C.N.P.J/MF nº / C.N.P.J/MF nº /

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1 Grupo Frigol FRIGOL S.A. C.N.P.J/MF nº / FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J/MF nº /

2 Plano de Recuperação Judicial consoante a LEI nº /2005 em atendimento ao seu artigo 53, para apresentação nos autos do Processo nº: , em trâmite na 2ª Vara Judicial - Fórum de Lençóis Paulista/SP elaborado por Erimar Administração e Consultoria de Empresas S/S Ltda.

3 SUMÁRIO 1. Considerações Iniciais Histórico e Apresentação da Empresa ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MISSÃO VISÃO VALORES E CRENÇAS INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA RELEVÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA RELEVÂNCIA SÓCIO AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE RASTREABILIDADE S.I.F. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) PRODUTOS COMERCIALIZADOS Organização do Plano de Recuperação MOTIVOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUADRO DE CREDORES DO GRUPO FRIGOL O QUADRO DE CREDORES APRESENTADO ABAIXO, JÁ EXPRESSA ALGUMAS ALTERAÇÕES NA LISTA DA RECUPERANDA QUE ESTARÃO EXPOSTAS NA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL A SER PUBLICADA PLANO DE REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ÁREA COMERCIAL ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA FINANCEIRA ÁREA OPERACIONAL CENÁRIO ECONÔMICO E MERCADOLÓGICO MERCADO SETORIAL PREMISSAS, DESEMPENHO RETROATIVO E PROJEÇÕES Premissas Desempenho Retroativo Projeções PERSPECTIVAS ECONÔMICAS BRASIL Etapa Quantitativa ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) Dados Análise PROJEÇÕES DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO PROJEÇÃO DAS RECEITAS Premissas Projeção Análise PROJEÇÃO DE RESULTADOS Premissas Projeção Análise Proposta de pagamento aos credores da Recuperação CLASSE I: CREDORES TRABALHISTAS CLASSES II E III - CREDORES COM GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS CREDORES FORNECEDORES CREDORES FINANCEIROS ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO CREDORES FORNECEDORES ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO AOS CREDORES FINANCEIROS CREDORES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO - ACC FIXAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO Créditos Contingentes - Impugnações de Crédito e Acordos Baixa dos Protestos Venda de Ativos Forma de Pagamento aos Credores Nova Assembleia Geral de Credores Análise de Viabilidade da Proposta de Pagamento Considerações Finais - Resumo Nota de Esclarecimento Conclusão Laudo de Avaliação de Bens Imobilizados Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL

4 1. Considerações Iniciais Este documento foi elaborado com o propósito de abranger e estabelecer os principais termos do Plano de Recuperação Judicial, proposto sob a égide da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência do Empresário e da Sociedade Empresária (Lei nº , de 09 de Fevereiro de Lei de Recuperação de Empresas ), do GRUPO FRIGOL formado pelas empresas FRIGOL S/A. e FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas em Recuperação Judicial. O GRUPO FRIGOL possui administração central exercida pelos sócios, tem sede na Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 704, Lençóis Paulista - SP, requereu em 30 de Julho de 2010 o benefício legal da Recuperação Judicial, com fulcro nos artigos 47 e seguintes da Lei /05, tendo seu processo sido distribuído na 2ª Vara Judicial Fórum de Lençóis Paulista - SP sob nº na mesma data, e o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 17 de Agosto de 2010 pelo Exmo Sr. Dr. Mário Ramos dos Santos, com a disponibilização de tal decisão no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 19 de Agosto de Para a elaboração do Plano de Recuperação, objeto deste documento, foi contratada a empresa ERIMAR Administração e Consultoria de Empresas S/S Ltda., localizada na Rua Vergueiro, conj CEP São Paulo - SP. O plano ora apresentado propõe condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas e demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa, bem como a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos Credores e a geração dos recursos financeiros no prazo proposto, consoante os artigos 50, 53 e 54 da Lei /2005. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 4

5 2. Histórico e Apresentação da Empresa O início da história do FRIGORÍFICO OLIVEIRA - FRIGOL se deu em Março de 1970, quando o Patriarca da Família Oliveira o Sr. Luis Gonzaga de Oliveira resolveu mudar-se com a família para a cidade de Lençóis Paulista SP, onde em uma atitude corajosa e empreendedora decidiu trocar o único bem que possuía um caminhão Mercedes Benz por um açougue na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Lençóis Paulista. Levou os três filhos mais velhos; Djalma, Durval e Dorival para trabalhar no novo e promissor negócio. Depois de passados cinco anos a família já possuía mais quatro açougues um para cada filho e neste mesmo ano entrou para o negócio mais um filho, o Décio. O sucesso do negócio era crescente e em 1983 abriram um Supermercado na cidade e um matadouro de suínos no sítio da família. A demanda pelos produtos oferecidos, até então, pelo pequeno matadouro era bem maior do que a oferta, e, em 1986 inauguraram o primeiro frigorífico no distrito industrial de Lençóis Paulista dedicado ao abate de suínos. Em 1990, com o crescimento do negócio, foi arrendado o frigorífico onde é atualmente o endereço administrativo da empresa para abate de bois. Na época este frigorífico tinha a capacidade de abate de 200 (duzentos) bois/dia. Neste mesmo ano o Sr. Luiz Gonzaga decidiu afastar-se dos negócios deixando a cargo de seus filhos a administração do empreendimento. O ano de 1992 foi marcante para a família Oliveira, pois em 22 de Maio efetivamente nascia o GRUPO FRIGOL onde os irmãos Djalma, Dorival, Durval, Décio e o cunhado do Djalma, o Benedito, davam mais um passo ousado mantendo o mesmo espírito empreendedor cunhado pelo Sr. Luiz Gonzaga. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 5

6 Naquele mesmo ano, fruto da prosperidade do negócio, o Grupo adquiriu o prédio arrendado em Com o mesmo espírito empreendedor e a visão de oportunidade, o Grupo iniciou reforma visando a ampliação das instalações e sua capacidade produtiva, passando então a abater 450 (quatrocentos e cinquenta) bois/dia. O Grupo Frigol de forma sistemática crescia a cada ano. A visão voltada para o crescimento da empresa e a percepção de mercado faziam com que os sócios reinvestissem no negócio constantemente de forma a fortalecê-lo, propiciando a busca por novas fronteiras. No ano de 1994 a empresa continuava sua expansão aproveitando-se da organização alcançada e do bom momento que a economia nacional atravessava, influenciada pelo novo plano econômico o da criação da nova moeda, o Real. O Plano Real, como vários outros, vinham com a proposta de controlar a inflação, diminuir a taxa básica de juros e fortalecer a moeda nacional. Como na edição de outros planos a insegurança pairava no mercado. Em pouco tempo o Plano Real, frutos da competência na implantação e sua consistência, trouxe a confiança de se haver conquistado (finalmente) uma moeda forte. A inflação, vilã por décadas, estava controlada e os juros estacionados em patamares inferiores. Assim, com a nova moeda, o Brasil iniciou uma nova fase em sua história. A população em geral passou a ter a possibilidade de planejar a médio e longo prazo. A inflação debelada propiciou um aumento natural no poder aquisitivo da população, pois, até então, a correção aplicada aos salários era sistematicamente inferior ao real custo da inflação. A carne pode ser inserida no cardápio diário de mais brasileiros aumentando de forma considerável o volume de consumo deste produto no país. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 6

7 Nesta época a empresa ampliou sua capacidade de abate para 1000 (um mil) bois/dia para atender a crescente demanda. O crescimento orgânico da empresa era significativo e criava novas necessidades. Para administrar os negócios do GRUPO FRIGOL, em 7 de agosto de 1996, foi constituída a FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.. O espírito empreendedor que sempre norteou o GRUPO FRIGOL mostrava-se presente, a empresa já atuava nos principais mercados brasileiros tendo sua marca vinculada a históricos de qualidade e eficiência na distribuição. Como já havia acontecido com outros frigoríficos nacionais a empresa iniciou, em 1999, seu processo de internacionalização exportando seus produtos para vários países. Seu primeiro mercado internacional foi o Egito, logo passou a exportar também para grande parte dos países da União Européia, se incorporaram também ao seu rol de clientes países como Rússia, China, Angola, África do Sul e Cabo Verde. O processo de expansão internacional passava por incorporação de novos clientes em diferentes países a cada mês; nesse caminho passaram a ser destino dos produtos do Grupo Frigol países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuait, Líbano, Líbia, Peru, Geórgia, Namíbia, Ilhas Mauricius, Serra Leoa e outros. Em 2009 visando à facilidade no escoamento de sua produção no mercado interno o GRUPO FRIGOL instalou no Bairro Jaguaré na cidade de São Paulo um Centro de Distribuição. Este CD está localizado em ponto estratégico próximo as Marginais Pinheiros e Tietê que são duas importantes vias da cidade e que dão acesso às principais estradas do Estado de São Paulo. Estão alocados nesta unidade mais 80 (oitenta) funcionários. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 7

8 Em 2002 os principais índices que tratam do mercado de boi davam conta de um aumento expressivo no rebanho nacional e o mercado do boi sinalizava crescente demanda e melhores preços de matéria prima. Estes fatores, macroeconômicos foram decisivos para a decisão da empresa de instalar uma planta em Água Azul do Norte, cidade localizada no Estado do Pará há mais de 600 Km da capital Belém. O iniciou das atividades desta unidade mudou a vida de 600 (seiscentas) famílias da região, criando uma nova realidade destaque ao fato de que o GRUPO FRIGOL é a empresa de maior relevância da cidade. Esta unidade entrou em funcionamento em 2004 com capacidade de abate de 800 (oitocentos) bois/dia e atualmente esta capacidade já é de 1400 (um mil e quatrocentos) bois/dias. Desta unidade também são exportados produtos para a Rússia, Venezuela e Países da África e Ásia. No ano de 2009, visando melhora de rentabilidade visto que o preço da matéria prima bovina, no Estado de Rondônia era um dos mais baixos do Brasil, havendo também um abundância de matéria prima eis que muitas plantas frigoríficas, naquela época estavam paralisadas, instalou-se no Município de Pimenta Bueno em uma planta arrendada com capacidade de abate de 250 (duzentos e cinquenta) bois/dia. Com o passar dos anos e a consolidação das atividades do GRUPO FRIGOL no mercado interno e externo já colocavam a empresa entre os dez maiores frigoríficos do Brasil. Com toda esta estrutura a empresa chegou a gerar (um mil e quinhentos) empregos diretos e mais de (três mil) indiretos. O iniciou de 2008 dava sinais de que o modelo de negócio escolhido pelo Grupo Frigol era acertado e as previsões dos resultados previstos no orçamento anual Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 8

9 eram animadoras, mais um ano de resultados bem positivos. A partir do segundo semestre de 2008 ocorreu o grande revés financeiro da empresa, que, com a eclosão da crise financeira mundial, viu elevar-se o custo financeiro de suas operações - notadamente em razão das elevadas taxas de juros em suas operações no mercado - além da abrupta queda no consumo interno e externo. Outro aspecto relevante - fruto da eclosão da crise financeira mundial em setembro de foi a política adotada pelos bancos que aumentaram a restrição aos créditos, marcada basicamente pela não renovação de vários contratos, que anteriormente eram renovados com facilidade. Este fato resultou em uma drástica redução do capital de giro, acompanhada de um grande incremento nas taxas de juros praticadas. Durante os anos de 2009 e 2010 o GRUPO FRIGOL tentou por diversas alternativas retomar suas atividades aos níveis de outrora, mas os reflexos da crise de 2008 foram muito fortes, a demanda e rentabilidade não retomaram o ritmo necessário para que a empresa pudesse continuar operando como no passado e equacionar o passivo gerado durante a crise. Apesar de todo o ocorrido nestes últimos anos, o GRUPO FRIGOL acredita ser transitória sua atual situação e tem a certeza de que esse estado de dificuldade financeira é passageiro, visto já terem sido tomadas medidas administrativas, comerciais e operacionais necessárias para equilibrar a receita/caixa, como a diminuição do seu quadro funcional e cortes drásticos em despesas/custos. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 9

10 2.1 Estrutura Organizacional Missão Produzir soluções que superem as expectativas de nossos clientes, com produtos ecologicamente corretos, gerando oportunidade para a empresa, com uma equipe de colaboradores qualificados, motivados e conscientes da integração para o bem estar social Visão Ser referência no ramo em que atuamos em todo o mundo, buscando aprimoramento contínuo e inovando sempre Valores e Crenças Respeito e priorização das expectativas dos clientes (satisfação do cliente); Ética profissional; Qualidade; Humildade nos relacionamentos; Informações Sobre a Estrutura O GRUPO FRIGOL é formado por capital 100% (cem por cento) nacional. Sua sede administrativa/industrial funciona em uma área construída de (dezesseis mil) metros quadrados e possui capacidade para abater 1000 (um mil) bois/dia na Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 704 no município de Lençóis Paulista SP. Possui também uma planta em Água Azul do Norte PA, em uma área construída de (quinze mil) metros quadrados, com capacidade para abater 1400 (um Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 10

11 mil e quatrocentos) bois/dia, responsável por abastecer as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, além do mercado exterior. Sua terceira planta de abate fica em Pimenta Bueno - RO, com capacidade de abate de 250 (duzentos e cinquenta) bois/dia. No Município de São Paulo a empresa possui um escritório comercial localizado na Rua São Benedito, 509 e também possui um Centro de Distribuição no bairro do Jaguaré, em um local estratégico próximo às marginais Pinheiros e Tietê facilitando o escoamento de sua produção responsável por abastecer o mercado da grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. A seguir fotos de algumas unidades e sua evolução histórica: Frigol Lençóis Paulista - SP em Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 11

12 Frigol Lençóis Paulista - SP em Frigol Lençóis Paulista - SP em Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 12

13 Frigol Lençóis Paulista - SP em Frigol Água Azul do Norte PA 2005 Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 13

14 Frigol Água Azul do Norte PA 2007 Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 14

15 2.2 Relevância Sócio-Econômica O GRUPO FRIGOL possui grande relevância sócio-econômica para os municípios de Lençóis Paulista - SP, Água Azul do Norte - PA e Pimenta Bueno RO, fato este que pode ser comprovado por seu quadro de funcionários, onde chegou a empregar mais de (um mil e quinhentos) colaboradores diretos e mais de (três mil) colaboradores indiretos. Todas as plantas do GRUPO FRIGOL tem grande relevância e ajudam a girar a economia das regiões onde atuam, porém a planta de Água Azul do Norte no Pará revolucionou a vida dos moradores daquela cidade, pois se trata da empresa de maior relevância da região gerando empregos e melhoria na qualidade de vida da população. Aos funcionários são oferecidos: refeição, assistência médica e odontológica, cesta básica, incentivo ao estudo através de um subsídio de 30% (trinta por cento), além de convênios com farmácias da região onde seus funcionários têm 13% (treze por cento) de desconto na compra de medicamentos. O GRUPO FRIGOL cumpre regularmente com todos os acordos coletivos intermediados pelo Sindicato. O valor médio de salário por funcionário é de R$ 1.282,40 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) sem considerar encargos sociais. O tempo médio de casa considerando os colaboradores de todos os setores é de aproximadamente 5 (cinco) anos, o índice de turn over - considerado excelente - é de apenas 3% (três por cento). Atualmente, o valor total da folha de pagamento é dividido em 78% (setenta e oito por cento) para o setor industrial, 20% (vinte por cento) para o setor administrativo e 2% (dois por cento) para o setor comercial. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 15

16 2.3 Relevância Sócio Ambiental As atividades do GRUPO FRIGOL, bem como da maioria do agronegócio brasileiro, sempre foram desenvolvidas com respeito às questões de sustentabilidade (ambiental, econômica e social). Com este conceito, em suas unidades, o GRUPO FRIGOL já desenvolve projetos ambientalmente corretos, visando não só a redução dos impactos, mas também a geração de energias alternativas. Vejamos alguns exemplos já implantados: PRRUA Plano de redução e reutilização no uso de água Mediante verificações periódicas, a utilização de água em cada setor industrial é monitorada por técnicos que têm como missão desenvolver ações corretivas para diminuir seu consumo, bem como para, após processo regular, reutilizá-la em setores secundários do processo produtivo. Descarte de resíduos sólidos recicláveis Todo ano é elaborado o inventário de resíduos sólidos que descreve quais as empresas responsáveis pela coleta e descarte final dos resíduos. Todas as empresas são cadastradas e licenciadas pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Descarte de resíduos sólidos perigosos (CLASSE 1) Dentro do inventário de resíduos sólidos existe um item a parte onde é descrito o destino dado aos resíduos classe 1 gerados pela empresa. Pela geração de tais resíduos como: Lâmpadas Fluorescentes, Resíduos Ambulatoriais, a empresa é cadastrada e certificada pela CETESB, pela geração e descarte adequado dos mesmos. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 16

17 M Monitoramento mensal da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES A ETE-FRIGOL tem seu efluente final coletado mensalmente e levado para análise em laboratório credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente. Fabricação de compostos agrícolas através dos resíduos do pré-tratamento da Estação de Tratamento de Efluentes. Os resíduos orgânicos obtidos através do pré-tratamento dos efluentes são transformados em fertilizantes orgânicos. Fabricação de Biodiesel de origem animal. Os resíduos do processamento da carne (gordura, retalhos de carne, ossos, etc..) são encaminhados através de veículos cuidadosamente monitorados até a fábrica de biodiesel, onde são fabricados cerca de (quarenta mil) litros de bicombustível por dia (gordura animal). Uso de madeira regulamentada A empresa é regulamentada pelo DEPRN (Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais) para utilizar madeira na geração de vapor e energia. Controle de emissão de fumaça veicular Monitoramento mensal da frota de caminhões próprios e prestadores de serviço. Os veículos não enquadrados na legislação ambiental vigente são afastados para readequação. Controle de emissão de fumaça preta da caldeira Monitoramento diário da emissão de fumaça da caldeira. Quando ocorre desconformidades em relação ao lançamento da fumaça o responsável pelo setor é convocado para avaliar e corrigir a causa. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 17

18 2.4 Sustentabilidade O GRUPO FRIGOL está entre as grandes organizações brasileiras, destacando-se pela evolução empresarial no ramo frigorífico e pela acentuada participação no mercado de carnes bovinas. Em suas plantas, a empresa produz cortes especiais e maturados dentro dos mais modernos processos de industrialização e das rigorosas normas sanitárias. Tudo isso, para colocar diariamente a máxima qualidade em carnes na mesa de milhões de consumidores, no Brasil e no Mundo. Chegou a processar 150 (cento e cinquenta) mil toneladas de carne por ano e os cortes são distribuídos em todo o território nacional e exportados para diversos países. Desta maneira o GRUPO FRIGOL se revela uma empresa moderna, que investe constantemente em novas tecnologias que promovem eficiência na produção de cortes bovinos e qualidade de vida para os colaboradores. Sintonizada com a sustentabilidade do planeta, a empresa participa ativamente de projetos socioambientais em todo o país e apóia projetos de diversas ONG s visando sempre à preservação do meio ambiente. Além do respeito aos parceiros e consumidores, o GRUPO FRIGOL é uma organização que valoriza a formação humana. Prova disso é o estreito laço de amizade que mantém com as comunidades em que está inserido, prestigiando eventos que promovam o bem-estar e lazer das pessoas. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 18

19 2.5 Rastreabilidade Rastreabilidade é o processo que permite assegurar ao consumidor o histórico de procedência e, consequentemente, oferecer segurança em relação ao produto que está sendo adquirido. O processo de rastreabilidade do GRUPO FRIGOL começa na compra de gado, buscando adquirir animais oriundos de boas práticas sanitárias e de manejo. Todo o transporte é realizado de forma a atender as práticas de abate humanitário. O bem-estar animal é garantido no transporte da propriedade ao frigorífico, esta é uma das prioridades do Grupo. No frigorífico as práticas de abate humanitário continuam. Todos os procedimentos precedentes ao abate são realizados com base nos critérios de abate humanitário. Através dos procedimentos de rastreabilidade do GRUPO FRIGOL é possível conhecer a procedência (dados do produtor) com as informações contidas na embalagem do produto final ou o caminho inverso, chegar até um produto final partindo dos dados da procedência de cada animal. Em outras palavras, a rastreabilidade está presente em todas as fases da produção. Para que o processo permita a rastreabilidade reversa através de uma embalagem, as caixas, como exemplo as referentes à produção com vistas à União Européia, contém o traceability code no rótulo. Trata-se de uma expressão, em inglês, que significa código de rastreabilidade que contém varias informações entre elas o Nº. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 19

20 do SIF (Serviço de Inspeção Federal Ministério da Agricultura) do estabelecimento de abate e a data de abate. 2.6 S.I.F. (Serviço de Inspeção Federal) O S.I.F. - Serviço de Inspeção Federal - é um órgão do Ministério da Agricultura, subordinado ao DIPOA - Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - que tem por objetivo normatizar e autorizar a produção e comercialização de todos os alimentos de origem animal (carne, leite, ovos, laticínios, pescados e produtos apícolas) no Brasil. É a autoridade máxima nestes assuntos. E nenhuma empresa poderia vender fora do seu estado de origem, ou mesmo exportar caso não tenha o direito de portar o carimbo do S.I.F. Para que se tenha o carimbo do S.I.F., é necessário cumprir com uma série de exigências: A começar pela própria sede da indústria (afastamento de 50 (cinquenta) metros da via pública, pé dilúvio mínimo, azulejos em todas as paredes, telas contra insetos, uma sala para cada atividade, previsão de um fluxo linear de produção, Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 20

21 qualidade da água controlada, banheiros e vestiários com separação masculino e feminino afastados do bloco industrial, etc.), o sistema e os equipamentos apropriados (tudo em aço inoxidável) para o beneficiamento das matérias-primas, o controle de qualidade, os uniformes e procedimentos higiênicos dos funcionários e até mesmo os dizeres da rotulagem, além de uma série de outras exigências: tudo isso para justificar o slogan: "Garantia de Pureza." Participam do processo produtivo do GRUPO FRIGOL 17 (dezessete) funcionários do S.I.F., incluindo um médico veterinário, garantindo assim a excelente e qualidade dos produtos FRIGOL. 2.7 Produtos Comercializados A matéria prima que resulta nos cortes especiais e maturados FRIGOL é proveniente de rebanhos ultra-selecionados. São animais criados naturalmente no pasto, seguindo os mais exigentes padrões fitossanitários. O GRUPO FRIGOL comercializa uma grande mix de produtos para atender todos os tipos de clientes, conforme demonstrado a seguir: Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 21

22 Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 22

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27 3. Organização do Plano de Recuperação 3.1 Motivos Para o Pedido de Recuperação Judicial Como grande parte das empresas nacionais, o GRUPO FRIGOL teve seus problemas agravados a partir do segundo semestre do ano de 2008 com a eclosão da crise financeira mundial. Devido a esta crise o preço de sua matéria-prima (boi) registrou uma alta acentuada, em contra partida o volume de exportações brasileiras caiu em torno de 30% (trinta por cento) prejudicando de forma avassaladora os frigoríficos. A queda das exportações motivou a queda do preço da carne no mercado interno, pois havia um excesso de produto acabado nos estoques das empresas do setor. Deste modo as empresas em uma atitude de recuperar o negócio mudaram a estratégia e focaram nos consumidores domésticos. Todavia esta queda nos preços reduziu ainda mais a margem de lucro no setor. Com a redução de crédito e aumento nas taxas de juros, o GRUPO FRIGOL ocupou a totalidade dos limites de crédito concedidos por seus parceiros financeiros, chegando a uma preocupante situação de falta de liquidez. A escassez de crédito, os atrasos nos pagamentos de seus credores e o crescente custo financeiro se sobrepuseram, levando ao risco de conduzir a empresa a consequente inadimplência e a restrição total de seus créditos, com graves reflexos em sua atividade operacional, contaminada pelo custo das dívidas de curto prazo. O pós crise 2008 trouxe ao GRUPO FRIGOL uma situação muito diferente á experimentada até então. A combinação de baixas vendas, diminuição de margens, escassez de recursos e altas taxas de juros comprometeu o caixa da Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 27

28 empresa. A empresa foi obrigada a buscar, cada vez mais, recursos junto aos bancos a fim de honrar os seus compromissos cotidianos e poder proceder á reestruturação necessária para a retomada dos lucros. Os custos do endividamento acabaram por reduzir a capacidade de reação da empresa, que sentiu com particular intensidade os problemas oriundos da crise financeira mundial. Apesar de todo o exposto, o GRUPO FRIGOL acredita ser transitória sua atual situação e tem a certeza de que esse estado de dificuldade financeira é passageiro, visto já terem sido tomadas medidas administrativas, comerciais e operacionais necessárias para equilibrar a receita/caixa. As medidas, drásticas, abrangeram toda a empresa destaque a diminuição do seu quadro funcional e os cortes importantes em despesas/custos. Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 28

29 3.2 Quadro de Credores do Grupo Frigol. O quadro de Credores apresentado abaixo, já expressa algumas alterações na lista da Recuperanda que estarão expostas na lista do administrador judicial a ser publicada. COMPOSIÇÃO POR TIPO DE CREDOR Credores Trabalhistas ,49 Credores Com Garantia Real ,37 Credores Quirografários ,31 Total do Quadro de Credores ,17 Valores em Reais (R$) GRÁFICO DE REPRESENTATIVIDADE POR CLASSE DE CREDORES Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 29

30 3.3 Plano de Reestruturação Operacional Após o pedido de recuperação judicial, o GRUPO FRIGOL, através de sua Diretoria, desenvolveu um plano de reestruturação financeiro-operacional visando à lucratividade necessária para permitir a liquidação de seus débitos e a manutenção de sua viabilidade no médio e longo prazos, o que depende não só da solução da atual situação de endividamento, mas também e fundamentalmente, da melhoria de sua capacidade de geração de caixa. As medidas identificadas no Plano de Reestruturação Financeiro-Operacional estão incorporadas a um planejamento para o período de 10 (dez) anos e estão fundamentadas nas seguintes decisões estratégicas: Área Comercial Reestruturação de políticas comerciais; Plano orçamentário de vendas ao final de cada mês, com atualizações semanais; Plano de ação para realização de parcerias estratégicas; Reformulação da política comercial em relação às margens/rentabilidade; Basear a liderança da empresa em parcerias estratégicas Área Administrativa Programa de redução do quadro funcional e de gasto com pessoal e horas extras e redução de despesas fixas; Fortalecimento da política de recursos humanos para que contemple: plano de carreira baseado em resultado, melhorias no processo de seleção, treinamento e valorização social e profissional dos colaboradores internos visando à redução do turn over e dos custos de pessoal; Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 30

31 Fortalecimento organizacional e da responsabilidade estratégica de tomada de decisão para alcançar metas e assegurar a aderência das ações aos planos; Formar as novas diretrizes de administração e dar suporte à área comercial através de uma análise SWOT (Strenghts-forças, Weaknesses-fraquezas, Opportunities-oportunidades e Threats-ameaças); Reorganização do organograma da empresa para novo modelo e consoante com o projeto de reorganização administrativa. Instituição da Governança Corporativa formada por um Conselho Administrativo e Diretorias Executivas; Área Financeira Busca de novas linhas de créditos menos onerosas e mais adequadas; Renegociação de tarifas bancárias; Renegociação do passivo não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial de forma a equacionar a entrada de receitas e o pagamento dos acordos conforme seu fluxo de caixa; Implantação de relatórios gerenciais para análise de resultados econômicos e financeiros. Fornecer base sustentável a todas as decisões estratégicas; Área Operacional Plano de redução dos custos fixos para melhoria da margem operacional, bem como redução de custos, mediante análise de processos, para melhoria da margem de contribuição; Plano de Recuperação Judicial GRUPO FRIGOL 31