Release de Resultados 1T de abril de 2016

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Thiago Castanho Delgado
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1 Release de Resultados 1T16 27 de abril de 2016

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas,

3 Destaques Entrada de Pedidos no 1T16 cresceu 27,2% em relação ao 1T15, com destaque para máquinas Romi no mercado externo e de fundidos destinados ao segmento eólico; A receita operacional líquida apresentou crescimento de 7,3% no 1T16 em relação ao 1T15, devido ao aumento no faturamento da unidade de Fundidos e Usinados e da subsidiária alemã B+W; O EBITDA no 1T16 foi negativo em R$3,6 milhões, principalmente pela redução da demanda por máquinas no mercado doméstico, e pelo desempenho da B+W no período; No 1T16, comparado ao 1T15, a Unidade de Negócio de Fundidos e Usinados apresentou melhora de 13,2 e 12,4 pontos percentuais na margem bruta e no EBITDA, respectivamente. 3

alemã B+W; O EBITDA no 1T16 foi negativo em R$3,6 milhões, principalmente pela redução da demanda por máquinas no mercado doméstico, e pelo desempenho da B+W no período;

4 Indicador Conjuntural PIB e FBKF Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior) 4

5 Indicadores Econômicos 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 62% fev/16 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ,7 Fonte: CNI UCI (Utilização da capacidade instalada), Fevereiro de , ,0 57,3 56,7 53, ,4 44,2 35 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 Mar/16 = 37,4 Fonte: CNI ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), Março de ,5 5

Fevereiro de 2016 65 61,8 55 62,0 57,3 56,7 53,1 45 47,4 44,2 35 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13

6 Unidades de Negócio Máquinas Romi Máquinas B+W Fundidos e Fundidos/Usinados s 1T Automotivo 32% 16% Máquinas e Equipamentos 13% 9% Prestação de Serviços 15% 18% Ensino 7% 7% Ferramentaria 4% 1% Embalagem 6% 13% Outros 23% 36% 1T Máquinas e Equipamentos 75% 36% Motores e Sistemas 25% 19% Automotivo Comercial 0% 25% Outros 0% 21% 1T Energia (eólica) 69% 57% Automotivo Comercial 20% 27% Agricultura 8% 12% Outros 3% 4% 6

Outros 23% 36% 1T16 2015 Máquinas e Equipamentos 75% 36% Motores e Sistemas 25% 19% Automotivo Comercial 0%

7 Faturamento por Unidade de Negócio 1T15 1T16 22% Receita Operacional Líquida (R$ MM) * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas). 7

operações continuadas, desconsiderando as receitas

Distribuição Geográfica da Receita 1T15 1T16 Receita no Mercado Externo - US$ milhões 13,0 23,4 21,5 13,8 13,8 23,3 32,0 9,1 12,1 15,0 32,2 12,8 2Q13 * 3Q13 * 4Q13 1Q14 2Q14

8 Distribuição Geográfica da Receita 1T15 1T16 Receita no Mercado Externo - US$ milhões 13,0 23,4 21,5 13,8 13,8 23,3 32,0 9,1 12,1 15,0 32,2 12,8 2Q13 * 3Q13 * 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas). 8

3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 * Valores referentes às operações continuadas,

9 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T15 4T15 1T16 Var. 1T16/4T15 Var. 1T16/1T15 Máquinas Romi ,9% 12,8% Máquinas Burkhardt+Weber ,0% -6,2% Fundidos e Usinados ,4% 59,9% Total ,7% 27,2% Carteira de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T15 4T15 1T16 Var. 1T16/4T15 Var. 1T16/1T15 Máquinas Romi ,4% -9,7% Máquinas Burkhardt+Weber ,6% -52,3% Fundidos e Usinados ,5% 81,3% Total * ,0% -9,3% (*) os valores da carteira de pedidos não incluem peças e serviços. 9

349 19,7% 27,2% Carteira de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T15 4T15 1T16 Var. 1T16/4T15 Var. 1T16/1T15 Máquinas Romi 83.967 72.647 75.

10 Estrutura Custo dos Produtos de Custos Vendidos Semestral Controladora 1T16 17% Material Nacional 10% Material Nacional Sensível ao Câmbio 15% Metais 19% Material Importado 1T15 19% Material Nacional 12% Material Nacional Sensível ao Câmbio 13% Metais 19% Material Importado 10

Sensível ao Câmbio 15% Metais 19% Material Importado 1T15 19%

11 Resultados e Margens Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro (Prejuízo) Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas). 11

referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas

12 Resultados e Margens EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (Prejuízo) (R$ milhões) e Margem Líquida * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Itália (operações descontinuadas). 12

referentes às operações continuadas, desconsiderando as

Desempenho por Unidade de Negócio Trimestral Faturamento (*) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Máquinas Romi (unidades) 244 116 127 131 123 Máquinas B+W

13 Desempenho por Unidade de Negócio Trimestral Faturamento (*) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Máquinas Romi (unidades) Máquinas B+W (unidades) Fundidos e Usinados (tonelas) (*) Exclui máquinas usadas Máquinas Romi Máquinas B+W Fundidos e Usinados 13

(unidades) 1 3 6 11 3 Fundidos e Usinados (tonelas) 3.632 4.060 4.956 4.

Posição Financeira Aplicações R$ MM 31/03/2016 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 68,0 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 61,5 Aplicações financeiras em moeda

14 Posição Financeira Aplicações R$ MM 31/03/2016 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 68,0 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 61,5 Aplicações financeiras em moeda estrangeira 6,4 Bancos 5,8 Total 141,7 Dívida Líquida = 75,2 Empréstimos* R$ MM 31/03/2016 Vencimentos Valor , , , , e após 24,6 Total 216,9 (*) sem o Finame Fabricante 14

estrangeira 6,4 Bancos 5,8 Total 141,7 Dívida Líquida = 75,2 Empréstimos* R$ MM 31/03/2016

15 Mercado de Capitais Desempenho da Ação Romi3 x Ibovespa Período: 01/04/2014 a 31/03/ IBOV: -0,7% 50 ROMI3: -69,6% 0 abr-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 Romi Volume Ibovespa Fonte: BM&FBovespa 15

16 Fábio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com

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