GUIA RÁPIDO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO NFE MASTERSAF GF

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1 GUIA RÁPIDO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO NFE MASTERSAF GF RIO DE JANEIRO Av.Presidente Vargas, nº ºandar Tel: (0xx21) / Fax: (0xx21) CEP: SÃO PAULO Rua Dr. Cardoso de Melo, nº º andar Cj. 131 e 132 Vila Olímpia Tel: (0xx11) / Fax.: (0xx11) CEP:

2 SUMÁRIO Introdução... 1 NF-e... 1 CT-e... 1 O que faz o módulo?... 1 Como utilizar este guia?... 2 Elementos comuns... 2 Utilizando a funcionalidade Recebimento Eletrônico... 3 Seleção de Impressora... 3 Tela FNE Seleção de Impressora... 3 Parâmetros de Integração de Recebimento Eletrônico... 3 Tela FNE Parâmetros de Integração de Recebimento Eletrônico... 3 Armazenamento de XML... 3 Parâmetros de Integração... 4 Recebimento do DANFE/DACTE... 5 Consulta de Arquivos Recebidos... 5 Envio de / erro de processamento... 7 Parametrizando a tela Cadastro de Formatação de Controle de Consulta de Arquivo Recebido... 8 Relação de Arquivos Recebidos... 8 Definindo os Parâmetros para Geração do Relatório... 8 Exportação de arquivos recebidos... 9 Manifesto do Destinatário Operação Parâmetros Gerais do Recebimento Layout de Arquivos XML de Recebimento Cadastro de Formatação de Destinatário para Notificação por Tipo de Manifestação do Destinatário Movimentação de Arquivos Recebidos... 14

3 Introdução NF-e A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta, por meio da Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), geralmente em papel comum, em única via. O DANFE conterá impressos, em destaque, a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários. A legislação poderá prever casos em que seja permitida a impressão de mais de uma via do DANFE, como a contingência utilizando formulários de segurança, por exemplo. CT-e O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco. O Conhecimento de Transporte Eletrônico tem validade em todos os Estados da Federação. Atualmente, a legislação nacional permite que o CT-e substitua os seguintes documentos utilizados pelos modais para cobertura de suas respectivas prestações de serviços: 1. Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 2. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9 3. Conhecimento Aéreo, modelo Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas ATENÇÃO: Os documentos que não foram substituídos pelo CT-e devem continuar a ser emitidos de acordo com a legislação em vigor. O que faz o módulo? O Recebimento Eletrônico da NF-e e do CT-e possui as seguintes funcionalidades: 1. Recepção de arquivo XML 2. Validação da estrutura do XML 3. Validação da autenticidade do XML no órgão responsável 4. Armazenamento na base de dados do produto 1

4 Como utilizar este guia? Para avançar aos tópicos desejados utilize a guia de Marcadores (PDF), links (Sumários e internos) no corpo do texto. Clique com o botão esquerdo do mouse para ir à seção desejada. Para voltar ao link (página) de origem use ALT+SETA ESQUERDA. Alertas: Atenção / Informação/ Observação / Mais informações Indica a necessidade de atenção do Leitor, expondo informação importante Hiperlink / referência cruzada Elementos comuns Botões e atalhos comuns às telas do Módulo: Botão Nome Atalho Funções Ajuda F1 Acesso ao HELP da Tela Limpar Formulário F2 Limpa todas as informações inseridas Abrir F3 Disponibiliza todas as ocorrências cadastradas para a tela em questão, se não houver parâmetros. Caso haja parâmetros, exibirá todas as ocorrências relacionadas aos campos parametrizados Salvar F4 Salva as informações alteradas na tela Exportação em Arquivo Delimitado Primeira Ocorrência F5 Volta para a primeira ocorrência cadastrada Ocorrência Anterior F6 Volta para ocorrência anterior cadastrada Próxima Ocorrência F7 Exibe a próxima ocorrência cadastrada Última Ocorrência F8 Exibe a última ocorrência cadastrada Adicionar Ocorrência F9 Adiciona nova ocorrência (para cadastro) Remove Ocorrência F11 Remove ocorrência cadastrada Sair F12 Sai da tela Todas as telas do sistema possuem um Código de Reconhecimento junto ao nome: Este Código de Reconhecimento pode ser utilizado como critério de busca por meio do campo Programa disposto no Menu Principal 1. Digite o Código da tela desejada 2. Clique no botão A tela referente ao Código de Reconhecimento digitado é aberta. Caso o código digitado se refira à uma subtela a mensagem: ATENÇÃO: Subtelas não podem ser buscadas por meio do Menu Principal; campos AMARELOS nas telas não permitem edição. 2

5 Utilizando a funcionalidade Recebimento Eletrônico Este Guia Rápido descreve os procedimentos básicos para operação do programa NF-e, com relação as funcionalidades principais do Recebimento Eletrônico (CT-e). Seleção de Impressora Tela FNE Seleção de Impressora Parametrize nesta tela as impressoras e o diretório para geração do arquivo em PDF dos arquivos eletrônicos recebidos para a impressão do DANFE. ATENÇÃO: Para acessar esta tela, é necessário possuir um registro selecionado para impressão na tela FNE48009 Impressão do DANFE Recebido e ter impressoras cadastradas na tela FNE86001 Parâmetros de Impressão. A tela FNE Seleção de Impressora é divida em duas partes: Seleção de Impressora Armazenamento DANFE em PDF Em Seleção de Impressoras: 1. Selecione uma impressora da lista Em Armazenamento DANFE em PDF: 2. Informe o diretório onde será armazenado o DANFE, ou clique no botão Abrir e selecione o diretório para o armazenamento do arquivo PDF 3. Clique no botão Imprimir para utilizar a impressora previamente selecionada ou para gerar o arquivo na extensão PDF do DANFE Pronto, o processo foi realizado com sucesso. Parâmetros de Integração de Recebimento Eletrônico Tela FNE Parâmetros de Integração de Recebimento Eletrônico Nesta tela, são indicados os locais onde os arquivos XML serão conservados, o tipo de armazenamento desejado, bem como a parametrização dos dados para a Integração dos arquivos recebidos. A tela possui duas abas: Armazenamento de XML Parâmetros de Integração Armazenamento de XML Na aba Armazenamento de XML: 1. Selecione NF-e ou CT-e em Tipo de Arquivo 2. Selecione a Filial a qual pertencem os arquivos que serão armazenados 3. Selecione o Tipo de Armazenamento Dependendo do tipo escolhido, preencha os campos que são abertos: a. O campo Código de Referência é habilitado quando Por Código de Referência for selecionado. Neste caso, digite o código de referência do recebimento eletrônico no campo Código de Referência b. O campo CNPJ e Razão Social é habilitado quando Por CNPJ for selecionado c. Neste caso, digite o CNPJ da instituição do recebimento eletrônico, ou clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada. 3

6 4. No diretório de sua escolha, crie quatro pastas, por exemplo: REC (para recebimento dos arquivos), ERR (para erros), CAN (para os arquivos cancelados) e PRO (para arquivos processados com sucesso) ATENÇÃO: As pastas podem ser criadas no PC Local ou no Servidor. 5. Selecione o caminho dos diretórios nos quais serão armazenados os arquivos utilizados pelo módulo: a. Diretório de Referência - Local de recebimento dos arquivos XML. Neste Diretório, os arquivos XML recebidos são processados e enviados aos devidos diretórios destino b. Diretório de Erros - Local onde os arquivos XML com erro são armazenados c. Diretório de Cancelados - Local onde os arquivos XML cancelados são armazenados d. Diretório de Processados - Local onde os arquivos XML processados com sucesso são armazenados 6. Selecione Validar Arquivo, para que o módulo possa realizar uma consulta sobre o Status das Notas Fiscais junto à SEFAZ 7. Selecione Excluir após Processar, para que o módulo exclua os arquivos do Diretório de Referência. Assim que o Processamento da nota for concluído com sucesso, o XML não será transferido para o Diretório Processados Informação: O XML processado fica gravado no banco de dados. 8. Clique no botão Salvar ou pressione F4 ATENÇÃO: Uma vez concluída a configuração dos parâmetros acima, SOMENTE os edite ou exclua caso seja realmente necessário, pois a modificação destas configurações afeta o funcionamento do módulo. Parâmetros de Integração Na aba Parâmetro de Integração: 1. Selecione NF-e ou CT-e em Tipo de Arquivo Nesta mesma aba, há os Parâmetros de SLA e os Parâmetros Gerais. Em Parâmetros de SLA: 2. Indique se deseja controlar SLA de retorno da SEFAZ. A ativação desta caixa de seleção habilita dois campos que devem ser parametrizados: a. Digite a Quantidade Máxima de Segundos para Aguardar o Retorno da SEFAZ (SLA) b. Digite a Quantidade Máxima de Segundos para Nova consulta depois de SLA Em Parâmetros Gerais: 3. Indique se deseja que o sistema faça Integração Automática de XML com Protocolo de Autorização Válido 4. Indique se deseja integrar arquivos processados com erro em Indicador para Integração de Arquivos com erro 5. Digite a Quantidade Máxima de Consultas a SEFAZ por XML 6. Clique no botão Salvar Pronto, os processos de parametrização de Armazenamento de XML e de Integração foram realizados com sucesso. 4

7 Recebimento do DANFE/DACTE A tela FNE Recebimento de DANFE/DACTE integra as informações do DANFE/DACTE no sistema e verifica o status da nota fiscal eletrônica na SEFAZ. Informação: Os processos realizados neste tela não são obrigatórios. Na tela FNE Recebimento de DANFE/DACTE: 1. Informe a Chave de Acesso da NF-e Clique no botão Abrir ou pressione F3 caso já tenha recebido o DANFE/DACTE; caso contrário proceda às próximas etapas 2. Em Tipo, selecione NF-e ou CT-e 3. Digite o CNPJ/CPF do emitente no campo Emitente, ou clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 4. Digite o CNPJ/CPF do destinatário no campo Destinatário, ou clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 5. Clique no botão DANFE/DACTE Recebido para salvar este documento como recebido 6. Clique no botão Nova Consulta para realizar a consulta da NF-e na SEFAZ Após consulta, o sistema retorna o status do documento no campo Situação. Este campo possui os seguintes status: Aguardando Consulta na SEFAZ Aguardando Retorno da SEFAZ Documento Autorizado Documento Denegado Documento Cancelado Documento Integrado Consulta Interrompida pelo Usuário Formato de Arquivo Inválido Integridade Inválida Digest Value Inválido Problema na SEFAZ Consulta de Arquivos Recebidos A tela FNE Consulta de Arquivos Recebidos consulta os arquivos XML que foram recebidos de forma eletrônica. A tela é dividida em três partes: Parâmetros de Seleção Situação Documentos Relacionados Em Parâmetros de Seleção: 1. Clique no botão Abrir ou pressione F3 para consultar os arquivos recebidos Em Documentos Relacionados são exibidos os documentos consultados. Para visualizar os detalhes destes documentos recebidos: 2. Clique no botão para carregar a tela FNE Detalhe de Arquivos Recebidos com os campos preenchidos com os Detalhes dos Arquivos Recebidos 5

8 A tela FNE Detalhe de Arquivos Recebidos é aberta. Esta tela é divida em três partes: Dados Gerais do Arquivo Dados de Integração Visualização do Arquivo XML Nesta tela, é possível visualizar os seguintes detalhes dos arquivos recebidos: Em Dados Gerais do Arquivo: Chave de Acesso - Exibe a chave de acesso do Arquivo Recebido Protocolo de Autorização - Exibe o Protocolo do Arquivo Recebido Nome do Arquivo - Exibe o Nome do Arquivo Recebido Observação - Exibe a Observação do Arquivo Recebido Tipo - Selecione o arquivo como NF-e ou CT-e XML - Exibe o status do XML do arquivo recebido DANFE - Exibe o status do DANFE/DACTE do arquivo recebido Situação - Exibe a situação do arquivo recebido Emitente - Exibe o CNPJ/CPF do emitente Para visualizar mais informações, clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para visualizar o CNPJ da instituição desejada Destinatário - Exibe o CNPJ/CPF do emitente Para visualizar mais informações, clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para visualizar o CNPJ da instituição desejada Em Dados de Integração: Empresa - Exibe a descrição da Empresa Filial - Exibe a descrição da Filial Mestre - Exibe a descrição do Mestre Origem - Exibe a descrição da Origem Em Visualização do Arquivo XML: Nesta parte da tela, é possível visualizar a estrutura do arquivo XML 1. Clique no botão Formatação do XML para que o sistema formate o XML gerado 2. Clique no botão Ver Arquivo XML para visualizar o arquivo XML do arquivo recebido Após a visualização, pressione F12 ou clique no botão Sair para voltar à tela anterior. Na tela FNE Consulta de Arquivos Recebidos, realize buscas também por meio dos campos de Parâmetros de Seleção. Determine qualquer um dos parâmetros abaixo e a seguir clique F3 ou pressione o botão Abrir: 1. No campo Chave de Acesso, informe o número da chave de acesso que deseja consultar 2. Na lista suspensa Tipo, selecione NF-e ou CT-e 3. Informe em Recebimento a data do recebimento do documento Informe em Autorização a data em que o documento foi autorizado 4. Na lista suspensa XML, selecione o status do XML como Recebido, Não Recebido ou Indiferente Em DANFE/DACTE, selecione o status do DANFE/DACTE Recebido, Não Recebido ou Indiferente 5. Digite o CNPJ/CPF do Emitente no respectivo campo ou clique no botão e acesse a tela FGN Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 6

9 6. Digite o CNPJ/CPF do Destinatário no respectivo campo ou clique no botão e acesse a tela FGN Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 7. Informe o Número do documento que deseja consultar e informe no campo Série o número de série do documento que deseja consultar 8. Em Mês/Ano de Emissão: Mês: Selecione o mês de emissão do documento que deseja consultar Ano: Digite o ano de emissão do documento que deseja consultar 9. Em UF de Emissão, informe a sigla da unidade federativa ou digite EX para identificar como Exterior Visualize no campo ao lado da UF informada a sua descrição por extenso. Informação: Clique no botão para visualizar mais informações da UF de Emissão, tais como Código do IBGE e Alíquota do ICMS. 10. Na lista suspensa Situação, selecione um dos seguintes status do documento que deseja consultar: Aguardando Retorno da SEFAZ Documento Autorizado Documento Denegado Documento Cancelado Documento Integrado Consulta Interrompida pelo Usuário Formato de Arquivo Inválido Digest Value Inválido Problemas na SEFAZ Envio de / erro de processamento Quando a validação do XML ou a consulta na SEFAZ tiver um erro como resultado, o sistema encaminha este erro para o responsável do módulo. Para que este processo ocorra adequadamente, é necessário parametrizar a tela FGS Cadastro de Formatação de , cadastrar o responsável pelo recebimento de s. Parametrizando a tela Cadastro de Formatação de Na tela FGS Cadastro de Formatação de 1. Selecione em Tipo de um dos seguintes erros de recebimento eletrônico: Erro de Certificado na Consulta de Arquivo Recebido Quando o certificado digital não está adequado para o envio da consulta do arquivo XML Erro de Recebimento de Documento Cancelado Quando há erro no recebimento eletrônico de um documento cancelado (XML de Cancelamento) Erro de Validação de Arquivo Recebido Quando há erro na validação do arquivo Erro de Validação do XML Recebido Quando há erro na validação do arquivo SLA de Recebimento Eletrônico Quando o tempo de resposta da SEFAZ para consulta do XML supera a parametrização do usuário 2. Digite o do remetente em Identificação do do Remetente 3. Digite o assunto do em Descrição do Assunto do 7

10 4. Digite o texto do em Descrição do Texto do 5. Clique no botão Salvar 6. Clique no botão Destinatários A tela FGN Destinatário para Notificação do Tipo de é aberta. Nesta tela: 1. Digite o do destinatário em Identificação do do Destinatário 2. Clique no botão Salvar 3. Clique no botão Sair ou pressione F12 Pronto, a parametrização da tela Cadastro de Formatação de foi realizada com sucesso. Controle de Consulta de Arquivo Recebido A tela FNE Controle de Consulta de Arquivo Recebido consulta os documentos que foram recebidos de forma eletrônica e os marca, a fim de alterar a sua situação (Consulta interrompida/em Processamento). Esta tela é divida em: Parâmetros de Pesquisa Documentos Selecionados Botões - Marcar / Desmarcar e Alterar Situação Pressione F3 ou clique no botão Abrir para consultar os documentos eletrônicos recebidos. Realize buscas também por meio dos campos de Parâmetros de Pesquisa. Determine qualquer um dos parâmetros abaixo e a seguir clique F3 ou pressione o botão Abrir: Digite a Chave de Acesso do documento eletrônico Selecione NF-e ou CT-e em Tipo Para selecionar qualquer documento: 1. Ative a caixa de seleção abaixo da figura 2. Selecione o status do documento como Em Processamento ou Consulta Interrompida em Situação Informação: Clique no botão Marcar / Desmarcar para marcar ou desmarcar todos os documentos exibidos. Pronto, processo realizado com sucesso. Relação de Arquivos Recebidos A tela FNE Relação de Arquivos Recebidos emite relatórios de arquivos recebidos para visualização em tela, geração de arquivo TXT e impressão. Esta tela está divida em: Parâmetros para Geração do Relatório Visualização do Relatório Definindo os Parâmetros para Geração do Relatório Em Parâmetros para Geração do Relatório: 1. Determine um dos parâmetros a seguir para emitir o relatório de arquivos recebidos: 1.1 Em Período de Referência - Informe um período de referência inicial e final dos arquivos a serem emitidos no relatório ATENÇÃO: O preenchimento de período de referência inicial e final é OBRIGATÓRIO para emissão do relatório. 1.2 Na lista suspensa Tipo, selecione NF-e ou CT-e 8

11 1.3 Em XML, selecione o status do arquivo XML como Recebido, Não-Recebido, Indiferente 1.4 Em DANFE/DACTE, selecione o status do DANFE/DACTE como Recebido, Não-Recebido, Indiferente 1.5 Em Situação do Arquivo, selecione uma ou mais das situações a seguir para geração do relatório: Aguardando Retorno da SEFAZ Documento Autorizado Documento Denegado Documento Cancelado Documento Integrado Consulta Interrompida pelo Usuário Formato de Arquivo Inválido Problema na SEFAZ 1.6 Digite o CNPJ/CPF do Emitente no respectivo campo ou clique no botão e acesse a tela FGN Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 1.7 Digite o CNPJ/CPF do Destinatário no respectivo campo ou clique no botão e acesse a tela FGN Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada Em Visualização do Relatório: 2. Selecione o tipo de emissão do relatório parametrizado: Vídeo - Emite o relatório para visualização em tela Arquivo Texto - Emite o relatório como um arquivo TXT Impressora - Emite o relatório para impressão 3. Clique no botão Gerar Relatório Pronto, o relatório foi emitido com sucesso. Exportação de arquivos recebidos A tela FNE Exportação de Arquivos Recebidos parametriza os arquivos recebidos e os exporta para uma pasta específica. Nesta tela, em Parâmetros para Geração do Relatório: 1. Informe um Período de Referência inicial e final dos arquivos a serem emitidos no relatório ATENÇÃO: O preenchimento de período de referência inicial e final é OBRIGATÓRIO para emissão do relatório. 2. Selecione NF-e ou CT-e em Tipo 3. Digite no campo Informe o Local de Destino a pasta de destino, ou clique no botão Abrir e selecione a pasta desejada 4. Digite o CNPJ/CPF do emitente no campo Emitente, ou clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 5. Digite o CNPJ/CPF do destinatário no campo Destinatário, ou clique no botão e acesse a tela FGN11002 Consulta Sintética de Instituições para selecionar o CNPJ da instituição desejada 6. Clique no botão Gerar Arquivo Pronto, a exportação dos arquivos recebidos foi realizada com sucesso. 9

12 Manifesto do Destinatário O Manifesto do Destinatário permite que o destinatário da NF-e confirme a sua participação na operação acobertada pela Nota Fiscal eletrônica emitida para o seu CNPJ. O destinatário realizará as seguintes manifestações: Confirmação da Operação Ciência da Operação (opcional) Desconhecimento da Operação Operação Não realizada Além de permitir a participação do destinatário na operação da NF-e, esta funcionalidade também permite ao usuário realizar o download do XML da NF-e e consultar as informações do evento realizado e dos documentos relacionados ao arquivo recebido. 10

13 Operação Para utilizar a funcionalidade de Manifesto do Destinatário, é necessário parametrizar o WebService utilizado e informações sobre a utilização do manifesto. Seguem abaixo detalhes sobre as parametrizações necessárias para o manifesto: Parâmetros Gerais do Recebimento Acesse a tela FNE00005 Parâmetros de Recebimento Eletrônico pelo caminho: Administração > Recebimento Eletrônico > Cadastro > Parâmetros Gerais do Recebimento Nesta tela é possível definir os parâmetros gerais do Manifesto do Destinatário. A tela é dividida em quatro abas: Armazenamento de XML Parâmetros de Integração Web Services Manifestação Na aba Web Services: 1. Em Sigla da Unidade Federativa, digite a UF que utilizará o evento do manifesto 2. Selecione as informações do WebService de comunicação com a SEFAZ e o ambiente nas listas suspensas Tipo de Web Service (selecione o tipo RecepcaoEventoManifesto ) e Tipo de Ambiente de Comunicação da SEFAZ 3. Clique no botão Salvar O sistema salva as informações parametrizadas do WebService de comunicação. Na aba Manifestação: 1. Selecione a filial na lista suspensa Identificação de Filial 2. Ative a caixa de seleção Utilizar Manifestação do Destinatário para definir que a filial selecionada utilize a nova funcionalidade 3. Em Manifestação do Destinatário, digite as informações referentes ao envio por lote nos seus respectivos campos 4. Para definir Ciência da Operação automática e a Confirmação da Operação automática, ative as caixas de seleção do manifesto correspondente Ao optar pela Ciência da Operação automática, será encaminhado à SEFAZ um evento de Ciência da Operação quando o XML ou o DANFE for recebido. Ao optar pela Confirmação da Operação automática, é encaminhado à SEFAZ um evento de Confirmação da Operação quando o XML e o DANFE forem recebidos somente quando o XML recebido for Autorizado ou Integrado. ATENÇÃO: As manifestações Desconhecimento da Operação e Operação não realizada são realizadas manualmente. Por esse motivo, não possuem campos para parametrização 5. Informe a quantidade de dias que os s serão enviados para os usuários parametrizados no campo Limite de dias para notificação do término da Manifestação e Dias para notificação de Documentos pendentes Em Consulta de Documentos Destinados, 6. Selecione o Indicador de NF-e entre as opções da lista suspensa: Todas as NF-e NF-e que não tiveram manifestação conclusiva NF-e que não tiveram nenhuma Manifestação Selecione o Indicador de Emissor entre as opções da lista suspensa: 11

14 Todos os Emitentes / Remetentes Emitentes que não têm o mesmo CNPJ que o Destinatário 7. Clique no botão Salvar O sistema salva os parâmetros informados. Quando o manifesto for utilizado, o sistema deverá considerar as parametrizações realizadas nesta tela. Layout de Arquivos XML de Recebimento Para parametrizar o layout do evento do manifesto para a filial que utilizará a funcionalidade, acesse o caminho: Administração > Recebimento Eletrônico > Cadastro > Layout de Arquivos XML de Recebimento A tela FNE Layout de Arquivos XML de Recebimento Eletrônico é aberta. Nela: 1. Na lista suspensa Tipo de Arquivo, selecione Eventos de Recebimento Eletrônico 2. Selecione a Filial e a Versão do layout. O sistema apresenta a estrutura do layout. 3. Clique no botão Salvar. O sistema associa o layout do evento de manifesto à filial parametrizada. Caso seja necessário alterar alguma informação do layout, efetue as alterações e clique no botão Salvar novamente. Cadastro de Formatação de Acesse o caminho: Administração > Gerenciamento do Sistema > Cadastro > Formatação de Na tela FGS24001 Cadastro de Formatação de , formate o que deve ser enviado para o usuário parametrizado nas seguintes situações do manifesto: Prazo da manifestação de um documento estiver se esgotando 1. Na lista suspensa Tipo de , selecione Notificação do Término da Manifestação 2. Preencha as informações da formatação do nos demais campos Quando o prazo da manifestação estiver se esgotando, o sistema considerará o modelo do informado no campo Descrição do Texto do . Documentos Pendentes 1. No campo Tipo de , selecione Notificação de Documentos Pendentes 2. Preencha as informações da formatação do nos demais campos Este será enviado para o usuário parametrizado quando houver documentos relacionados à NF-e que estão pendentes como, por exemplo, o XML Para o envio, o sistema considerará o modelo do informado no campo Descrição do Texto do E- mail Destinatário para Notificação por Tipo de Para enviar os s parametrizados, é necessário informar o destinatário, ou seja, qual usuário receberá os s. Acesse o caminho: Administração > Genérico > Cadastro > Destinatário para Notificação A tela FGN Destinatário para Notificação por Tipo de é aberta. Nela: 1. Selecione o Tipo de 2. Em Relação de Destinatários, informe os s dos usuários que deverão receber o 12

15 Manifestação do Destinatário Por meio da tela de Manifestação do Destinatário é possível manifestar a operação da NF-e e identificar o tipo de manifestação. Acesse o caminho: Administração > Recebimento Eletrônico > Movimento > Manifestação do Destinatário A tela FNE72001 Manifestação do Destinatário é aberta. Nela: 1. Em Parâmetros de Seleção, preencha os campos atentamente 2. Clique no botão Abrir O sistema apresenta os arquivos recebidos que serão manifestados. Os filtros de pesquisa refinam o resultado da busca dos arquivos recebidos. Os arquivos que devem ser manifestados são apresentados com a manifestação Pendente. Caso a manifestação de Ciência da Operação estiver definida como automática, o sistema apresenta a opção ciência quando o arquivo recebido possuir XML. Caso a manifestação de Confirmação da Operação estiver definida como automática, o sistema apresenta a opção Confirmada quando o arquivo recebido possuir o XML e DANFE. Para realizar as manifestações manualmente, no grid Documentos Relacionados: 1. No campo Manifestação, altere a opção para o manifesto desejado: Confirmada Desconhecida Não Realizada Ciência Pendente 2. Selecione o arquivo na caixa de seleção O sistema apresenta no campo Evento a data e hora atual, e no campo Fuso, o fuso horário parametrizado na tela de Parâmetros Gerais do Recebimento e é habilitado o botão Gravar Manifestação Se a opção selecionada for Não Realizada, o sistema habilita o botão, para que a justificativa da operação não realizada seja informada. Nesta tela é possível consultar a justificativa informada de forma individual ou múltipla. OBSERVAÇÃO: Quando a opção for Não Realizada, a justificativa é obrigatória. 3. Clique no botão 4. A tela Justificativa da Operação não Realizada é aberta. Nela, informe a justificativa 5. Clique no botão Salvar. O sistema salva a justificativa 6. Clique no botão Gravar Manifestação. O sistema armazena no banco de dados as informações do manifesto e envia para a SEFAZ o XML do evento de manifesto Para manifestar mais de um arquivo (múltipla): 1. Na lista suspensa Manifestação Padrão, altere para opção correspondente 2. Ative as caixas de seleção correspondentes aos arquivos que deseja manifestar ou clique no botão Marcar/ Desmarcar O sistema apresenta no campo Evento a data e hora do campo Data e hora padrão; o campo Fuso apresenta o fuso horário do campo Fuso padrão. O botão Gravar Manifestação é habilitado Se a opção selecionada for Não Realizada, o sistema habilita o campo Justificativa da operação não realizada 3. Informe a justificativa padrão e ative a caixa de seleção dos arquivos que deseja manifestar 13

16 O sistema habilita o botão e apresenta a descrição da justificativa padrão na tela FNE72002 Justificativa da Operação não Realizada 4. Clique no botão Gravar Manifestação. O sistema armazena no banco de dados as informações das manifestações e envia para a SEFAZ o XML do evento de manifesto Observação: A manifestação de Confirmação da Operação pode ser realizada somente para arquivos com a situação igual a Documento Autorizada ou Documento Integrado. É possível manifestar até 180 dias após a data de autorização da nota e alterar o manifesto para todas as opções apenas uma vez. Movimentação de Arquivos Recebidos Na tela FNE Movimentação de Arquivos Recebidos é possível realizar o download da NF-e, consultar os detalhes de documentos recebidos e destinados, consultar o histórico da manifestação do destinatário e visualizar o status do download. É permitido download de XML de NF-e cuja Manifestação de Ciência ou Confirmação tenha sido realizada. Acesse a tela pelo caminho: Administração > Recebimento Eletrônico > Movimento > Movimentação de Arquivos Recebidos 1. Em Parâmetros de Seleção, preencha os campos 2. Clique no botão Abrir. O sistema apresenta os arquivos recebidos para realizar o download Somente é possível realizar download para os arquivos que possuírem o status do download igual a Não Realizado e que a Manifestação seja igual a Ciência ou Confirmada 3. Selecione a caixa de seleção referente ao arquivo que deseja realizar o download. O sistema apresenta o arquivo selecionado 4. Ative as caixas de seleção referentes aos arquivos dos quais deseja realizar o download ou clique no botão Marcar/Desmarcar. O sistema apresenta os arquivos selecionados ou todos os arquivos apresentados selecionados 5. Clique no botão Download do XML. O sistema solicita o download da NF-e e armazena as informações no banco de dados OBSERVAÇÃO: Não é permitido fazer download do XML após 30 dias da data de autorização da nota. A SEFAZ retorna o XML da NF-e e atualiza o arquivo na tela de movimentação de arquivos recebidos, ou seja, o arquivo XML anterior será substituído pelo novo arquivo XML e estará disponível para consulta. A tela FNE Status de Download é atualizada com as informações do download realizado Para consultar os detalhes dos arquivos recebidos: Clique no botão. O sistema apresenta o menu com as opções de acesso Arquivos Recebidos Manifestação Destinatário Consulta Destinados Status Download Clique na opção Arquivos Recebidos A tela FNE Detalhe dos Arquivos Recebidos é aberta Para consultar as informações da Manifestação do Destinatário: Clique no botão. O sistema apresenta o menu com as opções de acesso Clique na opção Manifestação Destinatário 14

17 A tela FNE Informações da Manifestação do Destinatário é aberta Esta tela permite a consulta do histórico de manifestações do Arquivo Recebido Os documentos destinados são os documentos associados ao arquivo recebido, como por exemplo, NF-e, Cancelamento ou Carta de Correção Para consultar as informações dos documentos destinados: Clique no botão. O sistema apresenta o menu com as opções de acesso Clique na opção Documentos Destinados A tela FNE Consulta de Documentos Destinados é aberta. Para consultar as informações do download do XML: Clique no botão. O sistema apresenta o menu com as opções de acesso Clique na opção Status Download A tela FNE Status do Download é aberta. Nesta tela é possível consultar o status do download de cada documento fiscal. O download não é permitido após 30 dias a partir da data de autorização da NF-e. 15