BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,56D , , ,23D DISPON VEL ,74D , , ,33D CAIXA 124,47D 8.246, ,89 237,08D CAIXA UCAS 14,22D 2 14,00 20,22D CAIXA FEIRA DE SANTANA 99,47D ,53 196,94D CAIXA SALVADOR 10,78D 5.726, ,36 19,92D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,05D , , ,93D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,38D , , ,73D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 346,50D , , ,08D BANCO DO NORDESTE S/A 8,50D 0,03 8,53D BANCO BRADESCO S.A CTA FORUM 891,97D , ,96 BANCO BRADESCO SA. CTA ,70D 5.344, , ,59D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,22D , , ,32D BANCO BRADESCO - CDB ,32D , ,01D BANCO BRADESCO S.A - CDB ,39D , ,31D BANCO BRADESCO S.A - CDB - CTA ,51D ,51 ASSOCIADOS ,34D , , ,02D ASSOCIADOS SALVADOR ,66D , , ,06D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO D 704,80 BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 405,26D 607,89D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 336,38D 512,58D FLEURY SA - NUCLEO 1.973,44C 1.621,04C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE D D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC D D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D D FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA D 1.288,32D INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE D LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.602, ,84 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA 414,00D 414,00D HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 801,42 801,42 HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO 629,97 629,97 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- N CLEO HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO

2 0002 CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 1.482,44D 1.482,44D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO D FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 1.632,61D 1.456,41D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA 356,70D 532,90D LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA MEDICO CENTER S/C LTDA 176,00 176,00 OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES C C LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR ASSISTE VIDA EPP CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATO ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO D CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA D ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS D ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM D INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 671,08D 671,08D INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA

3 0003 CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA 987,30D 987,30D CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU 1.116,00D 1.116,00D CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA D CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE D D CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA D D GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.288,32D 1.288, ,64 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA D D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA 1.326,24D 1.657,80D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA Ô D D LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA D SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO D 704,80D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE D HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 1.064,97D 1.241,17D CLINICA DE REABILITA Ô FISICA E MENTAL D D CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D CLINICA DO RIM E HIPERTENSÔ D CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 704,80D 1.057,20D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE D D CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA D D NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA D 973,80D LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA D 405,26D SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. 528,60D 704,80D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,66D , ,46D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 167,35D 167,35D CLINICA SAO JORGE CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 1.222,11D 1.222,11D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,94D 3.039,94D GASTROLAB LTDA 336,23D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA D D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.309,43D 2.309,43D HOSPITAL SÔ MATHEUS LTDA HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA 351,44D 535,53 CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 2.490,55D 2.988,66D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM D IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 1.357,07D 552,27 988,89D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 167,35D 167,35D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA D 552,27D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA D IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA D D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS D D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA D 552,27 ONCOBAHIA SERV MED HOSP D D OTORRINOS LTDA 1.947,16D 1.947,16D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA BRANDAO E SANTANA LTDA CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS D CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D CLINICA ENDODIAGNOSE LTDA HUMANIZA EMPREEND. SERV UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA 211,70 211,70D HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. D D CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA 336,23D 520,32 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 4.874,70D 5.372,81D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA

4 0004 ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA D LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO D D ASSOCIADOS ITABUNA 3.451,71D 2.207, , ,99D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA D 973,80D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 795,09D 795,09D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 2.169,72D 321, ,10D CURSO POS UCAS 554,77D 7.542, , ,54D ANA PAULA MONTEIRO MARCO ANTONIO ALABI 538,30 538,30 HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO 580,98 580,98 MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO LUCIANO GUERRA DIAS 538,31 538,31 PEDRO MATTOS DE MATOS 596,97 596,97 MIRELLE DE BRITO GOMES JANIRA REIS SILVA 554,77D 554, ,54D FLAVIA KARINE LEAL LACERDA TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 SERGIO RICARDO FERREIRA CELENE PAIVA GOMES FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ASSOCIADOS BARREIRAS 1.065,25 683,96 D CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA D COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. NÔ ASSOCIADOS 6.262,54D 496,38 189, ,68D NUCLEO MEDICO OCULAR 6.044,24D 6.220,44D CLINICA DE OLHOS SÔ THOMAZ LTDA 160,18C 160,18 HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA 378,48D ,24 349,24D OUTROS CR DITOS ,48D , , ,88D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,60D , , D TICKET SERVICOS S.A 606,70 606,70 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. MAISA PESSOA DOMENECH ,60D , ,20 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME 2.00D 2.00D TATICCA ORG. E MARKETING DE EVENT 10.00D 10.00D VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 40D 40D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D IMPOSTOS A RECUPERAR 86,88D 86,88D PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D ATIVO NÔ-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,43D ,13D 879,99 748, ,00D ,09D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALA ES INSTALA ES COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,77D ,77D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,90C 748, ,50C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,05C 356, ,34C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.171,67C 68, ,88C (-) DEPRECIA Ô DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA Ô DE COMP E PERIF RICOS ,00C 324, ,10C INTANG VEL 3.626,30D 131, ,91D

5 0005 LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 2.890,46D 131, ,07D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 4.992,82C 131, ,21C TOTAL ATIVO ,99D , , ,23D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS EMPR STIMOS SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE ,50C , , ,42C 5.00C 5.00C 5.00C FORNECEDORES ,60C , , ,45C FORNECEDORES ,60C , , ,45C ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA - EPP 187,50 187,50C ACRTRADE COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 7 7 ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME ATACADAO DO PAPEL LTDA C BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 647,61C 647,61 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA C C CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME 896,00C 448,00 448,00C DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA , ,50 DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP C C EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 34,68C 34,68C HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA 185,64 185,64 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME ,60C , ,60 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 557,50 557,50 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP 132,53 132,53 PAULO SIM ES DE JESUS - ME 10C 10 SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 67,04 67,04 TICKET SERVI OS S/A 4.083, ,82 VALDEIR BRANDˆO CARVALHO ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME 1.438, ,00 INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 680,47 680,47 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 4.043,68C 3.982, , ,04C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 4.043,68C 3.982, , ,04C IRFON S/FOLHA 209,77C 209,77 256,86 256,86C IRRF RETIDO A RECOLHER 114,09C 52,50 52,50 114,09C PIS S/FOLHA 173,86C 173,86 162,65 162,65C ISS RETIDO DE TERCEIROS 545,96C 545,96 540,44 540,44C ISS A RECOLHER 3.00C 3.00 OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA OBRIGA ES COM O PESSOAL SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR AUXILIO EDUCA ˆO A PAGAR ,63C ,38C ,38C , , , , , , ,12C ,34C ,34C 1.05C OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 7.193,47C 5.802,60C 1.390,87C 7.193, , , , , , ,21C 5.418,04C 1.301,17C PROVIS ES ,78C , ,57C PROVIS ES PARA F RIAS ,99C , ,19C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 1.355,39C 1.355, ,79C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 5.577,99C 428, ,30C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 321,21C 321,25 642,46C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 1.882,88C 144, ,45C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 108,40C 108,44 216,84C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 235,37C 18,07 253,44C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 13,55C 13,55 27,10C OUTRAS OBRIGA ES ,59C 5.889, , ,81C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,59C 5.889, , ,81C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,04C ,24C LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA C LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINNAZA CLINICA DE NAZARE LTDA C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C C LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C LABORATORIO MOURA LAVIGNE C C SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA C C CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA C NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA C

6 0006 PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA 629,97C 629,97 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA C IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA C SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA C INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA 405,26 405,26C PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE C SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA C VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA C CENTRO DE MEDICINA HUMANA C INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO C CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA C CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARÊS C CLINICA SAGRADA FAMILIA C COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST. C LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM C LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER C UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NUCLEO SALVADOR 202,50 202,50C CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS C AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM C FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NUCLEO C 762,59 762,59C CENTRO DE DOEN AS RENAIS DE ITABUNA 348,25 348,25C IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C MARCO ANTONIO ALABI 538,30C 538,30 ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C C CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO C ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA C MIRELLE DE BRITO GOMES C LUCIANO GUERRA DIAS 538,31C 538,31 PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,70C , , ,62C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI Ô ASSOCIATIVA CURSOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,98C ,74C ,74C 5.816,72C ,02C 60.00C , , , , , ,20C ,38C ,38C ,34C ,04C 60.00C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI Ô ASSOCIATIVA MENSALIDADES ,65C ,65C ,65C ,90C ,90C ,90C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,77D ,77D (-) REPASSE ARRECADA Ô CURSOS ,77D ,77D (-) REPASSE SINDHOSBA ,77D ,77D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS 627,91C 658, ,55C RECEITAS FINANCEIRAS 627,91C 658, ,55C APLICA ES MERCADO ABERTO 627,81C 658, ,45C JUROS ATIVOS (OUTROS) 0,06C 0,06C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,04C 0,04C RECUPERA Ô DE DESPESAS 8.426,45C 6.822, ,14C RECUPERA Ô DE DESPESAS 8.426,45C 6.822, ,14C AUXILIO TRANSPORTE 213,07C 239,92 452,99C ASSISTENCIA MEDICA 1.704,88C 1.519, ,50C AUXILIO REFEI Ô 38,50C 50,65 89,15C RECUPERA Ô DE DESPESA 6.47C 5.012, ,50C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,98C , ,20C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,58D , ,88D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,58D , ,88D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,58D , ,79D VALE TRANSPORTE 3D 487,10 842,10D FGTS 1.390,91D 1.301, ,08D PIS S/FOLHA 205,49D 381,69D

7 0007 VALE REFEI Ô 3.704,95D 4.083, ,77D AUXILIO TRANSPORTE 15D 15 30D AUXILIO EDUCA Ô 1.905,20D ,20D ASSISTENCIA MEDICA 2.641,46D 3.046, ,71D INSS 4.120,45D 3.854, ,19D ORDENADOS E SALARIOS ,03D , ,72D DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.785,00D 1.785, ,09D FERIAS 2.380,09D 2.398, ,24D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR 747,09 747,09D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 747,09 747,09D DESPESAS OPERACIONAIS ,11D , ,71D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,11D , ,71D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,52D , ,54D LIGA ES TELEFONICAS 301,42D 111,82 413,24D COMBUSTIVEIS 19,44 19,44D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,25D , ,45D MATERIAL DE USO E CONSUMO 153,18D 107,98 261,16D POSTAIS 89,00D 25,40 114,40D ENERGIA ELETRICA 588,35D 586, ,96D LANCHES 608,99D 177,09 786,08D REFEI ES ,86D 940, ,01D TRANSPORTES 390,85D 200,40 591,25D ESTACIONAMENTO 6,00 6,00D INTERNET 328,49D 358,49 686,98D CONDOMINIO 995,16D 995, ,32D MANUTEN Ô DE INFORMATICA 948,38D 2.936, ,52D MATERIAL DE EXPEDIENTE 726,61D 4,90 731,51D MATERIAL DE LIMPEZA 16,71D 38,63 55,34D ALUGUEIS DE SALAS 1.468,47D 1.468, ,94D BENS DE PEQUENO VALOR 126,86 126,86D VIAGENS ,92D 1.488, ,60D CARTORIO TABELIONATO 6,60 6,60D ASSOCIA Ô DE CLASSE 11D 11 22D HOSPEDAGEM 356,88D 356,88D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,84D , ,76D ALUGU IS DE IM VEIS 6.50D D LANCHES 137,21 137,21D COPIAS 4D 4D AGUA/ESGOTO 114,70D 112,40 227,10D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 475,00D ,00D LIGA ES TELEFONICAS 485,57D 424,59 910,16D MATERIAL DE USO E CONSUMO 14,00 14,00D TRANSPORTE 195,40D ,40D MATERIAL DE EXPEDIENTE 184,00D 279,39 463,39D ASSISTENCIA MEDICA 404,79D 404,79D INTERNET 2D 2 4D PATROCINIO/PROPAGANDA 3.50D D MANUTEN Ô DE IM VEL 3.167,38D 1.346, ,71D SERVICOS DE VIGILANCIA 13D 13D BRINDES 15D 15D DESPESAS TRIBUTARIAS IPTU REFIS PAES 973,53D 973,53D 9.307, ,74 979, ,78D 8.327,74D 1.953,04D DESPESAS FINANCEIRAS 781,71D 772, ,13D PREJUIZO APLICA Ô FINANCEIRA 25,52 25,52D DESCONTO CONCEDIDOS 98,67D 0,06 98,73D JUROS DE MORA 9,38D 9,38D DESPESAS BANCARIAS 673,66D 746, ,50D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 876,51D 876,51D 879,99 879, ,50D 1.756,50D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,69D , ,59D