LOGO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN ORÇAMENTO 2016

Transcrição

1 LOGO ORÇAMENTO 2016

2 INTRODUÇÃO O Orçamento Geral da União OGU foi aprovado pela Lei de 14 de Janeiro de Em 30/03/2016 foi publicado o Decreto 8.700, que dispõe sobre o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo.

3 LOA UNIFAP LOA Execução Orçamentária da Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Programa: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL Programa: OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL Programa: EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL Programa: PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00 UO (Cod/Desc) GND (Cod) Mod. Aplic. (Cod) Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado Pago RP Pago FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ TOTAL

4 RECEITAS RECEITAS PREVISÃO LOA/MEC - LOA/MEC - RECEITA PRÓPRIA EMENDAS PARLAM. PROJETOS

5 PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTO MEC (PREVISÃO) % EMENDAS PARLAMENTARES % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ ,00 57 EMENDAS DE CUSTEIO R$ ,00 27 INVESTIMENTO R$ ,00 21 EMENDAS DE CAPITAL R$ ,00 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ ,00 22 TOTAL R$ , TOTAL R$ , ,99 % 20,89 % 57,12 % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6 EMENDAS PARLAMENTARES Emenda Autor Situação Objeto Janete Capiberibe Vinicius Gurgel Randolfe Rodrigues Randolfe Rodrigues Valor da Emenda (R$) Valor Disponível (R$) Cota de Orçamentário Liberada (R$) Atender projetos de extensão universitária , , ,00 Atender projetos de extensão universitária , , ,00 Atender capacitação de servidores , , ,00 Atender demandas de qualificação dos técnicoadministrativos , , ,00 SUBTOTAL , , , Janete Capiberibe Construção de 2 blocos de sala de aula no Campus Binacional , , , João Capiberibe Construção de salas de aula e laboratórios no campus binacional , , , Vinicius Gurgel Construção de dois prédios, ambos para abrigar cursos do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas , Vinicius Gurgel Aquisição de equipamentos para atender ao Campus Binacional , , , Cabuçu Borges Construção de um bloco de 3 pavimento, contendo salas de aula, laboratórios e área de vivência , , , Marcos Reategui Construção do prédio de 3 pavimentos para o Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas , Bancada do Amapa Finalizado pelo Parlamentar , SUBTOTAL , , ,00

7 CUSTEIO EFETIVO RECEITAS EFETIVAS DESPESAS ENTRADA CUSTEIO % SAÍDA CUSTEIO % DESPESAS FIXAS (vigilância, limpeza, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ ,00 25,4 R$ ,40 69,1 energia...) CUSTEIO TOTAL PREVISTO (excetuando pessoal) 1 R$ ,00 100,0 DIÁRIAS E PASSAGENS R$ ,00 3,4 CONTINGENCIAMENTO 20% R$ ,40 20,0 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL R$ ,00 11,8 EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO) R$ ,00 5,5 MATERIAL DE CONSUMO R$ ,27 2,4 TOTAL ENTRADA R$ ,60 85,5 DEMAIS DESPESAS CORRENTES R$ ,43 4,1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ ,50 2,8 EDITAIS PARA ENS., PESQ. E EXT. (EMENDA) EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) CAPACITAÇÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) R$ ,00 4,2 R$ ,00 1,4 R$ ,00 0,8 TOTAL SAÍDA R$ ,60 100,0 1 OBSERVAÇÃO: No custeio total previsto que compõe o montante da despesa corrente foi diminuído as despesas com os benefícios assistenciais da folha de pessoal, pois estas não sofrem contigenciamento, por constituírem despesas obrigatórias.

8 CUSTEIO EFETIVO CAPACITAÇÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) 0,84 % EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (EMENDA) 1,41 % EDITAIS PARA ENS., PESQ. E EXT. (EMENDA) 4,21 % RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2,79 % DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4,07 % MATERIAL DE CONSUMO 2,39 % ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 11,80 % DIÁRIAS E PASSAGENS 3,37 % DESPESAS FIXAS (vigilância, limpeza, energia...) 69,11 %

9 CAPITAL EFETIVO ENTRADA CAPITAL % SAÍDA CAPITAL % CAPITAL TOTAL PREVISTO R$ , CONTINGENCIAMENTO 60% R$ ,40 60,0 OBRAS EM ANDAMENTO (INCLUSIVE LICITAÇÃO) OBRAS EM PLANEJAMENTO (2016) R$ ,64 48,5 R$ ,19 19,1 COMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO DAS IFES COMPLEMENTAÇÃO REUNI (PAC) EMENDA PARLAMENTAR (CAPITAL) R$ ,00 3,9 MATERIAL PERMANENTE R$ ,10 17,4 R$ ,50 25,1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (15%) R$ ,17 15,0 R$ ,00 12,0 TOTAL SAÍDA R$ ,10 100,0 TOTAL ENTRADA R$ ,10 81,1 2 OBSERVAÇÃO: Os valores compõe um planejamento para o exercício de 2016 e portanto poderão sofrer alterações em virtude da disponibilidade orçamentária, cenário econômico e da execução administrativa

10 CAPITAL EFETIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15,00 % MATERIAL PERMANENTE 17,40 % OBRAS EM PLANEJAMENTO (2016) 19,12 % OBRAS EM ANDAMENTO (INCLUSIVE LICITAÇÃO) 48,47 %

11 UNIFAP entre as IFES ORÇAMENTO 2015 UFRJ; R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 UNIFAP; R$ ,00 R$ ,00 R$-

12 UNIFAP entre as IFES R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 ORÇAMENTO 2015 UFRR; R$ ,00 ORÇAMENTO 2015 UNIFAP; R$ ,00

13 CENÁRIO ADVERSO O QUE FAZER????

14 DIÁRIAS E PASSAGENS , , , , ,00 0, DIÁRIAS , , , , ,00 PASSAGENS , , , , ,00 TOTAL , , , , ,00

15 OUTRAS FONTES Emendas Parlamentares Termos de Ajuste de Conduta Aumento da Receita Própria (Aluguéis, DEPSEC, CEPAP, Laboratórios) Company Logo

16 MATRIZ OCC Critérios: 80% aluno equivalente Graduação (nº de ingressantes e diplomados, retenção, duração do curso, bônus noturno e fora de sede) Mestrado Doutorado Residência Médica 20% índice de qualidade e produtividade Número de cursos de mestrado, doutorado e residência médica. Número de diplomados, nos mencionados Somatório dos Conceitos da Capes Company Logo

17 CONSIDERAÇÕES FINAIS Em 2014 apenas duas IFES entre as 63 possuíam o planejamento orçamentário em suas Pró-Reitorias de Administração: UNIFAP e UFRPE Transparência e descentralização orçamentária

18 LOGO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA C l i c k to e d i t c o m p a n y s l o g a n. SITE: FONE: