MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA

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1 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_ADI_01

2 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_ADI_01 Realizar prestação de contas Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 6

3 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 6 Pág. 3 de 6

4 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Prestação de contas 3. Atores Ator 1 Solicitante Ator 2 Responsável pelo controle de adiantamentos Ator 3 Aprovador 4. Pré-condições Cadastro de servidores 5. Pós-condições Prestação de contas realizada 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. O Ator 1 elabora mapa discriminativo das despesas vinculando o processo ao qual está relacionado Pág. 4 de 6

5 2. O Ator 1 anexa ao processo o extrato da conta corrente, comprovantes de despesas habilitados e CIs 3. O Ator 1 disponibiliza a prestação de contas 4. O sistema recebe notificação de prestação de contas disponível para conferência 5. O Ator 2 confere prestação de contas 6. O Ator 2 disponibiliza prestação de contas ao Ator 3 7. O Ator 3 aprova prestação de contas (FA1) 8. O sistema grava aprovação 9. O sistema notifica o Ator O Ator 2 atualiza a reserva orçamentária 11. O Ator 2 elabora a NAD referente à anulação de empenho residual 12. O sistema envia dados da NAD para o SIGA 13. O Ator 2 disponibiliza processo à CCO 14. UC_PRO_01 (PE1) 15. O Ator 2 emite nota de anulação e registro contábil 16. O sistema envia os dados da nota de anulação e registro contábil para o SIAFEM 17. O Ator 2 verifica a devolução de adiantamento 18. O sistema identifica se houve compra de material permanente 19. O sistema notifica a aquisação à CAB (Coordenadoria de arquivos e bens) 20. O Ator 2 disponibiliza processo de prestação de contas à GCIA para análise de conformidade 21. O Ator 2 realiza baixa de adiantamento 22. O sistema envia dados de baixa de adiantamento para o SIAFEM 23. O Ator 2 encerra o adiantamento 6.2. Fluxo alternativo FA1: Prestação de contas reprovada 1. O Ator 3 reprova prestação de contas 2. O sistema solicita justificativa 3. O Ator 3 registra justificativa 4. O sistema emite notificação com reprovação e justificativa 5. O Ator 1 ajusta prestação de contas 6. Retorna ao passo 3 do fluxo típico 6.3. Fluxos de exceção N/A Pág. 5 de 6

6 7. Pontos de extensão PE1: UC_PRO_01 Movimentar processos e documentos está contido neste caso de uso 8. Regras de negócio O caso de uso deve estar de acordo com o Normativo de Concessao de Aplicação e Comprovação de Adiantamento (versãoo 12 vigência 12_12_2011) 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID ADI_04 ADI_05 ADI_06 ADI_07 ADI_08 ADI_09 FIN_01 FIN_02 Requisito Notificação de alerta quanto ao prazo de utilização do adiantamento Elaboração de mapa discriminativo das despesas Notificação de prestação de contas Controle de saldo de adiantamento Identificação de aquisição de bem Notificação de aquisição de bem patrimonial Upload de documentos Compartilhamento de documentos Pág. 6 de 6

7 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_ADI_02

8 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_ADI_02 Solicitar adiantamento Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 7

9 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 7 Pág. 3 de 7

10 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Solicitação de adiantamento 3. Atores Ator 1 Solicitante Ator 2 Responsável pelo controle de adiantamentos Ator 3 Aprovador 4. Pré-condições Cadastro de servidores Cadastro de template de mapa discriminativo de despesas 5. Pós-condições Adiantamento indeferido Adiantamento negado por indisponibilidade orçamentária Adiantamento negado por não conformidade Adiantamento disponível Pág. 4 de 7

11 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. O Ator 2 elabora a CI justificando o enquadramento da despesa 2. O Ator 2 encaminha à GAD 3. O Ator 2 elabora o processo 4. UC_PRO_01 (PE1) 5. O sistema comunica a aprovação ao Ator 1 (FA1) 6. O Ator 2 encaminha o processo administrativo para o núcleo de pagamento 7. UC_CPA_01 8. O Ator 2 verifica a disponibilidade orçamentária 9. O Ator 2 elabora o Ofício (FA2) 10. O sistema envia um workflow de aprovação ao Ator O Ator 3 aprova o workflow 12. O Ator 2 elabora a NAD 13. O sistema envia os dados da NAD para o SIGA 14. O sistema atualiza a diferença da reserva orçamentária para a NAD no planejamento 15. O Ator 2 encaminha a NAD à assessoria de não conformidade 16. O sistema recebe a notificação de conformidade da NAD (FA3) 17. O Ator 2 realiza o empenho 18. O sistema envia os dados de empenho para o SIAFEM 19. O sistema recebe o número do empenho do SIAFEM 20. O Ator 2 conclui a solicitação de empenho 21. O sistema notifica a ATE sobre o número de empenho disponibilizado 22. O Ator 2 realiza a liquidação e programação de desembolso 23. O Ator 2 envia os dados de liquidação e programação de desembolso do SIAFEM 24. O Ator 2 vincula a liquidação e programação de desembolso ao processo 25. O sistema notifica a ATE sobre a liquidação e programação de desembolso 26. UC_ADI_01 (PE3) 6.2. Fluxo alternativo FA1: Processo indeferido 1. O sistema comunica o indeferimento ao Ator 1 2. O Ator 2 encerra o processo de adiantamento FA2: Orçamento indisponível 1. O Ator 2 recebe a informação de rejeição da suplementação orçamentária da GOP 2. O Ator 2 encerra o processo de adiantamento Pág. 5 de 7

12 FA3: Orçamento indisponível 1. O Ator 2 cancela a NAD 2. O sistema envia os dados da NAD para o SIGA 3. O sistema atualiza o planejamento orçamentário 4. O Ator 2 registra justificativa 5. O Ator 2 encerra o processo de adiantamento 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_PRO_01 Movimentar processos e documentos está contido neste caso de uso PE2: UC_CPA_01 Gerir contas a pagar está contido neste caso de uso PE3: UC_ADI_01 Realizar prestação de contas é sucessor deste caso de uso 8. Regras de negócio O caso de uso deve estar de acordo com o Normativo de Concessao de Aplicação e Comprovação de Adiantamento (versãoo 12 vigência 12_12_2011) Pág. 6 de 7

13 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID ADI_01 ADI_02 ADI_03 FIN_01 FIN_02 Requisito Elaboração de Comunicação Interna Elaboração de processo de adiantamento Notificação de aprovação/indeferimento da solicitação de adiantamento Upload de documentos Compartilhamento de documentos Pág. 7 de 7

14 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CBA_01

15 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CBA_01 Realizar conciliação bancária Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 6

16 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 5 Pág. 3 de 6

17 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Realização de conciliação bancária 3. Atores Ator 1 Responsável pela conciliação bancária Ator 2 Aprovador 4. Pré-condições Cadastro de bancos Compartilhamento de dados definido com SIG Compartilhamento de dados definido com o banco Cadastro de servidores 5. Pós-condições Conciliação bancária realizada 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_CPA_01 (PE1) 2. UC_CRE_01 (PE2) 3. O Ator 1 recebe o arquivo CNAB de retorno do banco Pág. 4 de 6

18 4. O sistema concilia os saldos 5. O Ator 1 extrai o relatório de divergência (FA1) 6. O Ator 1 concilia contas do sistema x contas bancárias 6.2. Fluxo alternativo FA1: Divergências identificadas 1. O Ator 1 analisa as divergências 2. O Ator 1 registra a justificativa de divergências 3. O sistema envia os dados de conciliação de contas-correntes para o SIG (FA2) FA2: Integração com o SIG realizada 1. O Ator 1 realiza o upload do relatório do SIG 2. O Ator 1 vincula documento a justificativa de divergências registrada 3. O sistema emite workflow de aprovação 4. O Ator 2 aprova workflow 5. O sistema recebe dados da aprovação 6. O sistema grava aprovação do relatório gerado 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_CPA_01 Gerir contas a pagar é predecessor deste caso de uso PE2: UC_CRE_01 Gerir contas a receber é predecessor deste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: Pág. 5 de 6

19 ID CBA_01 CBA_02 CBA_03 CBA_04 CBA_05 Requisito Conciliação bancária Relatório comparativo de saldos Relatório de justificativa de divergência dos saldos Workflow de aprovação de justificativa de divergência dos saldos Integração do SIGAP com SIG Pág. 6 de 6

20 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CEO_01

21 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CEO_01 Controlar execução orçamentária Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 7

22 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 7 Pág. 3 de 7

23 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Controle da execução orçamentária 3. Atores Ator 1 Responsável pelo controle da execução orçamentária Ator 2 Aprovar Ator 3 Responsável pela análise de conformidade 4. Pré-condições Cadastro de Plano de Contas Orçamentário Cadastro de servidores 5. Pós-condições Controle orçamentário realizado Processo disponibilizado Pág. 4 de 7

24 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_ORÇ_08 (PE1) 2. O sistema recebe os dados da NAD do módulo de Investimentos Mobiliários 3. O Ator 1 movimenta o processo 4. O Ator 1 imprime o processo para DAF 5. O sistema emite um workflow de aprovação para a DAF 6. O Ator 2 aprova o workflow (FA1) 7. O sistema recebe a resposta do workflow 8. O sistema emite notificação de aprovação 9. O Ator 1 recebe notificação de aprovação 10. UC_PRO_01 (PE2) 11. O Ator 3 movimenta o processo 12. O Ator 3 valida a conformidade (FA2) 13. O Ator 3 movimenta o processo 14. UC_PRO_01 (PE2) 15. O Ator 1 movimenta o processo 16. O Ator 1 elabora a solicitação de empenho para a CCO 17. O sistema notifica a CCO sobre a solicitação 18. UC_PRO_01 (PE2) 19. O Ator 1 movimenta o processo 20. O Ator 1 checa se tem reserva orçamentária e nota de autorização de despesa no processo 21. O Ator 1 solicita o empenho 22. O Ator 1 realiza o empenho 23. O sistema envia os dados de empenho para o SIAFEM 24. O sistema recebe o número do empenho do SIAFEM 25. O Ator 1 conclui a solicitação de empenho 26. O sistema notifica a ATE sobre o número de empenho disponibilizado 27. UC_PRO_01 (PE2) 28. O Ator 1 movimenta o processo 29. O Ator 1 visualiza o número de empenho 30. O Ator 1 movimenta o processo 31. UC_PRO_01 (PE2) 32. O Ator 1 movimenta o processo 33. O Ator 1 verifica se a documentação do processo está correta 34. O Ator 1 realiza a apropriação de custos por centro de custos 35. O sistema envia os dados da apropriação por centro de custo para o módulo Administrativo 36. O Ator 1 movimenta o processo 37. UC_PRO_01 (PE2) 38. O Ator 1 movimenta o processo 39. UC_CPA_01 (PE3) 40. O Ator 1 realiza a liquidação e programação de desembolso Pág. 5 de 7

25 41. O sistema envia os dados de liquidação e programação de desembolso para o SIAFEM 42. O sistema recebe os dados de liquidação e programação de desembolso do SIAFEM 43. O Ator 1 vincula a liquidação e programação de desembolso ao processo 44. O sistema notifica a ATE sobre a liquidação e programação de desembolso realizado 45. O Ator 1 movimenta o processo 46. O sistema registra o pagamento realizado 47. O Ator 1 arquiva o processo 6.2. Fluxo alternativo FA1: Workflow reprovado pela DAF 1. O Ator 2 reprova o workflow 2. O Ator 2 registra justificativa 3. O sistema emite notificação de reprovação 4. O Ator 1 recebe a notificação de reprovação 5. Retorna ao passo 3 do fluxo típico FA2: Não conformidade identificada 1. O Ator 3 identifica não conformidade 2. O Ator 3 reprova a validação 3. O sistema solicita justificativa 4. O Ator 3 registra justificativa 5. O Ator 3 movimenta o processo 6. UC_PRO_01 (PE2) 7. Retorna ao passo 3 do fluxo típico 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_ORÇ_08 - Realizar acompanhamento orçamentário da despesa é predecessor deste caso de uso PE2: UC_PRO_01 Movimentar processos e documentos está contido neste caso de uso PE3: UC_CPA_01 Gerir contas a pagar está contido neste caso de uso Pág. 6 de 7

26 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID CEO_01 CEO_02 CEO_03 CEO_04 Requisito Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Validação de conformidade do processo Workflow de aprovação de processo Notificação de solicitação de empenho Pág. 7 de 7

27 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CPA_01

28 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CPA_01 Gerir contas a pagar Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 8

29 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 7 Pág. 3 de 8

30 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Pagamento de despesas previdenciárias e de custeio 3. Atores Ator 1 Responsável pela execução do pagamento de despesas Ator 2 Aprovador 4. Pré-condições Cadastro de servidores Compartilhamento de dados definido com o SIGRH Compartilhamento de dados definido com o SIAFEM Cadastro de template de Comunicação Interna Cadastro de template de Ofícios 5. Pós-condições Pagamento realizado Necessidade de contabilização identificada 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_ORÇ_08 (PE1) 2. O sistema recebe dados das folhas de pagamento do SIGRH (FA1) 3. O Ator 1 identifica valor líquido, valor bruto e total de servidores 4. O Ator 1 realiza upload de arquivos de apoio ao processo 5. O Ator 1 submete documentos à aprovação Pág. 4 de 8

31 6. O Ator 1 imprime documentos para aprovação 7. O sistema recebe workflow de aprovação (FA2) 8. O sistema emite notificação de aprovação 9. O Ator 1 recebe notificação de aprovação 10. O Ator 1 realiza upload das folhas de pagamento assinadas 11. O Ator 1 compartilha documentos 12. O sistema emite alerta de compartilhamento aos interessados 13. O Ator 1 realiza empenho 14. O sistema envia dados de empenho ao SIAFEM 15. O sistema recebe dados de empenho do SIAFEM 16. O Ator 1 conclui efetivação de empenho 17. O sistema emite notificação sobre etapa concluído aos interessados 18. O Ator 1 realiza liquidação e programação de desembolso 19. O sistema envia dados de liquidação e pd ao SIAFEM 20. O sistema recebe dados de confirmação da liquidação e pd realizadas do SIAFEM 21. O sistema envia dados da Contabilidade para o módulo Financeiro 22. O Ator 1 seleciona nova Comunicação Interna 23. O sistema pergunta qual template será utilizado dentre a lista disponível 24. O Ator 1 seleciona template 25. O Ator 1 confirma geração de nova CI 26. O Ator 1 preenche Comunicação Interna 27. UC_CON_01 (PE2) 28. O sistema recebe dados de APR do módulo de Investimentos Mobiliários 29. O Ator 1 seleciona novo Ofício 30. O sistema pergunta qual template será utilizado dentre a lista disponível 31. O Ator 1 seleciona template 32. O Ator 1 confirma geração de novo Ofício 33. O Ator 1 preenche Ofício 34. O Ator 1 compartilha documento 35. O sistema emite alerta de compartilhamento aos interessados 36. UC_CON_01 (PE2) 37. O Ator 1 recebe notificação de ofício aprovado 38. O Ator 1 executa programações de desembolso 39. O sistema envia dados da execução das PDS ao SIAFEM 40. O sistema gera títulos de pagamento 41. O Ator 1 valida os títulos gerados 42. O sistema envia arquivo CNAB ao banco 43. O sistema recebe Relação Externa do SIAFEM 44. O sistema recebe arquivo CNAB de retorno do banco 45. O Ator 1 vincula ordem bancária com status de paga ao título para baixa do título 46. UC_CTB_01 (PE4) Pág. 5 de 8

32 6.2. Fluxo alternativo FA1: Pagamento de despesa de custeio 1. UC_PRO_01 (PE3) 2. O Ator 1 recebe processo para pagamento 3. O Ator 1 verifica upload do processo assinado pelo aprovador da DAF 4. Retorna ao passo 22 do fluxo típico FA2: Reprovação das folhas de pagamento da previdência 5. O sistema recebe workflow com mensagem de reprovação 6. O Ator 1 identifica reprovação 7. O Ator 1 realiza acertos necessários 8. Retorna ao passo 4 do fluxo típico 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_ORÇ_08 - Realizar acompanhamento orçamentário da despesa é predecessor deste caso de uso PE2: UC_CON_01 Realizar controle de aplicações e resgates está contido neste caso de uso PE3: UC_PRO_01 Movimentar processos e documentos está contido neste caso de uso PE4: UC_CTB_01 Realizar contabilizações é sucessor deste caso de uso 8. Regras de negócio O caso de uso deve estar de acordo com as regras de alçada de aprovação da autarquia o Aprovador de documentos relativos à pagamento da previdência Diretor DSE o Aprovador de documentos relativos à pagamento de custeio Diretor DAF Pág. 6 de 8

33 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID CPA_01 CPA_02 CPA_03 CPA_04 CPA_05 CPA_06 CPA_07 CPA_08 CPA_09 CPA_10 CPA_11 CPA_12 CPA_13 CPA_14 CPA_15 CPA_16 CPA_17 CPA_18 CPA_19 Requisito Integração do SIGAP com SIGRH Importação de dados das folhas de pagamento das organizações de administração indireta Workflow de aprovação das folhas de pagamento da previdência Workflow de aprovação das despesas de custeio Elaboração de documento de Comunicação Interna Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Elaboração de Ofícios Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Notificação de aprovação do ofício Envio de Ofícios ao banco Geração de títulos a pagar Execução de Programações de Desembolso Integração do SIGAP com SIAFEM Arquivo CNAB Integração do SIGAP com SIAFEM Integração do SIGAP com SIAFEM Relação Externa Baixa de título Pág. 7 de 8

34 FIN_01 FIN_02 Upload de documentos Compartilhamento de documentos Pág. 8 de 8

35 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CRE_01

36 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CRE_01 Gerir contas a receber Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 6

37 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 5 Pág. 3 de 6

38 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Gestão de contas a receber 3. Atores Ator 1 Responsável pela gestão das contas a receber 4. Pré-condições Compartilhamento de dados definido com o SIAFEM Cadastro de template de Comunicação Interna Cadastro de template de Ofícios 5. Pós-condições Recebimento realizado Necessidade de contabilização identificada 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. O Ator 1 seleciona nova Comunicação Interna 2. O sistema pergunta qual template será utilizado dentre a lista disponível 3. O Ator 1 seleciona template 4. O Ator 1 confirma geração de nova CI 5. O Ator 1 preenche Comunicação Interna 6. UC_CON_01 (PE1) 7. O sistema recebe dados de APR do módulo de Investimentos Mobiliários 8. O Ator 1 seleciona novo Ofício 9. O sistema pergunta qual template será utilizado dentre a lista disponível Pág. 4 de 6

39 10. O Ator 1 seleciona template 11. O Ator 1 confirma geração de novo Ofício 12. O Ator 1 preenche Ofício 13. O Ator 1 disponibiliza os dados da movimentação bancária para CCO 14. O sistema gera títulos de recebimento 15. O Ator 1 valida os títulos gerados 16. O Ator 1 envia o arquivo CNAB ao banco 17. UC_CTB_01 (PE2) 18. UC_CBA_01 (PE3) 6.2. Fluxo alternativo N/A 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_CON_01 Realizar controle de aplicações e resgates está contido neste caso de uso PE2: UC_CTB_01 - Realizar contabilizações é sucessor deste caso de uso PE3: UC_CBA_01 - Realizar conciliação bancária é sucessor deste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID CRE_01 CRE_02 CRE_03 Requisito Elaboração de Comunicação Interna Elaboração de Ofícios Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Pág. 5 de 6

40 CRE_04 CRE_05 CRE_06 CRE_07 CRE_08 CRE_09 FIN_01 FIN_02 Notificação de aprovação do ofício Envio de Ofícios ao banco Geração de títulos a receber Arquivo CNAB Integração do SIGAP com SIAFEM Baixa de título Upload de documentos Compartilhamento de documentos Pág. 6 de 6

41 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CTB_01

42 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CTB_01 Realizar contabilizações Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 7

43 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 6 Pág. 3 de 7

44 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Realização de contabilização 3. Atores Ator 1 Responsável pela contabilização 4. Pré-condições Cadastro do Plano de Contas Contábil Cadastro de calendário contábil Associação entre contas contábeis e centros de custo Lançamentos contábeis automáticos definidos 5. Pós-condições Contabilização realizada Pág. 4 de 7

45 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_CPA_01 (PE1) 2. UC_PRO_01 (PE2) 3. O Ator 1 movimenta o processo 4. O sistema recebe uma notificação de solicitação de empenho 5. O Ator 1 checa se tem reserva orçamentária e nota de autorização de despesa no processo 6. O Ator 1 realiza o empenho 7. O sistema envia os dados de empenho para o SIAFEM 8. O sistema recebe o número do empenho do SIAFEM 9. O Ator 1 conclui a solicitação de empenho 10. O sistema notifica a ATE sobre o número de empenho disponibilizado 11. UC_PRO_01 (PE2) 12. O Ator 1 movimenta o processo 13. O Ator 1 realiza liquidação e programação de desembolso 14. O sistema envia os dados de liquidação e programação de desembolso para o SIAFEM 15. O sistema recebe os dados de liquidação e programação de desembolso do SIAFEM 16. O Ator 1 vincula a liquidação e programação de desembolso ao processo 17. O sistema notifica a ATE sobre a liquidação e programação de desembolso realizados 18. O Ator 1 movimenta o processo 19. UC_PRO_01 (PE2) 20. O Ator 1 registra a contabilização 21. O sistema envia os dados da contabilização para o SIAFEM 22. UC_CTB_02 (PE3) 23. UC_PRO_01 (PE2) 24. UC_CRE_01 (PE4) 25. O Ator 1 movimenta o processo 26. O Ator 1 verifica o Ofício e extrato da conta-corrente vinculados ao processo 27. O Ator 1 contabiliza o recebimento 28. O sistema envia os dados da contabilização para o SIAFEM 29. UC_CTB_02 (PE3) 6.2. Fluxo alternativo N/A 6.3. Fluxos de exceção N/A Pág. 5 de 7

46 7. Pontos de extensão PE1: UC_CPA_01 Gerir contas a pagar é predecessor deste caso de uso PE2: UC_PRO_01 Movimentar processos e documentos está contido neste caso de uso PE3: UC_CTB_02 Realizar fechamento contábil está contido neste caso de uso PE4: UC_CRE_01 Gerir contas a receber está contido neste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID CTB_01 CTB_02 CTB_03 CTB_04 CTB_05 CTB_06 CTB_07 CTB_08 CTB_09 CTB_10 CTB_11 CTB_12 Requisito Calendário Contábil Plano de Contas Associação Contas Contábeis x Centros de Custos Contabilização online ou offline Notificação solicitação de empenho Visualização de processo para pagamento Realização de empenho Notificação de realização do empenho Integração SIGAP e SIAFEM Integração SIAFEM e SIGAP Realização de liquidação e programação de desembolso Integração SIGAP e SIAFEM Pág. 6 de 7

47 CTB_13 CTB_14 CTB_15 CTB_16 CTB_17 CTB_18 CTB_19 CTB_20 Integração SIAFEM e SIGAP Notificação de realização de liquidação e programação de desembolso Visualização de processo para recebimento Geração de lançamentos contábeis automáticos Geração de lançamentos contábeis manuais Rastreamento de lançamentos contábeis Integração SIGAP e SIAFEM Integração SIGAP e SIAFEM Pág. 7 de 7

48 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CTB_02

49 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CTB_02 Realizar fechamento contábil Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 6

50 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 5 Pág. 3 de 6

51 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Realização do fechamento contábil 3. Atores Ator 1 Responsável pelo cronograma Ator 2 Responsável pelo relatório de fechamento Ator 3 Reponsável pela análise do relatório de fechamento Ator 4 Responsável pelo relatório de avaliação atuarial 4. Pré-condições Cadastro do Plano de Contas Contábil Cadastro de servidores Calendário contábil 5. Pós-condições Fechamento contábil realizado Pág. 4 de 6

52 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_CTB_01 (PE1) 2. O Ator 1 cadastra o cronograma de atividades 3. O sistema emite alerta sobre atividades e prazos estabelecidos em decreto 4. O Ator 2 extrai os relatórios de fechamento 5. O Ator 2 realiza o upload do documento 6. O Ator 2 compartilha o relatório com a GCIA 7. O sistema emite notificação sobre o relatório de fechamento compartilhado 8. O Ator 3 analisa o relatório 9. O Ator 3 emite parecer sobre as contas 10. O sistema grava parecer 11. O Ator 3 anexa parecer de auditoria independente 12. O Ator 4 anexa o relatório de avaliação atuarial 13. O Ator 4 compartilha o relatório com a CCO 14. O Ator 2 compartilha o relatório para apresentação à DIREX, CONAD e CONFIS 15. O Ator 2 compartilha o relatório com a AGC para publicação no site 6.2. Fluxo alternativo N/A 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_CTB_01 - Realizar contabilizações é predecessor deste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: Pág. 5 de 6

53 ID CTB_21 CTB_22 FIN_01 FIN_02 Requisito Relatórios contábeis obrigatórios Parecer de auditoria Upload de documentos Compartilhamento de documentos Pág. 6 de 6

54 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_CTB_03

55 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_CTB_03 Gerar Declarações Fiscais Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 5

56 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 5 Pág. 3 de 5

57 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Geração de declarações fiscais 3. Atores Ator 1 Responsável pelas informações Ator 2 Responsável pelas declarações 4. Pré-condições Cadastro de servidores Cadastro de template das declarações 5. Pós-condições Declarações Fiscais apresentadas 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. O sistema grava dados para geração da DIRF 2. O Ator 1 extrai informações de custeio 3. O Ator 2 seleciona opção para geração de DIRF 4. O sistema abre janela para preenchimento de período de referência 5. O Ator 2 informa período de referência 6. O sistema pergunta se há informações para integração Pág. 4 de 5

58 7. O Ator 2 confirma 8. O sistema abre janela para busca de arquivo de apoio Excel 9. O Ator 2 seleciona arquivo 10. O Ator 2 gera DIRF 11. O Ator 2 gera DCTF 12. UC_PEN_02 (PE1) 6.2. Fluxo alternativo N/A 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_PEN_02 Analisar divergências na DIRF é sucessor deste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID CTB_23 Requisito DIRF e DCTF Pág. 5 de 5

59 MODELAGEM DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO RIOPREVIDÊNCIA Modelagem do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária do RIOPREVIDÊNCIA Caso de Uso UC_FLX_01

60 UC Caso de Uso Controle de Alterações Versão Data Autor Descrição 1 05/11/2012 TOTVS Versão inicial Projeto Modelagem do SIGAP Módulo Financeiro Nome do Caso de Uso UC_FLX_01 Gerar fluxo de caixa Aprovações Nome Cargo Data Assinatura Pág. 2 de 5

61 SUMÁRIO 1. DIAGRAMA DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO ATORES PRÉ-CONDIÇÕES PÓS-CONDIÇÕES FLUXOS DE EVENTOS FLUXO TÍPICO FLUXO ALTERNATIVO FLUXOS DE EXCEÇÃO PONTOS DE EXTENSÃO REGRAS DE NEGÓCIO OBSERVAÇÕES... 5 Pág. 3 de 5

62 1. Diagrama de atividades 2. Descrição Atualização do fluxo de caixa 3. Atores Ator 1 Responsável pela verificação de CIs e movimentações Ator 2 Responsável pela atualização do fluxo de caixa 4. Pré-condições Cadastro de servidores Compartilhamento de dados definido com o múdulo de Investimentos Mobiliários 5. Pós-condições Fluxo de caixa realizado 6. Fluxos de eventos 6.1. Fluxo típico 1. UC_FLF_01 (PE1) 2. O Ator 1 verifica as CIs do dia e movimentações registradas no extrato bancário 3. O Ator 2 calcula a rentabilidade das aplicações 4. O Ator 2 verifica as classificações de receitas e despesas Pág. 4 de 5

63 5. O Ator 2 disponibiliza a atualização do fluxo de caixa para a GOP 6. O sistema notifica a GOP quanto a disponibilização da atualização 7. O sistema envia os dados de atualização de fluxo de caixa para o módulo de Investimentos Mobiliários 8. UC_FLF_01 (PE1) 6.2. Fluxo alternativo N/A 6.3. Fluxos de exceção N/A 7. Pontos de extensão PE1: UC_FLF_01 Elaborar Fluxo de Caixa Futuro é predecessor e sucessor deste caso de uso 8. Regras de negócio N/A 9. Observações Este caso de uso abrange os requisitos: ID FLC_01 FLC_02 FLC_03 FLC_04 Requisito Classificação de receitas e despesas Rentabilidade das aplicações Integração do módulo Financeiro com Investimentos Mobiliários Notificação de atualização de fluxo de caixa disponível Pág. 5 de 5