Apresentação de Resultados 2T18 10 de Agosto de 2018

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1 Apresentação de Resultados 10 de Agosto de 2018 Thiago Alonso de Oliveira CEO R E N D A R E C O R R E N T E H O T É I S E R E S T A U R A N T E S I N C O R P O R A Ç Ã O A E R O P O R T O E X E C U T I V O

2 DISCLAIMER A Administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre suas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 2

3 Destaques Consolidado Aumento de 17,6% na Receita Líquida e 12% do Resultado Bruto na comparação entre e ; Redução de 29,3% nas Despesas Operacionais; Ebitda Consolidado Recorrente atingiu R$ 45,9 milhões, melhora de 61,1% em relação ao ; Melhora de 10,1 pontos percentuais na Margem Ebitda, versus o ; Resultado Líquido de R$ 6,4 milhões, aumento de 77,4% em relação ao ; Crescimento de 180 basis points na Margem Líquida, versus o. Shoppings Crescimento das Vendas dos Lojistas de 5,4%, destaque para o Shopping Ponta Negra; Crescimento de todos indicadores operacionais de vendas: SSS +0,3%, SAS +0,9%, SSR +4,8% e SAR +4,4%; Crescimento de 140 basis points da Taxa de Ocupação, que alcançou 95,0% (93,7% no ); Redução do Custo de Ocupação em 20 basis points, para 10,1% (10,3% no ). 3

4 Resultado Consolidado R$ milhões RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA 16,2% 17,6% 116,5 21,9 135,4 32,8 104,3 21,0 122,7 31,6 46,7 48,3 42,1 43,8 47,9 54,3 41,3 47,2 LUCRO BRUTO 50,7 9,3 12% 56,8 16,6 5,6 6,1 35,8 34,2 EBITDA AJUSTADO 61,1% 28,5 5,8 27,2 45,9 16,6 31,7 2,0 2,1-6,4-4,5 4

5 Resultado Consolidado R$ milhões RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO 77,4% 6,4 3,6-31,0-44,4 30,2% 5

6 Desempenho Shoppings VENDAS (R$ MILHÕES) 516 INDICADORES OPERACIONAIS x (%) 4,8% 4,4% 490 0,3% 0,9% SSS SAS SSR SAR CUSTO DE OCUPAÇÃO (%) TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO (%) 10,3% 10,1% 93,7% 95,0% 6

7 Destaque expansão concluída: Catarina Fashion Outlet m² de ABL m² Total: 23 lojas m² Parte frontal: conjunto de marcas de luxo +2 lojas na expansão Locado Inauguração 16 de Agosto/18

8 Destaque Cidade Jardim Digital: E-commerce 8

9 Desempenho de Hotéis e Restaurantes DIÁRIA MÉDIA (R$) TAXA DE OCUPAÇÃO (%) REVPAR (R$) 51% % Nº DE COUVERTS VENDIDOS(R$) COUVERT MÉDIO (%) RECEITA BRUTA Restaurante 61% Hotel 39% 9

10 Desempenho de Incorporação R$ milhões VENDAS CONTRATADAS RECEITA BRUTA 20,7 2,9 30,6 2,0 21,9 2,9 32,8 2,0 22,2 28,6 22,2 30,4-4,4 líquido de distratos 10

11 Novos Projetos - Incorporação Característica Sports Houses 30 unidades: casa + terreno 13 de 576,79 m2 e 17 de 532,79 m² Aproximadamente R$5 milhões Complexo Esportivo Ambientes para Triathlon: lago preparado para natação Circuito de corrida e ciclismo Quadra de tênis e academia 11

12 Endividamento Disponibilidade de Caixa e Endividamento (R$ milhões) Jun/18 Jun/17 Var. R$ milhões Var % Dívida Bruta (1.390,7) (1.287,0) (103,7) 8% Caixa, Equivalente de Caixa e TVM 33,0 63,3 (30,3) -48% Contas a Receber ("on balance") 235,2 331,4 (96,2) -29% Dívida Líquida (1.122,5) (892,3) (230,2) 26% Prazo Médio da Dívida a Vencer (em anos) 4,6 4,2 0,5 11% Custo Médio Incorrido da Dívida a Vencer (%) 9,8% 13,5% -3,7 p.p. -27% CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DÍVIDA BRUTA (R$ MILHÕES) Duration: 4,6 anos 394 Endividamento (R$'milhões) Perfil Anterior Novo Perfil

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