ERP Volpe Relatórios Gerenciais de Compras Versão 3.7

Transcrição

1 1 1.1.

2 Índice 1. Introdução O que fazer primeiro? 4 2. Lista de RI Gerando listagem de Requisições internas 5 3. Follow-up dos itens Gerando pesquisa de Follow-up dos itens Imprimindo resultado do relatório de Follow-up dos itens 7 4. Lista de comparativos Gerando pesquisa de Lista de comparativos 8 5. Ofertas Gerando pesquisa de Ofertas Explorando um pouco mais Propriedades 9 6. Lista de contratos de fornecimento Gerando pesquisa de Ofertas Lista de pedido de compra detalhada Gerando Lista de pedido de compra detalhada Lista de pedido de compra Gerando Lista de pe dido de compra Lista de pedido por rateio Gerando Lista de pedido por rateio Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento-centro de custos Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por centro de custossegmento Follow-up de pedidos Gerando Lista de Follow-up de pedidos Imprimindo follow-up de pedidos Lista de Pedidos de Compra em Aberto Gerando Lista de pedidos de compra em aberto Lista de Pedidos de Compra em Atraso Gerando Lista de pedidos de compra em atraso 19 2

3 13. Curva ABC de compras Gerando um relatório de curva ABC de compras Lista de notas recebidas Gerando uma lista de notas recebidas Imprimindo listagem de notas recebidas Lista de entrada por produto Gerando uma lista de entrada por produto Imprimindo listagem de entrada de produto Lista de reposição de produtos Gerando uma lista de reposição de produtos 24 3

4 2. Introdução Os relatórios gerenciais do módulo de Compras permitem ao gestor acompanhar o fluxo contínuo dos suprimentos a fim de atender as demandas em tempo eficaz. Além de avaliar as maiores compras por tipo de produtos, fornecedores e outros critérios de agrupamento, os relatórios possibilitam ao gestor buscar melhores negociações de preços e condições mais vantajosas O que fazer primeiro? Para visualizar as informações de compras com segurança, é necessário certificar-se de que os cadastros abaixo estão de acordo com a visão gerencial desejada. Família de produtos; Tipo de produtos (categorias); Cadastro de produtos; Cadastro de fornecedores; Contratos de fornecimento; Conversão de unidades do produto (Compra x Estoque). 4

5 3. Lista de RI A lista de RI exibe as informações das requisições internas encaminhadas ao departamento de compras. Pode ser utilizada pelo gestor para avaliação de demanda e planejamento de compras Gerando listagem de Requisições internas Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios de R.I > tela Lista de RI. Número RI, período de emissão, criador, finalidade, solicitante, tipo de produto, código de produto, modelo solicitado, especificação, status (todas, em elaboração ou finalizadas), atendido (todas, não atendidas ou atendidas) e ordem. Exemplo de listagem de requisições internas: 5

6 4. Follow-up dos itens O relatório de Follow-up dos itens permite que o gestor acompanhe o status dos itens dos pedidos de compra (itens que foram entregues ou que ainda estão pendentes e tempo de atraso). Através desta tela também é possível cancelar os saldos pendentes de uma única vez Gerando pesquisa de Follow-up dos itens Acesse a guia Compras > coluna Relatórios de R.I > tela Follow-up dos itens. Período de data do pedido e de previsão de entrega, número do pedido, empresa, fornecedor, comprador, código do produto, família do produto, tipo de produto, descrição do produto, solicitante da RI, centro de custo da RI, status do item (entregue, parcialmente, não entregue ou todos), ordem (pedido, produto, fornecedor, solicitante ou RI), Aprovação (aprovados, reprovados, pendentes ou todos) e apenas pedidos com compra casada. 6

7 Exemplo de Follow-up dos itens: 4.2. Imprimindo resultado do relatório de Follow-up dos itens Follow-up dos itens Permite que sejam impressas as mesmas informações exibidas na grade da guia de Resultado. Follow-up por produto Permite visualizar o follow-up dos itens agrupando os pedidos por produto. Follow-up por cliente Permite visualizar o follow-up dos itens agrupando os pedidos por cliente quando a compra dos mesmos for feita casada (pedido de compra vinculado a um pedido de venda). 7

8 5. Lista de comparativos e em aberto. A lista de comparativos exibe uma relação simples dos comparativos finalizados 5.1. Gerando pesquisa de Lista de comparativos Acesse a guia Compras > Coluna Comparativos > tela Comparativos detalhados. Período de emissão, empresa, solicitante, status do comparativo (em cotação, cotação pronta e cancelada), status de aprovação (pendente, aprovado, reprovado) e gerado pedido (sim e não). 6. Ofertas O relatório de ofertas é uma relação de produtos e histórico de preços por fornecedor, registradas nos últimos comparativos de compras Gerando pesquisa de Ofertas Acesse a guia Compras > coluna Comparativos > tela Ofertas. Período de emissão, empresa, fornecedor, produto e modelo. 8

9 Exemplo de Consulta de Ofertas: No resultado acima é possível acompanhar a variação de valores cotados de períodos e fornecedores diferentes Explorando um pouco mais Propriedades Com o botão direito na grade > selecione a opção Propriedades. A guia Gráfico: exibirá o gráfico do relatório pesquisado permitindo uma analise visual do resultado. 9

10 Por exemplo: Selecionando as colunas datas e valores de cotações de um mesmo produto, obtemos o gráfico acima que nos permite avaliar a variação de preços por datas dos comparativos. 7. Lista de contratos de fornecimento Exibe relação de contratos de fornecimento de produtos e condições comerciais pré-estabelecidas. O contrato de fornecimento pode ser feito pelo cadastro de produtos acessando a guia Cadastros > Coluna Produtos > tela > Produtos Gerando pesquisa de Ofertas Acesse a guia Compras > Coluna Produtos > tela Contrato de fornecimento. Fornecedor, produto e status. 10

11 8. Lista de pedido de compra detalhada Exibe uma simples relação de pedidos de compra ou com uma lista detalhada de cada pedido e seus respectivos itens Gerando Lista de pedido de compra detalhada Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Pedido de compra detalhada. Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, fornecedor, tipo de operação, produto, segmento, centro de custo, status (cancelados ou ativos) e Layout (com ou sem itens). Exemplo de Lista de pedidos de compra detalhada: 11

12 9. Lista de pedido de compra Exibe uma relação dos pedidos de compra e condições comerciais préestabelecidas Gerando Lista de pe dido de compra Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Lista de pedido de compras. Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, intervalo de pedidos, fornecedor, contato no fornecedor, tipo de pedido, forma de pagamento, garantia, entrega (todos ou somente atrasados), tipo de entrega (CIF/FOB), aprovação (OK, reprovado ou pendente), status (baixados ou pendentes) e layout (com ou sem itens). Exemplo de Lista de pedidos de compra: 12

13 10. Lista de pedido por rateio Exibe uma relação dos pedidos de compras agrupados por segmento conforme alocação de despesas especificada no item do pedido de compra Gerando Lista de pedido por rateio Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Lista de Pedidos por rateio. Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, fornecedor, tipo do pedido, produto, segmento, centro de custo e status (cancelados e ativos). Possibilidades de agrupamentos: Segmento, segmento-centro de custos e centro de custos-segmento. Exemplo de Lista de pedido por rateio: 13

14 10.1. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento 14

15 10.2. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento-centro de custos 15

16 10.3. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por centro de custos-segmento 16

17 11. Follow-up de pedidos O relatório de Follow-up dos pedidos permite que o gestor acompanhe os pedidos que foram entregues ou que ainda estão pendentes Gerando Lista de Follow-up de pedidos Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios Compra > tela Follow-up de pedidos. Nro. Pedido, Data do pedido, Previsão de entrega, empresa, fornecedor, comprador, produto, status (baixados ou pendentes) e aprovação (aprovados, reprovados e pendentes). Exemplo de follow-up de pedidos: 17

18 11.2. Imprimindo follow-up de pedidos 12. Lista de Pedidos de Compra em Aberto Exibe uma relação dos pedidos de compras em aberto, ou seja, com itens ainda não recebidos ou baixados. Permite ao gestor acompanhar os pedidos a receber e suas respectivas previsões de entrega, valores e condições comerciais acordadas Gerando Lista de pedidos de compra em aberto Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Pedido de compra em aberto. Data de previsão de entrega, empresa, fornecedor, comprador, tipo de pedido, família de produtos e produtos. 18

19 13. Lista de Pedidos de Compra em Atraso Exibe uma relação dos pedidos de compras atrasados, obedecendo a uma tolerância (em dias) especificada pelo usuário no momento da pesquisa. O gestor pode acompanhar os pedidos atrasados assim como as diferenças e saldos de pedidos com recebimento parcial Gerando Lista de pedidos de compra em atraso Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Pedido de compra em atraso. Emissão do pedido, previsão de entrega, empresa, fornecedor, comprador, família, produto e dias de tolerância de atraso. 14. Curva ABC de compras O relatório de curva ABC é um ranking de compras com diversas formas de agrupamento cuja informação permite identificar os maiores e menores giros e a representação (em percentual) de cada um dos itens no total geral de compras Gerando um relatório de curva ABC de compras Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios Compras> tela Curva abc de compras. 19

20 Período, empresa, família, fornecedor, tipo produto e origem (nota de entrada ou pedido de compra). Possibilidades de agrupamentos: Produtos, fornecedores e família de produtos. Exemplo de relatório agrupado por produto: 20

21 15. Lista de notas recebidas Exibe listagem de notas fiscais recebidas e seus respectivos produtos. A impressão do relatório tem agrupamento por nota fiscal de entrada Gerando uma lista de notas recebidas Acesse a guia Vendas > Coluna Relatórios Entrada > tela Notas recebidas. Data de emissão, data de recebimento, empresa, CFOP, modelo de documento fiscal, fornecedor, tipo de nota (produto ou serviços), status (notas pendentes ou finalizadas) e layout (com ou sem itens). Exemplo lista de notas recebidas: 21

22 15.2. Imprimindo listagem de notas recebidas 16. Lista de entrada por produto Exibe listagem de produtos recebidos e suas respectivas notas fiscais. A impressão do relatório tem agrupamento por produto Gerando uma lista de entrada por produto Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Entrada > tela Lista de entrada por produto. Data de recebimento, empresa, fornecedor, família de produtos, tipo de produtos, produto, descrição, segmento e centro de custos. 22

23 Exemplo lista de entrada por produto: Imprimindo listagem de entrada de produto 23

24 17. Lista de reposição de produtos Listagem para sugestão de compras baseado no giro e informações de mínima e máxima de estoque Gerando uma lista de reposição de produtos Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Compras > tela Lista de reposição de produtos. Empresa, estoque, modelo, fabricante, família de produtos, faixa de tipo de produtos, cálculo com base na média de vendas por período (para duração do estoque a especificar em dias) ou cálculo com base no estoque mínimo e máximo do produto. 24

25 Exemplo lista de reposição de produtos (Utilizando cálculo com base na média de vendas para duração de estoque por 30 dias): 25