Formação Aplicação Tesouraria. Formador: Ana Pereira Lisboa, 02 de Outubro de 2009

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Laura Coimbra Amaral
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1 Formação Aplicação Tesouraria Formador: Ana Pereira Lisboa, 02 de Outubro de 2009

2 Agenda Introdução Objectivo Âmbito Aplicações Emissão de documentos Resumo Ideias-chave 2

3 Introdução Nova Allianz Principais alterações nas operações de Tesouraria - Um só caixa: - Mega sucursal; - Desaparecimento da função financeira das delegações; - O registo do pagamento do sinistro, é efectuado pelo gestor na altura da criação do recibo de indemnização; - Não existe a figura prestação de contas, qualquer movimento de cobrança afecta uma conta mediador ( débito ou crédito); 3

4 Introdução Principais alterações nas operações de Tesouraria Sistemas de apoio: SAP: Facturas; Empréstimos; Emissão de Cheques; Host: Recibos prémio e estorno; Indemnizações; Emissão de Cheques; Transferências bancárias; Aplicações Gastos viagem: não arrancará nesta 1ª fase 4

5 Objectivo Descrição das operações de Tesouraria em Host Recebimentos: Pagamentos; Emissão de cheques; Pedidos de pagamento por TB; Anulação de cheques; Fecho de Caixa; 5

6 Âmbito Recebimentos Recebimentos Recibos Recibos de de prémio; prémio; Remessas Remessas dos dos Mediadores Mediadores / / Co-Seguradoras Co-Seguradoras e e Resseguradoras; Resseguradoras; Pagamentos Pagamentos Recibos Recibos de de estorno; estorno; Indemnizações; Indemnizações; Comissões; Comissões; Saldos Saldos dos dos Mediadores Mediadores / / Co-Seguradoras Co-Seguradoras e e Resseguradoras; Resseguradoras; Pedidos Pedidos de de pagamento pagamento por por cheque cheque e por por TB TB ; ; Fecho Fecho de de Caixa: Caixa: Relação Relação de de cheques cheques para para depósito; depósito; Folha Folha de de Caixa; Caixa; Emissão Emissão de de Documentos: Documentos: Recibos; Recibos; Cartas Cartas Verdes; Verdes; 6

7 Aplicações relacionadas com operações Tesouraria Contabilidade Delegações Contabilidade Recibos Efectua a cobrança de recibos Efectua relação cheques depositados.; Folha Caixa; Tesouraria Pagamentos Automáticos Pagamento de estornos a clientes por TB Pagamento de saldos a mediadores por TB Consulta da conta corrente mediador Regista a entrada de valores Registo de cheques pré -datados Efectua pedidos de pagamento Efectua a devolução de cheques remessa Anulação de documentos Efectua a anulação de cheques emitidos; Contabilidade Mediadores Sinistros 7

8 Aplicações Entrada : Ecrã de entrada 8

9 Aplicações Pag. Automatizados Contabilidade de Recibos Allz Contabilidade Delegações Allz 9

10 Cobrança de Recibos Aplicação Contabilidade Recibos 10

11 Consulta da Cobrança de Recibos Aplicação Contabilidade Mediadores Confirmação Cobranças de Recibos 11

12 Consulta da Cobrança de Recibos Aplicação Contabilidade Mediadores Consulta dos recibos cobrados por dias Conta Corrente do Mediador Consulta por data 12

13 Entrada de Valores por Cheque Aplicação Contabilidade Mediadores Entrada de cheques Movimentos que afectam saldo de Caixa 13

14 Entrada de Valores por Cheque Aplicação Contabilidade Mediadores Entrada de cheques (cont) 14

15 Lançamento dos Cheques Pré Datados Aplicação Contabilidade Mediadores Código especifico para mediador pré datados 15

16 Lançamento dos Cheques Pré Datados Aplicação Contabilidade Mediadores Depósito do cheque na data do vencimento 16

17 Pedidos de Cheque manuais Aplicação Contabilidade Mediadores Permite a emissão do cheque a favor do cliente (do mediador) 17

18 Pedidos de Cheque manuais Aplicação Contabilidade Mediadores Confirmação do pedido de cheque Pede autorização a partir de 999 Pede confirmação de valor acima de ,00 18

19 Devolução Cheques Aplicação Contabilidade Mediadores Devolução de cheque de remessa (reflexo na conta mediador) 19

20 Devolução Cheques Devolução de cheque de remessa Aplicação Contabilidade Mediadores Só podemos usar esta opção de devolução de cheques, se já tivermos enviado para depósito. Contabilidade Delegações/Entrada de Cheques e numerário. Caso contrário anulamos através do nº. do documento gerado no momento do registo da entrada do cheque. 20

21 Anulação Documentos Anulação de documentos Aplicação Contabilidade Mediadores 21

22 Anulação Documentos Aplicação Contabilidade Mediadores Anulação de documentos (cont.) 22

23 Anulação Cheques Emitidos de Indemnizações Aplicação Sinistros 23

24 Pagamento de Saldos de Mediadores, por TB Aplicação Pagamentos Automatizados - Mediadores Validar NIB Pagamento de saldo do Mediador por TB 24

25 Pagamento Recibos de Estorno a Clientes, por TB Aplicação Pagamentos Automatizados - Clientes Possibilidade de introduzir NIB cliente TB, recibos; Clientes; Pagamento de recibos de estorno por TB. Possibilidade de fazer encontro de contas com recibos de prémio de valor inferior ao estorno 25

26 Aplicação de Tesouraria Contabilidade de Delegações Allz 26

27 Bancos Depósito de Valores Levantamento de fundos para tesouraria 27

28 Bancos Depósito de Valores Na óptica da Mega sucursal, este campo não é preenchido 28

29 Bancos Depósito de Valores Listagem que acompanha cheques a depositar; Sai também uma listagem para depósitos em numerário; 29

30 Saldos Devedores (Mediadores não activos) Estes valores são lançados automaticamente numa conta centralizadora para posterior regularização em SAP 30

31 Anulação de Documentos Importante: Só poderemos anular movimentos que sejam do próprio dia 31

32 Anulação de Documentos Esta opção só permite anular as remessas de cheques ao Banco (do próprio dia). 32

33 Pesquisas Número Documento 33

34 Pesquisas Número Documento Esta opção permite visualizar os movimentos contabilísticos em SAP (por documento) 34

35 Pesquisas Conta Pesquisa por contas e tipo de movimentos /atribuições 35

36 Pesquisas Operações Diárias Esta informação será fornecida através de ficheiro batch diário que poderá ser exportado para excel. 36

37 Pesquisas Cheques Esta opção permite a consulta de cheques recebidos 37

38 Pesquisas Cheques 38

39 Pesquisas Resumo de operações diárias Saldo que será confirmado por listagem diária do SAP 39

40 Listagens Listagens remessas Listagens remessas Lista cheques enviados ao Banco 40

41 Listagens Folha de Caixa No final do dia o saldo de Caixa deverá ser igual ao somatório de: Cheques por depositar (cheques à cobrança) = ,21 Numerário (Caixa) = ,99 Neste caso: ,20 41

42 Emissão Documentos Emissão de 2ª via Carta Verde 42

43 Emissão Documentos Emissão de 2ª. Via Recibos 43

44 Ideias-chave - Um só caixa: - Mega sucursal; - Desaparecimento da função financeira das delegações; - O registo do pagamento do sinistro, é efectuado pelo gestor na altura da criação do recibo de indemnização; - Não existe a figura prestação de contas, qualquer movimento de cobrança afecta uma conta mediador ( débito ou crédito); -O saldo de Caixa não é afectado pela cobrança dos recibos 44

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