Índice. Procedimento AdministraçãoA. e Controle de Cobrança

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1 Camil Alimentos S/A Procedimento Administração e Controle de Cobrança Ref.: FIN-P-003/18 Reisão: 00 Emissão: 01/03/2018 Qtd. Pág.: 4 Elaborado: André Cepeda Reisado: Allan Wziontek e Sandro Façanha Aproado: Rogério Darccin Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. DEFINIÇÕES... 2 IV. RESPONSABILIDADES... 2 V. PROCEDIMENTOS Faturamento Fita Bancária Extrato bancário Exportação... 4 VI. REFERÊNCIAS... 4 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 1/4 FIN-003/18-00 Procedimento para Administração. Certifique-se de que esta é a última ersão

2 I. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para administração e controle da cobrança alocada em Banco, cobrança em carteira e exportação. II. ABRANGÊNCIA Este procedimento é aplicáel para todos os negócios da Camil Alimentos S/A. III. DEFINIÇÕES 1. BOE: Bonificação Especial 2. VP: Verbas Promocionais 3. Cobrança em carteira: Compreende a cobrança de títulos com emissão por conta e ordem da Camil Alimentos, atraés de nossos próprios recursos, sem a utilização da cobrança bancária. 4. Módulo ACR: Sessão do Sistema ERP Tots 12 referente ao Contas a Receber. IV. RESPONSABILIDADES 1. Contas a Receber - Backoffice 1.1. Atualizar o Módulo Contas a Receber diariamente; 1.2. Comunicar as áreas responsáeis (contabilidade, fiscal e área de cadastro) no caso de erros no faturamento; 1.3. Atualizar o arquio Retorno Banco; 1.4. Conciliar arquios Liquidados Banco x Extrato e Francesinha ; 1.5. Eniar Remessa Bancária de Implantação, Alteração de Vencimento, Concessão de Abatimento e Pedido de Baixa; 1.6. Conciliar tarifas bancárias, entradas de títulos, alteração de encimento, concessão de abatimento, protestos e extratos de protestos. V. PROCEDIMENTOS 1. Faturamento 1.1. Confirmar diariamente o arquio disponibilizado atraés do arquio RPW2WIN1 ACR759AA disponibilizado na rede, os títulos que não foram integrados no sistema do módulo ACR pelos motios: Erros cadastrais ou nota não autorizada pela Sefaz; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 2/4 FIN-003/18-00 Procedimento para Administração. Certifique-se de que esta é a última ersão

3 1.2. Os Erros Cadastrais deem ser eniados a área de cadastro para apuração e correção; 1.3. Erros de Nota não autorizada pela Sefaz deem ser eniados à área Fiscal; 1.4. Após o retorno dos tópicos 1.2 e 1.3 pelas áreas responsáeis, a rotina é noamente atualizada, para integração das notas no módulo ACR. 2. Retorno Fita Bancária 2.1. Haendo diergência entre o total do Relatório de Valores Liquidados x Fita bancária dee-se efetuar a conciliação. As diferenças diagnosticadas deem ser tratadas da seguinte forma: Duplicidade: dee ser gerado manualmente um crédito no alor pago para o cliente; Alteração de Portador: baixar manualmente o título; Nota anulada: dee ser gerado manualmente um crédito no alor pago no código do Cliente, eniando ao responsáel pela célula de negociação para apuração da Anulação junto a área de logística; ou Boleto instantâneo: baixa manual do título Para títulos pagos a maior o sistema lança automaticamente os alores como juros e Títulos pagos a menor o saldo é mantido no sistema; 2.3. Em seguida atualiza-se o programa Baixa desconto VP que efetua a baixa dos títulos automaticamente no módulo ACR e no módulo VP; 2.4. Saldos que não foram identificados pelo módulo VP são mantidos em aberto para análise da área de negociação; 2.5. Títulos pago pelo alor integral com moimentações anteriores como encontro de contas ou abatimento, gera automaticamente um crédito no alor da moimentação (Espécie AC); 2.6. Semanalmente efetua-se um leantamento de títulos sem Registro de numeração bancária realizado atraés do relatório de Títulos em Aberto. Os títulos identificados são registrados com o número do boleto. 3. Extrato Bancário 3.1 Os alores recebidos diretamente em conta são identificados atraés de registros informados no extrato podendo ser o Código Interno, CNPJ ou Razão Social. Quando não são identificados desta forma a área de cobrança contata o Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 3/4 FIN-003/18-00 Procedimento para Administração. Certifique-se de que esta é a última ersão

4 banco para identificação. Caso persista, o depósito será alocado para conta contábil de créditos não localizados; 3.2 Após identificação do depósito, preencher o formulário A1_FIN-P-003/ Formulário Depósito que deerá ser impresso, assinado pelo negociador e o gestor da área e arquiado juntamente com o moimento do dia. 3.3 Grandes e Médias Redes: após a inclusão do Layout na rede K:/Cobrança, é executado o programa baixa layout grandes redes, conciliando Valor depositado x Valor em aberto. Somente após a conferência o lote de liquidação é atualizado; 3.4 Negociação de díida, tais como parcelamento ou redução de juros, a baixa é realizada com autorização do Gerente Financeiro e com o Formulário A2_FIN-P- 003/ Negociação preenchido e assinado pela área negociadora; 3.5 Reembolso de títulos pagos a menor tais como, abatimento e desconto indeido, a baixa é realizada diretamente no saldo do título; 3.6 Para recebimento de juros, dee ser lançado no código do Cliente o crédito no alor do depósito e baixado para conta de Juros atios. Em seguida a área de crédito dee ser informada para reaaliação do Cliente; 3.7 Para Recebimento de endas antecipadas, após enio do comproante de pagamento e confirmação recebimento a área de crédito informa em qual código o crédito dee ser lançado. Com esta informação efetua-se a baixa do título após o faturamento do pedido do cliente; 3.8 Valores não identificados no extrato são informados a área de contas a pagar a fim de erificar se este se refere a um alor de Reembolso do Fornecedor; 3.9 Os Valores oriundos de Cobrança Externa são encaminhados à área de negociação a fim de preenchimento do Formulário A3_FIN-P-003/ Repasse Cobrança Externa, que deerá ser impresso e assinado para baixa dos respectios títulos. 4. Exportação 4.1 A Tesouraria identifica os alores em conta corrente referente a recebimentos de Clientes Externos e repassa ao Contas a Receber para que seja efetuada a baixa dos respectios títulos. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 4/4 FIN-003/18-00 Procedimento para Administração. Certifique-se de que esta é a última ersão

5 VI. REFERÊNCIAS Faz parte deste documento: A1_FIN-P-003/ Formulário Depósito A2_FIN-P-003/ Formulário Negociação A3_FIN-P-003/ Formulário Repasse Cobrança Externa 1. Histórico das Reisões Re /03/ Publicação 01/03/2018 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 5/4 FIN-003/18-00 Procedimento para Administração. Certifique-se de que esta é a última ersão