Planejamento Financeiro - Análise -

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1 MÓDULO 3C

2 MÓDULO 3C Planejamento Financeiro - Análise - Realização ENA/Conselho Federal OAB Curso Gestão Legal na Prática

3 Pensamento Estratégico Finanças é problema de todos Sócio que irá acompanhar Metas (Faturamento, redução de custo e + rentabilidade) 3 Metas Financeiras (C,M e L) Financeiro - Saldos - DRE - Fluxo de Caixa gerencial - Projeto de redução de custos - Projeção do Fluxo de Caixa -10% - 15% - 20% 3 meses, 6 meses e 12 meses Sócios Relatórios diários resumidos Mapa Financeiro de Decisão - Separar Investimento x Custo.

4 Condução dos sócios 1 Passo 1 Diagnóstico Financeiro Passo 2 Pontos a serem trabalhados Passo 3 Execução - Fluxo de Caixa - Análise de Contratos -Política de Reembolso - Fluxo de Caixa - Análise do tipo de faturamento - Contratos c/ Prejuízo - Separar despesas de Sócios / Escritório - Crédito Bancário - Reestruturação do - - Fluxo de Caixa melhorado -Apuração de rentabilidade por tipo de contrato -DRE Mensal gerencial -Ter um profissional de 1 milhão /ano contratar -Centro de custo

5 Análise Finanças x Decisões Objetivo: Medir resultados por mês, por área e global para estabelecer onde centrar o plano de negócios. Observação: Material a ser entregue em 10 dias

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7 Análise de Negócios Sempre peça para o financeiro fazer o fluxo de caixa passado, porém o projetado para 12 meses é tão importante quanto. Sempre peça gráficos para análises mais rápidas. Faturamento de um ano com total e distribuído por área com os valores e respectivos percentuais. A disposição visual é fundamental para que possamos ter o cenário completo do escritório. Onde devemos impactar mais o marketing, onde buscar mais liquidez e fazer e executar as decisões.

8 JANEIRO % FEVEREIRO % MARÇO % ABRIL % MAIO % JUNHO % JULHO % CÍVEL ,00 14,58% ,00 29,12% ,00 24,78% ,00 18,83% ,00 16,38% ,00 10,96% ,00 9,65% TRABALHISTA ,00 10,78% ,00 13,75% ,00 18,44% ,00 19,77% ,00 20,44% ,00 12,19% ,00 10,95% TRIBUTÁRIO ,00 7,52% ,00 10,61% ,00 24,26% ,00 23,67% ,00 24,37% ,00 46,40% ,00 30,57% PÚBLICO ,00 11,46% ,00 8,78% 9.739,00 5,00% ,00 7,84% 9.125,00 5,95% 7.688,00 3,46% ,00 28,63% CRIMINAL - 0,00% - 0,00% 1.149,00 0,59% 1.114,00 0,66% 1.114,00 0,73% 1.149,00 0,52% 1.149,00 0,57% INTERNACION AL ,00 27,34% 656,00 0,48% 656,00 0,34% 656,00 0,39% 656,00 0,43% 656,00 0,29% 328,00 0,16% NEGÓCIOS ,00 28,32% ,00 37,25% ,00 26,60% ,00 28,84% ,00 31,71% ,00 26,18% ,00 19,48% TOTAL ,00 9,24% ,00 5,29% ,00 7,50% ,00 6,49% ,00 5,91% ,00 8,56% ,00 7,79%

9 Faturamento AGOSTO % SETEMBRO % OUTUBRO % NOVEMBRO % DEZEMBRO % TOTAL % CÍVEL ,00 8,55% ,00 7,25% ,00 22,43% ,00 7,26% ,00 18,27% ,00 13,66% TRABALHISTA TRIBUTÁRIO PÚBLICO ,00 10,96% ,00 5,67% ,00 19,05% ,00 5,68% ,00 16,71% ,00 11,97% ,00 31,23% ,00 64,17% ,00 15,49% ,00 64,28% ,00 15,77% ,00 36,39% ,00 29,16% ,00 12,39% ,00 17,17% ,00 12,23% ,00 17,48% ,00 13,18% CRIMINAL INTERNACIONAL 1.149,00 0,56% 1.149,00 0,29% 1.149,00 0,85% 1.149,00 0,29% 1.149,00 0,86% ,00 0,44% 328,00 0,16% 328,00 0,08% 328,00 0,24% 328,00 0,08% 328,00 0,25% ,00 2,73% NEGÓCIOS ,00 19,37% ,00 10,15% ,00 24,78% ,00 10,17% ,00 30,66% ,00 21,63% TOTAL ,00 7,83% ,00 15,52% ,00 5,23% ,00 15,49% ,00 5,14% ,00 100% Área de maior faturamento (tributária) e de menor faturamento (criminal). Mas o que chama a atenção é a TRABALHISTA com um desempenho péssimo frente a uma equipe com 9 pessoas.

10 ,00 Faturamento por área ,00 Trabalhista: uma linha contínua , , , ,00 - CÍVEL TRABALHISTA TRIBUTÁRIO PÚBLICO CRIMINAL INTERNACIONAL NEGÓCIOS

11 Melhor margem É tão importante para o financeiro, quanto para o marketing jurídico identificar os clientes que trazem prejuízos ou até mesmo muito esforço dos sócios para baixo retorno.

12 Devem ser definidas sempre para os próximos 12 meses e devem envolver, por exemplo: Recuperação de XX% das faturas em atraso; Diminuição de XX% das despesas administrativas; O aumento de XX% das receitas; Retenção de XX% das retiradas dos sócios; Provisionamento de XX% das sobras de caixa.

13 Nome dos Clientes Valor Médio Total Propostas Enviadas Valor Enviado Renegocia do Valor Fechado Descrição do tipo de contrato Passado Presente Futuro 12 parcelas de milhões 500 mil 3.36 milhões (-) 500 mil = 2,86 = 40% = milhões milhão Ter diversas formas consultivo, contencioso e híbrido Conclusão assim podemos estimar a energia para o crescimento. Quando aumentaremos os esforços número de visitas e assim por diante. Temos números para planejar e executar! E os números não mentem!

14 Visitas : Ativas Número de Propostas Resultado AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR MAI JUN

15 Bibliografia A REINVENC A O DA ADVOCACIA, de Lara Selem e Rodrigo Bertozzi. Editora Jurua, Realização ENA/Conselho Federal OAB Curso Gestão Legal na Prática