APRESENTAÇÃO BALANCETE 2015 E PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

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1 APRESENTAÇÃO BALANCETE 2015 E PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 André Henrique Rosa Diretor Alexandre da Silva Simões Vice-Diretor Reunião da Congregação Sorocaba, 05/01/2016

2 Execução orçamentária ano de 2015

3 Previsão ( 6,0 % sobre todos os itens) Execução Orçamentária Repasse ano: R$ ,00 R$ ,00 Contingenciamento: -R$ ,40 Total: R$ ,60 Tipo de despesa Valor total Valor total Diárias , ,00 Gasolina/Álcool/Diesel , ,51 Outros Comb. e Lubrific , ,00 Material de Laboratório (reagentes, vidrarias) Justificativas de aumento das despesas na previsão inicial , ,11 - Compras maiores bienalmente e questão das compras ano anterior Material de Escritório , ,50 Pçs Rep Acess Bens Móv , ,00 Im. Suprimentos de Informática , ,90 - Compras maiores bienalmente - Aumento plotagens decorrente Peças de informática , ,40 de realização de eventos Peças de viaturas , ,27 -Problemas em tonners remanufaturados Outros Mater. de Consumo (o que não é reagentes e vidrarias.) , ,48 - adaptações prediais (calçada, forros,materiais elétricos, hidraulicos etc.) Transporte e Locomoção , ,66

4 acima de 60 km Correios , ,59 Contratos (ar cond., elev, , ,01 container, alarme) Manutenção de viaturas 4.693, ,37 Pagamento de conf/encargos 5.556,53 - Ferramentas avulsas 1.131, ,10 Vale-transporte e vale-trans , ,12 -Aumento devido ao aumento número estagiários -Aumento pagamento do vale-trans Passagens Aéreas 3.378, ,69 Ajuda de custo a colab. 221, ,00 - avaliadores externos, bancas, etc. Estagiários , ,00 - Aumento número em função de Outros Serviços Enc. P.J , ,30 gravidez Livros 2.238, ,54 Periódicos 1.942, ,42 Portaria , ,84 - Alteração dos contratos a partir Limpeza , ,55 de julho o previsto foi com base no início do ano Vigilância , ,14 Água , ,65 Luz , ,19 - Início atividades prédio novo Telefone , ,08 Seguros , ,18 Softwares 2.014, ,00

5 Evolução das despesas Calçamento do estacionamento e pintura prédio

6 Evolução das despesas

7 Despesas de receita própria Valor diferido para 2015 em receita própria: R$ ,26 Valor diferido para 2016 em receita própria: R$ ,26 Despesas efetuadas: Complementação de recursos encaminhados pela Reitoria para compra de mobiliário para prédio novo (carteiras, data-shows, cadeiras, mesas etc.) Solicitado: R$ ,00 Liberado: R$ ,00 Deficit: R$ ,00 Economias para compras do mobiliário permitiu comprar o material faltante utilizando apenas R$ ,00 da receita própria, decorrente economias nos processos de licitação.

8 Detalhamento e transparência: Balancetes de despesas e receitas de 2015 em breve na página da Unidade e poderão ser acessadas após retorno da avaliação pela Reitoria. Aba: Transparência (despesas e receitas)

9 Previsão e planejamento das despesas de custeio para o ano de 2016

10 Execução Orçamentária 2015 Previsão de Gastos 2016 Repasse ano: R$ , ,00 Contingenciamento: -R$ ,40 Total: R$ , ,00 Tipo de despesa Valor total Valor total Diárias , ,00 Gasolina/Álcool/Diesel , ,30 Outros Combust. e Lubrific , ,92 Material de Laboratório , ,42 Material de Escritório , ,11 Pçs Rep Acess Bens Móv Im , ,14 Suprimentos de Informática , ,73 Peças de informática , ,80 Peças de viaturas , ,05 Outros Mater. de Consumo , ,07 Transporte e Locomoção , ,12

11 Correios , ,25 Contratos , ,95 Manutenção de viaturas 3.660, ,99 Pagamento de conferencistas/encargos - - Ferramentas avulsas 1.067, ,13 Vale-transporte e vale-trans , ,17 Passagens Aéreas 8.128, ,41 Ajuda de custo a colaboradores 5.978, ,68 Estagiários , ,64 Outros Serviços Enc. P.J , ,64 Livros 6.626,54 - Periódicos 1.824, ,89 Portaria , ,75 Limpeza , ,96 Vigilância , ,92 Água , ,00 Luz , ,00 Telefone , ,26 Seguros , ,19 Softwares 2.248,00 - TOTAL , ,47 Déficit orçamentário previsto: ,47

12 Proposta para aplicação recursos de custeio para o ano de 2016

13 Execução Orçamentária 2015 Previsão de Gastos 2016 Repasse ano: R$ , ,00 Contingenciamento: -R$ ,40 Total: R$ , ,00 Tipo de despesa Valor total Valor total Diárias , ,00 Gasolina/Álcool/Diesel , ,00 Outros Combust. e Lubrific , ,00 Material de Laboratório , ,00 Material de Escritório , ,00 Pçs Rep Acess Bens Móv Im , ,00 Suprimentos de Informática , ,00 Peças de informática , ,00 Peças de viaturas , ,00 Outros Mater. de Consumo , ,00 Transporte e Locomoção , ,00

14 Correios , ,00 Contratos , ,00 Manutenção de viaturas 3.660, ,00 Pagamento de conferencistas/encargos Ferramentas avulsas Vale-transporte e vale-trans Passagens Aéreas 0,00 0, , , , ,12 0, , , ,00 Ajuda de custo a colaboradores Estagiários , ,00 - Manutenção de um por seção/área Outros Serviços Enc. P.J , ,00 -Não previsão de reformas, e outras despesas que tiveram como colocação de piso, corte em cofee-break Livros 6.626, ,00

15 Periódicos 2.000, ,42 Portaria ,75 - Redução de um porteiro de dia ,84 (atualmente 3) diminuiria ,00 Limpeza , ,82 Vigilância , ,00 - Redução de uma pessoa do dia (atualmente 2) diminuiria ,00 Água , ,00 Luz , ,24 - Programa de redução de consumo de energia elétrica Telefone , ,08 Seguros , ,18 Softwares 2.000, ,00 TOTAL , ,00 Déficit orçamentário previsto: 0,00

16 Despesas com receita própria Valor diferido para 2016 em receita própria: R$ ,26 Seguem uma previsão de arrecadação de receita (pelo câmpus) para 2016: -Permissão de uso restaurante: R$ ,00 -Permissão de uso trailer (se for até o final do ano): R$ ,00 - Multas biblioteca: R$ 5.000,00 - Outras multas (atraso na entrega de bens/serviços): R$ 1.500,00 - Ressarcimento de diárias: R$ ,00 Total previsto: R$ ,00 + R$ ,26 Proposta: Guardar receita própria caso haja novos contingenciamentos ou cobrir despesas de custeio ou aquisições emergenciais de equipamentos que se danificarem. Agosto/setembro avaliação de utilização.

17 Fundeb Saldo atual: R$34.643,25 ~ R$ 3.300,00 curso especialização previsão até março de Total: ~ R$ ,00 Despesas utilização Laboratório da FATEC: R$ 5.000,00