Manual de Geração do CT-e. Conhecimento de Transporte Eletrônico

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1 Conhecimento de Transporte Eletrônico Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática..

2 Índice Introdução.4 Manual de Geração do CT-e Cadastro de Cliente.4 Cadastro de Veículos.6 Cadastro de Tabela de Fretes.7 Marcar notas para emissão do CT-e.7 Geração do Conhecimento.8 Manutenção do Conhecimento Importação CT-e na SEFAZ, Validação e emissão.

3 3 1 Introdução Conceito do CT-e O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07, de 25/10/2007 que poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; Conhecimento Aéreo, modelo 10; Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27; Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas. O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente com o intuito de documentar prestações de serviço de transporte, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. De maneira simplificada, a empresa emissora de CT-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da prestação de serviço de transporte, que deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá ao Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), será transmitido pela internet para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente. A Secretaria de Fazenda Estadual fará, então, uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver a prestação de serviço de transporte. Este mesmo arquivo do CT-e será ainda transmitido pela Secretaria de Fazenda Estadual para a Receita Federal do Brasil, que será o repositório nacional de todos os CT-e emitidos. Para a geração do CT-e no Control é necessário que já se tenha sido emitida a nota fiscal. Definição do Processo Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal (CTRC) em papel, simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo um melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco. A validade jurídica do documento eletrônico de conhecimento de transporte é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. O contribuinte que desejar emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.

4 Cadastro de Cliente Nesse processo de geração do CT-e a transportadora deve ser cadastrada como Cliente CAMINHO: Cadastro/Clientes/Clientes/Consulta Clientes Obter o código deste cliente novo (Transportadora) e vincular no cadastro da transportadora no campo "26", pois é desse campo que o sistema vai buscar a informação do "remetente" para sair no CT-e.

5 5 Conferir a variável CODEMP, através do caminho: CAMINHO: Especiais/rotinas externas Digite ENDEMEMO e no campo variável CODEMP Deverá aparecer a mensagem abaixo ou um código com 8 dígitos, deve-se então conferir se este código é referente ao cadastro de cliente, baseado no emitente do CT-e: Caso apareça essa mensagem ao efetuar a consulta, deverá contatar o suporte, para efetuar a devida configuração:

6 1.1.2 Cadastro de Veículos O cadastro de veículos é imprescindivel para a geração do conhecimento, pois no arquivo todas as informações dos veículos, são validadas para o mesmo. CAMINHO: Cadastro/Transportes/consulta veículos: Cique em F5 para incluir, e coloque a placa do veículo e siga preenchendo todos os campos : No campo 220- cubagem deve constar a capacidade em M3 (metros cúbicos); Nos campos 222 e 223 não devem ficar com a marcação " Não Aplic.", devendo uma das outras opções serem marcadas obrigatoriamente;

7 Cadastro de Tabela de Fretes Nesta tela, deverá ser cadastrada o numero da tabela com valores de frete, podendo ser em % ou valores em R$. CAMINHO: Faturamento/Frete/Tabela de fretes CAMPOS Código da Tabela Valor/Porcentagem DESCRIÇÃO Numero da tabela a ser cadastrada, obedecendo as regras numéricas da tabela de preço utilizada: ano/mês/ nº tabela. Define o código da região, se desmarcado considera todas existentes no cadastrado. Permite selecionar o produto especifico para o valor do frete, desmarcado considera todos. Valor: Define o frete em R$ Porcentagem: Define como será cobrado o frete em % Insira o valor em R$ ou a % conforme o tipo de cálculo. Serviço + Frete Caso exista valores em R$ se serviço e frete a mais a serem somados. Código da Região Código do Produto Tipo de cálculo Marcar notas para emissão do CT-e CAMINHO: Faturamento/Frete/Marca Notas para emissão do conhecimento Coloque o nº da nf inicial que deseja que o sistema selecione ou se o campo não for preenchido, ele vai buscar todas as notas emitidas no período disponíveis para emissão do CT-e. Ao abrir a tela, na lateral direita marque as notas que deseja emitir o conhecimento.caso deseje desmarcar as mesmas, clique no ícone marcadas. onde surgirá uma tela idêntica a anterior, porém ela demonstrará as notas que foram

8 1.1.5 Geração do Conhecimento CAMINHO: Faturamento/Frete/Gera Conhecimento (GSM) Ao inserir o código da tabela de frete (cadastrada anterirormente), selecionar as datas e marcar a opção " CTE- Gera Conhecimento de Transporte Eletronico", então neste momento será efetuado o calculo do FRETE, o nome do local onde o arquivo será salvo está logo abaixo. CAMPOS Código da Tabela Frete Data para geração das Notas Apenas notas Marcadas Não separa por cfop's DESCRIÇÃO Insira o numero da tabela de frete já cadastrada com seus respectivos valores ou percentuais Data do intervalo em que as notas foram geradas Marcar para caso queira somente as nf marcadas, sem marcação o sistema considera todas. Caso deseje gerar para uma nf de cfop especifica. Despreza Geração p/ dentro do município Gera numero do conhecimento neste processo CTE- Gera Conhecimento de Transporte Eletrônico Caso deseje que não gere CT-e para nf dentro do município localizado. Ao clicar nessa marcação, será gerado um nº de conhecimento, independente se for gerado ou não um conhecimento de transporte eletrônico no próximo campo. Ao marcar essa opção, será gerado o CT-e, com número de conhecimento, independente da marcação anterior. Para parametrizar algumas informações para geração do arquivo, clique no ícone tela abaixo, faça as alterações de acordo com a necessidade: e conforme informações da

9 9. TIPO DE EMISSÃO NORMAL DESCRIÇÃO QUANDO PODERA SER UTILIZADA Quando não existem problemas técnicos como Quando estiver com as conexões e acesso falha de sistema ou problemas na conexão com normal á internet. a internet (rota de rede ou capacidade de transmissão) CONTIGÊNCIA FSDA Sem conexão com a Internet, necessitando Em qualquer momento, desde que a empresa utilizar o " Formulário de Segurança para não consiga emitir o CT-e pelo modo normal Impressão de Documento Auxiliar" (FSDA) AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ Virtual de Contingência-Permite a Em qualquer momento, desde que a empresa SVC-RS autorização de emissão do CT-e em um não consiga emitir o CT-e pelo modo normal ambiente de autorização alternativo, a ser utilizado sempre que o ambiente de autorização da sua comarca estiver indisponível, AUTORIZAÇÃO PELA Autorizada pela Sefaz Virtual de Contingência Em qualquer momento, desde que a empresa SVC-SP de São Paulo não consiga emitir o CT-e pelo modo normal CT-e EMITIDO EM Diferencia dos demais CT-e por apresentar o Somente quando o sistema autorizador de CT-e CONTIGÊNCIA valor 5, 7 ou 8 no campo TpEmis, o da Sefaz estiver em manutenção ou parada que significa Contingência na emissão de programada. Conhecimento de Transporte modelos 8, 9, 10 e 11, Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de cargas, Modelo 27 e - Nota Fiscal. NUMERO DE REGISTRO Registro Nacional do Transportador Rodoviário Quando solicitado JUNTO A ANTT de Cargas (RNTRC), numeração fornecida quando feito o cadastro no portal ANTT VERSÃO DO EMISSOR Versão do emissor que está sendo utilizado. INFORME TIPO DE AMBIENTE Para realizar os primeiros testes é recomendado que seja utilizado o ambiente de Homologação e posteriormente, quando o recurso for posto de fato em produção esse parâmetro deve ser alterado para Produção Sempre quando for gerado o arquivo do conhecimento.

10 1.1.6 Manutenção do Conhecimento CAMINHO: Faturamento/Frete/Manutenção do Conhecimento Ao clicar no botão Lista Conhecimento na próxima tela deverá ser informado o código da tabela de frete e o cfop, então serão listados os conhecimentos emitidos. No caso de reemissão, o cliente deverá deverá clicar no botão mesmo será gerado. Imagem do arquivo: CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e o

11 Importação CT-e na SEFAZ, Validação e emissão. É necessário que a empresa tenha se cadastrado junto a SEFAZ e tenha em mãos o certificado digital e a senha de utilização expedida aos contribuintes cadastrados. O contribuinte que desejar emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ. Após geração do arquivo, o mesmo precisa ser remetido a SEFAZ, no site é possível baixar o emissor: No site tem disponível a versão para testes e a de produção, no exemplo baixamos a versão para testes: Localize o arquivo para envio, selecionando a pasta de armazenamento:

12 Após isso clique em importar:

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