DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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1 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA UNIDADES ACADÊMICAS E REGIONAIS

2 Apresentação Em cumprimento ao disposto nos artigos 165 a 169 da Cf/88, e na Lei 4.320/64, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em respeito a Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e o estabelecido no Título IV, Capítulo III, do Estatuto da (UFPA), que trata do Regime Orçamentário e Financeiro; assim como também, a IN-GR nº 004, de 03/06/2003, apresentamos as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias setoriais que subsidiarão a composição do Plano de Gestão Orçamentária PGO da UFPA exercício 2020 das Unidades Acadêmicas.

3 Introdução A persistência do cenário de instabilidade econômica, política e social no governo federal impacta diretamente as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Haja vista o momento de estabelecimento e fixação de diretrizes para as ações do próximo ano, os gestores são instigados a agir com cautela, equilíbrio e criatividade em relação ao desempenho projetado futuro para os programas, ações e custeamento das despesas operacionais. As Instituições Federais de Ensino Superior, ao lado de institutos superiores de pesquisa, têm concebido líderes que são parâmetros científicos nos diversos ramos e vertentes, resultando em elogiáveis colaborações ao aperfeiçoamento do país nas variadas áreas técnicas. Além de resguardá-las, a dificuldade é estimular a capacidade no intuito de fomentar sua obrigação no desenvolvimento nacional, incrementando sua cooperação com o sistema de serviços e produtivo. No entanto, pelo contrário, as universidades públicas, ultimamente, têm deixado de receber recursos, descontinuando programas de pesquisa e perdendo cientistas. A UFPA, capitaneada pela administração superior, já internalizou esse cenário e busca constante e persistentemente mecanismos para superar esse quadro por meio da racionalização do uso dos recursos, do alcance de soluções inovadoras, da manutenção e busca de novos parceiros para firmar convênios e contratos, da captação de novos recursos via Termo de Execução Descentralizada (TED), de emendas parlamentares individuais e de bancada além de outros expedientes que se apresentem como oportunidades a serem capturadas e que favoreçam o cumprimento da missão institucional. É imperioso que cada gestor de Unidade ou Subunidade atue de modo a considerar na programação de suas despesas de funcionamento, bem como na elaboração e consecução de projetos, planos e programas de interesse institucional, o cenário vigente. Além disso, é essencial uma atuação interativa junto a Administração Superior, pois com a preservação do teto dos gastos, que direcionou o Orçamento dos últimos anos, e as questões de ordem política

4 que cercam o âmbito da educação, com a tendência de inversão da pirâmide de investimentos, transferindo recursos da educação superior para a básica, há uma expectativa de encolhimento ainda maior do investimento das universidades. A UFPA carece, enquanto a maior Universidade pública da Amazônia, de ter foco e gerar os resultados almejados pela sociedade, num cenário complexo e adverso, porém, nosso poder de inovação, qualidade e compromisso com a região serão os elementos capazes de direcionar os esforços necessários para superar as dificuldades e avançar, rumo ao cumprimento de sua visão institucional.

5 Diretrizes Apesar do cenário nacional desfavorável, principalmente quanto à redução dos investimentos do governo federal, bloqueios, contingenciamentos, além da incerteza da liberação de limite orçamentário, a UFPA percebe a importância de suas unidades no atendimento de sua missão institucional. Dessa forma, o orçamento projetado internamente para efeito de planejamento das Unidades Acadêmicas e Regionais da UFPA para o exercício de 2020 está programado em R$ ,00. Assim, considerando, inclusive, o prazo exíguo para a elaboração da Proposta Orçamentária da UFPA e a necessidade de maior prazo para a definição dos limites das Unidades Administrativas, em especial em relação aos contratos de manutenção, serão disponibilizadas diretrizes apenas para as Unidades Acadêmicas e Regionais. 1. A elaboração do Plano de Gestão Orçamentário PGO para o exercício de 2020 será realizada conforme cronograma que consta no Anexo I deste documento. 2. Para composição das propostas setoriais, as Unidades Acadêmicas e Regionais da Instituição, utilizarão como referencial o valor da dotação orçamentária aprovada em pela Administração Superior, indicada no Anexo II deste documento. a) Os limites das Unidades Acadêmicas e Regionais estão divididos em Custeio e Capital e devem ser RIGOROSAMENTE OBEDECIDOS. b) Alerta-se que, devido a forte redução de recursos de Capital nos últimos anos - cerca de 91% - que causa indefinição quanto ao recebimento deste recurso, os valores desta categoria serão alocados nas Propostas Orçamentárias das Unidades Acadêmicas e Regionais, entretanto, serão disponibilizados durante o exercício, caso sejam viabilizados pelo Ministério da Educação em quantitativo suficiente.

6 3. No período de a as Unidades Acadêmicas e Regionais deverão inserir suas respectivas Ações (Projetos e Atividades) na planilha SISPGO - Módulo Proposta Orçamentária disponível na página da PROPLAN ( em Documentos DIPLAN, Orientações para a elaboração do orçamento na UFPA. a) Para auxiliá-los no preenchimento da Proposta, estão disponíveis no Anexo III as correspondências entre as fontes de financiamento e os Programas UFPA, que deverão ser seguidas impreterivelmente no momento da alocação dos recursos, bem como o Anexo IV com o manual de preenchimento da proposta com suas principais características. b) Lembramos às Unidades que os limites deverão ser respeitados conforme Anexo II. 4. Planejamento x Orçamento a) O planejamento na UFPA é dividido em: estratégico, tático e operacional. No planejamento estratégico tem-se uma visão de longo prazo, representado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). No Plano tático tem-se uma visão de médio prazo, representado pelo Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). E por fim tem-se o planejamento operacional com uma visão de curto prazo. b) O PDU é fundamental para melhorar o processo de gestão enquanto ferramenta de implementação da estratégia institucional que permite ao dirigente e sua equipe antever situações que impliquem em comportamentos e atitudes necessários ao alcance das metas planejadas, traduzindo e interpretando as decisões do PDI, transformando-as em planos concretos dentro da Pró-Reitoria, tendo como base o ambiente em que está inserida. c) Bornia e Lunkes (2007) ressaltam que é fundamental construir uma ligação forte entre o Planejamento e o orçamento, visto que a falta de alinhamento do orçamento com o planejamento estratégico torna o processo orçamentário pouco eficiente no gerenciamento estratégico. Para Ribeiro (2011) quando o gestor consegue aliar sua capacidade de planejamento as suas limitações orçamentárias o resultado alcançado será maior para os objetivos e metas mais importantes para organização.

7 d) Ferrari (2014) conclui que é possível utilizar o Plano Interno como ferramenta gerencial, de forma a realizar a integração entre o Planejamento Estratégico e o orçamento, com o intuito de possibilitar a melhor tomada de decisão. e) Sendo assim, a PROPLAN estabelece às unidades acadêmicas e regionais que criem o numero de ações necessárias para expor de forma operacional o planejamento determinado em seu PDU. f) Ainda assim, as ações alocadas deverão, OBRIGATORIAMENTE, conter indicador e meta, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. g) Maiores informações serão elucidadas no anexo IV. 5. As Unidades que desejarem alocar parcela de seus recursos para a capacitação de seus servidores, informamos que será necessário preencher o campo referente a meta física quanto ao número de servidores a serem capacitados com os recursos alocados em suas respectivas propostas orçamentárias. Caso a proposta seja remetida sem essa informação, os valores alocados para capacitação serão desconsiderados e realocados para a ação de manutenção da unidade (custeio pessoa jurídica). Essa medida se faz relevante tendo em vista permitir a definição e o acompanhamento da execução da Ação Orçamentária 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. 6. Às Unidades que recebem recursos das Matrizes CONDETUF, CONDETUF Assistência Estudantil, CONDICAP e Matriz dos Hospitais Veterinários, isto é, ICA (Escolas de Música e Teatro e Dança), Escola de Aplicação e Instituto de Medicina Veterinária, informamos que caso haja variação de até 30% dos valores utilizados para a projeção 2020 contidos no Anexo II e os limites informados pela SOF os valores serão acrescidos em custeio, na natureza Pessoa Jurídica ou deduzidos de capital, na natureza equipamentos. Caso a Unidade não concorde com a medida solicitamos informar na proposta orçamentária os percentuais para distribuição diversa. 6. As Propostas orçamentárias das Unidades devem ser enviadas no prazo estabelecido no item 3, para o orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade PGO 2020.

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9 Bibliografia BORNIA, A. C.; LUNKES, R. J. Uma Contribuição à Melhoria do Processo Orçamentário. Revista Contabilidade Vista & Revista, v. 18, n. 4, p , Cepcon/UFMG: out.-dez Disponível em: < Acesso em 10 de maio de BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < Acesso em 28 de abril de BRASIL. Lei (1964). Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: < Acesso em 28 de abril de BRASIL. Lei Complementar (2000). Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Disponível em: < Acesso em 28 de abril de FERRARI, A. L. S. Como o Plano Interno pode ser utilizado para monitorar a despesa orçamentária do governo federal. Cad. Finanças Públicas, Brasília, n. 14, p , dez Disponível em: < Acesso em: 07 de maio de RIBEIRO, H.C. Integração entre planejamento estratégico e orçamento: Um estudo de caso no Tribunal Superior Eleitoral. Distrito Federal: UNB - Brasília, Disponível em: < Acesso em: 06 de maio de 2019.

10 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2020 Emissão: PRAZO 20 FEV a 29 ABR 01 MAI a 12 MAI PROPLAN / DIPLAN / DINFI 1. Análise do contexto político-econômico dos próximos anos. 2. Prepara as diretrizes e normas para elaboração das propostas setoriais. 3. Define os referenciais monetários para apresentação das propostas setoriais. 3. Roda a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas COORDENADORES DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REITOR / CAS SPO/MEC 27 MAI 4. Apresenta ao Reitor/CAS as diretrizes. 5. Aprova as diretrizes 28 a 31 MAI 6. Ajusta as diretrizes com base no aprovado pela CAS 11 JUN 7. Divulga as diretrizes. 11 a 25 JUN 20 a 28 JUN 12 a 17 JUN 17 e 28 JUN 24 JUN a 05 JUL 11. Recebe as Planilhas Eletrônicas (Unidades Acadêmicas e Administrativas). 12. Analisa as propostas setoriais com base nos instrumentos de planejamento institucionais atuais. 13. Insere a previsão de arrecadação de naturezas de receitas próprias no SIMEC (1º Momento). 15. Consolida os QDD s para inclusão da Pré-Proposta Orçamentária da UFPA no SIOP. 14. Informam a Meta Física das Ações do PPA que serão monitoradas no SIMEC. 8. Fixa diretrizes setoriais. 9. Identifica as demandas internas, priorizando-as sob a forma de Ações. 10. Formaliza a proposta setorial mediante Planilha Eletrônica.

11 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO I CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2020 Emissão: PRAZO 15 JUL a 19 JUL PROPLAN/ DIPLAN 16. Insere a previsão de arrecadação de naturezas de receitas próprias no SIMEC (2º Momento). COORDENADORE S DE AÇÕES UFPA/SIMEC UNIDADES REITOR/CAS SPO/MEC 17. Informa os Limites Orçamentários para a Proposta da Instituição. 15 JUL a 07 AGO 18. Analisa documento do MEC. 20. Ajusta os QDD s, se for o caso. 19. Revisa os limites e define as alterações, se necessárias. 21. Registra no SIOP a Pré- Proposta Orçamentária da Instituição. 22. Comunica o recebimento da Pré- Proposta Orçamentária. 12 AGO a 30 AGO 23. Elabora o PGO 2020 Versão Limites SET Analisa os valores do PLOA em comparação ao PGO-Proposta e procede aos ajustes se forem necessários e consolida o PGO - PLOA. OUT DEZ Monitora mudanças solicitadas pela Administração Superior nas propostas já consolidadas. JAN Divulga o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o exercício financeiro 2020, em conformidade com a LOA Informa os valores da LOA Legenda: SIMEC = Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do MEC; SIOP: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento; SPO/MEC = Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC; P = Projeto; A = Atividade; PLOA = Projeto de Lei Orçamentária Anual; LOA = Lei Orçamentária Anual.

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA LIMITE 2020 CUSTEIO CAPITAL TOTAL Campus de Abaetetuba Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Ananindeua Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Altamira Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Viagem de Campo para Coleta de Material Biológio e Paleontológico Viagem de Campo da Faculdade de Agronomia Viagem de Campo da Faculdade de Geografia Viagem de campo para o curso de Educação do Campo Viagem de Campo da Faculdade de Etnodesenvolvimento Viagem de Campo da Faculdade de Engenharia Florestal Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Bragança Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Breves Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Castanhal Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Cametá Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Viagem de Campo do Campus - Agronomia Viagem de Campo da Faculdade de Geografia Viagem de Campo da Faculdade de Educação do Campo Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos*

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA LIMITE 2020 Campus de Capanema Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Ciências da Arte - ICA Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Matriz - CONDETUF Educação Profissional (EMUFPA) - Custeio e Capital Educação Profissional (ETDUFPA) - Custeio e Capital Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Educação Profissional (EMUFPA) - Custeio Educação Profissional (ETDUFPA) - Custeio Instituo de Ciências Biológicas - ICB Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Ciências da Educação - ICED Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto Ciências da Saúde - ICS Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos*

14 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA LIMITE 2020 Instituto de Estudos Costeiros - IECOS Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Viagem de Campo da Faculdade de Geogragia e Cartografia Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Geociências - IG Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Letras e Comunicação - ILC Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto de Medicina Veterinária² Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Matriz - HOSPITAIS VETERINÁRIOS Apoio à Graduação - Hospitais Veterinários Instituto de Tecnologia - ITEC Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF Matriz - ANDIFES Matriz Viagem de Campo - Custeio Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos*

15 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA LIMITE 2020 Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia NEAP Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Medicina Tropical - NMT Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Escola de Aplicação - EA Matriz - ANDIFES Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Matriz - CONDICAP¹ Escola de Aplicação - Custeio e Capital Núcleo de Teoria e Pesquisa Oncológica - NPO Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Teroria e Pesquisa do Comportamento - NTPC Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Meio Ambiente - NUMA Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão - NITAE Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Funcionamento da Educação à Distância Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica - NEB Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos*

16 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR MATRIZES UFPA UNIDADES ACADÊMICAS - MATRIZES DE DISTRIBUIÇÃO UFPA LIMITE 2020 Campus de Salinópolis Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Soure Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* Campus de Tucurui Matriz - ANDIFES Matriz Orçamentária UFPA - Custeio Matriz PROINFRA / TI Investimentos* TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital) * Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária desde 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2020, foi definido que o recurso de capital das Unidades Acadêmicas será orçado, entretanto, apenas será disponibilizado durante o exercício caso haja disponibilidade orçamentária.

17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ANEXO III GUIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS PROGRAMAS UFPA FONTE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMA UFPA Matriz Orçamentária Custeio Matriz ANDIFES Programa UFPA: 03 - Funcionamento das Unidades e Subunidades Programa UFPA: 04 - Manutenção da Infraestrutura das Unidades e Subunidades Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Matriz PROINFRA / TI Custeio Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação Programa UFPA: 03 - Funcionamento das Unidades e Subunidades Programa UFPA: 04 - Manutenção da Infraestrutura das Unidades e Subunidades Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Programa UFPA: 20 - Gestão de Tecnologia da Informação Matriz Viagem de Campo Custeio Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação Funcionamento da Educação à distância Custeio Programa UFPA: 14 - Educação à Distância Investimentos Capital Programa UFPA: 18 - REUNI Matriz CONDICAP Matriz CONDICAP Custeio e capital Programa UFPA: 17 - Ensino Básico Matriz CONDETUF Matriz CONDETUF Custeio e capital Programa UFPA: 15 - Educação Profissional Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT Custeio Matriz dos Hospitais Veterinários Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico Matriz dos Hospitais Veterinários Custeio e capital Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários

18 ANEXO IV PLANILHA DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES 1. As Unidades Acadêmicas e Regionais deverão inserir suas respectivas propostas orçamentárias na planilha SISPGO - Módulo Proposta Orçamentária disponível na página da PROPLAN ( em Documentos DIPLAN, Orientações para a elaboração do orçamento na UFPA conforme Imagem 01. Imagem 01 Tela principal 2. Para iniciar o preenchimento, as unidades deverão clicar no ícone Inserir proposta, conforme imagem 02. Por conseguinte, deverá clicar no tipo de unidade e após a unidade, conforme imagens 3, 4.

19 Imagem 02 Tela principal Imagem 03 Tela tipos de unidade

20 Imagem 04 Tela dos Institutos (Exemplo) 3. A partir daí, será acessada a planilha da unidade, conforme demonstra a imagem 05. Imagem 05 Planilha do Campus de Abaetetuba (Exemplo)

21 4. Inicialmente, deverá ser observado se consta o nome da unidade na planilha aberta e se os limites disponíveis, por matrizes de distribuição, estão corretos com o que é apresentado no Anexo II destas diretrizes, conforme os campos indicados na imagem 06. Imagem 06 Planilha do Campus de Abaetetuba (Exemplo) 5. Com esta análise realizada, as unidades, após a ocorrência das devidas reuniões e debates a fim de planejar as ações que deverão ser executadas no próximo exercício, terão que preencher os dados nas linhas brancas respectivas de cada programa UFPA. a. Viagem de campo: As unidades deverão preencher os dados no Programa 02. Primeiramente, no campo Ação UFPA, deverá ser preenchido o nome da faculdade ou da disciplina que será atendida pelo recurso. Em seguida, a unidade deverá colocar um indicador e meta para esta ação, bem como a iniciativa tática, de seu PDU, a que esta ação está vinculada. Posteriormente, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. O valor total deverá coincidir com o valor disponível pela Matriz de distribuição. Caso exista mais de uma ação, deverão ser

22 colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 07 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento desta Matriz. OBS: A meta da ação deverá ser especifica, mensurável e relevante. Deve-se evitar metas genéricas como aquelas que indicam 100%. Imagem 07 Exemplo ilustrativo Viagem de campo b. Investimentos: As unidades deverão projetar suas ações que necessitarão de recursos de capital no Programa 18. Entretanto, este tipo de recurso será disponibilizado durante o exercício, caso sejam viabilizados pelo Ministério da Educação em quantitativo suficiente. Assim como nas outras Matrizes de distribuição, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. O valor total deverá coincidir com o valor disponível pela Matriz de distribuição. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A

23 imagem 08 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento desta Matriz. Imagem 08 Exemplo ilustrativo Investimentos c. Matriz orçamentária e Matriz PROINFRA/TI: Embora sejam matrizes de distribuição diferentes, a sua utilização deverá ser feita em conjunto. As unidades deverão preencher os dados nos Programas 03, 04, 13 e 20 conforme a finalidade especifica da ação. i. Programa 13: Neste programa deverão ser alocadas as ações de capacitação da unidade. O indicador será, OBRIGATORIAMENTE, servidor capacitado. A partir daí, a unidade colocará sua meta de servidores a capacitar, bem como sua iniciativa tática a que a ação está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 09 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste Programa.

24 Imagem 09 Exemplo ilustrativo Capacitação ii. Programa 04: Neste programa deverão ser alocadas as ações de manutenção da infraestrutura. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 10 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste programa. OBS: Essa ação dever ser especifica para a manutenção da unidade e de suas subunidades. As diversas espécies de manutenção (predial, refrigeração, extintores, etc.) poderão ser aglutinadas em ações especificas, bem como programas de manutenção preditiva, conforme exemplifica a imagem 10.

25 Imagem 10 Exemplo ilustrativo Manutenção das unidades e subunidades iii. Programa 20: Neste programa deverão ser alocadas as ações em prol de melhoramento do desenvolvimento da tecnologia da informação. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 11 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste programa.

26 Imagem 11 Exemplo ilustrativo Gestão da tecnologia da informação iv. Programa 03: Neste programa deverão ser alocadas todas as ações desenvolvidas para o pleno funcionamento administrativo da unidade, bem como acadêmico das subunidades. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo neste mesmo programa. A imagem 12 demonstra um exemplo meramente ilustrativo do preenchimento deste programa.

27 Imagem 12 Exemplo ilustrativo Funcionamento das unidades e subunidades OBS: A soma dos recursos alocados nos programas 03, 04, 13 e 20 deverá ser igual à soma da Matriz orçamentária e Matriz PROINFRA/TI. d. Outras Matrizes (Condetuf, Condicap, Hospitais veterinários e funcionamento da educação à distância): As unidades que possuem recursos distribuídos por estas matrizes deverão alocá-los nos programas correspondentes, conforme Anexo III. Assim como nos outros programas, primeiramente deverá ser preenchida a ação UFPA a ser realizada com o indicador e meta respectiva, bem como a iniciativa tática a que está vinculada. Em seguida, serão preenchidos os valores projetados para estas ações, nas respectivas naturezas de despesas. Caso exista mais de uma ação, deverão ser colocadas nas linhas abaixo no mesmo programa. 6. No campo indicado na Imagem 13, será exibido o status de preenchimento do formulário. Inicialmente, aparecerá NÃO PREENCHIDO. A partir do inicio do preenchimento aparecerá o status EM PREENCHIMENTO. Com a finalização do

28 preenchimento, atendidas as regras quanto aos limites disponíveis por matrizes de distribuição, o status se alterará para PREENCHIMENTO FINALIZADO. Imagem 13 Status de preenchimento 7. Aquelas unidades que não possuem algum tipo de projeção para arrecadação de recursos próprios deverá finalizar o preenchimento neste momento e encaminhar o arquivo no prazo estabelecido no item 3 destas diretrizes, para o orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade PGO Já as unidades que possuem algum tipo de projeção para arrecadação de recursos próprios deverão acessar a planilha especifica pelo ícone Receita própria, conforme demonstra a imagem 14.

29 Imagem 14 Ícone para acesso a planilha de receita própria a. A planilha contém campos de projeção de arrecadação para contratos e convênios. b. Caso a unidade tenha projeção de arrecadação de convênios com outros entes federativos (Estados e Municípios), bem com empresas privadas, deverá inserir as informações nos campos da Fonte 281. i. Projeto / Atividade: Deverão ser preenchidos os dados principais do Projeto, como, por exemplo, nome, objetivo e prazo de vigência. Em seguida, preencher os dados do coordenador do projeto com contatos de telefone e . Por conseguinte, é necessária a indicação se já existe instrumento oficializado. Caso já exista, é fundamental o envio desse instrumento escaneado junto ao arquivo desta proposta. ii. Receita a arrecadar: Por fim, é necessário o preenchimento dos valores projetados a serem arrecadados, por projetos, divididos entre custeio e capital, para os anos de 2019 e 2020, de acordo demonstra o cronograma de desembolso indicado no instrumento do projeto. iii. Essas informações deverão ser inseridas nos campos indicados na imagem 15.

30 Imagem 15 Tela de preenchimento de Receita própria campo fonte 281 c. Caso a unidade tenha projeção de arrecadação por contrato de prestação de serviços, como, por exemplo, turmas de mestrado, graduação e especialização auto financiados, serviços de incubação de base tecnológica, bem como aluguel de espaços físicos, deverá inserir as informações nos campos da Fonte 250. i. Projeto / Atividade: Deverão ser preenchidos os dados principais do serviço, como, por exemplo, nome, objetivo e prazo de vigência. ii. Necessidade de orçamento por projeção de arrecadação: Por fim, é necessário o preenchimento dos valores necessários de orçamento projetados pela perspectiva de arrecadação, por serviços, divididos entre custeio e capital, para os anos de 2019 e 2020, de acordo demonstra o cronograma de desembolso indicado nos instrumentos. iii. Essas informações deverão ser inseridas nos campos indicados na imagem 16.

31 Imagem 16 Tela de preenchimento de Receita própria campo fonte Finalizado o preenchimento, a unidade devee encaminhar o arquivo no prazo estabelecido no item 3 destas diretrizes, para o orcamento@ufpa.br, devidamente identificadas no nome do arquivo conforme segue: Sigla da Unidade PGO 2020.

32 ANEXO V UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO MOVIMENTAÇÃO 01/ UNIDADE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PGO 2020 MOVIMENTAÇÕES PARA DEMANDA DE SERVIÇOS SERVIÇO VALOR SERVIÇO VALOR SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DIARIAS DE MOTORISTA COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA SERVIÇOS DE TELEFONIA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRÁFICA INFORMAÇÕES DA UNIDADE REQUISITANTE PLANO INTERNO TOTAL A TRANSFERIR PROCESSO OUTRAS MOVIMENTAÇÕES PLANO INTERNO PTRES UNID. RESPONSÁVEL - UGR NATUREZA DE DESPESA CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 JUSTIFICATIVA 8 (Informar o que motivou a necessidade de movimentação dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada): Belém, xx de xxxx de Nome do Dirigente Cargo do Dirigente - Portaria