FIMES II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

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1 FIMES II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2004 Actividade do Fundo O Fundo tem como principal objectivo o desenvolvimento de projectos imobiliários em Oeiras, junto ao Tagus Park, num empreendimento comercialmente designado por Oeiras Golf & Residence, cuja Fase B tinha as respectivas obras de urbanização concluídas e recebidas pela Câmara Municipal de Oeiras em , estando nesta mesma data as obras de urbanização da Fase C em estado de execução muito adiantado. O Fundo é promitente-comprador dos lotes de terreno para construção que resultam do alvará de loteamento nº 6/02, emitido pela Câmara Municipal de Oeiras (Fase B) e é titular de um direito de opção para compra dos lotes que resultam do alvará de nº 1/04, emitido pela mesma Câmara (Fase C) e dos lotes que virão a integrar um terceiro loteamento, ainda não submetido à Câmara Municipal de Oeiras (Fase A). No que respeita aos lotes da Fase B, embora o Fundo pretendesse adquiri-los em 2004, as negociações que, entretanto, tiveram lugar entre a ESIM Espírito Santo Imobiliário, SA e a sociedade que promoveu o loteamento, para esclarecer alguns aspectos do contrato, implicam que tal só possa ocorrer em Assim, é objectivo do Fundo que o lançamento da campanha para a venda ao público da Fase B ocorra na Primavera de 2005, tendo já sido iniciados os necessários passos preparatórios da respectiva comercialização, incluindo o estudo das necessárias peças jurídicas. Perspectivas para 2005 Para além da compra dos lotes da fase B do empreendimento Oeiras Golf & Residence e do seu lançamento comercial, o Fundo propõe-se exercer, em 2005, o direito de opção para a compra dos lotes da Fase C e, eventualmente, da Fase A.

2 Património do Fundo: Imóveis Adiantamentos por conta de imóveis (sinal) ,00 Aplicações mobiliárias Depósitos à ordem ,68 Depósitos a prazo ,00 Investimentos Não se verificaram investimentos em Resultados O prejuízo apurado no exercício de 2004 foi de ,35 euros, o qual se propõe seja levado à conta de resultados transitados. 7 de Março de 2005 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, (António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi) (José Manuel de Sousa) (Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho) (Manuel Coutinho de Ortigão Ramos) (João Augusto Martins Jacinto)

3 FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Balanço em 31 de Dezembro de 2004 ACTIVO PASSIVO Código Designação Bruto Mv Mv/P Líquido Líquido Código Designação Valores em euros IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos 61 Unidades de Participação ,00 32 Construções 64 Resultados Transitados 33 Adiantamentos por conta de imóveis , ,00 66 Ajustamentos em Imóveis TOTAL DE IMÓVEIS , ,00 DR Resultados Liquidos do Período ,71 CONTAS DE TERCEIROS 413 Devedores p/rendas vencidas 418 Outras Contas de Devedores 427 Sector Público Administrativo TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO ,29 TOTAL DOS VALORES A RECEBER CONTAS DE TERCEIROS DISPONIBILIDADES 423 Comissões e Taxas a Pagar 6.764,38 12 Depósitos à Ordem , , Sector Público Administrativo 1.263,89 13 Depósitos a Prazo e c/pré-aviso , , Outras Contas de Credores TOTAL DAS DISPONIBILIDADES , ,12 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO TOTAL DOS VALORES A PAGAR 8.028,27 51 Proveitos a Receber 6.319, ,44 52 Despesas com Custo Diferido CONTAS DE REGULARIZAÇÕES TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 6.319, ,44 55 Custos a pagar 56 Receitas c/proveito Diferido TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS Total do Activo , ,56 Total do Passivo ,56 Total do Número de Unidades de Participação Valor Unitário da Unidade de Participação 999,12 O Conselho de Administração António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos João Augusto Martins Jacinto FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2004 Valores em euros CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS Código Designação Código Designação CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 711 De Operações Correntes 811 Outros, de Operações Correntes 6.319,44 GANHOS OPER.FINANC.VAL.IMOBIL. COMISSÕES 833 Em Imóveis 723 Em Imóveis 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS Outras, de Operações Correntes ,26 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 6.319,44 0,00 PERDAS OPER.FINANC.VAL.IMOBIL. 731 Outras, em Operações Correntes PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS IMPOSTOS E TAXAS 882 Ganhos Extraordinários 742 Directos 1.263, Ganhos de Exercicios Anteriores PROVISÕES DO EXERCÍCIO 884 Outros Ganhos Eventuais 751 Para crédito vencido TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 0,00 0,00 76 FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES ,15 0,00 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 782 Perdas Extraordinárias 783 Perdas de Exercicios Anteriores TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 0,00 0,00 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ,71 0,00 TOTAL 6.319,44 0,00 TOTAL 6.319,44 0,00 8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis 0,00 0,00 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,00 B-A+742 Resultados Correntes ,82 0,00 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento ,82 0,00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período ,71 0,00 O Conselho de Administração António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos João Augusto Martins Jacinto

4 FIMES II-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2004 Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS RECEBIMENTOS: Subscrição de unidades de participação 0, , ,00 PAGAMENTOS: Resgates de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes 0,00 0,00 Fluxos das operações sobre as unidades dos fundos 0, ,00 OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS: Alienação de imóveis Rendimentos de imóveis Adiantamentos por conta de venda de imóveis Outros recebimentos de valores imobiliários 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Aquisição de imóveis Grandes reparações em imóveis Comissões em imóveis Despesas correntes (FSE) com imóveis Adiantamentos por conta de compra de imóveis ,00 Outros pagamentos de valores imobiliários 0, ,00 Fluxos das operações sobre valores imobiliários 0, ,00 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS: Outros recebimentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Outros pagamentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 Fluxos das operações da carteira de títulos 0,00 0,00 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS: Juros e proveitos similares recebidos Outros recebimentos op.a prazo e de divisas 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Juros e custos similares pagos Outros pagamentos op.a prazo e de divisas 0,00 0,00 Fluxos das operações a prazo e de divisas 0,00 0,00

5 FIMES II-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2004 Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: Cobranças de crédito vencido Juros de depósitos bancários Outros recebimentos correntes 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Comissão de gestão ,88 Comissão de depósito Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários Impostos e taxas Outros pagamentos correntes 0, ,88 Fluxos das operações de gestão corrente 0, ,88 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS: Ganhos extraordinários Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Outros recebimentos de operações eventuais 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Perdas extraordinários Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais 0,00 0,00 Fluxos das operações eventuais 0,00 0,00 Saldo dos fluxos monetários do período (A) 0, ,12 Disponibilidades no início do período (B) ,12 Disponibilidades no fim do período (C)=(B) + (A) , , ,12

6 FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Anexo às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 (Valores em euros) Introdução O FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO é um Fundo gerido e administrado pela Sociedade GESFIMO - ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA com sede em Lisboa e constituído em 19 de Dezembro de Princípios contabilísticos As demonstrações financeiras seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII. Critérios valorimétricos Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII. As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas. Nota 2 Movimento das unidades de participação Descrição No início Subscr. Resgates Dist.Res Outros Res.Per No fim Valor base , ,00 Diferença em subs. resgates Resultados distribuídos Resultados acumulados (30.879,71) (30.879,71) Ajustamentos em imóveis Resultados do período ( ,35) ( ,35) SOMA ,29 ( ,35) ,94 Nº de unidades participação Valor unidade participação 999,12 990,22

7 Nota 3 Inventário das aplicações em imóveis Descrição dos Imóveis Área (m 2 ) Adiantamentos Data das avaliações Valor das avaliações Data das avaliações Valor das avaliações Valor do imóvel 1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 1.1 Projectos de Construção Habitação 21 lotes p/moradias geminadas Oeiras Golf & Residence, Oeiras DEZ/ NOV/ lotes p/moradias em banda Oeiras Golf & Residence, Oeiras DEZ/ NOV/ Comércio Serviços 2 lotes p/hotel e equip. de turismo Oeiras Golfe & Residence, Oeiras DEZ/ NOV/ Outros 2 lotes p/golfe e campo de treino Oeiras Golf & Residence, Oeiras DEZ/ NOV/ Construções acabadas Arrendadas Não Arrendadas Habitação 110 lotes p/moradias isoladas Oeiras Golfe & Residence, Oeiras DEZ/ NOV/ Comércio Serviços Outros TOTAL Nota 7 Liquidez do Fundo Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final Numerário Depósitos à ordem , ,68 Depósitos a prazo e com pré-aviso , , ,00 Certificados de depósito Outras contas de disponibilidades Total , , ,68 Nota 13 Discriminação das responsabilidades com e de terceiros Tipo de Montantes Responsabilidade No início No fim Subscrição de títulos Operações a prazo de compra - Imóveis , ,00 Operações a prazo de compra - Outras Operações a prazo de venda - Imóveis Operações a prazo de venda - Outras Valores recebidos em garantia Valores cedidos em garantia Outras Total , ,00

8 Nota 14 Contas de regularização Saldo devedor Proveitos a receber De disponibilidades 1.788,89 Saldo credor Custos diferidos De imóveis ,15 Custos a pagar Outros custos a pagar ,50 Total , ,50 Os valores em Disponibilidades referem-se a juros de Depósito a Prazo. Os Custos Diferidos de Imóveis são despesas já assumidas referentes aos terrenos que aguardam a respectiva escritura. Em Outros Custos a Pagar estão considerados honorários a pagar a Revisores Oficiais de Contas e Avaliadores.

9 FIMES II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de 2004 Em observância ao disposto no nº 2 do artº 31º do Decreto-lei 13/05 de 7 de Janeiro, discriminam-se seguidamente as informações: 1. Número de unidades de participação emitidas resgatadas e em circulação no período em referência Jan a Jun/04 Jul a Dez/04 U.P. s emitidas - - U.P. s resgatadas - - U.P. s em circulação Valor da unidade de participação Dezembro 0 999,12 990,22 3. Inventário da carteira 3.1. Valores mobiliários Não existem. GESFIMO - Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Rua do Vale de Pereiro, LISBOA Tel Capital Social ,00 EUROS. Nº de Contribuinte: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 830

10 3.2. Valores imobiliários Não existem Participações em Sociedades Não existem Outros valores Depósitos à ordem ,68 Depósitos a prazo ,00 4. Transacções efectuadas de valores imobiliários Não houve. 5. Rendimentos distribuídos e reinvestidos Não houve. 6. Movimentos ocorridos na conta Unidades de Participação Não houve. 7. Mais e menos-valias potenciais Não existem valias potenciais reconhecidas. 8. Outras situações relevantes que possam afectar o património do Fundo Não ocorreram quaisquer situações relevantes. 9. Valor global do Fundo 9.1. Valor global do Fundo 31.Dez Jun Dez , , ,94

11 9.2. Valor global do Fundo por unidades de participação 31.Dez Jun Dez ,12 994,19 990,22 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos João Augusto Martins Jacinto

12 P.MATOS SILVA, GARCIA JR, P.CAIADO & ASSOCIADOS Sociedade de Revisores Oficiais de Contas CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS Introdução 1. Para os efeitos do artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício findo em 2004, relativo ao fundo de investimento imobiliário FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, incluída: no Relatório de Gestão, no Balanço em 31 de Dezembro de 2004 (que evidencia um total de balanço de ,72 euros e um total do capital do fundo de ,94 euros, incluindo um resultado líquido negativo de ,35 euros), nas Demonstrações dos resultados por naturezas e na Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e nos correspondentes Anexos. Responsabilidades 2. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade Gestora, GESFIMO - ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.: a. A preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa. b. A informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários. c. A adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados. d. A manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. e. A informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados. f. A informação financeira prospectiva, que seja elaborada e apresentada com base em pressupostos e critérios adequados e coerentes e suportada por um sistema de informação apropriado. 3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame. Âmbito 4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as

13 demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela GESFIMO - ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., utilizadas na sua preparação. - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias. - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade. - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. - a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação: a. Da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas. b. Das previsões constantes dos documentos de prestação de contas com o objectivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência (se aplicável). 6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. Opinião 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO em 31 de Dezembro de 2004, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. Lisboa, 11 de Março de 2005 O REVISOR OFICIAL DE CONTAS P. MATOS SILVA, GARCIA JR., P. CAIADO E ASSOCIADOS, SROC nº.44, inscrita na CMVM sob o n.º 1054, representada por António Campos Pires Caiado, ROC n.º 588 Sócios: Pedro Matos Silva, José Garcia Júnior, António Pires Caiado, João Paulo Ferreira, Luísa Maria Rebordão R. Machado de Castro, 76, 4º, Dto COIMBRA Telef.: Fax: ms.sroc.co@mail.telepac.pt R. Luciano Cordeiro, 113, 6º, Esq LISBOA Telef.: Fax: contatec@net.sapo.pt Capital social: Contribuinte N.º Inscrição na C.R.O.C. com o n.º 44 Inscrição no Registo de Auditores da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 1054

14 P.MATOS SILVA, GARCIA JR, P.CAIADO & ASSOCIADOS Sociedade de Revisores Oficiais de Contas RELATÓRIO ANUAL DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 1. Introdução Nos termos da alínea a) do nº1 do artº 40º do Decreto - Lei 487/99, de 16 de Novembro, e do artº 452º do Código das Sociedades Comerciais, cumpre-nos elaborar o Relatório Anual sobre a fiscalização efectuada no FIMES II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO respeitante ao exercício de Âmbito da Acção Fiscalizadora 2.1 As acções de acompanhamento da actividade do Fundo, de fiscalização da gestão, bem como do cumprimento das normas legais e estatutárias, foram por nós exercidas durante o exercício. 2.2 O exame dos documentos de prestação de contas foi efectuado de acordo com as Normas e Recomendações Técnicas aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 3. Trabalhos Desenvolvidos 3.1. Acompanhámos a actividade do Fundo durante o exercício, através de reuniões realizadas com a Administração e os Serviços da Sociedade Gestora, tendo em vista a obtenção de informações e dos esclarecimentos necessários ao desempenho das nossas funções No âmbito das nossas funções, procedemos à verificação da aplicação dos princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector parabancário, tendo-se confirmado a sua observância Foram efectuados testes substantivos na extensão que considerámos apropriada no sentido de comprovar os valores constantes dos mapas financeiros, nomeadamente: Verificação dos principais movimentos ocorridos no exercício nas rubricas de aplicações imobiliárias; Análise das reconciliações bancárias e verificação directa de bancos; Verificações, por métodos alternativos, das restantes rubricas do balanço, atentas às especificidades; Verificação do prosseguimento das regras de composição da carteira do Fundo; Análises comparativas dos custos e proveitos e julgamento sobre a razoabilidade dos mesmos, tendo especial consideração no que se refere à especialização dos exercícios; Análise de acontecimentos subsequentes à data do balanço.

15 4. Conclusão 4.1. Em resultado das verificações efectuadas, não foram detectadas incorrecções que pudessem influenciar significativamente as demonstrações financeiras apresentadas pelo Fundo Apreciámos o relatório do Conselho de Administração, que está em conformidade com as contas do exercício, proporcionando uma compreensão clara da actividade desenvolvida, bem como da situação económico financeira relativa ao exercício a que se reporta e da perspectiva quanto à evolução futura do Fundo. Lisboa, 11 de Março de 2005 O REVISOR OFICIAL DE CONTAS P. MATOS SILVA, GARCIA JR., P. CAIADO E ASSOCIADOS, SROC nº.44, inscrita na CMVM sob o n.º 1054, representada por António Campos Pires Caiado, ROC n.º 588 Sócios: Pedro Matos Silva, José Garcia Júnior, António Pires Caiado, João Paulo Ferreira, Luísa Maria Rebordão R. Machado de Castro, 76, 4º, Dto COIMBRA Telef.: Fax: ms.sroc.co@mail.telepac.pt R. Luciano Cordeiro, 113, 6º, Esq LISBOA Telef.: Fax: contatec@net.sapo.pt Capital social: Contribuinte N.º Inscrição na C.R.O.C. com o n.º 44 Inscrição no Registo de Auditores da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 1054

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