1ª Reunião Subgrupo Financeiro. Prazo de Pagamento

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1 1ª Reunião Subgrupo Financeiro Prazo de Pagamento 20 de Março de

2 Empresas participantes 2

3 Prazo de Pagamento Médio A média do prazo de pagamento a fornecedores indiretos no CSC das empresas participantes é de 37 dias. Qual é o prazo médio de pagamento a fornecedores indiretos no CSC de sua Empresa? 30 a 40 dias Dias. 54 dias. 30 dias. 60 dias. 15 dias. 33 dias. 3

4 Área para Recepção de NFs Aproximadamente 90% dos respondentes informou que o CSC possui alguma área centralizada para recepção das notas fiscais. Apenas a Bunge não possui tal área. Gráfico 1 - O CSC possui alguma área centralizada para recepção das notas fiscais? 4

5 SLA de Atendimento O menor SLA de atendimento observado dentre as empresas participantes é de 1 dia, enquanto o maior é de 7 dias úteis. Em caso positivo, qual é o SLA de atendimento? 07 dias úteis. 5 dias úteis antes do vencimento da Nota Fiscal. 3 dias. 24 horas. 7 d.u (4 d.u fiscal + 3 d.u conferência e digitalização). 48 horas. 5 dias úteis. 5

6 Processo de Envio de NF de Serviço e de Produto Em geral, cada empresa possui um processo diferente de envio de NF de serviço e de produto para a área centralizada. Como é o processo de envio de nota fiscal de serviço e de produtos (eletrônica) para essa área centralizada? Workflow. Em algumas unidades trabalhamos com uma pasta compartilhada para digitalização dos documentos e outras os documentos são enviados pelo malote. XML/ Chamado Automídia. Digitalizada via sistema Therefore. Todas as notas de serviços são recepcionadas por , incluindo as DANFES ref. a conta de energia. As notas de produtos que por acaso foram entregues em mãos aos solicitantes, os mesmos enviam a nota por já validando e solicitando lançamento, enviando para o grupo de . 6

7 Processo de Envio de NF de Serviço e de Produto Em geral, cada empresa possui um processo diferente de envio de NF de serviço e de produto para a área centralizada. Como é o processo de envio de nota fiscal de serviço e de produtos (eletrônica) para essa área centralizada? . Via sistema (Fluig). Sistema SAP (Transação Z), , nota física. 7

8 SAP Novamente, 88% das empresas participantes informou que o CSC da empresa utiliza o ERP SAP. Apenas a Oncoclínicas não utiliza o SAP. Gráfico 2 - O CSC de sua empresa utiliza o ERP SAP? 8

9 Automatização em Migo e Miro A maioria dos respondentes informou que há alguma automatização no processo de Migo e Miro. São elas: E.M.S., Heineken, Leão Alimentos e Bebidas e Natura. Gráfico 3 - Se sim, há alguma automatização no processo de migo e miro? 9

10 Conferências nas NFs Impostos, condição de pagamento e CNPJ são citados pela maioria das empresas quanto às conferências que são feitas nas notas fiscais de serviço e de produto no SAP. no SAP? Quais as conferências que são feitas nas notas fiscais de serviço e de produto Impostos. Valor do pedido/impostos/assinatura no documento/meio de Pagamento. Valor, Condições de Pagamentos, Retenções de Impostos, Dados do emissor, Dados do Tomador do Serviço ou Produto etc. Valor (Preço)/ CNPJ/ Número da NF / Condição de Pagamento/ Impostos/ Alíquota. 10

11 Conferências nas NFs Impostos, condição de pagamento e CNPJ são citados pela maioria das empresas quanto às conferências que são feitas nas notas fiscais de serviço e de produto no SAP. no SAP? Quais as conferências que são feitas nas notas fiscais de serviço e de produto As DANFEs são parametrizados para lançamento automatizado no GRC, com exceção das notas de retorno de industrialização, pois o CFOP não está parametrizado para recepção no GRC. Para notas de serviços não, pois somente é efetuado MIRO. Notas de RFA e frete também não são parametrizados no GRC, por não ter cadastro de produto. Pedido esta para serviço; Folha com valor correto; Esta faturado para a Natura (CNPJ correto), CNPJ do fornecedor com pedido, se há contrato e vencimento conforme norma de compras. CNPJ, item, valor, IVA, impostos apontados pelo fornecedor, inscrição no Simples e CEPOM. 11

12 Fornecedores Indiretos A grande maioria dos participantes utiliza depósito como meio de pagamento predominante para fornecedores indiretos. Qual o meio de pagamento predominante para fornecedores indiretos (depósito ou boleto)? Depósito. Depósito. Depósitos (TED/DOC). Depósito. Depósito. Somente depósito. Boleto. Depósito. 12

13 Cadastro de Dados Bancários/Correção Aproximadamente 40% das empresas participantes informou que a área responsável pelo cadastro de dados bancários ou correção é a de Compras. Qual é a área responsável pelo cadastro dos dados bancários ou correção quando é identificada pendência ou falta de dados no processo de pagamento? Master Data. No caso de inconsistência nos dados bancários voltamos o processo para área de compras. Departamento de Cadastro, segregado dos demais departamentos da empresa. Compras. Central de Cadastro. Requisitante (Responsável pela contratação). Área de Compras Diversas. Financeiro. 13

14 Contatos Empresa Respondente Bunge Denise de Oliveira Luciano Ecorodovias Luzitânia Alexandre da Silva EMS Eduardo da Silva Pinto Heineken Mário Sampaio Ferreira Leão Alimentos e Bebidas Michelly Mactura mmactura@leaoalimentosebebidas.com.br Natura Rafael Michelon Alvarenga rafaelalvarenga@natura.net Oncoclínicas Carlos Eduardo Presoti Ivo carlos.ivo@oncoclinicas.com Marcela Brandão Pinheiro Rodobens Pandim mbpinheiro@rodobens.com.br 14

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