AF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO GESTÃO IMOBILIÁRIA *** RELATÓRIO E CONTAS

Transcrição

1 AF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO GESTÃO IMOBILIÁRIA *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2002 AF INVESTIMENTOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A. SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, Lote º LISBOA Capital Social 875, Mat. Cons. Reg. Com. De Lisboa, sob o nº 1518 Nº Contribuinte

2 Relatório de Actividade de 2002 Fundo Imobiliário Gestão Imobiliária Elementos Identificativos Tipo de Fundo: Fundo Imobiliário Aberto Data de Constituição: 12-Jun-91 Sociedade Gestora: AF-INVESTIMENTOS, Fundos Imobiliários, S.A. F&C Portugal, SA (Consultora de Investimentos) Banco Depositário: Banco Comercial Português Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2002 (EUR): ,68 Rendibilidade do Fundo Em Último s 12 meses Rendibilidade Anual 1,26% EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES EVOLUÇÃO DO FUNDO 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Jan-02 Fev-02 Mar-02 Abr-02 Mai-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Out-02 Nov-02 Dez-02 Os Resultados Líquidos do Fundo atingiram Eur: ,41, que contratam com o Resultado negativo de Eur: ,57 do ano anterior. Esta melhoria dos resultados foi devida à aquisição, ainda no final de 2001, de alguns Imóveis na situação de arrendados. A valorização da Unidade de Participação foi, no período, de 1,26%. 1

3 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POLÍTICA DE INVESTIMENTO Armazéns 0,00% Terrenos 8,06% Habitação 10,56% Lojas 30,12% O Fundo está exposto ao risco do mercado imobiliário, em particular, bem como aos riscos de taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o valor da unidade de participação dependerá do valor dos activos que compõem a sua carteira, podendo aumentar ou diminuir. Escritórios 51,26% Lisboa, 31 de Janeiro de 2003 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 2

4 Fundo GESTÃO IMOBILIÁRIA (valores em Euros) B A L A N Ç O Data: 02 / 12 / 31 A C T I V O P A S S I V O CODIGO DESIGNAÇÃO CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos Bruto Mv mv/p Líquido Líquido IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos 2,120, ,120, ,356, Construções 25,809, , ,666, ,191, ,214, Unidades de Participação 22,786, ,786, Adiantamentos por Compras de Imóveis 2,280, ,280, ,280, Variações Patrimoniais -152,391, ,391, TOTAL DE IMÓVEIS 30,211, , ,666, ,593, ,851, Resultados Transitados 161,817, ,175, CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 64 Resultados Distribuidos OBRIGAÇÕES 65 Ajustamentos em Imóveis -1,617, ,455, Títulos da Dívida Pública Outros Fundos Públicos Equiparados DR Resultados Líquidos do Período 550, , Obrigações Diversas 22 Participações em Sociedades Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 31,146, ,757, Títulos de Participação 24 Unidades de Participação PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS 25 Direitos 481 Para Crédito Vencido 48, Outros Instrumentos de Dívida 482 Para Riscos e Encargos 7, TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS CONTAS DE TERCEIROS TOTAL PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS 55, Obrigações Vencidas a regularizar 412 Juros Vencidos a Regularizar CONTAS DE TERCEIROS 413 Rendas Vencidas a Regularizar 48, , , Resgates a Pagar a Participantes Devedores em Contencioso 422 Rendimentos a Pagar a Participantes Outras Contas de Devedores 3, , , Comissões a Pagar 6, , Sector Público Administrativo 427 Sector Público Administrativo 122, , TOTAL DE TERCEIROS 51, , , Outras Contas de Credores DISPONIBILIDADES 43 Adiantamentos por Vendas de Imóveis 1,146, ,019, Numerário e Equivalentes 44 Empréstimos Contraídos 12 Depósitos à Ordem 322, , ,979, Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 3,700, ,700, TOTAL DE TERCEIROS 1,275, ,034, Certificados de Depósito TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 4,022, ,022, ,979, CONTAS DE REGULARIZAÇÃO CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 55 Custos a Pagar 1, , Proveitos a Receber 3, , , Receitas com Proveito Diferido 68, , Despesas com Custo Diferido 16, , Outras Contas de Regularização 141, , Outras Contas de Regularização , TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 20, , , TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 211, , TOTAL DO ACTIVO 34,306, , ,666, ,688, ,868, TOTAL DO PASSIVO 32,688, ,868, Total do Número de Unidades de Participação 4,568,363 4,568,363 Valor Unitário da Unidade de Participação AbreviaturaMv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões

5 Fundo GESTÃO IMOBILIÁRIA (valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 02 / 12 / 31 CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS CODIGO DESIGNAÇÃO CODIGO DESIGNAÇÃO CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob De Operações Extrapatrimoniais Outros, de Operações Correntes 80, , COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais 722 Da Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. RENDIMENTO TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS 723 Em Imóveis Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob Outras de Operações Correntes 80, , De Outras Operações Correntes 729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais PERDAS OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS 732 Na Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. 832 Na Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob. 733 Em Imóveis 21, , Em Imóveis 143, , Outras, em Operações Correntes Outros, em Operações Correntes 739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais IMPOSTOS E TAXAS 741 Indirectos 6, , REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES 742 Directos 137, , Para crédito Vencido PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 Para Riscos e Encargos Para crédito Vencido 48, RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 772, , Para Riscos e Encargos 7, OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 144, , TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 995, , OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 445, , Recuperação de Incobráveis CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários Valores Incobráveis Ganhos de Exercícios Anteriores Perdas Extraordinarias Outros Ganhos Eventuais Perdas de Exercícios Anteriores TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) Outras Perdas Eventuais TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 550, , TOTAL 996, , TOTAL 996, , X2-7X2-7X3 Resultados da Cart. Tit.e Part.Soc.Imobil D-C Resultados Eventuais x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis 750, , B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 688, , x9-7x9 Resultados das Operaç. Extrapatrimoniais B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 550, , B-A+742 Resultados Correntes 687, ,993.31

6 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 1. Valias potenciais em imóveis (Valores em Euros) Imóvel Localização Valor Média dos Valores Valia Potencial Contabilístico (A) das Avaliações (B) (B) - (A) (Casal da Carregueira-Lt 13, 15 e 17) Belas C. Campo-Terr 2,120, ,142, , (Praça Sousa Prado, 10) Odemira-Sousa Prado 57, , , (Praça 25 de Abril, nº 65 a 66) Alcobaça-25 de Abril 184, , , (Largo Duque D`Ávila, nº 3 - R/c) Horta-Duque D Avila 27, , , (Rua do Bonjardim, nº ) Porto-R. Bonjardim 108, , , (Av. Vista Alegre, 394 e 396) Évora-Vista Alegre 119, , , (Rua Principal, nº 98) Albergaria dos Doze 87, , , (Rua José Relvas, nº 85) Alpiarça-José Relvas 59, , (Rua Ferreirinha, s/n) Peso da Régua 77, , , (Praça Prof. Egas Moniz, nº 5) Ferreira do Zêzere 96, , , (R. de Sabrosa, nº 71 e 75 e R. Rego Lameiro, 101)Porto-R. Sabrosa 172, , , (R. Seco à Trav. Serrado, Est. da Camacha, 1º Esq)Funchal-Ribeiro Seco 454, , , (Av. França, nº 256) Porto-Av. França 374, , , (Rua da Sé e Rua dos Prazeres) Castelo Branco-R. Sé 459, , , (Av. Combatentes da Grande Guerra, nº 14) Barcelos 374, , , (Rua Passos Manuel, 85 e 85 A) Lisboa-Passos Manuel 289, , , (Av. D. João III, Ed º) Leiria-Edificio , , , (Trav. Conceição, nº 21/21 A e R. Sant Ana, nº 103Lisboa-Lapa 332, , , (Rua D. Fernando I, nº 71-1º) VN Famalicão 89, , , (Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 6Lisboa-Ed Presidente 4,941, ,428, ,486, (Rua Moinho do Frade, 26 a 32) Setúbal-Moinho Frade 189, , , (Rua de São Brás, ) Porto-São Brás 18, , , (Rua Narciso de Barros e Rua Vitor Lopes) Caldas da Rainha 38, , , (Rua Calouste Gulbenkian) Porto-Mota & Galiza 503, , , (Rua da Mãe D Água) Belas C. Campo-Lt 4 522, , , (Rua da Mãe D Água) Belas C. Campo-Lt 6 376, , , (Av. 25 de Abril, 23 e 23 A ) Borba-Av 25 de Abril 85, , , (Rua Guerra Junqueiro, 28/34) Montijo-G. Junqueiro 47, , , (Pontes de Murchil-Sitio da Má Vontade-EN 125-LFaro-Edificio Oásis 917, , , (Rua Júlio Dinis, 127) Porto-Ed. Pedro Cem 956, ,386, , (Rua 1º de Dezembro, 243 ) Matos.-1º Dezemb , , , (Rua Braamcamp, nº 52 A a 52 C) Braamcamp-Lisboa 3,435, ,804, , (Rua Borges Carneiro) B. Carneiro-Lisboa 1,478, ,564, , (Av. Duque de Loulé, nº A) Duque Loulé - Lisboa 3,709, ,185, , (Rua da Arrábida, 42) R. Arrábida-Lisboa 1,621, ,794, , (Rua do Recife, nº 3 a 3C) R. Recife - Oeiras 94, , , (Lugar da Estação ou Seixal) Lg da Estaç.-S.Tirso 1,646, ,052, , Total 26,312, ,318, ,006,362.46

7 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros) Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim Valor base 22,786, ,786, Diferença em subscrições e resgates -152,391, ,391, Resultados distribuídos Resultados acumulados 161,817, , ,368, Ajustamentos em imóveis -1,455, , ,617, S O M A 30,757, , , ,146, Nº de unidades de participação 4,568, ,568,363 Valor da unidade de participação

8 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 3. Inventário das aplicações em imóveis (Valores em Euros) Área Adianta- Data da Valor da Data da Valor da Valor Descrição Localização (m2) mentos Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 do Imóvel 1 - IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 26,312, Projectos de Construção 2,120, Habitação 2,120, (Casal da Carregueira-Lt 13, 15 e 17) Belas C. Campo-Terr 19, , ,081, ,203, ,120, Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros Construções acabadas 24,191, Arrendadas 9,802, Habitacao 330, (Praça Sousa Prado, 10) Odemira-Sousa Prado , , , (Praça 25 de Abril, nº 65 a 66) Alcobaça-25 de Abril , , , (Rua Calouste Gulbenkian) Porto-Mota & Galiza , , , (Av. 25 de Abril, 23 e 23 A ) Borba-Av 25 de Abril , , , , Comercio 737, (Rua do Bonjardim, nº ) Porto-R. Bonjardim , , , (Rua Guerra Junqueiro, 28/34) Montijo-G. Junqueiro , , , (Av. Duque de Loulé, nº A) Duque Loulé - Lisboa , , , Servicos 8,733, (Praça 25 de Abril, nº 65 a 66) Alcobaça-25 de Abril , , , (Largo Duque D`Ávila, nº 3 - R/c) Horta-Duque D Avila , , , (Rua do Bonjardim, nº ) Porto-R. Bonjardim , , , (Rua Júlio Dinis, 127) Porto-Ed. Pedro Cem , , , (Rua Braamcamp, nº 52 A a 52 C) Braamcamp-Lisboa 1, ,118, ,631, ,546, (Av. Duque de Loulé, nº A) Duque Loulé - Lisboa ,526, ,510, ,312, (Rua da Arrábida, 42) R. Arrábida-Lisboa 1, ,783, ,806, ,621, (Lugar da Estação ou Seixal) Lg da Estaç.-S.Tirso 14, ,058, ,047, ,646, Outros Nao Arrendadas 14,389, Habitacao 2,448, (Av. Vista Alegre, 394 e 396) Évora-Vista Alegre , , , (Rua Principal, nº 98) Albergaria dos Doze , , , (Rua José Relvas, nº 85) Alpiarça-José Relvas , , , , (Rua Ferreirinha, s/n) Peso da Régua , , , (Praça Prof. Egas Moniz, nº 5) Ferreira do Zêzere , , , (R. de Sabrosa, nº 71 e 75 e R. Rego Lameiro, 101) Porto-R. Sabrosa , , , , (R. Seco à Trav. Serrado, Est. da Camacha, 1º Esq) Funchal-Ribeiro Seco , , , (Rua de São Brás, ) Porto-São Brás , , , (Rua Narciso de Barros e Rua Vitor Lopes) Caldas da Rainha , , , (Rua Calouste Gulbenkian) Porto-Mota & Galiza 727 2, , , , (Rua da Mãe D Água) Belas C. Campo-Lt , , , , (Rua da Mãe D Água) Belas C. Campo-Lt , , , , Comercio 7,186, (Av. França, nº 256) Porto-Av. França , , , (Rua da Sé e Rua dos Prazeres) Castelo Branco-R. Sé , , , (Av. Combatentes da Grande Guerra, nº 14) Barcelos , , , (Rua Passos Manuel, 85 e 85 A) Lisboa-Passos Manuel , , , (Trav. Conceição, nº 21/21 A e R. Sant Ana, nº 103) Lisboa-Lapa , , , (Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 68) Lisboa-Ed Presidente 5, ,600, ,257, ,941, (Rua Borges Carneiro) B. Carneiro-Lisboa , , , (Rua do Recife, nº 3 a 3C) R. Recife - Oeiras , , , Servicos 4,754, (Av. D. João III, Ed º) Leiria-Edificio , , , (Rua D. Fernando I, nº 71-1º) VN Famalicão , , , (Rua Moinho do Frade, 26 a 32) Setúbal-Moinho Frade , , , (Pontes de Murchil-Sitio da Má Vontade-EN 125-Lt 1) Faro-Edificio Oásis 2,122 75, , , , (Rua Júlio Dinis, 127) Porto-Ed. Pedro Cem , , , (Rua 1º de Dezembro, 243 ) Matos.-1º Dezemb , , , (Rua Braamcamp, nº 52 A a 52 C) Braamcamp-Lisboa , , , (Rua Borges Carneiro) B. Carneiro-Lisboa 1, ,235, ,264, ,158, (Av. Duque de Loulé, nº A) Duque Loulé - Lisboa , , , Outros IMOVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA Projectos de Construção 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros Construções Acabadas Construções Arrendadas 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros Construções Arrendadas 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros 0.00 Total 55,360 1,146, ,923, ,713, ,312,417.72

9 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo (Valores em Euros) Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final Depósitos à ordem 1,979, ,714, ,371, , Depósitos a prazo ,000, ,300, ,700, T O T A L 1,979, ,714, ,671, ,022,881.15

10 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa (Valores em Euros) Devedores Devedores Devedores Outros Contas / Entidades P/ obrigações P/ Juros P/ Rendas Devedores Soma vencidas vencidos vencidos Banco Português Atlântico, S.A. 518,62 518,62 Maria Domingues Magalhães 12,71 12,71 Clube Alcobacense 1,54 1,54 Câmara Comércio da Horta 66,89 66,89 Instituto Seguros Portugal 107,22 107,22 Banco Português Atlântico, S.A. 193,40 193,40 Banco Português Atlântico, S.A. 104,40 104,40 Instituto Seguros Portugal 506,32 506,32 Socomage- Imp. e Exp.texteis, Lda 4.735, ,24 Manuel Alfredo Figueiredo 4.229, ,33 Euronave, Lda 3.322, ,97 CLUBE DE TURISTA 0, , RBA - EDIÇÕES COLECCIONÁVEIS, LDA 8.689, ,10 CONSULMACE - CONS. G. CONST. PROJ., 250,00 250,00 AdP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA , ,36 MARKETING NET - CONSULT. MARK. INT , ,89 SOCIMUR - SOCIEDADE IMOB. URBANA, L 2.534, ,52 Acerto por Arredondamento Total , , ,618.11

11 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões (Valores em Euros) Saldo Saldo Contas Inicial Aumento Redução Final Conta Provisões para crédito vencido , , Conta Provisões para riscos e encargos , , T O T A L , ,463.67

12 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros (Valores em Euros) Tipo de responsabilidade Montantes No início No Fim Operações a prazo de compra - imóveis 2,280, ,280, Operações a prazo de venda - imóveis 1,019, ,146, T O T A L 3,300, ,427,427.17

13 FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO - GESTÃO IMOBILIÁRIA Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2002 (valores expressos em Euros) DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS Subscrição de unidades de participação ,501, PAGAMENTOS Resgates de unidades de participação ,891, Fluxo das operações sobre as unidades do fundo - 4,609, OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS Alienação de imóveis 1,221, ,483, Rendimentos de imóveis 757, , Adiantamentos por conta de venda de imóveis 127, , Outros recebimentos de valores imobiliários 3, , PAGAMENTOS Aquisição de imóveis 3, ,537, Despesas correntes (FSE) com imóveis 144, , Adiantamentos por conta de compra de imóveis - (217,675.40) Outros pagamentos de valores imobiliários 13, , Fluxo das operações sobre valores imobiliários 1,948, (9,661,060.80) OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS Venda de títulos - - Fluxo das operações da carteira de títulos - - OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS PAGAMENTOS Pagamento em operações de taxa de juro - - Fluxo das operações a prazo e de divisas - - OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS Juros de depósitos bancários 76, , Outros recebimentos correntes 127, PAGAMENTOS Comissão de gestão 61, , Comissão de depósito 9, , Impostos e taxas 39, , Outros pagamentos correntes Fluxo das operações de gestão corrente 93, , OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Outros recebimentos de operações eventuais PAGAMENTOS Perdas imputáveis a exercícios anteriores Fluxo das operações eventuais Saldo dos fluxos monetários do período... (A) 2,043, (4,913,173.71) Disponibilidades no início do período... (B) 1,979, ,893, Disponibilidades no fim do período... (C) = (B) + (A) 4,022, ,979,868.00

14

15

16