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Maria Júlia Valverde
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6 3.2. Valores Imobiliários Fundo Imobiliário Fechado Margueira Capital Referente a: 31-Dez-2005 Anexo VI A. COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE ACTIVOS (Valores em Euros) Área Data de Valor de Data da Valor da Data da Valor da Valor do Localização (m2) Aquisição Aquisição Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 Imóvel País Munícipio 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 1.1. Terrenos Projectos de Construção de 1.2. Reabilitação 1.3. Outros Projectos de Construção Habitação Comércio Serviços Outros Estaleiro da Margueira, Almada , , , ,27 Portugal Almada 1.2. Construções Acabadas Arrendadas Habitação Comércio Serviços Fábrica da Cortiça, Almada , , , ,45 Portugal Almada PTM, EPA e Margueira I, Almada , , , ,97 Portugal Almada Quinta da Alegria e do Furadouro, Almada , , , ,79 Portugal Almada Lotes PP, Almada , , , ,45 Portugal Almada Outros Não Arrendadas Habitação Comércio Serviços Parque Bombeiros de Cacilhas, Almada , , , ,47 Portugal Almada Outros Equipamentos do Estaleiro, Almada , ,67 Portugal Almada 2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA TOTAL (A) ,05

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10 Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS 2005 Discriminacão dos Fluxos Período Período OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 0,00 0,00 OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS: Alienação de imóveis IVA Liquidado p/ alienação Imóveis Venda de participações em sociedades imobiliárias; Rendimentos de imóveis , ,74 Rendimentos de participações em sociedades imobiliárias; Adiantamentos por conta de venda de imóveis; Outros recebimentos de valores imobiliários , ,74 PAGAMENTOS: Aquisição de imóveis 0,00 0,00 Aquisição de participacões em sociedades imobiliárias; Grandes reparações em imóveis Comissões em imóveis Despesas correntes (FSE) com imóveis , ,27 Adiantamentos por conta de compra de imóveis; 0,00 0,00 Outros pagamentos de valores imobiliários 0, ,35 0, ,27 Fluxo das operações sobre valores imobiliários , ,53 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS Fluxo das operações da carteira de títulos 0,00 0,00 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS Fluxo das operações a prazo de divisas 0,00 0,00 OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: Cobranças de crédito vencido Compras com acordo de revenda Juros de depósitos bancários , ,98 Juros de certificados de depósito 0,00 0,00 Outros recebimentos correntes 0, ,56 0, ,98 PAGAMENTOS: Comissão de gestão , ,00 Comissão de depósito Despesas com crédito vencido , ,00 Juros devedores de depósitos bancários Compras com acordo de revenda Impostos e taxas , ,42 Encargos de factoring Outros pagamentos correntes 0, ,80 0, ,42 OPERAÇÕES EVENTUAIS Fluxo das operações de gestão corrente , ,44 Fluxo das operações eventuais , ,00 Saldo dos fluxos monetários do período...(a) , ,97 Disponibilidades no início do período...(b) , ,07 Disponibilidades no fim do período...(c)=(b)+-(a) , ,10

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