Manual Operacional Automação Bancária

Transcrição

1 28/08/2014

2 Sumário 1. Introdução Passos para realizar a abertura da AGÊNCIA (Inicia o dia) Realizando a abertura do módulo TESOURARIA Realizando retirada de suprimento Da Reserva no módulo Tesouraria Realizando repasse aos caixas (Repasse Caixas/CASH) Realizando a Abertura do módulo CAIXA Realizando Suprimento no módulo CAIXA Realizando a Parcial no módulo CAIXA Realizando o Recolhimento Dinheiro no módulo CAIXA Realizando o Recolhimento Cheque no módulo CAIXA Realizando a Diferença de Caixa Realizando o Fechamento do módulo CAIXA Realizando Recolhimento Caixas\CASH no módulo TESOURARIA Realizando devolução de suprimento A Reserva no módulo TESOURARIA Realizando o Fechamento do módulo TESOURARIA Passos para realizar a o fechamento da AGÊNCIA (Encerra o dia) Versão 1.0

3 1. Introdução Este manual tem como objetivo orientar o usuário do sistema AUTOMAÇÃO BANCÁRIA da utilização OPERACIONAL dos módulos CAIXA e TESOURARIA, logo, ele irá abordar os procedimentos que condicionam estes módulos a realizar as suas operações e funções básicas. 2. Passos para realizar a abertura da AGÊNCIA (Inicia o dia) Primeiramente, apresentam-se abaixo os passos para que a agência fique apta para efetuar todas as suas operações: No módulo CONTROLE; 1º Passo: Inicia dia: Este é o primeiro passo para a abertura do sistema, deve ser incluso no campo Data Próxima a data referente à próxima abertura do sistema, feito isto, clica-se em Salvar. Figura 1 Versão 1.0 3

4 2º Passo: Cargas: Após iniciar o dia, deve-se efetuar a carga dos sistemas legados que alimentam a Automação, este procedimento se dá através do item de menu Cargas, conforme imagem abaixo: Obs.: Neste primeiro momento, o NBC irá utilizar-se apenas dos itens Contas, Tabelas e CAF. Figura 2 4 Versão 1.0

5 Figura 3 Versão 1.0 5

6 Figura 4 6 Versão 1.0

7 Figura 5 Estes passos finalizam a carga dos sistemas legados e arquivos de terceiros, deste modo, pode-se efetuar o passo seguinte. 3º Passo: Libera Movimento: Este procedimento finaliza o processo de abertura do sistema, alterando o status de Em abertura para ON-LINE : Versão 1.0 7

8 Figura 6 Estes procedimentos deixam o sistema ON-LINE, possibilitando que o módulo CAIXA seja aberto. 3. Realizando a abertura do módulo TESOURARIA Feito os procedimentos citados acima, o módulo TESOURARIA ficará apto a ser aberto, para isso, basta seguir os passos abaixo: No módulo TESOURARIA 4º Passo: Tesouraria>>Abertura: 8 Versão 1.0

9 Figura 7 Versão 1.0 9

10 Figura 8 Após a autenticação do tesoureiro o sistema estará para efetuar as operações relacionadas ao módulo TESOURARIA. 4. Realizando retirada de suprimento da reserva no módulo Tesouraria Este passo deve ser executado somente caso a Tesouraria não possua saldo de reseva. No módulo TESOURARIA; 5º Passo: Da Reserva: Neste procedimento o tesoureiro solicita suprimento da reserva para que os caixas sejam abastecidos 10 Versão 1.0

11 Figura 9 Na tela abaixo (figura 10.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor a ser solicitado para suprimento. Versão

12 Figura Realizando repasse aos caixas (Repasse Caixas/CASH) No módulo TESOURARIA 6º Passo: Pagamentos>>Repasse Caixas/CASH: Neste procedimento a tesouraria efetua o repasse dos valores que serão utilizados pelo caixa nas operações do dia. 12 Versão 1.0

13 Figura 10 Versão

14 Figura 11 Na tela abaixo (figura 12.), deverão ser informados: o Operador (caixa) e o Valor a ser repassado. 14 Versão 1.0

15 Figura Realizando a Abertura do módulo CAIXA No módulo CAIXA 7º Passo: Operações de Caixa>>Abertura: Este passo realiza a abertura do CAIXA, sendo necessária a autorização do tesoureiro e também do operador de caixa. Versão

16 Figura Versão 1.0

17 Figura 14 Após este procedimento, o sistema habilitará o uso dos outros itens do menu no módulo CAIXA. 7. Realizando Suprimento no módulo CAIXA No módulo CAIXA 8º Passo: Operações de Caixa>>Suprimento: Neste passo é realizado o recebimento dos valores repassados anteriormente pela tesouraria ao caixa. Versão

18 Figura Versão 1.0

19 Figura 16 Após este procedimento, o sistema estará apto a efetuar as suas principais transações, tais como Recebimentos, Pagamentos, Transferências entre outras operações relacionadas ao CAIXA. 8. Realizando a Parcial no módulo CAIXA No módulo CAIXA 9º Passo: Operações de Caixa>>Parcial: Neste passo é realizado o encerramento de uso do caixa. Versão

20 Figura Versão 1.0

21 Figura 18 Versão

22 Figura 19 Após selecionar uma das opções será emitida a fita contendo o relatório das transações realizadas no dia. 9. Realizando o Recolhimento Dinheiro no módulo CAIXA No módulo CAIXA 10º Passo: Operações de Caixa>>Recolhimento Dinheiro: Neste passo é realizado o recolhimento dos valores em dinheiro arrecadados no caixa e que serão entregues à Tesouraria. 22 Versão 1.0

23 Figura 20 Versão

24 Figura 21 Na tela abaixo (figura 22.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor em dinheiro arrecadado no caixa. 24 Versão 1.0

25 Figura 22 Após este procedimento será emitido o recibo(dos valores em dinheiro arrecadados no caixa) para ser assinado pelo tesoureiro. 10. Realizando o Recolhimento Cheque no módulo CAIXA No módulo CAIXA 11º Passo: Operações de Caixa>>Recolhimento Cheques: Neste passo é realizado o recolhimento dos valores em cheque arrecadados no caixa e que serão entregues à Tesouraria. Versão

26 Figura Versão 1.0

27 Figura 24 Na tela abaixo (figura 25.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor em cheques arrecadado no caixa. Versão

28 Figura 25 Após este procedimento será emitido o recibo(dos valores em em cheque arrecadados no caixa) para ser assinado pelo tesoureiro. 11. Realizando a Diferença de Caixa Obs.: Este passo deve ser realizado quando há diferença entre os valores arrecadados no caixa e os totais gerados no Parcial. No módulo CAIXA 12º Passo: Operações de Caixa>>Diferença de Caixa: Neste passo é registrado a diferença existente entre o valor arrecadado no caixa e o valor registrado no fita gerada no menu Parcial. 28 Versão 1.0

29 Figura 26 Versão

30 Figura 27 Na tela abaixo (figura 28.), deverão ser informados o número do Documento e o Valor da diferença encontrado entre o total do Parcial e o arrecadado no caixa. 30 Versão 1.0

31 Figura Realizando o Fechamento do módulo CAIXA No módulo CAIXA 13º Passo: Operações de Caixa>>Fechamento: Neste passo é realizado o encerramento de uso do caixa. Versão

32 Figura Versão 1.0

33 Figura Realizando Recolhimento Caixas\CASH no módulo TESOURARIA No módulo TESOURARIA 15º Passo: Recebimento>>Recolhimento Caixas\CASH: Neste passo é realizado o recebimento dos valores entregues pelo caixa. Versão

34 Figura Versão 1.0

35 Figura 32 Na tela abaixo (figura 33.), deverá ser informado o número do Documento e os Valores em dinheiro e em cheques devolvidos pelo caixa. Versão

36 Figura Realizando devolução de suprimento A Reserva no módulo TESOURARIA No módulo TESOURARIA 16º Passo: A Reserva: Neste passo é efetuada a devolução do suprimento para a Reserva. 36 Versão 1.0

37 Figura 34 Na tela abaixo (figura 31.), deverá ser informado o número do Documento que identifica a devolução. Versão

38 Figura Realizando o Fechamento do módulo TESOURARIA No módulo TESOURARIA 17º Passo: Co: Neste passo é efetuada o encerramento do uso do módulo TESOURARIA. 38 Versão 1.0

39 Figura Passos para realizar a o fechamento da AGÊNCIA (Encerra o dia) No módulo CONTROLE 18º Passo: Encerra Movimento: Este procedimento encerra as movimentações dos terminais, alterando o status de Aberto para Em Fechamento : Versão

40 Figura 36 19º Passo: Gera Movimento: Este procedimento gera os arquivos de interface de movimento para o sistema de contas correntes e sistema de serviços. 40 Versão 1.0

41 Figura 37 Na tela abaixo (figura 38.), deverá ser informado à data de processamento atual. Versão

42 Figura 38 Na tela abaixo (figura 39), deverá ser informado à data de processamento atual. 42 Versão 1.0

43 Figura 39 20º Passo: Encerra Dia: Este procedimento encerra completamente as atividades da agência para o dia, alterando status de Em Fechamento para Fechado : Versão

44 44 Versão 1.0