Índice 1. INTRODUÇÃO COMPRAR MERCADORIAS VENDAS... 23

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2 Índice 1. INTRODUÇÃO COMPRAR MERCADORIAS DIGITAR PEDIDO DE COMPRA... 8 EXERCÍCIOS RECEBER MERCADORIA EXERCÍCIOS CONFERIR MERCADORIA EXERCÍCIOS DEVOLUÇÃO PRODUTO EXERCÍCIOS PRECIFICAR PRODUTOS EXERCÍCIOS BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PRODUTOS EXERCÍCIOS VENDAS DIGITAR PEDIDO DE VENDA EXERCÍCIOS AUTORIZAR PREÇO DE VENDA EXERCÍCIOS ALTERAR PEDIDO DE VENDA EXERCÍCIOS SEPARAÇÃO POR CARGA: ROTINA 901 MONTAR CARGA CONSULTAR CARREGAMENTO EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR RUA EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO DE PEDIDOS POR CARGA LANÇAR CORTE CORTE POR PEDIDO DE VENDA EXERCÍCIOS SEPARAÇÃO POR PEDIDO EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR PEDIDO CORTE POR PEDIDO DE VENDA CONFERIR SEPARAÇÃO POR PEDIDO EXERCÍCIOS GERAR FATURAMENTO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NF-E EMITIR BOLETO BANCÁRIO LASER ROMANEIO SIMPLIFICADO EXERCÍCIOS DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

3 EXERCÍCIOS ACERTO DE CARGAS E CAIXAS FECHAMENTO DE CAIXA BALCÃO CARGAS EM ABERTO EXERCÍCIOS ADMINISTRAR FINANÇAS INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER AGRUPAMENTO DE CONTAS A RECEBER BAIXA DE TÍTULOS ESTORNO DE BAIXAS PRORROGAR TÍTULO EXERCÍCIOS EXTRATO DE CLIENTES RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LIMITE DE CRÉDITO TÍTULOS ALTERADOS TÍTULOS BAIXADOS/ALTERADOS GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO REMESSA CNAB BAIXAR ARQUIVO MAGNÉTICO CNAB EXERCÍCIOS COMISSÕES POR LIQUIDEZ COMISSÃO POR FATURAMENTO EXERCÍCIOS INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NO CONTAS A PAGAR CONSULTAR/ALTERAR TÍTULO A PAGAR PRORROGAR TÍTULO A PAGAR DESDOBRAR TÍTULO A PAGAR EMITIR CHEQUE ASSINATURA DIGITAL DE CHEQUE BAIXAR CHEQUE INCLUIR LANÇAMENTO NO BORDERÔ ASSINATURA DIGITAL DE BORDERÔ BAIXAR BORDERÔ EXERCÍCIOS LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS TRANSFERIR NUMERÁRIOS CONCILIAR EXERCÍCIOS LANÇAR VALE EXTRATO DE VALE BAIXAR VALES EXERCÍCIOS ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA I

4 880 AGENDAMENTO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS ATUALIZAÇÃO DIÁRIA II ATUALIZAÇÃO MENSAL ATUALIZAÇÃO EVENTUAL EXERCÍCIOS

5 1. Introdução Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema WinThor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos processos do seu negócio, possibilitando um total controle de todas as transações empresariais. No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como sistematizar as atividades fundamentais para a movimentação de produtos e finanças de sua empresa. É importante realizar além da leitura deste manual, a prática respectiva às rotinas apresentadas. Recomendamos que use durante o seu treinamento, uma base de teste para aplicação dos exercícios. Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão são três: Comprar Mercadoria Vender Produtos Administrar Finanças 5

6 2.Comprar Mercadorias A aquisição de produtos de revenda representa um fator fundamental na atividade de uma organização. As atividades relacionadas à compra envolve uma série de fatores como seleção de fornecedores, determinação de prazos de venda, previsão de preço, mudança na demanda entre outros. Pequenas reduções na aquisição dos produtos podem gerar mudanças significativas nos resultados da empresa. Por isso, o departamento de compras desempenha um papel fundamental na realização dos objetivos da empresa, já que o preço de compra está diretamente ligado ao preço de venda do produto. O processo de compra tem início no momento em que se identifica a necessidade de compra de determinado produto. No WinThor, tais informações podem ser analisadas pelas rotinas 103 ABC de falta de estoque e 104 ABC de excesso de estoque, ou ainda, pela rotina 220 Digitar pedido de compra, onde podemos filtrar os produtos com sugestão de compra maior que zero. Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao fornecedor, é necessário registrar a negociação com o fornecedor a fim de uma conferência no momento da entrega da mercadoria, para certificar que os produtos recebidos estão de acordo com as especificações da compra. O registro da negociação é feito pela rotina 220 Digitar Pedido de Compra e é dividida basicamente em três etapas: 1. Iniciar pedido 2. Selecionar Itens 3. Selecionar forma de pagamento Quando a mercadoria chegar, será necessário registrar a entrada da nota fiscal no sistema, conferindo todos os pedidos que foram solicitados com o que foi enviado pelo fornecedor através da nota. Iremos estudar esta etapa na rotina 1301 Receber Mercadoria. Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da mercadoria. Neste momento será possível identificar qualquer produto 6

7 avariado. A conferência cega é registrada na rotina 1106 Montagem de Bônus. Após a conferência da mercadoria e possível identificação de avarias ou produtos em quantidade divergente a informada na nota fiscal, é necessário realizar a devolução ao fornecedor através da rotina 1302 Devolução ao Fornecedor. Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o momento de precificar os produtos através da rotina 201 Precificação, onde também podemos desbloqueá-las. Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 Bloquear/Desbloquear Produtos. Nela também conseguiremos bloquear os produtos que se encontram disponíveis. Desbloque ar Produto Digitar Pedido de Compra Precificar Produto Receber Mercadoria Devolver Produto Conferir Mercadoria 7

8 220 Digitar Pedido de Compra O que é? Rotina utilizada para registrar negociações de compra ou mercadorias bonificadas. Sempre que alimento a rotina 220, o sistema gera previsão de estoque e possivelmente, previsão de contas a pagar. O pedido de compra é utilizado para conferência com a nota fiscal de entrada. Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente, sempre que uma compra for realizada. Não há possibilidade de realizar a entrada de uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo. É importante que seja inserido corretamente todas as informações tributárias e comerciais dos produtos comprados. Quem utiliza? O comprador de mercadorias de revenda, auxiliar de compras, gerente comercial. 1 Para iniciar o Pedido de Compra clique no botão Iniciar. 1.1 Selecione a Filial; 1.2 Informe o Tipo de Entrada; 1.3 Selecione o tipo de Frete; 1.4 Informe o Fornecedor. 2 Para informar os produtos clique na Aba Itens: 2.1 Clique em Pesquisar ; 2.2 Clique novamente em Pesquisar ; 2.3 Dê duplo clique sobre o produto que deseja comprar; 2.4 Informe Preço de Compra; 2.5 Informe o % de Descontos Comerciais; 2.6 Informe os Custos dentro da Nota Fiscal; 2.7 Informe os Custos fora da Nota Fiscal; 2.8 Informe o Custo da Substituição Tributária; 2.9 Lance as Informações Fiscais; 2.10 Informe a quantidade no campo Quantidade; 2.11 Clique em Confirmar ; 2.12 Também é possível incluir itens digitando Qtde. de Compra e Pr. Compra na Grid; 2.13 Após concluir, basta clicar em Fechar. 3 Para comprar apenas os produtos com sugestão de compras maior que zero: 8

9 3.1 Clique na aba Complemento/Informações, localizada na parte inferior da tela, campo filtros fixos e selecione o filtro Sugestão de Compra maior que zero; 3.2 Clique em Usar sugestão ; 3.3 Clique em Incluir Itens ( Somente se os itens forem inseridos); 3.4 Clique em Fechar. 4 Clique na aba Parcelas. 4.1 Selecione o Parcelamento; 4.2 Clique em Calcular ; 4.3 Clique em Gravar para concluir o Pedido de Compra. Exercícios 1. Faça 3 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega antecipada da mercadoria, conforme descrito abaixo: Pedido 1: Prazo de Pagamento = 30 dias Prazo de Entrega = 30 dias Item Código do Fornecedor Código do Produto Pr. Compra , Quantidade Pedido 2: Prazo de Pagamento = 28 dias Prazo de Entrega = 15 dias Item Código do Fornecedor Cód.Produto Pr. Compra ,00 55 Quantidade 9

10 Pedido 3: Prazo de Pagamento = 7 dias Prazo de Entrega = 45 dias Item Código do Fornecedor Cód.Produto Pr. Compra Quantidade , Faça 5 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que possuam despesas dentro da nota, conforme descrito abaixo: Pedido 4: Prazo de Pagamento = 30 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód.Produto Pr. Compra % Frete % Icms Quantidade , , , ,50 0, Pedido 5: Prazo de Pagamento = 28 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód.Produto Pr. Compra % Frete % Icms Quant , ,00 0, , ,00 1, Pedido 6: Prazo de Pagamento = 7 dias 10

11 Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód.Produto Pr. Compra Valor Frete % IPI % Icms Quant ,00 2, ,00 3, ,00 1, ,50 2, Pedido 7: Prazo de Pagamento = 14 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód. Produto Pr. Compra % Frete % ICMS % Aliq. Interna ICMS % Aliq. Externa ICMS % IVA % ST Quant , , , , Pedido 8: Prazo de Pagamento = 14 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód. Produto Pr. Compra Desconto % ICMS Aliq. Red. ICMS Quant ,20 10% ,30 6% ,20 5% ,90 7%

12 3. Faça 2 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que possuam despesas dentro da nota e frete FOB de 3% por pedido, conforme descrito abaixo. Pedido 9: Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód. Produto Pr Compra % Icms Valor Outras Desp. Quant. % Frete FOB , , ,00 7 8, , , ,85 7 5, Pedido 10: Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias Prazo de Entrega = 4 dias Item 1 Código do Fornecedor Cód. Produto Pr. Compra % ICMS % Outras Desp. Quant. % Frete FOB , , , , , , Consulte a rotina 220 e gere um pedido de compra para apenas um produto de qualquer fornecedor com base na quantidade sugerida. 12

13 1301 Receber Mercadoria O que é? Rotina onde se realiza a entrada das mercadorias através da nota fiscal enviada pelo fornecedor. Nela será feito o vínculo entre o pedido de compra registrado de acordo com a negociação entre o comprador e o fornecedor e a nota fiscal. Quando utilizar? Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a entrada dos produtos no estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações de pagamento ao fornecedor. Também haverá confirmação dos tributos, além de alimentar os livros fiscais de entrada. Quem utiliza? O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal de entrada no sistema. 1 Clique em Novo para iniciar a entrada da nota fiscal. 2 Preencher os filtros para buscar o pedido a ser vinculado com a nota fiscal de recebimento de mercadoria: 2.1 Informar filial; 2.2 Selecionar o tipo de entrada; 2.3 Informar modelo da nota; 2.4 Escolher entre gerar ou nota fiscal; 2.5 Caso tenha o número de nota fiscal e série, digitá-las; 2.6 Informar o código do fornecedor. 3 Na aba Pedidos Pendentes estarão todos os pedidos pendentes referentes ao fornecedor informado. Na parte inferior da aba, estarão os produtos vinculados ao pedido: 3.1 Clicar duas vezes sobre o produto para confirmá-lo na nota fiscal; 3.2 Conferir todas as informações informadas no pedido de compra com o pedido de compra e se houver divergência, alterar ou gravar como préentrada para ser analisado pelo comprador; 3.3 Após conferência, clique em Confirmar. 4 Na aba Tributação, clicar em Gerar tributação. 5 Na aba Condições de Pagamento, clicar em Gerar pagamento. Caso seja necessário, é possível alterar o parcelamento e data de vencimento. 6 Na aba Frete, clicar em Conhecimento de Frete para informar os dados da nota fiscal da transportadora referente ao frete FOB: 6.1 Informar número da nota fiscal e série; 6.2 Informar o código fiscal; 13

14 6.3 Informar transportadora; 6.4 Digitar valor de frete; 6.5 Digitar valor total das notas referentes ao frete FOB; 6.6 Na aba Tributação informar os dados referentes ao ICMS; 6.7 Na aba Notas fiscais relacionadas, informe as notas e valores vinculados a nota de frete; 6.8 Clique em Confirmar. 7 Na aba Outras despesas fora da nota, buscar os dados referentes à despesa já informada na digitação do pedido de compra, na rotina Na aba ST fora da NF, informar os dados referentes à tributação. 9 Na aba Despesas adicionais é possível informar despesas não previstas e que devem somar ao custo da mercadoria. 9.1 Clique em Adicionar ; 9.2 Informe o fornecedor do serviço, data de vencimento, valor e histórico; 9.3 Clique em Confirmar. 10 Na aba Complemento, informar caso haja algum complemento na nota fiscal. 11 Após concluir o processo de entrada de nota fiscal, clicar em Gravar. Exercícios 1. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301). 2. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina 1301). 3. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301). 4. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 4. Gravando como Pré Entrada. 5. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5 (Rotina 1301). Lançar uma Despesa Adicional (geralmente é uma despesa que não vem na NF, mas compõe o custo). Ex.: Pedágio pago na Estrada. 14

15 6. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6, dando entrada somente nos itens 2 e Lance uma única nota de compra, realizando entrada dos seguintes produtos. Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento: 7.1 Todos os itens do Pedido O item 4 do Pedido Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações abaixo e observando o comportamento do sistema no Pedido 8: 8.1 Item 1 Altere preço para cima 8.2 Item 2 Altere preço para baixo 8.3 Item 3 Altere a quantidade para cima 8.4 Item 4 Altere a quantidade para baixo 8.5 Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com conhecimento de frete, para as situações abaixo: Pedido 9: considerando que recebeu uma nota com os itens 1, 2, 3 desse pedido e apenas um conhecimento de frete. Pedido 10: considerando que recebeu 4 notas fiscais, sendo uma nota para cada item do pedido e, apenas, um conhecimento de frete. 15

16 1106 Conferir Mercadoria O que é? Rotina de auxílio à conferência entre a nota fiscal de entrada e as mercadorias entregues pelo fornecedor. Disponibiliza um relatório com a descrição de todos os produtos a serem conferidos, de acordo com a nota fiscal selecionada. Quando utilizar? A conferência cega não é obrigatória. Caso esse processo seja utilizado, será realizado sempre após a entrada da nota fiscal. É neste momento que os produtos avariados são encontrados e que as divergências de quantidade são localizadas. A conferência física evita possíveis prejuízos. Quem utiliza? Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal seleciona e emite o relatório para conferência. O processo de contagem será feita por alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá acesso apenas a aba de digitação dos itens contados. 1 Na aba Montar Bônus: 1.1 Preencha os filtros para pesquisar as notas fiscais e clique em Pesquisar ; 1.2 Clique em Novo ; 1.3 Dê duplo clique sobre as Notas Fiscais para incluí-las no Bônus de Recebimento e clique em Confirmar Na tela que se abrirá, informe os dados do carregamento. O único dado obrigatório será o horário de chegada; Clique em Confirmar. 2 Na aba Emitir Bônus: 2.1 Preencha os filtros ou informe o número do Bônus de Recebimento; 2.2 Clique em Pesquisar ; 2.3 Clique em Selecionados para impressão do bônus com as informações dos produtos a serem contados. 3 Na aba Digitar Bônus: 3.1 Informe número do Bônus de Recebimento, o Tipo de Descarga e o Funcionário RM; 3.2 Informe a quantidade contada no campo Qtd. entrada e clique em Confirmar. 4 Na aba Divergências: 4.1 Informe o número do Bônus de Recebimento; 16

17 4.2 Clique em Pesquisar ; 4.3 Clique em Emitir. 5 Na aba Fechar Bônus: 5.1 Informe o número do Bônus de Recebimento; 5.2 Clique em Pesquisar ; 5.3 Clique em Confirmar para fechar Bônus. Caso haja divergência, ele questionará se desejar fechar mesmo assim. Caso haja produtos em avaria, será informado que está mercadoria ficará bloqueada no estoque de avarias. Exercícios 1. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar se, a quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é igual à quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações, faça a Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos exercícios anteriores (Rotina 1106). 1.1 Anote o número do Bônus gerado:. 1.2 Faça a Emissão do Bônus gerado no exercício anterior. (Rotina 1106). 1.3 Faça a digitação do Bônus colocando as seguintes informações (Rotina 1106): Tipo Descarga: Própria: Não informar Valor de Descarga. Obs.: Coloque Avaria também. 2. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106). 3. Faça o Fechamento do Bônus. (Rotina 1106). 17

18 1302 Devolução Produto O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de entrada, onde é realizada a seleção dos produtos a serem devolvidos e se realiza a emissão de nota fiscal de devolução ao fornecedor. Quando utilizar? É possível que o fornecedor tenha enviado uma quantidade menor do que aquela informada na nota fiscal. Para que não haja diferença no estoque e no financeiro, é necessário fazer uma devolução da mercadoria em falta. Também utilizada quando o produto chega avariado ou é enviada quantidade maior do que foi solicitado no pedido de compra. Quem utiliza? Faturamento ou responsável pela entrada de nota fiscal. 1 Clique em Novo para iniciar a digitação da nota fiscal de saída. 2 Preencher os filtros: 2.1 Informar filial; 2.2 Selecionar o tipo de devolução; 2.3 Não informar número de nota fiscal, pois será gerada automaticamente pelo sistema; 2.4 Informar fornecedor. Neste momento deverá ser informado o código de cliente, já vinculado em seu fornecedor nas rotinas de cadastros (202 Cadastro de fornecedor e 302 Cadastro de cliente); 2.5 Informar o fornecedor de frete; 2.6 Informar o motivo da devolução. 3 Na aba Notas Fiscais de Entrada, informar o período de entrada e clicar em Pesquisar para buscar a nota fiscal de entrada e informar quais produtos serão devolvidos. 3.1 Na parte superior da tela, selecionar com um clique do cursor a nota fiscal onde haverá a devolução; 3.2 Na parte inferior da tela serão apresentados os produtos da nota fiscal. Dar duplo clique para que uma nova tela se abra: Informar a quantidade a ser devolvida; Informar a quantidade que será retirada do estoque bloqueada. Caso a mercadoria esteja avariada, informar a quantidade avariada. É importante lembrar que toda mercadoria avariada também está bloqueada; Confirmar os dados como preço líquido, valor de frete e tributações; Clique em Confirmar. 18

19 4 Na aba Tributação, clique em Tributação para que o valor seja gerado. 5 Na aba Financeiro, escolha a forma de acerto financeiro para a mercadoria devolvida: 5.1 Desconto duplicata: o valor será dado como desconto na conta a pagar para este fornecedor; 5.2 Verba: será gerada uma verba para o fornecedor pagar; 5.3 Contas a receber: o fornecedor pagará a diferença. 6 Na aba Complemento, será possível informar os dados do veículo que fará o frete. 7 O sistema questionará se o usuário deseja emitir a nota. Caso clique em SIM, a rotina de emissão de nota fiscal será aberta automaticamente. Se clicar em NÃO, o sistema não abrirá a rotina de emissão de nota, mas irá gerar o número da nota e enviar para validação do servidor local e servidor Sefaz de NF-e. Exercícios 1. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 140, abatendo o valor do Contas a Pagar. 2. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação da quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando verba em dinheiro. 3. Para gerar um Contas a Receber do Fornecedor é preciso marcar na rotina 132, a opção. Realize Devolução Parcial a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 49, na situação da quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando um Contas a Receber do Fornecedor. 4. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando verba em mercadoria. 19

20 201 Precificar Produtos O que é? Rotina onde se precifica mercadorias para venda. Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for necessário alterar o preço de venda. A rotina oferece todas as informações necessárias para formação de preço, inclusive com um preço sugerido de acordo com a margem de lucro desejada. Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial. 1 Preencha os filtros apropriados e clique em Pesquisar. 2 Para precificar um produto: 2.1 Selecione com um clique o produto a ser precificado; 2.2 Dê duplo clique sobre a Margem Ideal e digite a margem desejada; 2.3 Selecione a opção Aplicar preço sugerido, nas Ferramentas Auxiliares e clique em Processar ; 2.4 Clique em Aplicar preços para venda externa e clique em Processar. 3 Para autorizar descontos na venda de origem Balcão ou Telemarketing, informar o percentual de desconto na coluna %Desc. Futuro e %Desc. Futuro Balcão. Ao aplicar preço para venda externa, o desconto futuro se tornará desconto atual. 4 Para desbloquear os produtos do estoque, que não estejam avariados: 4.5 Selecione o produto com um clique do cursor; 4.6 Clique em Liberação Individual, nas Ferramentas Auxiliares. Exercícios 1. Levando em consideração que a margem ideal é 35%, efetue as seguintes operações: 20

21 1.1 Verifique a margem atual e ajuste o preço de todos os produtos que entraram no dia, adequando à margem ideal acima, em todas as regiões. (Rotina 201). 1.2 Atualize os preços destes produtos, na tabela de preço atual, usando a opção de Aplicar Preços Para Venda Externa. (Rotina 201). 1.3 Libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação Individual. (Rotina 201). 1.4 Atualize o preço do produto 22042, para 20,00 (vinte reais), apenas na região 1. (Rotina 201). 1.5 Atualize os preços de todos os produtos que tiveram alteração de preço futuro na semana atual, de uma só vez. (Rotina 552). 21

22 266 Bloquear/Desbloquear Produtos O que é? Rotina onde o estoque pode ser bloqueado ou desbloqueado, parcial ou totalmente. Quando utilizar? Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário realizar o desbloqueio dos produtos, que sempre entram no estoque bloqueado, aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja necessário bloquear ou desbloquear um produto, a rotina poderá ser utilizada. Quem utiliza? Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador, assistente comercial. 1 Preencha os filtros desejados e Pesquisar 2 Para bloquear: 1.1 Clique na coluna Qt. Bloqueada; 1.2 Digite a quantidade, sendo que, se já houver quantidade bloqueada, deverá digitar a quantidade total a ficar neste estoque. 3 Para desbloquear: 1.3 Clique na coluna Qt. Bloqueada; 1.4 Digite a quantidade que permanecerá bloqueada. O processo será o mesmo quando se tratar da Qt. Avaria. Para bloquear ou desbloquear avaria, é necessário liberação na rotina 530 Permissão de acesso à rotina. 4 Para bloqueio de todos os produtos que estão disponíveis no estoque, selecione o campo Bloquear. 5 Para desbloqueio total, selecione o campo Desbloquear. Exercícios 1. Pesquise os produtos que entraram no dia, e libere os produtos bloqueados. 2. Pesquise os Produtos Bloqueados na rotina 266. Bloqueie e desbloqueie parte do estoque do produto. 22

23 3. Vendas Após abastecer o estoque e precificar a mercadoria, chegamos ao momento de realizar as vendas. No WinThor temos três tipos diferentes de venda: Venda Balcão: quando o cliente irá levar a mercadoria após realizado o faturamento. A impressão do mapa de separação e o faturamento são imediatos. Após o faturamento deste pedido, são geradas as seguintes informações: Baixa no estoque físico e disponível Gera Tributos e Livros Fiscais Gera Contas a receber Baixa o limite de crédito Gera comissão Venda Balcão Reserva: quando o cliente deseja reservar a mercadoria para levá-la após um prazo já combinado com o vendedor. Também utilizado por empresas que preferem faturar o pedido após a separação da mercadoria. A emissão do mapa de separação é imediata e o faturamento é realizado em uma outra rotina, quando o cliente vier buscar sua compra. São geradas as seguintes informações: Gera uma reserva no estoque Compromete o limite de crédito Venda Telemarketing: quando a entrega é realizada pela empresa. Este processo respeita o processo de expedição para realizar o faturamento. A expedição consiste em montar carregamento, emitir o mapa de separação, realizar a conferência dos produtos e os cortes, se necessário. Podendo ser feita de duas formas diferentes: separação por carga ou separação por pedido. Após esse processo será possível faturar os pedidos já separados, emitir o DANF-e (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), enviar o para os clientes com o arquivo XML dessa nota fiscal de venda, emitir os 23

24 boletos bancários, imprimir o romaneio para auxiliar o motorista na entrega e acerto com a empresa e finalmente, entregar a mercadoria. Após o retorno do motorista, é necessário dar entrada novamente em seu estoque nas mercadorias devolvidas pelos clientes e negociarem como será feito o acerto financeiro de tal devolução. Também é essencial acertar o carregamento, recebendo do motorista todo o valor financeiro recebido dos clientes. Acertar Carga Realizar Pedido de Venda Faturar Expedir Pedido (Carga ou Pedido) 24

25 316 Digitar Pedido de Venda O que é? Rotina de digitação do pedido de venda do cliente. Quando utilizar? Sempre que uma venda for realizada, é necessário digitar o pedido na rotina 316. Esse pedido orientará a separação das mercadorias, montagem de carga (para entrega) e faturamento. Quem utiliza? Vendedor ou televendas. 1 Na tela inicial: 1.1 Informe os filtros referentes ao cliente e pressione a tecla <F9>; 1.2 Selecione a Origem da Venda; 1.3 Para iniciar a venda, pressione a tecla <F10>. 2 Escolha a filial e o tipo de venda. 3 Na aba Cabeçalho (F4), escolha a cobrança e plano de pagamento. 4 Na aba Itens (F5), digite o código do produto, a quantidade, o desconto e pressione a tecla <enter>. 5 A aba Tabela (F6) poderá ser utilizada para encontrar o produto desejado através do preenchimento dos filtros. 1.4 Após fazer a pesquisa, clique sobre o produto desejado e pressione a tecla <enter>; 1.5 No Pedido de Venda item, informe a quantidade a ser vendida e clique em Confirmar. 6 Na aba Total (F7) é possível modificar a Origem de Venda entre Telemarketing e Balcão Reserva. Caso seja necessário, informe as observações e informe a prioridade da separação. 7 Clique em Gravar. 8 Ao gravar um pedido de venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com opções para faturamento. 9 Ao gravar um pedido de venda Telemarketing, o sistema mostrará o número do pedido para que seja realizada a expedição e faturamento. 10 Ao gravar um pedido de venda Balcão Reserva, o faturamento deverá ser realizado na rotina

26 Exercícios 1. Digite 1 orçamento com os itens abaixo: Código do Cliente = 161 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = CHP Plano de Pagamento = 30 dias Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ $$$$,$$ 2. Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Balcão, fazendo as seguintes alterações: Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ Observações = Orçamento Confirmado. Observações de entrega = 3. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações abaixo: Pedido 1: Código do Cliente = Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = DH Plano de Pagamento = A vista Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ 26

27 Pedido 2: 4. Pedido gerando uma Falta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda sem Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219). Código do Cliente = 161 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = CH Plano de Pagamento = 28/35/42 dias Pedido 3: Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ 5. Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status P(Pendente). É necessário marcar as opções Vendas das Rotinas 132 e 535. Código do Cliente = 2685 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = 237 Plano de Pagamento = 21/28/35 dias Pedido 4: Código do Cliente = 3073 Tipo de Venda = 5 Código de Cobrança = BNF Plano de Pagamento = BONIFICACAO Ite Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ Observações = BONIFICAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO Pedido 5: Item Código do Cliente = Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ na aba 27

28 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = DH Plano de Pagamento = A vista Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ Observações de entrega = ENTREGAR APÓS AS 14H00 Pedido 6: Código do Cliente = 7967 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = CH Plano de Pagamento = 28 dias Pedido 7: Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ Código do Cliente = Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = DH Plano de Pagamento = A vista Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ $$$$,$$ Pedido 8: $$$$,$$ Pedido com cliente $$$$,$$ bloqueado, 28

29 para aceitar tem que marcar a opção, da aba Vendas da Rot.132. Este pedido irá ficar com o Status B(Bloqueado). Código do Cliente = 491 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = CH Plano de Pagamento = 28 dias Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$,$$ $$$$,$$ Pedido 9: Código do Cliente = Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = DH Plano de Pagamento = A vista Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$$,$$ $$$$$,$$ Pedido 10: Código do Cliente = 6874 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = CH Plano de Pagamento = 14 dias Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$$,$$ 29

30 5. Digite 2 Pedidos de Venda, utilizando a opção Balcão, conforme especificações abaixo: Pedido 1: Código do Cliente = Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = 237 Plano de Pagamento = 28 dias Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$$,$$ $$$$$,$$ $$$$$,$$ 7. Verifique os seguintes documentos: Pedido de Venda Mapa de Separação Nota Fiscal Boleto Pedido 2: Código do Cliente = 781 Tipo de Venda = 1 Código de Cobrança = 237 Plano de Pagamento = 28/35/42 dias Item Cód.Produto Quantidade Preço unitário $$$$$,$$ $$$$$,$$ $$$$$,$$ 8. Verifique os seguintes documentos: Pedido de Venda Mapa de Separação Nota Fiscal Boleto 30

31 9. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens (Rotina 316). Código Cliente Cobrança Plano de Pagamento Itens Quantidade CH 14 DIAS Realize o Faturamento do Balcão Reserva e emita a Nota Fiscal Rotina (1432). 11. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o produto 22010, em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o Desconto para venda Externa. 12. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316): Código Cliente Código do Produto % Desc Quantidade % Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316): Código Cliente Código do Produto % Desc Quantidade % Foi possível conceder o desconto? Justifique: 31

32 Qual seria a solução para esta situação? Sendo que este desconto será concedido só para esta venda. 32

33 produto. 301 Autorizar preço de venda O que é? Rotina onde é gerada autorização de desconto por pedido e Quando utilizar? Sempre que for necessário fornecedor um desconto ao cliente para uma venda específica. É um desconto com supervisão de senha. Quem utiliza? Supervisor de vendas. 1 Clique em Incluir. 2 Informe o cliente, Plano de pagamento e produto. 3 Digite o % Desconto Autorizado ou Preço Autorizado. 4 Clique em Gravar. Exercícios 1. Preencher na Rot. 132, aba vendas, sub aba parâmetro (Máximo de Desconto para Autorização de Venda (301) = 35%). Após fazer a parametrização, lance autorização de desconto, com os seguintes dados (Rotina 301): Código Cliente Código do RCA Plano de Pagto. Código Produto % Desconto Região dias % 2 2. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316): Código Cliente Código Plano Pagamento Código do Produto % Desc Quantidade % 25 33

34 336 Alterar Pedido de Venda O que é? Rotina de alteração de pedidos de vendas. Quando utilizar? Sempre que for necessário bloquear e desbloquear pedidos ou alterar informações como forma de pagamento, quantidade, inclusão de itens e observações. Quem utiliza? Vendedor ou supervisor de vendas. 1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada. 2 Clique em Pesquisar (F3). 3 De acordo com a alteração necessária, escolha o botão a clicar no cabeçalho da tela principal. 4 Caso seja necessário fazer alterações nos itens do pedido, selecione as opções do rodapé da tela principal. Exercícios 1. Altere na Rot. 336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um item no Pedido Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado (Rotina 336). 3. Libere a quantidade com estoque do Pedido 3 que estará como Pendente e gere um pedido com a quantidade que falta (Rotina 336). 4. Inclua o item 22031(55 unidades) no Pedido 5 (Rotina 336). 5. Inclua mais 5 unidades no item no Pedido 10 (Rotina 336). 34

35 montado. Separação por Carga: Rotina 901 Montar Carga O que é? Rotina onde os pedidos são escolhidos e o carregamento é Quando utilizar? A entrega dos pedidos de venda Telemarketing é de responsabilidade da empresa. Então, sempre que houver entrega a ser realizada, o carregamento deverá ser montado de acordo com a rota a ser seguida pelo motorista. Quem utiliza? Responsável pelo estoque e entregas. 1 Selecione o processo Gerar novo carregamento e clique em Próximo. 2 Selecione os filtros relacionados à pesquisa e clique em Próximo. 3 Dê duplo clique sobre a rota para qual a carga está sendo montada e todos os pedidos vinculados serão selecionados. Para desmarcar, dê duplo clique sobre o pedido a ser retirado do carregamento. Clique em Próximo. 4 Informe o Destino e clique em Próximo. 5 Informe o veículo ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 6 Informe o motorista ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 7 Informe a rota principal ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 8 Caso queira emitir o relatório do carregamento, clique em Emitir. 35

36 montados. 967 Consultar Carregamento O que é? Rotina de consulta de carregamentos. Quando utilizar? Para consultar detalhes referentes aos carregamentos Quem utiliza? Estoque e/ou vendedores. 1 Preencha os filtros de acordo com o carregamento a ser consultado. 2 Clique sobre o carregamento que se deseja as informações. 2.1 Na aba Carregamento clique em Emitir para visualizar as informações; 2.2 Na aba Devoluções, ficarão disponíveis as devoluções dos carregamentos pesquisados; 2.3 Na aba Notas canceladas, estarão as informações referentes às notas canceladas, caso existam; 2.4 Na aba Créditos lançados, haverá informações quanto a créditos lançados para os clientes inclusos nos carregamento pesquisados; 2.5 Na aba Créditos baixados, haverá informações quanto a créditos já utilizados; 2.6 Na aba Juros lançados, estarão disponíveis as informações quanto a juros cobrados; 2.7 Na aba Histórico de transferência, teremos as informações de transferências de notas ou pedidos. 3 Para visualizar maiores informações de um carregamento, seleciono com duplo clique e uma tela de subconsulta será aberta. 3.1 Na aba Processo, verifico em qual etapa o carregamento se encontra e qual o funcionário realizou os registros; 3.2 Na aba Viagem, temos os dados do motorista e do veículo; 3.3 Na aba Mapa de separação, é possível emitir o mapa; 3.4 Na aba Cortes, estará disponível os produtos cortados; 3.5 Na aba Pedidos, teremos os pedidos que foram incluídos naquele carregamento; 3.6 Na aba Notas Fiscais, teremos as informações das notas fiscais, caso o carregamento já tenha sido faturado; 3.7 Na aba Consultar Produtos, é possível visualizar todos os produtos daquele carregamento. 36

37 902 Emitir mapa de separação por rua O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do estoque da mercadoria vendida. Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por carga. Os pedidos de venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por rua deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque, ordenando-os por endereçamento. No caso dos pedidos de venda telemarketing, que terão um carregamento montado antes da emissão desse mapa, os produtos não serão identificados pelo seu pedido. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 1 Preencha os Filtros de pesquisa. 2 Clique no botão Pesquisar. 3 Na aba Opções de relatório, selecione as opções tipo de relatório e impressão. 4 Selecione o carregamento com um clique do cursor. 5 Clique no botão Emitir. 37

38 938 Emitir mapa de separação de pedidos por carga O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do estoque da mercadoria vendida. Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por carga. Os pedidos de venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por pedido deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque. Será fornecido o endereço dos produtos, pedido a pedido. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 1 Preencha os Filtros de pesquisa. 2 Clique no botão Pesquisar. 3 Na aba Opções de relatório, selecione as opções tipo de relatório e impressão. 4 Com um clique selecione o carregamento e os pedidos a serem separados ou clique no botão Selecionar todos para selecionar todos os pedidos do carregamento. 5 Clique em Emitir. 38

39 1401 Lançar Corte O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes de faturar o pedido de venda. Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será feito do ultimo para o primeiro pedido. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 1 Informe o número do carregamento. 2 Digite o código do produto. 3 Informe o motivo do corte. 4 Informe a quantidade separada. 5 Clique no botão Corte. 39

40 932 Corte por Pedido de Venda O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes de faturar o pedido de venda. Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será realizado no pedido informado. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 1 Informe a Filial. 2 Digite o número do Pedido. 3 Para efetuar o corte. 3.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique. 3.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para o pedido); 3.3 Clique no botão Confirmar. 4 Clique no botão Finalizar para concluir o corte. Exercícios 1. Monte um Carregamento com 5 pedidos de uma única rota. (Rotina 901). Quadro 1 Nr. Carregamento: 2. Consulte o Carregamento Montado. (Rotina 967). 40

41 3. Monte um Carregamento com 10 pedidos de Rotas diferentes. Anote o Número do Carregamento no quadro abaixo. (Rotina 901). Quadro 2 Nr. Carregamento: 4. Emita o Mapa de Separação por Rua do carregamento montado. Escolha um carregamento e um produto, que conste nesse carregamento, para realizar o corte em exercício posterior. Anote o Carregamento e o Código do Produto no quadro a seguir. (Rotina 902). Quadro 3 Nr. Carregamento: Código do Produto: 5. Emita o Mapa de Separação por Pedido do carregamento montado. Anote o Número do Pedido e de Dois Códigos de Produtos no quadro a seguir, para realizar os exercícios seguintes. (Rotina 938). Quadro 4 Nr. Pedido: Código do Produto1: Código do Produto2: 6. Faça um Corte por Rua do Produto anotado no Quadro 3. (Rot. 1401). 7. Faça um Corte por Pedido do Produto2, anotado no quadro4 (Rot.932). 41

42 SEPARAÇÃO POR PEDIDO Para utilizar o processo de expedição por pedido, deverá ser realizada antecipadamente a parametrização necessária: Rotina 555: Cadastrar distribuição especializada e especificá-la como separação por pedido; Rotina 202: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro do fornecedor devido; Rotina 517: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro dos vendedores devidos. Após esse processo, o RCA estará vinculado ao fornecedor, sendo possível realizar vendas apenas de seus produtos e todas essas vendas com origem telemarketing e balcão reserva terão sua separação por pedido. 42

43 931 Emitir mapa de separação por pedido O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do estoque da mercadoria vendida. Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por pedido. Os pedidos de venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por pedido deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque. Será fornecido o endereço dos produtos, pedido a pedido. Quem utiliza? Estoque. 1 Na aba Filtros de pesquisa, preencha os filtros necessários para a pesquisa 2 Clique no botão Pesquisar 3 Para imprimir o mapa de separação 3.1 Clique sobre o pedido que deseja emitir e clique no botão Selecionados 3.2 Para emitir todos os pedidos disponíveis, clique no botão Todos. 43

44 932 Corte por Pedido de Venda O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes de faturar o pedido de venda. Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será realizado no pedido informado. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 4 Informe a Filial. 5 Digite o número do Pedido. 6 Para efetuar o corte. 6.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique. 6.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para o pedido); 6.3 Clique no botão Confirmar. 7 Clique no botão Finalizar para concluir o corte. 44

45 936 Conferir separação por pedido O que é? Rotina para conferência do pedido de venda separado. Quando utilizar? Após emissão do mapa de separação, o responsável pelo trabalho irá buscar os produtos no estoque. A rotina será utilizada para conferir essa separação, sendo possível registrar o tempo de separação e conferência. Assim que finalizado o processo, a rotina para emissão de etiqueta, 946, será aberta automaticamente. Quem utiliza? Pessoal de estoque. 1 Digite ou pesquise o Pedido. 2 Digite ou pesquise o Separador. 3 Faça a leitura do código de barras do produto ou digite o Código do produto. Para separar várias unidades de uma única vez, coloque a quantidade desejada seguida do sinal <*> e pressione a tecla <enter>. 4 Clique no botão Emitir. 5 Na tela de relatório, escolha o Tipo de relatório, Ordenação e Impressão. 6 Clique em Imprimir. 7 Clique em Finalizar. 8 Na tela Hora Checkout, preencha as informações necessárias. Exercícios 1. O sistema Winthor possui a opção de Mapa de Separação por Pedido, esta modalidade é muito utilizada por distribuidores de pequenos produtos, tais como: Biscoitos, Shampoo, Creme Dental, etc. A finalidade desta separação é embalar todos os produtos do pedido, em um único recipiente para facilitar a entrega da mercadoria. Baseando-se nestas informações, cadastre o Fornecedor 215, como sendo uma DISTRIBUIÇÃO, com os 45

46 seguintes dados: informe que o Tipo de Mapa de Separação será igual a P (de Pedido) (Rotina 555). Código da Distribuição Descrição Tipo Mapa de Separação DAN Distribuidor 1 P 2. Associe o RCA 149 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no exercício anterior (Rotina 517). 3. Associe o FORNECEDOR 215 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no exercício anterior (Rotina 202). 4. Faça um pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316): Código Cliente Código do Plano Pagamento Código do Produto Quantidade Anote o Nr. do Pedido: 5. Emitir mapa de separação por pedido. (Rotina 931). 6. Faça a conferência do pedido e efetue o lançamento de corte, de uma unidade em cada produto, que compõe o pedido que acabou de fazer no exercício anterior (Rotina 936). 7. Monte a Carga deste Pedido (Rotina 901). 46

47 1402 Gerar Faturamento O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem telemarketing. Quando utilizar? Após finalizado o processo de expedição de pedidos, para que todos os pedidos de vendas inclusos em um carregamento sejam faturados. Quem utiliza? Equipe de faturamento. 1 Informe os filtros necessários: 1.1 Filial; 1.2 Caso seja necessário, altere Carregamento; 1.3 Caso seja necessário, altere o Motorista; 1.4 Cobrança; 2 Poderá escolher a opção de Enviar para clientes com a informação de faturamento realizado. Neste caso, deverá cadastrar o do cliente em seu cadastro, rotina 302. É necessário ter servidor configurado. 3 Para informar dados da nota fiscal de frete, selecionar a opção de gerar conhecimento de frete. Após confirmar o faturamento, a rotina 1441 Emitir conhecimento de frete será aberta. 4 Clique no botão Validar Carregamento. 5 Clique no botão Confirmar. 47

48 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico O que é? Rotina de comunicação entre o sistema e o servidor local e SEFAZ de nota fiscal eletrônica. Quando utilizar? A rotina é aberta sempre que outra rotina de faturamento é utilizada. Através da rotina 1452 é realizada a emissão do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANF-e) e o arquivo XML, após a sua aprovação. Quem utiliza? Equipe de faturamento. 1 Aba movimentação de Saída e entrada possuem as mesmas sub-abas, que registram as notas fiscais de saída e entrada, respectivamente. 1.1 Sub-aba Notas a serem enviadas: Clique em Atualizar para que as notas geradas e ainda não processadas pelo servidor de NF-e possam ser visualizadas; Em caso de falha na comunicação com o servidor Sefaz, clique em Imprimir Sel. Em Contingência para imprimir uma única nota e clique em Imprimir Todas em Contingência para imprimir todas as notas apresentadas na tela. 1.2 Sub-aba Enviando resposta Sefaz: Clique em Atualizar para visualizar as notas enviadas pelo servidor local que ainda não foram processadas pela Sefaz. 1.3 Sub-aba Notas aprovadas: Clique em Atualizar para que sejam apresentadas as notas aprovadas pela Sefaz; Para imprimir o DANF-e de apenas uma nota de cada vez, clicar em Imprimir Selecionada ; Para imprimir o DANF-e de todas as notas apresentadas na tela, clicar em Imprimir Todas. 1.4 Sub-aba Notas Pendentes: Clique em Atualizar para visualizar as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor da Sefaz; Serão apresentados códigos que identificam os erros na nota fiscal. Para códigos com número menor que 1000, a nota foi reprovada pelo servidor local de NF-e. Quando o número do código for maior que 1000, a nota fiscal foi reprovada pela Sefaz. A descrição do erro poderá ser visualizada clicando no sinal <+>; Após correção do erro, clicar em Habilitar para Reenvio para enviar novamente a nota fiscal para validação do servidor local e Sefaz. 1.5 Sub-aba DANF-e: 48

49 1.5.1 Preencher os filtros para busca da nota fiscal a ser reimpressa e clicar em Pesquisar ; Clique em Imprimir Todas para impressão do DANF-e de todas as notas apresentadas na tela ou clique em Reimprimir DANF-e para imprimir apenas de uma nota selecionada com um clique do cursor. 1.6 Sub-aba Preencha os filtros para busca da nota fiscal desejada e clique em Pesquisar ; Na aba Resultado de Pesquisa serão apresentadas as notas e informações referentes ao cliente. Clique em Enviar ; Na aba Resultado de será possível verificar quais e- mails foram enviados com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica e quais s não foram enviados. 2 Aba Status dos servidores. 2.1 Sub-aba Servidor Local: Clique em Atualizar para obter a informação do status que poderá ser: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor local, A consulta retornou falha em algum serviço necessário no servidor local ou Consulta retornou positiva (servidor com conexão estabelecida). 2.2 Sub-aba Servidor Sefaz: Clique em Atualizar para obter a informação do status que poderá ser online ou offline. 2.3 Sub-aba Servidor SCAN: Essa aba apenas será apresentada quando o Servidor de NFe da Sefaz estiver inativo. 3 Aba Configuração da Rotina. 3.1 Para impressão automática das notas fiscais aprovadas, marcar as opções Impressão Automática de Notas (Saída e Entrada); 3.2 Para envio automático de , marca opção Enviar automático; 3.3 Para gerar PDF automático, marcar a opção Gerar? e indicar o local onde será salvo; 3.4 Escolher o formato do nome do arquivo em PDF; 3.5 Escolher layout do DANF-e, qual utilizar e a ordenação do produto. 49

50 1456 Inutilizar Numeração de NF-e O que é? Rotina de cancelamento de numeração ainda não utilizada de nota fiscal ou conhecimento de transporte eletrônico. Quando utilizar? Sempre que for necessário pular uma numeração de nota fiscal eletrônica, sendo assim este número não será utilizado. Quem utiliza? Faturamento. 1 Escolha a Filial. 2 Preencha Nº. Inicial, Nº. Final, Série e Ano. 3 Digite a Justificativa. 4 Clique no botão Inutilizar. 50

51 1504 Emitir Boleto Bancário Laser O que é? Rotina para gerar e emitir boleto bancário laser. Quando utilizar? Sempre que for necessário gerar e imprimir um boleto bancário laser, como após uma venda de mercadoria de revenda. Quem utiliza? Faturamento. 1 Informe os filtros para pesquisa desejada: 1.1 Selecione a Filial; 1.2 Escolha o Código de Cobrança; 1.3 Escolha o Banco; 1.4 Selecione a Data de Emissão. 2 Clique no botão Pesquisar. 3 Clique no botão Gerar Dados do Boleto F Na aba Boleto Gerado, clique no botão Imprimir Boletas F

52 1407 Romaneio Simplificado O que é? Rotina para impressão do documento que irá auxiliar o motorista nas entregas e no acerto do carregamento. Quando utilizar? Antes da saída do motorista para realizar entregas. O motorista deverá receber o romaneio juntamente com as notas fiscais e boletos bancários. Quem utiliza? Faturamento. 1 Selecione a Filial. 2 Informe o Nº. do Carregamento. 3 Selecione os filtros de acordo com as informações que se deseja apresentar no romaneio. 4 Clique no botão Imprimir. Exercícios 1. Gere faturamento de todos os carregamentos montados. (Rotina 1402). 2. Verifique os documentos abaixo: a) Boletos (1504) b) Romaneios de Entrega (1407) 52

53 1303 Devolução de cliente O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de venda, onde é realizada a seleção dos produtos que foram devolvidos por clientes. Possível informar nota fiscal de devolução ou gerá-la. Quando utilizar? Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual for o motivo, irei utilizar a rotina para voltar este item para o estoque e realizar o acerto financeiro com este cliente. Quem utiliza? Faturamento. 1 No cabeçalho: 1.1 Clique no botão Novo ; 1.2 Informe a Filial de Venda; 1.3 Informe o Tipo de Entrada; 1.4 Informe o Motivo da devolução; 1.5 Escolha a opção SIM em Gera Num. NF ou informe o Nº. NF; 1.6 Informe a NF Venda e Série; 1.7 Selecione o Cliente. 2 Na aba Notas Fiscais de Venda: 2.1 Dê um clique duplo sobre o produto; 2.2 Informe a Qt. Devolução; 2.3 Caso a devolução seja do estoque bloqueado, digite na Qt. Avaria ou Qt. Bloqueada; 2.4 Clique em Confirmar. 3 Na aba Tributação, clique no botão Gerar Tributação. 4 Na aba Contas a Receber: 4.1 Digite o valor da diferença no campo Valor Desc.; 4.2 Caso deseje gerar Crédito para o cliente, não preencha o Valor Desc. e clique em Gravar. Assim o sistema lhe oferecerá a opção de Gerar Crédito para o Cliente ou ainda gerar um Contas a Pagar para o cliente. 4.3 Clique em Gravar. 53

54 Exercícios 1. Consulte a Rot para encontrar as NF s de Venda para realizar os exercícios abaixo: 2. Faça a Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata. Nr. Nota Fiscal de Venda: 3. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, de apenas um produto de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata. Nr. Nota Fiscal de Venda: 4. Faça Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, do cliente Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Crédito para o Cliente e um Contas a Pagar para quitar este crédito. Nr. Nota Fiscal de Venda: 5. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota do cliente 12723, apenas do produto código 22041, gerando um Crédito para o cliente. 54

55 410 Acerto de Cargas e Caixas O que é? Rotina para conferência e acerto de vendas de origem balcão e carregamentos faturados. Quando utilizar? Após o faturamento, todas as vendas de origem balcão devem ser acertados. No caso do carregamento, sempre que o motorista chegar de uma entrega realizada, deverá entregar valores recebidos e canhotos de boletos bancários assinados. Dessa forma será feito o acerto do carregamento. financeiro. Quem utiliza? Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, 1 Escolher a ação a ser realizada. Para acerto de carregamento, opção Acertar carregamento. Para acerto de venda realizada no checkout, opção Acertar caixa. Para acerto de venda balcão, Acertar carregamento zero. 2 Após escolha de acerto, informe a Filial. Para acerto de carregamento, informe o número da carga. Para venda no checkout, informe o código do funcionário, número do checkout e data de emissão. Para venda balcão, informe o período da venda realizada. Clique em Pesquisar. 3 Na aba Notas Fiscais/Romaneio: 3.1 Na nota fiscal desejada, clique no campo Editar ou no botão Desdobrar. As duas opções possibilitam o desdobramento do título. A diferença é a visualização das telas; 3.2 Para a opção Editar, se abrirá uma tela para preencher os campos com as informações: código de cobrança, data de vencimento, valor e dados do cheque (caso a cobrança seja realizada através de cheque). 4 Na aba Desdobramento: 4.1 Informe o tipo de cobrança. Quando a opção for cheque, a tela disponibilizará campos para inserção dos dados; 4.2 Informe o Vencimento; 4.3 Os campos extras podem ser utilizados para informação de juros, valor de Guia de ST e valor de crédito. No caso de valor de juros, basta clicar no campo de pesquisa e informar o percentual a ser cobrado e o sistema realizará o cálculo; 4.4 Clique em Confirmar. 5 Clique no botão Fechar Carga para acerto de carregamento e no botão Fechar Caixa para vendas balcão e checkout. 6 Na tela de Fechamento de Carga: 6.1 Selecione o Caixa, Motorista e Veículo; 55

56 6.2 Marque a opção Colocar Veículo Livre para nova Viagem; 6.3 Caso tenha sobra do acerto, informar o valor; 6.4 Clique no botão Confirmar. 7 Na tela de Acerto de Caixa: 7.1 Selecione o Caixa e clique em Confirmar. 56

57 418 Fechamento de Caixa Balcão O que é? Rotina para emissão de relatório com informações do acerto de caixa de vendas Balcão. Quando utilizar? Após o fechamento do caixa ou a qualquer momento que se faça necessário. financeiro. Quem utiliza? Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, 1 Selecione a Filial. 2 Informe o Período de Fechamento. 3 Preencha o Usuário que fez o fechamento da carga. 4 Preencha a Cobrança. 5 Escolha o Tipo de Relatório. 6 Clique no botão Emitir. 57

58 acertados. aberto. financeiro. 909 Cargas em aberto O que é? Rotina para emissão de relatório de carregamentos não Quando utilizar? Sempre que for necessário verificar se há cargas em Quem utiliza? Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, 1 Selecione a Filial. 2 Preencha os filtros para o relatório desejado. 3 Escolha a ordenação. 4 Escolha o tipo de relatório. 5 Escolha a opção de veículo. 6 Clique no botão Emitir. Exercícios 1. Com o carregamento anotado no Quadro 1, acertar todas a devoluções parciais e totais. 2. Um motorista recebeu um cheque de terceiros, pagando 1 títulos de clientes, onde o total do cheque era R$ 10,00 a maior, portanto o motorista deu em troco os R$ 10,00 tirando do montante em dinheiro da carga. Fazer o desdobramento deste título sendo pago com um único cheque e lançar o troco. 3. Um cliente, ao preencher o cheque para pagamento de um título, sem perceber colocou o valor do cheque R$ 5,00 a maior e entregou para o motorista que, também, não atentou para o ocorrido. Desdobre o cheque e lance o valor de R$ 5,00, gerando crédito referente ao pagamento a maior. 58