REVISTA. Demonstrações Financeiras - Edição Julho/ 2016

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1 REVISTA Demonstrações Financeiras - Edição Julho/ 2016

2 Revista ANBIMA Publicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações inanceiras de insituições do mercado. Coordenação de Operações e Processamento de Informações Reginaldo Soares Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty Rio de Janeiro Avenida República do Chile, º andar CEP Presidente Robert van Dijk Vice-Presidentes Carlos Ambrósio, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton Ferreira, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo, Valdecyr Gomes e Vinicius Albernaz Diretores Alenir Romanello, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Renato Oliva, Richard Zilioto, Saša Markus e Vital Menezes São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar CEP Comitê Execuivo José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino

3 Índice ÁTICO DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 3 ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES 4 BANCO BBM S.A 5 BANCO COOPER SICREDI S/A 6 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 7 BANCO FIDIS S/A 8 BANCO JOHN DEERE S/A 9 BANCO MÁXIMA S/A 11 BANCO MORGAN STANLEY S/A 13 BANCO PINE S/A 15 BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A 17 BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 18 C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA 19 C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 20 DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. 21 ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 22 ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 23 JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA 10 MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 24 MÁXIMA S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS 12 MORGAN STANLEY CTVM S/A 14 OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 25 PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA. 16 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 26 PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A 27 PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 28 SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 29 INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 30 2

4 Ático DTVM Ltda CNPJ / Rio de Janeiro Av. Rio Branco, 110/andar 36 Centro , RJ Tel.: (55 21) BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,82 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,52 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,05 CONTAS A RECEBER ,99 OUTROS CRÉDITOS ,26 CIRCULANTE ,17 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,17 Fiscais e Previdenciárias ,17 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,65 Capital Social realizado ,00 (-) Prejuízo Acumulado... (74.520,80) Resultado do Período ,45 TOTAL DO ,82 TOTAL DO ,82 Diretoria Gustavo Almeida Magalhães e David Ali Maçaneiro Sattam Critério Contabilidade Especializada Ltda - CNPJ / Monique Alves Villela Lopes Contador CRC/RJ 92688/0-6 Revista ANBIMA - Jul

5 Carta Patente: A-67/3352 Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, º andar CEP Barra da Tijuca Tel.: (21) / (21) CNPJ/MF: / São Paulo - SP Rua Iguatemi, º andar - CEP Chácara Itaim - Tel.: (11) FAX (11) contabilidade@invistaativa.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ.Derivativios Carteira Própria Operações de Créditos Financ. de Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão p/outros Créditos de Liq. Duvidosa... (84) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ.Derivativos Carteira Própria Vinculados a Prestação de Garantias Outros Créditos Diversos PERMANENTE Investimentos Participações em Coligadas e Controladas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (6.641) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (5.753) CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas NÃO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital - de domiciliados no país Ajuste a valor de mercado - TVM e Derivativos.. 28 (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (26.589) (-) Ações em Tesouraria... (1.752) Conta de Resultados Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (30.904) (-) Despesas Não Operacionais... (61) (-) Imposto de Renda... (701) (-) Contribuição Social... (585) TOTAL DO TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN nº de 21/06/95 Posição 30/06/2016 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BM&F Compras Vendas Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas DIRETORIA: Augusto Afonso T. de Freitas CONTADOR: João Paulo Diniz CRC.: RJ /O-3 CPF.: AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Jul

6 Banco BBM S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, 398-2o andar CEP: Salvador - BA BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Reservas Livres Disponibilidades em Moedas Estrangeiras APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Serviços de Compensação de Cheques e Outros Papéis Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Empréstimos e Títulos Descontados Financiamentos (-) Provisões para Operações de Crédito... (53.963) OUTROS CRÉDITOS Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisões para Outros Créditos... (4.186) Créditos Tributários OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE INVESTIMENTOS Participações em Coligadas e Controladas No País No Exterior Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (1.759) IMOBILIZADO DE USO DIFERIDO INTANGÍVEL CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil Obrigações por emissão de letras de crédito do agr Obrigações por Emissão de Letras Financeiras Obrig. p/ Tit. Vals. Mob. no Exterior COE - Valor Nominal Protegido RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trans de Terceiros OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS Empréstimos no Exterior INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados 780 Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... (3.839) (-) Títulos Disponíveis para Venda... (3.839) RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados (-) AÇÕES EM TESOURARIA... ( ) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Alexandre Lowenkron Cassio Fernando Von Gal Leonardo Freitas Oliveira Miguel Mariani Flaksman Pedro Henrique Mariani Bittencourt Sergio de Souza Freitas Filho CONTADOR Aline Gomes CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Jul

7 BANCO COOPER SICREDI S/A CNPJ/M.F / Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP Tel.: PABX (51) FAX (51) Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interinanceiros Aplicações em Moeda Estrangeira Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Vinculados a Operações Compromissadas Vinculados à Prestação em Garantia Instrumentos Financeiros e Derivativos Instrumentos Financeiros e Derivativos Relações Interinanceiras Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central Convênios Operações de Crédito - Setor Privado Empréstimos Financiamentos Financiamentos Rurais Financiamentos Imobiliários (-) Provisão Risco Operações Crédito... (6.867) Outros Créditos Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação Diversos (-) Provisão Outros Riscos Crédito... (2.713) Impostos Diferidos IRPJ Diferido CSLL Diferido Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimento Participação em Controladas e Coligadas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (6.584) Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (1.451) CIRCULANTE Depósitos Depósitos à Vista Depósitos Poupança Depósitos Interinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Obrigações Vínculadas Recursos de Emissão de Títulos Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações Interinanceiras Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Transferências Internas de Recursos Obrigações por Empréstimos No País No Exterior Obrigações por Repasses no País - Inst. Oiciais Banco do Brasil - FCO BNDES - Financiamentos Rurais BNDES - Finame Outras Obrigações Instrumentos Financeiros e Derivativos Cobrança e Arrecadação de Tributos Carteira de Câmbio Despesas Pessoal Fiscais e Previdenciárias Contas a Pagar Juros Poupança Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas. 168 Previdência Social - Benefícios INSS Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros Ajustes Avaliação Patrimonial... (958) Lucros Acumulados TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Edson Georges Nassar - Diretor-presidente Romeo Balzan - Diretor Executivo de Produtos e Negócios João Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e Finanças Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de Crédito Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos Wolney Romano - Diretor de Tesouraria Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: /O-8 Revista ANBIMA - Jul

8 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A CNPJ: / Av. Presidente Vargas, Campina CEP Belém - Pará Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Em Milhares de Reais) CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em depósitos Interinanceiros TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Carteira Própria Vinculados a compromisso de recompra Vinculados a prestação de garantia RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Setor Privado (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)... (68.129) OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos (Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa)... (6.089) OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens (Provisões para Desvalorizações)... (1.578) Despesas Antecipadas REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Carteira Própria RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS SFH - Sist. Financ. de Habitação OPERAÇÕES DE CRÉDITO Setor Privado (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)... (87.712) OUTROS CRÉDITOS Diversos PERMANENTE INVESTIMENTOS No Exterior... 4 Outros Investimentos (Provisao Para Perdas)... (138) IMOBILIZADO DE USO Imoveis de Uso Outras Imobilizacoes de Uso (Depreciacoes Acumuladas)... (94.235) INTANGÍVEL Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada - Intangível... (18.822) CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interinanceiros Depósitos a Prazo CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteira Própria Carteira de Terceiros RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Correspondentes RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros EMISSÃO DE TÍTULOS Recursos de letras inanceiras OBRIG. REPASSES NO PAIS - INSTIT. OFICIAL BNDES OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados Sociais e Estatutarias Fiscais e Previdenciarias Diversas EXIGIVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITO Depósitos a Prazo EMISSÃO DE TÍTULOS Recursos de Letras Financeiras OUTRAS OBRIGAÇÕES Diversas PATRIMÔNIO LIQUIDO Capital Social Reserva de lucro TOTAL DO TOTAL DO Diretoria Colegiada Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor, Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor, Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora e Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor Conselho de Administração Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha - Presidente Augusto Sérgio Amorim Costa; Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva; José Carvalho de Melo Filho; Timara de Souza Miranda e Marco Antonio Lima de Gusmão - Membros Conselho Fiscal José Maria Tavares Teixeira, Maria Adelia Macedo Monteiro e Maria do Céu Guimarães de Alencar - Membros Marta Pinheiro de Barros - Contador CRC (PA) nº O5 Revista ANBIMA - Jul

9 BANCO FIDIS S/A CNPJ: / Avenida Contorno, 3455 Bairro Paulo Camilo - Betim - MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Instrumento inanceiro e Derivativos OPERAÇÕES DE CREDITO Setor Privado (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)... (80.876) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL (43) Arrendamento Financeiro a Receber (Rendas a Apropriar Arrendamento Financeiro a Receber)... (345) (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)... (49) OUTROS CRÉDITOS Rendas a receber Diversos OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (3.104) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO Bens Arrendados Superveniencia(Insuiciencia) Depreciação (Depreciações Acumuladas)... (2.227) DIFERIDO Gastos Imoveis terceiros (Amortizações Acumuladas)... (2.360) Perdas em Arrendamentos a Amortizar (Amortizações Perdas diferidas)... (3) INTANGIVEL Outras Ativos Intangeveis (Amortizações Acumuladas)... (3.348) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos Interinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS FINANCEIRAS Letras Financeiras OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMO NO EXTERIOR Obrigações por emprestimo no exterior OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES I.O.F a Recolher Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação Valores... 4 Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Reserva Legal Reserva Especial Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados. 33 Lucros Acumulados TOTAL DO TOTAL DO DIRETOR-PRESIDENTE Gunnar Alejo Ramos Murillo DIRETOR VICE-PRESIDENTE Gilson de Oliveira Carvalho CONTADORA Eucy Aparecida Amorim CRC - MG /O-5 DIRETORES Luciano Dall Bello Riccardo Maria Radic Sued Moreira Lopes Revista ANBIMA - Jul

10 CNPJ: / Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP Indaiatuba SP Tel/Fax: (19) / (19) Home Page: BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,29 Disponibilidades ,72 Aplicações Interinanceiras de Liquidez ,35 Aplicações no mercado aberto ,35 Relações Interinanceiras e Interdependências ,71 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,99 Depósitos no Banco Central ,82 Correspondentes no Pais ,90 Operações de Crédito ,97 Operações de Crédito - setor privado ,95 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,98) Outros Créditos ,77 Diversos ,25 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (48.093,48) Outros Valores e Bens ,77 Outros Valores e Bens ,16 Despesas Antecipadas ,61 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,72 Operações de Crédito ,75 Operações de Crédito - setor privado ,25 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,50) Outros Créditos ,70 Diversos ,00 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,30) Outros Valores e Bens ,27 Despesas Antecipadas ,27 PERMANENTE ,78 Investimentos ,41 Outros Investimentos ,41 Imobilizado de Uso ,37 Outros Imobilizados de Uso ,98 (-) Depreciação Acumulada... ( ,61) TOTAL DO ,79 CIRCULANTE ,80 Depósitos ,18 Depósitos à Vista ,22 Depósitos a Prazo ,10 Depósitos Interinanceiros ,86 Relações Interinanceiras ,27 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar... 21,86 Correspontentes no Pais ,41 Obrigações por Repasses do Pais - Instituições Oiciais ,18 FINAME ,18 Obrigações por Repasses do Exterior ,87 Repasses do Exterior ,87 Instrumentos Financeiros Derivativos ,54 Instrumentos Financeiros Derivativos ,54 Outras Obrigações ,76 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,04 Sociais e Estatutárias ,45 Fiscais e Previdenciárias ,14 Diversos ,13 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,32 Obrigações por Repasses do Pais - Instituições Oiciais ,07 FINAME ,07 Obrigações por Repasses do Exterior ,90 Repasses do Exterior ,90 Outras Obrigações ,35 Diversos ,45 Dívida Subordinada ,90 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS ,56 Receita de Exercícios Futuros ,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,11 Capital Social - de domiciliados no pais ,00 Reservas de Capital ,53 Reservas de Lucros ,69 Contas de Resultado ,89 Receitas Operacionais ,05 (-) Despesas Operacionais... ( ,93) Receitas não Operacionais ,30 (-) Despesas não Operacionais ,40 (-) Imposto de Renda ,63 (-) Contribuição Social ,15 (-) Ativo iscal Diferido - Impostos e Contrib ,53 (-) Participação no Resultado ,88 TOTAL DO ,79 ALEX BRAUVERES FERREIRA Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil MARIANA FARENZENA FELIN Gerente Controladoria CRC/RS /O-3 Revista ANBIMA - Jul

11 John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: / Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP Indaiatuba SP Tel/Fax: (19) / (19) Home Page: BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,61 Disponibilidades ,75 Aplicações Interinanceiras de Liquidez ,86 Aplicações em Depósitos Interinanceiros ,86 Outros Créditos... 0,00 Diversos ,10 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (40.002,10) PERMANENTE ,36 Investimentos ,36 Outros Investimentos ,36 TOTAL DO ,97 ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA MARIANA FARENZENA FELIN CIRCULANTE ,30 Outras Obrigações ,30 Fiscais e Previdenciárias ,30 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,67 Capital Social - de domiciliados no pais ,00 Reservas de Capital ,68 Reservas de Lucros ,97 Contas de Resultado ,02 Receitas Operacionais ,99 (-) Despesas Operacionais... (54.542,85) Receitas não Operacionais ,66 (-) Imposto de Renda... (7.563,33) (-) Contribuição Social... (10.084,45) TOTAL DO ,97 Diretor Gerente Controladoria CRC/RS /O-3 Revista ANBIMA - Jul

12 Banco Máxima S/A CNPJ nº / RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: Tel.: (5521) Fax: (5521) SP: Av. Paulista, Torre Norte - CJ Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: Tel.: (5511) Fax: (5511) CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO: N /89 - Home Page : BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários e instrumentos inanceiros derivativos Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra Instrumentos inanceiros derivativos Vinculados à prestação de garantias Relações interinanceiras Direitos junto ao s sistemas de liquidação Créditos vinculados Operações de crédito Setor privado (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa... (26.482) Outros créditos Carteira de Câmbio Negociação e intermediação de valores Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Despesas antecipadas PERMANENTE Investimentos Participações em coligadas e controladas: Outros investimentos Imobilizado de uso Intangível Diferido... 6 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Depósitos à vista Depósitos interinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Carteira própria Recursos de aceites e emissão de títulos Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações interinanceiras Obrigações junto ao s sistemas de liquidação. 226 Relações interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Instrumentos inanceiros derivativos Instrumentos inanceiros derivativos Outras obrigações Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de Câmbio Fiscais e previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de lucros Ajustes de Avaliação Patrimonial RESULTADO DO PERÍODO Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) Receitas não Operacionais (-) Despesas não Operacionais... (248) (-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições... (3.971) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente Alberto Maurício Caló - Diretor Carlos Alberto Inocêncio Contador - CRC RJ /O-7 Revista ANBIMA - Jul

13 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) Máxima S/A Corretora de Câmbio,Títulos e Valores Mobiliários CNPJ nº / RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: Tel.: (5521) Fax: (5521) SP: Av. Paulista, Torre Norte - CJ Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: Tel.: (5511) Fax: (5511) CARTA PATENTE: A-67/ Home Page: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários e instrumentos inanceiros derivativos Carteira própria Vinculados à prestação de garantias Outros créditos Negociação e intermediação de valores Rendas a receber Diversos (-) Provisão para outros créditos de... liquidação duvidosa... (148) Outros valores e bens Despesas Antecipadas PERMANENTE Imobilizado de uso Intangível Diferido CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Outras obrigações Carteira de câmbio Fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de capital (-) Lucros ou Prejuízos acumulados... (2.455) Resultado do período... (864) Receitas operacionais (-) Despesas operacionais... (14.724) (-) Despesas não operacionais... (35) (-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuiições TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente Alberto Maurício Caló, Cristiano Ferreira Abdalla e José Costa Gonçalves - Diretores Carlos Alberto Inocêncio Contador - CRC-RJ /O-7 Revista ANBIMA - Jul

14 CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações em Operações Compromissadas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira própria Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à prestação de garantias Outros créditos Carteira de Câmbio Rendas a receber Diversos (-) Provisão outros créditos... (5.768) Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimentos Investimentos no Exterior Títulos Patrimoniais... 1 Ações e Cotas Outros Investimentos Imobilizado de uso Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (18.584) Diferido Gastos em Imóveis de Terceiros Amortizações Acumuladas... (10.105) BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) BANCO MORGAN STANLEY S.A. CNPJ: / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar São Paulo - SP CIRCULANTE Depósitos Obrigações por Operações compromissadas Carteira Terceiros Captação por Certiicados de Operações Estruturadas Instrumentos Financeiros Derivativos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos... 1 Câmbio Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital:... De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros (-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos... (13) TOTAL DO TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6 Revista ANBIMA - Jul

15 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações em Operações Compromissadas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Negociação e Intermediação de Valores Diversos Rendas a receber Outros valores e bens... 1 Despesas antecipadas... 1 PERMANENTE Investimentos... 1 Títulos Patrimoniais... 1 Imobilizado de uso Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (1.218) MORGAN STANLEY CTVM S.A. CNPJ: / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar São Paulo - SP CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura CRC 1SP130097/O-6 Revista ANBIMA - Jul

16 BANCO PINE S/A - Brasil e Exterior CNPJ.: / Av. das Nações Unidas, º andar - CEP: São Paulo - SP - Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,41 DISPONIBILIDADES ,10 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,35 Aplicações no Mercado Aberto ,85 Aplicações em Depositos Interinanceiros ,50 TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVS ,45 Carteira Própria ,71 Vinc. a Compromissos de Recompra ,98 Instrumentos Financeiros Derivativos ,97 Vinc. à Prestação de Garantias ,79 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,39 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,16 Depósitos no Banco Central ,23 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,18 Operações de Crédito ,93 Operações de Crédito Cedidas ,33 (Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.)... ( ,08) OUTROS CRÉDITOS ,63 Carteira de Câmbio ,50 Rendas a Receber ,80 Negociação e Intermediação de Valores ,85 Diversos ,79 (Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)... ( ,31) OUTROS VALORES E BENS ,31 OUTROS VALORES E BENS ,81 Despesas Antecipadas ,50 PERMANENTE ,36 INVESTIMENTOS ,41 No Pais ,57 No Exterior ,84 IMOBILIZADO DE USO ,60 Outras Imobilizações de Uso ,85 (Depreciações Acumuladas)... ( ,25) INTANGIVEL ,35 Outros Ativos Intangiveis ,61 (Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis)... ( ,26) TOTAL DO ,77 CIRCULANTE ,49 DEPÓSITOS ,27 Depósitos à Vista ,59 Depósitos Interinanceiros ,13 Depósitos a Prazo ,55 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ,48 Carteira Própria ,95 Carteira de Terceiros ,53 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS ,42 Recursos de Letras Imobiliarias ,82 Obrigs. p/ Tits. e Vals. Mobs. no Exterior ,60 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,17 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,65 Correspondentes ,52 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ,29 Recursos em Trânsito deterceiros ,29 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ,11 Emprestimos no Exterior ,11 OBRIGS. P/ REPASSES DO PAIS - INSTIT. OFICIAIS ,87 BNDES ,50 FINAME ,00 Outras Instituicoes ,37 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,55 Instrumentos Financeiros Derivativos ,55 OBRIGS. P/ REPASSES DO EXTERIOR ,86 Repasses do Exterior ,86 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,47 Cobranca e Arrec. de Tributos e Assemelhados ,68 Carteira de Câmbio ,40 Fiscais e Previdenciárias ,87 Negociação e Intermediação de Valores ,59 Dividas Subordinadas ,25 Diversas ,68 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS ,48 Resultados de Exercicios Futuros ,48 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,12 Capital ,96 De Domiciliados no Pais ,60 De Domiciliados no Exterior ,36 Reservas de Lucros ,41 (Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ). ( ,83) (Ações em Tesouraria)... ( ,42) CONTAS DE RESULTADO... ( ,32) Receitas operacionais ,69 (Despesas Operacionais)... ( ,90) Receitas não Operacionais ,53 (Despesas não Operacionais)... ( ,19) (Imposto de renda)... ( ,30) (Contribuição Social)... ( ,30) (Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições).. ( ,68) (Participações no Lucro)... ( ,17) TOTAL DO ,77 PRESIDÊNCIA DIRETORIA EXECUTIVA CONTADOR: José Aparecido da Silva CRC / 1SP /O-4 Revista ANBIMA - Jul

17 PINE INVESTIMENTOS PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA. CNPJ: / Av. das Nações Unidas, º andar - Sala 15 Pinheiros. CEP: São Paulo - SP Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,87 DISPONIBILIDADES ,53 TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVS ,70 Carteira própria ,70 OUTROS CREDITOS ,78 Diversos ,78 OUTROS VALORES E BENS ,86 Despesas antecipadas ,86 PERMANENTE ,12 IMOBILIZADO DE USO ,12 Outras imobilizações de uso ,28 (Depreciações acumuladas)... (1.402,16) TOTAL DO ,99 CIRCULANTE ,43 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,43 Fiscais e Previdenciarias ,61 Diversas ,82 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,00 Capital ,00 De domiciliados no Pais ,00 Reservas de Lucros ,00 CONTAS DE RESULTADO ,56 Receitas Operacionais ,04 (Despesas Operacionais)... ( ,40) (Imposto de Renda)... ( ,91) (Contribuição social)... ( ,13) Ativo Fiscal Diferido - Imp. e contribuições ,29 (Participações no Lucro)... (4.458,33) TOTAL DO ,99 PRESIDÊNCIA DIRETORIA EXECUTIVA CONTADOR: José Aparecido da Silva CRC / 1SP /O-4 Revista ANBIMA - Jul

18 Banco Ribeirão Preto S.A. CNPJ / Av. Presidente Vargas no 2121/4o andar - JD California - CEP Ribeirão Preto - SP Telefone (16) Fax (16) Home Page: contabilidade@brp.com.br BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,97 DISPONIBILIDADES ,04 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,10 Aplicações no Mercado Aberto ,10 TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,78 Carteira Própria ,10 Vinculados a Compromissos de Recompra ,68 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,51 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,81 Depósitos no Banco Central ,54 Correspondentes ,16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,17 Operações de Crédito ,92 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)... ( ,75) OUTROS CRÉDITOS ,10 Rendas a Receber ,68 Diversos ,42 OUTROS VALORES E BENS ,27 Outros Valores e Bens ,49 (Provisões p/ Desvalorizações)... ( ,22) PERMANENTE ,71 INVESTIMENTOS ,22 No País ,32 Outros Investimentos ,90 IMOBILIZADO DE USO ,49 Outras Imobilizações de Uso ,89 (Depreciações Acumuladas)... ( ,40) CIRCULANTE ,81 DEPÓSITOS ,30 Depósitos à Vista ,25 Depósitos a Prazo ,05 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ,58 Carteira Própria ,58 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS ,58 Recursos de Letras Imobiliárias ,58 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,58 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,58 OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS ,62 BNDES ,05 FINAME ,32 Outras Instituições ,25 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,15 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,82 Sociais e Estatutárias ,13 Fiscais e Previdenciárias ,84 Diversas ,36 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,70 Capital ,00 De Domiciliados no País ,00 Reservas de Capital ,70 CONTAS DE RESULTADO ,17 Receitas Operacionais ,82 (Despesas Operacionais)... ( ,37) (Imposto de Renda)... ( ,68) (Contribuição Social)... ( ,61) (Participações no Lucro)... ( ,99) TOTAL DO ,68 TOTAL DO ,68 NOTAS EXPLICATIVAS 1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil. 2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal. 3 - A provisão para o Imposto de Renda é constituída mensalmente. 4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor. PRESIDÊNCIA: Nelson Rocha Augusto DIRETORIA EXECUTIVA: Ermes Stábile Júnior Walter Mitssuo Haga Silvana Coselli Sborgia CONTADOR: Antonio Coelho de Souza Filho CRC.: - 1SP /O-0 CPF: Revista ANBIMA - Jul

19 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Livres Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (98) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ / Av. Almirante Barroso, 52/23º andar - Centro - CEP Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Participação no Resultado Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital de Domiciliados no País (-) Ajuste de Avaliação Patrimonial... (1) (-) Prejuízos Acumulados... (14.919) CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (59.740) (-) Imposto de Renda... (2.888) (-) Contribuição Social... (2.320) (-) Participação no Resultado... (26.187) TOTAL DO TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil. 2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal. 3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador SWAP, são registradas em contas de compensação pelo valor do contrato e em 30 de Junho de 2016 os contratos em aberto somam R$ DIRETOR Marcelo dos Santos Contador Responsável: José Luiz Gonzaga - C.R.C: /O-5 S - RJ - CPF: Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA Revista ANBIMA - Jul

20 C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA CNPJ: / Rua Gomes de Carvalho, º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Outros Créditos Negociação e Intermediação de Valores Diversas Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de uso (-) Depreciações Acumuladas... ( ) Diferido... - Gastos De Organização e Expansão (-) Amortizações Acumuladas... (20.000) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortizações Acumuladas... ( ) TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 30/06/2015, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são: Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP /O-0 CIRCULANTE Outras Obrigações Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciarias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LIQUIDO Capital Social De Domiciliados no Exterior Lucros/Prejuízos Acumulados... ( ) Reservas de Lucros Titulos Disponivel para Venda CONTAS DE RESULTADO... ( ) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) (-) Despesas não Operacionais... (1.515) (-) Participação nos Lucros... ( ) TOTAL DO Ativo Circulante Ct. de Compensação Intermediação de Swap... R$ mil R$ mil Revista ANBIMA - Jul

21 C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA CNPJ: / Rua Gomes de Carvalho, º and. - Cj Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Outros Créditos Diversos CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciarias Diversas Negociação e Intermediação de Valores PATRIMÔNIO LIQUIDO Capital Social De Domiciliados no Exterior Reservas de Lucros Reserva Legal Reservas Especiais de Lucros Titulos Disponivel para Venda... 2 CONTAS DE RESULTADO... (37.325) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) TOTAL DO TOTAL DO Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP /O-0 Revista ANBIMA - Jul

22 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,66 Disponibilidades ,99 Caixa e Bancos ,17 Moedas Estrangeiras ,82 Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro ,67 Aplicações de Curto Prazo ,67 Outros Créditos ,88 Câmbio ,25 Direito s/ Venda de Câmbio ,25 Rendas a Receber ,86 Corretagens de Câmbio a Receber ,86 Diversos ,77 Imposto e Contrib. a Compensar ,07 Adto. Diversos ,00 Adto. Sal ,70 Valores a Receber ,00 Outros Valores Bens ,12 Despesas Antecipadas ,12 NÃO CIRCULANTE ,63 IMOBILIZADO ,63 Inst. Móveis e Equip. de Uso ,84 Instalações ,36 Móveis e Utensílios ,82 Equipamentos ,59 (-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.... ( ,93) Outros ,13 Sistema de Comunic. Equipamentos ,99 Equipamento de Proc. de Dados ,33 (-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.... (9.378,48) (-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados... (96.096,71) INTANGÍVEIS ,66 Outros Ativos Intangíveis ,56 (-) Amort. Bens Intangíveis... (1.105,90) TOTAL DO ,29 CGC (MF) / Aut. Func. BACEN No 93/003 Av. São Luís, Sobreloja - Sala 25 Bairro Centro CEP São Paulo - SP - Brasil Fone (11) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,50 Outras Obrigações ,48 Obrig. p/ Cpra Cbio ,26 Fiscais e Previdenciárias ,73 Impostos e Contribuições a Recolher ,73 Diversas ,49 Desp. de Pessoal ,60 Outros Pagamentos ,30 Cred. Diversos - Pais ,59 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02 Capital Social ,00 Cotas - País ,00 Reservas de Lucros... 1,02 Reservas p/ Integridade do Capital... 0,51 Reservas Estutárias... 0,51 Contas de Resultado ,79 Receitas Operacionais ,98 (-) Despesas Operacionais... ( ,06) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social... (47.034,13) TOTAL DO ,29 DIRETORIA: Aristides Seacero - Sócio CONTADOR: Maurício Batista de Macedo CRC-1SP /O-9 Revista ANBIMA - Jul

23 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interinanceiras de liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira própria Instrumentos inanceiros derivativos Vinculados a prestação de garantias Operações de crédito Operações de Credito - Setor Privado (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa... (149) Outros créditos Rendas a receber Negociação e intermediação de valores Diversos (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa... (3.961) Outros valores e bens Despesas antecipadas PERMANENTE Investimento Imobilizado Diferido... 1 Intangível TOTAL DO ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: / Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca São Paulo: Rua São Tomé, 86-21º andar - Vila Olímpia Homepage: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Obrigações por empréstimos e repasses... 9 Empréstimos no país - Outras instituições... 9 Instrumentos Financeiros Derivativos Instrumentos Financeiros Derivativos Outras obrigações Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Sociais e Estatutárias Obrigações iscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reserva de Capital... 4 Ajuste Valor Mercado - TVM e Derivativos... (28) Prejuízos acumulados... ( ) CONTAS DE RESULTADO... (2.783) Receitas operacionais (-) Despesas Operacionais... (74.690) TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN Nº de 21/06/ Posição em 30/06/ Valores em Milhares de Reais Mercado Opções - BM&F Compras - Vendas - Swaps - BM&F Vl a Receber Vl a Pagar DIRETORIA: Pedro José de Mesquita Fernandes CONTADOR: André Luiz Lopes da Silva - CRC - RJ /O-8 Revista ANBIMA - Jul

24 Icatu DTVM Ltda. C.N.P.J / Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: Tel.: (21) BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos Despesas Antecipadas PERMANENTE... 8 INVESTIMENTOS... 5 Outros Investimentos... 5 IMOBILIZADO DE USO... 3 Outras Imobilizações de Uso... 3 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas Sociais e Estatutárias PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL REALIZADO De Domiciliados no País AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL... (1) PREJUÍZO ACUMULADOS... (333) RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE (117) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (2.595) (-) Participação nos Lucros... (38) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Antonio Carlos Dantas Mattos Luciano Soares Bernardo Calmon Du Pin e Almeida POSIÇÕES DE DERIVS A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 30 de junho de CONTADOR: Élyson Embiruçú de Souza CRC BA /O-8 T-RJ Revista ANBIMA - Jul

25 Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários SÃO PAULO: Rua Bela Cintra, 986-2º andar - SP - CEP: Tel.: (11) Fax: (11) CNPJ: / Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no mercado aberto TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVS Títulos Livres Títulos de Renda Fixa OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (3) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social De Domiciliados no Pais Lucros ou Prejuízos Acumulados... (13.390) Contas de Resultado... (1.126) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (5.117) PERMANENTE INVESTIMENTOS Outros Investimentos IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (2.878) INTANGÍVEL Outros Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)... (181) TOTAL DO TOTAL DO DIRETOR RAYMUNDO MAGLIANO FILHO Reinaldo Dantas Contador - CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jul

26 OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Av. Presidente Wilson, º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: Tel: Fax: CNPJ: / Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,18 DISPONIBILIDADES ,00 OUTROS CRÉDITOS ,22 Rendas a Receber ,06 Diversos ,16 CIRCULANTE ,77 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,77 Sociais e Estatutárias ,00 Fiscais e Previdenciárias ,77 Diversas ,00 PERMANENTE ,04 INVESTIMENTOS ,53 Outros Investimentos ,53 IMOBILIZADO DE USO ,51 Outras Imobilizações de Uso ,61 (Depreciações Acumuladas)... ( ,10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,45 Capital Social ,00 De Domiciliados no País ,00 Reservas de Lucros ,45 TOTAL DO ,22 DIRETORIA: Dório Ferman - Diretor-Presidente Itamar Benigno Filho - Diretor TOTAL DO ,22 Contadora: Liliane Rodrigues Castro Adriano CRC-RJ /0-6 Revista ANBIMA - Jul

27 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)... (433) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Títulos Patrimoniais IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (3.657) INTANGIVEL... 2 Outros Ativos Intangiveis (Amortização Acumulada)... (98) PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos Lucros ou prejuízos acumulados... (13.385) (Lucros ou prejuizos acumulados )... (13.385) CONTAS DE RESULTADO... (304) Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (25.368) (Imposto de Renda)... (12) (Contribuição Social)... (16) (Participações no Lucro)... (170) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jul

28 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES... 4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO... 6 OUTRAS OBRIGAÇÕES... 6 Fiscais e Previdenciárias... 6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país Reservas de Lucros CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (62) (Imposto de Renda)... (3) (Contribuição Social)... (4) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jul

29 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)... (195) OUTROS VALORES E BENS... 6 Despesas Antecipadas... 6 PLANNER TRUSTEE - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país Reservas de Lucros Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos... (1) PERMANENTE INVESTIMENTOS Particip. Coligadas/Controladas: no País IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (129) CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (3.483) (Participações no Lucro)... (280) TOTAL DO TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO A DIRETORIA REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jul

30 SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ Nº / Alameda Tocantins, Sala 5 - Alphaville Barueri - SP BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações Interinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Operações de Crédito Setor Privado (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa... (50.079) Outros Créditos Rendas a Receber Diversos PERMANENTE Imobilizado de uso Intangível TOTAL DO DIRETORIA: Aldaberto Pereira dos Santos - Marcio Luiz Goldfarb CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Depósitos Depósitos Interinanceiros Outras Obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados. 220 Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital de Domiciliados no País Reservas de Lucros Resultado do Semestre Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (57.707) (+/-) IRPJ e CSLL... (8.645) TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS 1 - Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data-base. Glessiane Fabiana Rossa Contadora CRC 1SP281553/O-4 Revista ANBIMA - Jul

31 Insituições associadas Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda AGK Corretora de Câmbio S/A Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A. AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A Alianza Gestão de Recursos LTDA. AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda Angá Administração de Recursos LTDA. Apex Capital Ltda Ápice Securiizadora S.A. Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA. Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPP Aria Capital Asset Administração de Recursos LTDA. Aris Gestora de Recursos S/A ARX Invesimentos LTDA. Áico Administração de Recursos LTDA Aiva Invesimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores AZ Quest Invesimentos LTDA. Banco A.J. Renner S/A Banco ABC Brasil S/A Banco Alfa de Invesimento S.A. Banco Arbi S/A Banco Barclays S/A Banco BBM S/A Banco BI&P Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A. Banco BMG S/A Banco BNP Paribas Brasil S/A Banco Bradesco BBI S/A Banco Bradesco Cartões S.A. Banco Bradesco Financiamentos S.A. Banco Bradesco S/A Banco BTG Pactual S/A Banco Caixa Geral - Brasil S.A. Banco Cargill S/A Banco Cifra S.A. 30

32 Banco Ciibank S/A Banco Clássico S/A Banco CNH Industrial Capital S.A. Banco Cooperaivo do Brasil S/A - BANCOOB Banco Cooperaivo SICREDI S/A Banco Crédit Agricole Brasil S/A Banco da Amazônia S/A Banco Daycoval S.A. Banco de Invesimentos Credit Suisse (Brasil) S/A Banco de La Nacion Argenina Banco de La Provincia de Buenos Aires Banco de La Republica Oriental Del Uruguay Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A Banco do Brasil S/A Banco do Estado de Sergipe S/A Banco do Estado do Pará S/A Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banco do Nordeste do Brasil S/A Banco Fator S/A Banco Ficsa S/A Banco Fidis S/A Banco Gerador S.A. Banco GMAC S/A Banco Guanabara S/A Banco Honda S/A Banco Induscred de Invesimentos S/A Banco Industrial do Brasil S/A Banco Itaú BBA S.A. Banco J.P. Morgan S.A. Banco John Deere S/A Banco Luso Brasileiro S/A Banco Maxima S/A Banco Maxinvest S/A Banco Mercanil do Brasil S/A Banco Mizuho do Brasil S.A. Banco Modal S/A Banco Morgan Stanley S.A. Banco Original do Agronegócio S/A Banco Ourinvest S.A. Banco Paulista S/A Banco Pine S/A 31

33 Banco Potencial S/A Banco PSA Finance Brasil S/A Banco Rabobank Internaional Brasil S/A Banco Rendimento S/A Banco Ribeirão Preto S/A Banco Safra S/A Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Semear S/A Banco Société Générale Brasil S.A. Banco Triângulo S/A Banco Votoranim S/A Banestes S.A - Banco do Estado do Espirito Santo BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A Bank of America Merrill Lynch Banco Muliplo S.A BB Gestão de Recursos DTVM S/A BB-Banco de Invesimento S/A BBM II Gestão de Recursos Ltda BC Gestão de Recursos Ltda BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. Berkana Invesimentos e Gestão de Recursos Ltda BGC Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA BlackRock Brasil Gestora de Invesimentos Ltda BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Bozano Invesimentos LTDA. BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVM Brasil Plural S.A. - Banco Múliplo BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A BREI - Brazilian Real Estate Investments LTDA. Bresser Administração de Recursos Ltda BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A. Brookield Brasil Asset Management Invesimentos LTDA BRZ Invesimentos Ltda BW Gestão de Invesimentos Ltda CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Caixa Econômica Federal Canvas Invesimentos LTDA. Capitânia S/A China Construcion Bank (Brasil) Banco Múliplo S/A CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda Claritas Administração de Recursos LTDA. CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda 32

34 CODEPE Corretora de Valores S/A Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA. Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A Concórdia S/A - C.V.M.C. e Commodiies Consenso Paricipações Ltda CP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda Deutsche Bank S/A - Banco Alemão Dynamo Administração de Recursos Ltda Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda Elta Paricipacões S/A Endurance Capital Partners Ltda. Equitas Administração de Fundos de Invesimentos Ltda Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários Explora Invesimentos Gestão de Recursos Ltda Fair Corretora de Câmbio S/A Fator S/A - Corretora de Valores Fides Asset Management Ltda Finvest Gestão de Aivos LTDA. Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios LTDA Fram Capital Gestão de Aivos Ltda Franklin Templeton Invesimentos (Brasil) Ltda G5 Administradora de Recursos Ltda Gaia Securiizadora S/A GAP Gestora de Recursos Ltda GAP Prudenial LT Gestao de Recursos Ltda Garde Asset Management Gestao de Recursos LTDA. Gávea Invesimentos Ltda Geração Futuro Corretora de Valores S/A Gerval Invesimentos Ltda Goldman Sachs do Brasil Banco Muliplo S/A GPS Planejamento Financeiro Ltda Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A Grau Gestão de Aivos Ltda Guepardo Invesimentos Ltda Guide Invesimentos S/A Corretora de Valores GWI Asset Management S.A H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. H.H. Picchioni S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Haitong Banco de Invesimento do Brasil S.A Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA. 33

35 Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múliplo Ibirapuera Performance Invesimentos LTDA ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA Icatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Icatu Gestão Patrimonial Ltda Icatu Vanguarda Administracao de Recursos Ltda Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Icone Invesimentos Ltda. Incenivo S.A. Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliários Ininity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A Infra Asset Management Ltda ING Corretora de Câmbio e Títulos S/A Integral Invesimentos S/A Integral Trust Gestora de Recursos Ltda INTL FCStone Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Invesidor Proissional Gestão de Recursos Ltda Ipanema Gestora de Recursos Ltda Itaú Unibanco S.A. Itaverá Gestão de Recursos LTDA. Jardim Botânico Partners Invesimentos Ltda JGP Gestão de Crédito LTDA. Kinea Invesimentos Ltda Kobold Gestora de Fundos LTDA. Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda Lacan Invesimentos e Paricipações Ltda Lanx Capital Invesimentos Ltda Lavoro Asset Management S/A Leblon Equiies Gestao de Recursos Ltda Lecca Distribuidora de Titulos e Val. Mobiliarios Ltda LLA Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda M Square Brasil Invesimentos LTDA. M Square Invesimentos Ltda Macroinvest Gestão de Recursos Ltda Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Mauá Capital Invesimentos Imobiliários LTDA. Mauá Invesimentos Ltda Meta Asset Management Ltda MHFT Invesimentos S.A. Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos Ltda Murano Invesimentos Gestão de Recursos Ltda 34

36 Neo Gestão de Recursos Ltda Nobel Gestão de Recursos Ltda Nominal Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Norte Invesimentos Administradora de Recursos Ltda Nova Futura Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda. Novação Administração e Paricipação LTDA. O3 Gestão de Recursos LTDA. Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios Ltda Olimpia Partners Gestão de Recursos S.A. Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A Opportunity Asset Adm. de Recursos de Terceiros Ltda Órama Gestão de Recursos Ltda. Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. Pacíico Gestão de Recursos Ltda Pátria Invesimentos LTDA. Pentagono S/A Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Perin Administração de Recursos Ltda Petra - Personal Trader CTVM S/A Pilla Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio LTDA. Pimco Lain America Administradora de Carteiras Ltda. Planner Corretora de Valores S/A Pollux Capital Administração de Recursos LTDA Polo Capital Gestão de Recursos LTDA. PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Invesimento Portopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda Posiiva Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Pragma Gestão de Patrimônio LTDA. Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores Quanitas Gestão de Recursos S.A. RB Capital Asset Management LTDA. RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Redasset Gestão de Recursos Ltda. Reliance Asset Management Administracao de Recursos Ltda Reliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Rio Bravo Invesimentos - DTVM Ltda Saga Consultoria e Gestão de Invesimentos Financeiros LTDA. Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA São João Gestora de Recursos LTDA. Schroder Investment Management Brasil LTDA. 35

37 Set Invesimentos Gestão de Aivos Ltda Simpliic Pavarini Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA. SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/A Somma Invesimentos S.A. Sparta Administradora de Recursos Ltda Spinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio SPX Gestão de Recursos LTDA. Squadra Invesimentos - Gestão de Recursos LTDA. Standard Chartered Bank (Brasil) S/A - Banco de Invesimento STK Capital Gestora de Recursos LTDA. Sul América Invesimentos DTVM S/A TAG Invesimentos Ltda Taler Planejamentos Financeiros Ltda Tarpon Gestora de Recursos S.A. Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários Ltda Tullet Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e Câmbio Turim 21 Invesimentos Ltda UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda UBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.A UM Invesimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios Ventor Invesimentos LTDA. Verde Asset Management S.A. Victoire Brasil Invesimentos Administração de Recursos LTDA. Vinci Gestora de Recursos LTDA. Vintage Invesimentos LTDA. Vision Brazil Gestão de Invesimentos e Paricipações Ltda VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. Votoranim - Corretora de Tít. Valores Mobiliários Ltda Western Asset Management Company DTVM Ltda Wright Capital Gestão De Recursos LTDA - ME XP Advisory Gestão de Recursos LTDA. XP Invesimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A 36

38 Aplicativo ANBIMA Fundos, índices e notícias. Fácil e rápido. Nova classificação de fundos de investimento Comparação entre dois tipos de fundos ou de índices Melhorias nos gráficos Nova classificação de fundos imobiliários A decisão na sua mão. Baixe agora!