DIPEC/GECOP Coordenação de Programação Econômico-Financeira - COPEF

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1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 21 DIPEC/GECOP Coordenação de Programação EconômicoFinanceira COPEF

2 ÍNDICE DO RELATÓRIO Página CONSIDERAÇÕES GERAIS 1 DESTAQUES 2 GESTÃO PREVIDENCIAL 6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7 INVESTIMENTOS 7 RESULTADO CONSOLIDADO 1 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 14 DISPÊNDIO DE CAPITAL 2

3 ÍNDICE DOS ANEXOS PÁGINA ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL) CONSOLIDADA 1 ANEXO 2 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL) REG/REPLAN NÃO SALDADO 2 ANEXO 3 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL) REG/REPLAN SALDADO 3 ANEXO 4 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL) REB 4 ANEXO 5 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL) NOVO PLANO 5 ANEXO 6 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS (DOAP) CONSOLIDADA 6 ANEXO 7 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS (DOAP) REG/REPLAN NÃO SALDADO 7 ANEXO 8 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS (DOAP) REG/REPLAN SALDADO 8 ANEXO 9 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS (DOAP) REB 9 ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS (DOAP) NOVO PLANO 1 ANEXO 11 DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (DPGA) 11 ANEXO 12 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO CONSOLIDADA 12 ANEXO 13 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REG/REPLAN NÃO SALDADO 13 ANEXO 14 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REG/REPLAN SALDADO 14 ANEXO 15 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REB 15 ANEXO 16 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO NOVO PLANO 16 ANEXO 17 GESTÃO PREVIDENCIAL CONSOLIDADO 17 ANEXO 18 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN NÃO SALDADO 19 ANEXO 19 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN SALDADO 21 ANEXO 2 GESTÃO PREVIDENCIAL REB 23 ANEXO 21 GESTÃO PREVIDENCIAL NOVO PLANO 25 ANEXO 22 HISTÓRICO ANALÍTICO DAS DESP. ADM. VALORES CORRENTES 27 ANEXO 23 HISTÓRICO ANALÍTICO DAS DESP. ADM. VALORES INFLACIONADOS ANO BASE ANEXO 24 GESTÃO ADMINISTRATIVA (DESPESA ADMINISTRATIVA E DISPÊNDIO DE CAPITAL) 29 ANEXO 25 FLUXO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADO 39 ANEXO 26 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO 43 ANEXO 27 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO 47 ANEXO 28 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REB 51 ANEXO 29 FLUXO DOS INVESTIMENTOS NOVO PLANO 55 ANEXO 29a FLUXO DOS INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 59 ANEXO 3 PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE CONSOLIDADA 63 ANEXO 31 PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REG/REPLAN NÃO SALDADA 64 ANEXO 32 PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REG/REPLAN SALDADA 65 ANEXO 33 PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REB 66 ANEXO 34 PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE NOVO PLANO 67 ANEXO 34a PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO 68 ANEXO 35 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE CONSOLIDADO 69 ANEXO 36 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN NÃO SALDADO 71 ANEXO 37 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN SALDADO 73 ANEXO 38 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REB 75 ANEXO 39 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE NOVO PLANO 77 ANEXO 39a FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE PLANO DE GESTÃO ADMINSITRATIVO 79 ANEXO 4 FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 81 ANEXO 41 FLUXO DE CAIXA REG/REPLAN NÃO SALDADO 82 ANEXO 42 FLUXO DE CAIXA REG/REPLAN SALDADO 83 ANEXO 43 FLUXO DE CAIXA REB 84 ANEXO 44 FLUXO DE CAIXA NOVO PLANO 85 ANEXO 45 CENÁRIO ADOTADO 86 ANEXO 46 INDICADORES DA DESPESA ADMINISTRATIVA 87

4 RE GECOP 6/1 Brasília, 26 de março de 21. Coordenação de Programação EconômicoFinanceira. À DIPEC Assunto: Proposta de Reprogramação EconômicoFinanceira de 21. Senhor Diretor, 1. Conforme aprovação da Diretoria Executiva em 23/3/21, quando da análise do RE GECOP 5/1, que consta na Resolução/ATA DE 61/972 foram incluídas na Reprogramação EconômicoFinanceira para o exercício de 21 as despesas descritas no Voto DIBEN 15/1 e no Voto DIBEN 17/1, relativas à contratação de pessoal. 2. Este relatório apresenta a Proposta de Reprogramação EconômicoFinanceira para o exercício de 21, estruturado na seguinte sequência: considerações gerais de cada gestão; destaques; projeção da Demonstração da Mutação dos Ativos Líquidos (DMAL) com as explicações e justificativas para os valores obtidos no consolidado; Projeção da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA); dispêndio de capital e anexos que demonstram os resultados previdenciais, atuariais, patrimoniais, de investimentos, administrativos, o fluxo de caixa e o cenário macroeconômico adotado para o exercício de As demonstrações em referência, DMAL e DPGA, foram estabelecidas pela Resolução MPS/CGPC nº 28/9, que entrou em vigor em 1/1/21, e contemplam os resultados dos planos de benefícios e da gestão administrativa, respectivamente. 3 Considerações gerais. 3.1 A norma que trata da Programação EconômicoFinanceira, DEX 5 1, estabelece a revisão da PEF sempre que houver necessidade de ajustes decorrentes de novas propostas causadas por variáveis não previstas na fase de programação ou inexistentes à época, ou por oscilações significativas que impactam os planos elaborados, detectadas na sua execução, que exijam ações corretivas. 3.2 As principais ocorrências que irão impactar os resultados projetados na PEF estão relacionadas a seguir: Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

5 3.2.1 Gestão Previdencial Alteração da tábua biométrica AT 83 para AT 2 e a atualização do banco de dados cadastral utilizado para cálculo das reservas matemáticas Constituição de Fundo para Revisão de Benefício no valor de R$ mil, que possibilitou um reajuste nos benefícios saldados em 1,8% Revisão do fluxo de pagamentos dos benefícios em razão da expectativa de novas aposentadorias devido ao Plano de Apoio a Aposentadoria (PAA) Oscilações detectadas entre o previsto na PEF e o fechamento do balanço 29, possibilitou a estimativa de constituição em 21 de Fundo de Revisão de Benefício no REG/REPLAN modalidade Saldada, no valor de mil (reajuste de 3,75%) e no Novo Plano, no valor de R$ mil (reajuste de 3,3%) Fluxo de Investimentos Saldo de investimentos realizado no ano de 29, muito diferente do adotado na PEF 21, que utilizou como base para projeção o balancete do mês de setembro/ Gestão administrativa Proposta de contratações que totalizam.297 mil: a) 1 especialista (DIATI) 94 mil; b) 1 especialista e 1 analista júnior (DIPAR), R$ 271 mil; c) 1 Auditor Sênior e 1 Auditor Pleno (GEAUD), R$ 256 mil; d) reestruturação da GEANI, 68 mil; e) 1 assistente administrativo II (GESEG), R$ 39 mil; f) contratação temporária (GESEG), por seis meses, de 4 Assistentes Técnicos devido ao saldamento e ao Plano de Apoio a Aposentadoria PAA e de 4 Analistas Plenos para executarem o serviço de revisão da base dos benefícios pagos, R$ 369 mil Inclusão do Serviço de digitalização dos arquivos da GEJUR, R$ 878 mil Inclusão da despesa referente ao pagamento da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar TAFIC, R$ 2.87 mil. 4 Destaques: 4.1 Apresentamos abaixo um resumo com as principais informações patrimoniais e de resultados projetados na Reprogramação/21: RE GECOP 6/1 Fl. 2/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

6 4.1.1 Resultado do exercício Superávit/(Déficit): R$ mil REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO CONSOLI REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO DADO Resultado Resultado Acumulado Superávit/(Déficit) Estimado : R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO CONSOLI DADO Projetado para 31/12/ Realizado em 31/12/29 ( ) ( ) Realizado em 31/12/28 ( ) ( ) (24.483) ( ) Adições Recursos Coletados: R$ mil REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO CONSOLI REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO DADO Contribuições Previdenciais Deduções Recursos Utilizados: R$ mil REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO CONSOLI REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO DADO Recursos Utilizados Constituições de Provisões Atuariais R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO CONSOLI DADO Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Total Constituições de Fundos: R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO CONSOLI DADO Fundos Previdenciais Acumulação de Benef. (FAB) Para Ajustes Futuros Benefício de Risco Garantidor da Res. Cobertura De Revisão de Benefício FGQC* *Fundo Garantidor de Quitação de Crédito. RE GECOP 6/1 Fl. 3/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

7 4.1.7 Rentabilidade: REG/REPLAN SEGMENTOS SALDADO REG/REPLAN Não Saldado REB NOVO PLANO PGA CONSOLIDADO Títulos Públicos 12,15% 12,3% 12,66% 12,26% 12,17% Créditos Privados e Depósitos 14,97% 14,92% 14,69% 15,1% 14,96% Ações 12,7% 11,86% 11,87% 19,38% 12,38% Fundos de Investimento 17,42% 15,92% 18,37% 12,5% 9,92% 16,81% Investimentos Imobiliários 18,7% 18,1% 18,7% 18,16% 18,7% Empréstimos e Financiamentos 13,84% 14,5% 12,89% 12,99% 13,7% Derivativos 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% Outros 1,63% 1,71% 1,68%,% 1,64% Consolidado 14,84% 14,62% 14,78% 13,62% 9,92% 14,71% Referenciais: INDICADORES Cenário Adotado SELIC 9,65% IBOVESPA 21,44% INPC 4,84% IPCA 4,83% IGPM 6,% INPC+5,5% 1,61% Fonte: COPEC Resultado dos Investimentos R$ mil SEGMENTOS REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB SALDADO Não Saldado PLANO PGA CONSOLIDADO Títulos Públicos Créd. Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimento Investimentos Imobiliários Emp. e Financiamentos Derivativos Outros Consolidado RE GECOP 6/1 Fl. 4/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

8 4.1.1 Saldo dos Ativos Líquidos de Investimentos (31/12/21). R$ mil SEGMENTOS REG/REPLAN SALDADO REG/REPLAN Não Saldado REB NOVO PLANO PGA CONSO LIDADO Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimento Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Consolidado Despesa Administrativa A partir de 1º de janeiro de 21, as despesas administrativas passaram a ser registradas no balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e não mais nos planos de benefícios e estes têm participação no fundo administrativo registrado no PGA, conforme regulamento do PGA A partir dessa data não haverá mais rateio de despesas administrativas por plano de benefícios O limite de transferência de recursos para o PGA e os indicadores de gestão e suas metas para avaliação da despesa administrativa prevista para 21, constam no Anexo 46, para fins de acompanhamento Quanto ao limite anual de recursos destinados a cobertura das despesas administrativas, a Resolução MPS/CGPC nº 29 estabelece: a) até 1% dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios; ou b) até 9% da soma dos benefícios pagos mais receitas de contribuições A despesa administrativa, no montante de mil, será custeada por meio das seguintes fontes: a) Receita de contribuições cobradas dos associados ativos, patrocinadora e assistidos, no montante de R$ mil; b) Receita dos investimentos do Fundo Administrativo,.476 mil; c) Reversão do Fundo Administrativo, R$ 4.97 mil; d) Dotação inicial e reembolso de patrocinadores, se houver; e) Doações e receitas administrativas, R$ mil Com aprovação da Resolução MPS/CGPC nº 28/9, foram criados dois subgrupos de despesas administrativas, as despesas com RE GECOP 6/1 Fl. 5/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

9 Treinamentos/congressos/seminários e Viagens/estadias, conforme item abaixo Despesa Administrativa R$ mil Despesa Administrativa PEF 21 Reprog. 21 (REF PEF) PEF Pessoal e encargos ,75% Treinamentos/congressos e seminários Viagens e estadias Serviços de terceiros ,94% Despesas gerais ,14% Depreciações e amortizações ,65% Outras Despesas TOTAL ,54% Para fins de rateio por gestão, foi adotado o percentual realizado em 29, de 48,91% para a gestão previdencial e 51,9% para a gestão dos investimentos. 5 Gestão Previdencial. 5.1 Com a entrada em vigor da Resolução MPS/CGPC nº 28/9, a partir de 1/1/21, o Programa Previdencial passou a ser denominado de Gestão Previdencial, e a Demonstração do Resultado do Exercício DRE foi substituída pela Demonstração de Mutação do Ativo Líquido (DMAL), apresentada no item 8.1 deste relatório e nos Anexos 1 ao Dados previdenciais que balizaram as estimativas da Gestão Previdencial: Taxa de carregamento, equivalente a antiga taxa administrativa cobrada sobre contribuições, de 4,75% sobre as contribuições das patrocinadoras e participantes ativos do REG/REPLAN modalidade não Saldada, do Novo Plano e do REB; 2% sobre o benefício dos assistidos e pensionistas, sendo 1% pago por eles e 1% pela patrocinadora, nos planos de benefícios REG/REPLAN modalidade Saldada e Novo Plano e 2% sobre o benefício dos assistidos e pensionistas do REB Custeio previdencial do Plano REG/REPLAN modalidade Não Saldada por faixa de remuneração, tendo como referência o teto de contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, R$ 3.416,54, 3% até meio teto, 5% de meio teto a um teto e 13,92% acima do teto Percentual de reajuste salarial no mês de setembro de 21 para os empregados da CAIXA corresponde ao INPC projetado do período entre o mês de setembro de 29 e o mês de agosto de 21, em 4,71%. RE GECOP 6/1 Fl. 6/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

10 5.2.4 Previsão de aposentadorias: 2.16 oriundas do Plano de Apoio a Aposentadoria e outras considerando a média realizada em 29, sendo 12 no REG/REPLAN Não Saldado, 1.89 no REG/REPLAN Saldado, 83 no REB e 447 no Novo Plano Adesão de 4 novos associados ao Novo Plano, considerando os atuais empregados CAIXA não associados, cerca de 8 mil e os novos empregados que deverão ingressar em Para as Constituições de Contingências de Ações Judiciais, que são as provisões das ações de pólo passivo, foi considerado, para fins orçamentários, o valor médio da movimentação entre janeiro e dezembro de Gestão Administrativa. 6.1 A Despesa Administrativa prevista para o exercício de 21 é de mil Do total da despesa de mil, R$ mil corresponde às despesas com depreciações e amortizações e que não representam desembolso financeiro Conforme regulamento do PGA, Art. 8º, a partir de 21 não há mais rateio das despesas administrativas por plano de benefícios, mas eles terão participação no fundo administrativo registrado no PGA. 7 Investimentos. 7.1 O Programa de Investimentos era dividido em quatro segmentos: Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Imobiliários e Operações com Participantes, todavia, com a aprovação da Resolução MPS/CGPC nº 28/29, a partir do ano de 21 este programa passou a ser denominado de Investimentos, segmentado da forma a seguir: Títulos Públicos Federais Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Fluxo de Investimentos Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos NTNB NTNC CDB DPGE Poupança Debêntures CCB CCB RE GECOP 6/1 Fl. 7/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

11 Patrocinadora Ações Ações Fundos de Investimentos LCI Poupança Carteira de Ações Indexadas Empréstimos de Ações Dividendos a Receber Bônus de Subscrição Participações Diretas Referenciado Renda Fixa Multimercado Fundos de Investimentos Companhias Fechadas Aluguéis e Renda Renda de Participações Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Terrenos Em Construção Alienações Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Ações (incluindo Carteira Ativa II) FIDC Empresas Emergentes Participações Imobiliário CLEP Uso Próprio Patrocinador Locado a Terceiros Shopping Hotel Empréstimos Financiamento Habitacional Precatórios 7.2 Evolução dos Saldos de Investimentos A evolução dos saldos, para todos os segmentos de investimentos, é calculada da seguinte forma: saldo anterior, adicionado de aplicações e receitas, deduzidos os resgates e despesas previstos para o mês corrente As aplicações e os resgates em cada plano de benefícios foram definidos conforme fluxo remetido pelas unidades responsáveis e fundamentados na Política de Investimentos vigente. RE GECOP 6/1 Fl. 8/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

12 7.2.3 O saldo realizado do mês de janeiro de 21 foi utilizado como base para as projeções dos ativos de investimentos. 7.3 Resultado dos Investimentos O Resultado dos Investimentos é calculado considerando o saldo, a variação, as receitas e despesas A variação é calculada da seguinte forma: saldo anterior, adicionado de aplicações, subtraído os resgates, multiplicado pela variação de seu indexador no mês corrente As receitas e despesas foram projetadas de acordo com as características de remuneração de cada ativo, aplicandose o cenário macroeconômico adotado, em suas perspectivas mensais, enviado pela Coordenação de Pesquisas Econômicas (COPEC) As carteiras que seguem esta regra são Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos, Ações e Fundos de Investimentos Os ativos que não consideram as informações do cenário adotado para cálculo de receitas e despesas são: Investimentos Imobiliários, Participações, Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), Fundo Imobiliário e Fundo Carteira Ativa II (Litel). Esses ativos foram evoluídos de acordo com as informações enviadas pelas unidades responsáveis Segundo o critério de reavaliação estimado, o Fundo Carteira Ativa II (Litel) prevê a valorização do ativo em 2%, conforme informações contidas no fluxo enviado pela unidade responsável As receitas da carteira de terrenos e de edificações para renda são provenientes do recebimento de aluguéis e nas participações imobiliárias (shopping e hotel) são os resultados operacionais O percentual de reavaliação anual da carteira de Shopping, Hotel e Imóveis para Renda foi previsto em 15%, a ser registrado no mês de dezembro. O percentual indicado foi aplicado sobre a posição projetada para novembro de Na carteira de Empréstimos e Financiamentos as receitas de ambos são juros e atualização monetária pelo INPC, previstos contratualmente As receitas e despesas deste segmento foram evoluídas com base na movimentação do ano de 29, utilizando a média móvel entre os meses de abril a dezembro, acrescida das novas concessões na carteira de empréstimos, bem como amortizações Para as Contingências de Investimentos foi utilizado o mesmo critério citado no item RE GECOP 6/1 Fl. 9/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

13 7.3.2 Para fins de fluxo de caixa, os recursos serão movimentados por meio dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa (FI), inclusive os investimentos e desinvestimentos programados para o ano. 7.4 Rentabilidade A rentabilidade dos investimentos é calculada da seguinte forma: receitas e variações, deduzida das despesas do mês atual dividido pelo saldo anterior. 7.5 Cenário Macroeconômico Segue um breve panorama do cenário adotado para 21, de acordo com as projeções enviadas pela COPEC A Taxa Selic inicia o ano no patamar de 8,75% a.a, e prevê três aumentos de meio ponto percentual em 21, nos meses de abril, junho e julho, onde a taxa atingirá 1,25% a.a mantendose estável até dezembro. A Selic projetada acumulada para 21 é de 9,65% a.a Quanto aos índices de preço, o cenário prevê INPC de 4,84% a.a., IPCA de 4,83% a.a., e IGPM de 6,% a.a A meta atuarial, INPC + 5,5% a.a., está prevista em 1,61% a.a O cenário adotado prevê para dezembro de 21 o Ibovespa a pontos, com valorização de 21,44% a.a, e IBrX5 a pontos, com valorização de 22,24% a.a.. 8 Resultado Consolidado. 8.1 Consta abaixo a Demonstração da Mutação dos Ativos Líquidos (DMAL) consolidada, posição acumulada do ano de 21, Anexo 1: R$ mil DESCRIÇÃO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial Destinações (1.42.1) () Benefícios ( ) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (36.524) () Despesas Administrativas (14.439) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (+/) Provisões Matemáticas ( ) (+/) Fundos Previdenciais ( ) RE GECOP 6/1 Fl. 1/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

14 (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos* *Movimentação (constituição) R$ mil Ativo Líquido Saldo Inicial R$ mil Corresponde ao ativo total subtraído das exigibilidades administrativas e do contencioso jurídico Os valores por plano de benefício são: R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO Ativo Líquido Saldo Inicial Nos Anexos 1 ao 5 constam o DMAL consolidado e por plano de benefícios com evolução mensal Contribuições Previdenciais R$ mil Referemse às receitas de contribuições dos participantes, assistidos e patrocinadores, liquidas do custeio administrativo, no valor de R$ mil Segue, por plano de benefícios, as contribuições previdenciais: R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO Contribuições Previdenciais Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial R$ mil É o resultado da aplicação dos recursos previdenciais, deduzido as despesas com a constituição de provisão do contencioso jurídico relativo as ações judiciais de investimentos e constituição do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito Segue abaixo o valor por plano de benefício: R$ mil Resultado Positivo dos Investimentos REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO RE GECOP 6/1 Fl. 11/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

15 8.1.4 Benefícios mil Representam os recursos utilizados para pagamento dos benefícios (destinações) da Gestão Previdencial, incluindo resgates de contribuições e portabilidade Segue os valores por plano de benefícios: R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO Benefícios Constituição de Contingências Gestão Previdencial R$ mil Representa a constituição de provisão de contingências das ações judiciais da Gestão Previdencial, conforme item As provisões por plano de benefícios são: R$ mil Constituição de Contingências Previdencial REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO Ressaltese que além das provisões da Gestão Previdencial, há também as constituições de provisões para as ações judiciais de pólo passivo de investimentos, que não estão demonstradas no DMAL, pois os valores dos investimentos transferidos a Gestão Previdencial são líquidos Os valores, por plano, no montante de R$ 6.32 mil, estão demonstrados abaixo: R$ mil Constituição de Contingência de Investimento REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO Despesas Administrativas mil As despesas administrativas estão registradas no Pano de Gestão Administrativa, item 9.1 deste relatório. RE GECOP 6/1 Fl. 12/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

16 8.1.7 Provisões Matemática R$ mil Constituições por plano de benefícios: R$ mil Constituição de Provisões Matemática REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO Fundos Previdenciais mil Segue os valores das constituições por plano de benefícios: REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO R$ mil CONSOLI DADO Fundos Previdenciais Acumulação de Benef.( FAB) Para Ajustes Futuros Benefício de Risco Garantidor da Res. Cobertura De Revisão de Benefício Está previsto a constituição de Fundo de Revisão de Benefício no REG/RPELAN modalidade Saldada e no Novo Plano O valor constituído no REG/REPLAN é de mil, conforme regulamento do plano, em seu artigo 115, Capítulo XIV Do Custeio e dos Compromissos, estabelece que, em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corresponderá a até 9% (noventa por cento) do resultado financeiro que exceder a meta atuarial no exercício.... Para fins orçamentários, foi considerado 9% O valor apresentado no quadro acima, R$ mil, diverge do valor da constituição em razão da reversão de R$ mil, constituído com os resultados de 29, pois está previsto o reajuste de 1,8% no mês de abril/21 retroativo a janeiro de No Novo Plano foi constituído R$ mil, conforme Artigo 91 do regulamento do referido plano, será formado pela metade do excedente da rentabilidade anual, acima da taxa mínima atuarial do patrimônio do Plano O valor apresentado no quadro acima diverge do valor constituído em razão da reversão de R$ 645 mil, constituído em 29, mas revertido em janeiro/21 devido ao déficit ocorrido no plano naquele mês, conforme prevê o Artigo 92 do regulamento do plano Realizando as previsões de cenário e de reserva matemática, com os referidos fundos de revisão de benefícios, será possível conceder 3,75% de reajuste RE GECOP 6/1 Fl. 13/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

17 acima da inflação nos benefícios saldados do REG/REPLAN e de 3,3% nos benefícios do Novo Plano Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício R$ mil Corresponde ao resultado líquido no exercício, dos planos de benefícios Resultado por plano de benefícios: R$ mil Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO Ativo Líquido Saldo Final R$ mil Os valores por plano de benefícios são: R$ mil REG/REPLAN REG/REPLAN NOVO REB NÃO SALDADO SALDADO PLANO Ativo Líquido Saldo Final Fundo dos Investimentos FGQC (saldo) R$ mil Corresponde ao saldo do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito em 31/12/21, sendo constituído R$ mil no exercício Os valores do fundo por plano de benefícios: R$ mil REG/REPLAN NÃO SALDADO REG/REPLAN SALDADO REB NOVO PLANO Fundo dos Investimentos Plano de Gestão Administrativa. 9.1 Segue abaixo a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA), também de adoção obrigatória em 21: DESCRIÇÃO TOTAL A) Fundo Administrativo Saldo Anterior Custeio da Gestão Administrativa Receitas Custeio Administrativo da Gestão Previdencial Receitas Diretas Resultado Positivo dos Investimentos Outras Receitas 2 2. Despesas Administrativas Administração Previdencial Pessoal e encargos Treinamentos/congressos e seminários 474 RE GECOP 6/1 Fl. 14/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

18 Viagens e estadias 1.52 Serviços de terceiros Despesas gerais Depreciações e amortizações Outras Despesas 2.2 Administração dos Investimentos Pessoal e encargos 27.8 Treinamentos/congressos e seminários 49 Viagens e estadias Serviços de terceiros Despesas gerais Depreciações e amortizações Outras Despesas 2.4. Contencioso Resultado Negativo dos Investimentos 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (123) (4.97) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (4.97) B) Fundo Administrativo Saldo Atual (A+5) Fundo Administrativo Saldo Anterior (31/12/29) mil A constituição do Fundo Administrativo ocorre quando a receita administrativa mais o resultado de investimentos do Fundo é superior a despesa administrativa e a reversão ocorre quando os recursos recebidos são insuficientes para custear as despesas Essa quantia foi transferida dos planos de benefícios para o PGA em janeiro/ Receitas R$ mil Corresponde aos recursos transferidos da Gestão Previdencial ao PGA, relativo, principalmente, à taxa de carregamento cobrada dos participantes, assistidos, pensionistas e patrocinadora e ao resultado positivo dos investimentos do Fundo Administrativo O resultado da aplicação do Fundo Administrativo é de.476 e do custeio administrativo de R$ mil. RE GECOP 6/1 Fl. 15/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

19 9.1.3 Despesas Administrativas mil A seguir estão descritos os itens orçamentários e os respectivos valores; o detalhamento das despesas administrativas consta no Anexo 24: Pessoal e Encargos R$ mil. Foram considerados os empregados efetivos no mês de janeiro de 21, as contratações propostas, admissões para cumprimento de cotas e o fechamento do acordo coletivo de Conselheiros R$ 339 mil: remuneração dos Conselheiros Fiscais e Deliberativos Dirigentes R$ 2.91 mil: remuneração dos Diretores da Fundação, 2 Pessoal Próprio e 4 Pessoal Cedido Pessoal Próprio R$ mil é composto de: a) Remuneração de Pessoal R$ mil: salário contratual, horas extraordinárias e auxílio moradia; b) Encargos mil: FGTS, INSS, Provisão do 13º salário e Provisão de Férias; c) Benefícios R$ mil: contribuição previdencial da patrocinadora (FUNCEF), auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, seguros, Programa de Saúde; e d) Rescisão R$ 94 mil: estimativa de despesas com aviso prévio e indenizações Pessoal Cedido R$ 5.48 mil: ressarcimento do custo dos 2 empregados cedidos pela patrocinadora CAIXA Estagiários R$ 241 mil: remuneração, encargos e benefícios dos 12 estagiários efetivados até janeiro de Programa Qualidade de Vida R$ 27 mil: ações de recursos humanos visando à melhoria da qualidade de vida dos empregados da Fundação Uniformes R$ 2 mil: confecção de uniformes para os empregados da carreira de serviços gerais Reserva para Pessoal e Encargos R$ 522 mil: previsão de promoções, estimada em 8% das despesas com salários e encargos do pessoal da carreira administrativa e técnica. A execução dessa despesa ficará condicionada a aprovação prévia do Conselho Deliberativo, até 3/6/ Treinamentos/Congressos e Seminários R$ 964 mil: cursos de graduação, pósgraduação, mestrado, língua estrangeira, redação, matemática, informática, conceitos previdenciais e informática. RE GECOP 6/1 Fl. 16/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

20 Viagens e Estadias R$ mil: diárias, hospedagens, despesas com táxi e passagens, a serviço e para treinamento, de pessoal próprio, pessoal cedido, conselheiros e prestadores de serviço Serviços de Terceiros R$ mil Informática R$ 8.34 mil: são despesas com manutenção de softwares, hardwares, teleprocessamento e customização de software conforme segue: Manutenção de Software, R$ mil, as previstas são: Oracle (55 Licenças); Manutenção do Sistema Corporativo; Oracle Serviços Assistidos; Suporte Técnico HEPTA; Manutenção TechNet; Manutenção Firewall Aker; Manutenção Risk Manager Módulo Security; Suporte Técnico Software LEGATTO; Manutenção Antispam ISH; Orbis; SAS Institute; Manutenção do Antivirus McAffe (PSN); Manutenção de Software Gestão de Auditoria WebGovernance; Manutenção Proton IKHON; Manutenção do software de ponto eletrônico (MD SOLUÇÕES); Manutenção Portal de Governança Corporativa e Gerenciador de conteúdo; Manutenção do Software Bussines Object; Manutenção CRM e BCM; Manutenção Red Hat Linux; Quantum Axix Online GEOFI; Serviço de extração de dados do sistema legado Incos; Manutenção dos canais WEB (KNOWTEC); Atualização do PL/SQL; Atualização do software para gerenciamento de auditoria Renovação da assinatura do software IDEA Auditoria de Dados; Atualização Software LEGATTO; e Manutenção do software PROJURID; Manutenção de Hardware, R$ 33 mil, as previstas são: Manutenção Equipamentos GED; Manutenção de equipamentos de informática; Manutenção de servidores SUN; e Redisul Manutenção do Switch Teleprocessamento R$ 46 mil: serviços de telecomunicações de internet, link de ADSL das representações Customização de softwares.2 mil: melhorias previstas para o sistema corporativo Consultoria Atuarial R$ 81 mil: serviços de consultoria estatística e atuarial. RE GECOP 6/1 Fl. 17/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

21 Consultoria Jurídica R$ mil: honorários advocatícios dos escritórios terceirizados que acompanham os processos judiciais e honorários de êxito nos processos de recuperação de tributos. Neste item estão incluídas consultorias tributárias Recursos Humanos R$ 349 mil: despesas com pesquisas relativas à avaliação de desempenho e clima organizacional da Fundação Auditoria Contábil (externa) 39 mil Outras R$ 6.79 mil, outras despesas de terceiros: a) Serviços de Informações Financeiras R$ 26 mil: serviços desenvolvimento do modelo ALM e informações a área financeira. b) Serviços Gerais.436 mil: despesas com prestação de serviços para conservação e limpeza de representações; prestação de serviço de revisão cadastral dos benefícios; elaboração de política de gestão de documentos; entre outros. c) Manutenção, Reparos e Instalações R$ 719 mil: manutenção da instalação elétrica, hidráulica e de ar condicionado, alteração do layout e demais manutenções. d) Microfilmagem e Digitalização mil: serviços de migração de documentos digitalizados para o GEDOC, identidade digital e digitalização de documentos. e) Guarda e Manutenção de documentos 5 mil: despesas para guarda de documentos e mídias de backup dos sistemas da Fundação. h) Administração da Carteira de Financiamento Habitacional R$ 551 mil: contrato com a empresa Eloneth para administrar a carteira de financiamento habitacional. i) Consultoria para projetos estratégicos.33 mil: são despesas com consultorias relativas à execução dos projetos estratégicos. j) Consultoria de Investimentos R$ 5 mil: elaboração de pareceres de avaliação para novos investimentos. l) Reserva para Serviços de Terceiros R$ 255 mil: reserva para utilização pela Diretoria Executiva de acordo com a necessidade Despesas Gerais mil Material.15 mil: materiais de expediente, informática, copa, elétricos Material Impresso R$ 345 mil: regulamentos, certificados de participantes e cartilhas para associados e contracheques Despesas com Informações R$ mil: impressões, diagramações e editoração gráfica das revistas, folders, vídeos, materiais e publicações RE GECOP 6/1 Fl. 18/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

22 institucionais, publicações dos projetos estratégicos, assinaturas de periódicos e mídias, serviços de informações eletrônicas do mercado financeiro Aluguéis 77 mil: aluguel de máquinas e equipamentos e dos imóveis das Representações e de software para criptografar os dados da página da internet e correio eletrônico da FUNCEF Utilidades e Serviços R$ mil: a) despesas com condomínio e energia elétrica referentes às Representações Bahia, Paraíba e Santa Catarina, da Central de Atendimento e 12º e 13º andares da sede da Fundação,.95 mil; b) despesas com postagens das revistas, folders, cartas, formulários de recadastramento e contracheques dos assistidos,.412 mil; c) despesas com telefonia móvel e fixa das representações e da sede da Fundação, além do serviço de 8 da Central de Atendimento,.634 mil Custas Judiciais e Custos Processuais R$ 953 mil Transportes R$ 75 mil: condução urbana e combustíveis Contribuições Associativas R$ 245 mil: contribuições a entidades tais como: IBGC, SINDAPP, OISS, ABRAPP, ANCEP e ABRH Eventos R$ 946 mil: eventos internos e externos como datas comemorativas, simpósios, congressos e concurso cultural Tributos R$ mil: despesas com PIS, COFINS, IPTU, IPVA e TAFIC Outras Despesas Gerais R$ 5 mil: cópias, seguros dos veículos, entre outros Reservas Despesas Gerais R$ 267 mil: reserva para utilização pela Diretoria Executiva de acordo com a necessidade Despesas com Depreciações e Amortizações R$ mil Depreciações R$ mil: a) depreciações de bens existentes em 3 de dezembro de 29, representam.38 mil; b) depreciações com os bens previstos para serem adquiridos no ano de 21, R$ 975 mil e as aquisições previstas para 21 que implicam em depreciação estão detalhadas no item 9.1 deste relatório Amortizações R$ mil: a) amortizações referentes às aquisições nos anos anteriores, R$ mil; b) previsões das novas aquisições e desenvolvimento de softwares no ano de 29, R$ 91 mil; RE GECOP 6/1 Fl. 19/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

23 c) as aquisições previstas para 21 que implicam em amortização estão detalhadas no item 9.2 deste relatório Contencioso R$ 376 mil Provisão do exigível contingencial das ações da Gestão Administrativa, conforme item Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (R$ 4.97 mil) Por proposição da Diretoria Executiva e submetida à aprovação do Conselho Deliberativo, poderá ser utilizado o Fundo Administrativo como fonte de recursos para custear parte das despesas administrativas no exercício de Desta forma, será utilizado do fundo administrativo R$ 4.97 mil em Fundo Administrativo Saldo Atual (31/12/21) mil. 1 Dispêndio de Capital.461 mil. Anexo Imobilizado R$ 817 mil São os desembolsos referentes às aquisições de máquinas, equipamentos e hardwares, móveis e utensílios Segue a relação dos bens: R$ mil Imobilizado 817 Máquinas e Equipamentos 94 Máquina fotográfica Nikon D mm, cartão de memória de 4GB, flash original 6 Equipamentos para estruturação de novas áreas 2 Aquisições de monitores TV 8 Aquisição de 6 (seis) relógios de ponto 6 Hardware (Computadores e Periféricos) 647 Aquisição de 2 Microcomputadores 8 Aprimoramento do Atendimento FUNCEF, com aquisição 5 máquinas 16 Impressora a laser imprime no formato A3 6 Computador MACPRÓ 16 Aquisição de impressora Aquisição de impressora Aquisição de infraestrutura para solução PGP 5 Aquisição de infraestrutura para solução MAPS 1 Veículos 76 RE GECOP 6/1 Fl. 2/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

24 1.2 Diferido R$ mil Este item corresponde às aquisições de licenças de softwares e desenvolvimento de softwares Segue a relação: R$ mil Diferido Aquisição de Software Software Automatização da Gestão de Riscos Corporativos PROJETO DE RISCO CORPORATIVO 38 Software de Estatística PROJETO DE RISCO CORPORATIVO 6 Atualização de Licenças Microsoft 1.3 Aquisição de licença SAS 3 Módulo de Marketing parte integrante da ferramenta CRM 13 TV FUNCEF via streaming 25 Aquisição de 3 licenças para uso do software IDEA 21 Acompanhamento e controle VGV segmento alienação 72 Ferramenta para efetuar testes nas funcionalidades do sistema corporativo e nos softwares desenvolvidos internamente, visando a qualidade dos serviços 3 Aquisição de licenças BO/BI Desenvolvimento de funcionalidades para tomada de decisão. 3 Portal DIPAR com gerenciador de conteúdo internet e intranet 4 Gestão de identidade Software para prover a fundação de autenticação única. 4 Licença de uso (ampliação) Microsoft 18 Aquisição de software Web Governance 51 Software específico para atender a área de investimentos 4.92 Desenvolvimento 1.12 Desenvolvimento de novos módulos no PLANUS 5 Desenvolvimento do módulo atuarial 32 Desenvolvimento da camada de comunicação entre Programa PAR com o Sistema Corporativo PLANUS 3 11 Os Anexos 1 ao 46 são integrantes deste relatório: Atenciosamente, Mauro Rodrigues Uchôa Contador COPEF Claudio Schiavon Filgueiras Coordenador COPEF José Lino Fontana Gerente GECOP RE GECOP 6/1 Fl. 21/21 Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (

25 ANEXO 1 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS DMAL REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 CONSOLIDADA FUNCEF R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial (4.756) Destinações (15.767) (17.454) (17.221) ( ) ( ) (134.9) (135.3) ( ) ( ) ( ) (118.11) (119.52) (1.42.1) () Benefícios (94.179) (94.477) (96.48) (1.459) (121.14) ( ) ( ) (13.635) (14.522) (15.417) (16.32) (17.233) ( ) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (4.937) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (36.524) () Despesas Administrativas (6.652) (1.16) (8.31) (8.144) (8.643) (8.893) (8.939) (8.731) (8.892) (9.284) (8.99) (8.947) (14.439) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (97.35) (+/) Provisões Matemáticas (17.854) ( ) ( ) (517.26) (24.281) (186.81) (17.19) (27.445) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+/) Fundos Previdenciais (44.114) (52.546) (49.75) (5.67) (5.22) (5.394) (5.573) (5.752) (5.939) (51.127) ( ) ( ) (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (35.62) (71.6) (59.549) B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos

26 ANEXO 2 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS DMAL REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN NÃO SALDADO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial (2.758) Destinações (9.255) (7.531) (8.263) (8.264) (8.266) (8.267) (8.269) (8.27) (8.272) (8.273) (8.282) (8.284) (99.495) () Benefícios (7.281) (7.194) (7.195) (7.197) (7.198) (7.199) (7.21) (7.22) (7.24) (7.25) (7.27) (7.28) (86.491) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (1.466) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (11.27) () Custeio Administrativo (59) 554 (176) (176) (176) (176) (177) (177) (177) (177) (184) (184) (1.734) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (7.97) (+/) Provisões Matemáticas (12.98) (12.3) (16.741) (1.992) (14.57) (8.944) (7.125) (1.218) (12.392) (6.715) (4.51) (12.728) ( ) (+/) Fundos Previdenciais (8.361) (4.982) (4.982) (5.29) (5.29) (5.86) (5.131) (5.173) (5.223) (5.275) (5.317) (59.588) (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (2.68) B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos

27 ANEXO 3 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS DMAL REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN SALDADO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (35.572) (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial (37.242) Destinações (87.13) (86.373) (87.931) (92.53) ( ) ( ) ( ) (95.712) (96.63) (97.53) (98.411) (99.329) ( ) () Benefícios (82.638) (83.43) (84.574) (89.63) (17.84) (19.54) (11.284) (92.214) (93.9) (93.974) (94.868) (95.77) ( ) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (2.992) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (23.471) () Custeio Administrativo (1.473) (1.468) (1.495) (1.579) (1.593) (1.68) (1.622) (1.637) (1.652) (1.667) (1.682) (1.697) (19.173) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ( ) (+/) Provisões Matemáticas (117.22) ( ) ( ) ( ) (16.211) ( ) (96.77) ( ) ( ) (87.653) (79.974) ( ) ( ) (+/) Fundos Previdenciais (44.316) (44.449) (44.582) (44.85) (44.985) (45.12) (45.255) (45.391) (45.527) (45.663) ( ) ( ) (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (284.12) (84.857) (66.989) (4.874) (8.323) B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos

28 ANEXO 4 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS DMAL REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REB R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial Destinações (2.154) (2.123) (2.46) (2.5) (2.53) (2.57) (2.6) (2.63) (2.67) (2.7) (2.154) (2.77) (24.975) () Benefícios (1.756) (1.743) (1.746) (1.75) (1.753) (1.756) (1.76) (1.763) (1.767) (1.77) (1.773) (1.777) (21.114) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (24) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (1.351) () Custeio Administrativo (193) (276) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (277) (196) (2.51) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (+/) Provisões Matemáticas (3.3) (11.73) (14.351) (1.18) (9.23) (8.944) (8.825) (9.22) (9.133) (8.538) (1.936) (2.91) (124.92) (+/) Fundos Previdenciais (231,4) 8,6 (157,6) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (157,5) (1.726) (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (1.57) (539) (32) 98 (83) (7) B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos

29 ANEXO 5 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LIQUIDOS DMAL REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 NOVO PLANO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Ativo Líquido Saldo inicial Adições (+) Contribuições Previdenciais (+) Resultado Positivo dos Investimentos Gestão Previdencial (922) Destinações (4.883) (5.661) (4.654) (4.572) (6.346) (6.357) (6.369) (4.58) (4.586) (4.593) (5.653) (4.613) (62.866) () Benefícios (2.54) (2.498) (2.533) (2.45) (4.224) (4.234) (4.245) (2.456) (2.462) (2.467) (2.473) (2.478) (35.23) () Constituição de Contingências Gestão Previdencial (275) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (431) () Custeio Administrativo (2.14) (3.149) (2.17) (2.17) (2.18) (2.19) (2.19) (2.11) (2.111) (2.111) (3.166) (2.121) (27.411) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (+/) Provisões Matemáticas (38.74) (78.536) (76.24) (57.763) (56.27) (56.27) (57.533) (6.425) (59.429) (59.24) (82.283) (7.68) (753.23) (+/) Fundos Previdenciais (29) (29) (3) (3) (3) (3) (31) (31) (31) (2.421) (2.76) (+/) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (532) B) Ativo Líquido Saldo final (A+3) C) Fundos não Previdenciais (+/) Fundos dos Investimentos

30 ANEXO 6 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DOAP REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 CONSOLIDADA FUNCEF R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Contrituição Definida Benefício Definido Benefício a Conceder Contrituição Definida Saldo de contas parcela patrocinador(es)/instituidor(es) Saldo de contas parcela participantes Benefício Definido () Provisões matemáticas a constituir (571) (569) (567) (566) (564) (562) (561) (559) (557) (555) (554) (552) (552) () Serviço passado (571) (569) (567) (566) (564) (562) (561) (559) (557) (555) (554) (552) (552) 2. Equilíbrio Técnico (484.48) (555.55) ( ) ( ) (234.54) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6.478) Resultados Realizados (484.48) (555.55) ( ) ( ) (234.54) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6.478) Superávit técnico acumulado () Déficit técnico acumulado (592.22) ( ) ( ) (292.35) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (13.139)

31 ANEXO 7 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DOAP REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN NÃO SALDADO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefício Definido Benefício a Conceder Benefício Definido () Provisões matemáticas a constituir (571) (569) (567) (566) (564) (562) (561) (559) (557) (555) (554) (552) (552) () Serviço passado (571) (569) (567) (566) (564) (562) (561) (559) (557) (555) (554) (552) (552) 2. Equilíbrio Técnico (38.39) ( ) ( ) (235.11) ( ) ( ) ( ) (18.748) ( ) (152.82) ( ) Resultados Realizados (38.39) ( ) ( ) (235.11) ( ) ( ) ( ) (18.748) ( ) (152.82) ( ) Superávit técnico acumulado () Déficit técnico acumulado (38.39) ( ) ( ) (235.11) ( ) ( ) ( ) (18.748) ( ) (152.82) ( ) 7

32 ANEXO 8 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DOAP REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN SALDADO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefício Definido Benefício a Conceder Benefício Definido () Provisões matemáticas a constituir () Serviço passado 2. Equilíbrio Técnico (284.12) ( ) ( ) (57.339) ( ) (129.22) ( ) ( ) ( ) (16.525) (4.85) Resultados Realizados (284.12) ( ) ( ) (57.339) ( ) (129.22) ( ) ( ) ( ) (16.525) (4.85) Superávit técnico acumulado () Déficit técnico acumulado (284.12) ( ) ( ) (57.339) ( ) (129.22) ( ) ( ) ( ) (16.525) (4.85)

33 ANEXO 9 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DOAP REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REB R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Contrituição Definida Benefício a Conceder Contrituição Definida Saldo de contas parcela patrocinador(es)/instituidor(es) Saldo de contas parcela participantes Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit técnico acumulado () Déficit técnico acumulado 9

34 ANEXO 1 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DOAP REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 NOVO PLANO R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Contrituição Definida Benefício Definido Benefício a Conceder Contrituição Definida Saldo de contas parcela patrocinador(es)/instituidor(es) Saldo de contas parcela participantes Benefício Definido () Provisões matemáticas a constituir () Serviço passado 2. Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit técnico acumulado () Déficit técnico acumulado 29 1

35 ANEXO 11 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DPGA REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 R$ Mil DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A) Fundo Administrativo Saldo Anterior Custeio da Gestão Administrativa Receitas Custeio Administrativo da Gestão Previdencial Receitas Diretas Resultado Positivo dos Investimentos Outras Receitas Despesas Administrativas Administração Previdencial Pessoal e encargos Treinamentos/congressos e seminários Viagens e estadias Serviços de terceiros Despesas gerais Depreciações e amortizações Outras Despesas 2.2 Administração dos Investimentos Pessoal e encargos Treinamentos/congressos e seminários Viagens e estadias Serviços de terceiros Despesas gerais Depreciações e amortizações Outras Despesas 2.4. Contencioso Resultado Negativo dos Investimentos 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (123) (1.548) (5.72) (3.427) (3.284) (3.747) (3.963) (3.933) (3.736) (3.95) (4.396) (2.879) (538) (4.97) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (1.548) (5.72) (3.427) (3.284) (3.747) (3.963) (3.933) (3.736) (3.95) (4.396) (2.879) (538) (4.97) B) Fundo Administrativo Saldo Atual (A+5)

36 R$ Mil CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 Adições Recursos Coletados Deduções Recursos Utilizados (94.179) (94.477) (96.48) (1.459) (121.14) ( ) ( ) (13.635) (14.522) (15.417) (16.32) (17.233) ( ) 3.3 Constituições/Reversões de Contingências (4.937) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (2.872) (36.524) 3.4 Cobertura de Despesas Administrativas (4.279) (4.338) (3.974) (4.58) (4.73) (4.89) (4.14) (4.119) (4.135) (4.151) (5.39) (4.199) (5.829) Recursos Oriundos do PGA Contribuições para o PGA (4.279) (4.338) (3.974) (4.58) (4.73) (4.89) (4.14) (4.119) (4.135) (4.151) (5.39) (4.199) (5.829) 3.5 Fluxo dos Investimentos (4.756) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (17.854) ( ) ( ) (517.26) (24.281) (186.81) (17.19) (27.445) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3.7 Constituições/Reversões de Fundos (44.114) (52.546) (49.75) (5.67) (5.22) (5.394) (5.573) (5.752) (5.939) (51.127) ( ) ( ) 3.8 Resultado Técnico do Exercício (35.62) (71.6) (59.549) Superávit Déficit (35.62) (71.6) (59.549) ( ) 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 Títulos Publicos Créditos Privados e Depósitos Ações (179.77) Fundos de Investimentos (54.366) Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Constituições/Reversões de Contingências (4.989) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (119) (6.32) 5.1 Cobertura/Reversão de Desp. Administrativa 5.11 Apuração do Fluxo dos Investimentos ( ) (69.756) ( ) (36.26) ( ) ( ) (334.49) (33.784) (37.574) (397.72) ( ) ( ) 5.12 Operações Transitórias 5.14 Constituições/Reversões de Fundos (1.535) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (5.941) Fonte: GECOP ANEXO 12 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 CONSOLIDADO 12

37 R$ Mil CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 Adições Recursos Coletados Deduções Recursos Utilizados (7.281) (7.194) (7.195) (7.197) (7.198) (7.199) (7.21) (7.22) (7.24) (7.25) (7.27) (7.28) (86.491) 3.3 Constituições/Reversões de Contingências (1.466) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (891) (11.27) 3.4 Cobertura de Despesas Administrativas (59) 554 (176) (176) (176) (176) (177) (177) (177) (177) (184) (184) (1.734) Recursos Oriundos do PGA Contribuições para o PGA (59) 554 (176) (176) (176) (176) (177) (177) (177) (177) (184) (184) (1.734) 3.5 Fluxo dos Investimentos (2.758) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (12.98) (12.3) (16.741) (1.992) (14.57) (8.944) (7.125) (1.218) (12.392) (6.715) (4.51) (12.728) ( ) 3.7 Constituições/Reversões de Fundos (8.361) (4.982) (4.982) (5.29) (5.29) (5.86) (5.131) (5.173) (5.223) (5.275) (5.317) (59.588) 3.8 Resultado Técnico do Exercício (2.68) Superávit Déficit (2.68) (2.68) 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 Títulos Publicos Créditos Privados e Depósitos Ações (17.69) Fundos de Investimentos (3.897) Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Constituições/Reversões de Contingências (592) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (1.249) 5.1 Cobertura/Reversão de Desp. Administrativa 5.11 Apuração do Fluxo dos Investimentos (34.972) (68.454) (39.473) (31.178) (33.29) (33.513) (34.146) (34.114) (31.64) (4.853) ( ) ( ) 5.12 Operações Transitórias 5.14 Constituições/Reversões de Fundos (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1.182) Fonte: GECOP ANEXO 13 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN NÃO SALDADO 13

38 ANEXO 14 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 REG/REPLAN SALDADO R$ Mil CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 Adições Recursos Coletados Deduções Recursos Utilizados (82.638) (83.43) (84.574) (89.63) (17.84) (19.54) (11.284) (92.214) (93.9) (93.974) (94.868) (95.77) ( ) 3.3 Constituições/Reversões de Contingências (2.992) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (1.862) (23.471) 3.4 Cobertura de Despesas Administrativas (1.473) (1.468) (1.495) (1.579) (1.593) (1.68) (1.622) (1.637) (1.652) (1.667) (1.682) (1.697) (19.173) Recursos Oriundos do PGA Contribuições para o PGA (1.473) (1.468) (1.495) (1.579) (1.593) (1.68) (1.622) (1.637) (1.652) (1.667) (1.682) (1.697) (19.173) 3.5 Fluxo dos Investimentos (37.242) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (117.22) ( ) ( ) ( ) (16.211) ( ) (96.77) ( ) ( ) (87.653) (79.974) ( ) ( ) 3.7 Constituições/Reversões de Fundos (44.316) (44.449) (44.582) (44.85) (44.985) (45.12) (45.255) (45.391) (45.527) (45.663) ( ) ( ) 3.8 Resultado Técnico do Exercício (284.12) (84.857) (66.989) (4.874) (8.323) Superávit Déficit (284.12) (84.857) (66.989) (4.874) (8.323) (449.56) 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 Títulos Publicos Créditos Privados e Depósitos Ações ( ) Fundos de Investimentos (44.74) Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Constituições/Reversões de Contingências (4.397) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (5.53) 5.1 Cobertura/Reversão de Desp. Administrativa 5.11 Apuração do Fluxo dos Investimentos ( ) (565.96) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5.12 Operações Transitórias 5.14 Constituições/Reversões de Fundos (1.114) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2.215) 14

39 R$ Mil CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 Adições Recursos Coletados Deduções Recursos Utilizados (1.756) (1.743) (1.746) (1.75) (1.753) (1.756) (1.76) (1.763) (1.767) (1.77) (1.773) (1.777) (21.114) 3.3 Constituições/Reversões de Contingências (24) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (1.351) 3.4 Cobertura de Despesas Administrativas (193) (276) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (277) (196) (2.51) Recursos Oriundos do PGA Contribuições para o PGA (193) (276) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (277) (196) (2.51) 3.5 Fluxo dos Investimentos Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (3.3) (11.73) (14.351) (1.18) (9.23) (8.944) (8.825) (9.22) (9.133) (8.538) (1.936) (2.91) (124.92) 3.7 Constituições/Reversões de Fundos (231) 81 (158) (158) (158) (158) (158) (158) (158) (158) (158) (157) (1.726) 3.8 Resultado Técnico do Exercício (1.57) (539) (32) 98 (83) (7) Superávit Déficit (1.57) (539) (32) (83) (7) 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 Títulos Publicos Créditos Privados e Depósitos Ações (2.79) Fundos de Investimentos (2.746) Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Constituições/Reversões de Contingências 5.1 Cobertura/Reversão de Desp. Administrativa 5.11 Apuração do Fluxo dos Investimentos (166) (1.141) (16.78) (9.44) (7.46) (7.63) (7.645) (7.862) (7.855) (7.353) (8.984) (3.79) ( ) 5.12 Operações Transitórias 5.14 Constituições/Reversões de Fundos (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1.262) Fonte: GECOP ANEXO 15 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 29 REB 15

40 R$ Mil CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 Adições Recursos Coletados Deduções Recursos Utilizados (2.54) (2.498) (2.533) (2.45) (4.224) (4.234) (4.245) (2.456) (2.462) (2.467) (2.473) (2.478) (35.23) 3.3 Constituições/Reversões de Contingências (275) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (431) 3.4 Cobertura de Despesas Administrativas (2.14) (3.149) (2.17) (2.17) (2.18) (2.19) (2.19) (2.11) (2.111) (2.111) (3.166) (2.121) (27.411) Recursos Oriundos do PGA Contribuições para o PGA (2.14) (3.149) (2.17) (2.17) (2.18) (2.19) (2.19) (2.11) (2.111) (2.111) (3.166) (2.121) (27.411) 3.5 Fluxo dos Investimentos (922) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais (38.74) (78.536) (76.24) (57.763) (56.27) (56.27) (57.533) (6.425) (59.429) (59.24) (82.283) (7.68) (753.23) 3.7 Constituições/Reversões de Fundos (29) (29) (3) (3) (3) (3) (31) (31) (31) (2.421) (2.76) 3.8 Resultado Técnico do Exercício (532) Superávit Déficit (532) 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 Títulos Publicos Créditos Privados e Depósitos Ações (6.865) Fundos de Investimentos (2.983) Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos 5.9 Constituições/Reversões de Contingências 5.1 Cobertura/Reversão de Desp. Administrativa 5.11 Apuração do Fluxo dos Investimentos 922 (19.93) (38.761) (18.785) (19.66) (19.178) (2.624) (21.754) (2.668) (2.536) (22.589) (32.697) ( ) 5.12 Operações Transitórias 5.14 Constituições/Reversões de Fundos (181) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1.282) Fonte: GECOP ANEXO 16 RE GECOP 6/1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 NOVO PLANO 16

41 ANEXO 17 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial 3.1 Adições ou Recursos Coletados Correntes Patrocinador (es) Contribuições Normais Ativos Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Participantes Ativos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Assistidos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autopatrocinados Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Participantes em BPD Contribuições Normais Provisões Provisões de Contribuições s/ 13º Salário Patrocinadora Participantes Participantes ativos Participantes assistidos Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autofinanciados Outros recursos Correntes Outros recursos Correntes Remuneração das contribuições em atraso Patrocinadora Relativo ativos Relativo a assistidos Ativos Assistidos Autofinanciados Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Recursos provenientes de contribuição Contribuições em atraso Contratada Serviço passado contratado Patrocinadora Participantes Déficit técnico contratado Outras contratações com Patrocinador (es) Migrações entre Planos Portabilidade Previdência complementar fechada Previdência complementar aberta Compensações de fluxos previdenciais Outras adições Res. De Exerc. Anteriores Outras Receitas 3.2 Deduções ou Recursos Utilizados Benefício de prestação Continuada Aposentadoria programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Abono anual Provisão para perdas Outros benefícios de prestação continuada Benefícios de prestação única Pecúlios

42 ANEXO 17 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial Auxílios Provisões Outros benefícios de prestação única Institutos Resgate Dev. De Reserva de Poupança Outros Portabilidade Previdência Complementar Fechada Previdência Complementar Aberta Migração entre planos Compensações de fluxos previdenciais Outras deduções 3.3 Constituições/Reverções de contigências Ações de benefícios Ações Migração REB Reversão de contigências de Exerc. Anteriores 3.4 Cobertura de despesas administrativas Recursos orindos do PGA Contribuições Dotação Inicial/Doações 3.5 Fluxo dos Investimentos ( ) Fluxo Positivo dos Investimentos Fluxo Negativo dos Investimentos ( ) ( ) Constituição/Reversão de provisões atuariais Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder ()Provisões Matemáticas a Constituir Provisões para Ajustes no Plano ( ) 3.7 Constituição/Reversão de fundos ( ) Fundos ( ) Fundo de benefício de risco (45.8) Fundo de garantia da reserva de cobertura Fundo previdencial para ajustes futuros Fundo de acumulação de benefícios Fundo para revisão de benefício (645.34) ( ) Ajuste da Tábua 18

43 ANEXO 18 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial 3.1 Adições ou Recursos Coletados Correntes Patrocinador (es) Contribuições Normais Ativos Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Participantes Ativos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Assistidos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autopatrocinados Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Participantes em BPD Contribuições Normais Provisões Provisões de Contribuições s/ 13º Salário Patrocinadora Participantes Participantes ativos Participantes assistidos Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autofinanciados Outros recursos Correntes Outros recursos Correntes Remuneração das contribuições em atraso Patrocinadora Relativo ativos Relativo a assistidos Ativos Assistidos Autofinanciados Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Recursos provenientes de contribuição Contribuições em atraso Contratada Serviço passado contratado Patrocinadora Participantes Déficit técnico contratado Outras contratações com Patrocinador (es) Migrações entre Planos Portabilidade Previdência complementar fechada Previdência complementar aberta Compensações de fluxos previdenciais Outras adições Res. De Exerc. Anteriores Outras Receitas 3.2 Deduções ou Recursos Utilizados Benefício de prestação Continuada Aposentadoria programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Abono anual Provisão para perdas Outros benefícios de prestação continuada Benefícios de prestação única Pecúlios Auxílios Provisões Outros benefícios de prestação única

44 ANEXO 18 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial Institutos Resgate Dev. De Reserva de Poupança Outros Portabilidade Previdência Complementar Fechada Previdência Complementar Aberta Migração entre planos Compensações de fluxos previdenciais Outras deduções 3.3 Constituições/Reverções de contigências Ações de benefícios Ações Migração REB Reversão de contigências de Exerc. Anteriores 3.4 Cobertura de despesas administrativas ( ) Recursos orindos do PGA Contribuições ( ) Dotação Inicial/Doações 3.5 Fluxo dos Investimentos ( ) Fluxo Positivo dos Investimentos Fluxo Negativo dos Investimentos ( ) ( ) 3.6 Constituição/Reversão de provisões atuariais Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder ( ) ( ) ()Provisões Matemáticas a Constituir Provisões para Ajustes no Plano ( ) 3.7 Constituição/Reversão de fundos Fundos Fundo de benefício de risco Fundo de garantia da reserva de cobertura Fundo previdencial para ajustes futuros Fundo de acumulação de benefícios Fundo para revisão de benefício Ajuste da Tábua 2

45 ANEXO 19 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial 3.1 Adições ou Recursos Coletados Correntes Patrocinador (es) Contribuições Normais Ativos Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Participantes Ativos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Assistidos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autopatrocinados Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Participantes em BPD Contribuições Normais Provisões Provisões de Contribuições s/ 13º Salário Patrocinadora Participantes Participantes ativos Participantes assistidos Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autofinanciados Outros recursos Correntes Outros recursos Correntes Remuneração das contribuições em atraso Patrocinadora Relativo ativos Relativo a assistidos Ativos Assistidos Autofinanciados Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Recursos provenientes de contribuição Contribuições em atraso Contratada Serviço passado contratado Patrocinadora Participantes Déficit técnico contratado Outras contratações com Patrocinador (es) Migrações entre Planos Portabilidade Previdência complementar fechada Previdência complementar aberta Compensações de fluxos previdenciais Outras adições Res. De Exerc. Anteriores Outras Receitas 3.2 Deduções ou Recursos Utilizados Benefício de prestação Continuada Aposentadoria programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Abono anual Provisão para perdas Outros benefícios de prestação continuada Benefícios de prestação única Pecúlios Auxílios Provisões 21

46 ANEXO 19 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial Outros benefícios de prestação única Institutos Resgate Dev. De Reserva de Poupança Outros Portabilidade Previdência Complementar Fechada Previdência Complementar Aberta Migração entre planos Compensações de fluxos previdenciais Outras deduções 3.3 Constituições/Reverções de contigências Ações de benefícios Ações Migração REB Reversão de contigências de Exerc. Anteriores 3.4 Cobertura de despesas administrativas Recursos orindos do PGA Contribuições Dotação Inicial/Doações Recursos orindos do PGA 3.5 Fluxo dos Investimentos ( ) Fluxo Positivo dos Investimentos Fluxo Negativo dos Investimentos ( ) ( ) 3.6 Constituição/Reversão de provisões atuariais Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder ()Provisões Matemáticas a Constituir Provisões para Ajustes no Plano 3.7 Constituição/Reversão de fundos ( ) Fundos ( ) Fundo de benefício de risco Fundo de garantia da reserva de cobertura Fundo previdencial para ajustes futuros Fundo de acumulação de benefícios Fundo para revisão de benefício ( ) Ajuste da Tábua 22

47 ANEXO 2 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial 3.1 Adições ou Recursos Coletados Correntes Patrocinador (es) Contribuições Normais Ativos Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Participantes Ativos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Assistidos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autopatrocinados Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Participantes em BPD Contribuições Normais Provisões Provisões de Contribuições s/ 13º Salário Patrocinadora Participantes Participantes ativos Participantes assistidos Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autofinanciados Outros recursos Correntes Outros recursos Correntes Remuneração das contribuições em atraso Patrocinadora Relativo ativos Relativo a assistidos Ativos Assistidos Autofinanciados Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Recursos provenientes de contribuição Contribuições em atraso Contratada Serviço passado contratado Patrocinadora Participantes Déficit técnico contratado Outras contratações com Patrocinador (es) Migrações entre Planos Portabilidade Previdência complementar fechada Previdência complementar aberta Compensações de fluxos previdenciais Outras adições Res. De Exerc. Anteriores Outras Receitas 3.2 Deduções ou Recursos Utilizados Benefício de prestação Continuada Aposentadoria programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Abono anual Provisão para perdas Outros benefícios de prestação continuada Benefícios de prestação única Pecúlios Auxílios Provisões 23

48 ANEXO 2 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial Outros benefícios de prestação única Institutos Resgate Dev. De Reserva de Poupança Outros Portabilidade Previdência Complementar Fechada Previdência Complementar Aberta Migração entre planos Compensações de fluxos previdenciais Outras deduções 3.3 Constituições/Reverções de contigências Ações de benefícios Ações Migração REB Reversão de contigências de Exerc. Anteriores 3.4 Cobertura de despesas administrativas Recursos orindos do PGA Contribuições Dotação Inicial/Doações 3.5 Fluxo dos Investimentos Fluxo Positivo dos Investimentos Fluxo Negativo dos Investimentos 3.6 Constituição/Reversão de provisões atuariais Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder ()Provisões Matemáticas a Constituir Provisões para Ajustes no Plano 3.7 Constituição/Reversão de fundos (8.586) Fundos (8.586) Fundo de benefício de risco ( ) Fundo de garantia da reserva de cobertura Fundo previdencial para ajustes futuros Fundo de acumulação de benefícios Fundo para revisão de benefício Ajuste da Tábua 24

49 ANEXO 21 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial 3.1 Adições ou Recursos Coletados Correntes Patrocinador (es) Contribuições Normais Ativos Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Participantes Ativos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Assistidos Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autopatrocinados Contribuições Normais Contribuições Extraordinárias Participantes em BPD Contribuições Normais Provisões Provisões de Contribuições s/ 13º Salário Patrocinadora Participantes Participantes ativos Participantes assistidos Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Autofinanciados Outros recursos Correntes Outros recursos Correntes Remuneração das contribuições em atraso Patrocinadora Relativo ativos Relativo a assistidos Ativos Assistidos Autofinanciados Contribuição para Custeio Adm de Assistidos Recursos provenientes de contribuição Contribuições em atraso Contratada Serviço passado contratado Patrocinadora Participantes Déficit técnico contratado Outras contratações com Patrocinador (es) Migrações entre Planos Portabilidade Previdência complementar fechada Previdência complementar aberta Compensações de fluxos previdenciais Outras adições Res. De Exerc. Anteriores Outras Receitas 3.2 Deduções ou Recursos Utilizados Benefício de prestação Continuada Aposentadoria programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Abono anual Provisão para perdas Outros benefícios de prestação continuada Benefícios de prestação única Pecúlios

50 ANEXO 21 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO PREVIDENCIAL NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 3 Gestão Previdencial Auxílios Provisões Outros benefícios de prestação única Institutos Resgate Dev. De Reserva de Poupança Outros Portabilidade Previdência Complementar Fechada Previdência Complementar Aberta Migração entre planos Compensações de fluxos previdenciais Outras deduções 3.3 Constituições/Reverções de contigências Ações de benefícios Ações Migração REB Reversão de contigências de Exerc. Anteriores 3.4 Cobertura de despesas administrativas Recursos orindos do PGA Contribuições Dotação Inicial/Doações 3.5 Fluxo dos Investimentos (97.819) Fluxo Positivo dos Investimentos Fluxo Negativo dos Investimentos ( ) ( ) 3.6 Constituição/Reversão de provisões atuariais Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder ()Provisões Matemáticas a Constituir Provisões para Ajustes no Plano 3.7 Constituição/Reversão de fundos ( ) ( ) Fundos ( ) ( ) Fundo de benefício de risco ( ) Fundo de garantia da reserva de cobertura Fundo previdencial para ajustes futuros Fundo de acumulação de benefícios Fundo para revisão de benefício (645.34) Ajuste da Tábua 26

51 ANEXO 22 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 HISTÓRICO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VALORES CORRENTES R$ Mil 24 (A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 28 (E) REFORM. 29 (F) G/A G/B G/C G/D 21 (G) G/E G/F Total da Despesa Administrativa ,77% 19,1% 84,88% 46,7% 24,72% 17,56% Despesa com Pessoal e Encargos ,34% 14,35% 124,89% 9,84% 52,72% 19,27% Remuneração de Pessoal ,44% 92,1% 85,21% 91,4% 61,2% 21,43% Encargos ,25% 85,91% 7,79% 68,49% 43,86% 16,59% Benefícios ,75% 218,6% 23,32% 177,46% 17,23% 31,49% Despesas com Conselhos ,3% 26,26%,% 16,61% 5,1% 5,57% Estagiários ,57% 47,9% 1,73% 22,28% 17,74%,86% Outras Despesas com Pessoal ,83% M% 78,13%,%,%,% Reembolso Pessoal Cedido ,%,%,% 57,37% 2,74% 3,13% Programa Qualidade de Vida M% M% M% 838,56% M% 229,33% Reserva das Despesas com Pessoal e Encargos 522,%,%,%,%,%,% Treinamento ,8% 137,74% 119,47% 63,82% 19,75% 8,38% Viagens e Estadias ,2% 177,7% 1,19% 131,6% 4,26% 32,11% Despesa com Serviços de Terceiros ,37% 86,19% 46,46% 12,54% 3,96% 21,1% Tecnologia de Informação ,17% 87,12% 19,6% 137,52% 4,92% 57,89% Prestação de Serviços ,26% 92,39% 23,37% 14,54% 19,15% 6,4% Outros Serviços de Terceiros ,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Reserva para Serviços de Terceiros 255,%,%,%,%,%,% Despesas Gerais ,57% 78,67% 61,27% 1,31% 1,61% 4,95% Materiais ,53% 166,74% 11,9% 7,3% 64,61% 6,57% Serviços de Informações ,96% 162,1% 59,11% 6,7% 75,73% 43,11% Aluguéis ,11%,27% 67,23% 68,2% 48,41% 51,32% Utilidades e Serviços ,24% 8,1% 26,84% 18,9% 21,26%,% Tributos ,97% 69,28% 127,44% 5,86% 12,1% 1,24% Outras Despesas Gerais ,14% 37,93% 2,65% 59,22% 49,19% 57,99% Custas Judiciais ,27% 22,11% 88,11% 5,2% 27,32% 9,94% Migração para o REB,% 1,% 1,% 1,%,%,% GT Novo Plano ,% 1,% 1,% 1,% 1,%,% Eventos de Relações Públicas ,% 376,62% 12,72% 2,75% 33,29% 8,93% Transportes ,% 59,2% 74,42% 75,34% 81,73% 82,25% Reserva Despesas Gerais 267,%,%,%,%,%,% Outras Despesas ,% 1,% 1,%,% 1,% 1,% Outras Despesas ,% 1,% 1,%,% 1,% 1,% Despesas com Depreciações e Amortizações ,84% 55,69% 48,96% 43,2% 28,34% 25,2% Depreciações ,1%,57%,39% 1,25% 48,53% 57,1% Amortizações ,63% 112,76% 94,67% 66,83% 2,57% 14,23% Reserva de Contingências,%,%,%,%,%,% Reserva de Contingências,%,%,%,%,%,% Simulação 3 27

52 ANEXO 23 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 HISTÓRICO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VALORES INFLACIONADOS COM ANO BASE 21 INPC 24 (A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 28 (E) Total da Despesa Administrativa ,79% 66,34% 51,27% 25,68% 14,26% 12,13% 5.1 Despesa com Pessoal e Encargos ,41% 91,28% 84,1% 64,2% 39,92% 13,76% Remuneração de Pessoal ,4% 52,81% 51,54% 64,69% 47,52% 15,82% Encargos ,8% 47,95% 39,74% 44,97% 31,8% 11,21% Benefícios ,9% 153,13% 148,17% 138,73% 89,86% 25,41% Despesas com Conselhos³ ,4%,48%,% 28,25% 13,6% 9,93% Estagiários ,8% 17,6% 9,4% 5,21% 7,88% 5,44% Outras Despesas com Pessoal ¹ ,15% M% 82,11%,%,%,% Reembolso Pessoal Cedido ,%,%,% 35,41% 5,87% 7,6% Programa Qualidade de Vida M% M% M% 77,56% 958,79% 214,12% Reserva das Despesas com Pessoal e Encargos 522,%,%,%,%,%,% Treinamento ,64% 89,2% 79,57% 4,95% 9,71% 3,38% Viagens e Estadias ,84% 12,51% 63,8% 98,81% 28,5% 26,1% 5.2 Despesa com Serviços de Terceiros ,35% 48,16% 19,82% 3,18% 12,2% 15,4% Tecnologia de Informação ,68% 48,92% 71,5% 14,37% 29,1% 5,6% Prestação de Serviços ,74% 53,8%,92% 26,48% 25,94% 1,47% Outros Serviços de TerceiroS ,61% 49,88% 24,13% 122,24%,4% 23,9% Reserva para Serviços de Terceiros,%,%,%,%,%,% 5.3 Despesas Gerais ,%,%,% M%,%,% Materiais ,6% 81,25% 82,6% 88,51% 87,72% 86,8% Serviços de Informações ,92% 67,34% 74,58%,% 76,8% 76,43% Aluguéis ,85% 299,77% 149,5% 163,97% 28,56% 161,61% Utilidades e Serviços M% M% 788,79% 812,3% M% M% Tributos ,86% 89,78% 92,6% 95,3% 94,86% 93,2% Outras Despesas Gerais ,53% 78,13% 69,78% 85,21% 83,32% 82,93% Custas Judiciais ,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Migração para o REB 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% GT Novo Plano ,% M% M% M%,%,% Eventos de Relações Públicas ,55% 56,23% 36,26% 453,16% M%,% Transportes ,% 6,92% 49,1% 75,8% 65,58% 75,52% Reserva Despesas Gerais 267,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Outras Despesas ,%,%,%,%,%,% Outras Despesas ,% 1,% 1,%,% 1,% 1,% Despesas com Depreciações e Amortizações ,14% M% M%,% M% M% 5.4 Depreciações ,9% 6,16% 6,81% 6,38% 62,19% 61,6% Amortizações ,15% 68,69% 73,76% 12,24% 19,11% 219,28% 5.5 Reserva de Contingências 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Reserva de Contingências,%,%,%,%,%,% R$ Mil REFORM. 29 (F) G/A G/B G/C G/D G/E G/F 21 (G) 28

53 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% PESSOAL E ENCARGOS ,75% CONSELHEIROS ,35% REMUNERACAO ,41% ENCARGOS CONSELHEIROS ,% DIRIGENTES ,4% PESSOAL CEDIDO ,3% REEMBOLSO SALÁRIO ,47% REEMBOLSO ENCARGOS ,69% REEMBOLSO BENEFICIOS ,% AUXÍLIO MORADIA PESSOAL PROPRIO ,6% REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,% SALÁRIO CONTRATUAL ,% HORAS EXTRAS MORADIA ABONO SALARIAL ADICIONAL DE TRANSFER NCIA GRATIFICACOES ENCARGOS ,6% FGTS ,% INSS ,% SALÁRIO ,% FERIAS PROVISAO ,33% BENEFICIOS ,33% PROGRAMA DE SAUDE AUXILIO CRECHE CONTRIBUICAO PATROCINADORA ,33% AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO ALIMENTACAO ,33% ASSIST NCIA MEDICA / ODONTOLOGICA ,33% AUXILIO MEDICAMENTOS AUXILIO DOENCA / ACIDENTE SEGUROS ,33% REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL RESCISAO SUPLEMENTAÇÃO INSUFICI NCIA SALDO RESCISAO AVISO PREVIO E INDENIZACOES PESSOAL PROPRIO ,38% REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,24% SALÁRIO CONTRATUAL ,72% HORAS EXTRAS ,49% MORADIA ,9% ABONO SALARIAL , ADICIONAL DE TRANSFER NCIA GRATIFICACOES ENCARGOS ,5% FGTS ,36% INSS ,22% SALÁRIO ,47% FERIAS PROVISAO ,78% BENEFICIOS ,1% PROGRAMA DE SAUDE ,71% AUXILIO CRECHE ,49% CONTRIBUICAO PATROCINADORA ,99% AUXILIO TRANSPORTE ,49% AUXILIO ALIMENTACAO ,9% ASSIST NCIA MEDICA / ODONTOLOGICA ,5% AUXILIO MEDICAMENTOS ,62% AUXILIO DOENCA / ACIDENTE SEGUROS ,84% (REFPEF)/ PEF 29

54 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL ,% RESCISAO ,22% SUPLEMENTAÇÃO INSUFICI NCIA SALDO RESCISAO AVISO PREVIO E INDENIZACOES ,22% PESSOAL CEDIDO ,16% REEMBOLSO SALÁRIO ,2% REEMBOLSO ENCARGOS ,69% REEMBOLSO BENEFICIOS ,3% ESTAGIARIOS ,23% AUXILIO BOLSA , AUXILIO ALIMENTACAO , AUXILIO TRANSPORTE , COMITÊ REEMBOLSO OUTRAS PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA ,% UNIFORMES RESERVA DE PESSOAL E ENCARGOS ,6% Promoção 8% sobre os cargos técnicos ,% Reserva Técnica ,% Substiuição de gestantes 3. 1,% Cotas (menores e portadores neces.) ,% Reserva de Despesas com aumento de quadro TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS ,% CURSOS E EVENTOS ,% CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO ,58% CURSOS ACADEMICOS ,% TREINAMENTOS CONSELHEIROS ,77% VIAGENS E ESTADIAS ,% CONSELHEIROS ,32% HOSPEDAGENS ,33% DIARIAS ,4% PASSAGENS ,45% TAXI COM DESTACAMENTO ,44% DIRIGENTES HOSPEDAGENS DIARIAS , PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL PROPRIO ,69% HOSPEDAGENS ,49% DIARIAS ,38% PASSAGENS ,48% TAXI COM DESTACAMENTO ,26% PESSOAL CEDIDO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO COMITÊS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO TREINAMENTOS ,33% HOSPEDAGENS ,33% DIARIAS ,33% (REFPEF)/ PEF 3

55 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% PASSAGENS ,33% TAXI COM DESTACAMENTO VIAGENS E ESTADIAS DE TERCEIROS ,96% HOSPEDAGENS ,94% Hospedagens de terceiros ,33% DIARIAS ,69% Diárias, Reembolsos e Taxi ,69% PASSAGENS ,64% Passagens de terceiros ,64% SERVICO DE TERCEIROS ,31% INFORMATICA ,91% MANUTENCAO DE SOFTWARE ,97% Manutenção do software PROJURID (GEJUR) ,21% Manutenção do Sistema Corporativo (SOFTTEK) ,29% Oracle (55 Licenças) ,75% Oracle Serviços Assistidos (GETIF) ,% Suporte Técnico HEPTA ,% Manutenção TechNet ,% Manutenção Firewall Aker ,26% Manutenção Risk Manager Módulo Security ,% Suporte Técnico Software LEGATTO ,2% Manutenção Antispam ISH ,% Orbis GEANI ,37% SAS Institute (COPEC) ,% Adequação do PGP Controle de Investimento Imobiliário ,33% PGP Neocom e Manutenção do Programa de Gestão Próativa ,4% Manutenção do sistema de controle de acesso ,33% Manutenção do Antivirus McAffe (PSN) ,% Manutenção de Software Gestão de Auditoria WebGovernance ,% Manutenção Proton IKHON ,% Manutenção do software de ponto eletrônico (MD SOLUÇÔES) GEAPE ,19% Manutenção Portal de Governança Corporativa (GEPAR) e Gerenciador de conteúdo (COSOC) ,% Manutenção do Software Bussines Object ,39% Manutenção CRM e BCM ,67% Manutenção Red Hat Linux ,% Quantum Axix Online GEOFI ,33% Serviço de extração de dados do sistema legado Incos ,% Manutenção dos canais WEB (KNOWTEC) ,97% Atualização do PL/SQL 5. 1,% ,% Atualização Software LEGATTO ,% MANUTENCAO DE HARDWARE ,18% Manutenção Equipamentos GED ,99% Manutenção de equipamentos de informática ,33% Redisul Manutenção do Switch ,8% Manutenção dos servidores (OBS: Servidores SUN estão em garantia) TELEPROCESSAMENTO ,97% Embratel (INTERNET+FASTNET+REMPAC) ,% Brasil Telecom Links (Links de Comunicação CEF) ,% RTM Acesso Global Link ,15% ADSL Representações ,5% Claro 3G internet móvel ,% Brasil Telecom LP e LD ,% Link de Contingência de internet BRT ,% SEGURANCA INSTITUCIONAL ,42 (REFPEF)/ PEF 31

56 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ,% Desenvolvimento do Planus ,% Serviços ETL Desenvolvimento de novas funcionalidades para a utilização da ferramenta, entre eles, cargas para o BI ,% corporativo PLANUS e o sistema de gestão atuarial ,% CONSULTORIA ATUARIAL Consultoria especializada em auditoria atuarial Atuarial Consultoria (GESEG) CONSULTORIA CONTABIL CONSULTORIA JURIDICA ,6% HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ,6% CLIPS CONSULTORIA ,% CONSULTORIA DE TRIBUTOS ,% Contração de assessoria na área de tributos ,% RECURSOS HUMANOS ,21% Pesquisa Sextante ,% Mercer Avaliação de desempenho ,% Pesquisa Avaliação das Áreas ,% Pesquisa de satisfação Avaliação de desempenho ,% Consultoria Recrutamento e Seleção Grupo Labor e SOMA Desenv ,87% GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ,% AUDITORIA CONTABIL ,% Auditoria Externa Independente (RSM Boucinhas e Campos) ,% AUDITORIA ATUARIAL/BENEFICIOS ,% OUTRAS ,91% SERVIÇO DE INFORMÇÃOES FINANCEIRA ,7% Desenvolvimento de modelos ALM IEAD ,33% Lopes Filho ,46% MS Consult ,9% SERVICOS GERAIS ,7% FUNCIONAL NORDESTE ,9% HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA ,27% ORSESP ,55% Auto Sourcering Reprografia (Copy Right Brasil) ,33% Pesquisa Quantitativa de Satisfação e Imagem ,% Revisão na base dos benefícios pagos ,% Ilustração da Revista da FUNCEF Márcio Baraldi ,33% Planner Trustee ,% Clipping eletrônico Interjornal ,88% Integração do GEDOC com outros sistemas ,% Elaboração de política de gestão de documentos eletrônicos, digitais e sigilosos) ,% Operacionalização do processo de eleição dos dirigentes COMPUVOX CENTRAL DE ATENDIMENTO MANUTENCAO, REPAROS E INSTALACOES ,99% Manutenção Parte Elétrica e ArCondicionado 12º e 13º ANDAR (FORMA) ,73% Manutenção do Arcondicionado do DATACENTER (Master) ,64% Manutenção Elétrica e hidráulica (TUMA Engemac) ,12% Layout ,15% Complemento do carpete do 13º andar ,% Lavagem do carpete/cadeiras ,% Pintura do forro ,% Pintura das paredes (recuperação e pintura) ,% Reforma dos Banheiros (troca dos vasos, serviços e aquisição) ,% Troca do sistema de controle de acesso (Sistema Biométrico) Readequação da climatização do 12º e 13º andar ,% (REFPEF)/ PEF 32

57 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% Elaboração do AsBuilt da FUNCEF (planta eletrica, hidráulica e física) ,% Compra e Recarga dos extintores (12º e 13º) ,% Manutenção das persianas ,% Manutenção de equipamentos (máquinas de café, geladeira, etc..) ,33% Manutenção de mobiliario ,33% Manutenção de veículos ,33% Sistema de Detecção de Incêndio 5. 1,% Manutenção do Nobreak 12º (EATON POWER) ,26% Manutenção do Nobreak 13º (EATON POWER) ,33% Manutenção do Nobreak (Agência Novo Plano) Protecline ,33% Philips Business Manutenção central telefonica ,23% Easytel Sistemas (mesa de operações e gravador digital) ,16% Manutenção de copiadoras NASTEC ,87% MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO ,9% Migração DM para o GEDOC ,% Identidade Digital e Assinatura Eletrônica GEDOC ,% Serviços de implantação do projeto GED GEJUR Serviços de implantação do projeto GED Corporativo ,% GUARDA E MANUTENCAO DE DOCUMENTOS ,31% Guarda e Manutenção de Documentos RECALL ,3% Arca armazenamento ,33% OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS ,94% Operadores de Micro GETIF ,94% TX ADMINISTRACAO AUXILIO ALIMENTACAO SERVICOS DO MERCADO IMOBILIARIO ADMINISTRAÇÃO CARTEIRA FINANC. HABITAC ,% Eloneth (Financiamento Habitacional) ,% CONSULTORIA PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS ,% Serviço especializado em Riscos Projeto A/ ,% Projeto Estratégico G ,% CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ,% Contração de serviços técnicos ,% Reserva para Serviços de Terceiros ,% Reserva para Serviços de Terceiros ,% DESPESAS GERAIS ,74% MATERIAL ,22% MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE ,28% Material de expediente, copa, impresso, informática e higiene ,94% Materiais Elétricos (Lâmpadas e outros) ,3% Água ,71% MATERIAL IMPRESSO ,32% Regulamento do NOVO PLANO ,% Cartilha NOVO PLANO ,% Recadastramenro de Assistidos ,% Cartilha do Planejamento Estratégico ,% Produção, impressão e envido de certificados ,9% Serviço de impressão dos demonstrativo de pagamento e rendimento ,% Serviço de grampeamento de guias de depósito judicial da folha de benefícios ,% Cartilha sobre a FUNCEF para os novos Pensionistas ,8% BENS DE PEQUENO VALOR ,12% Equipamentos ,9% Livros ,% Informática ,2% DESPESAS COM INFORMACOES ,52% DIVULGACAO E PUBLICIDADE ,41% Impressão da Revista ,5% (REFPEF)/ PEF 33

58 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% Impressão de etiquetas ,% Embalagem plástica ,29% Manuseio (Ensacamento + Etiquetagem) ,% Página em Quadrinhos ,% Diagramação e Editoração Gráfica Relatório Anual FUNCEF ,% Impressão do Relatório Relatório Anual FUNCEF ,% Material de Divulgação Campanha de Adesão ,% Kit's de Adesão Campanha de Adesão ,% Impressão de etiquetas Relatório Anual FUNCEF ,% Envelopes para postagem Relatório Anual FUNCEF ,% Manuseio (Ensacamento + Etiquetagem) Relatório Anual FUNCEF ,% Serviço Fotografico (6 saídas mensais) ,% Vídeos TV FUNCEF ,9% Divulgação do processo eleitoral ,% GEJUR Cartilha Informativa para os Prepostos ,% Assessoria de Imprensa (Oficina da Palavra) Assessoria de Comunicação ,94% GEPAR Manual de Governança Corporativa ,% PROJETO A/B: Material didático ,33% PROJETO A/B: Publicações ,33% Boletim Informativo das Participações Societárias Relevantes ,% Impressão de etiquetas para o processo eleitoral CTIS ,% ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA ,55% sky ,33% Revista Capital Aberto (DIRIN) ,% Jornais e Revistas (IOB inclusive) ,34% Revista conjuntura econômica (GEANI) Assinatura de Jornais e Revistas(GECOR) SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS ,52% Andima ,33% RTM ,43% ANBID ,16% Economática Módulo Valuation DCF ,5% Serasa ,23% Serasa PEP (DIPEC) ,16% Instalação de serviços adicionais da Agência Estado BroadCast ,33% Instalação de 6 pontos de software da empresa Indicações 4. 1,% Instalação de 2 pontos da Economática ,33% Agência Estado (manutenção dos atuais pontos) ,95% CONTRATOS VR INFORMAÇÕES ,33% CONTRATO INFOCONS (GEJUR) ,8% ALUGUEIS ,59% IMOVEIS ,9% Representação BA ,17% Representação CE ,% Representação PE ,% Representação RS ,5% Representação PR ,5% Representação PB ,19% Representação SC ,12% ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,88% Computadores ,33% Impressora ,33% Copiadora Outros Aluguéis ,35% Impressora XEROX Data Show ,33% ALUGUEL DE SOFTWARE ,% (REFPEF)/ PEF 34

59 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% Smart Investor (RP&R) ,% Certisign Certificadora Digital ,% Domínio FUNCEF (.com.org.net) ,% UTILIDADES E SERVICOS ,88% CONDOMINIO ,34% FUNCEF 12º e 13º andar ,6% Condominio sala de atendimento ,33% Condominio representação BA ,33% Condominio representação PB ,33% Condominio Representação SC ,12% ENERGIA ELETRICA ,49% Funcef 12º e 13º andar ,31% Energia Elétrica sala de atendimento ,33% Energia eletrica Representação SC ,33% Energia eletrica Representação PB ,33% Energia eletrica Representação BA ,33% SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES ,1% Postagem Revista da FUNCEF ,75% Postagem do Relatório Anual ,% Postagens dos Kit's de Adesão ,9% Postagens (cartas de emprestimos) ,33% Postagens diárias (cartas FUNCEF) ,33% Serviço postal dos demonstrativo de pagamento e redimento ,4% Norma Cardoso de Aguiar STATUS EXPRESS (Motoboy) ,33% Pontual Cargas ,36% Postagem Recadastramento Postagem certificado para inscritos novo plano Postagem do Novo Estatuto FUNCEF DESPESA COM TELEFONIA ,89% Telefonia Fixa das Representações ,33% 8 para o processo eleitoral EMBRATEL ,% Telefone fixo PABX ,% Telefone fixo ,21% Telefonia Móvel ,9% CUSTAS E CUSTOS PROCESSUAIS ,99% CUSTAS JUDICIAIS ,93% Custas Judiciais (GEJUR) ,93% CUSTOS PROCESSUAIS ,39% Custos Processuais (GEJUR) ,33% HONORARIOS PERICIAIS ,4% Honorários Periciais ,4% MULTAS E PENALIDADES TRANSPORTES ,95% CONDUCAO URBANA ,67% Brasília Rádio Táxi ,57% Radio Taxi Araguaia (REPRESENTAÇÃO GO) ,12% Radio Taxi Ceará (REPRESENTAÇÃO CE) ,12% Radio Taxi Elitte (REPRESENTAÇÃO BA) ,16% COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,8% Combustíveis e Lubrificantes ,8% CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS ,34% CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS ,34% IBGC ,% ANCEP ,% SINDAPP ,33% OISS ,% Fundação Dom Cabral CDSC ,% ABRAPP/ICSS ,21% Associação Brasileira de Recursos Humanos ,% EVENTOS ,53% (REFPEF)/ PEF 35

60 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% EVENTOS EXTERNOS ,15% Aniversário da FUNCEF ,% Simpósio de Aposentados e Pensionistas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,% Congresso Internacional dos Fundos de Pensão ,62% Festa de Fim de Ano ,% Concurso Cultural FUNCEF ,% EVENTOS INTERNOS ,58% Encontro de Planejamento Estratégico da DIBEN ,% ENDOMARKETING CAMPANHAS MOTIVACIONAIS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNCEF ,92% Planejamento Estratégico DIPAR ,% Eventos do Planejamento Estratégico DIPEC ,67% Vídeo Institucional (Planejametno Estratégico) ,% Planejamento Estratégico DIRIN ,% Eventos do Planejamento Estratégico DIPEC para ,% Dia Internacional da Mulher ,% Dia dos Pais ,% Festa Junina ,% Dia da Secretária ,% Dia das Crianças ,% Carnaval ,% Pedras Preciosas ,% Páscoa 9 9 9,% Dia das Mães ,% TRIBUTOS ,94% PIS/COFINS ,67% PIS e COFINS Previdencial ,43% PIS e COFINS Investimentos (prévia) ,33% IPTU/TLP E IPVA ,7% Funcef 12º e 13º andar e sala do 8 (IPTU) ,% Representação SC (IPTU/TLP) ,77% Representação BA (IPTU/TLP) ,% IPTU serviço de contigencia da GETIF IPVA ,% INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS ,87% INSS sobre Serviços Autônomos ,83% Taxa de Fisc. e controle da Previd. Comp. TAFIC Taxa de Fiscalização e controle da Previd. Comp. TAFIC REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO PREJUIZO NA VENDA REAVALIACAO NEGATIVA PREJUIZO C/ IMOBILIZADO AJUSTE DE IMPLANTACAO DE SISTEMA BAIXA DE SOFTWARE OUTRAS DESPESAS GERAIS ,92% DESPESAS BANCARIAS MULTAS E PENALIDADES SEGUROS PATRIMONIAIS ,7% Seguro Bora ,29% Seguro Doblô 3.4 1,% Seguro Zafira ,% CARTAO DE ACESSO FUNCEF ENCARGOS FINANCEIROS SEGURO PERDA/ROUBO REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES ,1% Legalizações Cartórios ,74% Encadernações ,% RNA Cópias Coloridas ,% OUTROS ,51% (REFPEF)/ PEF 36

61 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% Coffeebreaks ,51% RESERVA DE DESPESAS GERAIS ,% Reserva Despesas Gerais ,% DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ,65% DEPRECIACOES ,77% CONSTRUCOES ,53% INSTALACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,94% HARDWARE ,68% MOVEIS E UTENSILIOS ,94% VEICULOS ,33% AMORTIZACOES ,5% SOFTWARE ,5% MARCAS E PATENTES AMORTIZACAO DE PLANO AMORTIZACAO DE PLANO OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 8 Dispêndio de Capital ,24% 8.1 Imobilizado ,26% Máquinas e Equipamentos ,% Máquina fotográfica Nikon D mm, cartão de memória de 4GB, flash original ,% Equipamentos para estruturação SUDOC ,% Aquisições de monitores TV ,% Aquisição de 6 (seis) relógios de ponto, para atendimento da legislação ,% Hardware (Computadores e Periféricos) ,% Aquisição de 2 Microcomputadores ,% Aprimoramento do Atendimento FUNCEF, com 5 máquinas (computadores) ,% Impressora a laser imprime no formato A3 1 unidade ,% Computador MAC PRÓ 2 unidades ,% Aquisição de impressora 4 4 4,% Aquisição de impressora 4 4 4,% Aquisição de infraestrutura para solução PGP DIPAR ,% Aquisição de infraestrutura para solução MAPS Custodiante BRADESCO ,% Móveis e Utensílios Móveis e Utensílios Veículos Veículos (Imobilizado) Instalações Instalações (Imobilizado) Outras Imobilizações Outros Imobilizações Bens Imóveis Bens Imóveis 8.2 Diferido ,7% Software ,7% Aquisição ,23% Software Automatização da Gestão de Riscos Corporativos PROJETO DE RISCO CORPORATIVO ,% Software de Estatística PROJETO DE RISCO CORPORATIVO ,% Atualização de Licenças Microsoft ,% Aquisição de licença SAS ,% Módulo de Marketing parte integrante da ferramenta CRM ,% TV FUNCEF via streaming ,% Aquisição de 3 licenças para uso do software IDEA ,% (REFPEF)/ PEF 37

62 ANEXO 24 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 GESTÃO ADMINISTRATIVA COD DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PEF 21 REFORMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54% Acompanhamento e controle VGV segmento alienação ,% Ferramenta para efetuar testes nas funcionalidades do sistema corporativo e nos softwares desenvolvidos internamente, visando ,% a qualidade dos serviços Aquisição de licenças BO/BI Desenvolvimento de funcionalidades para tomada de decisão ,% Portal DIPAR com gerenciador de conteúdo internet e intranet ,% Gestão de identidade Software para prover a fundação de autenticação única ,% Licença de uso (ampliação) Microsoft ,% Aquisição de software Web Governance ,% Software específico para atender a área de investimentos ,57% Desenvolvimento ,% Desenvolvimento de novos módulos no PLANUS ,% Desenvolvimento do módulo atuarial ,% Desenvolvimento da camada de comunicação entre Programa PAR com o Sistema Corporativo PLANUS ,% (REFPEF)/ PEF 38

63 ANEXO 25 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos ( ) Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Fundos de Investimentos ( ) Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa

64 ANEXO 25 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Participações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos (11.233) (11.233) Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação 4

65 ANEXO 25 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis (35.992) (35.992) Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio (6.527) (6.527) Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas

66 ANEXO 25 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Rendas de Participações Shopping Center Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro ( ) Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas ( ) ( ) Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito

67 ANEXO 26 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos ( ) Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Fundos de Investimentos ( ) Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado 43

68 ANEXO 26 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes (18.46) (18.46) Variação Positiva Variação Negativa Participações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos (1.34) (1.34) Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros 44

69 ANEXO 26 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis (4.179) (4.179) Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio (758) (758) Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Rendas de Participações Shopping Center

70 ANEXO 26 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro ( ) Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas ( ) ( ) Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito

71 ANEXO 27 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos ( ) Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Fundos de Investimentos ( ) Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado 47

72 ANEXO 27 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes (153.75) (153.75) Variação Positiva Variação Negativa Participações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos (9.656) (9.656) Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros 48

73 ANEXO 27 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis (3.939) (3.939) Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio (5.611) (5.611) Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Rendas de Participações Shopping Center

74 ANEXO 27 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro ( ) Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas (174.75) (174.75) Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito

75 ANEXO 28 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Fundos de Investimento ( ) Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado (233) (1.95) Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa (177) (1.445) Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado 51

76 ANEXO 28 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes (3.128) (3.128) Variação Positiva Variação Negativa Participações (13.346) Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado (6.949) Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos (166) (166) Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros 52

77 ANEXO 28 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis (533) (533) Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio (97) (97) Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Rendas de Participações Shopping Center

78 ANEXO 28 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS REB Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro (16.163) Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito

79 ANEXO 29 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos ( ) Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas ( ) ( ) Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Fundos de Investimentos ( ) Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa Variação Positiva Variação Negativa Ações ( ) Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado 55

80 ANEXO 29 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes (1.343) (1.343) Variação Positiva Variação Negativa Participações (7.278) Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos (17) (17) Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros 56

81 ANEXO 29 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis (342) (342) Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio (62) (62) Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Rendas de Participações Shopping Center

82 ANEXO 29 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS NOVO PLANO Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro (12.385) Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito

83 Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 5 Resultado Líquido dos Investimentos Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Variação Positiva Variação Negativa Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Sociedades Limitadas Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa Patrocinadores Variação Positiva Variação Negativa Ações Variação Positiva Variação Negativa Instituições Financeiras Variação Positiva Variação Negativa Companhias Abertas Variação Positiva Variação Negativa Companhias Fechadas Variação Positiva Variação Negativa Sociedades de Propósito Específico Variação Positiva Variação Negativa Empréstimos de Ações Variação Positiva Variação Negativa Outros Emissores Variação Positiva Variação Negativa ANEXO 29a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Fundos de Investimentos Curto Prazo Variação Positiva Variação Negativa Referenciado Variação Positiva Variação Negativa Renda Fixa Variação Positiva Variação Negativa Ações Variação Positiva Variação Negativa Índice de Mercado 59

84 ANEXO 29a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Direitos Creditórios Variação Positiva Variação Negativa Empresas Emergentes Variação Positiva Variação Negativa Participações Variação Positiva Variação Negativa Imobiliário Variação Positiva Variação Negativa Outros Variação Positiva Variação Negativa Multimercado Variação Positiva Variação Negativa Derivativos Variação Positiva Variação Negativa Investimentos Imobiliários Terrenos Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Honorários Profissionais Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Imóveis em Construção Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Honorários Profissionais Condomínio Consultoria Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Desenvolvimento Correção Monetária Reavaliação Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros 6

85 ANEXO 29a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Atualização de Correção Monetária Reversão de Prov. p/ Perda Outras Receitas Despesa com Desenvolvimento Outras Despesas Aluguéis e Renda Uso Próprio Reavaliação Positiva Aluguéis Outras Receitas Honorários Profissionais Depreciação Outras Despesas Locadas a Patrocinador(es) Correção Monetária Reavaliação Positiva Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Locadas a Terceiros Correção Monetária Reavaliação Positiva Lucro na Venda Aluguéis Atualização de Juros Atualização de Correção Monetária Multas Reversão de Prov. P/ Perda Outras Receitas Prejuízo na Venda Reavaliação Negativa Impostos e Taxas Vigilância Publicidade / Propaganda Água, Luz e Força Honorários Profissionais Reparos Adapt. Const. Imóveis Custas Judiciais Seguros Corretagens s/ Locação Gastos com Vendas Condomínio Consuloria Taxa de Administração Depreciação Provisão para Perda IPTU Outras Despesas Rendas de Participações Shopping Center 61

86 ANEXO 29a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Código Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Variação Positiva Variação Negativa Complexo Hoteleiro Variação Positiva Variação Negativa Alienações de Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uuso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shoping Center Complexo Hoteleiro Reversão de Provisão para Perda Outras Receitas Terrenos Imóveis em Construção Edificações p/ Uso Próprio Edificações p/ Patrocinadores Edificações p/ Renda Shopping Center Complexo Hoteleiro Provisão para Perdas Outras Despesas Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Seguro Funcef Financiamento Imobiliário Juros Atualização Monetária Outras Receitas Provisão para Perdas Descontos Outras Despesas Outros Investimentos Outros Investimentos Variações Positivas Variações Negativas Relacionado com o Disponível Variações Positivas Variações Negativas Constituições/Reversões de Contingências Ações Judiciais Contingências Contratuais Constituições/Reversões de Fundos Fundo Garantidor de Quitação de Crédito 62

87 ANEXO 3 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE CONSOLIDADA FUNCEF Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,9% 1,39% 2,5% 1,11% 3,64% 1,5% 4,73%,87% 5,64%,8% 6,48%,98% 7,53%,96% 8,56%,77% 9,4%,76% 1,23%,85% 11,16%,91% 12,17% Créditos Privados e Depósitos 1,18% 1,52% 2,72% 1,24% 3,99% 1,26% 5,3% 1,18% 6,54% 1,14% 7,75% 1,13% 8,96% 1,13% 1,19% 1,3% 11,33% 1,1% 12,45% 1,9% 13,68% 1,12% 14,96% Ações 5,2% 1,2% 4,4% 4,77%,53% 1,33% 1,87% 1,13% 3,2% 1,32% 4,38% 1,6% 5,48% 1,24% 6,79% 1,5% 7,91% 1,22% 9,22% 1,9% 11,3%,97% 12,38% Fundos de Investimentos,36%,45%,8% 2,1% 2,19%,94% 3,15%,6% 3,77%,73% 4,53%,61% 5,16%,61% 5,81%,81% 6,66%,58% 7,28%,84% 8,18% 7,98% 16,81% Derivativos 1,36% 1,95% 3,33% 2,3% 5,42% 1,82% 7,34%,97% 8,38%,98% 9,44%,99% 1,52%,97% 11,6%,97% 12,68%,98% 13,78%,98% 14,9%,98% 16,3% Investimentos Imobiliários,53%,43%,97%,52% 1,49%,49% 1,99%,5% 2,49%,48% 2,99%,51% 3,51%,51% 4,4%,53% 4,59%,57% 5,19%,57% 5,79% 11,61% 18,7% Empréstimos e Financiamentos 1,11% 1,1% 2,13% 1,1% 3,15% 1,6% 4,24% 1,8% 5,37% 1,7% 6,5% 1,3% 7,6% 1,9% 8,77% 1,12% 9,99% 1,9% 11,19% 1,13% 12,44% 1,13% 13,7% Outros Investimentos,8% 1,27% 2,8%,8% 2,9%,87% 3,79%,83% 4,65%,75% 5,43%,85% 6,33%,86% 7,25%,73% 8,3%,72% 8,81%,83% 9,71%,84% 1,64% Rentabilidade Total,9%,93%,84% 1,83% 2,69% 1,2% 3,73%,79% 4,55%,83% 5,43%,83% 6,3%,84% 7,2%,83% 8,8%,76% 8,9%,97% 9,96% 4,32% 14,71% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial) 1,42%,22% 1,66% 1,4%,62%,22%,4%,4%,37%,12%,25%,1%,23%,1%,23%,15%,7%,9%,3%,19%,24% 3,51% 4,1% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,24%,24%,%,32%,33%,25%,59%,11%,72%,8%,8%,17%,99%,13% 1,14%,1% 1,25%,9% 1,35%,7% 1,44%,11% 1,57% Créditos Privados e Depósitos,15%,37%,22%,45%,68%,46% 1,16%,42% 1,62%,42% 2,7%,31% 2,42%,3% 2,77%,35% 3,18%,34% 3,58%,31% 3,95%,32% 4,35% Ações 6,35%,13% 6,54% 3,98% 2,78%,53% 2,27%,37% 1,9%,6% 1,29%,24% 1,5%,41%,63%,37%,24%,55%,35% 1,12% 1,57%,17% 1,77% Fundos de Investimentos 1,69%,7% 2,41% 1,3% 1,13%,15%,98%,15% 1,15%,1% 1,15%,21% 1,37%,22% 1,62%,13% 1,49%,9% 1,59%,6% 1,54% 7,17% 6,2% Derivativos,3%,8%,83% 1,23% 2,11% 1,2% 3,2%,22% 3,46%,26% 3,77%,17% 3,99%,14% 4,18%,29% 4,53%,31% 4,91%,2% 5,18%,18% 5,42% Investimentos Imobiliários,8%,72% 1,53%,28% 1,82%,31% 2,15%,26% 2,43%,24% 2,69%,3% 3,2%,32% 3,38%,15% 3,56%,1% 3,68%,21% 3,93% 1,8% 7,47% Empréstimos e Financiamentos,22%,14%,37%,21%,16%,26%,11%,32%,45%,36%,83%,22% 1,6%,26% 1,35%,44% 1,84%,42% 2,31%,34% 2,71%,32% 3,1% Outros Investimentos,53%,12%,42%,1%,41%,7%,35%,7%,27%,3%,24%,4%,2%,3%,17%,5%,11%,5%,6%,4%,1%,4%,3% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 14,71% 1,61% Em relação ao Referencial 138,7% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9%, ,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as 4,24% premissas a rentabilidade da Fundação será de 4,1 p.p. superior ao referencial 4,1% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 43,76% 63

88 ANEXO 31 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REG/REPLAN NÃO SALDADO Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,14% 1,41% 2,58% 1,11% 3,72% 1,5% 4,81%,87% 5,73%,8% 6,57%,99% 7,63%,96% 8,66%,78% 9,5%,76% 1,34%,86% 11,28%,91% 12,3% Créditos Privados e Depósitos 1,18% 1,5% 2,7% 1,24% 3,98% 1,25% 5,28% 1,18% 6,52% 1,14% 7,73% 1,12% 8,94% 1,13% 1,17% 1,2% 11,3% 1,1% 12,42% 1,8% 13,64% 1,12% 14,92% Ações 5,1%,98% 4,8% 4,58%,31% 1,3% 1,61% 1,9% 2,72% 1,29% 4,5% 1,2% 5,1% 1,21% 6,38% 1,1% 7,45% 1,19% 8,73% 1,92% 1,82%,93% 11,86% Fundos de Investimentos,23%,45%,22% 1,91% 2,13%,91% 3,6%,61% 3,69%,73% 4,45%,63% 5,1%,62% 5,76%,81% 6,62%,59% 7,25%,82% 8,14% 7,2% 15,92% Derivativos 1,36% 1,95% 3,33% 2,3% 5,42% 1,82% 7,34%,97% 8,38%,98% 9,44%,99% 1,52%,97% 11,6%,97% 12,68%,98% 13,78%,98% 14,9%,98% 16,3% Investimentos Imobiliários,53%,43%,97%,52% 1,49%,49% 1,99%,5% 2,49%,48% 2,99%,51% 3,52%,51% 4,4%,53% 4,59%,57% 5,2%,57% 5,8% 11,62% 18,1% Empréstimos e Financiamentos 1,19% 1,2% 2,22% 1,% 3,24% 1,9% 4,36% 1,14% 5,55% 1,9% 6,7% 1,1% 7,88% 1,16% 9,13% 1,2% 1,44% 1,19% 11,76% 1,19% 13,9% 1,25% 14,5% Outros Investimentos,87% 1,27% 2,15%,8% 2,97%,87% 3,86%,83% 4,72%,75% 5,51%,85% 6,4%,86% 7,32%,73% 8,11%,72% 8,89%,83% 9,79%,84% 1,71% Rentabilidade Total,4%,9%,94% 1,75% 2,71%,99% 3,72%,78% 4,53%,82% 5,39%,82% 6,25%,83% 7,13%,82% 8,1%,75% 8,81%,96% 9,86% 4,33% 14,62% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial) 1,29%,25% 1,55%,95%,6%,19%,41%,2%,39%,1%,29%,%,28%,1%,29%,14%,14%,8%,6%,18%,13% 3,53% 4,1% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,19%,26%,8%,32%,41%,26%,68%,12%,81%,8%,9%,18% 1,9%,13% 1,24%,1% 1,35%,9% 1,46%,8% 1,56%,11% 1,69% Créditos Privados e Depósitos,15%,35%,21%,45%,67%,46% 1,15%,42% 1,6%,42% 2,6%,31% 2,41%,3% 2,75%,35% 3,15%,34% 3,55%,3% 3,92%,32% 4,31% Ações 6,34%,17% 6,58% 3,78% 3,%,5% 2,52%,33% 2,2%,58% 1,63%,2% 1,43%,38% 1,4%,33%,7%,52%,14% 1,14% 1,1%,13% 1,25% Fundos de Investimentos 1,56%,7% 2,28% 1,11% 1,18%,11% 1,7%,15% 1,23%,2% 1,23%,19% 1,43%,21% 1,66%,14% 1,53%,7% 1,62%,4% 1,59% 6,39% 5,31% Derivativos,3%,8%,83% 1,23% 2,11% 1,2% 3,2%,22% 3,46%,26% 3,77%,17% 3,99%,14% 4,18%,29% 4,53%,31% 4,91%,2% 5,18%,18% 5,42% Investimentos Imobiliários,8%,72% 1,53%,28% 1,82%,31% 2,15%,26% 2,43%,24% 2,69%,3% 3,2%,32% 3,38%,15% 3,56%,9% 3,68%,21% 3,93% 1,82% 7,49% Empréstimos e Financiamentos,14%,13%,27%,2%,7%,29%,23%,38%,63%,37% 1,2%,29% 1,34%,33% 1,71%,52% 2,29%,52% 2,88%,41% 3,36%,44% 3,89% Outros Investimentos,46%,12%,35%,1%,35%,7%,28%,7%,2%,3%,17%,4%,13%,3%,1%,5%,4%,5%,2%,4%,6%,4%,1% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 14,62% 1,61% Em relação ao Referencial 137,82% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9% 4,1% 36,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as 4,24% premissas a rentabilidade da Fundação será de 4,1 p.p. superior ao referencial 4,1% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 43,76% 64

89 ANEXO 32 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REG/REPLAN SALDADO Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,9% 1,37% 2,48% 1,12% 3,63% 1,6% 4,72%,86% 5,63%,79% 6,46%,99% 7,51%,96% 8,54%,77% 9,38%,76% 1,21%,85% 11,14%,91% 12,15% Créditos Privados e Depósitos 1,18% 1,53% 2,72% 1,24% 4,% 1,26% 5,31% 1,18% 6,55% 1,14% 7,76% 1,12% 8,97% 1,13% 1,21% 1,3% 11,34% 1,1% 12,46% 1,9% 13,69% 1,12% 14,97% Ações 5,1% 1,% 4,7% 4,65%,4% 1,31% 1,71% 1,1% 2,84% 1,31% 4,18% 1,3% 5,26% 1,22% 6,54% 1,2% 7,64% 1,2% 8,93% 1,91% 11,1%,95% 12,7% Fundos de Investimentos,38%,43%,5% 2,9% 2,14%,95% 3,11%,57% 3,7%,71% 4,43%,57% 5,3%,57% 5,63%,79% 6,47%,55% 7,5%,83% 7,94% 8,78% 17,42% Derivativos 1,36% 1,95% 3,33% 2,3% 5,42% 1,82% 7,34%,97% 8,38%,98% 9,44%,99% 1,52%,97% 11,6%,97% 12,68%,98% 13,78%,98% 14,9%,98% 16,3% Investimentos Imobiliários,53%,43%,97%,52% 1,49%,49% 1,99%,5% 2,49%,48% 2,99%,51% 3,51%,51% 4,4%,53% 4,59%,57% 5,19%,57% 5,79% 11,6% 18,7% Empréstimos e Financiamentos 1,13% 1,2% 2,16% 1,2% 3,2% 1,8% 4,31% 1,1% 5,45% 1,1% 6,61% 1,4% 7,72% 1,11% 8,91% 1,13% 1,15% 1,8% 11,33% 1,12% 12,59% 1,11% 13,84% Outros Investimentos,79% 1,27% 2,7%,8% 2,89%,87% 3,78%,83% 4,64%,75% 5,43%,85% 6,32%,86% 7,24%,73% 8,3%,72% 8,81%,83% 9,7%,84% 1,63% Rentabilidade Total,1%,91%,81% 1,82% 2,64% 1,2% 3,69%,78% 4,5%,82% 5,36%,82% 6,22%,83% 7,1%,82% 7,97%,75% 8,78%,97% 9,84% 4,55% 14,84% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial) 1,44%,24% 1,69% 1,3%,67%,22%,45%,2%,42%,11%,32%,%,32%,%,32%,14%,18%,8%,9%,19%,11% 3,75% 4,23% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,24%,22%,2%,33%,32%,26%,59%,11%,71%,8%,79%,17%,98%,12% 1,12%,1% 1,23%,9% 1,33%,6% 1,41%,1% 1,54% Créditos Privados e Depósitos,15%,37%,23%,45%,69%,46% 1,17%,42% 1,63%,42% 2,9%,31% 2,44%,3% 2,78%,35% 3,19%,34% 3,59%,31% 3,96%,32% 4,36% Ações 6,34%,15% 6,56% 3,86% 2,91%,51% 2,42%,35% 2,8%,59% 1,49%,22% 1,28%,39%,88%,35%,51%,53%,6% 1,13% 1,29%,15% 1,46% Fundos de Investimentos 1,71%,72% 2,45% 1,29% 1,17%,15% 1,3%,18% 1,22%,1% 1,24%,24% 1,5%,26% 1,79%,12% 1,68%,12% 1,82%,5% 1,78% 7,97% 6,81% Derivativos,3%,8%,83% 1,23% 2,11% 1,2% 3,2%,22% 3,46%,26% 3,77%,17% 3,99%,14% 4,18%,29% 4,53%,31% 4,91%,2% 5,18%,18% 5,42% Investimentos Imobiliários,8%,72% 1,53%,28% 1,82%,31% 2,15%,26% 2,43%,24% 2,69%,3% 3,2%,32% 3,38%,15% 3,56%,1% 3,68%,21% 3,93% 1,8% 7,46% Empréstimos e Financiamentos,2%,13%,34%,22%,11%,28%,17%,35%,53%,38%,94%,22% 1,18%,28% 1,49%,46% 2,%,41% 2,46%,34% 2,86%,31% 3,23% Outros Investimentos,54%,12%,43%,1%,42%,7%,36%,7%,28%,3%,25%,4%,21%,3%,18%,5%,12%,5%,7%,4%,2%,4%,2% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 14,84% 1,61% Em relação ao Referencial 139,93% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9% 4,23% 36,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as premissas a rentabilidade da Fundação será de 4,23 p.p. superior ao referencial 4,24% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 4,23% 43,76% 65

90 ANEXO 33 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE REB Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,14% 1,84% 3,1% 1,14% 4,19% 1,6% 5,29%,87% 6,2%,8% 7,5%,93% 8,5%,94% 9,6%,78% 9,91%,74% 1,73%,84% 11,66%,9% 12,66% Créditos Privados e Depósitos 1,17% 1,48% 2,67% 1,19% 3,9% 1,21% 5,15% 1,15% 6,36% 1,1% 7,53% 1,12% 8,74% 1,13% 9,96% 1,2% 11,9% 1,1% 12,2% 1,8% 13,42% 1,12% 14,69% Ações 4,98%,98% 4,5% 4,57%,33% 1,3% 1,63% 1,9% 2,74% 1,29% 4,6% 1,1% 5,12% 1,21% 6,39% 1,1% 7,46% 1,19% 8,74% 1,92% 1,83%,93% 11,87% Fundos de Investimentos 1,1%,57%,54% 3,42% 2,86% 1,11% 3,99%,78% 4,8%,93% 5,77%,75% 6,57%,75% 7,36% 1,% 8,44%,72% 9,22%,95% 1,26% 7,35% 18,37% Derivativos 1,36% 1,95% 3,33% 2,3% 5,42% 1,82% 7,34%,97% 8,38%,98% 9,44%,99% 1,52%,97% 11,6%,97% 12,68%,98% 13,78%,98% 14,9%,98% 16,3% Investimentos Imobiliários,53%,43%,97%,52% 1,49%,49% 1,99%,5% 2,49%,48% 2,99%,51% 3,51%,51% 4,4%,53% 4,59%,57% 5,19%,57% 5,79% 11,61% 18,7% Empréstimos e Financiamentos 1,25% 1,4% 2,3% 1,% 3,33% 1,% 4,36%,98% 5,39%,93% 6,37%,94% 7,36%,94% 8,37%,96% 9,41% 1,2% 1,53% 1,3% 11,67% 1,9% 12,89% Outros Investimentos,84% 1,27% 2,12%,8% 2,94%,87% 3,83%,83% 4,69%,75% 5,48%,85% 6,38%,86% 7,3%,73% 8,8%,72% 8,86%,83% 9,76%,84% 1,68% Rentabilidade Total,4% 1,23% 1,27% 2,1% 3,31% 1,7% 4,41%,87% 5,32%,89% 6,26%,88% 7,19%,9% 8,15%,89% 9,11%,82% 1,1%,99% 11,9% 3,32% 14,78% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial) 1,29%,8% 1,22% 1,22%,%,27%,28%,12%,4%,17%,59%,6%,66%,6%,73%,21%,96%,15% 1,13%,2% 1,37% 2,52% 4,17% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,19%,69%,51%,35%,87%,26% 1,16%,11% 1,28%,8% 1,37%,12% 1,51%,11% 1,64%,1% 1,76%,7% 1,85%,6% 1,94%,1% 2,6% Créditos Privados e Depósitos,16%,33%,18%,4%,58%,41% 1,2%,39% 1,44%,39% 1,86%,31% 2,2%,3% 2,54%,34% 2,94%,34% 3,33%,3% 3,69%,32% 4,8% Ações 6,31%,17% 6,55% 3,77% 2,98%,5% 2,5%,33% 2,18%,57% 1,61%,2% 1,41%,38% 1,3%,33%,68%,52%,13% 1,14% 1,11%,13% 1,26% Fundos de Investimentos 2,44%,58% 3,4% 2,62%,45%,31%,14%,2%,12%,21%,1%,6%,3%,9%,6%,33%,29%,6%,35%,17%,54% 6,55% 7,77% Derivativos,3%,8%,83% 1,23% 2,11% 1,2% 3,2%,22% 3,46%,26% 3,77%,17% 3,99%,14% 4,18%,29% 4,53%,31% 4,91%,2% 5,18%,18% 5,42% Investimentos Imobiliários,8%,72% 1,53%,28% 1,82%,31% 2,15%,26% 2,43%,24% 2,69%,3% 3,2%,32% 3,38%,15% 3,56%,1% 3,68%,21% 3,93% 1,81% 7,47% Empréstimos e Financiamentos,8%,11%,19%,21%,2%,2%,23%,23%,47%,21%,69%,12%,83%,1%,95%,29% 1,26%,35% 1,66%,25% 1,95%,28% 2,28% Outros Investimentos,49%,12%,37%,1%,37%,7%,3%,7%,23%,3%,19%,4%,16%,3%,12%,5%,7%,5%,1%,4%,4%,4%,8% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 14,78% 1,61% Em relação ao Referencial 139,35% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9% 4,17% 36,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as premissas a rentabilidade da Fundação será de 4,17 p.p. superior ao referencial 4,24% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 4,17% 43,76% 66

91 ANEXO 34 RE GECOP 6/1 PROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE NOVO PLANO Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,7% 1,47% 2,55%,93% 3,5%,94% 4,48%,96% 5,48%,84% 6,36%,95% 7,37% 1,3% 8,47%,8% 9,34%,78% 1,19%,91% 11,19%,97% 12,26% Créditos Privados e Depósitos 1,13% 1,54% 2,68% 1,22% 3,93% 1,25% 5,23% 1,2% 6,49% 1,15% 7,72% 1,15% 8,96% 1,16% 1,22% 1,5% 11,38% 1,4% 12,53% 1,12% 13,79% 1,15% 15,1% Ações 5,1% 1,58% 3,6% 7,35% 3,49% 1,73% 5,28% 1,66% 7,3% 1,66% 8,81% 1,59% 1,54% 1,59% 12,3% 1,54% 14,3% 1,54% 15,79% 1,62% 17,67% 1,46% 19,38% Fundos de Investimentos,48%,73%,24% 2,55% 2,8%,96% 3,78%,93% 4,75%,97% 5,76%,99% 6,8%,98% 7,85%,97% 8,9%,9% 9,88%,91% 1,87% 1,47% 12,5% Derivativos 1,36% 1,95% 3,33% 2,3% 5,42% 1,82% 7,34%,97% 8,38%,98% 9,44%,99% 1,52%,97% 11,6%,97% 12,68%,98% 13,78%,98% 14,9%,98% 16,3% Investimentos Imobiliários,52%,43%,96%,52% 1,48%,49% 1,98%,5% 2,49%,48% 2,98%,51% 3,51%,51% 4,4%,53% 4,59%,58% 5,2%,58% 5,8% 11,68% 18,16% Empréstimos e Financiamentos,87%,92% 1,8%,95% 2,77%,96% 3,76%,97% 4,77% 1,% 5,81% 1,1% 6,88% 1,5% 8,% 1,9% 9,18% 1,12% 1,4% 1,15% 11,67% 1,18% 12,99% Outros Investimentos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Rentabilidade Total,4% 1,14% 1,1% 2,24% 3,36% 1,4% 4,44% 1,3% 5,51% 1,% 6,56% 1,4% 7,67% 1,7% 8,82%,98% 9,89%,95% 1,93% 1,% 12,4% 1,41% 13,62% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial) 1,37%,1% 1,4% 1,44%,5%,24%,3%,27%,59%,28%,89%,23% 1,14%,23% 1,4%,31% 1,74%,28% 2,6%,22% 2,32%,6% 3,1% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,27%,31%,5%,14%,19%,15%,34%,2%,56%,12%,68%,14%,83%,2% 1,5%,12% 1,19%,11% 1,31%,13% 1,46%,16% 1,66% Créditos Privados e Depósitos,2%,39%,19%,42%,62%,45% 1,1%,44% 1,57%,43% 2,4%,34% 2,42%,33% 2,8%,37% 3,23%,37% 3,66%,33% 4,6%,35% 4,49% Ações 6,43%,43% 6,9% 6,56%,18%,93% 1,14%,91% 2,11%,94% 3,13%,78% 4,%,76% 4,88%,86% 5,88%,87% 6,91%,84% 7,94%,66% 8,78% Fundos de Investimentos 1,81%,42% 2,26% 1,76%,51%,16%,35%,17%,17%,25%,8%,18%,27%,15%,43%,29%,75%,23% 1,%,12% 1,15%,67% 1,9% Derivativos,3%,8%,83% 1,23% 2,11% 1,2% 3,2%,22% 3,46%,26% 3,77%,17% 3,99%,14% 4,18%,29% 4,53%,31% 4,91%,2% 5,18%,18% 5,42% Investimentos Imobiliários,81%,72% 1,54%,28% 1,83%,31% 2,16%,26% 2,43%,23% 2,69%,3% 3,2%,32% 3,38%,15% 3,56%,9% 3,68%,21% 3,92% 1,88% 7,55% Empréstimos e Financiamentos,46%,23%,69%,16%,54%,17%,37%,21%,15%,28%,14%,2%,35%,22%,58%,41% 1,3%,45% 1,53%,37% 1,95%,38% 2,39% Outros Investimentos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 13,62% 1,61% Em relação ao Referencial 128,38% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9% 3,1% 36,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as 4,24% premissas a rentabilidade da Fundação será de 3,1 p.p. superior ao referencial 3,1% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 43,76% 67

92 ANEXO 34a RE GECOP 6/1 PROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS PROJEÇÃO DE RESULTADO E DE RENTABILIDADE PGA Utilizouse nas projeções as perspectivas mensais do cenário enviado em 11/3/21 R$ Mil Carteiras / Saldos Líquidos ¹ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos Ações Fundos de Investimentos Derivativos Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Outros Investimentos Total das Carteiras (Ativo Passivo), ou seja, já sensibilizados pelos ajustes contábeis (provisões para perdas, provisões de IOF e a receber). Carteira / Rentabilidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Créditos Privados e Depósitos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Ações,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Fundos de Investimentos,69%,61% 1,3%,79% 2,1%,73% 2,84%,76% 3,62%,8% 4,45%,88% 5,37%,88% 6,3%,84% 7,19%,8% 8,5%,8% 8,91%,92% 9,92% Derivativos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Investimentos Imobiliários,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Empréstimos e Financiamentos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Outros Investimentos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Rentabilidade Total,69%,61% 1,3%,79% 2,1%,73% 2,84%,76% 3,62%,8% 4,45%,88% 5,37%,88% 6,3%,84% 7,19%,8% 8,5%,8% 8,91%,92% 9,92% Referencial de Rentabilidade (INPC + 5,5% a.a) 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Desvio (Rentabilidade Referencial),65%,54% 1,2%,% 1,21%,7% 1,3%,1% 1,3%,8% 1,22%,7% 1,16%,5% 1,12%,16%,96%,13%,82%,2%,81%,12%,69% Rentabilidade X Meta Atuarial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mês mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum mês acum Títulos Públicos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Créditos Privados e Depósitos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Ações 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Fundos de Investimentos,65%,54% 1,2%,% 1,21%,7% 1,3%,1% 1,3%,8% 1,22%,7% 1,16%,5% 1,12%,16%,96%,13%,82%,2%,81%,12%,69% Derivativos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Investimentos Imobiliários 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Empréstimos e Financiamentos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Outros Investimentos 1,33% 1,15% 2,5%,79% 3,31%,8% 4,13%,75% 4,92%,72% 5,67%,81% 6,53%,83% 7,42%,68% 8,15%,67% 8,87%,78% 9,73%,8% 1,61% Rentabilidade Anual projetada Referencial Anual projetado 9,92% 1,61% Em relação ao Referencial 93,51% 1,69% PREMISSAS: Utilizase os saldos do Fluxo de Caixa projetado. OK 8,99% A rentabilidade é calculada individualmente para cada ativo. 25,94% A rentabilidade da carteira é a soma dos resultado de cada ativo. 41,67% 33,7% 34,9%,69% 36,69% 38,47% NOTA: Confirmandose as projeções para os indicadores de rentabilidade e obedecidas as 4,24% premissas a rentabilidade da Fundação será de,69 p.p. superior ao referencial,69% 42,% de rentabilidade projetado para o ano. 43,76% 68

93 ANEXO 35 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE CONSOLIDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos ,9% 1,9% ,39% 2,5% ,11% 3,64% ,5% 4,73% ,87% 5,64% ,8% 6,48% Títulos Públicos Federais ,9% 1,9% ,39% 2,5% ,11% 3,64% ,5% 4,73% ,87% 5,64% ,8% 6,48% Créditos Privados e Depósitos ,18% 1,18% ,52% 2,72% ,24% 3,99% ,26% 5,3% ,18% 6,54% ,14% 7,75% Instituições Financeiras ,7% 1,7% ,48% 2,57% ,8% 3,67% ,11% 4,83% ,99% 5,86% ,93% 6,84% Companhias Abertas ,22% 1,22% ,31% 2,54% ,14% 3,71% ,13% 4,88% ,5% 5,98% ,3% 7,7% Companhias Fechadas ,18% 1,18% ,97% 3,17% ,55% 4,77% ,61% 6,46% ,58% 8,14% ,51% 9,77% Patrocinador ,22% 1,22% ,63% 2,87% ,38% 4,29% ,34% 5,69% ,13% 6,89% ,11% 8,7% Ações ,2% 5,2% ,2% 4,4% ,77%,53% ,33% 1,87% ,13% 3,2% ,32% 4,38% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,36%,36% ,45%,8% ,1% 2,19% ,94% 3,15% ,6% 3,77% ,73% 4,53% Multimercado ,58%,58% ,61% 1,19% ,79% 1,99% ,73% 2,73% ,76% 3,51% ,8% 4,34% Referenciado ,68%,68% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,84% ,76% 3,62% ,8% 4,45% Renda Fixa ,77%,77% ,61% 1,38% ,79% 2,18% ,73% 2,92% ,76% 3,71% ,8% 4,54% Ações ,97%,97% ,39%,59% ,67% 2,7% ,18% 3,27% ,58% 3,87% ,57% 4,46% Direitos Creditórios ,48% 2,48% ,69% 3,18% ,87% 4,9% ,8% 4,92% ,8% 5,76% ,84% 6,65% Empresas Emergentes ,57%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% Participações ,16%,16% ,42%,26% ,36% 2,63% ,49% 3,13% ,48% 3,63% ,32% 4,99% Fundo Imobiliário ,31%,31% ,43%,75% ,43% 1,18% ,43% 1,62% ,43% 2,6% ,44% 2,5% Derivativos ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Bonus ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Investimentos Imobiliários ,53%,53% ,43%,97% ,52% 1,49% ,49% 1,99% ,5% 2,49% ,48% 2,99% Terrenos ,7%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% Imóveis em Construção ,17%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% Aluguéis e Renda ,62%,62% ,54% 1,16% ,65% 1,82% ,62% 2,46% ,64% 3,11% ,62% 3,75% Uso Próprio ,53%,53% ,55% 1,8% ,55% 1,63% ,55% 2,19% ,55% 2,75% 55.9,55% 3,31% Locadas a Terceiros ,67%,67% ,78% 1,46% ,79% 2,26% ,8% 3,8% ,81% 3,91% ,81% 4,76% Locadas a Patro ,74%,74% ,73% 1,47% ,73% 2,21% ,73% 2,96% ,73% 3,72% ,73% 4,48% Rendas de Participações ,57%,57% ,41%,98% ,58% 1,56% ,54% 2,11% ,55% 2,67% ,53% 3,22% Shopping ,1% 1,1% ,56% 1,58% ,59% 2,17% ,64% 2,82% ,66% 3,5% ,72% 4,25% Hotéis ,25%,25% ,11%,15% ,57%,43% ,35%,77% ,35% 1,13% ,18% 1,31% Alienações de Investimentos Imobiliários ,21%,21% ,1%,22% ,1%,23% ,1%,24% ,1%,25% ,1%,26% Empréstimos e Financiamentos ,11% 1,11% ,1% 2,13% ,1% 3,15% ,6% 4,24% ,8% 5,37% ,7% 6,5% Empréstimos ,4% 1,4% ,97% 2,2% ,97% 3,1% ,98% 4,2% ,97% 5,3% ,1% 6,9% Financiamento Imobiliário ,32% 5,32% ,24% 8,73% ,28% 12,3% ,5% 19,6% ,16% 29,36% ,48% 36,45% Outros Investimentos ,8%,8% ,27% 2,8% ,8% 2,9% ,87% 3,79% ,83% 4,65% ,75% 5,43% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,9%,1% ,93%,81% ,83% 2,64% ,2% 3,69% ,79% 4,5% ,83% 5,36% 69

94 Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos ATIVOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 35 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE CONSOLIDADO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM ,98% 7,53% ,96% 8,56% ,77% 9,4% ,76% 1,23% ,85% 11,16% ,91% 12,17% ,98% 7,53% ,96% 8,56% ,77% 9,4% ,76% 1,23% ,85% 11,16% ,91% 12,17% ,13% 8,96% ,13% 1,19% ,3% 11,33% ,1% 12,45% ,9% 13,68% ,12% 14,96% ,2% 7,93% ,3% 9,4% ,9% 1,2% ,9% 11,1% ,99% 12,11% ,1% 13,23% ,11% 8,25% ,12% 9,46% ,2% 1,58% ,1% 11,7% ,6% 12,89% ,12% 14,15% ,23% 11,12% ,24% 12,51% ,11% 13,76% ,1% 15,1% ,2% 16,4% ,22% 17,82% ,18% 9,35% ,19% 1,66% ,8% 11,85% ,7% 13,4% ,16% 14,36% ,17% 15,69% ,6% 5,48% ,24% 6,79% ,5% 7,91% ,22% 9,22% ,9% 11,3% ,97% 12,38% ,61% 5,16% ,61% 5,81% ,81% 6,66% ,58% 7,28% ,84% 8,18% ,98% 16,81% ,88% 5,26% ,88% 6,19% ,84% 7,8% ,8% 7,94% ,8% 8,8% ,92% 9,8% ,88% 5,37% ,88% 6,3% ,84% 7,19% ,8% 8,5% ,8% 8,91% ,92% 9,92% ,88% 5,46% ,88% 6,39% ,84% 7,28% ,8% 8,14% ,8% 9,% ,92% 1,1% ,57% 5,6% ,56% 5,65% ,56% 6,24% ,56% 6,83% ,1% 7,91% ,44% 22,41% ,92% 7,64% ,92% 8,63% ,88% 9,58% ,84% 1,51% ,84% 11,44% ,96% 12,51% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,43% 5,44% ,44% 5,9% ,73% 7,74% ,4% 8,17% ,4% 8,6% ,52% 1,25% ,44% 2,95% ,44% 3,4% ,44% 3,86% ,44% 4,32% ,44% 4,78% ,44% 5,24%,% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,51% 3,51% ,51% 4,4% ,53% 4,59% ,57% 5,19% ,57% 5,79% ,61% 18,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,67% 4,45% ,67% 5,15% ,7% 5,88% ,77% 6,7% ,77% 7,52% ,74% 24,44% ,55% 3,88% ,55% 4,45% ,55% 5,3% ,55% 5,61% ,55% 6,19% ,55% 22,7% ,82% 5,62% ,83% 6,49% ,83% 7,38% ,84% 8,28% ,84% 9,19% ,85% 26,5% ,74% 5,25% ,74% 6,3% ,74% 6,81% ,74% 7,6% ,74% 8,39% ,74% 25,45% ,59% 3,83% ,6% 4,45% ,65% 5,13% ,75% 5,91% ,75% 6,71% ,7% 23,46% ,76% 5,3% ,77% 5,84% ,77% 6,66% ,78% 7,48% ,81% 8,36% ,93% 25,62% ,29% 1,6% ,28% 1,88% ,41% 2,3% ,7% 3,1% ,64% 3,67% ,27% 19,5% ,1%,27% ,1%,27% ,1%,28% ,1%,29% ,1%,3% ,1%,3% ,3% 7,6% ,9% 8,77% ,12% 9,99% ,9% 11,19% ,13% 12,44% ,13% 13,7% ,97% 7,12% ,2% 8,21% ,4% 9,34% ,4% 1,48% ,8% 11,68% ,7% 12,87% ,86% 43,8% ,91% 51,54% ,93% 6,53% ,94% 66,85% ,77% 73,14% ,93% 81,68% ,85% 6,33% ,86% 7,25% ,73% 8,3% ,72% 8,81% ,83% 9,71% ,84% 1,64% ,83% 6,22% ,84% 7,1% ,83% 7,97% ,76% 8,78% ,97% 9,84% ,32% 14,84% 7

95 ANEXO 36 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN NÃO SALDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos ,14% 1,14% ,41% 2,58% ,11% 3,72% ,5% 4,81% ,87% 5,73% ,8% 6,57% Títulos Públicos Federais ,14% 1,14% ,41% 2,58% ,11% 3,72% ,5% 4,81% ,87% 5,73% ,8% 6,57% Créditos Privados e Depósitos ,18% 1,18% ,5% 2,7% ,24% 3,98% ,25% 5,28% ,18% 6,52% ,14% 7,73% Instituições Financeiras ,8% 1,8% ,48% 2,57% ,8% 3,68% ,11% 4,83% ,99% 5,87% ,93% 6,85% Companhias Abertas ,22% 1,22% ,28% 2,52% ,13% 3,68% ,12% 4,84% ,4% 5,92% ,2% 7,% Companhias Fechadas ,18% 1,18% ,88% 3,7% ,51% 4,63% ,57% 6,28% ,54% 7,91% ,48% 9,51% Patrocinador ,22% 1,22% ,63% 2,87% ,38% 4,29% ,34% 5,69% ,13% 6,89% ,11% 8,7% Ações ,1% 5,1% ,98% 4,8% ,58%,31% ,3% 1,61% ,9% 2,72% ,29% 4,5% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,23%,23% ,45%,22% ,91% 2,13% ,91% 3,6% ,61% 3,69% ,73% 4,45% Multimercado ,62%,62% ,61% 1,23% ,79% 2,3% ,73% 2,77% ,76% 3,55% ,8% 4,38% Referenciado ,69%,69% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,84% ,76% 3,62% ,8% 4,45% Renda Fixa ,77%,77% ,61% 1,38% ,79% 2,18% ,73% 2,93% ,76% 3,71% ,8% 4,54% Ações ,93%,93% ,38%,56% ,59% 2,2% ,17% 3,21% ,56% 3,79% ,55% 4,37% Direitos Creditórios ,5% 2,5% ,68% 3,2% ,87% 4,1% ,8% 4,93% ,8% 5,77% ,84% 6,66% Empresas Emergentes ,57%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% Participações ,24%,24% ,4%,16% ,28% 2,44% ,48% 2,94% ,47% 3,42% ,32% 4,79% Fundo Imobiliário ,31%,31% ,43%,75% ,43% 1,18% ,43% 1,62% ,43% 2,6% ,44% 2,5% Derivativos ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Bonus ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Investimentos Imobiliários ,53%,53% ,43%,97% ,52% 1,49% ,49% 1,99% ,5% 2,49% ,48% 2,99% Terrenos ,7%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% Imóveis em Construção ,17%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% Aluguéis e Renda ,62%,62% ,54% 1,16% ,65% 1,82% ,62% 2,46% ,64% 3,11% ,62% 3,75% Uso Próprio ,53%,53% ,55% 1,8% 64.65,55% 1,63% ,55% 2,19% ,55% 2,75% ,55% 3,31% Locadas a Terceiros ,67%,67% ,78% 1,46% ,79% 2,26% ,8% 3,8% ,81% 3,91% ,81% 4,76% Locadas a Patro ,74%,74% ,73% 1,47% ,73% 2,21% ,73% 2,96% ,73% 3,72% ,73% 4,48% Rendas de Participações ,57%,57% ,41%,98% ,58% 1,56% ,54% 2,11% ,55% 2,67% ,53% 3,22% Shopping ,1% 1,1% ,56% 1,58% ,59% 2,17% ,64% 2,82% ,66% 3,5% ,72% 4,25% Hotéis ,25%,25% ,11%,14% ,57%,43% ,35%,77% ,35% 1,13% ,18% 1,31% Alienações de Investimentos Imobiliários ,21%,21% ,1%,22% ,1%,23% ,1%,24% ,1%,25% ,1%,26% Empréstimos e Financiamentos ,19% 1,19% ,2% 2,22% ,% 3,24% ,9% 4,36% ,14% 5,55% ,9% 6,7% Empréstimos ,7% 1,7% ,96% 2,4% ,94% 3,% ,95% 3,97% ,95% 4,96% ,97% 5,98% Financiamento Imobiliário ,32% 5,32% ,24% 8,73% ,28% 12,3% ,5% 19,6% ,16% 29,36% ,48% 36,45% Outros Investimentos ,87%,87% ,27% 2,15% ,8% 2,97% ,87% 3,86% ,83% 4,72% ,75% 5,51% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,4%,1% ,9%,81% ,75% 2,64% ,99% 3,69% ,78% 4,5% ,82% 5,36% 71

96 ATIVOS Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 36 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN NÃO SALDADO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM ,99% 7,63% ,96% 8,66% ,78% 9,5% ,76% 1,34% ,86% 11,28% ,91% 12,3% ,99% 7,63% ,96% 8,66% ,78% 9,5% ,76% 1,34% ,86% 11,28% ,91% 12,3% ,12% 8,94% ,13% 1,17% ,2% 11,3% ,1% 12,42% ,8% 13,64% ,12% 14,92% ,2% 7,94% ,3% 9,4% ,9% 1,3% ,9% 11,2% ,99% 12,12% ,1% 13,24% ,1% 8,18% ,11% 9,38% ,2% 1,49% ,% 11,59% ,5% 12,77% ,11% 14,2% ,22% 1,85% ,23% 12,22% ,11% 13,46% ,1% 14,71% ,19% 16,8% ,22% 17,49% ,18% 9,35% ,19% 1,66% ,8% 11,85% ,7% 13,4% ,16% 14,36% ,17% 15,69% ,2% 5,1% ,21% 6,38% ,1% 7,45% ,19% 8,73% ,92% 1,82% ,93% 11,86% ,63% 5,1% ,62% 5,76% ,81% 6,62% ,59% 7,25% ,82% 8,14% ,2% 15,92% ,88% 5,3% ,88% 6,22% ,84% 7,12% ,8% 7,97% ,8% 8,84% ,92% 9,84% ,88% 5,37% ,88% 6,3% ,84% 7,19% ,8% 8,5% ,8% 8,91% ,92% 9,92% ,88% 5,46% ,88% 6,39% ,84% 7,28% ,8% 8,14% ,8% 9,1% ,92% 1,1% ,55% 4,94% ,55% 5,52% ,54% 6,9% ,54% 6,66% ,% 7,73% ,62% 22,41% ,92% 7,65% ,92% 8,64% ,88% 9,6% ,84% 1,52% ,84% 11,45% ,96% 12,52% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,%,57% ,42% 5,22% ,41% 5,66% ,73% 7,48% ,39% 7,9% ,39% 8,32% ,53% 9,98% ,44% 2,95% ,44% 3,4% ,44% 3,86% ,44% 4,32% ,44% 4,78% ,44% 5,24%,% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,51% 3,52% ,51% 4,4% ,53% 4,59% ,57% 5,2% ,57% 5,8% ,62% 18,1% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,67% 4,45% ,67% 5,15% ,7% 5,88% ,77% 6,7% ,77% 7,52% ,74% 24,44% ,55% 3,88% ,55% 4,45% ,55% 5,3% 63.6,55% 5,61% ,55% 6,19% ,55% 22,7% ,82% 5,62% ,83% 6,49% ,83% 7,38% ,84% 8,28% ,84% 9,19% ,85% 26,5% ,74% 5,25% ,74% 6,3% ,74% 6,81% ,74% 7,6% ,74% 8,39% ,74% 25,45% ,59% 3,83% ,6% 4,45% ,65% 5,13% ,75% 5,91% ,75% 6,71% ,7% 23,46% ,76% 5,3% ,77% 5,84% ,77% 6,66% ,78% 7,48% ,81% 8,36% ,93% 25,62% ,29% 1,6% ,28% 1,88% ,41% 2,3% ,7% 3,2% ,64% 3,67% ,27% 19,5% ,1%,27% ,1%,27% ,1%,28% ,1%,29% ,1%,3% ,1%,3% ,1% 7,88% ,16% 9,13% ,2% 1,44% ,19% 11,76% ,19% 13,9% ,25% 14,5% ,% 7,5% ,4% 8,16% ,7% 9,32% ,12% 1,54% ,13% 11,78% ,15% 13,7% ,86% 43,8% ,91% 51,54% ,93% 6,53% ,94% 66,85% ,77% 73,14% ,94% 81,68% ,85% 6,4% ,86% 7,32% ,73% 8,11% ,72% 8,89% ,83% 9,79% ,84% 1,71% ,82% 6,22% ,83% 7,1% ,82% 7,97% ,75% 8,78% ,96% 9,84% ,33% 14,84% 72

97 ANEXO 37 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN SALDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos ,9% 1,9% ,37% 2,48% ,12% 3,63% ,6% 4,72% ,86% 5,63% ,79% 6,46% Títulos Públicos Federais ,9% 1,9% ,37% 2,48% ,12% 3,63% ,6% 4,72% ,86% 5,63% ,79% 6,46% Créditos Privados e Depósitos ,18% 1,18% ,53% 2,72% ,24% 4,% ,26% 5,31% ,18% 6,55% ,14% 7,76% Instituições Financeiras ,8% 1,8% ,48% 2,57% ,8% 3,68% ,11% 4,83% ,99% 5,87% ,93% 6,85% Companhias Abertas ,22% 1,22% ,31% 2,55% ,14% 3,72% ,13% 4,9% ,5% 5,99% ,3% 7,8% Companhias Fechadas ,18% 1,18% ,98% 3,18% ,56% 4,79% ,62% 6,49% ,59% 8,17% ,52% 9,82% Patrocinador ,22% 1,22% ,63% 2,87% ,38% 4,29% ,34% 5,69% ,13% 6,89% ,11% 8,7% Ações ,1% 5,1% ,% 4,7% ,65%,4% ,31% 1,71% ,1% 2,84% ,31% 4,18% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,38%,38% ,43%,5% ,9% 2,14% ,95% 3,11% ,57% 3,7% ,71% 4,43% Multimercado ,57%,57% ,61% 1,18% ,79% 1,99% ,73% 2,72% ,76% 3,51% ,8% 4,34% Referenciado ,69%,69% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,84% ,76% 3,63% ,8% 4,46% Renda Fixa ,77%,77% ,61% 1,38% ,79% 2,18% ,73% 2,92% ,76% 3,71% ,8% 4,54% Ações ,91%,91% ,37%,54% ,53% 1,98% ,16% 3,16% ,55% 3,73% ,54% 4,29% Direitos Creditórios ,47% 2,47% ,69% 3,17% ,87% 4,7% ,8% 4,9% ,8% 5,75% ,84% 6,64% Empresas Emergentes ,56%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% Participações ,15%,15% ,43%,28% ,38% 2,67% ,5% 3,18% ,48% 3,68% ,32% 5,5% Fundo Imobiliário ,31%,31% ,43%,75% ,43% 1,18% ,43% 1,62% ,43% 2,6% ,44% 2,5% Derivativos ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Bonus ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Investimentos Imobiliários ,53%,53% ,43%,97% ,52% 1,49% ,49% 1,99% ,5% 2,49% ,48% 2,99% Terrenos ,7%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% Imóveis em Construção ,17%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% Aluguéis e Renda ,62%,62% ,54% 1,16% ,65% 1,82% ,62% 2,46% ,64% 3,11% ,62% 3,75% Uso Próprio ,53%,53% ,55% 1,8% ,55% 1,63% ,55% 2,19% ,55% 2,75% ,55% 3,31% Locadas a Terceiros ,67%,67% ,78% 1,46% ,79% 2,26% ,8% 3,8% ,81% 3,91% ,81% 4,76% Locadas a Patro ,74%,74% ,73% 1,47% ,73% 2,21% ,73% 2,96% ,73% 3,72% ,73% 4,48% Rendas de Participações ,57%,57% ,41%,98% ,58% 1,56% ,54% 2,11% ,55% 2,67% ,53% 3,22% Shopping ,1% 1,1% ,56% 1,58% ,59% 2,17% ,64% 2,82% ,66% 3,5% ,72% 4,25% Hotéis ,25%,25% ,11%,14% ,57%,43% ,35%,77% ,35% 1,13% ,18% 1,31% Alienações de Investimentos Imobiliários ,21%,21% ,1%,22% ,1%,23% ,1%,24% ,1%,25% ,1%,26% Empréstimos e Financiamentos ,13% 1,13% ,2% 2,16% ,2% 3,2% ,8% 4,31% ,1% 5,45% ,1% 6,61% Empréstimos ,5% 1,5% ,98% 2,4% ,98% 3,3% ,98% 4,4% ,98% 5,6% ,2% 6,13% Financiamento Imobiliário ,32% 5,32% ,24% 8,73% ,28% 12,3% ,5% 19,6% ,16% 29,36% ,48% 36,45% Outros Investimentos ,79%,79% ,27% 2,7% ,8% 2,89% ,87% 3,78% ,83% 4,64% ,75% 5,43% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,1%,1% ,91%,81% ,82% 2,64% ,2% 3,69% ,78% 4,5% ,82% 5,36% 73

98 ATIVOS Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 37 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REG/REPLAN SALDADO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM ,99% 7,51% ,96% 8,54% ,77% 9,38% ,76% 1,21% ,85% 11,14% ,91% 12,15% ,99% 7,51% ,96% 8,54% ,77% 9,38% ,76% 1,21% ,85% 11,14% ,91% 12,15% ,12% 8,97% ,13% 1,21% ,3% 11,34% ,1% 12,46% ,9% 13,69% ,12% 14,97% ,2% 7,94% ,3% 9,4% ,9% 1,3% ,9% 11,2% ,99% 12,12% ,1% 13,24% ,11% 8,27% ,12% 9,48% ,2% 1,6% ,1% 11,71% ,6% 12,9% ,12% 14,16% ,23% 11,17% ,24% 12,55% ,11% 13,81% ,1% 15,6% ,2% 16,45% ,22% 17,88% ,18% 9,35% ,19% 1,66% ,8% 11,85% ,7% 13,4% ,16% 14,36% ,17% 15,69% ,3% 5,26% ,22% 6,54% ,2% 7,64% ,2% 8,93% ,91% 11,1% ,95% 12,7% ,57% 5,3% ,57% 5,63% ,79% 6,47% ,55% 7,5% ,83% 7,94% ,78% 17,42% ,88% 5,25% ,88% 6,18% ,84% 7,7% ,8% 7,93% ,8% 8,79% ,92% 9,8% ,88% 5,38% ,88% 6,3% ,84% 7,2% ,8% 8,5% ,8% 8,92% ,92% 9,92% ,88% 5,46% ,88% 6,39% ,84% 7,28% ,8% 8,14% ,8% 9,% ,92% 1,1% ,54% 4,85% ,53% 5,41% ,53% 5,97% ,53% 6,53% ,% 7,59% ,76% 22,4% ,92% 7,62% ,92% 8,61% ,88% 9,57% ,84% 1,49% ,84% 11,42% ,96% 12,49% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,%,56% ,43% 5,51% ,45% 5,98% ,74% 7,82% ,41% 8,26% ,4% 8,69% ,53% 1,35% ,44% 2,95% ,44% 3,4% ,44% 3,86% ,44% 4,32% ,44% 4,78% ,44% 5,24%,% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,51% 3,51% ,51% 4,4% ,53% 4,59% ,57% 5,19% ,57% 5,79% ,6% 18,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,67% 4,45% ,67% 5,15% ,7% 5,88% ,77% 6,7% ,77% 7,52% ,74% 24,44% ,55% 3,88% ,55% 4,45% ,55% 5,3% 47.89,55% 5,61% ,55% 6,19% ,55% 22,7% ,82% 5,62% ,83% 6,49% ,83% 7,38% ,84% 8,28% ,84% 9,19% ,85% 26,5% ,74% 5,25% ,74% 6,3% ,74% 6,81% ,74% 7,6% ,74% 8,39% ,74% 25,45% ,59% 3,83% ,6% 4,45% ,65% 5,13% ,75% 5,91% ,75% 6,71% ,7% 23,46% ,76% 5,3% ,77% 5,84% ,77% 6,66% ,78% 7,48% ,81% 8,36% ,93% 25,62% ,29% 1,6% ,28% 1,88% ,41% 2,3% ,7% 3,2% ,64% 3,67% ,27% 19,5% ,1%,27% ,1%,27% ,1%,28% ,1%,29% ,1%,3% ,1%,3% ,4% 7,72% ,11% 8,91% ,13% 1,15% ,8% 11,33% ,12% 12,59% ,11% 13,84% ,97% 7,16% ,2% 8,25% ,5% 9,39% ,3% 1,51% ,8% 11,7% ,4% 12,87% ,86% 43,8% ,91% 51,54% ,93% 6,53% ,94% 66,85% ,77% 73,14% ,94% 81,68% ,85% 6,32% ,86% 7,24% ,73% 8,3% ,72% 8,81% ,83% 9,7% ,84% 1,63% ,82% 6,22% ,83% 7,1% ,82% 7,97% ,75% 8,78% ,97% 9,84% ,55% 14,84% 74

99 ANEXO 38 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REB JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos ,14% 1,14% ,84% 3,1% ,14% 4,19% ,6% 5,29% ,87% 6,2% ,8% 7,5% Títulos Públicos Federais ,14% 1,14% ,84% 3,1% ,14% 4,19% ,6% 5,29% ,87% 6,2% ,8% 7,5% Créditos Privados e Depósitos ,17% 1,17% ,48% 2,67% ,19% 3,9% ,21% 5,15% ,15% 6,36% ,1% 7,53% Instituições Financeiras ,4% 1,4% ,48% 2,54% ,8% 3,65% ,11% 4,8% ,99% 5,84% ,93% 6,82% Companhias Abertas ,21% 1,21% ,29% 2,51% ,1% 3,64% ,9% 4,77% ,4% 5,85% ,1% 6,92% Companhias Fechadas ,19% 1,19% ,98% 3,19% ,5% 4,74% ,57% 6,38% ,53% 8,1% ,46% 9,58% Patrocinador ,22% 1,22% ,63% 2,87% ,38% 4,28% ,34% 5,68% ,13% 6,88% ,11% 8,6% Ações ,98% 4,98% ,98% 4,5% ,57%,33% ,3% 1,63% ,9% 2,74% ,29% 4,6% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,1% 1,1% ,57%,54% ,42% 2,86% ,11% 3,99% ,78% 4,8% ,93% 5,77% Multimercado ,29%,29% ,61%,9% ,79% 1,69% ,73% 2,43% ,76% 3,21% ,8% 4,4% Referenciado ,34% 1,34% ,61% 1,96% ,79% 2,76% ,73% 3,51% ,76% 4,3% ,8% 5,13% Renda Fixa ,79%,79% ,61% 1,41% ,79% 2,21% ,73% 2,95% ,76% 3,73% ,8% 4,56% Ações ,67% 1,67% ,62% 1,7% ,22% 3,1% ,34% 4,49% ,89% 5,42% ,88% 6,35% Direitos Creditórios ,71% 2,71% ,67% 3,4% ,86% 4,29% ,79% 5,12% ,8% 5,96% ,84% 6,85% Empresas Emergentes ,6%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% Participações ,23%,23% ,36%,14% ,97% 2,11% ,41% 2,53% ,4% 2,94% ,21% 4,19% Fundo Imobiliário ,31%,31% ,43%,75% ,43% 1,18% ,43% 1,62% ,43% 2,6% ,44% 2,5% Derivativos ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Bonus ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% ,98% 9,44% Investimentos Imobiliários ,53%,53% ,43%,97% ,52% 1,49% ,49% 1,99% ,5% 2,49% ,48% 2,99% Terrenos ,7%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% Imóveis em Construção ,17%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% Aluguéis e Renda ,62%,62% ,54% 1,16% ,65% 1,82% ,62% 2,46% ,64% 3,11% ,62% 3,75% Uso Próprio 8.184,53%,53% 8.175,55% 1,8% 8.167,55% 1,63% 8.158,55% 2,19% 8.15,55% 2,75% 8.141,55% 3,31% Locadas a Terceiros ,67%,67% ,78% 1,46% ,79% 2,26% ,8% 3,8% ,81% 3,91% ,81% 4,76% Locadas a Patro ,74%,74% ,73% 1,47% ,73% 2,21% ,73% 2,96% ,73% 3,72% ,73% 4,48% Rendas de Participações ,57%,57% ,41%,98% ,58% 1,56% ,54% 2,11% ,55% 2,67% ,53% 3,22% Shopping ,1% 1,1% ,56% 1,58% ,59% 2,17% ,64% 2,82% ,66% 3,5% ,72% 4,25% Hotéis ,25%,25% ,11%,14% ,57%,43% ,35%,77% ,35% 1,13% ,18% 1,31% Alienações de Investimentos Imobiliários ,21%,21% ,1%,22% ,1%,23% ,1%,24% ,1%,25% ,1%,26% Empréstimos e Financiamentos ,25% 1,25% ,4% 2,3% ,% 3,33% ,% 4,36% ,98% 5,39% ,93% 6,37% Empréstimos ,24% 1,24% ,3% 2,28% ,99% 3,29% ,98% 4,31% ,96% 5,31% ,92% 6,27% Financiamento Imobiliário ,32% 5,32% ,24% 8,73% ,28% 12,3% ,5% 19,6% ,16% 29,36% ,48% 36,45% Outros Investimentos ,84%,84% ,27% 2,12% ,8% 2,94% ,87% 3,83% 25.54,83% 4,69% ,75% 5,48% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,4%,4% ,23% 1,27% ,1% 3,31% ,7% 4,41% ,87% 5,32% ,89% 6,26% 75

100 Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos ATIVOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 38 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE REB JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM ,93% 8,5% ,94% 9,6% ,78% 9,91% ,74% 1,73% ,84% 11,66% ,9% 12,66% ,93% 8,5% ,94% 9,6% ,78% 9,91% ,74% 1,73% ,84% 11,66% ,9% 12,66% ,12% 8,74% ,13% 9,96% ,2% 11,9% ,1% 12,2% ,8% 13,42% ,12% 14,69% ,2% 7,9% ,3% 9,1% ,9% 9,99% ,9% 1,98% ,99% 12,8% ,1% 13,21% ,1% 8,1% ,11% 9,29% ,1% 1,4% ,99% 11,49% ,5% 12,66% ,1% 13,91% ,24% 1,94% ,25% 12,33% ,12% 13,59% ,11% 14,85% ,21% 16,24% ,23% 17,67% ,18% 9,34% ,19% 1,65% ,8% 11,84% ,7% 13,4% ,16% 14,35% ,17% 15,69% ,1% 5,12% ,21% 6,39% ,1% 7,46% ,19% 8,74% ,92% 1,83% ,93% 11,87% ,75% 6,57% ,75% 7,36% ,% 8,44% ,72% 9,22% ,95% 1,26% ,35% 18,37% ,88% 4,95% ( ),88% 5,88% ,84% 6,77% ,8% 7,62% ,8% 8,48% ,92% 9,48% (26.73),88% 6,6% ( ),88% 6,99% ,84% 7,89% ,8% 8,75% ,8% 9,62% ,92% 1,63% (2.261),88% 5,48% ( ),88% 6,41% ,84% 7,31% ,8% 8,17% ,8% 9,3% ,92% 1,3% ,87% 7,28% ,86% 8,21% ,86% 9,13% ,85% 1,6% ,17% 11,34% ,1% 22,6% ,92% 7,83% ,92% 8,82% ,88% 9,78% ,84% 1,7% ,84% 11,63% ,96% 12,71% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,%,6% ,36% 4,57% ,38% 4,96% ,63% 6,68% ,34% 7,4% ,34% 7,4% ,43% 8,94% ,44% 2,95% ,44% 3,4% ,44% 3,86% ,44% 4,32% ,44% 4,78% ,44% 5,24%,% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% 3.34,98% 14,9% ,98% 16,3% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% 3.34,98% 14,9% ,98% 16,3% ,51% 3,51% ,51% 4,4% ,53% 4,59% ,57% 5,19% ,57% 5,79% ,61% 18,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,67% 4,45% ,67% 5,15% ,7% 5,88% ,77% 6,7% ,77% 7,52% ,74% 24,44% 8.133,55% 3,88% 8.124,55% 4,45% 8.116,55% 5,3% 8.17,55% 5,61% 8.99,55% 6,19% ,55% 22,7% ,82% 5,62% ,83% 6,49% ,83% 7,38% ,84% 8,28% ,84% 9,19% ,85% 26,5% ,74% 5,25% ,74% 6,3% ,74% 6,81% ,74% 7,6% ,74% 8,39% ,74% 25,45% ,59% 3,83% ,6% 4,45% ,65% 5,13% ,75% 5,91% ,75% 6,71% ,7% 23,46% ,76% 5,3% ,77% 5,84% ,77% 6,66% ,78% 7,48% ,81% 8,36% ,93% 25,62% ,29% 1,6% ,28% 1,88% ,41% 2,3% ,7% 3,2% ,64% 3,67% ,27% 19,5% ,1%,27% ,1%,27% ,1%,28% ,1%,29% ,1%,3% ,1%,3% ,94% 7,36% ,94% 8,37% ,96% 9,41% ,2% 1,53% ,3% 11,67% ,9% 12,89% ,92% 7,26% ,92% 8,24% ,95% 9,27% ,1% 1,38% ,2% 11,51% ,7% 12,71% ,86% 43,8% ,91% 51,54% ,93% 6,53% ,94% 66,85% ,77% 73,14% ,68% 81,24% ,85% 6,38% ,86% 7,3% ,73% 8,8% ,72% 8,86% ,83% 9,76% ,84% 1,68% ,88% 7,19% ,9% 8,15% ,89% 9,11% ,82% 1,1% ,99% 11,9% ,32% 14,78% 76

101 ANEXO 39 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE NOVO PLANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos ,7% 1,7% ,47% 2,55% ,93% 3,5% ,94% 4,48% ,96% 5,48% ,84% 6,36% Títulos Públicos Federais ,7% 1,7% ,47% 2,55% ,93% 3,5% ,94% 4,48% ,96% 5,48% ,84% 6,36% Créditos Privados e Depósitos ,13% 1,13% ,54% 2,68% ,22% 3,93% ,25% 5,23% ,2% 6,49% ,15% 7,72% Instituições Financeiras ,8% 1,8% ,48% 2,57% ,8% 3,68% ,11% 4,83% ,99% 5,87% ,93% 6,85% Companhias Abertas ,12% 1,12% ,32% 2,46% ,12% 3,6% ,12% 4,77% ,1% 5,92% ,7% 7,5% Companhias Fechadas ,19% 1,19% ,% 3,21% ,53% 4,79% ,59% 6,46% ,55% 8,11% ,48% 9,71% Patrocinador ,22% 1,22% ,63% 2,87% ,38% 4,29% ,34% 5,69% ,13% 6,89% ,11% 8,7% Ações ,1% 5,1% ,58% 3,6% ,35% 3,49% ,73% 5,28% ,66% 7,3% ,66% 8,81% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,48%,48% ,73%,24% ,55% 2,8% ,96% 3,78% ,93% 4,75% ,97% 5,76% Multimercado ,67%,67% ,61% 1,28% ,79% 2,8% ,73% 2,82% ,76% 3,61% ,8% 4,44% Referenciado ,63%,63% ,61% 1,25% ,79% 2,5% ,73% 2,79% ,76% 3,57% ,8% 4,4% Renda Fixa ,77%,77% ,61% 1,38% ,79% 2,18% ,73% 2,92% ,76% 3,7% ,8% 4,53% Ações ,13% 3,13% ,8% 2,9% ,37% 5,13% ,66% 6,88% ,5% 8,48% ,48% 1,9% Direitos Creditórios ,87% 2,87% ,65% 3,54% ,85% 4,41% ,77% 5,22% ,8% 6,7% ,85% 6,97% Empresas Emergentes ,84%,84% 24.97,%,84% ,%,84% ,%,84% ,%,84% ,%,84% Participações ,33%,33% ,33%,% ,84% 1,84% ,39% 2,24% ,38% 2,63% ,7% 3,72% Fundo Imobiliário ,31%,31% ,43%,75% ,43% 1,18% ,43% 1,62% ,43% 2,6% ,44% 2,5% Derivativos ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% 95.43,98% 9,44% Bonus ,36% 1,36% ,95% 3,33% ,3% 5,42% ,82% 7,34% ,97% 8,38% 95.43,98% 9,44% Investimentos Imobiliários ,52%,52% ,43%,96% ,52% 1,48% ,49% 1,98% ,5% 2,49% ,48% 2,98% Terrenos ,7%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% Imóveis em Construção ,17%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% Aluguéis e Renda ,62%,62% ,54% 1,16% ,65% 1,82% ,62% 2,46% ,64% 3,11% ,62% 3,75% Uso Próprio 5.253,53%,53% 5.248,55% 1,8% 5.242,55% 1,63% 5.237,55% 2,19% 5.231,55% 2,75% 5.226,55% 3,31% Locadas a Terceiros ,67%,67% ,78% 1,46% ,79% 2,26% ,8% 3,8% ,81% 3,91% ,81% 4,76% Locadas a Patro ,74%,74% ,73% 1,47% ,73% 2,21% ,73% 2,96% ,73% 3,72% ,73% 4,48% Rendas de Participações ,57%,57% ,41%,98% ,58% 1,56% ,54% 2,11% ,55% 2,67% ,53% 3,22% Shopping ,1% 1,1% ,56% 1,58% ,59% 2,17% ,64% 2,82% ,66% 3,5% ,72% 4,25% Hotéis ,25%,25% ,11%,14% ,57%,43% ,35%,77% ,35% 1,13% ,18% 1,31% Alienações de Investimentos Imobiliários ,21%,21% ,1%,22% ,1%,23% ,1%,24% ,1%,25% ,1%,26% Empréstimos e Financiamentos ,87%,87% ,92% 1,8% ,95% 2,77% ,96% 3,76% ,97% 4,77% ,% 5,81% Empréstimos ,87%,87% ,92% 1,8% ,95% 2,77% ,96% 3,76% ,97% 4,77% ,% 5,81% Financiamento Imobiliário,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Outros Investimentos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,4%,4% ,14% 1,1% ,24% 3,36% ,4% 4,44% ,3% 5,51% ,% 6,56% 77

102 ATIVOS Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 39 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE NOVO PLANO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM ,95% 7,37% ,3% 8,47% ,8% 9,34% ,78% 1,19% ,91% 11,19% ,97% 12,26% ,95% 7,37% ,3% 8,47% ,8% 9,34% ,78% 1,19% ,91% 11,19% ,97% 12,26% ,15% 8,96% ,16% 1,22% ,5% 11,38% ,4% 12,53% ,12% 13,79% ,15% 15,1% ,2% 7,94% ,3% 9,4% ,9% 1,3% ,9% 11,2% ,99% 12,12% ,1% 13,24% ,16% 8,3% ,17% 9,56% ,7% 1,74% ,5% 11,9% ,11% 13,15% ,17% 14,47% ,24% 11,7% ,25% 12,46% ,12% 13,72% ,11% 14,98% ,21% 16,38% ,23% 17,81% ,18% 9,35% ,19% 1,66% ,8% 11,85% ,7% 13,5% ,16% 14,36% ,17% 15,7% ,59% 1,54% ,59% 12,3% ,54% 14,3% ,54% 15,79% ,62% 17,67% ,46% 19,38% ,99% 6,8% ,98% 7,85% ,97% 8,9% ,9% 9,88% ,91% 1,87% ,47% 12,5% ,88% 5,36% ,88% 6,28% ,84% 7,18% ,8% 8,4% ,8% 8,9% ,92% 9,9% ,88% 5,32% ,88% 6,25% ,84% 7,14% ,8% 8,% ,8% 8,86% ,92% 9,86% ,88% 5,45% ,88% 6,38% ,84% 7,28% ,8% 8,14% ,8% 9,% ,92% 1,% ,45% 11,69% ,43% 13,29% ,41% 14,88% ,39% 16,48% ,46% 18,18% ,3% 22,94% ,93% 7,96% ,93% 8,96% ,89% 9,93% ,85% 1,86% ,85% 11,8% ,97% 12,88% ,%,84% ,%,84% ,%,84% ,%,84% ,%,84% ,%,84% ,35% 4,8% ,36% 4,46% ,45% 5,98% ,33% 6,33% ,32% 6,67% ,28% 8,4% ,44% 2,95% ,44% 3,4% ,44% 3,86% ,44% 4,32% ,44% 4,78% ,44% 5,24%,% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,99% 1,52% ,97% 11,6% ,97% 12,68% ,98% 13,78% ,98% 14,9% ,98% 16,3% ,51% 3,51% ,51% 4,4% ,53% 4,59% ,58% 5,2% ,58% 5,8% ,68% 18,16% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,7% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,%,17% ,67% 4,45% ,67% 5,15% ,7% 5,88% ,77% 6,7% ,77% 7,52% ,74% 24,44% 5.22,55% 3,88% 5.215,55% 4,45% 5.21,55% 5,3% 5.24,55% 5,61% 5.199,55% 6,19% ,55% 22,7% ,82% 5,62% ,83% 6,49% ,83% 7,38% ,84% 8,28% ,84% 9,19% ,85% 26,5% ,74% 5,25% ,74% 6,3% ,74% 6,81% ,74% 7,6% ,74% 8,39% ,74% 25,45% ,59% 3,83% ,6% 4,45% ,65% 5,13% ,75% 5,91% ,75% 6,71% ,7% 23,46% ,76% 5,3% ,77% 5,84% ,77% 6,66% ,78% 7,48% ,81% 8,36% ,93% 25,62% ,29% 1,6% ,28% 1,88% ,41% 2,3% ,7% 3,2% ,64% 3,67% ,27% 19,5% ,1%,27% ,1%,27% ,1%,28% ,1%,29% ,1%,3% ,1%,3% ,1% 6,88% ,5% 8,% ,9% 9,18% ,12% 1,4% ,15% 11,67% ,18% 12,99% ,1% 6,88% ,5% 8,% ,9% 9,18% ,12% 1,4% ,15% 11,67% ,18% 12,99%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% ,4% 7,67% ,7% 8,82% ,98% 9,89% ,95% 1,93% ,% 12,4% ,41% 13,62% 78

103 ANEXO 39a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE PGA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ATIVOS SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM Títulos Públicos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos ,69%,69% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,84% ,76% 3,62% ,8% 4,45% Multimercado Referenciado ,69%,69% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,85% ,76% 3,63% ,8% 4,46% Renda Fixa ,71%,71% ,61% 1,32% ,79% 2,13% ,73% 2,87% ,76% 3,65% ,8% 4,48% Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bonus Investimentos Imobiliários,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos,%,%,%,%,%,% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,69%,69% ,61% 1,3% ,79% 2,1% ,73% 2,84% ,76% 3,62% ,8% 4,45% 79

104 Títulos Públicos Títulos Públicos Federais Créditos Privados e Depósitos Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Patrocinador Ações Instituições Financeiras Companhias Abertas Companhias Fechadas Sociedades de Propósito Específico Empréstimos de Ações Outros Emissores Fundos de Investimentos Multimercado Referenciado Renda Fixa Ações Direitos Creditórios Empresas Emergentes Participações Fundo Imobiliário Derivativos Bonus ATIVOS Investimentos Imobiliários Terrenos Imóveis em Construção Aluguéis e Renda Uso Próprio Locadas a Terceiros Locadas a Patro Rendas de Participações Shopping Hotéis Alienações de Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Financiamento Imobiliário Outros Investimentos TOTAL DOS INVESTIMENTOS ANEXO 39a RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DOS INVESTIMENTOS SALDO E RENTABILIDADE PGA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB SALDO RENTAB MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM MÊS ACUM,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% ,88% 5,37% ,88% 6,3% ,84% 7,19% ,8% 8,5% ,8% 8,91% ,92% 9,92% ,88% 5,38% ,88% 6,31% ,84% 7,2% ,8% 8,6% ,8% 8,92% ,92% 9,92% ,88% 5,4% ,88% 6,33% ,84% 7,22% ,8% 8,8% ,8% 8,94% ,92% 9,95%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% ,88% 5,37% ,88% 6,3% ,84% 7,19% ,8% 8,5% ,8% 8,91% ,92% 9,92% 8

105 ANEXO 4 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANO 1. ENTRADAS PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSO INSS DÍVIDAS 1.2. ASSISTENCIAIS AUXÍLIO PECÚLIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS ALUGUÉIS PRODUÇÃO ALIENAÇÃO Hotéis Shoping Center Fundo imobiliário EPR Terrenos OUTRAS RECEITAS DE IMÓVEIS Shoping Center Patrocinadora Hoteis FUNDO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL ADMINISTRATIVAS 1.5. OUTRAS ENTRADAS 2. SAÍDAS PREVIDENCIAIS BENEFÍCIOS RESGATE DE RESERVAS ENTIDADES CONVENENTES REPASSE INSS IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL 2.2. ASSISTENCIAIS CLUBE IMOBILIÁRIO PECÚLIO 2.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS PRODUÇÃO Shopping Hotel ELP EPR Construção COMPRA Shopping Hotel EPR HOTÉIS E ENTRETENIMENTOS DESPESAS GERAIS IMOBILIÁRIAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL IMPOSTOS E TAXAS INVESTIMENTO 2.4. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.5. IMOBILIZÁVEIS SOFTWARE IMOBILIZADO , , , , , , , , , , , , OUTRAS SAÍDAS SALDO FINAL , , , , , , , , , , , , ,4 81

106 ANEXO 41 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DE CAIXA REG/REPLAN NÃO SALDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANO 1. ENTRADAS PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSO INSS DÍVIDAS 1.2. ASSISTENCIAIS AUXÍLIO PECÚLIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS ALUGUÉIS PRODUÇÃO ALIENAÇÃO Hotéis Shoping Center Fundo imobiliário EPR Terrenos OUTRAS RECEITAS DE IMÓVEIS Shoping Center Patrocinadora Hoteis FUNDO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL ADMINISTRATIVAS 1.5. OUTRAS ENTRADAS 2. SAÍDAS PREVIDENCIAIS BENEFÍCIOS RESGATE DE RESERVAS ENTIDADES CONVENENTES REPASSE INSS IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL 2.2. ASSISTENCIAIS CLUBE IMOBILIÁRIO PECÚLIO 2.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS PRODUÇÃO Shopping Hotel ELP EPR Construção COMPRA Shopping Hotel EPR HOTÉIS E ENTRETENIMENTOS DESPESAS GERAIS IMOBILIÁRIAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL IMPOSTOS E TAXAS INVESTIMENTO 2.4. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.5. IMOBILIZÁVEIS SOFTWARE IMOBILIZADO 2.6. OUTRAS SAÍDAS SALDO FINAL , , , , , , , , , , , , ,63 82

107 ANEXO 42 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DE CAIXA REG/REPLAN SALDADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANO 1. ENTRADAS PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSO INSS DÍVIDAS 1.2. ASSISTENCIAIS AUXÍLIO PECÚLIO 1.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS ALUGUÉIS PRODUÇÃO ALIENAÇÃO Hotéis Shoping Center Fundo imobiliário EPR Terrenos OUTRAS RECEITAS DE IMÓVEIS Shoping Center Patrocinadora Hoteis FUNDO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL ADMINISTRATIVAS 1.5. OUTRAS ENTRADAS 2. SAÍDAS PREVIDENCIAIS BENEFÍCIOS RESGATE DE RESERVAS ENTIDADES CONVENENTES REPASSE INSS IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL 2.2. ASSISTENCIAIS CLUBE IMOBILIÁRIO PECÚLIO 2.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS PRODUÇÃO Shopping Hotel ELP EPR Construção COMPRA Shopping Hotel EPR HOTÉIS E ENTRETENIMENTOS DESPESAS GERAIS IMOBILIÁRIAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL IMPOSTOS E TAXAS INVESTIMENTO 2.4. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.5. IMOBILIZÁVEIS SOFTWARE IMOBILIZADO , , , , , , , , , , , , OUTRAS SAÍDAS SALDO FINAL , , , , , , , , , , , , ,28 83

108 ANEXO 43 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DE CAIXA REB JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANO 1. ENTRADAS PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSO INSS DÍVIDAS 1.2. ASSISTENCIAIS AUXÍLIO PECÚLIO 1.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS ALUGUÉIS PRODUÇÃO ALIENAÇÃO Hotéis Shoping Center Fundo imobiliário EPR Terrenos OUTRAS RECEITAS DE IMÓVEIS Shoping Center Patrocinadora Hoteis FUNDO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL ADMINISTRATIVAS 1.5. OUTRAS ENTRADAS 2. SAÍDAS PREVIDENCIAIS BENEFÍCIOS RESGATE DE RESERVAS ENTIDADES CONVENENTES REPASSE INSS IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL 2.2. ASSISTENCIAIS CLUBE IMOBILIÁRIO PECÚLIO 2.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS PRODUÇÃO Shopping Hotel ELP EPR Construção COMPRA Shopping Hotel EPR HOTÉIS E ENTRETENIMENTOS DESPESAS GERAIS IMOBILIÁRIAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL IMPOSTOS E TAXAS INVESTIMENTO 2.4. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.5. IMOBILIZÁVEIS SOFTWARE IMOBILIZADO 2.6. OUTRAS SAÍDAS SALDO FINAL , , , , , , , , , , , , , 84

109 ANEXO 44 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 FLUXO DE CAIXA NOVO PLANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANO 1. ENTRADAS PREVIDENCIAIS CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSO INSS DÍVIDAS 1.2. ASSISTENCIAIS AUXÍLIO PECÚLIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS ALUGUÉIS PRODUÇÃO ALIENAÇÃO Hotéis Shoping Center Fundo imobiliário EPR Terrenos OUTRAS RECEITAS DE IMÓVEIS Shoping Center Patrocinadora Hoteis FUNDO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL 1.4. ADMINISTRATIVAS 1.5. OUTRAS ENTRADAS 2. SAÍDAS PREVIDENCIAIS BENEFÍCIOS RESGATE DE RESERVAS ENTIDADES CONVENENTES REPASSE INSS IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL 2.2. ASSISTENCIAIS CLUBE IMOBILIÁRIO PECÚLIO 2.3. INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIOS PRODUÇÃO Shopping Hotel ELP EPR Construção COMPRA Shopping Hotel EPR HOTÉIS E ENTRETENIMENTOS DESPESAS GERAIS IMOBILIÁRIAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL IMPOSTOS E TAXAS INVESTIMENTO 2.4. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.5. IMOBILIZÁVEIS SOFTWARE IMOBILIZADO 5.167, , , , , , , , , , , , OUTRAS SAÍDAS SALDO FINAL , , , , , , , , , , , , ,14 85

110 ANEXO 45 RE GECOP 6/1 REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 21 CENÁRIO ADOTADO Indicadores Econômicos para a Reprogramação EconômicoFinanceira 21 INPC 1 IGPM 2 CDI 5 Selic 8 TR 9 IPCA 6 IBV 11 IBV 11 IBrX 5 IBrX 5 Atuarial Atuarial % mês % mês % Efetiva % Efetiva % mês % mês % mês Pontos % mês Pontos INPC + 5,5% INPC + 5,5% por d.u. por d.u. ACUMULADO Janeiro,88%,63%,66%,66%,%,75% 4,65% ,47% ,33% 1,33% Fevereiro,7% 1,18%,59%,59%,%,78% 1,68% ,29% ,15% 2,5% Março,35% 1,26%,77%,77%,8%,31% 7,87% ,8% 1.67,79% 3,31% Abril,35% 1,5%,71%,71%,9%,38% 1,8% ,8% 1.248,8% 4,13% Maio,31%,21%,74%,74%,8%,34% 1,77% ,77% 1.43,75% 4,92% Junho,27%,22%,78%,78%,4%,26% 1,73% ,73% 1.61,72% 5,67% Julho,37%,23%,86%,86%,1%,36% 1,7% ,7% 1.791,81% 6,53% Agosto,38%,21%,86%,86%,9%,38% 1,67% ,67% 1.971,83% 7,42% Setembro,23%,21%,82%,82%,13%,24% 1,64% ,64% ,68% 8,15% Outubro,22%,22%,78%,78%,%,23% 1,61% ,61% 11.33,67% 8,87% Novembro,33%,22%,78%,78%,11%,34% 1,58% ,58% 11.51,78% 9,73% Dezembro,35%,22%,9%,9%,%,35% 1,56% ,56% ,8% 1,61% Acumulado 4,84% 6,% 9,65% 9,65%,71% 4,83% 21,44% 22,24% 1,61% 1,61% Elaboração: COPEC enviado por pela COPEC 11/3/21 86