Portal nddcargo Manual de Utilização Contratante Visão Usuário Master

Transcrição

1 Portal nddcargo Manual de Utilização Contratante Visão Usuário Master

2 Histórico de alterações 2

3 1. Introdução Funcionalidades do Portal nddcargo Tela de Login Filtros, Pesquisas de Cadastros e Navegação de Resultados Filtros Pesquisa de Cadastros Navegação de Grid de Resultados Alteração de Dados de Cadastro Dados da Contratante Contas Bancárias Emitentes Pontos Emissores Usuários da Contratante Responsabilidades Modelo de Rotas Dados do Modelo de Rota Roteirizador Configuração de uso das Rotas Dados de Confirmadores Eletrônicos de Carga Regras de parcela Documentos Descontos Dados da Carga Gestores de Cartões Justificativa da Alteração dos Dados da Contratante Cadastro de Entidades Cadastro de Condutores Cadastro de Transportadores Cadastro de Veículos Cadastro de Colaboradores Operações Operação de Transporte Adicionar Operação de Transporte Frete Contato Veículos

4 Rota Pagamento Operação de Transporte Padrão Cargas Transportador Subcontratado Condutores Ponto Emissor Adicionais de Impressão Editar Ajuste de Valores Cancelar Encerrar Imprimir Operação de Pagamento Adicionar Operação de Pagamento Cancelar Operação de Pagamento Reprocessar Operação de Pagamento Operação de Vale-Pedágio Adicionar Operação de Vale-Pedágio Editar Operação de Vale-Pedágio Cancelar Operação de Vale-Pedágio Detalhes Operação de Vale-Pedágio Imprimir Operação de Vale-Pedágio Vincular Regras Solicitar Cartões Vincular Contratante Autorizado Documentos Adicionais Configuração Via Fácil Configuração de Prazo Mínimo Monitoramento Coleta Triar Incidente Integrações via Agente Consulta ANTT Monitoramento de Parcelas Pagamentos Realizados Padrão de Impressão Ponto Emissor Contratante

5 9.7. Confirmação Eletrônica Vínculos de Cartões Consulta de Portadores Resgates de Valor Cartões de Frete Cartões para Transportador Ausente Cartões de Frota Saldo Extrato Entrega de Cartão Devolução de Cartão Viagens Via Fácil Comprar Viagem Via Fácil Status Viagem Via Fácil Reemissão de Viagem Via Fácil Recibo de Viagem Via Fácil Cancelar Viagem Via Fácil Relatórios Visualização Movimentação Financeira Dashboard Prevista Realizada Recomposição Adicional de Saldo Cadastros Temporários

6 1. Introdução O nddcargo é uma solução para gestão de pagamento eletrônico de frete, coleta e triagem de documentos, aliada a um cartão com múltiplas funções e a bandeira Visa. Com ele você pode pagar fretes aos caminhoneiros autônomos dentro da regulamentação da ANTT. Para gerir os cadastros, pagamentos de frete, coleta de documentos e emissão de relatórios, o nddcargo oferece uma interface web, de fácil utilização, denominada Portal nddcargo. Neste documento você encontrará uma explicação detalhada sobre a utilização do Portal nddcargo, na visão do usuário Contratante. 2. Funcionalidades do Portal nddcargo Abaixo são apresentadas as funcionalidades que estão à disposição do usuário Contratante Master no Portal nddcargo. Edição de dados de cadastro, regras de parcelamento, Modelo de rotas, confirmadores, responsabilidades; Cadastro consulta e cancelamento de Operações de Transporte; Gestão de coletas; Solicitação, vínculos e controle do estoque de cartões; Monitoramento de lotes enviados pelo Agente nddcargo; Monitoramento de Viagens Via Fácil; Emissão de relatórios; Controle de pagamentos; Visualização de movimentações financeiras através de relatórios ou gráficos. Ao longo deste manual, você irá encontrar uma explicação detalhada sobre cada uma das funcionalidades listadas acima. 3. Tela de Login 6

7 Acima, a imagem da tela de login do Portal nddcargo. Nesta página deverá ser informado o usuário e senha para acesso ao sistema. Estes dados serão informados ao usuário, após o seu cadastro no sistema nddcargo. Após o login, o usuário terá acesso às funcionalidades do Portal nddcargo, na visão do Contratante Master. Nesta tela, o usuário do tipo Contratante Master terá acesso a todos os itens do seu controle. 4. Filtros, Pesquisas de Cadastros e Navegação de Resultados Nos próximos itens, será apresentado o uso de três recursos presentes no Portal nddcargo e que são de uso comum em vários pontos da ferramenta: os filtros, as pesquisas de registros já inseridos na base e a navegação entre grids de resultados Filtros O padrão de filtros de pesquisa utilizado no Portal nddcargo foi criado para que atenda às necessidades do usuário de maneira flexível e de fácil configuração. Todos os filtros podem ser configurados de forma que o usuário obtenha, com maior precisão, os resultados esperados. Ao utilizar os filtros, o usuário pode adicionar critérios que serão utilizados ao realizar a pesquisa. Para isso, clique em Novo Filtro e escolha um padrão para pesquisa. 7

8 No filtro acima, o usuário está solicitando que a pesquisa traga somente os resultados que possuem o número de Operação de Transporte igual a 155. Qualquer resultado diferente disto não será exibido. Os comandos e possibilitam adicionar novos termos à pesquisa ou remover o termo selecionado. Desta forma, é possível que sejam combinados diferentes campos para pesquisa, possibilitando que o usuário refine melhor uma pesquisa que poderia exibir muitos resultados, exibir itens específicos ou ainda exibir um faixa de resultados. Os termos podem ser combinados com os elementos de ligação e e ou. Estes determinarão como serão filtrados os termos e, com base nisso, os resultados serão exibidos. Importante: Ao realizar uma pesquisa sem nenhum filtro configurado, serão exibidos todos os termos do registro pesquisado. Por exemplo: uma pesquisa de Operações de Transporte sem filtros trará como resultado todas as Operações de Transporte do usuário que está fazendo a pesquisa; O botão Limpar faz uma limpeza dos filtros configurados e dos resultados exibidos na tela; Uma vez que um filtro foi configurado, este permanecerá configurado, independentemente do usuário fazer logoff, até que seja removido da tela Pesquisa de Cadastros Em alguns cadastros do Portal nddcargo é possível buscar registros que já foram cadastrados previamente no sistema. A busca pode ocorrer de duas formas: Ao clicar em, sem preencher nenhuma informação no campo pesquisado, será exibida uma nova janela, para que o usuário faça o uso dos filtros, encontre o registro desejado e o selecione para uso no cadastro que está manipulando. Vide imagem abaixo, onde o usuário busca por um registro de veículo no sistema: 8

9 Se a pesquisa for realizada com o campo de pesquisa já preenchido, conforme exemplo abaixo, a tela que será exibida já estará com um filtro préconfigurado e exibindo resultados que correspondam ao que foi pesquisado. Pesquisa: Após a pesquisa, a tela será exibida com resultados prontos para seleção: O botão faz a limpeza do campo de pesquisa Navegação de Grid de Resultados Certas pesquisas podem trazer um grande número de resultados. Para estes casos, aconselha-se o uso dos filtros, mas ainda assim o número de registros de resultados pode ser considerável. Para tal, os resultados são separados em diferentes páginas, com um número limitado de itens cada. E para que seja possível navegar por cada página, no 9

10 rodapé na janela em questão existe uma barra de comandos que permite que o usuário navegue entre todos os resultados: Isso possibilita que o usuário navegue facilmente entre todas as páginas, seja informando manualmente o número da página que deseja ir e em seguida clicando em, ou navegando entre os botões, que permitem passar para a próxima página ou a anterior ou ainda saltar diretamente para última ou primeira página de resultados. 5. Alteração de Dados de Cadastro O cadastro básico do Contratante é feito no sistema nddcargo após a contratação dos serviços. Após este processo, o usuário já estará habilitado para acessar o sistema e fazer as alterações para melhor uso do produto, de acordo com suas preferências. Para realizar uma alteração de dados, o usuário deverá acessar o item Contratante na barra lateral. Será exibida a tela com os dados da Contratante, conforme abaixo: O primeiro cadastro, feito pela NDDigital, é um cadastro básico. Nele ainda não estão contidas informações referentes às regras de parcelamento e rotas. Estes dados deverão ser cadastrados na primeira edição de dados em que o usuário Contratante Master executar. A janela de edição dos dados da Contratante possui diferentes steps. Para facilitar a navegação entre estes, basta posicionar o cursor sobre o botão Ir Para, e em seguida será exibida uma lista com todos os steps existentes. Ao clicar sobre algum dos itens, o usuário será encaminhado diretamente para o step selecionado; 10

11 Importante: Quando o usuário editar apenas um dos steps, deverá selecionar a opção Finalizar (ao final da lista de steps), quando então serão salvas as alterações realizadas. Ao longo da edição do cadastro, o usuário poderá interromper este processo para retomá-lo mais tarde. Para isto, o usuário clicará em Cancelar, quando será perguntado se este pretende salvar as alterações já realizadas. Salienta-se que, para retomar a edição do cadastro, o usuário deverá sair do sistema e realizar seu login novamente. Ao longo dos próximos subcapítulos, serão apresentados os detalhes de cada um desses steps, suas regras e pontos importantes Dados da Contratante O Primeiro step possibilita que o usuário edite os dados da pessoa jurídica da contratante. São passíveis de edição os seguintes campos: Inscrição Estadual Cidade, Logradouro, CEP e Número Complemento RNTRC da Contratante Logo Caso os demais dados demandem mudança, o usuário deverá entrar em contato com o suporte nddcargo Contas Bancárias No step de contas bancárias é possível que o usuário visualize os dados das contas bancárias cadastradas. 11

12 Salienta-se que é de extrema importância manter o cadastro da conta bancária atualizado. Para atualizar algum dado entre em contato com o suporte nddcargo Emitentes O conceito de Emitente, dentro do sistema nddcargo, é utilizado para que haja a melhor separação das informações geradas pela Contratante. Um Emitente, em linhas gerais, deve ser tratado como uma matriz/filial da empresa que faz a emissão de Operações de Transporte. Por exemplo: Uma Contratante que possua somente a matriz possui apenas 1 Emitente; Uma Contratante que possua 1 matriz e 3 filiais possui 4 Emitentes. Para cadastrar um novo Emitente, deve-se clicar em Adicionar. A seguinte tela será exibida: 12

13 Na tela acima, devem ser preenchidos os dados do Emitente que se deseja cadastrar. Caso os dados do Emitente sejam os mesmos da Contratante, basta marcar o checkbox Usar pessoa jurídica da Contratante. Ao selecioná-lo, os dados da Contratante serão carregados automaticamente na tela. Para prosseguir o cadastro, deve-se clicar em Avançar. O sistema permite editar os dados de um Emitente já cadastrado. Para isto, selecione-o, clique em Editar, faça as alterações desejadas e clique em OK. Para remover um Emitente, basta selecioná-lo e clicar em Remover Pontos Emissores Após cadastrar o Emitente e clicar em Avançar, o usuário será direcionado à lista de pontos emissores. Os pontos emissores são as estações (hosts), dentro do Emitente, que farão as emissões das Operações de Transporte. Ao clicar em Adicionar, será apresentada a tela abaixo: O campo Nome deve ser preenchido com o nome amigável do ponto emissor. O campo Endereço de Emissão deve ser preenchido com o endereço IP da máquina que fará a emissão das Operações de Transporte. Já o campo Nome ERP será utilizado para identificar o ponto emissor quando for utilizado o Agente nddcargo. Por fim, o campo E- mail deverá ser preenchido com o que receberá a notificação quando uma OT que estava em contingência, for rejeitada. Para salvar os dados, basta clicar em Gravar. Importante: O campo Nome ERP deve ser gravado com um nome único, pois o valor gravado deverá ser informado, exatamente igual, na massa de dados enviada através do Agente nddcargo. Mais detalhes, no Manual de integração TXT. 13

14 Para editar um ponto emissor, deve-se clicar em Editar. Para remover um ponto emissor do cadastro da Contratante, deve-se clicar em Remover Usuários da Contratante Um Contratante Autorizado, no sistema nddcargo, é uma pessoa física (um operador) responsável por operar o Portal nddcargo na visão Contratante. Dentro deste conceito existe uma diferenciação entre duas entidades: O Contratante Autorizado e o Contratante Autorizado Master. Contratante Autorizado: pessoa física (usuário) da Contratante com acesso ao nddcargo e que possui permissão para gerar Operações, emissão de relatórios, monitoramento de lotes, vínculo de cartões e gerenciamento de coletas. Mas NÃO tem permissão para EDIÇÃO dos dados cadastrais da Contratante à qual pertence. Além disso, o Contratante Autorizado só terá permissão para visualizar as Operações de Transporte do seu ponto emissor; Contratante Master: pessoa física (usuário) da Contratante com acesso ao nddcargo e que possui todos os privilégios dentro da visão de Contratante. Pode realizar a alteração de dados cadastrais e visualizar as Operações emitidas por todos os Contratantes Autorizados. Contratante Financeiro: pessoa física (usuário) da Contratante com acesso ao nddcargo e que possui permissão para visualizar os menus de Monitoramento, Relatórios e Movimentação Financeira. Gerente de Frota: pessoa física (usuário) da Contratante com acesso ao nddcargo e que possui permissão para gerenciar os cartões na modalidade frota e fazer a emissão de Operações de Pagamento. Para adicionar um usuário, clique em Adicionar, após em, selecione um dos usuários do grid ou clique em Novo para criar um. Forneça as informações do novo usuário e clique em Avançar. A tela abaixo será exibida, onde deverão ser preenchidas as informações do usuário e senha que serão utilizados para acesso. Os campos Data início e Data validade indicam o começo e fim da vigência do usuário no sistema. Fora do período de tempo determinado, o usuário cadastrado não poderá acessar o sistema. A opção Alterar Senha, quando marcada, obrigará que o usuário, no seu primeiro acesso, altere a senha que está cadastrada. 14

15 A entrega do login e senha ao usuário são de responsabilidade da contratante. Após clicar em Finalizar o usuário será inserido na lista de usuários da Contratante, onde há um checkbox para definir o perfil e as permissões de acesso do usuário. Para configurar diferentes permissões de acesso de usuário, basta marcar mais de um checkbox. O sistema permite editar os dados de um usuário já cadastrado. Para isto, selecioneo, clique em Editar e faça as alterações desejadas. Para remover uma conta, basta selecioná-la e clicar em Remover. Importante: Apenas usuário com perfil Financeiro possui acesso ao Monitoramento de parcelas e Pagamentos realizados Responsabilidades O sistema nddcargo pode disparar s quando determinadas situações ocorrem nos processos. Esses s são direcionados às pessoas responsáveis pelos processos, dentro da Contratante, e têm como objetivo informar ao destinatário que alguma atividade ocorreu fora dos padrões e que este deve realizar alguma ação. A configuração dos s que receberão essas notificações fica no step Responsabilidades, onde deverão ser gravados os s dos responsáveis e assinalado sobre qual questão ele será avisado: Coleta, Financeiro, Limite Aceitável, Limite Crítico. Os responsáveis pela Coleta receberão s referentes aos problemas gerados nas coletas de documentos (mais detalhes no item Coletas, neste manual). Os responsáveis 15

16 pelo Financeiro receberão s referentes às questões do pagamento de valores aos Transportadores. Os responsáveis pelos limites: Aceitável e Crítico receberão s referentes ao saldo da contratante quando o mesmo atingir o valor informado. Importante: Quando houver algum responsável pelo limite aceitável ou crítico, esses valores devem ser informados na parte inferior da tela. Para cadastrar o de um responsável, clique em Adicionar. Para fazer alguma alteração de um cadastrado clique em Editar. Para remover, clique em Remover Modelo de Rotas Neste step, além de cadastrar um Modelo de Rota, o nddcargo oferece um sistema de roteirização para os modelos cadastrados para a Contratante. Com o uso do sistema, ao cadastrar um Modelo de Rota, a Contratante pode determinar o melhor caminho a ser seguido mais curto ou mais rápido determinar os valores de pedágio e pontos de parada Dados do Modelo de Rota Para cadastrar um novo Modelo de Rota, clique em Adicionar. Importante: Existe uma flag no cadastro de Modelos de Rota da Contratante que indica se esta deseja ou não atualizar o modelo da rota, quando o modelo for utilizado via integração. 16

17 Será exibida a tela abaixo: O campo Nome deve ser preenchido com o nome amigável para o Modelo. O campo Rota ERP será utilizado para identificar a rota quando for utilizado o Agente nddcargo. Importante: O campo Rota ERP deve ser gravado com um nome único, pois o valor gravado deverá ser informado, exatamente igual, na massa de dados enviada através do Agente nddcargo. Mais detalhes, no Manual de Integração TXT. O campo Total Km deverá ser preenchido somente quando não for usado o serviço de roteirização do nddcargo, e neste caso o usuário irá informar manualmente a distância total do Modelo de Rota. O checkbox Utilizar Roteirizador, quando marcado, indica que o usuário deseja utilizar o serviço de roteirização do nddcargo, permitindo que este faça automaticamente a pesquisa das distâncias entre as cidades que compõem o Modelo de Rota e os valores de pedágio a serem pagos. Ao avançar, será exibida a tela para a seleção das cidades que irão compor o Modelo de Rota que está sendo cadastrada. 17

18 Importante: Quando utilizado o serviço de roteirização, a sequência de inclusão das cidades será a mesma sequência que será utilizada para traçar a rota. Caso o usuário deseje alterar a sequência das cidades, basta clicar sobre a opção desejada e usar os comandos e para movê-la. Para adicionar uma cidade Ao Modelo de Rota, clique em Adicionar. Em seguida será aberta a tela para a pesquisa de cidades. Após a seleção das cidades para o Modelo de Rota deve-se clicar em Finalizar, caso não esteja usando o roteirizador. Se o usuário estiver optando pelo uso do roteirizador, será exibida a opção Avançar e, a partir deste momento, o roteirizador entrará em execução para que possa exibir os dados para o Modelo de Rota determinada Roteirizador 18

19 Conforme mostra a imagem acima, na tela são exibidos os dados do Modelo de Rota. É importante observar: Na parte inferior da janela, são exibidas as informações de postos de pedágio, valor total de pedágio e distância total, em quilômetros. Porém, como é possível observar, os valores correspondem à rota rápida e com categoria de pedágio dois eixos simples. É possível alterar esses parâmetros para efeito de comparação. Ao alterar a categoria de pedágio e clicar em Simular, o roteirizador fará um novo cálculo para obter o valor total a ser pago em pedágio conforme a categoria escolhida. Também se pode alterar a marcação dos checkbox Curta e Rápida, os valores serão atualizados conforme os dados de cada tipo. É possível que o usuário visualize, na forma de documento, O Modelo de Rota escolhida. Para isso, deve-se clicar em Visualizar. Em seguida, será exibida uma tela listando o total de quilômetros para cada trecho do caminho a ser percorrido, localização e valores de cada praça de pedágio. Segue abaixo um exemplo desta tela: O usuário também pode fazer uma comparação entre o caminho mais curto e mais rápido. Neste caso, ao clicar em Comparar, será exibido um documento semelhante ao anterior, porém, dividido em duas colunas, cada uma correspondente a um tipo de rota. Dessa forma, é possível fazer uma comparação de forma completa e rápida Configuração de uso das Rotas Através desta configuração é permitido emitir Operações somente com valores de Pedágio calculados pelo Roteirizador. 19

20 Para ativar as regras basta marcar o checkbox com a opção desejada Dados de Ao avançar, é possível fazer o cadastro de s para o Modelo de Rota que está sendo cadastrada, via roteirizador. Estes s serão usados quando os Modelos de Rota, cadastrados no roteirizador sofrerem alguma modificação no que diz respeito aos valores de praças de pedágio e condições das estradas. Quando alguma das situações acima ocorrerem, o cadastrado irá receber uma notificação avisando sobre a atualização do Modelo de Rota. Para cadastrar um , deve-se clicar em Adicionar. Será exibida a seguinte tela: Deverão ser preenchidos os campos Nome e com os dados de quem deve receber as notificações de alteração nos dados do Modelo de Rota que está sendo cadastrada. Para fazer alguma alteração de um cadastrado clique em Editar. Para remover, clique em Remover. É possível que também sejam cadastrados s de pessoas que sejam responsáveis pelos Modelos de Rota como um todo, na primeira tela do step de Modelos de Rota. Neste caso, o cadastrado irá receber notificações de todos os Modelos de Rotas cadastradas para a Contratante. 20

21 5.7. Confirmadores Eletrônicos de Carga No próprio cadastro da Contratante é possível manipular os cadastros daqueles que serão os confirmadores eletrônicos de carga. Estes serão os responsáveis por confirmar, através do Portal nddcargo, o recebimento das cargas enviadas (mais detalhes sobre o processo de confirmação eletrônica poderão ser consultados no item de regra de parcelas, neste manual). Para cadastrar um confirmador, clique em Adicionar. Será exibida a imagem acima, onde deverá ser determinado se o confirmador será uma pessoa física ou jurídica. Após clicar em Avançar, deverão ser preenchidos os dados do confirmador: Ao clicar em Avançar, será exibida a tela para configuração do(s) usuário(s) do Confirmador. Os usuários cadastrados serão as pessoas que efetivamente vão acessar o Portal nddcargo para que façam a confirmação das cargas recebidas. 21

22 Para adicionar um novo usuário, deve-se clicar em Adicionar. A tela abaixo será exibida, onde deverão ser preenchidas as informações do usuário e senha que serão utilizados para acesso. Os campos Data início e Data validade indicam o começo e fim da vigência do usuário no sistema. Fora do período de tempo determinado, o usuário cadastrado não poderá acessar o sistema. A opção Alterar Senha, quando marcada, obrigará que o usuário, no seu primeiro acesso, altere a senha que está cadastrada. A entrega do login e senha ao confirmador é de responsabilidade da contratante. O confirmador terá acesso a um portal onde para confirmar uma carga deve-se selecioná-la e clicar em Confirmar. 22

23 Será aberta a seguinte tela: Para confirmar o recebimento, clique em Confirmar. Será aberta uma tela indagando sobre a certeza da confirmação. Para rejeitar uma carga clique em Rejeitar, após, insira o motivo da rejeição e clique em Gravar. 23

24 As cargas que forem rejeitadas poderão, em outro momento, ser confirmadas Regras de parcela Uma regra de parcela é, basicamente, o que vai determinar a forma de pagamento de uma Operação de Transporte. É nela que podem ser definidas as datas de pagamento, divisão do pagamento em parcelas, porcentagens, descontos e documentos. Importante: o cadastramento correto das regras de parcela é de grande importância para que os processos de pagamento através do nddcargo ocorram conforme o esperado e de forma correta. O pagamento dos valores de frete é baseado nas configurações realizadas neste step. Dentro da opção de cadastro de uma regra de parcela, existe a possibilidade de cadastrar o valor máximo que poderá ser atribuído ao frete e pedágio de uma Operação de transporte, assim, todas as operações cadastradas não poderão ultrapassar o valor estipulado. O usuário poderá também cadastrar uma ação a ser tomada pelo Posto Credenciado ou Centro de Triagem, quando observarem a ausência de um documento obrigatório. 24

25 O Contratante Master pode instituir regras de limites de valores para suas operações. Para isso, insira os valores limites nos campos correspondentes. Para criar uma regra de parcela, deve-se clicar em Adicionar. A seguinte tela será exibida: O campo Nome deve ser preenchido com o nome amigável da regra. O campo Nome ERP será utilizado para identificar a regra quando for utilizado o Agente nddcargo. Importante: O campo Nome ERP deve ser gravado com um nome único, pois o valor gravado deverá ser informado, exatamente igual, na massa de dados enviada através do Agente nddcargo. Mais detalhes, no Manual de Integração TXT. A indicação do tipo da regra de parcela será usada para determinar como será calculado o valor das parcelas de uma Operação de Transporte. Se escolhido Valor, o cálculo será feito com base no valor determinado na regra. Caso seja escolhido Percentual, as parcelas serão divididas de acordo com o percentual indicado em cada uma delas. A indicação de que a regra é padrão é utilizada para os casos em que uma Operação de Transporte é cadastrada via Agente. Neste caso, se na massa de dados não for indicada qual será a regra de parcelamento a ser utilizada, o sistema automaticamente usará a regra marcada como padrão, para que possa ser usada. Após clicar em Avançar, será exibida a seguinte tela, onde será configurado a(s) parcela(s) que formarão a regra de parcela: Para adicionar uma nova parcela, deve-se clicar em Adicionar. Será exibida a tela para a configuração da parcela. 25

26 O campo Nome deve ser preenchido com o nome amigável da parcela. É aconselhável que, de alguma forma, esse nome sugira a sequência de pagamento desta parcela ou indique um acordo de pagamento. Isso facilitará a identificação das parcelas, tanto para o Contratante, que visualiza as parcelas em seus controles de pagamento, quanto para os registros de passagem e triagens, feitos nos Postos Credenciados e Centros de Triagem. No cadastramento de uma parcela, os seguintes itens são os mais importantes: Valor: o campo Valor deve ser preenchido com o valor que será aplicado à parcela. No exemplo da imagem acima, está sendo indicado que a parcela de nome Adiantamento terá seu valor correspondente a 30% do valor total da Operação de Transporte que fizer o uso dela; Pagamento: indica como será a solicitação deste pagamento. Existem duas formas: o o Pagamento manual: nesta modalidade a solicitação do pagamento sempre dependerá de uma ação humana, ou seja, depende de um registro de passagem e/ou uma triagem de documentos; Pagamento automático: nesta modalidade a solicitação do pagamento vai ser automatizada, ou seja, o próprio sistema do nddcargo ficará responsável por disparar a solicitação do pagamento, quando chegar o momento certo. Efetivação do pagamento: a opção escolhida neste campo terá influência somente sobre pagamentos manuais. Neste campo, deve-se escolher em que momento a solicitação do pagamento vai ocorrer: o o Posto credenciado: ao escolher esta opção, o disparo do pagamento vai ocorrer no momento em que for realizado o registro de passagem, no Posto Credenciado. Assim que o atendente confirmar a passagem, o pagamento será solicitado; Centro de triagem: ao escolher esta opção, o disparo do pagamento vai ocorrer no momento em que for realizada a triagem dos documentos no Centro de triagem. Assim que o atendente triar os documentos, o pagamento será solicitado; 26

27 o o Contratante: ao escolher esta opção, o disparo do pagamento vai ocorrer no momento em que for realizada a triagem dos documentos na Contratante. Assim que o atendente triar os documentos, o pagamento será solicitado; Confirmação eletrônica: quando selecionada esta opção, a parcela somente terá o seu pagamento solicitado quando o confirmador de cargas acessar o Portal nddcargo e confirmar o recebimento da carga atrelada à Operação de Transporte. Importante: Ao configurar uma parcela para Aguardar a confirmação de pagamento, o pagamento ocorrerá ou será agendado após confirmação do mesmo. Importante: Após configuração da efetivação de pagamento, o pagamento só ocorrerá após a ocorrência de evento (registro de passagem, triagem de documentos no centro de triagem ou na contratante e confirmação eletrônica de carga). Importante: os conceitos de efetivação de pagamentos manuais estão fortemente relacionados ao recurso de coleta de documentos. Para mais detalhes sobre esse processo, consulte o capítulo Coletas, neste documento. A) Data previsão de pagamento Os campos da data do pagamento servem para indicar a previsão de pagamento da parcela. Essa previsão será indicada para a própria Contratante, no controle dos seus pagamentos, quanto para o Transportador visualizar as previsões da data dos pagamentos que ele irá receber. O preenchimento da data do pagamento funciona da seguinte forma: No primeiro campo, deve-se escolher qual será o atributo da Operação de Transporte que será usado como base para cálculo da data de pagamento; O segundo campo indica qual operação será realizada na escolha do primeiro campo; O terceiro campo indica o valor que será somado ou subtraído do cálculo do dia. Exemplo: Uma Operação de Transporte tem uma data de emissão sendo 16/11. Se as escolhas dos campos forem Data de Emissão Mais 2, logo, teremos uma previsão de pagamento para a parcela sendo o dia 18/11. Importante: a data de previsão de pagamento não tem qualquer influência sobre o pagamento, ela serve somente para indicar a possível data de pagamento da parcela. A real efetivação do pagamento pode ocorrer antes ou depois da data prevista. B) Prazo Mínimo A utilização de Prazo Mínimo está disponível somente para parcelas do tipo Manual. Dentre as opções de configuração de Prazo Mínimo, estão: Não utilizar: O pagamento irá ocorrer no local de efetivação configurado; 27

28 Baseado em dia fixo: o pagamento será agendado baseado na configuração de prazo mínimo da contratante item 8.2 deste manual; Baseado em data prevista: o pagamento irá ocorrer de acordo com a data de previsão de pagamento da parcela. C) Transferência A transferência automática combinada com o percentual configurado no portal TAC determina como a transferência de valores aos condutores da Operação de Transporte ocorrerá. As parcelas estão divididas em dois tipos: Adiantamento Saldo Para solicitar a transferência de valores para um condutor, após pagamento da parcela, basta clicar no botão Transferência: Selecione a opção Autorizar a transferência automática para um condutor, informe o CPF do condutor e clique em pesquisar. O campo Nome do condutor será preenchido automaticamente. Selecione a Finalidade e clique em Gravar. D) Expressões de Pagamento As expressões de pagamentos dividem-se em dois tipos: Expressões de pagamentos automáticos Expressões de pagamentos manuais Apesar de haver esses dois tipos, o resultado final da configuração de cada um é muito semelhante: marcar uma data de pagamento para a parcela, com base em uma ou mais informações contidas na Operação de Transporte. O agendamento da data de pagamento da parcela é feito a partir do resultado da verificação de dados feita com base na configuração do usuário. Esses dados são configurados de forma muito semelhante aos filtros de pesquisa do Portal nddcargo. 28

29 Exemplo: É configurada uma expressão de pagamento automática com os seguintes valores: Seguindo este exemplo, quando uma Operação de Transporte que fizer o uso desta parcela for gravada, o nddcargo verificará se o valor da parcela é maior que R$300,00. Caso positivo, a expressão será considerada válida, caso contrário, a expressão é inválida. Com base nesse resultado, o sistema verificará qual é a data do agendamento conforme os dados gravados nos campos: Então temos: Se a expressão for válida, a data do pagamento será a data de emissão da Operação de Transporte mais 3 dias. Supondo que a data de emissão fosse 16/11, a data do pagamento da parcela seria no dia 19/11. Se a expressão for inválida, a data do pagamento será a data de emissão da Operação de Transporte mais 2 dias. Supondo que a data de emissão fosse 16/11, a data do pagamento da parcela seria no dia 18/11. Importante: para os pagamentos automáticos é obrigatório o cadastro de uma expressão de pagamento e este resultado da expressão gera um Agendamento do pagamento dentro do sistema. Para mais detalhes sobre este processo, consulte o capítulo Agendamentos, neste manual. Para as expressões de pagamento de parcelas manuais, o resultado da verificação será semelhante. Nestes casos, ao invés de agendar uma data para que o sistema nddcargo pague a parcela, o resultado da validação da expressão vai determinar se a parcela poderá ser paga ou não, quando ocorrer a solicitação de pagamento. Exemplo: É configurada uma expressão de pagamento manual com os seguintes valores: 29

30 Neste caso, quando houver o registro de passagem da parcela que faz o uso desta expressão, será feita a verificação se o Posto Credenciado que está fazendo o registro possui CNPJ igual a / Caso positivo, a parcela será paga. Caso contrário, a parcela não estará disponível para pagamento. Importante: as expressões de pagamento, tanto para parcelas automáticas quanto para as manuais, exigem grande atenção ao configurar. Como é possível perceber nos itens anteriores, as expressões de pagamento, quando utilizadas, têm influência direta no pagamento das parcelas das Operações de Transporte Documentos A configuração de documentos em uma parcela é o que determina se ocorrerá um processo de coleta no registro de passagem, em um Posto Credenciado. Através deste processo, o Contratante do serviço pode determinar que determinado(s) documento(s) seja(m) entregue(s) no momento em que o Condutor parar em um Posto da rede nddcargo e efetuar um registro de passagem. Os documentos podem ser classificados em obrigatórios e não obrigatórios. Essa característica indica a obrigatoriedade de entrega do documento no registro de passagem. Além disso, existe outro item importante na entrega de documentos: a sua dependência. A dependência é o que determina o que deve ser apresentado no documento a ser entregue. Exemplo: Foi determinado que o documento a ser entregue para o registro de passagem de uma parcela é um canhoto da nota fiscal da carga. A dependência deste documento pode ser a assinatura do canhoto, ou seja, para que a coleta seja considerada válida, o canhoto deve estar assinado. Para adicionar um documento à parcela, clique em Adicionar na tela de documentos: Será exibida a tela para a pesquisa de documentos já cadastrados na Contratante. A pesquisa poderá ser feita utilizando os filtros do nddcargo. Caso o usuário deseje cadastrar um novo documento, deve-se clicar em Novo. 30

31 Ao clicar em Novo, a seguinte tela será exibida: É nesta tela onde serão cadastrados o nome do documento e a(s) sua(s) dependência(s). No exemplo acima, o canhoto da nota fiscal deverá ser entregue assinado e carimbado. As dependências do documento poderão ser editadas e removidas através dos botões Editar e Remover, respectivamente. Após o cadastro do documento, será exibido no grid de documentos. Para usá-lo na regra, deve-se selecioná-lo e clicar em Selecionar. 31

32 Descontos Os descontos são valores estipulados pela contratante que serão descontados do valor aplicado da parcela. Para Informar um desconto basta clicar em Adicionar. Será aberta a seguinte tela: Preencha os campos e clique em Gravar. 32

33 Dados da Carga Nesse processo é analisado se a quantidade da carga cadastrada na parcela corresponde à quantidade da carga informada no registro de passagem. Para informar os dados da carga, basta selecionar a opção Realizar validação por mercadoria entregue. Preencha os campos Quantidade e Unidade. Os campos da data prevista para entrega servem para indicar a previsão de entrega da carga. Essa previsão será indicada para a própria Contratante. O preenchimento da data prevista para entrega funciona da seguinte forma: No primeiro campo, deve-se escolher qual será o atributo da Operação de Transporte que será usado como base para cálculo da data de pagamento; O segundo campo indica qual operação será realizada na escolha do primeiro campo; O terceiro campo indica o valor que será somado ou subtraído do cálculo do dia Gestores de Cartões A Contratante terá custódia de cartões nddcargo ao portador, ou seja, conforme sua necessidade, ela poderá distribuir os cartões nddcargo e vinculá-los a um portador. Neste step a Contratante elegerá qual entidade será sua Gestora de Cartões, em síntese, para qual Gestora serão requeridos os cartões que ficarão sob sua custódia. Para isto, escolha a Gestora, clique em Selecionar e após em Avançar. 33

34 Justificativa da Alteração dos Dados da Contratante Dentro do cadastro da contratante, toda vez que efetuadas mudanças, o usuário deverá justificá-las. Para isso, inclua os motivos que levaram às mudanças na tela abaixo e clique em Finalizar para validá-la: 6. Cadastro de Entidades Visando facilitar o cadastro de uma operação de transporte, o nddcargo possibilita que o usuário cadastre previamente as entidades que serão utilizadas posteriormente na criação de uma operação de transporte. 34

35 6.1. Cadastro de Condutores Para cadastrar um condutor, na barra lateral acesse o menu Cadastro > Condutor, será aberta a seguinte tela: Depois de completados os dados, clique em Avançar, insira os dados requeridos na seguinte tela e clique em Finalizar: Tendo em vista que no estado de São Paulo foi acrescentado novo dígito ao número de celular, quando se tratar dessa situação deve-se marcar o checkbox Usar novo dígito, para que seja possível acrescentá-lo no campo Cadastro de Transportadores Para cadastrar um transportador, na barra lateral acesse o menu Cadastro > Transportador, o usuário será encaminhado ao Portal TAC para cadastro de um Transportador. 35

36 Preencha todos os campos e clique em Cadastrar. Importante: Todo Transportador deverá, além de estar cadastrado no Portal TAC do nddcargo, ter seus dados validados no Sistema do Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga Cadastro de Veículos Para cadastrar um veículo, na barra lateral acesse o menu Cadastro > Veículo, será aberta a seguinte tela: Preencha os campos com as informações condizentes, lembrando que estas devem estar de acordo com o Sistema do Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga, e clique em Gravar. 36

37 6.4. Cadastro de Colaboradores Tendo em vista a utilização dos cartões Frota que serão entregues aos colaboradores da contratante, será necessário o cadastro destes colaboradores a fim de apontá-los quando liberado um cartão Frota para viagem. Para o controle de colaboradores, na barra lateral acesse o menu Cadastro > Colaboradores, será aberta a seguinte tela: Para cadastrar um colaborador, clique em Adicionar: Informe os dados e clique em Gravar. É possível editar o cadastro de colaborador, para isso selecione-o e clique em Editar. Faça as alterações necessárias e clique em Gravar. Para pesquisar o histórico de entregas de cartões ao colaborador basta clicar sobre o número correspondente na coluna Cartões. 37

38 A contratante ainda pode desativar o colaborador, ou seja, desligá-lo, para isso basta selecioná-lo e clicar em Desativar. Salienta-se que o histórico do referido colaborador ainda estará disponível para consulta. 7. Operações Após os cadastros, o Portal nddcargo apresenta o menu de Operações, onde será possível cadastrar uma Operação de Transporte, vincular uma regra de pagamento a um transportador, condutor ou rota; solicitar cartões e; vincular um ponto emissor a um contratante. Abaixo serão detalhadas as operações disponíveis Operação de Transporte Caracteriza-se como Operação de Transporte, uma viagem, mediante remuneração, a fim de realizar o transporte rodoviário de cargas. Quando aberta a tela de operação de transporte o usuário terá a possibilidade de visualizar o status das operações, sendo que este segue a seguinte legenda: Aguardando vigência Vigente Encerrada Cancelada Aberta Pendente Em contingência Rejeitada Entenda melhor os status: Aguardando Vigência: Considera-se a vigência da Operação de Transporte o Período entre as datas informadas como início e término da viagem. Logo, se uma operação tem como status Aguardando Vigência, significa que a viagem ainda não iniciou. Vigente: Este status indica que a operação já iniciou, porém ainda não alcançou a data do seu término. Encerrada: Status adotado após o encerramento junto à ANTT. Cancelada: Status adotado após o cancelamento da Operação de Transporte. Aberta: O status de Operação de Transporte do tipo TAC-Agregado ficará Aberta se não for encerrado em até 30 dias após a data de término. Pendente: Após os 30 dias com o status de Aberta, a operação de transporte adotará o status Pendente. Em contingência: Status adotado quando a operação de transporte foi emitida em contingência e ainda não foi validada pela ANTT. Rejeitada: Status adotado quando a operação de transporte foi rejeitada pela ANTT. Esse status só poderá acontecer para Operações que estavam em contingência anteriormente. 38

39 Adicionar Operação de Transporte Para cadastrar uma Operação de Transporte, o usuário deverá acessar na barra lateral do Portal nddcargo o item Operações, após o subitem Operação de Transporte e clicar em Adicionar: Será aberta a seguinte tela: Note que na barra lateral estão elencados todos os steps do cadastro de uma Operação de Transporte. Destes steps, consideram-se obrigatórios os destacados em azul e, facultativos os que seguem o padrão cinza. A seguir serão descritos os steps para o correto cadastro da Operação de Transporte Frete Nesta etapa deverão ser informados os seguintes dados: Número e Série: São valores determinados pela Contratante, sendo que o nddcargo apenas faz o controle para que estes não sejam usados novamente em outra Operação de Transporte. São suportados até 09 dígitos para o registro do Número e, 04 dígitos para Série. Tipo de Viagem: Deve-se escolher entre a Padrão e TAC-Agregado. Importante: Viagem Padrão: Caracteriza-se por viagens que, quando entregue a carga e comprovada sua entrega, nos moldes contratados, o transportador fica liberado de suas responsabilidades. Viagem TAC-Agregado: Neste tipo de viagem existe a vinculação do transportador à contratante, sendo que ele transportará para ela em regime de exclusividade pelo período de tempo contratado. Não será permitida pela ANTT a emissão de uma operação de transporte para este TAC (ou ETC equiparado), se ele já estiver vinculado à outra contratante. 39

40 Data de Emissão: Data de quando será declarada a Operação de Transporte. O sistema a aponta automaticamente como sendo o dia corrente, não é possível a sua edição. Data de Início: Entende-se como data de início aquela de quando começou a viagem da carga. Esta data deve ser igual ou superior à data de emissão, e não deve ultrapassar 30 dias daquela. Importante: No caso do tipo de viagem ser TAC Agregado, esse dado não será preenchido, pois a data de início será sempre a mesma da data de emissão. Data de Término: Esta data é compreendida como sendo a data do término da Operação de Transporte, quando houve o fim da viagem. A data de término deve ser igual ou maior à data de início e não deve ultrapassar 90 dias. O sistema preenche automaticamente essa data como sendo 30 dias após a data de início. Para avançar, clique no próximo step Contato Este step é facultativo, sendo que suas informações não serão repassadas para a ANTT. Como demonstrado abaixo, clicando em Adicionar, o usuário poderá inserir o Nome e Contato de qualquer pessoa ou empresa envolvida na operação. Para salvar, clique em Gravar. O sistema permite editar os dados de um contato já cadastrado. Para isto, selecione-o, clique em Editar, faça as alterações desejadas e clique em Gravar. Para remover um contato, basta selecioná-lo e clicar em Remover. 40

41 Vale salientar que para acessar este step é necessário selecioná-lo na barra lateral, pois, como ele é facultativo, é pulado no processo de cadastro. Selecione o próximo step para avançar Veículos O terceiro passo para o cadastro de uma Operação de Transporte é registar os dados dos veículos. Na viagem Padrão poderão ser registrados até 05 veículos, considerando tração e reboque. Dentre estes, a ANTT exige que ao menos um seja de propriedade do Transportador contratado, sendo que os outros deverão apenas estar cadastrados e ativos na ANTT. Salienta-se que no registo de uma viagem TAC-Agregado, a ANTT validará se todos os veículos pertencem ao transportador contratado, sendo que, quando um TAC estiver com uma operação de transporte vigente, seus veículos não poderão ser usados em outra operação, independente do veículo em questão estar ou não vinculado à primeira operação. Para operações de transporte do tipo TAC-Agregado, o limite máximo de veículos também é 05. Selecione a Categoria do pedágio, somando a tração e os reboques. Clique em Selecionar para escolher os veículos que farão parte da operação de transporte. 41

42 Use os filtros, escolha o veículo e clique em Selecionar. Para cadastro de um novo veículo, clique em Novo, quando será aberta a seguinte tela: Preencha os campos com as informações condizentes, lembrando que estas devem estar de acordo com o Sistema do Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga, e clique em Gravar. Informados todos os veículos pertencentes à Operação de Transporte, para avançar, clique no próximo step Rota Neste step será definida a rota da Operação de Transporte. Salienta-se que depois de cadastrada a Operação de Transporte, a rota não poderá ser alterada. 42

43 Para pesquisar e selecionar uma rota clique em Modelo de rota. Será aberta a seguinte janela: Para cadastrar um Modelo de Rota clique em Novo. Para cadastro de uma nova rota para a Operação de Transporte, no step de Rota informe um Nome, Total KM e indique as Cidades. Quando utilizado o roteirizador, será mostrado ao usuário o valor de pedágio, valor a ser pago e o total de quilômetros a ser percorrido, sendo que se podem atualizar estas informações clicando em Atualizar ou visualizar a rota feita pelo roteirizador, clicando em Visualizar. Para avançar, clique no próximo step. 43

44 Pagamento Operação de Transporte Padrão Neste procedimento do processo de cadastro de uma Operação de Transporte, o usuário deverá prestar as informações competentes ao pagamento. Os valores cujos campos estão em azul, são de preenchimento obrigatório, já, os em branco, caso haja tais gastos na Operação de Transporte, também deverão ser preenchidos. Utilizando a regra Pagar pedágio de operação de Transporte somente com valores calculados pelo roteirizador (Item deste manual), o campo do pedágio assumirá o valor calculado pelo roteirizador. Para isso deve ser utilizada uma rota com roteirizador e categoria de pedágio diferente de Isento. Para especificar uma despesa, clique em, será aberta a seguinte tela: Indique o valor da despesa e especifique-a. Para finalizar clique em Gravar. A informação Reter Desconto escolhe a modalidade que a contratante deseja descontar do transportador os valores de IRRF, INSS, SEST e SENAT. A soma dessas taxas pode não ser retida em nenhuma parcela, pode ser descontado em uma parcela (primeira ou última) ou ainda ser dividida entre todas as parcelas. 44

45 O Valor Aplicado será composto pela soma do valor do frete, combustível e despesas, sendo que deste total serão descontados os impostos (IRRF, INSS, SEST e SENAT), resultando do Valor Real. É possível criar Operações de Transporte onde não haverá o pagamento de parcelas. Estas operações são denominadas operações de transporte sem movimentação financeira, ou sem MF. Para cadastrar uma operação de transporte sem MF no portal nddcargo, o usuário deve desmarcar a opção Parcelamento. Assim, toda a parte de configuração de parcelas é desabilitada, porém, continua sendo obrigatório informar os valores de frete e impostos. Ainda na operação sem MF, serão habilitados campos para cadastro de descontos. Para cadastrar um desconto informe um Nome, Valor e no campo Rubrica escolha onde será realizada a subtração. O sistema permite editar os dados de um desconto já cadastrado, para isto, selecione-o e clique em Editar, para remover um desconto, basta selecioná-lo e clicar em Remover. Ainda existe a possibilidade de desmarcar a opção Pedágio. Ao fazer isso, não estará disponível a carga de pedágio no cartão nddcargo para a operação de transporte em questão. Importante: O sistema nddcargo disponibiliza ainda a utilização de pedágio de forma híbrida, ou seja, a utilização de carga de pedágio no cartão nddcargo e pedágio Via Fácil na mesma operação. Para as operações com MF, a Contratante poderá escolher uma regra de parcela já existente, cadastrar uma regra nova, ou ainda adicionar as parcelas independentemente de regras. 45

46 Para pesquisar e selecionar uma regra de parcela clique em. Para cadastro de uma nova parcela, clique em e depois em Novo, quando o usuário seguirá os mesmos passos descritos no item 5.8 deste manual. Caso necessite, utilize o ícone para apagar a regra informada. O sistema permite editar os dados de uma parcela já cadastrada. Para isto, selecione-a e clique em Editar, para remover uma parcela, basta selecioná-la e clicar em Remover. Ao combinar as opções Parcelamento + proporção de impostos, os valores de impostos são distribuidos proporcionalmente entre o valor da parcela e o valor total da operação. Importante: Não é permitido adição de parcelas em Operações de Transportes já encerradas 46

47 Importante: Quando uma parcela possui valor de imposto e a mesma não foi paga, é possível realizar ajuste nos valores da parcela (adicional/desconto de rubrica e impostos). O ajuste do valor do desconto é realizado conforme o tipo de rateio (Todas as Parcelas/Primeira Parcela/Última Parcela/Não Reter). Importante: A transferência de valores só ocorrerá mediante algumas condições, dentre elas: Para condutores presentes na Operação de Transporte; Para Condutores que possuam cartão ativo para a gestora; Para condutores equiparados ao transportador; Na barra lateral, clique no próximo step para avançar Cargas Para o cadastro de uma carga, tem-se que considerar qual o tipo de viagem, padrão ou TAC-Agregado. A seguir será abordada a forma de cadastro da carga para cada tipo de viagem. Viagem Padrão a) Dados Adicionais Na primeira aba apresentada no step de cadastro da carga serão informados os documentos adicionais e o confirmador de recebimento da carga. O usuário poderá informar quais documentos deram origem à Operação de Transporte. Para isso, clique em Adicionar. Para editar um documento, selecione-o, clique em Editar. Para remover um documento, basta selecioná-lo e clicar em Remover. 47

48 Após, informe o Confirmador Eletrônico de Carga, clique em. Para remover um confirmador selecionado, clique em. A primeira informação a ser prestada dentro deste item é o Tipo de viagem. A ANTT admite dois tipos de viagem, a de carga lotação e a de carga fracionada. Seguem algumas diferenças e observação referente a estas: b) Dados da Carga Deverá ser informado o Código SH. Para pesquisar e selecionar um código SH clique em. Caso necessite, utilize o ícone para apagar o código informado. O Sistema Harmonizado - SH (Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias), é um sistema internacional padronizado de codificação e classificação de mercadorias. Dentro dos parâmetros da ANTT, o código de natureza da carga deve ser formado pelos quatro primeiros dígitos do código SH. Antes de informar o código SH, analise as seguintes regras: Se a carga for de apenas um tipo de mercadoria, deve-se aplicar o código SH que a descreve, ou o que mais se aproxima. Sempre que houver mais de um tipo de carga, informa-se o código SH da carga com maior valor comercial; Caso não seja possível estipular a carga de maior valor comercial, pode-se utilizar o código genérico Informe a Quantidade, lembrando que o valor deverá ser obrigatoriamente maior que zero. Deverá ser informado o Proprietário da carga, escolhendo entre as opções apresentadas: Remetente, Destinatário, Consignatário e Outros, sendo que: Remetente: quem envia a carga; Destinatário: quem recebe a carga; Consignatário: quem segura a carga. 48

49 c) Remetente Para adicionar um Remetente, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela, após preencha os dados requeridos e clique em Finalizar: Importante: Caso a Pessoa Física/Jurídica já tenha sido utilizada em qualquer outra operação nas abas de cadastro de Remetente, Destinatário e Consignatário, ao utilizá-la novamente basta digitar o CPF/CNJP e clicar em inseridos automaticamente. que os demais dados serão d) Destinatário Para adicionar um Destinatário, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela, após preencha os dados requeridos e clique em Finalizar: 49

50 Importante: Caso a Pessoa Física/Jurídica já tenha sido utilizada em qualquer outra operação nas abas de cadastro de Remetente, Destinatário e Consignatário, ao utilizá-la novamente basta digitar o CPF/CNJP e clicar em inseridos automaticamente. que os demais dados serão e) Consignatário Consignatário é a figura no processo da Operação de Transporte que receberá a carga do remetente na modalidade de consignação, ou seja, cabe ao consignatário a guarda e venda da mercadoria, porém, essa não é de sua propriedade. Para adicionar um Consignatário, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela e preencha os dados. 50

51 Importante: Caso a Pessoa Física/Jurídica já tenha sido utilizada em qualquer outra operação nas abas de cadastro de Remetente, Destinatário e Consignatário, ao utilizá-la novamente basta digitar o CPF/CNJP e clicar em inseridos automaticamente. que os demais dados serão Salienta-se que só serão preenchidos os dados do consignatário quando houver a consignação mercantil, sendo dispensado seu preenchimento nos demais casos. Para avançar, clique no próximo step. Viagem TAC-Agregado a) Pagamento TAC-Agregado Neste step de cadastro de uma Operação de Transporte TAC-Agregado, o usuário deverá informar os valores de pagamento. A declaração de pedágio desse tipo de Operação é diferente da Operação de Transporte Padrão. A Operação de Transporte TAC-Agregado possui a funcionalidade de Direcionamento de Pedágio, onde o valor do pedágio pode ser rateado para todos os condutores declarados na Operação de Transporte. Para direcionar pedágio, clique em. Será aberta a seguinte tela: 51

52 Nesta tela existem as opções Não direcionar os valores de pedágio e Direcionar os valores de pedágio. Ao escolher a 1ª opção, o campo Valor total de pedágio estará habilitado para receber o valor total do pedágio. Informe o valor e clique em Confirmar para finalizar a operação. Caso seja escolhida a 2ª opção o campo Valor total de pedágio estará desabilitado, possibilitando adicionar valores de pedágio direcionado. Clique em Adicionar e será exibida a tela abaixo: 52

53 Preencha os campos Pedágio ERP, Categoria e escolha um condutor e uma rota. Apenas os condutores cadastrados na Operação de Transporte estarão disponíveis para seleção. Escolha a Rota que o condutor percorrerá. Serão carregadas na grid todas as cidades da Rota escolhida. Para finalizar informe o valor direcionado e clique em Confirmar. Importante: É possível declarar vários direcionamentos de pedágio. Não é preciso informar um direcionamento de pedágio para cada condutor declarado na operação. b) Dados Adicionais Na primeira aba apresentada no step de cadastro da carga serão informados os documentos adicionais e o confirmador de recebimento da carga. b) Remetente Para adicionar um Remetente, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela, após preencha os dados requeridos e clique em Finalizar: 53

54 Importante: Caso a Pessoa Física/Jurídica já tenha sido utilizada em qualquer outra operação nas abas de cadastro de Remetente, Destinatário e Consignatário, ao utilizá-la novamente basta digitar o CPF/CNJP e clicar em inseridos automaticamente. que os demais dados serão c) Consignatário Consignatário é a figura no processo da Operação de Transporte que receberá a carga do remetente na modalidade de consignação, ou seja, cabe ao consignatário a guarda e venda da mercadoria, porém, essa não é de sua propriedade. Para adicionar um Consignatário, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela e preencha os dados. 54

55 Importante: Caso a Pessoa Física/Jurídica já tenha sido utilizada em qualquer outra operação nas abas de cadastro de Remetente, Destinatário e Consignatário, ao utilizá-la novamente basta digitar o CPF/CNJP e clicar em inseridos automaticamente. Salienta-se que só serão preenchidos os dados do consignatário quando houver a consignação mercantil, sendo dispensado seu preenchimento nos demais casos. Para avançar, clique no próximo step. que os demais dados serão Transportador Neste step deverão ser informados os dados do Transportador. 55

56 Para adicionar um Transportador, escolha o tipo entre TAC ou ETC ou CTC; informe seu RNTRC e CPF ou CNPJ e clique em automaticamente preenchidos., quando então os outros dados serão Para cadastro de um novo Transportador, clique em, sem nenhum dado preenchido nos campos de RNTRC e CPF ou CNPJ, assim, o usuário será encaminhado ao Portal TAC para cadastro de um Transportador. Preencha todos os campos e clique em Cadastrar. Importante: Todo Transportador deverá, além de estar cadastrado no Portal TAC do nddcargo, ter seus dados validados no Sistema do Registro Nacional dos Para avançar ao próximo step, selecione-o na barra lateral. Transportadores Rodoviários de Carga Subcontratado Para acessar esse step é necessário selecioná-lo na barra lateral, pois, como ele é facultativo, este é pulado no processo de cadastro da Operação de Transporte. Para adicionar um Subcontratado, primeiramente selecione um dos tipos apresentados na tela: Após selecionado o tipo, preencha as informações requeridas na tela: 56

57 Para avançar ao próximo step, selecione-o na barra lateral Condutores Para adicionar um Condutor digite seu CPF. Caso o Condutor ainda não esteja cadastrado, será exibida a seguinte mensagem: Após clicar em Ok, será exibido o seguinte alerta: 57

58 Clique em Ok para ser exibida a tela para inserção dos dados do Condutor: Depois de completados os dados, clique em Avançar, insira os dados requeridos na seguinte tela e clique em Finalizar: Tendo em vista que no estado de São Paulo foi acrescentado novo dígito ao número de celular, quando se tratar dessa situação deve-se marcar o checkbox Usar novo dígito, para que seja possível acrescentá-lo no campo. Finalizado, o usuário será novamente encaminhado à tela para adicionar os Condutores, digite o CPF e adicione-o. Poderão ser adicionados quantos Condutores forem necessários para a Operação de Transporte. Para remover algum dos Condutores, selecione-o e clique em Remover. 58

59 Para avançar, clique no próximo step. Para cadastro de uma operação de transporte sem movimentação financeira não é obrigatório informar o condutor Ponto Emissor Para pesquisar e selecionar um ponto emissor clique em. Caso necessite, utilize o ícone para apagar um ponto emissor informado Adicionais de Impressão Caso o usuário deseje adicionar alguma informação para ser impressa junto ao documento da Operação de Transporte, basta clicar em Adicionar, inserir o Nome e Valor. Para salvar, clique em Gravar. O sistema permite editar estes dados. Para isto, selecione-o, clique em Editar, faça as alterações desejadas e clique em Gravar. Para remover um adicional, basta selecioná-lo e clicar em Remover Editar Para editar ou apenas visualizar uma Operação de Transporte o usuário deverá selecioná-la e clicar em Editar. 59

60 O processo de edição de uma Operação de Transporte é similar ao de seu cadastro, apenas com a diferença de que, ao final, o usuário deverá apontar os motivos que o levaram às mudanças na Operação de Transporte. Os dados passíveis de alteração para uma operação de transporte padrão, com seus respectivos prazos são: Data de Início: Pode-se alterar essa informação até 24 horas após o início da viagem. Data de Término: Pode-se alterar essa informação até 24 horas após o início da viagem. Contatos: Estes dados são editáveis até o término da operação de transporte. Placa dos veículos: As placas de uma viagem tipo padrão poderão ser alteradas até o término da Operação de Transporte. Salienta-se que as placas poderão ser alteradas, porém ainda será validado se alguma delas pertence ao Transportador. Já, para a viagem TAC-Agregado, o prazo é de 72 horas após o término da viagem. Salienta-se que todas as placas ainda deverão pertencer ao transportador. Após esse prazo serão passíveis de alteração as informações quando do encerramento da operação de transporte. Categoria do Pedágio: Este dado é editável até o término da Operação de Transporte. Código SH da Carga: Pode-se alterar essa informação até 24 horas após o início da viagem. Quantidade da Carga: Pode-se alterar essa informação até 24 horas após o início da viagem. Subcontratado: Este dado é editável até o término da operação de transporte. Condutores: Estes dados são editáveis até o término da operação de transporte. Adicionais de Impressão: Estes dados são editáveis até o término da operação de transporte. Já, o dado passível de alteração para uma operação de transporte TAC-Agregado é: Placa dos veículos: O prazo é de 72 horas após o término da viagem. Salienta-se que todas as placas ainda deverão pertencer ao transportador. Após esse prazo serão passíveis de alteração as informações quando do encerramento da operação de transporte. 60

61 Ajuste de Valores Atualmente é possível ajustar valores de parcelas e impostos, adicionando e descontando valores. Essa funcionalidade está disponível através da edição das Operações de Transporte, via Portal nddcargo e via Integração. No portal nddcargo, edite uma Operação de Transporte, selecione uma parcela e clique no botão Ajustar. Será Aberta a seguinte tela: Preencha os campos Valor, Descrição, selecione o Tipo de Ajuste e informe os valores conforme o tipo de ajuste. E clique em Gravar Cancelar As Operações de Transporte que não foram consultadas pela fiscalização da ANTT são passíveis de cancelamento, desde que respeitando o devido prazo. Ressalta-se que a ANTT não informa às administradoras de pagamento quais operações serão ou foram 61

62 fiscalizadas, assim, os cancelamentos serão requeridos para ANTT que, se for o caso, negará por já haver feito a fiscalização. Para calcular o prazo de cancelamento para uma viagem tipo padrão, deve-se estipular a duração da Operação de Transporte somando 20%, sendo que as frações serão arredondadas para cima. Exemplo: Uma Operação de Transporte teve início no dia 01/01/2012 e término no dia 13/01/2012, esta operação durou 13 dias. Tem-se ainda que 20% deste valor são 2,6, então se arredonda para 03. Ao final, soma-se a data de término mais 03 dias, ou seja, a Operação de Transporte poderá ser cancelada até o dia 16/01/2012. Para uma viagem do tipo TAC-Agregado, será permitido seu cancelamento dentro de 5 dias do dia de sua abertura. Para cancelar uma Operação de Transporte o usuário deverá selecioná-la e clicar em Cancelar. Justifique seu cancelamento e clique em Confirmar: Encerrar Para encerrar uma operação de transporte, clique em Encerrar. Faça a pesquisa e selecione a operação que pretende encerrar. Se a viagem for do tipo padrão, o usuário poderá retificar o peso da carga. Para encerrar, clique em Encerrar. 62

63 Caso a operação seja TAC-Agregado, será habilitado o botão Adicionar, onde o usuário deverá prestar as informações para o encerramento. Clique em Adicionar. Após, selecione para escolher um Modelo de Rota. 63

64 Será aberta a seguinte janela. Use os filtros para pesquisar um Modelo de Rota existente, ou clique em Novo para criar uma (o processo para cadastro de rota será o mesmo exposto no Item deste manual). Após, Informe os dados da carga e clique em Finalizar. Deverá ser informado o Código SH. Para pesquisar e selecionar um código SH clique em. Caso necessite, utilize o ícone para apagar o código informado. O Sistema Harmonizado - SH (Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias), é um sistema internacional padronizado de codificação e classificação de mercadorias. Dentro dos parâmetros da ANTT, o código de natureza da carga será formado pelos quatro primeiros dígitos do código SH. 64

65 Antes de informar o código SH, analise as seguintes regras: Se a carga for de apenas um tipo de mercadoria, deve-se aplicar o código SH que a descreve, ou o que mais se aproxima. Sempre que houver mais de um tipo de carga, informa-se o código SH da carga com maior valor comercial; Caso não seja possível estipular a carga de maior valor comercial, pode-se utilizar o código genérico Informe a Quantidade, lembrando que o valor deverá ser obrigatoriamente maior que zero e a Quantidade de viagens. Importante: O status de Operação de Transporte do tipo TAC-Agregado ficará Aberto se não for encerrado em até 30 dias após a data de término. Após os 30 dias, o status será Pendente. Quando uma Operação de Transporte chegar ao status de Pendente, o contratante não poderá declarar outra Operação de Transporte do tipo TAC-Agregado para o transportador associado à Operação que estão com o status Pendente. Para que essa situação não ocorra, as Operações devem ser encerradas. Para a Operação de Transporte do tipo Padrão, 30 dias após a data de validade esta será encerrada automaticamente na ANTT e também no sistema nddcargo. Importante: O encerramento da operação de transporte não interfere no pagamento de parcelas ou no processo de confirmação de carga, sendo que estes estarão disponíveis mesmo após o encerramento Imprimir Para imprimir um DOT (Documento da Operação de Transporte) o usuário deverá selecionar a operação e clicar em Imprimir. Será aberta uma tela para que o usuário informe se deseja imprimir junto ao DOT os dados da rota. A rota poderá ser impressa em documento anexo ou no próprio DOT, sendo que ainda pode-se escolher em imprimir a rota simplificada ou completa. Faça sua escolha e clique em Gerar: 65

66 7.2. Operação de Pagamento Uma Operação de Pagamento é o ato de destinar créditos aos cartões de frota da contratante. Essa Operação não é informada à ANTT e também não se destina ao pagamento eletrônico de frete ao transportador autônomo ou equiparado e sim, ao pagamento de valores para a frota própria da contratante. Quando aberta a tela de Operação de Pagamento o usuário terá a possibilidade de visualizar o status das operações e do pagamento de pedágios, sendo que este segue a seguinte legenda: Aberto Cancelado Pago Saldo da Contratante Insuficiente Não há valor para pagamento Adicionar Operação de Pagamento Para cadastrar uma Operação de Pagamento, o usuário deverá acessar na barra lateral do Portal nddcargo o item Operações, após o subitem Operação de Pagamento e clicar em Adicionar: Preencha os dados: Número e Série: São valores determinados pela Contratante, sendo que o nddcargo apenas faz o controle para que estes não sejam usados novamente em outra Operação de Pagamento. São suportados até 09 dígitos para o registro do Número e, 02 dígitos para Série. Ponto Emissor: Selecione o ponto emissor. Os pontos emissores são as estações (hosts), dentro do Emitente, que farão as emissões das Operações de Pagamento; Colaborador: Selecione o Colaborador que receberá os créditos; 66

67 Gestora de Cartões: Selecione a gestora do cartão que o colaborador portará; Valor: Indique o valor que será creditado no cartão; Valor pedágio: Indique o valor que será creditado para utilização em praças de pedágio; Caso desejar indicar a rota, preencha os dados Categoria de pedágio, Nome da rota, Rota ERP, Total km. Utilizando a regra Pagar pedágio de operação de Pagamento somente com valores calculados pelo roteirizador (Item deste manual), o campo valor do pedágio assumira o valor calculado pelo roteirizador. Para isso deve ser utilizada uma rota com roteirizador e categoria de pedágio diferente de Isento. Podem ser criadas operações apenas para pagamentos de pedágios, apenas para depósitos no cartão frota, ou ambas. Não é possível editar uma operação de pagamento Cancelar Operação de Pagamento É possível o cancelamento de operações que tenham pendências de pagamento, seja de valor ou de pedágio. Para cancelar uma operação, selecione-a e clique em Cancelar. Na janela que abrir. Indique uma justificativa e clique em Gravar. Após o cancelamento, os valores em aberto da Operação não estarão mais disponíveis para pagamento Reprocessar Operação de Pagamento Caso uma operação de pagamento esteja pendente de pagamento, e a pendência já tenha sido sanada, o usuário poderá selecionar a operação e clicar em Reprocessar para tentar o pagamento novamente. Na janela que abrir, indique uma justificativa e clique em Gravar Operação de Vale-Pedágio Uma Operação de Vale-Pedágio é o ato de gerar cargas de pedágio em cartões de transportadores e condutores, sem a emissão de um CIOT. Isso permite que a contratante realize pagamentos de pedágios para um condutor que não esteja equiparado ao TAC da operação. Quando aberta a tela de Operação de Vale-Pedágio o usuário terá a possibilidade de visualizar o status das operações, sendo que este segue a seguinte legenda: 67

68 Adicionar Operação de Vale-Pedágio Para adicionar uma operação de Vale-Pedágio basta clicar no ícone Adicionar. Será aberta a seguinte tela: Neste procedimento o usuário deverá prestar as informações competentes ao pedágio, consideram-se obrigatórios os campos destacados em azul e, facultativos os que seguem o padrão cinza. 68

69 O valor do pedágio não pode exceder o limite configurado pela contratante item 5.8 deste manual; Valor do pedágio deve ser maior que 0; Número e série da operação não podem ser repetidos; O favorecido da operação de pagamento deve ter um cartão ativo para a gestora de cartões selecionada. Ao informar um transportador do tipo ETC ou CTC é necessário informar uma pessoa física para o Condutor Favorecido. Caso não seja selecionado nenhum condutor favorecido na emissão da operação de Vale-Pedágio, o sistema irá assumir o favorecido como o transportador da operação, caso o mesmo seja uma pessoa física, se for jurídica a operação será rejeitada. Utilizando a regra Pagar pedágio de operação de Vale-Pedágio somente com valores calculados pelo roteirizador (Item deste manual), o campo valor de pedágio assumirá o valor calculado pelo roteirizador. Para isso deve ser utilizada uma rota com roteirizador e categoria de pedágio diferente de Isento Editar Operação de Vale-Pedágio Para editar uma operação de Vale-Pedágio o usuário deverá selecionar a operação e clicar no ícone Editar. Será aberta a seguinte tela: Informe os novos valores dos campos passíveis de edição e clique em Gravar. Todos os campos são passíveis de edição exceto: Gestora de cartões, número e série da operação. Na edição da Operação de Vale-Pedágio é possível informar um Condutor Favorecido que não possua cartão ativo para a gestora. 69

70 Cancelar Operação de Vale-Pedágio Para cancelar uma operação de Vale-Pedágio o usuário deverá selecionar a operação e clicar no ícone Cancelar. Será aberta a seguinte tela: Justifique o motivo para o cancelamento e clique em Gravar Detalhes Operação de Vale-Pedágio Para visualizar os detalhes do pagamento da operação de Vale-Pedágio o usuário deverá selecionar a operação e clicar no ícone Detalhes. Será aberta a seguinte tela, contendo a Data do Pagamento, Operação de Transporte e Observação: É possível visualizar os detalhes somente de operações com status paga ou cancelada Imprimir Operação de Vale-Pedágio Para imprimir um NDVP (Documento da Operação de Vale-Pedágio) o usuário deverá selecionar a operação e clicar em Imprimir. Será aberta uma tela para que o usuário informe se deseja imprimir junto ao NDVP os dados da rota. A rota poderá ser impressa em documento anexo ou no próprio NDVP, sendo que ainda pode-se escolher em imprimir a rota simplificada ou completa. Faça sua escolha e clique em Gerar: 70

71 7.4. Vincular Regras Nesta opção do menu Operações o usuário poderá vincular uma regra de pagamento para um Transportador, Condutor ou rota. Desta forma, quando for cadastrada uma Operação de Transporte, será obrigatório o uso da regra de pagamento vinculada. Para vincular uma regra, selecione uma das abas: Transportadores, Condutores ou Rotas, marque um ou mais Transportador, Condutor ou rota, escolha uma regra de pagamento e clique em Aplicar. Para remover uma regra, selecione uma das abas: Transportadores, Condutores ou Rotas, marque um ou mais Transportador, Condutor ou rota e clique em Remover. As regras vinculadas se aplicam somente às Operações de Transporte criadas através do Agente Solicitar Cartões A Contratante terá custódia de cartões nddcargo ao portador, ou seja, conforme sua necessidade, ela poderá distribuir os cartões nddcargo e vinculá-los a um portador.. 71

72 Para solicitar cartões à Gestora de Cartões, o usuário deverá acessar a opção de Solicitar Cartões no menu Operações: Após, deverá clicar em Adicionar, quando será aberta a seguinte tela: Selecione um Gestor de Cartões, defina a finalidade do cartão, estipule uma quantidade e, se necessário, inclua alguma observação. Feito isto, clique em Gravar. Não é possível solicitar cartões das duas finalidades (Frota/Frete) no mesmo lote. Será necessário abrir uma solicitação para cada diferente finalidade. O usuário poderá editar uma solicitação, desde que esta ainda não tenha sido remetida pelo Gestor de Cartões. Para isto, selecione uma solicitação, clique em Editar, faça as alterações necessárias e clique em Gravar. Para remover uma solicitação, desde que esta não tenha sido remetida pelo Gestor de Cartões, selecione-a e clique em Cancelar. 72

73 7.4. Vincular Contratante Autorizado O sistema nddcargo permite que o usuário da categoria Contratante Autorizado seja vinculado a um ponto emissor. Salienta-se que um Contratante autorizado poderá pertencer a mais de um ponto emissor e, que um ponto emissor poderá ter mais de um Contratante autorizado vinculado. Para vincular um Contratante Autorizado a um ponto emissor, marque o ponto emissor, selecione um Contratante e clique em Aplicar. Pode-se ainda remover um vínculo, para isso selecione um ponto emissor e clique em Remover Documentos Adicionais O nddcargo dispõe de um recurso que permite associar documentos adicionais à uma operação de transporte, disponibilizando-os para download. O download disponibilizado para os postos credenciados será composto do DOT e os documentos adicionais, já para a contratante, disponibilizam-se apenas os documentos adicionais. 73

74 Para adicionar documentos às operações de transporte, selecione a operação de transporte, e clique em Adicionar. Será aberta a seguinte tela: Para adicionar um arquivo, clique em Procurar, localize o arquivo, clique em Adicionar. Os arquivos deverão estar em formato PDF, sendo que não há um número limite de documentos, portanto, a contratante poderá adicionar quantos arquivos julgar necessário. Para finalizar o processo de adição de documentos clique em Gravar. Uma vez concluído o processo de adição de documentos, não será possível adicionar novos, a não ser que se excluam os documentos já adicionados. Para excluir os documentos associados a uma operação de transporte, na página inicial dos documentos adicionais, selecione uma operação de transporte e clique em. 74

75 Para fazer download dos documentos adicionais, na página inicial dos documentos adicionais, selecione uma operação de transporte e clique em (caso este ícone não esteja em azul significa que não há documentos adicionais). 8. Configuração Para utilização de alguns recursos presentes no sistema nddcargo é necessário à configuração de algumas informações. Nos próximos itens serão elencadas as ações passíveis de configuração Via Fácil Para tornar possível o pagamento do pedágio através da tag específica por placa, o nddcargo disponibiliza Integração com o sistema do Via Fácil. A configuração das Credenciais do Via Fácil está disponível para usuários da contratante e para os emitentes da mesma. Para efetuar o cadastro das Credenciais do Via Fácil para a contratante, basta clicar no ícone Contratante. Será aberta a seguinte tela: Selecione a opção Utilizar Credencial e preencha os campos Usuário e Senha com os dados cadastrados no sistema Via fácil. 75

76 Existe ainda a opção de cadastrar as credenciais do Via Fácil para todos ou alguns emitentes da contratante, basta selecionar o ícone Emitente. Será aberta a seguinte tela: Selecione a opção Utilizar Credencial e preencha os campos Usuário e Senha, com os dados cadastrados no sistema do Via fácil Configuração de Prazo Mínimo A configuração de prazo mínimo definida pela contratante é o que determina os dias de efetivação do pagamento das parcelas da Operação de transporte. Através deste processo a contratante mantém o controle sobre as datas que deseja realizar seus pagamentos, essas podem ser: Baseado em data fixa Baseado em data prevista Para ativar a configuração de prazo mínimo, selecionando a opção Ativar o prazo mínimo de pagamento, bastando informar os dias e a hora em que ocorrerão os pagamentos baseado em data fixa. A hora informada será utilizada para realizar os pagamentos baseados em data prevista e fixa. 76

77 Manuais. A configuração de prazo mínimo está disponível apenas para parcelas 9. Monitoramento Depois de realizada uma operação, são gerados eventos que podem ser acompanhados na opção de Monitoramento, localizada na barra lateral do Portal nddcargo. Nos próximos itens serão elencadas as ações passíveis de monitoramento Coleta Como já explicado neste manual, existe a possibilidade da Contratante vincular um documento a uma parcela, logo, quando gerada uma Operação de Transporte com uma parcela que possua vínculo com um documento, sua coleta passará a ser monitorada Triar Quanto ao ciclo de triagem, o documento primeiramente é triado pelo Posto Credenciado onde será registrada a passagem, após, este é enviado para o Centro de Triagem que fará a conferência do documento e remeterá para a última triagem, que será realizada pela Contratante. São passíveis de triagem pela contratante os documentos que se encontram com o status Enviada Centro de Triagem. Para triar um documento, selecione-o e clique em Triar. Marque o documento coletado, indique o status (Sucesso ou Erro), faça as observações que julgar pertinente e clique em Gravar. 77

78 Incidente Dentro do processo de coleta e triagem dos documentos podem ocorrer incidentes dos quais dependerão de uma postura da Contratante para a resolução. Exemplo: Quando o Posto Credenciado for efetuar a liberação de um pagamento, mas este estiver condicionado à entrega de um documento que o Transportador não está apresentando, o posto irá registrar um incidente, o qual a Contratante deverá tratar, apresentando uma instrução, solução para este. Para tratar um incidente, selecione-o no grid, e clique em Incidente. Após, escolha um status, insira os comentários pertinentes e clique em Gravar. 78

79 9.2. Integrações via Agente O Agente nddcargo é uma das formas pela qual o Contratante/Embarcador pode fazer a inserção de Operações de Transporte no sistema nddcargo. Sua principal vantagem é tornar este processo menos oneroso, visto que fornece uma integração com o ERP/TMS do Contratante, através de diretórios (mais informações no Manual Agente nddcargo). Nesta aba de monitoramento o usuário será informado dos pacotes de dados que foram executados pelo Agente nddcargo Consulta ANTT O sistema nddcargo possibilita a consulta de transportadores junto a ANTT. Para isso, basta navegar até o item de menu Monitoramento > Consulta ANTT, onde será aberta a seguinte janela: 79

80 clique em. Selecione um tipo de Consulta, informe RNTRC, Tipo do transportador e CPF, e Também é possível consultar a situação dos veículos do transportador. Deve-se então preencher o campo Placas, que irá retornar se o veículo pertence ou não ao transportador Monitoramento de Parcelas Na tela de monitoramento de parcelas é possível acompanhar a confirmação, eventos e os pagamentos das parcelas, podendo solicitar o pagamento de parcelas a qualquer momento. 80

81 A) Confirmar Para confirmar uma parcela, selecione-a e clique em Confirmar. Será aberta a seguinte tela: Nela estão contidas as informações da Operação de Transporte e da parcela. Ao Avançar é possível realizar a validação por mercadoria entregue. Neste processo a contratante é informada através do monitoramento de parcelas, sobre a quebra de carga, ou seja, se a quantidade da carga informada no registro de passagem (entrega) corresponde aos dados da carga descritos na parcela da Operação de Transporte (saída). Com base nesse registro, é possível manter o valor original ou realizar ajustes na parcela - item deste manual. Caso queira adicionar um ajuste, marque a opção Ajustar o valor da parcela de pagamento e clique em Adicionar. Após ajustar os valores, clique em avançar, preencha o campo Observação e finalize o processo. 81

82 B) Eventos Ao clicar no ícone Eventos, podem ser acompanhados todos os eventos de efetivação de pagamento. No exemplo acima, são apresentados os eventos do registro de passagem, confirmação eletrônica, confirmação de pagamento, finalizando com a realização do pagamento. C) Pagar Para pagar uma parcela, selecione-a e clique em Pagar, será aberta a seguinte tela: 82

83 Justifique o pagamento e clique em Gravar. Somente nas parcelas com dados de carga podem ser realizados os ajustes de valores com base na validação de mercadoria entregue. As regras de pagamento contendo prazo mínimo ou desconto por mercadoria entregue podem ser desconsideradas caso o pagamento imediato seja acionado. Só as parcelas manuais e que tiveram registro no local de efetivação do pagamento podem ser confirmadas Pagamentos Realizados Neste step o usuário poderá acompanhar os pagamentos realizados pelo nddcargo, sendo que, caso tenha ocorrido algum erro nestes, poderão ser reprocessados os pagamentos clicando em Reprocessar Padrão de Impressão Dentro deste step são exibidos os pontos emissores do usuário que está fazendo o acesso, onde é possível fazer as configurações de padrão de impressão para estes pontos 83

84 emissores. Também é possível fazer a configuração dos padrões de impressão gerais para a Contratante. Para acessar esse step, no menu Monitoramento, clique em Padrão de Impressão Ponto Emissor Para configurar uma impressão automática para um ponto emissor, selecione um ponto na tela inicial do step Padrão de Impressão e clique no ícone Ponto Emissor. Na tela que se abrirá informe o Nome da Impressora, Usuário do Documento e Comandos de Impressão, após clique em Gravar para salvar as configurações Contratante Para configurar uma impressão automática para uma contratante, na tela inicial do step Padrão de Impressão, clique no ícone Contratante. Na tela que se abrirá informe o Nome da Impressora, Usuário do Documento e Comandos de Impressão, após clique em Gravar para salvar as configurações. 84

85 9.7. Confirmação Eletrônica Este tópico lista as confirmações eletrônicas que a Contratante criou, exibindo o status, detalhes das confirmações e comentários realizados nestas. O usuário pode usar os filtros para facilitar a pesquisa, além de dispor do botão Atualizar para atualizar as informações da tela. O status das confirmações eletrônicas segue a seguinte legenda: Rejeitada Aprovada 9.1. Vínculos de Cartões Neste step o usuário poderá visualizar os cartões que ele entregou aos transportadores, ou seja, os cartões os quais a contratante realizou o vínculo com o portador. 85

86 9.2. Consulta de Portadores É possível que o usuário pesquise se o condutor/transportador possuiu algum cartão vinculado à sua pessoa. Para isso acesse no menu lateral Monitoramento > Consulta de Portadores, Será aberta a seguinte janela: Selecione um documento, informe o número do documento selecionado, indique a gestora e clique em Resgates de Valor Neste step o usuário terá um relatório dos resgates realizados, ou seja, dos valores que ele realocou do cartão frota para a sua conta. Acesse o menu Monitoramento > Resgate de Valor, será aberta a seguinte tela: Para visualizar detalhes do resgate, selecione-o e clique em Detalhe. 86

87 9.4. Cartões de Frete Quando a Contratante solicita cartões a Gestora, assim que estes cartões são remetidos, eles passam a constar no estoque da Contratante. Neste grid serão visualizados todos os cartões de frete que estão livres para serem vinculados a um portador. Serão visualizados os cartões da gestora selecionada no combo-box no canto superior direito. Para vincular um cartão, selecione-o e clique em Vincular Cartão. Será aberta a seguinte tela: 87

88 Escolha o tipo de portador, se será um condutor, TAC ou ETC/CTC. Preencha com o CPF ou CNPJ correspondente e clique em Pesquisar. Serão preenchidos automaticamente os campos Nome e Identidade, verifique os dados e clique em Vincular. Caso o TAC ou ETC ainda não estejam cadastrados no sistema nddcargo, o usuário será encaminhado ao Portal TAC para cadastro de um Transportador. (Maiores informações no manual do Portal TAC). Já, se o portador do cartão for um condutor e, este ainda não esteja cadastrado no sistema, será exibida a seguinte mensagem: Após clicar em Ok, será exibido o seguinte alerta: Clique em Ok para ser exibida a tela para inserção dos dados do Condutor: 88

89 Depois de completados os dados, clique em Avançar, insira os dados requeridos, quando então o usuário será novamente encaminhado para o cadastro do vínculo do cartão. O número identificador do cartão constará em seu envelope, como ilustrado abaixo: Cartões para Transportador Ausente Para vincular um cartão para um Transportador que se encontra ausente, basta clicar no ícone Solicitação TAC ausente, onde será aberta a seguinte tela: 89

90 Escolha o tipo de transportador, se será um TAC ou ETC/CTC. Preencha com o RNTRC e o CPF ou CNPJ correspondente e clique em Pesquisar. Os campos: Transportador e endereço serão preenchidos automaticamente. A verificação do endereço do transportador é de grande importância, pois, ao confirmar a operação, será enviado o cartão juntamente com a senha para o endereço informado. Escolha a Gestora de cartões e clique em gravar. Após clicar em gravar, será exibida a seguinte mensagem: Caso o TAC ou ETC/CTC ainda não estejam cadastrados no sistema nddcargo, o usuário será encaminhado ao Portal TAC para cadastro de um Transportador. (Maiores informações no manual do Portal TAC), Se o transportador possuir cartão ativo para a Gestora informada, será exibida a seguinte mensagem: Se a operação for validada com sucesso, será exibido o seguinte alerta: 90

91 9.5. Cartões de Frota Quando a Contratante solicita cartões frota à Gestora, assim que estes cartões são remetidos, eles passam a constar no estoque da Contratante, estando disponíveis para ser utilizados. Para acessar este menu siga Monitoramento > Cartões de Frota. A seguir, serão demonstradas as ações disponíveis para os cartões frota Saldo Para consultar o saldo de um cartão, selecione e clique em Saldo. Será aberta a seguinte tela: Além de consultar o saldo do cartão, o usuário ainda poderá resgatar valores, ou seja, retirar valores do cartão e movimentar novamente para sua conta. Para isso aponte um motivo, indique o valor e clique em Resgatar. O usuário poderá cancelar o cartão que está consultando o saldo clicando em Cancelar Cartão. 91

92 Ainda na tela de consulta de saldo o usuário também poderá realizar a devolução do cartão, basta clicar em Devolver Cartão Extrato Para gerar o extrato de um cartão, selecione-o e clique em Extrato. Será aberta a seguinte tela: Escolha se deseja gerar um extrato por período ou por utilização, informe os dados e clique em Visualizar. Além de consultar o saldo do cartão, gerar extrato, o usuário ainda poderá resgatar valores, ou seja, retirar valores do cartão e movimentar novamente para sua conta. Para isso aponte um motivo, indique o valor e clique em Resgatar. Ainda na tela de extrato o usuário também poderá realizar a devolução do cartão, basta clicar em Devolver Cartão Entrega de Cartão Para entregar o cartão de frota a um colaborador, selecione um cartão e clique em Entrega de Cartão será aberta a seguinte tela: 92

93 Informe o CPF do colaborador e clique em Entregar Devolução de Cartão Cartões da finalidade frota são de uso da contratante e, portanto, podem ser devolvidos a ela, para que esta possa entregar para outros colaboradores conforme sua necessidade. Para receber o cartão de frota de um colaborador, selecione um cartão e clique em Devolução de Cartão, será aberta a seguinte tela: Indique o motivo e clique em Devolver Viagens Via Fácil Nesta tela o usuário terá controle sobre as viagens do Via Fácil, adquiridas através do portal nddcargo. 93

94 Comprar Viagem Via Fácil tela: Para comprar uma Viagem basta clicar no ícone Adicionar. Será aberta a seguinte Para comprar uma viagem Via Fácil, é necessário que no momento da emissão da Operação de Transporte, o usuário tenha solicitado à utilização do Via Fácil como configuração financeira de pedágio. Selecione a Operação de transporte através do CIOT clicando em preenchidos os campos Série e Número automaticamente.. Serão Informe o Nome da Rota, Placa do veículo, Número de eixos, Início da vigência, Fim da vigência, Item financeiro 1 e Item financeiro 2, e clique em Gravar. Se a compra for validada com sucesso, será exibido o seguinte alerta: Os campos Nome da Rota, Placa e eixos do veículo devem estar previamente cadastrados no sistema do Via Fácil; A data Fim da vigência deve ser maior do que a data Início Vigência. A viagem não pode exceder o prazo de 15 dias Status Viagem Via Fácil Para verificar o status da Viagem Via Fácil, basta selecionar a viagem e clicar no ícone Status. Será aberta a seguinte tela: 94

95 Nela estarão contidas as informações da viagem Reemissão de Viagem Via Fácil Se durante a viagem ocorrer algum problema com o veículo informado na viagem Via Fácil impossibilitando este de continuar a viagem, é possível informar outra placa para as praças de pedágio que ainda não foram utilizadas. Para isso basta reemitir a viagem, clicando no ícone Editar, será aberta a seguinte tela: Informe a nova Placa do veículo, selecione as Praças de pedágio desejadas e clique em gravar. Os campos placa e lista de praças de pedágio são obrigatórios. Só é possível reemitir viagem dentro do prazo de vigência. Somente viagens com status: Confirmadas, podem ser reemitidas. 95

96 Recibo de Viagem Via Fácil Para efetuar a consulta do recibo do vale pedágio Via Fácil através do portal nddcargo para posterior impressão, selecione a viagem e clique no ícone Recibo, onde será aberta a seguinte tela: Nele estão contidos todos os dados informados para o pedágio como Nome da Praça de pedágio, Placa do veículo e tarifa. Viagens canceladas não dispõem de recibo. Após gerar o recibo, o status da viagem Comprada é atualizado para Confirmada Cancelar Viagem Via Fácil No portal nddcargo também é possível efetuar o cancelamento de viagens que ainda não tenham sido confirmadas pelo transportador contratado. Basta selecionar a viagem e clicar no ícone Cancelar, abrindo a seguinte tela: 96

97 Se a viagem não estiver confirmada, após 15 dias da data de compra a mesma será cancelada. As viagens podem ser canceladas dentro de um prazo máximo de 3hs após a confirmação. Ao cancelar uma Operação de Transporte que tenha viagens Via Fácil compradas, se atender os requisitos anteriores, será solicitado o cancelamento das mesmas. 10. Relatórios Neste manual já foi abordado sobre a edição do cadastro da contratante, as operações que esta pode realizar, os monitoramentos disponíveis e, agora, será discorrido sobre a geração de relatórios Visualização Dentro do sistema nddcargo o usuário poderá gerar relatórios a fim de contribuir com sua administração. Para gerar um relatório, na barra lateral do Portal nddcargo selecione o menu Relatórios e após Visualizar. Selecione o conteúdo e clique em Avançar. Inclua os filtros desejados e clique em Avançar: 97

98 Adicione um título ao documento, selecione um tipo de campo agrupador (qual parâmetro será usado para listar os dados), escolha se a ordem apresentada será ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor) e, para finalizar, clique em Gerar: 11. Movimentação Financeira O nddcargo disponibiliza ao contratante o monitoramento das movimentações financeiras, visando facilitar suas projeções e controle das operações já realizadas Dashboard O dashboard disponibiliza de forma rápida e fácil, através de gráficos, informações referentes à 7 dias. 98

99 Escolha entre as duas abas disponíveis, Prevista e Realizada, para visualizar as informações Prevista No tópico de movimentação prevista, o usuário poderá visualizar na tela as movimentações agendadas até 15 dias, de 15 a 30 dias, as informações estarão disponíveis apenas em relatório. Salienta-se que a data de início será sempre o dia atual. Para imprimir um relatório, na aba de listagem faça os filtros desejados e clique em Imprimir. 99

100 11.3. Realizada No tópico de movimentação realizada, o usuário poderá visualizar na tela as movimentações realizadas em até 15 dias, de 15 a 30 dias as informações estarão disponíveis apenas em relatório. Salienta-se que a data final é sempre a data atual. 100

101 Pode-se ainda emitir 2 tipos de relatórios, analítico e sintético. Estes dois relatórios diferenciam-se pelo fato de o sintético contemplar os relatórios de dados e o gráfico correspondente, já o analítico apresenta apenas o relatório de dados. Para imprimir um relatório, na aba de listagem faça os filtros desejados, escolha o tipo de relatório e clique em Imprimir Recomposição Adicional de Saldo Toda contratante possui uma conta virtual onde são realizados depósitos para compor um saldo e possibilitar a movimentação de valores no nddcargo. Além dos depósitos já programados pela contratante para sua conta virtual, esta poderá, dependendo de sua demanda, programar depósitos adicionais para compor o saldo. Tendo em vista que atualmente o nddcargo só tem integração com o HSBC para realizar débitos de uma conta do banco e transferir os valores para a conta virtual, esta funcionalidade está disponível apenas para contratantes que possuem uma conta no Banco HSBC. 101

102 Para agendar um depósito na conta virtual, o usuário deverá acessar a opção de Recomposição Adicional de Saldo no menu Movimentação Financeira. Após, deverá clicar em Adicionar, quando será aberta a seguinte tela: Selecione a data que deverá ser feita a recomposição, o valor desejado e as devidas observações. Feito isto, clique em Gravar. O usuário poderá editar uma recomposição, desde que esta ainda não conste com os seguintes status: Aguardando Envio para Processadora Aguardando retorno da processadora Finalizada com sucesso Finalizada com erro Cancelada Para isto, selecione uma recomposição, clique em Editar, faça as alterações necessárias, indique o motivo da alteração e clique em Gravar. Pode-se remover uma recomposição que ainda não conste com os seguintes status: Aguardando Envio para Processadora Aguardando retorno da processadora Finalizada com sucesso Finalizada com erro Cancelado Para isto, selecione-a e clique em Cancelar, indique o motivo do cancelamento e clique em Gravar. 102

103 12. Cadastros Temporários Quando o usuário realizar um login, e for identificado que em outro acesso este deixou pendente algum cadastro, aparecerá a seguinte tela. Nesta tela o usuário poderá recuperar o cadastro temporário ou ignorá-lo. Para recuperar um cadastro, basta selecioná-lo e clicar em Recuperar. Para ignorar um cadastro, selecione-o e clique em Ignorar. Caso queira ignorar todos os cadastros, clique em Ignorar Todos. 103