Gerenciando documentos de pagamento Ariba Procure-to-Pay Ariba Invoice Professional

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1 Ariba CUSTOMER (CLIENTE) Ariba Procure-to-Pay Ariba Invoice Professional

2 Conteúdo Trabalhando com documentos de pagamento....3 Sobre como trabalhar com documentos de pagamento Documentos de solicitação de pagamento....3 Documentos de transação de pagamento....4 Pré-requisitos Procurando por e exibindo pagamentos Monitorando solicitações de pagamento para oportunidades de desconto....6 Prevendo pagamentos....7 Exibindo lotes de pagamentos Trabalhando com adiantamentos Sobre adiantamentos Pré-requisitos Procurando e exibindo adiantamentos Criando adiantamentos Ajustando adiantamentos em relação a faturas Cancelando adiantamentos Corrigindo erros do processo de pagamento Corrigindo erros de transmissão de pagamento Forçando alterações de status para documentos de pagamento Forçando pagamentos Forçando cancelamentos de pagamento Solucionando erros de adiantamento Corrigindo erros de adiantamento Forçando alterações de status para adiantamentos Forçando o pagamento de adiantamentos Forçando o cancelamento de adiantamentos Fluxo de status de documentos de pagamento Fluxo de status de adiantamento Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento Histórico de revisão C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Conteúdo

3 Trabalhando com documentos de pagamento Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Você pode exibir documentos de pagamento para monitorar a atividade de pagamento e identificar oportunidades de desconto. Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Você pode exibir solicitações de pagamento e transações de pagamento concluídas. Monitorando solicitações de pagamento para oportunidades de desconto [página 6] Você pode monitorar solicitações de pagamento para garantir que as respectivas reconciliações de fatura são aprovadas a tempo de beneficiarem de descontos. Prevendo pagamentos [página 7] As programações de pagamento para solicitações de pagamento fornecem uma previsão global das saídas de caixa. Exibindo lotes de pagamentos [página 8] Os lotes de pagamentos mostram os detalhes e o status de remessas transmitidas via Ariba Network de um sistema externo para um provedor de pagamentos. Sobre como trabalhar com documentos de pagamento Você pode exibir documentos de pagamento para monitorar a atividade de pagamento e identificar oportunidades de desconto. Documentos de solicitação de pagamento Os documentos de solicitação de pagamento descrevem pagamentos pendentes. Quando sua solução Soluções Ariba Procurement and Invoicing cria um documento de reconciliação de fatura a partir de uma fatura aprovada, ela também cria automaticamente um documento de solicitação de pagamento (PAY) correspondente com um status Em processamento. A solicitação de pagamento inclui uma programação de pagamento baseada nas condições de pagamento no documento de IR. As condições de pagamento especificam quando um fornecedor deve ser pago em relação a uma fatura e definem os descontos disponíveis para pagamento antecipado. Elas são armazenadas com informações de fornecedor nas faturas e incluem geralmente: Um código exclusivo, como PT1 Um título, como Líquido 45, 2%/30, 3%/20 Uma descrição que pode incluir o número de dias no qual o pagamento deve ser feito e informações relacionadas, como descontos oferecidos por pagamento antecipado ou outros incentivos. Trabalhando com documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 3

4 As condições de pagamento na fatura e a configuração dos critérios de pagamento para o seu sistema determinam a data de pagamento e a data de vencimento para a solicitação de pagamento. Os pagamentos são feitos em um sistema externo, de acordo com o método de pagamento configurado para o fornecedor e o método de pagamento usado ao programar pagamentos. Sua solução Soluções Ariba Procurement and Invoicing recebe dados de remessa para pagamentos processados diretamente a partir do sistema externo ou do Ariba Network, dependendo da configuração de integração de seu site. Documentos de transação de pagamento Os documentos de transação de pagamento descrevem pagamentos que foram concluídos. As Soluções Ariba Procurement and Invoicing criam automaticamente documentos de transação de pagamento (PMT) para solicitações de pagamento quando uma das duas condições seguintes é atendida: Os dados da remessa de pagamento são recebidos. O período de compensação do pagamento foi ultrapassado. Dependendo de como seu site está configurado e integrado com sistemas ERP, uma compensação pode ser determinada de duas maneiras diferentes. O período de compensação pode ser determinado para um método de pagamento e, nesse caso, os pagamentos com esse método têm o mesmo período de compensação, ou ele pode ser determinado por um status de atualização de remessa de Compensado recebido por meio do Ariba Network, no qual o status de remessa é atualizado para cada solicitação de pagamento individualmente. Pré-requisitos Por padrão, você deve ser um membro do grupo Administrador de pagamentos ou Gerenciador de pagamentos para trabalhar com solicitações de pagamento e transações de pagamento. Dependendo da configuração de seu site, os preparadores e solicitantes de requisições ou faturas podem também conseguir exibir os pagamentos para seus pedidos ou faturas na guia Pagamento da página Pedido ou Fatura. Para obter maiores informações, consulte Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento [página 24]. Informações relacionadas Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Monitorando solicitações de pagamento para oportunidades de desconto [página 6] Prevendo pagamentos [página 7] Exibindo lotes de pagamentos [página 8] Corrigindo erros do processo de pagamento [página 15] Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento [página 24] 4 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com documentos de pagamento

5 Procurando por e exibindo pagamentos Você pode exibir solicitações de pagamento e transações de pagamento concluídas. Pré-requisitos Consulte Pré-requisitos [página 4]. Contexto A página Pagamentos inclui as seguintes guias: Por padrão, a guia Pendente mostra solicitações de pagamento pendentes dos últimos três meses. A guia Concluído mostra transações de pagamento concluídas (PMTs). A guia Créditos mostra avisos de crédito associados a pagamentos. A guia Pagamentos de débito mostra solicitações de pagamento associadas a cartões de compra. Procedimento 1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pagamentos. 2. Clique na guia que mostra os pagamentos que você deseja exibir, como Pendente. 3. Use os filtros de pesquisa para exibir um conjunto específico de solicitações de pagamento: Para exibir pagamentos para um fornecedor específico, selecione um fornecedor a partir do menu suspenso Fornecedor ou selecione Pesquisar mais para ver uma lista de todos os fornecedores disponíveis. Essa opção não está disponível para pagamentos de débito. Para pesquisar por pedido de compra, insira o código do pedido de compra exato. Para exibir pagamentos de um período relativo, como a semana passada ou o mês passado, selecione um período a partir do menu suspenso Programado para. Para exibir pagamentos de um período fixo específico, selecione Personalizado a partir do menu suspenso Programado para e depois selecione as datas De e Até. Para exibir pagamentos de todos os períodos, selecione Sem escolha a partir do menu suspenso Programado para. Use essa opção com cuidado uma vez que ela pode afetar o desempenho do sistema se seu sistema controlar um grande número de pagamentos. Para exibir pagamentos por código específico de pagamento, código de reconciliação de fatura a pagar ou status, selecione Código, A pagar ou Status a partir do menu suspenso Campo e insira um valor para o campo. Para atualizar a lista para refletir as alterações de status mais recentes (por exemplo, para mostrar pagamentos que você acaba de liberar ou colocar em retenção), clique em Atualizar. 4. Clique em Pesquisar para exibir todos os pagamentos que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Trabalhando com documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 5

6 5. Clique em um pagamento pendente ou código de transação de pagamento para exibir detalhes para esse pagamento, ou clique em um pagamento ou código de aviso de crédito para exibir detalhes da reconciliação de fatura associada. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Monitorando solicitações de pagamento para oportunidades de desconto [página 6] Prevendo pagamentos [página 7] Exibindo lotes de pagamentos [página 8] Corrigindo erros do processo de pagamento [página 15] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento [página 24] Monitorando solicitações de pagamento para oportunidades de desconto Você pode monitorar solicitações de pagamento para garantir que as respectivas reconciliações de fatura são aprovadas a tempo de beneficiarem de descontos. Pré-requisitos Consulte Pré-requisitos [página 4]. Contexto Quando um documento de reconciliação de fatura é criado, o sistema gera automaticamente um documento de solicitação de pagamento relacionado. A solicitação de pagamento tem o status Em processamento para indicar que o respectivo documento de IR está no processo de aprovação. Você pode monitorar as solicitações de pagamento e acompanhar os aprovadores retardatários para assegurar que as IRs são aprovadas a tempo de beneficiarem dos descontos de pagamento programados. Procedimento 1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pagamentos. 6 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com documentos de pagamento

7 2. Clique no cabeçalho de coluna Status para classificar a lista e agrupar todos os pagamentos com o status Em processamento. 3. Consulte a coluna Data de vencimento líquido para solicitações de pagamento com datas de vencimento próximas. 4. Clique no link na coluna A pagar para exibir o documento de IR para uma solicitação de pagamento. 5. Clique na guia Fluxo de aprovação para ver quem deve aprovar o documento. 6. Notifique o aprovador atual de que a data de pagamento programada está próxima e de que o documento de IR tem de ser aprovado para receber o melhor desconto de pagamento possível. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento [página 24] Prevendo pagamentos As programações de pagamento para solicitações de pagamento fornecem uma previsão global das saídas de caixa. Pré-requisitos Consulte Pré-requisitos [página 4]. Contexto Uma solicitação de pagamento inclui uma programação de pagamento e valores baseados nas condições de pagamento para o fornecedor. Até o documento de IR correspondente estar reconciliado e aprovado, as programações de pagamento e os valores são aproximados, mas podem fornecer uma previsão global da saída de caixa. Após a aprovação do documento de IR, as programações de pagamento e os valores são mais precisos e você pode ajustar sua previsão, conforme necessário. Trabalhando com documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 7

8 Procedimento 1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pagamentos. 2. Clique no cabeçalho de coluna Status para classificar a lista e agrupar todos os pagamentos com o status Em processamento. 3. Se o pagamento for feito por meio do Ariba Network, edite as solicitações de pagamento para alterar os métodos de pagamento ou as datas de pagamento (você pode clicar em Recalcular para exibir descontos aplicáveis para as novas datas) ou colocar as solicitações em retenção, conforme necessário. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Exibindo lotes de pagamentos Os lotes de pagamentos mostram os detalhes e o status de remessas transmitidas via Ariba Network de um sistema externo para um provedor de pagamentos. Pré-requisitos Consulte Pré-requisitos [página 4]. Você só pode exibir informações de remessa para lotes de pagamentos que são transmitidos do seu sistema externo para o seu provedor de pagamentos, por meio do Ariba Network, usando o Kit de ferramentas de integração de pagamento. Contexto Os lotes de pagamentos são arquivos CSV files que o Kit de ferramentas de integração de pagamento transmite ao provedor de pagamentos em um arquivo ZIP. Para obter maiores informações sobre a transmissão de arquivos de lote de pagamentos, consulte o Guia de Administração de Compradores do Ariba Network e o Guia de Integração de Pagamentos do Ariba Network. 8 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com documentos de pagamento

9 Procedimento 1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pagamentos. Por padão, a guia Pendente exibe e mostra pagamentos pendentes. 2. Clique em Lote de pagamentos. Uma nova janela do navegador abre a página Lote de remessa no Ariba Network. 3. Use filtros de pesquisa para localizar o arquivo de lote de pagamentos que você deseja exibir. 4. Clique em um link na coluna Código do lote para exibir os detalhes de pagamento para esse arquivo de lote. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Trabalhando com documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 9

10 Trabalhando com adiantamentos Sobre adiantamentos [página 10] Procurando e exibindo adiantamentos [página 11] Você pode procurar por adiantamentos efetuados para pedidos de compra e exibi-los. Criando adiantamentos [página 12] Os membros dos grupos Agente de pagamentos e Gerenciador de pagamentos podem criar adiantamentos para um pedido de compra. Ajustando adiantamentos em relação a faturas [página 12] Essa ação só está disponível no Ariba Procure-to-Pay. Ela permite a você ajustar os adiantamentos efetuados ao fornecedor em relação às faturas recebidas para o pedido de compra. Isso ajuda você a garantir que não são efetuados pagamentos duplicados ou extraordinários para um pedido de compra. Cancelando adiantamentos [página 13] Você pode cancelar um adiantamento se já não precisar dele. Você só pode cancelar um adiantamento se nenhum pagamento tiver sido efetuado para ele. Sobre adiantamentos Você pode criar documentos de adiantamento na Solução Ariba Procurement para efetuar adiantamentos para um pedido de compra a um fornecedor. Você pode pesquisar, exibir e editar adiantamentos para controlar os pagamentos efetuados ao fornecedor. Os documentos de adiantamento aprovados são exportados para o sistema externo onde os pagamentos são efetuados. O sistema externo envia as informações de remessa de volta à Solução Ariba Procurement. Com base nas informações de remessa recebidas do sistema externo, a Solução Ariba Procurement marca o documento de adiantamento como Pago. No Ariba Procure-to-Pay, você pode ajustar esses adiantamentos em relação a faturas recebidas para o pedido de compra durante a reconciliação de faturas. A solicitação de pagamento exportada para o sistema externo para a fatura reconciliada contém informações sobre os adiantamentos ajustados. No Ariba Procure-to-Order, o fluxo de trabalho do adiantamento termina quando ele estiver marcado como Pago. Os adiantamentos são ajustados em relação a faturas no sistema externo e os pagamentos são processados de modo correspondente. Pré-requisitos Você deve ser um membro dos grupos Agente de pagamentos ou Gerenciador de pagamentos para efetuar o seguinte: 10 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com adiantamentos

11 Criar adiantamentos para pedidos de compra Editar adiantamentos Cancelar adiantamentos Forçar o pagamento ou o cancelamento de adiantamentos Somente os membros do grupo Gerenciador de pagamentos podem ajustar adiantamentos em relação a faturas durante a reconciliação de faturas. Para gerar um fluxo de aprovação para documentos de adiantamento, você deve ativar o Processo de aprovação de adiantamento. Para adicionar um gerenciador de pagamentos ao fluxo de aprovação da reconciliação da fatura quando o pedido de compra faturado tem um adiantamento associado a ele, você deve adicionar a regra de aprovação Existe adiantamento ao Processo de aprovação de reconciliação da fatura. Informações relacionadas Procurando e exibindo adiantamentos [página 11] Criando adiantamentos [página 12] Ajustando adiantamentos em relação a faturas [página 12] Procurando e exibindo adiantamentos Você pode procurar por adiantamentos efetuados para pedidos de compra e exibi-los. Procedimento 1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa, selecione Adiantamento e clique no ícone de pesquisa. Nota Se a opção Adiantamento não for exibida no menu suspenso de pesquisa, selecione Mais... e, de seguida, selecione Adiantamento. 2. Na página Filtros de pesquisa, especifique os critérios de pesquisa, como o status, o fornecedor e a data de vencimento, e clique em Pesquisar. 3. Clique no código do adiantamento para exibir os detalhes do adiantamento. 4. Para exibir os adiantamentos efetuados para um pedido de compra, abra o pedido de compra e clique na guia Pagamentos. Os adiantamentos efetuados para o pedido de compra são exibidos na tabela Adiantamentos na guia Pagamentos. 5. Clique no código do adiantamento para exibir os detalhes do adiantamento. Trabalhando com adiantamentos C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 11

12 Resultados Os detalhes do adiantamento selecionado são exibidos. Criando adiantamentos Os membros dos grupos Agente de pagamentos e Gerenciador de pagamentos podem criar adiantamentos para um pedido de compra. Procedimento 1. Abra a página Criar adiantamento realizando uma das seguintes ações: No painel de instrumentos, clique em Criar Adiantamento. Abra o pedido de compra para o qual você quer criar um adiantamento e clique em Criar adiantamento. 2. Na guia Resumo, selecione o fornecedor e o pedido de compra para o qual você quer criar um adiantamento. O valor do pedido e o valor máximo do adiantamento são atualizados. Para sites integrados com sistemas SAP ERP, o código da empresa é atualizado. 3. Especifique o título, o valor, a data de vencimento do pagamento e o modo de pagamento do adiantamento. Nota Para sites integrados com sistemas SAP ERP, selecione também o tipo de documento e o livro razão. 4. Clique em Enviar. Resultados O adiantamento é enviado e encaminhado para aprovação. Você pode exibir o fluxo de aprovação na guia Fluxo de aprovação. O adiantamento é enviado para o sistema externo quando é aprovado totalmente. Ajustando adiantamentos em relação a faturas Essa ação só está disponível no Ariba Procure-to-Pay. Ela permite a você ajustar os adiantamentos efetuados ao fornecedor em relação às faturas recebidas para o pedido de compra. Isso ajuda você a garantir que não são efetuados pagamentos duplicados ou extraordinários para um pedido de compra. 12 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com adiantamentos

13 Pré-requisitos Você deve ser um membro do grupo Gerenciador de pagamentos. A regra de aprovação Existe adiantamento deve ser adicionada ao Processo de aprovação de reconciliação da fatura. De seguida, o sistema adiciona um gerenciador de pagamentos ao fluxo de aprovação da reconciliação de fatura se o pedido de compra faturado tiver um adiantamento associado a ele. O adiantamento a ser ajustado deve estar no estado Pago. Procedimento 1. Abra o documento de reconciliação de fatura da fatura recebida para o pedido de compra. 2. Clique em Editar para efetuar alterações ao documento de reconciliação de fatura. 3. Clique no link Alterar exibido ao lado do valor de Adiantamentos ajustados. É exibida a caixa de diálogo pop-up Adiantamento. Ela exibe todos os adiantamentos no estado Pago criados para os pedidos de compra associados à fatura. 4. Consulte o Valor da fatura atual para o pedido de compra e o Valor disponível para os adiantamentos. 5. Para cada adiantamento, especifique o valor a ser ajustado em relação à fatura atual no campo Valor a ser ajustado. Nota O valor a ser ajustado em relação à fatura atual não pode ser superior ao valor da fatura atual ou ao valor do adiantamento disponível. 6. Clique em Concluído para salvar suas alterações. Resultados O valor total do adiantamento ajustado é exibido como o valor Adiantamentos ajustados. Este valor é incluído como um detalhe na solicitação de pagamento gerada para a fatura. O sistema externo deduz este valor do valor da fatura aprovada ao processar o pagamento. Cancelando adiantamentos Você pode cancelar um adiantamento se já não precisar dele. Você só pode cancelar um adiantamento se nenhum pagamento tiver sido efetuado para ele. Trabalhando com adiantamentos C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 13

14 Pré-requisitos O adiantamento deve estar no estado Aprovado ou Em pagamento. As informações de remessa não devem ser recebidas para o adiantamento a partir do sistema externo. Você deve ser um membro dos grupos Agente de pagamentos ou Gerenciador de pagamentos. Procedimento 1. Abra o adiantamento que você deseja cancelar. 2. Clique em Cancelar. O status do adiantamento é alterado para Em cancelamento. 3. Um administrador de clientes exporta os adiantamentos cancelados para um arquivo CSV usando a tarefa Exportar adiantamentos cancelados ou o sistema exporta os adiantamentos cancelados para o sistema externo usando o canal de serviços da Web. Os adiantamentos são cancelados no sistema externo. 4. No caso da integração usando o canal de arquivos, o administrador de clientes importa os códigos dos adiantamentos cancelados do sistema externo usando arquivos CSV. No caso da integração usando o canal de serviços da Web, o sistema externo retorna uma confirmação depois de cancelar o adiantamento. O status do adiantamento é alterado para Cancelado. 14 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com adiantamentos

15 Corrigindo erros do processo de pagamento Corrigindo erros de transmissão de pagamento [página 15] Se uma solicitação de pagamento não alcançar o destino esperado, existem vários passos manuais que você pode executar para corrigir os erros e reenviar o pagamento. Forçando alterações de status para documentos de pagamento [página 16] Quando os documentos de pagamento estão parados no processamento, você pode tratar a solicitação de pagamento fora de seu sistema e depois alterar o status do documento de modo a refletir a atualização. Forçando pagamentos [página 16] Forçar pagamentos altera manualmente o status de pagamentos e reconciliações de fatura parados para Pago. Forçando cancelamentos de pagamento [página 17] Forçar pagamentos altera manualmente o status de pagamentos cancelados parados para Cancelado. Corrigindo erros de transmissão de pagamento Se uma solicitação de pagamento não alcançar o destino esperado, existem vários passos manuais que você pode executar para corrigir os erros e reenviar o pagamento. Uma solicitação de pagamento tem temporariamente o status Enviando durante a transmissão das Soluções Ariba Procurement and Invoicing para um sistema externo. Se uma solicitação de pagamento não alcançar o destino esperado, o status da solicitação permanecerá Enviando, mas o status da reconciliação de fatura será alterado para Falha no pagamento. Os membros do grupo Administrador de pagamentos recebem uma mensagem de notificação por quando uma transmissão de pagamento falha. Você pode executar as seguintes ações para corrigir um erro de transmissão: Edite o documento de reconciliação de fatura e salve as alterações. Quando um aprovador salva as alterações ao documento de reconciliação de fatura, é tentado um novo envio por push do pagamento. Altere manualmente o status da solicitação de pagamento para Enviado usando Forçar envio. Observe que essa opção só altera o status da solicitação de pagamento e você só deve usá-la para indicar que o pagamento foi enviado com êxito de outra forma. Se tiver ocorrido um problema com os dados na solicitação (como informações de contato do fornecedor inválidas), clique em Editar na solicitação de pagamento e corrija os erros, e depois salve as alterações. A próxima vez que a solução Soluções Ariba Procurement and Invoicing reenviar as solicitações de pagamento falhadas, ela reenviará a solicitação de pagamento atualizada. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Corrigindo erros do processo de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 15

16 Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Forçando alterações de status para documentos de pagamento [página 16] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Forçando alterações de status para documentos de pagamento Quando os documentos de pagamento estão parados no processamento, você pode tratar a solicitação de pagamento fora de seu sistema e depois alterar o status do documento de modo a refletir a atualização. Os botões seguintes alteram o status dos documentos de pagamento: Botão Forçar envio Forçar pagamento Forçar cancelamento Descrição Altera o status das solicitações de pagamento de Enviando para o próximo estado concluído, geralmente Em programação ou Programado. Altera o status das transações de pagamento de Em pagamento para Pago. Altera o status das transações de pagamento de Em cancelamento para Cancelado. Quando o status de um documento de reconciliação de fatura é alterado, o status de todas as solicitações de pagamento associadas a essa reconciliação da fatura também é alterado. Os usuários podem executar ações nos documentos de reconciliação de fatura que podem afetar o status dos documentos de pagamento. Além disso, os administradores podem usar Forçar pagamento ou Forçar rejeição para alterar o status de um documento de reconciliação de fatura e, por conseguinte, os respectivos pagamentos associados. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Forçando pagamentos [página 16] Forçando cancelamentos de pagamento [página 17] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Forçando pagamentos Forçar pagamentos altera manualmente o status de pagamentos e reconciliações de fatura parados para Pago. Se um pagamento a um fornecedor falhar, o documento de reconciliação de fatura (IR) relacionado ou a própria solicitação de pagamento podem ficar parados no processo de pagamento com um status que não vai além de Falha no pagamento (para IRs) ou Em pagamento (para solicitações de pagamento). 16 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Corrigindo erros do processo de pagamento

17 Nesses casos, os detalhes da IR e da transação de pagamento exibem um botão Forçar pagamento. Você pode clicar em Forçar pagamento para forçar manualmente o status da reconciliação de fatura ou da transação de pagamento para Pago de modo que o processo de pagamento possa continuar. Observe que forçar um pagamento só altera o status de um documento; você precisa ainda fazer o pagamento ao fornecedor. Nota Para forçar pagamentos para um documento de IR, você deve pertencer ao grupo Administrador de faturas ou Administrador de pagamentos. Para forçar o pagamento para uma transação de pagamento, você deve pertencer ao grupo Administrador de pagamentos. Quando você usa Forçar pagamento para alterar o status de um documento de IR para Pago, o status de todas as solicitações de pagamento relacionadas também é alterado para Pago. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Forçando alterações de status para documentos de pagamento [página 16] Forçando cancelamentos de pagamento [página 17] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] Forçando cancelamentos de pagamento Forçar pagamentos altera manualmente o status de pagamentos cancelados parados para Cancelado. Se você usar um sistema externo e cancelar transações de pagamento com fornecedores, e o processo de cancelamento for interrompido, o cancelamento pode ficar parado no sistema. Nesse caso, o status não vai além de Em cancelamento. Se isso ocorrer, um botão Forçar cancelamento será exibido nos detalhes da transação de pagamento. Você pode clicar em Forçar cancelamento para forçar manualmente o status do pagamento de Em cancelamento para Cancelado de modo que o processo de cancelamento possa continuar. Observe que forçar um cancelamento de pagamento só altera o status da transação de pagamento; você deve ainda realizar ações para cancelar o pagamento, como entrar em contato diretamente com o fornecedor. Nota Para forçar um cancelamento de pagamento, você deve pertencer ao grupo Administrador de pagamentos. Informações relacionadas Sobre como trabalhar com documentos de pagamento [página 3] Corrigindo erros do processo de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 17

18 Procurando por e exibindo pagamentos [página 5] Forçando alterações de status para documentos de pagamento [página 16] Fluxo de status de documentos de pagamento [página 22] 18 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Corrigindo erros do processo de pagamento

19 Solucionando erros de adiantamento Corrigindo erros de adiantamento [página 19] Forçando alterações de status para adiantamentos [página 20] Forçando o pagamento de adiantamentos [página 20] Os adiantamentos devem estar no estado Pago para serem ajustados em relação a faturas. Se as informações de remessa não forem recebidas do sistema externo ou se o site não estiver integrado a um sistema externo, os adiantamentos não passarão automaticamente para o estado Pago. Nesses casos, você precisa forçar o pagamento dos adiantamentos para movê-los para o estado Pago. Forçando o cancelamento de adiantamentos [página 21] Ao usar esta ação, você pode alterar manualmente o status de um documento de adiantamento de Em cancelamento para Cancelado. Essa ação só será necessária se o sistema externo não enviar uma confirmação sobre os adiantamentos cancelados ou se sua Solução Ariba Procurement não estiver integrada a um sistema externo. Corrigindo erros de adiantamento O status de um documento de adiantamento em Solução Ariba Procurement é alterado de Aprovado para Em pagamento quando a Solução Ariba Procurement recebe o código do adiantamento do sistema externo. O status é novamente alterado de Em pagamento para Pago quando a Solução Ariba Procurement recebe do sistema externo as informações de remessa para o adiantamento. De modo semelhante, quando o adiantamento é cancelado em Solução Ariba Procurement, o seu status é alterado para Em cancelamento. Esse status é alterado para Cancelado somente quando a Solução Ariba Procurement recebe o código do adiantamento cancelado do sistema externo. Por vezes, devido a um erro na operação de exportação ou na integração, as informações necessárias não são trocadas entre a Solução Ariba Procurement e o sistema externo. Como resultado, os adiantamentos ficam parados nos estados Em pagamento ou Em cancelamento. Nesses casos, uma notificação por é enviada ao solicitante do documento de adiantamento. Quando isso acontece, você pode alterar manualmente o status do documento de adiantamento de Em pagamento para Pago ou de Em cancelamento para Cancelado usando os botões Forçar pagamento ou Forçar cancelamento. Nota A alteração manual dos status dos documentos de adiantamento não resolve os erros na operação de exportação ou na integração. Você ainda precisa gerenciar o processamento do adiantamento fora de seu sistema. Solucionando erros de adiantamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 19

20 Forçando alterações de status para adiantamentos Você pode usar os botões a seguir para alterar manualmente o status de documentos de adiantamento: Botão Forçar pagamento Forçar cancelamento Descrição Altera o status de um documento de adiantamento de Aprovado ou Em pagamento para Pago. Altera o status de um documento de adiantamento de Em cancelamento para Cancelado. Informações relacionadas Forçando o pagamento de adiantamentos [página 20] Forçando o cancelamento de adiantamentos [página 21] Forçando o pagamento de adiantamentos Os adiantamentos devem estar no estado Pago para serem ajustados em relação a faturas. Se as informações de remessa não forem recebidas do sistema externo ou se o site não estiver integrado a um sistema externo, os adiantamentos não passarão automaticamente para o estado Pago. Nesses casos, você precisa forçar o pagamento dos adiantamentos para movê-los para o estado Pago. Pré-requisitos O adiantamento deve estar no estado Aprovado ou Em pagamento. Você deve ser um membro dos grupos Gerenciador de pagamentos ou Agente de pagamentos. Procedimento 1. Abra o adiantamento que você deseja mover para o estadopago. 2. Clique em Forçar pagamento. 20 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Solucionando erros de adiantamento

21 Resultados O status do documento de adiantamento é alterado para Pago. Agora você pode ajustar esse adiantamento em relação a faturas recebidas pelo pedido. Forçando o cancelamento de adiantamentos Ao usar esta ação, você pode alterar manualmente o status de um documento de adiantamento de Em cancelamento para Cancelado. Essa ação só será necessária se o sistema externo não enviar uma confirmação sobre os adiantamentos cancelados ou se sua Solução Ariba Procurement não estiver integrada a um sistema externo. Pré-requisitos Você deve ser um membro dos grupos Agente de pagamentos ou Gerenciador de pagamentos. O adiantamento deve estar no estado Em cancelamento. Procedimento 1. Abra o documento de adiantamento. 2. Clique em Forçar cancelamento. Resultados O status do adiantamento é alterado para Cancelado. Solucionando erros de adiantamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 21

22 Fluxo de status de documentos de pagamento Soluções Ariba Procurement and Invoicing atualizam o status dos documentos de pagamento em vários pontos no processo de reconciliação de fatura e pagamento. O fluxo de status descrito na tabela seguinte destina-se somente ao método de pagamento Pagamento externo. Atividade Status da reconciliação de fatura Status da solicitação de pagamento Status da transação de pagamento Status de encaminhamento/status da fatura do Ariba Network Uma fatura é aprovada para pagamento (Opcional e dependendo a configuração de seu site) o Ariba Network recebe uma atualização da solicitação de proposta de pagamento do ERP Em pagamento Programado n/a Em pagamento Programado n/a Confirmado/Aprovado Confirmado/Aprovado Os dados da remessa de pagamento são recebidos Em pagamento Programado -> Em pagamento Pago Confirmado/Pago O período de compensação do pagamento foi ultrapassado (dependendo da configuração de seu site, o período de compensação é especificado por método de pagamento ou seu site recebe uma atualização da remessa de pagamento com o status Compensado por meio do Ariba Network) Em pagamento -> Pago Em pagamento -> Pago Pago -> Compensado Confirmado/Pago 22 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Fluxo de status de documentos de pagamento

23 Fluxo de status de adiantamento O status de um documento de adiantamento é atualizado em diferentes fases do seu fluxo de trabalho. Ação Status Criar um adiantamento Enviar o adiantamento Aprovar o adiantamento Exportar os adiantamentos para o sistema externo Receber a confirmação do sistema externo Receber as informações de remessa do sistema externo Forçar o pagamento de um adiantamento aprovado se uma confirmação não for recebida do sistema externo Forçar o pagamento de um adiantamento no estado Em pagamento se as informações de remessa não forem recebidas do sistema externo Cancelar um adiantamento no estado Aprovado Receber a confirmação para o adiantamento cancelado a partir do sistema externo Forçar o cancelamento de um adiantamento no estado Em cancelamento se a confirmação não for recebida para o adiantamento cancelado Em composição Em composição até Enviado Enviado até Aprovado Aprovado Aprovado até Em pagamento Em pagamento até Pago Aprovado até Pago Em pagamento até Pago Aprovado até Em cancelamento Em cancelamento até Cancelado Em cancelamento até Cancelado Fluxo de status de adiantamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 23

24 Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento As configurações de site são definidas para você pela Ariba. Recurso Permitir que os preparadores e solicitantes de requisições exibam pagamentos associados Permitir que os preparadores e solicitantes de faturas exibam pagamentos associados Opção de configuração Application.Invoicing.ShowInvoiceAndPayments ToRequisitionCreator Este parâmetro indica se os preparadores e solicitantes de requisições podem exibir faturas e pagamentos relacionados na guia Resumo. Se este parâmetro for definido como Sim, os preparadores e solicitantes de requisições podem clicar no link do número da ordem para cada item de linha de requisição e, em seguida, clicar nas guias Fatura e Pagamento no pedido, para exibir faturas e pagamentos relacionados. A configuração padrão é Não. Application.Invoicing.ShowPaymentsToInvoice Creator Este parâmetro especifica se os preparadores e solicitantes de fatura podem ou não exibir pagamentos relacionados. Se este parâmetro for definido como Sim, os preparadores e solicitantes de fatura podem exibir pagamentos relacionados nas guias Pagamento das páginas Pedido e Fatura. A configuração padrão é Não. 24 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento

25 Recurso Ativar o gerenciamento de descontos Opção de configuração Application.Settlement.DynamicDiscountsEnabled Este parâmetro especifica se a solução Ariba Discount Professional está ou não ativada em um site. Ariba Discount Professional permite que os compradores paguem aos fornecedores antecipadamente em troca de descontos. Trata-se de uma solução separada, licenciada. O valor padrão é Não. Nota Este parâmetro afeta somente os fornecedores que enviam solicitações de pagamento mediante Ariba Network. Os fornecedores que usam o modelo de pagamento do sistema externo podem usar o desconto dinâmico, se o gerenciamento de descontos estiver ativado para eles na conta Ariba Network do comprador, independentemente da configuração deste parâmetro. Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 25

26 Recurso Especificar o critério de desconto padrão Opção de configuração Application.Settlement.PaymountDiscountSelectionPolicy Este parâmetro especifica um de um conjunto de critérios de desconto predefinidos para pagamentos. O valor deve ser uma das chaves seguintes: TakeDiscountNone, que seleciona a programação de pagamento correspondente à condição líquida, sem descontos aplicados. TakeDiscountMaximum, que seleciona a programação de pagamento que oferece o maior desconto. TakeDiscountApplicable, que seleciona uma programação de pagamento baseada na data de transação, usando o melhor desconto disponível para a data de transação indicada. O valor padrão é TakeDiscountMaximum. Especificar quais tipos de item de linha são considerados ao calcular descontos de pagamento Application.Settlement.PaymentTermsLineType Categories Este parâmetro define quais tipos de linha devem ser considerados ao avaliar descontos de pagamento. Por exemplo, você pode optar por excluir itens de imposto ou taxas de entrega ao calcular descontos de pagamento. O valor é uma lista de números inteiros separados por vírgula, na qual cada número inteiro representa uma categoria de linha padrão. O valor padrão é 1. Os valores inteiros válidos são: 1 - Itens de linha de compras 2 - Taxas de imposto 4 - Taxas de frete 8 - Taxas de remessa 16 - Taxas especiais 32 - Descontos 26 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento

27 Recurso Definir o modelo de pagamento padrão Opção de configuração Application.Settlement.PaymentModel Este parâmetro especifica o modelo de pagamento preferido para o site. Para programar pagamentos mediante a solução da Ariba e enviar solicitações de pagamento para o Ariba Network, defina o valor como AribaPay. Para processar pagamentos em sistemas ERP externos, defina o valor como External Pay. Na configuração padrão, esse parâmetro está definido como ExternalPay. Não existem valores padrão. Nota O modelo de pagamento especificado com a configuração AribaPay é obsoleto e deixará de ser suportado em uma versão futura; não está disponível em novas implementações de Ariba Invoice Professional e Ariba Procure-to-Pay. O modelo de pagamento Ariba Pay é um recurso diferente da solução AribaPay disponível mediante o Ariba Network. Os modelos de pagamento também podem ser associados a fornecedores específicos (no arquivo SupplierSupplement.csv) e local dos fornecedores (no arquivo SupplierLocationSupplem ent.csv). Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 27

28 Recurso Usar solicitações de pagamento para controlar valores de reconhecimento de despesas e receitas Especificar a lista de exceções em pagamentos de reconhecimento de despesas e receitas. Opção de configuração Application.Invoicing.ProcessPaymentsForTaxAccrual Este parâmetro especifica se os documentos com aprovação pendente de solicitação de pagamento são utilizados para controlar os valores de reconhecimento de despesas e receitas. Quando este parâmetro é definido como Sim e qualquer uma das exceções fiscais definidas como exceções de reconhecimento de despesas e receitas no site que utilizam Application.Invoicing.TaxAccrual Exceptions ocorrem em uma IR, a contestação da exceção aciona a remessa do reconhecimento de despesas e receitas. Ao contestar a exceção, o usuário está dizendo que o fornecedor não aplicou o imposto no ponto de venda e que a diferença deve ser processada como uma diferença de reconhecimento de despesas e receitas. O valor padrão é Sim. Application.Invoicing.TaxAccrualExceptions Especifica o conjunto de exceções que utiliza os documentos com aprovação pendente de solicitação de pagamento para controlar os pagamentos de reconhecimento de despesas e receitas, se Application.Invoicing.ProcessPay mentsfortaxaccrual estiver definido como Sim. O valor deste parâmetro é uma lista de strings separados por uma vírgula, cada um representando o identificador interno único de um tipo de exceção de fatura no site. O valor padrão é: UnderTaxVariance,AccrualT axvariance. 28 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento

29 Recurso Especificar o método de envio de solicitação de pagamento e, dessa forma, se os status de documentos de reconciliação de fatura e solicitação de pagamento nas Soluções Ariba Procurement and Invoicing dependem ou não do êxito ou falha das faturas em sistemas ERP integrados Opção de configuração Application.Settlement.PaymentRequestSend MethodOption Este parâmetro especifica um método de envio de solicitações de pagamento que, por sua vez, define se o status dos documentos de reconciliação de fatura e de solicitação de pagamento na Soluções Ariba Procurement and Invoicing depende do sucesso ou falha das faturas em sistemas ERP integrados. Os valores seguintes são configurações válidas para este parâmetro: Default: o valor padrão para o parâmetro. Nesse caso, o status da reconciliação de fatura e da solicitação de pagamento na Soluções Ariba Procurement and Invoicing não é alterado com base no sucesso ou falha da fatura no sistema ERP. Asynchronous Push: a configuração recomendada para sites que usam a integração baseada em arquivos entre o Ariba Procure-to-Pay e o sistema ERP. Nesse caso, o status da reconciliação de fatura e da solicitação de pagamento no Ariba Procure -to-pay é alterado com base no sucesso ou falha da fatura no sistema ERP. Esse valor não é aplicável a Ariba Invoice Professional. DirectPush: a configuração recomendada para sites que usam a integração baseada em serviços da Web entre o Ariba Procure-to-Pay e o sistema ERP. Nesse caso, o status da reconciliação de fatura e da solicitação de pagamento no Ariba Procure-to -Pay é alterado com base no Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 29

30 Recurso Opção de configuração sucesso ou falha da fatura no sistema ERP. Esse valor não é aplicável a Ariba Invoice Professional. Criar adiantamentos para pedidos de compra Application.Settlement.EnableAdvancePayment Este parâmetro ativa ou desativa a funcionalidade para criar adiantamentos. Por padrão, este padrão está desativado. Para o Ariba Procure-to-Pay, ative também a interface do usuário de faturamento avançado para ajustar os adiantamentos em relação a faturas. 30 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento

31 Recurso Exportar documentos de adiantamento para arquivos CSV Opção de configuração Application.Settlement.TransactionPush.AdvancePayment.Enabled Este parâmetro especifica se o site deve enviar documentos de adiantamento para uma fila para exportação. Os documentos de adiantamento são exportados para um arquivo CSV somente se este parâmetro estiver ativado. Este parâmetro não afeta a exportação de documentos pendentes de serviços da Web. Por padrão, este padrão está ativado. Application.Settlement.TransactionPush.AdvancePayment.Statuses Este parâmetro permite que você especifique uma lista de strings de status que, em caso de alteração de status, levarão a que um adiantamento seja colocado em fila para exportação. Por exemplo, se o valor deste parâmetro for definido como Enviado, Aprovado, um documento de adiantamento será colocado em fila para exportação quando o respectivo status for alterado para Enviado ou Aprovado. O valor padrão deste parâmetro é Aprovado. Ajustar adiantamentos em relação a faturas durante a reconciliação de faturas Application.Invoicing.UseEnhancedInvoice Especifica se a interface de usuário de faturamento avançada deve ser usada para criar e gerenciar faturas e documentos de reconciliação de fatura na Soluções Ariba Procurement and Invoicing. Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 31

32 Histórico de revisão A tabela a seguir fornece um breve histórico das atualizações a este guia. A Ariba atualiza a documentação técnica de suas soluções On Demand se as alterações de software fornecidas em Service Packs ou hot fixes necessitarem de uma atualização da documentação para refletirem de forma correta a funcionalidade nova ou alterada; o conteúdo existente estiver incorreto ou existir feedback do usuário indicando a falta de conteúdo importante. A Ariba se reserva o direito de atualizar sua documentação técnica sem notificação prévia. A maioria das atualizações da documentação será disponibilizada na mesma semana em que os Service Packs de software são liberados, mas as atualizações de documentação críticas podem ser liberadas em qualquer altura. Mês/ano de atualização Tópico atualizado Descrição breve da alteração Maio 2015 n/a Estrutura e formato atualizados. Março 2016 Trabalhando com adiantamentos Sobre adiantamentos Adicionados novos tópicos para fornecer informações sobre adiantamentos. Pré-requisitos Procurando e exibindo adiantamentos Criando adiantamentos Ajustando adiantamentos em relação a faturas Cancelando adiantamentos Solucionando erros de adiantamento Corrigindo erros de adiantamento Forçando alterações de status para adiantamentos Forçando o pagamento de adiantamentos Forçando o cancelamento de adiantamentos Fluxo de status de adiantamento Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento Adicionadas informações sobre opções de configuração do site para adiantamentos. 32 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Histórico de revisão

33 Mês/ano de atualização Tópico atualizado Descrição breve da alteração n/a Navegação atualizada para alterações introduzidas no novo design visual de julho de Abril 2016 Opções de configuração do site para gerenciar documentos de pagamento Adicionadas informações sobre a nova opção de configuração do site para criar adiantamentos. Histórico de revisão C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 33

34 Avisos de isenção importantes em aspectos legais Amostras de codificação Qualquer codificação de software e/ou linhas/strings de códigos ("Código") incluídas nessa documentação são apenas exemplos e não estão destinadas a serem utilizadas em um ambiente de sistema de produção. O Código serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de criação de frases da codificação determinada. A SAP não garante a exatidão e integridade do Código fornecido aqui, e a SAP não está sujeita a erros ou danos causados pela utilização do Código, exceto se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de negligência grosseira. Acessibilidade As informações contidas na documentação SAP representam a visão atual da SAP sobre os critérios de acessibilidade a partir da data de publicação; não são de maneira alguma diretrizes de vinculação sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software. A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse documento. No entanto, esse aviso de isenção não se aplica em casos de negligência grosseira ou transgressão deliberada da SAP. Nenhuma obrigação ou compromisso é formada diretamente ou indiretamente por esse documento. Linguagem neutra em relação a gênero Na medida do possível, a documentação da SAP é neutra em relação ao sexo. Dependendo do contexto, o leitor será abordado diretamente com "você", ou um substantivo neutro (como "pessoa de vendas" ou "dias úteis") é utilizado. Entretanto, se ao se referir a ambos os sexos, a terceira pessoa do singular não puder ser evitada ou um substantivo neutro não existir, a SAP reservará o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome. Isso garante que a documentação permaneça compreensível. Hyperlinks da Internet A documentação da SAP pode conter hyperlinks para a Internet. Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informações relacionadas. A SAP não garante a disponibilidade e exatidão dessas informações relacionadas ou a aptidão de servir a um propósito específico. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela utilização dessas informações relacionadas a menos que tais danos sejam causados por negligência grosseria ou transgressão deliberada da SAP. Em relação à classificação do link, consulte: 34 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Avisos de isenção importantes em aspectos legais

35 Avisos de isenção importantes em aspectos legais C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 35

36 Copyright 2016 Ariba, Inc. All rights reserved. A presente documentação, assim como todas as soluções, os softwares e/ou serviços da Ariba aqui descritos contêm informações confidenciais. Eles são fornecidos sob licença ou outro contrato contendo restrições de uso e divulgação, bem como são protegidos por direitos autorais, patentes e/ou outras normas aplicáveis à propriedade intelectual. Salvo conforme autorizado por um, as partes não podem reproduzir ou transmitir, de nenhuma forma, por qualquer meio, eletronicamente, mecanicamente ou de outro modo, qualquer parte do documento sem o consentimento prévio e por escrito da Ariba, Inc. A Ariba, Inc. não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou erros contidos na documentação. As informações contidas na documentação estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Ariba e os produtos e serviços da Ariba aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Ariba, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Consulte para obter informações adicionais sobre marcas registradas e notificações. As soluções Ariba Sourcing (On Demand e software) são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes, entre outras: Patentes norte-americanas números ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e Patentes pendentes de registro. Outras soluções Ariba são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes: Patentes norte-americanas números , , , , , , , , , , , , , , , , , ; ; ; ; ; e Patentes pendentes de registro. Alguns produtos Ariba podem incluir software de terceiros ou outra propriedade intelectual de terceiros licenciada. Para informações sobre software ou outras propriedades intelectuais licenciadas de terceiros, visite