DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO EXERCÍCIO 2018 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Transcrição

1 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO EXERCÍCIO 2018 UNIDADES ADMINISTRATIVAS Apresentação: Em cumprimento ao disposto nos artigos 165 a 169 da Cf/88, e na Lei 4.320/64, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em respeito a Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e o estabelecido no Título IV, Capítulo III, do Estatuto da Universidade Federal do Pará (UFPA), que trata do Regime Orçamentário e Financeiro; assim como também, a IN-GR nº 004, de 03/06/2003, apresentamos as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias setoriais que subsidiarão a composição do Plano de Gestão Orçamentária PGO da UFPA exercício 2018 das Unidades Administrativas. Diretrizes Para a elaboração da Proposta Orçamentária de 2018 o Ministério da Educação através da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento SPO irá realizar dois momentos de Planejamento: Pré- PLOA e PLOA, que estão programados para maio e julho respectivamente. Dessa forma, o orçamento projetado internamente para efeito de planejamento das Unidades Administrativas da UFPA para o exercício de 2018 está programado em R$ , que acrescido dos valores já divulgados para as Unidades Acadêmicas de R$ totaliza R$ A elaboração do Plano de Gestão Orçamentário PGO para o exercício de 2018 será realizada conforme cronograma que consta no Anexo I deste documento. 2. Para composição das propostas setoriais, as Unidades Administrativas da Instituição, utilizarão como referencial o valor da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste documento. 3. No período de a as Unidades Administrativas deverão inserir suas respectivas Ações (Projetos e Atividades) na planilha Proposta Orçamentária das Unidades Administrativas disponível na página da PROPLAN ( em Baixar Arquivos, Arquivos DIPLAN. a) Na Proposta Orçamentária das Unidades Administrativas MODELO foram incluídas as ações de Diretrizes para elaboração do plano de gestão orçamentária PGO exercício 2018 Pág. 1/3

2 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento b) As ações poderão ser excluídas, alteradas ou novas ações poderão ser acrescidas, respeitando-se o limite orçamentário contido no Anexo II. Solicitamos que não sejam modificados os campos de totalização, pois já possuem fórmulas. c) O Anexo III apresenta as Unidades Administrativas que possuem recursos de diferentes fontes. d) Para auxiliá-los na distribuição dos recursos por programas UFPA, estão disponíveis no Anexo IV as correspondências entre as fontes de financiamento e os Programas UFPA, que deverão ser seguidas no momento da alocação dos recursos. e) Lembramos às Unidades que nos últimos anos temos sofrido contingenciamentos significativos nos recursos de capital, 50% em 2016 e 70% em 2017, dessa forma pedimos especial atenção na distribuição de recursos entre custeio e capital para que possamos aperfeiçoar sua aplicação. 4. As Unidades que desejarem alocar parcela de seus recursos de manutenção para a capacitação de seus servidores, informamos que será necessário preencher o campo referente a meta física quanto ao número de servidores a serem capacitados com os recursos alocados em suas respectivas propostas orçamentárias. Caso a proposta seja remetida sem essa informação, os valores alocados para capacitação serão desconsiderados e realocados para a ação de manutenção da unidade (custeio pessoa jurídica). Essa medida se faz relevante tendo em vista permitir a definição e o acompanhamento da execução da Ação Orçamentária 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. 5. As Propostas orçamentárias das Unidades devem ser enviadas no prazo estabelecido no item 4, para o diplan@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade PGO As Unidades que não tiverem suas Propostas Orçamentárias recebidas até a data fixada no item 4 terão seu orçamento distribuído proporcionalmente aos valores contidos no PGO Após a aprovação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO 2018), os remanejamentos entre ações e descentralização entre Unidades, deverão ser solicitados a Pró-Reitoria de Planejamento Diretrizes para elaboração do plano de gestão orçamentária PGO exercício 2018 Pág. 2/3

3

4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2018 Emissão: PRAZO 20 FEV a 06 ABR 14 MAR a 06 ABR PROPLAN / DIPLAN / DINFI 1. Prepara as diretrizes e normas para elaboração das propostas setoriais. 2. Define os referenciais monetários para apresentação das propostas setoriais. 3. Roda a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas COORDENADORES DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REITOR / CAS SPO/MEC 13 ABR 4. Apresenta ao Reitor/CAS as diretrizes. 5. Aprova as diretrizes 17 ABR A 02 MAI 6. Ajusta as diretrizes com base no aprovado pela CAS 05 MAI 7. Divulga as diretrizes. 8. Fixa diretrizes setoriais. 05 a 09 MAI 09 MAI 02 a 05 MAI 03 a 10 MAI 11. Recebe as Planilhas Eletrônicas (Unidades Acadêmicas e Regionais). 12. Analisa as propostas setoriais com base nos instrumentos de planejamento institucionais atuais. 14. Consolida os QDD s para inclusão da Pré-Proposta Orçamentária da UFPA no SIOP. 13. Informam a Meta Física das Ações do PPA que serão monitoradas no SIMEC. 9. Identifica as demandas internas, priorizando-as sob a forma de Ações. 10. Formaliza a proposta setorial mediante Planilha Eletrônica.

5 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2018 Emissão: PRAZO PROPLAN DEPLAN COORDENADORE S DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES REITOR/CAS SPO/MEC 15. Informa os Pré- Limites Orçamentários para a Pré-Proposta da Instituição. 10 MAI a 08 JUN 16. Analisa documento do MEC. 17. Revisa os limites e define as alterações, se necessárias. 18. Ajusta os QDD s, se for o caso. 19. Registra no SIOP a Pré- Proposta Orçamentária da Instituição. 20. Comunica o recebimento da Pré- Proposta Orçamentária. 09 JUN a 11 JUL 21. Elabora o PGO 2018 Versão Pré-Limites 22. Informa os Limites Orçamentários para a Proposta da Instituição. 12 a 21 JUL 23. Analisa documento do MEC. 25. Ajusta os QDD s, se for o caso. 24. Revisa o PGO e define as alterações, se necessárias. 26. Registra no SIOP a Proposta Orçamentária da Instituição. 27. Comunica o recebimento da Proposta Orçamentária. AGO Processa as alterações definidas e emite o PGO- Proposta. 29. Informa valores do Orçamento da UFPA que constarão no PLOA 2018 enviado ao Congresso. SET Analisa os valores do PLOA em comparação ao PGO-Proposta e procede os ajustes forem necessários e consolida o PGO - PLOA. JAN Divulga o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o exercício financeiro 2018, em conformidade com a LOA Informa os valores da LOA Legenda: SIMEC = Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do MEC; SIOP: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento; SPO/MEC = Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC; P = Projeto; A = Atividade; PLOA = Projeto de Lei Orçamentária Anual; LOA = Lei Orçamentária Anual.

6 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2018 FONTES DE FINANCIAMENTO: 100, 108 E RECURSOS DO TESOURO NACIONAL LIMITE PGO 2018 DETALHAMENTO Custeio Capital Total I - MATRIZ - ANDIFES I.1 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS ) ASSESORIA DE IMPRENSA ) AUDIN - AUDITORIA INTERNA ) MUSEU DA UFPA ) REITORIA ) VICE-REITORIA ) PROAD ) PROAD Contratos ) PROAD Gestão Interna ) PREFEITURA MULTICAMPI ) Prefeitura Contratos ) Prefeitura Gestão Interna ) Plano de Logística Sustentável ) PROGEP ) PROEG ) PROPLAN ) PROPESP ) PROEX ) PROINTER ) PROINTER Gestão Interna ) PDU (custeio) ) AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ) BIBLIOTECA CENTRAL ) AEDI ) AEDI FUNCIONAMENTO ) PROJETO NEWTON ) CIAC ) CTIC 3, ) EDITORA ) CPA I.2 - UNIDADES ACADÊMICAS ) APOIO À GRADUAÇÃO ) FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E REGIONAIS ) PROINFRA ) GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7 ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2018 FONTES DE FINANCIAMENTO: 100, 108 E RECURSOS DO TESOURO NACIONAL DETALHAMENTO LIMITE PGO 2018 Custeio Capital Total II - MATRIZ - PNAES ) PROAD ) PROEG ) PROPESP ) SAEST ) Assistência Estudantil ) PROMISAES III - MATRIZ CONDICAP ¹ ) ESCOLA DE APLICAÇÃO - NPI (Programa Institucional + TI) IV - MATRIZ CONDETUF ¹ ) EMUFPA + ETDUFPA (Programa Institucional + TI) ) Escola de Música - EMUFPA ) Escola de Dança - ETDUFPA V - MATRIZ CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT ¹ ) ESCOLA DE MÚSICA ) ESCOLA DE TEATRO E DANÇA VI - MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS ¹ ) Instituto de Medicina Veterinária - IMV VII - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (Ação 20GK)¹ ) PROINTER IDIOMAS SEM FRONTEIRAS VIII - REUNI - PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO ) REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ) PROINTER PDU (capital) ¹ ) Ações estratégicas - Reitoria ) Fortalecimento do Curso de Agronomia IX - AÇÃO 00PW - Contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação especial ) PROAD X - AÇÃO 00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica ) PROINTER TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital)

8 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2018 Notas explicativas: ¹ Recursos a serem definidos pela SPO/MEC. ² Para a projeção de 2018 foi aplicado o IPCA de 4,75% sobre o valor de 2017 na Matriz das Unidades Acadêmicas, no PROINFRA e Gestão de TI. ³ CTIC: havia sido alocado R$ ,00 de capital extraordinariamente em 2017 para atender a Ação Estratégica. Valor que não será alocado para PROAD Contratos: alocado o valor adicional de R$ ,00 (R$ ,00- R$ ,00) para o pagamento de despesas com Publicidade Legal. Utilizado como base os valores executados em AEDI: Adicionado R$ ,00 para complementar valor do Projeto Newton. 6 CPA: alocado limite de R$ ,00 para Alocado R$ 4.000,00 para pagamento a Contribuição a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica (Ação 00OQ), conforme projeção encaminhada pela unidade. 8 Foram mantidos os valores de 2017 para Matriz CONDICAP, Matriz CONDETUF e Matriz dos Hospitais Veterinários. 9 Os recursos alocados para as Ações Estratégicas somente serão definidos após a liberação dos limites. 10 Não serão alocados para 2018 o valor de R$ para a Ação Valorização do Discente do ICA, uma vez que se trata de despesa com assistência estudantil do ensino técnico. 11 Desconsiderado para a projeção de 2018 o valor de R$ referente ao PASEP Desconsiderado para a projeção de 2018 o valor de R$ referente a Pactuação da Expansão em Saúde - C. Altamira. 13 Desconsiderado para a projeção de 2018 o valor de R$ referente ao PROEXT. 14 Houve redução de R$ ,00 nos contratos gerenciados pelo CTIC, conforme projeção recebida pela Unidade.

9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO III GUIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS PROGRAMAS UFPA UNIDADES ADMINISTRATIVAS FONTE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMA UFPA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Matriz ANDIFES REUNI Matriz PNAES Capital Custeio Capital Custeio (exceto auxílio financeiro ao estudante) e capital Auxílio Financeiro ao Estudante Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação (Acervo Bibliográfico, Educação à Distância) Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós- Graduação Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK Programa UFPA: 18 - REUNI Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

10 PROAD PROEG PROINTER PROPESP ¹ Recursos a serem definidos pela SPO/MEC. Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ANEXO IV UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE RECEBEM RECUROS DE DIFERENTES FONTES - LIMITE 2018 UNIDADES FONTE DE LIMITE 2018 RECURSO CUSTEIO CAPITAL TOTAL Matriz ANDIFES Matriz PNAES ¹ Ação 00PW Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ¹ Total Matriz ANDIFES REUNI ¹ Idiomas Sem Fronteiras Ação 00OQ Total Matriz ANDIFES Matriz PNAES ¹ Total

11 Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ANEXO V MODELO DE SOLICITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO/REMANEJAMENTO - PGO 2018 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DESCENTRALIZAÇÃO / REMANEJAMENTO XX¹/ Sigla da Unidade² SOLICITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO/REMANEJAMENTO - PGO 2018 DADOS DA ORIGEM PLANO INTERNO (PI/SIAFI) 4 AÇÕES (Projetos e Atividades)5 FONTE 6 PTRES 7 UNIDADE RESPONSÁVEL 8 CUSTEIO CAPITAL TOTAL DE Programa UFPA³: TOTAL DADOS DO DESTINO R$ 0 R$ 0 R$ 0 PLANO INTERNO AÇÕES (Projetos e Atividades) 11 (PI/SIAFI) 10 FONTE12 PTRES 13 UNIDADE RESPONSÁVEL 14 CUSTEIO CAPITAL TOTAL PARA Programa UFPA 9 : TOTAL R$ 0 R$ 0 R$ 0 0 JUSTIFICATIVA 15 (Informar o que motivou a necessidade de remanejamento dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada, caso seja uma Ação de Capacitação informar o impacto da alteração na meta física tanto na unidade que concederá os recursos quanto na unidade que receberá os recursos): Instruções para preenchimento: 1 - Informar a numeração sequencial de solicitações de descentralização e remanejamentos. 2 - Informar a sigla da Unidade Administrativa, Acadêmica ou Regional solicitante. 3 - Informar o Programa UFPA referente ao recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o plano interno a ser debitado conforme consta no PGO Belém, XX de XX de Nome Cargo 5 - Informar a descrição do plano interno a ser debitado conforme consta no PGO Informar a fonte do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o PTRES do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar a Unidade Gestora do recurso a ser debitado conforme consta no PGO Informar o Programa UFPA referente ao recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o plano interno a ser creditado conforme consta no PGO Informar a descrição do plano interno a ser creditado conforme consta no PGO Informar a fonte do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o PTRES do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar a Unidade Gestora do recurso a ser creditado conforme consta no PGO Informar o que motivou a necessidade de remanejamento dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada, caso seja uma Ação de Capacitação informar o impacto da alteração na meta física tanto na unidade que concederá os recursos quanto na unidade que receberá os recursos Nota 1: Alertamos que somente poderá ocorrer remanejamento entre planos internos / ações que tenham recursos oriundos de mesmo PTRES. Nota 2: Recursos de custeio somente poderão ser remanejados para utilização em custeio, assim como, recursos de capital só poderão ser alocados para capital. Lembramos, ainda, que os valores a serem debitados devem ser equivalentes aos valores a serem creditados.