EMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
|
|
- Ana Lívia Barateiro Valverde
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 EMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote LISBOA TELEF TELEFAX SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, LOTE LISBOA CAPITAL SOCIAL: EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, SOB O N.º N.º CONTRIBUINTE
2 Relatório de Actividade de 2006 Fundo Imobiliário EMINVEST Elementos Identificativos Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição Particular Data de Constituição: Sociedade Gestora: Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Banco Depositário: Banco Comercial Português,S.A. Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2006 (EUR): ,78 Rendibilidade do Fundo Em Últimos 12 meses Rendibilidade anual (*) 161,71% (*) O fundo está isento de Comissões de Subscrição e de Resgate. Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rendibilidade para o futuro, dado que o valor das Unidades de Participação, pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos activos que integram o seu património. O MERCADO IMOBILIÁRIO Enquadramento Macroeconómico. O Mercado Imobiliário em 2006 / Perspectivas para 2007 O ano 2006 ainda não confirmou a tão esperada retoma da economia portuguesa mas o clima económico já exibiu algumas tendências mais positivas. A alavanca residiu nas exportações, com ligeiros reflexos na estabilização da taxa de desemprego. A grande questão, que hoje se coloca, reside em saber até que ponto, em 2007, o aumento das taxas de juro poderá condicionar este cenário e qual o grau de implicações directas no sector do imobiliário. O Mercado Imobiliário O mercado de arrendamento vem sofrendo uma quebra nas yields implícitas. A reduzida dinâmica do segmento de escritórios tem-se ficado a dever essencialmente a movimentos de empresas que, ou deslocalizam os centros de produção, administrativos e de decisão, ou racionalizam as áreas administrativas e de negócio ou acabam mesmo por procurar espaços mais baratos, na ânsia da optimização dos respectivos recursos. No segmento do retalho, foi possível identificar algumas tendências, que vão desde um leve aumento na procura de espaços em centros comerciais e nos retail parks à contratação de lojas tradicionais com situação privilegiada nos grandes centros urbanos. Os promotores passaram a privilegiar o investimento em produtos chave na mão com ocupante previamente definido. Saliente-se que, em termos de áreas locáveis em centros comerciais, Portugal começa a apresentar valores elevados relativamente à média europeia, estando, apesar disso, aberta a possibilidade de, durante o ano de 2007, se proceder ao seu aumento significativo em centros comerciais ( alguns de grande dimensão), facto que vai causando alguma apreensão entre os agentes económicos do sector. O segmento industrial, que continua a ser dominado pelo sector da logística, não apresentou sinais de crescimento significativos, contribuindo, através do já comum e reiterado encerramento de fábricas nas mais diversas regiões do País, para o visível aumento de instalações fabris devolutas. Perspectivas para 2007 As perspectivas para 2007 vão no sentido de uma evolução positiva no mercado imobiliário. A ainda pouco expressiva melhoria da situação económica do País deverá ser acompanhada por uma maior confiança por parte dos agentes económicos e consequente dinâmica na procura em todos os segmentos. Privilegiamos o sector da promoção turística no outlook que fazemos para o ano de Pondo de parte a influência de, para já, imprevisíveis convulsões internacionais, só um elevado nível de taxas de juro poderá condicionar a perfomance que antecipamos, quer para a economia em geral quer para o sector imobiliário..
3 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo imobiliário iniciou a sua actividade no dia 7 de Junho de A 31 de Dezembro de 2006 o Valor Líquido Global do Fundo atingiu os milhões de euros. O património do fundo encontra-se representado por unidades de participação no valor base de euros. O valor da unidade de participação no final do ano de 2006 era de euros. O Fundo tem prosseguido a política de rotação de activos. Iniciou-se a comercialização do empreendimento designado por Beira Rio. Foram celebrados protocolos com o Banif com vista ao desenvolvimento de vários Retail Parks. É de salientar a venda Torres Shopping que geraram mais valias significativas e em associação em participação com fundo do Banif fez-se negócio com 80% de 3 imóveis. POLÍTICA DE INVESTIMENTO O Fundo tem como objectivo a aplicação das poupanças recebidas dos participantes no investimento efectuado no mercado imobiliário procurando, através da sua política de investimentos, criar condições de rentabilidade, segurança e liquidez, não privilegiando nenhuma área em particular da actividade imobiliária. Os Investimentos realizados neste tipo de activos ficarão limitados a Portugal, não estando, todavia, condicionados a limites de concentração geográfica. O Fundo pode desenvolver projectos de construção para posterior venda ou arrendamento, podendo contrair divida como forma de financiamento. O nível de endividamento está sujeito até um limite de 80% do seu activo total. O Fundo assume claramente a possibilidade de tomar riscos de concentração de arrendatários e de elevados níveis de investimento dentro de um mesmo espaço geográfico. Lisboa, 27 de Março de 2007 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora:
4 Fundo EMINVEST - FII FECHADO (valores em Euros) B A L A N Ç O Data: 06 / 12 / 31 A C T I V O P A S S I V O E C A P I T A L D O F U N D O CODIGO DESIGNAÇÃO CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos Bruto Mv / Af mv / Ad Líquido Líquido ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos ,96 0,00 0, , ,55 61 Unidades de Participação , ,00 32 Construções ,11 0,00 424, , ,89 62 Variações Patrimoniais ,19 0,00 33 Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Imposto s/ Rendimento do Exercício 0,00 0,00 34 Adiantamentos por Compra de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Resultados Transitados 0,00 0,00 35 Outros Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Resultados Distribuidos 0,00 0,00 TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS ,07 0,00 424, , ,44 CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 66 Resultado Líquido , ,19 OBRIGAÇÕES Títulos da Dívida Pública TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO , , Outros Fundos Públicos Equiparados Obrigações Diversas 22 Participações em Sociedades Imobiliárias AJUSTAMENTOS E PROVISÕES 24 Unidades de Participação 0,00 0, ,35 47 Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 0,00 26 Outros Títulos 48 Provisões Acumuladas 2.162, ,93 TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PART 0,00 0,00 0,00 0, ,35 CONTAS DE TERCEIROS TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 2.162, , Devedores por Crédito Vencido 0,00 0,00 0, Devedores por Rendas Vencidas , , ,75 CONTAS DE TERCEIROS Outras Contas de Devedores 0,00 0,00 0, Resgates a Pagar a Participantes 0,00 0, Rendimentos a Pagar a Participantes 0,00 0,00 TOTAL DOS VALORES A RECEBER ,75 0,00 0, , , Comissões e Outros Encargos a Pagar 5.383, ,00 DISPONIBILIDADES Outras Contas de Credores , ,49 11 Caixa 0,00 0,00 0, Empréstimos Titulados (UP-Comp.Variável) 0,00 0,00 12 Depósitos à Ordem , , , Empréstimos Não Titulados ,80 0,00 13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso , , ,00 44 Adiantamentos por Venda de Imóveis ,00 0,00 14 Certificados de Depósito 0,00 0,00 0,00 18 Outros Meios Monetários 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS VALORES A PAGAR , ,49 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ,46 0,00 0, , ,39 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 51 Acréscimos de Proveitos , , ,68 53 Acréscimos de Custos ,40 0,00 52 Despesas com Custo Diferido 0,00 0,00 0,00 56 Receitas com Proveito Diferido 0,00 0,00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 0,00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos ,74 0,00 59 Contas Transitórias Activas 0,00 0,00 0,00 59 Contas Transitórias Passivas 0,00 0,00 TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS ,50 0,00 0, , ,68 TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS ,14 0,00 TOTAL DO ACTIVO ,78 0,00 424, , ,61 TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO , ,61 Abreviaturas: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões; Af - Ajustamentos Favoráveis; Ad - Ajustamentos Desfavoráveis
5 Fundo EMINVEST - FII FECHADO (valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 06 / 12 / 31 CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS CODIGO DESIGNAÇÃO CODIGO DESIGNAÇÃO CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes ,36 0, Da Carteira de Títulos e Participações 0,00 0, De Operações Extrapatrimoniais Outros, de Operações Correntes , ,28 COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais 722 Da Carteira de Títulos e Participações RENDIMENTO DE TÍTULOS 723 Em Activos Imobiliários ,00 0, Da Carteira de Títulos e Participações Outras, de Operações Correntes , , De Outras Operações Correntes 729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS 732 Na Carteira de Títulos e Participações 832 Na Carteira de Títulos e Participações 743, Em Activos Imobiliários 4.407,60 0, Em Activos Imobiliários , , Outras, em Operações Correntes Outros, em Operações Correntes 739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais IMPOSTOS Impostos sobre o Rendimento , ,90 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES Impostos Indirectos 4.373, , De Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 0, Outros Impostos 852 De Provisões para Encargos 1.863,00 0,00 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 751 Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 0,00 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 0, , Provisões para Encargos 1.862, ,93 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0,00 0,00 76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ,08 906,77 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) , ,06 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 0,00 0,00 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) , , Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 152,00 0, Valores Incobráveis 0,00 0, Ganhos de Exercícios Anteriores 0,00 0, Perdas Extraordinárias 0,00 0, Outros Ganhos Eventuais 0,00 0, Perdas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 152,00 0, Outras Perdas Eventuais 0,00 0,00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 0,00 66 RESULTADO LÍQUIDO (se > 0) , ,19 66 RESULTADO LÍQUIDO (se < 0) 0,00 0,00 TOTAL , ,06 TOTAL , ,06 8X2-7X2 Resultados da Carteira Títulos 0,00 743,35 D-C Resultados Eventuais 152,00 0,00 8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários , ,66 B+D-A-C+74x1 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento , ,09 8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período , ,19 B-A+74x1 Resultados Correntes , ,09
6 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 1. Valias potenciais em imóveis (Valores em Euros) Imóvel Localização Valor Média dos Valores Valia Potencial Contabilístico (A) das Avaliações (B) (B) - (A) ENTRONCAMENTO - 2 (Rua Dr. Francisco Sá Carneiro) - (Entr , , ,45 ENTRONCAMENTO - 3 (Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves) , , ,72 QUINTA FERRARIAS (Quinta do Peru (Retail Park)) - (Torres , , ,12 TERRENO PARA ARMAZEM (QUINTA DO PERÚ ) - (TORRES NO , , ,51 ZIBREIRAS I (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,71 ZIBREIRAS II (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,42 ZIBREIRAS III (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,09 ZIBREIRAS IV (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,40 ROTUNDA BEIRA RIO (SALVADOR) - (TORRES NOVAS) , , ,41 VITOR NEVES-ENTRONCA (Av. José Eduardo Vitor das Neves) - ( , , ,36 QUINTA DA CARDIGA (Nateiro do Meio de Baixo e de Cima) , , ,11 BR - FASE 2 - BL 3 (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOV , , ,02 BR - FASE 2 - BL 4 (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOV , , ,06 BR - FASE 3 - BL 5 (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOV , , ,77 BR - FASE 3 - BL 6 (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOV , , ,28 LEIRIA - GANDARA (Gandara dos Olivais) - (Leiria) , , ,24 FONTE DA MINA (Av. da Cocanha) - (Chaves) , , ,84 ENTRONCAMENTO - 1 (Rua Francisco Sá Carneiro) - (Entronc , , ,11 PADARIA (RUA DO CORREIO VELHO) - (TORR , , ,25 QUINTA DO GRILO (Rua da Cascalheira) - (Entroncamento , , ,15 LOTEAMENTO FORMIGÃO (Entroncamento) - (Entroncamento) , , ,78 PRAIA DA VIEIRA (Av. Marginal - Praia da Vieira) - (VIE , , ,51 CAVALO PRETO (Forte Novo) - (Quarteira) , , ,93 LOJAS CONDOMÍNIO (Av. 8 de Julho e Rua Asilo Novo - Beir , , ,92 FOROS DA LAMEIRA (Estrada da Meia Via) - (Entroncament , , ,99 ROSSIO SUL DO TEJO (Rua Tenente Cor. José Barbosa Camejo , , ,17 LOJA - ARTº 3563 (Largo José Gonçalves Ribeiro) - (Tom , ,00 0,00 PONTE DE SÔR (Av. S. João de Deus) - (Ponte de Sôr) , , ,78 EDIFÍCIO AÇUDE REAL (Travessa do Açude Real - Salvador) , , ,80 ARMAZÉM ARTº 1530 (Zona Industrial, Lotes A3 e A7) - (Entr , , ,71 ARMAZÉM - ARTº 2202 (Rossio de S. Sebastião) - (Torres Nova , , ,53 Total , , ,14
7 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros) Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim Valor base ,00 0,00 0, ,00 Diferença em subscrições e resgates 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultados distribuídos 0,00 0,00 0,00 Resultados acumulados 0, , ,19 Resultados do período , , , ,59 S O M A ,19 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 Nº de unidades de participação Valor da unidade de participação 2.617,1096
8 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 3. Inventário dos activos do fundo (Valores em Euros) Área (m2) Adianta- Data de Preço Data da Valor Data Valor Localização Valor Imóveis mentos Aquisição Aquisição Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 País Município do Imóvel 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA , , Terrenos , , Urbanizados , ,83 Arrendados 0,00 0,00 Não Arrendados , ,83 ENTRONCAMENTO (Rua Dr. Francisco Sá Carneiro) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,55 ENTRONCAMENTO (Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves) - (Entronca , , ,00 Portugal Entroncamento , Não Urbanizados , ,37 Arrendados 0,00 Não Arrendados , ,37 QUINTA FERRARIAS - (Quinta do Peru (Retail Park)) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas ,38 TERRENO PARA ARMAZEM - (QUINTA DO PERÚ ) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,49 ZIBREIRAS I - (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas ,29 ZIBREIRAS II - (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas ,58 ZIBREIRAS III - (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas ,91 ZIBREIRAS IV - (Casal Velho) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas ,60 ROTUNDA BEIRA RIO - (SALVADOR) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,09 VITOR NEVES-ENTRONCA - (Av. José Eduardo Vitor das Neves) - (Entronca , , ,00 Portugal Entroncamento ,14 QUINTA DA CARDIGA - (Nateiro do Meio de Baixo e de Cima) - (Golegâ) , , ,00 Portugal Santarém , Projectos de Construção de Reabilitação 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Outros Projectos de Construção , ,79 Habitação , ,87 BR - FASE 2 - BL 3 - (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,98 BR - FASE 2 - BL 4 - (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,94 BR - FASE 3 - BL 5 - (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,23 BR - FASE 3 - BL 6 - (Rua das Casas Altas) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,72 Comércio , ,92 LEIRIA - GANDARA - (Gandara dos Olivais) - (Leiria) , , ,00 Portugal Leiria ,76 FONTE DA MINA - (Av. da Cocanha) - (Chaves) , , ,00 Portugal Chaves ,16 Serviços 0, Construções Acabadas , , Arrendadas 0,00 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Não Arrendadas , ,87 Habitação , ,20 ENTRONCAMENTO (Rua Francisco Sá Carneiro) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,89 PADARIA - (RUA DO CORREIO VELHO) - (TORRES NOVAS) , , ,00 Portugal Torres Novas ,75 QUINTA DO GRILO - (Rua da Cascalheira) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,85 LOTEAMENTO FORMIGÃO - (Entroncamento) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,22 PRAIA DA VIEIRA - (Av. Marginal - Praia da Vieira) - (VIEIRA DE LEIRIA) , , ,00 Portugal Leiria ,49 Comércio , ,91 CAVALO PRETO - (Forte Novo) - (Quarteira) , , ,00 Portugal Loulé ,07 LOJAS CONDOMÍNIO - (Av. 8 de Julho e Rua Asilo Novo - Beira Rio) - (Torre , , ,00 Portugal Torres Novas ,58 FOROS DA LAMEIRA - (Estrada da Meia Via) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,51 ROSSIO SUL DO TEJO - (Rua Tenente Cor. José Barbosa Camejo) - (Abrant , , ,00 Portugal Abrantes ,33 LOJA - ARTº (Largo José Gonçalves Ribeiro) - (Tomar) , , ,00 Portugal Tomar ,00 PONTE DE SÔR - (Av. S. João de Deus) - (Ponte de Sôr) , , ,00 Portugal Ponte de Sôr ,22 EDIFÍCIO AÇUDE REAL - (Travessa do Açude Real - Salvador) - (Torres Nov , , ,00 Portugal Torres Novas ,20 Serviços 0,00 Outros , ,76 ARMAZÉM ARTº (Zona Industrial, Lotes A3 e A7) - (Entroncamento) , , ,00 Portugal Entroncamento ,29 ARMAZÉM - ARTº (Rossio de S. Sebastião) - (Torres Novas) , , ,00 Portugal Torres Novas , Direitos 0,00 Arrendamento 0,00 Concessão 0,00 Exploração 0,00 Superfície 0, IMÓVEIS SITUADOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA 0, Terrenos 0, Urbanizados 0,00 Arrendados 0,00 Não Arrendados 0, Não Urbanizados 0,00 Arrendados 0,00 Não Arrendados 0, Projectos de Construção de Reabilitação 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Outros Projectos de Construção 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Construções Acabadas 0, Arrendadas 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Não Arrendadas 0,00 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços 0, Direitos 0,00 Arrendamento 0,00 Concessão 0,00 Exploração 0,00 Superfície 0,00 Total , , , , ,86
9 3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO Quant. Moeda Cotação Juros Decor. Valor Global Domiciliados em Estados da União Europeia LIQUIDEZ , À vista , Numerario 0, Depositos a Ordem , A Prazo , Depositos com pre-aviso e a prazo , Certificados de depósito 0, EMPRÉSTIMOS , Empréstimos Obtidos , Descobertos 0, Componente Variável de Fundos Mistos 0, OUTROS VALORES A REGULARIZAR , Valores Activos , Adiantamentos por conta de imoveis 0, Outros , Valores Passivos , Recebimentos por conta de imoveis , Outros ,99 TOTAL ,08 B - VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,78
10 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo (Valores em Euros) Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final Depósitos à ordem 0, , , ,46 Depósitos a prazo 0, , , ,00 T O T A L 0, , , ,46
11 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões (Valores em Euros) Saldo Saldo Contas Inicial Aumento Redução Final Conta Ajustamentos para crédito vencido 0,00 0,00 0,00 0,00 Conta Provisões para encargos 2.162, , , ,90 T O T A L 2.162, , , ,90
12 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 12. Discriminação dos impostos retidos na fonte (Valores em Euros) Tipo de rendimento Montantes Aplicações Financeiras ,44 Rendimentos Prediais 0,00 T O T A L ,44
13 EMINVEST- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros (Valores em Euros) Tipo de responsabilidade Montantes No início No Fim Operações a prazo de compra - imóveis 0,00 0,00 Operações a prazo de venda - imóveis 0, ,00 Valores cedidos em garantia 0, ,00 T O T A L 0, ,00
14 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EMINVEST Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2006 (valores expressos em Euros) DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS Subscrição de unidades de participação ,00 PAGAMENTOS Resgates de unidades de participação - - Rendimentos pagos aos participantes - - Fluxo das operações sobre as unidades do fundo ,00 OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS Alienação de imóveis , ,00 Rendimentos de imóveis ,00 - Adiantamentos por conta de venda de imóveis ( ,00) - Outros recebimentos de valores imobiliários , ,65 PAGAMENTOS Aquisição de imóveis , ,77 Despesas correntes (FSE) com imóveis ,08 906,75 Adiantamentos por conta de compra de imóveis - - Outros pagamentos de valores imobiliários - - Fluxo das operações sobre valores imobiliários ( ,37) ,13 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS Venda de títulos ,35 - PAGAMENTOS Compra de títulos ,00 Fluxo das operações da carteira de títulos ,35 ( ,00) OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS Financiamentos externos ,80 - Vencimento de aplicações ,00 PAGAMENTOS Juros e custos similares pagos (73.219,04) - Pagamento em operações de taxa de juro ,00 Fluxo das operações a prazo e de divisas ,84 - OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS Juros de depósitos bancários , ,16 Outros recebimentos correntes - - PAGAMENTOS Comissão de gestão , ,03 Comissão de depósito , ,99 Comissão de supervisão 2.804, ,00 Impostos e taxas , ,88 Outros pagamentos correntes - - Fluxo das operações de gestão corrente ( ,75) (12.941,74) OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - - Outros recebimentos de operações eventuais 152,00 - PAGAMENTOS Perdas imputáveis a exercícios anteriores - - Outros pagamentos de operações eventuais - - Fluxo das operações eventuais 152,00 - Saldo dos fluxos monetários do período... (A) , ,39 Disponibilidades no início do período... (B) ,39 - Disponibilidades no fim do período... (C) = (B) + (A) , ,39
15
16
17
IBÉRIA CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
IBÉRIA CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF
Leia maisINOGI CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
INOGI CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF
Leia maisI - MAROPE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
I - MAROPE FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF 21
Leia maisOPORTO CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
OPORTO CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2006 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF
Leia maisFUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IBÉRIA CAPITAL *** RELATÓRIO E CONTAS
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IBÉRIA CAPITAL *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2007 INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1099-010 Lisboa Telef.
Leia maisFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EMINVEST *** RELATÓRIO E CONTAS INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EMINVEST *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2007 INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1099-010 Lisboa Telef. 21 721 8000
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OCEANICO II
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OCEANICO II INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OCEANICO III
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OCEANICO III INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário EMINVEST
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário EMINVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOFER
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOFER INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOLUX
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOLUX INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário DOMUS CAPITAL
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário DOMUS CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOCOTT
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário IMOCOTT INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OPORTO CAPITAL
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário OPORTO CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário R INVEST
Relatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário R INVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário FUNDIPAR
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário FUNDIPAR INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário OCEANICO
Relatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário OCEANICO INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisINTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IBÉRIA CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE
Leia maisRelatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário STONE CAPITAL
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário STONE CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE
Leia maisINTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Relatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário EMINVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax: 211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IMOLUX
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IMOLUX INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisINVESFUNDO II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
INVESFUNDO II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2006 Introdução O INVESFUNDO II é um fundo fechado que foi constituído em 14 de Dezembro de 2005 com um capital de 7.500.000,00.
Leia maisRelatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário DOMUS CAPITAL
Relatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário DOMUS CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE
Leia maisCAPÍTULO 7 Anexo. Nota 1
CAPÍTULO 7 Aneo As contas dos fundos devem dar uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação financeira e dos resultados das operações. Ao proporcionarem uma informação de grande síntese, a simples
Leia maisRelatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário BF-INVEST
Relatório de Actividade de 2008 Fundo Imobiliário BF-INVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL
Relatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND
Relatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE
Leia maisFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E CONTAS DO EXERCICIO DE 2006 GERIDO POR COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO S.A. ALAMEDA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA,
Leia maisINTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário EMINVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax: 211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário IMOCOTT
Relatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário IMOCOTT INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto
Leia maisRelatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IMOCOTT
Relatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IMOCOTT INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisBALANCETE MENSAL. Fundo : Código : Data :.../.../... CONTAS COM SALDOS DEVEDORES
11 NUMERÁRIO 12 DEPÓSITOS À ORDEM 13 DEPÓSITOS A PRAZO E C/ AVISO PRÉVIO 14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 21 OBRIGAÇÕES 211 Títulos de Dívida Pública 2111 Taxa Fixa 2112 Taxa Indexada
Leia maisRelatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário OCEANICO III
Relatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário OCEANICO III INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B
Leia maisRelatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário OCEANICO
Relatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário OCEANICO INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto
Leia maisFundo de Investimento Imobiliário Fechado Lisfundo
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Lisfundo RELATÓRIO & CONTAS 2007 ÍNDICE ACTIVIDADE DO FUNDO 2 BALANÇO 4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS 6 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Leia maisCAPÍTULO 7. Anexo. Nota 1
CAPÍTULO 7 Aneo As contas dos fundos devem dar uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação financeira e dos resultados das operações. Ao proporcionarem uma informação de grande síntese, a simples
Leia maisBNC Predifundo. Fundo de Investimento Imobiliário. Lojas no nº 43 da Av. Infante Santo, Lisboa Aquisição em 2000 RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADE
BNC Predifundo Fundo de Investimento Imobiliário Lojas no nº 43 da Av. Infante Santo, Lisboa Aquisição em 2000 RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADE Ano 2002 31 de Janeiro de 2003 Política de Investimento O BNC
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário EMINVEST
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário EMINVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211
Leia maisRelatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário NORFUNDO
Relatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário NORFUNDO INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisRelatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário DP INVEST
Relatório e Contas de 2012 Fundo Imobiliário DP INVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisFIMES ORIENTE Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
FIMES ORIENTE Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2006 O FIMES ORIENTE Fundo de Investimento Imobiliário Fechado foi constituído em 27 de Abril de 2004 com o capital de 25.000.000,
Leia maisFIMES UM Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
FIMES UM Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2006 O FIMES UM foi constituído em 21 de Novembro de 2002, com um capital de 15 milhões de euros, aumentado em 2003 para 45 milhões,
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IBERIA CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário COLINVEST
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário COLINVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário VILLAFUNDO
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário VILLAFUNDO INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IMOCOTT
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IMOCOTT INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211 101
Leia maisRELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADE
BNC Predifundo Fundo de Investimento Imobiliário RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADE Ano 2003 30 de Janeiro de 2004 Política de Investimento O BNC Predifundo iniciou a sua actividade em 1994, e desde então investe
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IMOLUX - 1 -
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário IMOLUX INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211 101
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário STONE CAPITAL - 1 -
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário STONE CAPITAL INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351
Leia maisRelatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IMOVALUE
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IMOVALUE INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125 SEDE SOCIAL:
Leia maisRelatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário DP INVEST
Relatório e Contas de 2013 Fundo Imobiliário DP INVEST INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário NEUDELINVESTE
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário NEUDELINVESTE INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351
Leia maisFUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823) RELATÓRIO E CONTAS 2010 1 Caracterização do Fundo O Fundo de Investimento
Leia maisAF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO GESTÃO IMOBILIÁRIA *** RELATÓRIO E CONTAS
AF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO GESTÃO IMOBILIÁRIA *** RELATÓRIO E CONTAS DE 2002 AF INVESTIMENTOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A. SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, Lote 1686 6º - 1070
Leia maisRelatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário IBERIAN FOREST FUND INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax:211 101 125
Leia maisRelatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IMOFARMA
Relatório de Actividade de 2009 Fundo Imobiliário IMOFARMA INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax SEDE SOCIAL: AV.
Leia maisINTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Relatório e Contas de 2011 Fundo Imobiliário GESTÃO IMOBILIÁRIA INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, Nº 130 Piso 2 1100-063 Lisboa Telef: 211 131 500 Fax: 211 101 125
Leia maisRelatório e Contas. ES Arrendamento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL
Relatório e Contas ES Arrendamento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL 31 de Dezembro de 2009 1. Descrição do Fundo O FUNDO é um fundo imobiliário fechado de distribuição,
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ASAS INVEST FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ASAS INVEST FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 31 de Dezembro de 2011 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição do Fundo
Leia maisRELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO MULTI-GESTÃO MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos O Fundo visa
Leia maisFundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238
Fundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE Fundo Especial de Investimento Aberto, com subscrições e resgates com periodicidade mínima
Leia maisESPÍRITO SANTO RECONVERSÃO URBANA
RELATÓRIO ANUAL 2006 Fundo ESPÍRITO SANTO RECONVERSÃO URBANA ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. O fundo imobiliário Espírito Santo Reconversão Urbana é um fundo de investimento
Leia maisRelatório e Contas Semestrais 2005
Fundo Aberto de Investimento Mobiliário AF Modelo Delta Relatório e Contas Semestrais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF 21 721
Leia maisPopular Imobiliário - FEI Fundo Especial de Investimento Aberto
GERFUNDOS SGFI, SA RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2005 Fundo Especial de Investimento Aberto Fundo Não Harmonizado (anteriormente designado BNC Imobiliário - FEI) 27 de Março de 2006 Evolução da Unidade
Leia mais! " # $ $ % & ' ()*+,--!.% / & 0% 5! / %.6"!! " # $ $ % &' " 6 ' % % & 4 >.6' A B C 3D? E & /=.8 F 6G
! " # $ $ % & ' ()*+,--!.% / & 0% 12 (34!!"#! 5! / %.6"! )-,,37! " # $ $ % &' " 6 '.6.8.6 9% % & 4 :.6.6; %.6?4-@4??.6 >.6' A B C 3D? E &.8.6.6 4 /=.8 F 6G H.6' (-?(' ' 2 3D? (* -D?4 H.6> ' (-,(.6 -D?4
Leia maisOFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
OFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO RELATÓRIO DE GESTÃO 2004 Senhores Subscritores, É com todo o gosto que apresentamos as contas do OFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Leia maisRELATÓRIO E CONTAS Asas Invest - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado. Asas Invest F. E. I. I. F.
RELATÓRIO E CONTAS Asas Invest - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 31-12-2014 Asas Invest F. E. I. I. F. 1. DESCRIÇÃO DO FUNDO O ASAS INVEST Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Leia maisRelatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário FIMMO
Relatório de Actividade de 2010 Fundo Imobiliário FIMMO INTERFUNDOS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Rua Áurea, nº 130 - Piso 2-1100-060 Lisboa Telefone 351 211 131 500 Fax 351 211 101
Leia maisRelatório e Contas Semestrais 2012
Miillllenniium Eurro Taxa Fiixa Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Fiixa Relatório e Contas Semestrais 2012 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,
Leia maisIMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO RELATÓRIO E CONTAS 2005 Senhores Subscritores, É com todo o gosto que apresentamos as contas do IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, relativas
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS IMOVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS IMOVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 31 de Dezembro de 2013 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição do Fundo O IMOVALOR
Leia maisRELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Leia maisFundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Ulysses
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Ulysses Relatório de Liquidação, 22 de dezembro de 2016 Esta liquidação do fundo, que adveio da deliberação da assembleia de participantes, datada de
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS PREDILOC CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS PREDILOC CAPITAL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 31 de Dezembro de 2011 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição
Leia maisFundo de Investimento Imobiliário Fechado Fundicapital
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Fundicapital RELATÓRIO & CONTAS 2007 ÍNDICE ACTIVIDADE DO FUNDO 2 BALANÇO 4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS 6 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Leia maisFUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823) RELATÓRIO E CONTAS 2011 1 Caracterização do Fundo O Fundo de Investimento
Leia maisNB Logística - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto
NB Logística - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto NB Logística F. I. I. A. 1. DESCRIÇÃO DO FUNDO O Fundo de Investimento Imobiliário Aberto NB Logística é um fundo de investimento imobiliário aberto,
Leia maisRelatório de Gestão
Relatório de Gestão GESTINDUSTRIA - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado ESAF Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado GESTINDUSTRIA
Leia maisRelatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Eurro Taxa Fiixa Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Fiixa Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,
Leia maisPOSTAL TESOURARIA. Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (em liquidação) RELATÓRIO & CONTAS. Liquidação
POSTAL TESOURARIA Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (em liquidação) RELATÓRIO & CONTAS Liquidação RELATÓRIO DE GESTÃO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO POSTAL
Leia maisFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CORREIA & VIEGAS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CORREIA & VIEGAS RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCICIO DE 2007 1. Actividade do Fundo O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CORREIA & VIEGAS iniciou a sua actividade em Dezembro
Leia maisRelatório do 1º Semestre 2017 IMORECUPERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Relatório do 1º Semestre 2017 IMORECUPERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2017 30 de Junho de 2017 I RELATÓRIO DE GESTÃO Em observância ao disposto do nº 2 do artigo 160º
Leia maisRelatório e Contas Anuais 2005
Miillllenniium Prresttiige Moderrado Fundo de IInvesttiimentto de Fundos Aberrtto Miistto Relatório e Contas Anuais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686
Leia maisDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS N SEGUROS, S.A.
N Seguros, S.A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Exercício de 2010 Notas do anexo DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (valores euros) 2010 2009 27 Resultado
Leia maisFUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA. FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221) RELATÓRIO E CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2012 Fundo Especial
Leia maisFUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO WTC
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO WTC RELATÓRIO E CONTAS 2014 RELATÓRIO DE ATIVIDADE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS ANEXO
Leia maisFIMES II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
FIMES II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2004 Actividade do Fundo O Fundo tem como principal objectivo o desenvolvimento de projectos imobiliários em Oeiras, junto ao Tagus
Leia maisRELATÓRIO E CONTAS Imovalor - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado. Imovalor F. I. I. F.
RELATÓRIO E CONTAS Imovalor - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 31-12-2014 Imovalor F. I. I. F. 1. DESCRIÇÃO DO FUNDO O IMOVALOR Fundo de Investimento Imobiliário Fechado é um fundo de investimento
Leia maisFUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA. FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221) RELATÓRIO E CONTAS 2011 1 Caracterização do Fundo O
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS GUEBAR FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS GUEBAR FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 31 de Dezembro de 2011 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição do Fundo
Leia maisINSTITUIÇÃO SITUAÇÃO ANALÍTICA DO MÊS DE
Anexo à Instrução nº 109/96 - Modelo I INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO ANALÍTICA DO MÊS DE CONTAS COM SALDO DEVEDOR (Milhar Escudos) 10 CAIXA 11 DEPÓSITOS À ORDEM NO BANCO DE PORTUGAL 12 DISPONIBILIDADES SOBRE INSTIT.DE
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ESPÍRITO SANTO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ESPÍRITO SANTO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO 31 de Dezembro de 2011 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição do
Leia maisCAIXAGEST SELECÇÃO CAPITAL GARANTIDO
CAIXAGEST SELECÇÃO 2008 - CAPITAL GARANTIDO Fundo de Investimento Mobiliário Fechado RELATÓRIO & CONTAS Liquidação ÍNDICE 1. RELATÓRIO DE GESTÃO 2 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 4 EM ANEXO: RELATÓRIO DO
Leia maisFUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO IMOPOUPANÇA (CMVM nº 1221) RELATÓRIO E CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2011 1 Caracterização
Leia maisFundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238
Fundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE Fundo Especial de Investimento Aberto, com subscrições e resgates com periodicidade mínima
Leia maisFundo de Investimento Imobiliário Fechado. Viriatus. Relatórios de Gestão. Exercício de Vindo para ficar / Staying power
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Viriatus Relatórios de Gestão Exercício de 2009 Vindo para ficar / Staying power Comités de Investimentos Alfonso Cuesta Castro Joaquim Miguel Calado Cortes de
Leia mais