CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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1 CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 21/06/2017 Conselheiro Relator: Luiz Claudio Fernandes Processo: / Assunto: Programação Orçamentária da UFPR para o exercício de 2017 Interessado: PROPLAN HISTÓRICO A PROPLAN, atendendo ao artigo 18, parágrafo XV do Estatuto da UFPR e considerando a publicação da Lei de 10 de janeiro de 2017, encaminha proposta orçamentária da UFPR/2017 para o Conselho de Planejamento e Administração. Para tanto, a comissão para acompanhamento de gastos do orçamento (Diretores, TAs e representação estudantil) se reuniu várias vezes com os representantes da PROPLAN para efetuar alterações na proposta inicial devido aos contingenciamentos efetuados pelo governo federal. A versão final da proposta orçamentária 2017 é então compilada por mim, como relator a qual submeto ao pleno do COPLAD para apreciação e deliberação. ANÁLISE O orçamento total para 2017 é de R$ ,00. Os recursos do Tesouro Nacional destinados ao custeio da UFPR, excluindo a folha de pagamento e seus benefícios, somam R$ ,00, ou R$ ,00 se retirados os recursos destinados ao PNAES-Programa Nacional de Assistência Estudantil. Com o contingenciamento de R$ ,00 em custeio e R$ ,00 em capital, este montante vai para R$ ,00, que representa uma redução de R$ ,00 ou 19,96% em relação aos R$ ,00 recebidos em 2016 para custeio da instituição, já descontado o PNAES. Devido ao grande impacto do contingenciamento, a PROPLAN, na pessoa do professor Dr Fernando M. Mezzadri foi até o MEC e renegociou o contingenciamento em R$ ,00, o que permitiu fechar a presente proposta a ser apresentada a este colegiado. A proposta orçamentária está dividida em duas partes. A primeira apresenta a proposta orçamentária baseada nos valores aprovados na LOA, absorvendo a redução do orçamento de 2016 para A segunda se utiliza dos valores disponíveis ao orçamento após contingenciamento aplicado pelo MEC e as limitações da utilização orçamentária imposta pela portaria 28 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG de 16/02/17,

2 que define teto máximo para um conjunto específico de elementos e sub elementos de despesa. Caso ocorra de contingenciamento durante o exercício, os valores serão repostos na mesma proporção até a integralização total da proposta inicial. O mesmo critério poderá ser aplicado no caso de retenção dos limites de empenho, restringindo ou liberando a utilização do orçamento dentro das disponibilidades de realização de empenho repassadas pelo MEC. O restabelecimento de recursos para pessoal terceirizado e demais itens de despesa relacionados na portaria 28 MPOG, ficam limitados ao teto estabelecido pelo ofício circular 07/2017-GAB/SE/MEC no valor de R$ ,00.

3 Os Recursos Destinados à Manutenção das atividades da UFPR pelo Tesouro Nacional em 2016 foram de R$ ,00. Para as despesas centralizadas em 2016 foi disponibilizado no planejamento interno R$ ,00 (manutenção geral da UFPR, pessoal terceirizado, despesas com energia, telefone, água, etc).

4 No orçamento de 2017 os recursos totais destinados ao Orçamento da UFPR para manutenção das Atividades pelo Tesouro Nacional foram reduzidos para R$ ,00. Os gastos centralizados foram reduzidos internamente para R$ ,00, poupando os setores de ensino, laboratórios e atividades de pesquisa.

5 Os gastos centralizados que em 2016 eram de R$ ,00 foram reduzidos em R$ ,00 chegando a R$ R$ ,00 em 2017 com o objetivo de manter a qualidade das atividades fins (Ensino, Pesquisa e Extensão)

6 Em 02 de maio de 2017 foi aplicada nova redução do orçamento (pelo contingenciamento), reduzindo ainda mais a disponibilidade do Tesouro Nacional para o custeio geral da UFPR. Contingenciamento em 2017 Fonte Tesouro Nacional - Custeio R$ ,00 Fonte Tesouro Nacional - Capital R$ ,00

7 Do orçamento de 2016 para 2017 houve redução de R$ ,00 no custeio geral da UFPR. Somado ao contingenciamento de 02/05/17 a redução do orçamento de 2016 para 2017 passa para R$ ,00. (considerando que os limites de empenho de 2016 para custeio foram liberados e executados na sua totalidade no final do exercício). Houve também eliminação total dos recursos previsto para novos campos (R$ ,00 que ainda havia para Jandaia) e contingenciamento de R$ ,00 dos recursos previstos para serem utilizados com arrecadações próprias. Com o contingenciamento de 02/05/17 as despesas para manutenção da UFPR chegam a R$ ,00. Se retirados os recursos destinados ao PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil (ação 4002), no valor de R$ ,00, ficam R$ ,00 para custeio geral da UFPR. Este recurso considera ainda uma reversão de R$ ,00 do contingenciamento, para viabilização dos novos campos já implantados, conversado em reunião anterior entre o Pró-Reitor de Planejamento (Mezzadri) e o MEC, sem o qual não seria possível fechar o orçamento.

8 Recomendações 1. Sugiro que a rubrica LabGrad seja padronizada para todos os setores no valor de R$ ,00; 2. Que haja forte discussão com a comunidade universitária sobre os gastos com o RU que consomem parte significativa do orçamento; 3. Que seja discutido, ainda este ano, novo modelo de distribuição de recursos entre as unidades da UFPR, como já solicitado anteriormente; 4. Que as futuras expansões (caso ocorram) sejam previamente discutidas no COUN e aprovado um calendário de implantação; 5. Que a UFPR priorize a manutenção permanente das edificações existentes. Parecer Este ano a UFPR enfrentará grande dificuldade financeira para cumprir sua missão na formação de seus estudantes onde grande comprometimento de sua comunidade com os contingenciamentos propostos deve ser pactuado. Ano difícil pelo ambiente politico bem como pelo crescimento do país. Dito isto, sou de parecer favorável a aprovação da presente proposta orçamentária. SMJ é este o parecer Luiz Claudio Fernandes

9 Apendices TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL Tesouro Nacional Diretamente Arrecadados Fonte: LOA 2017 TOTAL TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,67% 13,22% 0,12% 100,00% ,88% 23,14% 2,99% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 250 0,00% 86,92% 13,08% 100,00% 280 0,00% 87,68% 12,32% 100,00% 281 0,00% 87,83% 12,17% 100,00% Fonte: LOA 2017

10 TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL ,55% 9,60% 0,69% ,35% 68,89% 73,17% ,09% 0,00% 0,00% 250 0,00% 16,14% 19,98% 280 0,00% 2,88% 3,33% 281 0,00% 2,48% 2,83% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% Fonte: LOA 2017 TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,92% 1,66% 0,01% 12,60% ,14% 11,95% 1,54% 51,63% ,49% 0,00% 0,00% 31,49% 250 0,00% 2,80% 0,42% 3,22% 280 0,00% 0,50% 0,07% 0,57% 281 0,00% 0,43% 0,06% 0,49% TOTAL 80,55% 17,34% 2,11% 100,00% Fonte: LOA 2017

11 Pessoal ,55% Custeio ,34% Capital ,11% Total % Fonte LOA 2017 Pessoal ,15% Custeio ,22% Capital ,63% Total ,00%

12 Custeio ,1% Capital ,9% Total ,0% Custeio ,2% Capital ,8% Total ,0%

13 Tabela 5 - Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas PROGRAMA LOA 2017 COD DESCRIÇÃO PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO , OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS , EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ,00 TOTAL ,00 Fonte: LOA 2017

14 TABELA 6 - ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE GRUPO DESPESA (R$) CUSTEIOS CAPITAL TOTAL Auxilio Alimentação aos Servidores e Empregados Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados Assis. Médica e Odontotológica aos Servidores Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cumprimento Sentença Judicial Trans. em Julgado Benefícios de Legislação Especial Capacitação Servidores em Proc. Qualif. e Requalificação M Benefícios a servidores civis, Auxílio Funeral e Natalidade Assistência ao Estudante de Ensino Superior Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Programa INCLUIR GK Fomento às Ações de Pesquisa e Extensão RK 0041 Funcionamento das Universidades Federais RK 0041 Reestruturação e Expansão das Universidades RK 0041 Programa Mais Médicos OQ 0041 Contribuições a Organismos Internacionais OL 0041 Contribuição a Entidades Nacionais H 0041 Ajuda de Custos para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos SUB-TOTAL Fonte: LOA 2017

15 TABELA 7 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA R$ PROJETO/ATIVIDADE GRUPO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) TP 0041 Pagamento de Pessoal Ativo HB 0001 Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis Fonte: LOA 2017 TOTAL TABELA 8 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE Custeio Capital TOTAL RK Funcionamento das Universidades Federais TOTAL Fonte: LOA 2017

16 TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES R$ RATEIO SETORES % 2017 AG 8,46% PALOT 4,76% BL 10,17% CT 4,39% ED 4,12% ET 13,62% HL 6,26% SACOD 3,31% JD 3,00% LITORAL 3,64% SA 5,18% SD 16,26% TC 10,83% SEPT 3,00% JANDAIA 3,00% TOTAL 100,00% RATEIO PRÓ-REITORIAS % 2017 PRA 3,39% PROGEPE 26,08% PROEC 12,45% PROGRAD 17,24% PROPLAN 12,70% PRPPG 28,14% TOTAL 100,00% DEMAIS RATEIO UNIDADES % 2017 ARI/AUGM 19,04% CEEX 1,76% CEM 5,46% DSG 2,03% EDITORA 9,12% GR/VICE 49,03% IMPRENSA 9,07% MAE 2,68% NIMAD 1,82% TOTAL 100,00% TOTAL

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