FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE
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- Aline Campos
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1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E CONTAS DO EXERCICIO DE 2006 GERIDO POR COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO S.A. ALAMEDA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, EDIFÍCIO SÃO JOSÉ Nº CASCAIS CAPITAL SOCIAL: ,00 Euros MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE CASCAIS SOB O Nº PESSOA COLECTIVA Nº BANCO DEPOSITÁRIO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) Av. da Liberdade, LISBOA
2 ÍNDICE 1. Investimentos do Fundo em Dados sobre a Actividade do Fundo em Número de Unidades de Participação emitidas, resgatadas e em circulação 2.2. Evolução mensal do valor líquido do Fundo e do valor das Unidades de Participação nos três últimos exercícios 2.3. Inventário da Carteira em 31 de Dezembro de Valores Imobiliários Valores Mobiliários Outros Valores 2.4. Mais e menos valias potenciais 2.5. Transacções efectuadas de valores imobiliários 2.6. Rendimentos distribuídos e reinvestidos 2.7. Movimentos ocorridos na conta de Unidades de Participação 3. Contas em 31 de Dezembro de 2006 Balanço Demonstração de Resultados Demonstração dos Fluxos Monetários Anexo às Contas 4. Relatório de Auditoria, elaborado por auditor registado na CMVM.
3 1.INVESTIMENTOS DO FUNDO NO ANO DE 2006 O ano de 2006 foi marcado, em traços gerais, por significativas alterações nos mercados mundiais, reflexo das instabilidades e tensões sócio-políticas que se fizeram e fazem ainda sentir no Médio Oriente, na Venezuela ou na Nigéria, por exemplo. Estes focos de instabilidade regional degeneram, inevitavelmente, no aumento do preço do petróleo e consequentes medidas tomadas pelos Governos para fazer face ao problema, que nada abonam em favor do crescimento económico. Perspectivas económicas mais animadoras para este ano de 2007 com criação líquida de emprego e aumento do rendimento real das famílias traduzir-se-ão por um comportamento mais neutro do mercado imobiliário que se irá reflectir num nível de actividade similar ou superior ao ano A cumprirem-se as previsões, 2007 será o ano do lançamento das bases para uma recuperação suave e gradual do sector imobiliário em Portugal. As perspectivas para a economia da zona euro são, portanto, positivas. Após vários anos de debilidade cíclica, a forte aceleração da actividade durante o primeiro semestre de 2006, estimuladas pelo dinamismo do comércio mundial, pelo impulso do investimento em equipamento e por alguma retoma do consumo privado, propiciou a anulação do diferencial de produção na zona euro. Existem, aliás, razões para crer que a recuperação cíclica é sustentável e irá consolidar-se nos próximos trimestres. Prevê-se para 2007 um desenvolvimento efectivo e sustentado do Fundo Imobiliário Urbifundo, nomeadamente com o início da construção da Herdade de Belverde no terreno do Rego Travesso, que irá contar com um campo de golfe de 18 buracos, driving range e club house, um hotel, 198 apartamentos, lotes de terreno para construção de moradias, piscina e zona comercial.
4 A carteira do Fundo é actualmente constituída pelos seguintes imóveis: 1.1. Centro de Negócios do Freixieiro Fazem parte da carteira do Fundo duas fracções deste imóvel Rego Travesso Uma quinta com cerca de 110 há, localizada na margem Sul do Rio Tejo no Município do Seixal, a cerca de 25 minutos de carro do centro de Lisboa.
5 2. DADOS SOBRE A ACTIVIDADE DO FUNDO NO ANO DE NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EMITIDAS, RESGATADAS E EM CIRCULAÇÃO Meses Unidades Unidades Unidades em (fim do período) Subscritas Resgatadas Circulação Saldo Inicial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
6 2.2. EVOLUÇÃO MENSAL DO VALOR LÍQUIDO DO FUNDO E DO VALOR DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO, NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS Meses Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor ( fim do Unidade Líquido Unidade Líquido Unidade Líquido Unidade Líquido período ) Participação Global do Participação Global do Participação Global do Participação Global do Fundo Fundo Fundo Fundo ( euros ) (milhões euros) ( euros ) (milhões euros) ( euros ) (milhões euros) ( euros ) (milhões euros) Janeiro 6, , , ,42 4 Fevereiro 6, , , ,4 4 Março 6, , , ,39 4 Abril 6, , , ,37 4 Maio 6, , , ,36 4 Junho 6, , ,82 9 5,35 4 Julho 6,4 30 6, ,8 4 5,34 4 Agosto 6, , ,37 5 5,33 4 Setembro 6, , ,34 5 5,32 4 Outubro 6,7 16 6, ,29 5 5,30 4 Novembr o 6, , ,44 4 5,29 4 Dezembr o 6, , ,43 4 5,68 4 evolução das unidades de participação valor up Dez-03 Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Dez-06 Dezembro 03 Junho 04 Dezembro 04 Junho 05 Dezembro 05 Junho 06 Dezembro 06 Série1 6,59 6,57 5,55 4,82 5,43 5,35 5,68
7 2.3 INVENTÁRIO DA CARTEIRA VALORES IMOBILIÁRIOS
8 Descrição das Fracções Valor de Aquisição Valor do Imóvel 1-IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL , ,99 1,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO , ,79 QUINTA DO REGO TRAVESSO NO SEIXAL , ,79 1,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 1,2,1- ARRENDADAS COMÉRIO OUTROS 1,2,2- NÃO ARRENDADAS , ,20 COMÉRIO EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO AU, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOSINHOS , ,92 EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO BA, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOSINHOS , ,28 OUTROS 2-IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 2,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO COMERCIO 2,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 2,2,1- ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO 2,2,2- NÃO ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO TOTAL , ,99
9 Valores Mobiliários Não existem Outros Valores (valor em euros) Depósitos à ordem: , Explicitação das mais e menos valias potenciais Não existem mais e menos valias potenciais Transacções efectuadas de valores imobiliários Não houve transacções no ano Rendimentos distribuídos e reinvestidos. Neste exercício não se procedeu à distribuição de rendimentos do Fundo, nem se verificou, subscrições de Unidades de Participação, do que se conclui não ter havido investimento dos rendimentos.
10 2.7. Movimentos ocorridos na conta Unidades de Participação Na conta 61- Unidades de Participação, no ano de 2006, não foram registadas subscrições nem resgates de unidades de participações. O valor líquido do Fundo, em 31 de Dezembro de 2006, era de ,78, apurado como se segue: (valor em euros) Unidades de Participação ,35 Variações Patrimoniais ( ,19) Resultados Transitados ,65 Resultados Atribuídos em Exercícios Findos 0,00 Resultados Líquidos do Período Movimentos Ocorridos Unidades de Participação , ,35 Variações Patrimoniais , ,19 Resultados Transitados , , ,65 Rend. Distrib. No Exercício Resultado Liquido do Periodo , , ,97 Total , , ,78
11 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS DESCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERIODO 2006 PERIODO 2005 OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO FUNDO RECEBIMENTOS: Subscrição de Unidades de Participação PAGAMENTOS: Resgates de Unidades de Participação ,36 Rendimentos Pagos aos Participantes FLUXO DAS OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES PARTICIPAÇÃO OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS: Alienação de Imóveis ,00 Rendimento de Imóveis ,24 Adiantamento por conta de venda imoveis Outros recebimentos de valores imobiliários 1.839, ,23 PAGAMENTOS: Aquisição de Imóveis Grandes Reparações em Imóveis Comissões em Imóveis Despesas Correntes (FSE) com Imóveis , ,50 Outros pagamentos de valores imobiliários , ,96 Fluxos d as O perações sob re V a lores im obiliárias , ,73
12 DESCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERIODO 2006 PERIODO 2005 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TITULOS RECEBIMENTOS: vendas Reembolso de Títulos Resgate de Unidades de Participação Rendimento de Titulos Juros e Proveitos Similares Vendas de Títulos com acordo de recompra O u tros recebimentos relacionados com a carteira PAGAMENTOS: Com pra de Títulos Subscrição de unidades de Participação Juros e Custos Similares pagos Vendas de Titulos com Acordo de Recom pra Taxas de Bolsa Suportadas Taxas de Corretagem O utras Taxas e Com issões Outros pagamentos relacionados com a carteira Fluxos das Operações da Carteira de Títulos
13 DESCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERIODO 2006 PERIODO 2005 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS: Juros e Proveitos Similares Recebidos Requerimento em Operações Cambiais Recebimento em Operações de Taxa de Juro Recebimento em Operações sobre Cotações Comissões em Contratos de Opções O utras Com issões O utros Recebim entos O p. A Prazo e de Divisas PAGAMENTOS: Juros e Custos Similares Recebidos Pagamento em Operações cambiais Pagamento em Operações de Taxa de Juros Pagamento em Operações sobre Cotações Margem Inicial em Contractos de Futuro Comissões em Contractos de Opções Outros pagamentos Op. A Prazo e de Divisas Fluxos das Operações a Prazo e de Divisas
14 DESCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERIODO 2006 PERIODO 2005 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: Emprestimo Bancário ,00 Compras com Acordo de Revenda Juros de Depósitos Bancários 868, ,30 Juros de Certificados de Depósito Outros Recebimentos Corrente 115, , , ,64 PAGAMENTOS: Comissão de Gestão , ,96 Comissão de Depósito 2.985, ,30 Despesas com Crédito Vencido Juros Devedores de Depósitos Bancário 3.519,17 Compras com Acordo de Revenda Impostos e Taxas 2.342, ,34 Outros Pagamentos Corrente ,25 Outros pagamentos relacionados com a carteira , , ,85 Fluxos das Operações de Gestão Corrente , ,21
15 DESCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERIODO 2006 PERIODO 2005 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS: Ganhos Extraordinários ,29 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores Recuperação de Incobráveis Outros Recebimentos de Operações Eventuais 2.253, ,57 PAGAMENTOS: Perdas extraordinárias ,18 Perdas Im putaveis a Ex. Anteriores ,90 O utros Pagam entos de Op. Eventuais ,08 Fluxos das Operações Eventuais ,51 Saldo dos Fluxos Monetários de Periodo (A) , ,36 Disponibilidades no Inicio (B) 1.299, ,97 Disponibilidades no Fim do Periodo (C=B+A) , ,61
16 (valores em euros) CÓDIGO DESIGNAÇÃO ACTIVO BALANÇO Data: 31 de Dezembro de 2006 PASSIVO Ano de 2006 ANO 2005 CÓDIGO DESIGNAÇÃO Períodos Bruto Mv/Af mv/ad Líquido (Líquido) IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos , , ,09 61 Unidades de Participação , ,35 32 Construções , , ,20 62 Variações Patrimoniais , ,19 33 Direitos Ajustamento em Imoveis 34 Adiantamentos por Conta de Imóveis 64 Resultados Transitados , ,66 TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS , , ,29 65 Resultados distribuídos , ,24 CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇOES Títulos da Dívida Pública Outros Fundos Públicos Equiparados 66 Resultados Líquidos do Período , , Obrigações Diversas TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO , ,81 22 Participações em Sociedades Imobiliárias 24 Unidades de Participação AJUSTAMENTOS E PROVISÕES 26 Outros Titulos 47 Ajustamentos de dividas a receber , ,20 48 Provisoes Acumuladas TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇOES TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS , ,20 CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS 411 Devedores por Credito Vencido 412 Devedores por Rendas Vencidas , , , Resgates a Pagar a Participantes Outras Contas de Devedores 2.640, , , Rendimentos a Pagar a Participantes TOTAL DOS VALORES A RECEBER , , , Comissões e outros encargos a Pagar 8.055, , Outras Contas de Credores 1.897,92 950,34 DISPONIBILIDADES 431 Empréstimos Titulados (UP-comp.variável) 11 Caixa 100,00 100,00 70, Empréstimos Não Titulados ,00 12 Depósitos à Ordem , , , Adiantamentos por venda de imóveis 13 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 14 Certificados de Depósito 18 Outros Meios Monetários TOTAL DAS DISPONIBILIDADES , , ,61 TOTAL DOS VALORES A PAGAR , ,48 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 51 Proveitos a Receber 53 Acréscimos de Custos 75,54 15,48 52 Despesa com Custo Diferido 56 Receitas com Proveitos Diferidos 58 Outros Acrescimos e Diferimentos 58 Outros Acrescimos e Diferimentos 59 Contas Transitórias Activas 59 Contas Transitórias Passivas TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS TOTAL DOS ACRESCIMOS e DIFERIMENTOS ACTIVOS 75,54 15,48 TOTAL DO ACTIVO , , ,97 TOTAL DO PASSIVO , ,97
17 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Data: 31/Dezembro/2006 CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS CÓDIGO DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes 3.425, Da Carteira de Títulos e Participações 719 De Operações Extrapatrimoniais Outros, de Operações Correntes 1.085, ,27 COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais 722 Da Carteira de Títulos e Participações RENDIMENTO DE TÍTULOS 723 Em Activos Imobiliários , Da Carteira de Títulos e Participações Outras, de Operações Correntes , , De Outras Operações Correntes 729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais PERDAS OPER. FINAN. e ACT. IMOBILIÁRIOS GANHOS OPER. FINAN. e ACT. IMOBILIÁRIOS 732 Na Carteira de Títulos e Participações 832 Da Carteira de Títulos e Participações 733 Em Activos Imobiliários , Em Activos Imobiliários , Outras, em Operações Correntes Outros, em Operações Correntes 739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais IMPOSTOS REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES Impostos sobre o rendimento , De ajustamentos de dívidas a receber 5.281, Impostos Indirectos 3.582, , De Provisões para Encargos Outros impostos 217, ,49 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS , ,24 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS 751 Ajustamentos de dívidas a receber 3.440,93 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) , , Provisões para Encargos 76 FORNECIMENTOS E EXTERNOS , ,56 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 1.020, ,36 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) , , Recuperação de Incobráveis 882 Ganhos Extraordinários 2.253,28 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 115, , Valores Incobráveis Outros Ganhos Eventuais 782 Perdas Extraordinárias ,18 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 115, , Perdas de exercícios Anteriores , Outras Perdas Eventuais TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0, ,23 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se> 0) ,97 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se <0) ,77 TOTAL , ,03 TOTAL , ,03 8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira de Títulos 0, ,90 D-C Resultados Eventuais 115, ,66 8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários , ,35 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento , ,32 8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período , ,77 B-A Resultados Correntes , ,11
18 ANEXO ÀS CONTAS DO FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO NOTA 1 Reconhecimento por Imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor da média aritmética simples das Descrição das Fracções avaliações periciais Valor Contabilistico (A) Avaliação I (AC) Avaliação II (EP) Média dos Valores das Avaliações (B) Valia Potencial (B-A) Valia Potencial Considerada 1-IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL , , , , , ,99 1,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO , , , , , ,79 QUINTA DO REGO TRAVESSO NO SEIXAL , , , , , ,79 Valor do Imovél 1,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 1,2,1- ARRENDADAS COMÉRIO OUTROS 1,2,2- NÃO ARRENDADAS , , , , , ,20 COMÉRIO EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO AU, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOS , , , , , ,92 EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO BA, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOS , , , , , ,28 OUTROS 2-IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 2,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO COMERCIO 2,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 2,2,1- ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO 2,2,2- NÃO ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO
19 NOTA 2 Numero de Unidades de Participação Emitidas, Resgatadas e em Circulação no Ano de 2006 Descrição Distribuição Nº Inicio Subscrição Resgates Outros Resultado Resultados Nº Fim Valor Base , ,35 Diferença em Subscrição e Resgates , ,37 Diferença Relativa a Valias Não Realizadas , ,56 Resultados Distribuidos Resultados Acumulados , , ,62 Ajustamento em Imóveis TOTAL , , ,78 Número de Unidades Participação Valor Unidades de Participação 5,4329 5,6839
20 NOTA 3 Inventário dos Activos do Fundo Descrição das Fracções Area (m2) Adiantamentos Data da Avaliação Avaliação I (AC) Avaliação II (EP) Valor do Imovél 1-IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL , , ,99 1,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO , , ,79 QUINTA DO REGO TRAVESSO NO SEIXAL 1.090, , , ,79 1,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 1,2,1- ARRENDADAS COMÉRIO OUTROS 1,2,2- NÃO ARRENDADAS , , ,20 COMÉRIO EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO AU, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOSINHOS , , ,92 EDIFICIO ARIANE - FRACÇÃO BA, NA RUA ANTERO DE QUENTAL, 381 MATOSINHOS , , ,28 OUTROS 2-IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 2,1 - PROJECTOS EM CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO COMERCIO 2,2 - CONSTRUÇÕES ACABADAS 2,2,1- ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO 2,2,2- NÃO ARRENDADAS HABITAÇÃO COMERCIO
21 NOTA 4 Inventário da Carteira de Títulos Não têm aplicação NOTA 5 Carteira de Títulos com valor inferior ao mais baixo Custo ou do Mercado Não têm aplicação NOTA 6 Identificação dos Critérios e Princípios de Valorização Não têm aplicação NOTA 7 Discriminação da Liquidez do Fundo CONTAS SALDO INICIAL AUMENTOS REDUÇÕES SALDO FINAL Numerário 70,30 100,00 Depósitos à Ordem 1.229, ,37 Depósitos a Prazo Certificados de Depósito Outras Contas Disponibilidades Total 1.299, ,37
22 NOTA 8 Dividas de Cobrança Duvidosa CONTAS Dev. P/Obrig. Vencidas Deved.P/ Juros Vencidos Deved.P/ Rendas Vencidas Outros Devedores TOTAL 413-Devedores por rendas vencidas , ,78 Total , ,78 Não têm aplicação NOTA 9 NOTA 10 Valor das dívidas a Terceiros Cobertos por Garantias Reais Não têm aplicação NOTA 11 Ajustamentos de Dividas a receber e Provisões Acumuladas e Explicitação dos Movimentos Ocorridos no Exercício CONTAS SALDO INICIAL AUMENTOS REDUÇÕES SALDO FINAL 471-Ajustamentos p/ crédito vencido , , Provisões p/ riscos e encargos Total , ,20
23 NOTA 12 Discriminação dos Impostos Retidos na Fonte Rendimentos de SALDO FINAL Imóveis Depositos Bancários 217,15 Total 217,15 NOTA 13 Discriminação das Responsabilidades com e de Terceiros Subscrição de Titulos Operações a Prazo Compra - Imóveis Operações a Prazo Compra - Outras Operações a Prazo Venda - Imóveis Operações a Prazo Venda - Outros Valores Recebidos em garantia Valores Cedidos em Garantia Outras Total
24 4. Aplicação dos Resultados O Conselho de Administração da Companhia Gestora do Fundo Imobiliário Urbifundo S.A. propõe que o Resultado Líquido de ,97 transite para o exercício seguinte (Resultados Transitados). O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu Presidente David Edward Reid Pedro Manuel Martins Pinheiro Silveira Lisboa, 12 de Março de 2007
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11 NUMERÁRIO 12 DEPÓSITOS À ORDEM 13 DEPÓSITOS A PRAZO E C/ AVISO PRÉVIO 14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 21 OBRIGAÇÕES 211 Títulos de Dívida Pública 2111 Taxa Fixa 2112 Taxa Indexada
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