Provisionamento de Processos no Projuris. Orientações sobre Provisionamento de Processos no Projuris

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1 Orientações sobre Provisionamento de Processos no Projuris Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 1/11

2 Índice 1. Objetivo Cálculo de Provisionamento Pré Requisitos Relatórios de Provisões Movimentação de Contingências Posição de Contingências Garantias Atualizadas Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 2/11

3 1. Objetivo Este documento tem por objetivo esclarecer o usuário acerca do funcionamento da rotina de provisionamento do Projuris, seu cálculo e relatórios. Visa ainda orientá-lo sobre os procedimentos necessários para que o sistema possa prover estas informações. 2. Cálculo de Provisionamento A extração de relatórios e consultas de provisões no Projuris é obtida a partir dos dados acumulados mensalmente pela rotina de Cálculo de Provisionamento. A execução desta rotina é efetuada a partir do acionamento do botão Calcular Provisionamento, disponível em Processos > Todos, conforme tela abaixo: Ao efetuar o cálculo, o sistema guarda em tabela específica do banco de dados uma fotografia dos valores dos objetos do processo no mês em referência. Acumula ainda valor atualizado do pedido e sua distribuição entre as colunas de prognóstico (Provável, Possível e Remoto), bem como os valores das Quitações, das Garantias e suas eventuais baixas parciais. Estes registros mensais ficarão arquivados no processo e estarão acessíveis para consulta na aba Provisionamento. Selecionando um processo, na aba Provisionamento aparecerão os resultados dos cálculos de provisionamento efetuados. Em cada linha da consulta será apresentado um cálculo já efetuado para cada data ( fotografia ): Ao clicar em determinada data (ex: 31/10/2014), serão apresentados os dados do resumo do cálculo do provisionamento para esta data. São mostrados campos como: Natureza, Unidade Organizacional, UO Centralizadora, Valor da Causa. Todos eles com os valores existentes no momento do cálculo. Além destes valores, é apresentada a soma dos valores de todos os objetos do processo para os campos: Valor Pedido, Provável, Possível, Remoto, Quitações, Garantias e Liberado Garantias. Estes campos são mostrados com seus valores Originais e atualizados monetariamente até a data do cálculo, conforme tela abaixo: Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 3/11

4 Ao clicar na aba Objetos, é apresentada uma lista dos objetos do processo, com os valores atribuídos a cada um deles. Clicando sobre um determinado objeto (por exemplo, PIS/COFINS JUROS ) verifica-se detalhadamente todos os valores deste objeto, como abaixo: Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 4/11

5 Então o sistema mostra os dados do objeto selecionado: 2.1 Pré Requisitos Para que um determinado processo seja corretamente acumulado na provisão do mês em questão, deverão ser considerados os pré-requisitos abaixo relacionados: a) Status do processo igual a Ativo ; b) Campo Provisionar ou Provisionar Objetos da aba Informações Financeiras do Resumo do Processo deverá estar marcado; c) Existir pelo menos um objeto com valores informados; d) Existir valor cadastrado para os índices utilizados, até o mês do cálculo. Para execução do cálculo é importante observar que TODOS os processos que se enquadrem nos requisitos acima serão calculados, independente de estarem selecionados ou de existir algum filtro aplicado. Portanto, é importante só realizar o cálculo quando todos os processos que ingressaram no mês estiverem cadastrados, todos os que finalizaram no mês estiverem encerrados e aqueles que sofreram mudanças em seus prognósticos tiverem seus objetos alterados. Abaixo a tela que é aberta pelo sistema ao clicar em Calcular Provisionamento. O campo Data de Cálculo deverá ser preenchido com uma data dentro do mês que se deseja efetuar o cálculo. Para efeito de cálculo da correção monetária, o ProJuris só faz distinção do mês e ano. Isto significa que se a data for informada como 01/10/2014 ou 31/10/2014, o efeito é o mesmo para a correção monetária, ou seja, ele irá efetuar o cálculo atualizando os valores até o mês 10/2014. Já para o cálculo dos juros, o dia informado na data de cálculo influenciará no número de meses a serem considerados. Se o dia da data base do objeto for maior que o dia do cálculo então será considerado um mês a menos na contagem. Por exemplo, data do objeto 15/09/2014 e data do cálculo 01/11/2014, será considerado um mês a menos. Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 5/11

6 Desta forma, sugere-se ao cliente que adote o critério para estabelecer esta data como sendo o último dia do mês em questão e seguir este padrão mensalmente, em todos os cálculos de provisionamento. O campo excluir provisões inseridas na data de cálculo deverá ser sempre marcado para evitar que em caso de recálculo os registros fiquem duplicados. Depois de clicar em Salvar é importante aguardar a mensagem de término (como abaixo), pois após algum tempo o sistema libera a tela de cálculo como se tivesse terminado, mas fica executando o cálculo em segundo plano. Embora a tela fique liberada, o cálculo só termina efetivamente quando aparece a tela Atenção indicando que os processos foram atualizados. Ainda, nesta tela são destacadas as pastas que eventualmente apresentaram problemas no cálculo: Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 6/11

7 Neste exemplo, a mensagem identificou que em 5 pastas não há objetos cadastrados, portanto para estes processos o cálculo de provisão não foi registrado no mês em questão. 3. Relatórios de Provisões Há no Projuris três tipos de relatórios de Provisões: Movimentação, Posição e Garantias. Todos utilizam os registros de provisionamento previamente calculados, como orientado acima. Estão disponíveis em Processos, ações, em três botões específicos, conforme destaques na tela abaixo: Quando selecionado um grupo de relatórios, será mostrada uma tela com os tipos existentes dentro do grupo (que serão analisados abaixo) e ao selecionar o relatório desejado, abrirá uma tela solicitando as datas de início e fim, conforme abaixo: Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 7/11

8 Cabe salientar que as datas a serem informadas deverão ser EXATAMENTE iguais às datas atribuídas no momento do cálculo. Desta forma, caso o critério estabelecido pelo cliente para o cálculo do provisionamento seja o último dia do mês, então as datas deverão ser, por exemplo, 31/10/2014 e 30/11/ Movimentação de Contingências Clicando no botão Rel. Moviment. Contingências será apresentada a tela abaixo, onde é possível selecionar entre relatório Analítico (pasta a pasta) ou Sintético (total por natureza) escolhendo ainda o prognóstico o qual se deseja analisar a movimentação (Provável, Possível ou Remoto). Via de regra, na maioria das empresas, o prognóstico mais utilizado neste relatório é o Provável, por ser aquele que efetivamente é provisionado contabilmente, mas isto depende de cada empresa. Após selecionar o relatório desejado, abrirá a tela das datas e depois a tela de filtro, onde poderão ser informadas outras condições necessárias. Após gerado o relatório, sua aparência será parecida com o modelo abaixo (observar que os valores são fictícios): Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 8/11

9 O sistema gera o relatório em formato Excel. Importante salientar a composição de cada uma das colunas de valores: Saldo em: valor da contingência na data de início e na data de fim, para o prognóstico selecionado. Há também este cálculo: caso a quitação seja maior que o valor a provisionar, o saldo é zero e não negativo, restando a diferença como Transferência (serve para o saldo inicial e para o saldo final). Por exemplo: Saldo inicial ,00 Quitação no período ,00 Saldo final será 0,00 Transferência será 1.000,00 Adições (novos) - processos que não existiam na provisão da data inicial e que existem na data final Transferências = Saldo inicial + Adições - baixas (perda) - Outras baixas + correções - saldo final Baixas (perda) - processos quitados no período Outras baixas - processos que existiam na provisão da data de início e não existem mais na data final Correções atualização monetária dos valores entre a data inicial e a data final Garantias somatório das garantias existentes no processo. Se for selecionado relatório Sintético serão apresentados apenas os totais por Natureza e o total geral, respeitando as mesmas colunas do relatório Analítico Posição de Contingências Estes relatórios apresentam o saldo de cada um dos três prognósticos (Provável, Possível e Remoto), nos dois períodos selecionados, por processo (Analítico) ou total por Natureza (Sintético). Para acessá-los basta clicar no botão Rel. Posição Contingências e será apresentada a tela abaixo, onde é possível selecionar entre relatório Analítico (pasta a pasta) ou Sintético (total por natureza). Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 9/11

10 Após selecionar o relatório desejado, abrirá a tela das datas e depois a tela de filtro, onde poderão ser informadas outras condições necessárias. Após gerado o relatório, sua aparência será parecida com os modelos abaixo, Analítico e Sintético, respectivamente: Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 10/11

11 3.3. Garantias Atualizadas Este relatório é selecionado ao clicar no botão Rel. Garantias Atualizadas. Será apresentada a tela abaixo para seleção da data do cálculo do relatório e depois a tela de filtro. Serão listadas as pastas que continham garantias informadas naquela data, com os seus valores até ela atualizados: Serão listados na planilha os conteúdos dos seguintes campos do Processo: Pasta, Parte Principal, Empresa, Natureza, Tipo de Ação, Polo, Resumo da Ação, Valor Pedido Atualizado, Valor Provável Atual, Pedido, Equipe ou Escritório, Número do Processo, Data Cadastro, Data de Encerramento, Sequência, Data de Inclusão Garantia, Detalhes, Depositada pelo, Valor da Garantia, Valor da Garantia Atualizado, Depositário, Data Liberação, Motivo da Liberação e Número do Alvará. O cálculo da atualização será feito em tempo de execução do relatório. Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 11/11