Total da Data da Movimentação ,00 08/09/ ISS - RETIDO 10 BANCO DO BRASIL MOVIM 32,90

Transcrição

1 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 1 05/09/ CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,00 VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM ÔNUS PARAO CESSIONÁRIO. CESSIONÁRIO CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,00 VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALD O SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO. Total da Data da Movimentação ,00 08/09/ ISS - RETIDO 10 BANCO DO BRASIL MOVIM 32,90 Ref. Emp.: 55/3/2017/0 248 JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA Valor Retido no(a):processos :3 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA Total da Data da Movimentação... 32,90 11/09/ CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,07 VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A ATUALIZA ÇÃO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO IRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO Nº 063/17 E PLANILHA EM ANEXO. ILHA EM ANEXO CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,03 VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A ATUALIZA ÇÃO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE SERVIDOR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO IRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO Nº 063/17 E PLANILHA EM ANEXO. ILHA EM ANEXO. Total da Data da Movimentação ,10 15/09/ OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 216,45 Ref. Emp.: 16/3/2017/9

2 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 2 Valor Retido no(a):folha de Pagamento :51 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE 15/09/ IRRF 16 ITAÚ PAGAMENTO 83,01 Ref. Emp.: 16/3/2017/9 Valor Retido no(a):folha de Pagamento :51 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Total da Data da Movimentação ,46 21/09/ CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,53 VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,28 VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO Total da Data da Movimentação ,81 26/09/ CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,67 REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO Total da Data da Movimentação ,67 27/09/ CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,41 REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO Total da Data da Movimentação ,41 28/09/ CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,73

3 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 3 REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFER ENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO /09/ CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A 11 BANCO DO BRASIL APLIC ,95 REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFER ENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 8.104, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 391, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 248, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 248, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 1.736, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 113, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 12, OUTRAS RECEITAS - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 1,27

4 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 4 28/09/2017 TOTAL BRUTO , RESTITUICOES - IPC 16 ITAÚ PAGAMENTO 100, DESCONTO SINDICAL 16 ITAÚ PAGAMENTO 327, DESCONTO SINDICAL 16 ITAÚ PAGAMENTO 14, DESCONTO SINDICAL 16 ITAÚ PAGAMENTO 283,35 TOTAL BRUTO 625, INSS 16 ITAÚ PAGAMENTO 932, INSS 16 ITAÚ PAGAMENTO 56,00 Ref. Emp.: 18/3/2017/9 Valor Retido no(a):folha de Pagamento :58 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE TOTAL BRUTO 988, IRRF 16 ITAÚ PAGAMENTO 1.052, IRRF 16 ITAÚ PAGAMENTO 278, IRRF 16 ITAÚ PAGAMENTO , IRRF 16 ITAÚ PAGAMENTO 81,16 TOTAL BRUTO ,09

5 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 5 28/09/ PENSAO ALIMENTICIA 16 ITAÚ PAGAMENTO 351, BMG CONSIGNACOES 16 ITAÚ PAGAMENTO , BMG CONSIGNACOES 16 ITAÚ PAGAMENTO 1.268, BMG CONSIGNACOES 16 ITAÚ PAGAMENTO 125,64 TOTAL BRUTO , DESCONTO SEPE LAGOS 16 ITAÚ PAGAMENTO 109, DESCONTO SEPE LAGOS 16 ITAÚ PAGAMENTO 323,65 TOTAL BRUTO 432, TARIFAS OP ITAU 16 ITAÚ PAGAMENTO 21, TARIFAS OP ITAU 16 ITAÚ PAGAMENTO 42, TARIFAS OP ITAU 16 ITAÚ PAGAMENTO 21,00 TOTAL BRUTO 84,00 Total da Data da Movimentação ,05 30/09/ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 31 BB PREVID RF IRF-M1 AG: EXTRATO 352,42 IPC

6 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 6 VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA BANCO DO BRASILBB PREVI D RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE Total da Data da Movimentação ,42 Total Geral ,82 TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS: Conta Nome da Conta Total 10 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 32,90 11 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ,67 16 ITAÚ PAGAMENTO ,83 31 BB PREVID RF IRF-M1 AG: CC: ,42 TOTAL ,82 TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: Código Nome do Código Valor Bruto Deduções Total CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ,00 0, , CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILA ,67 0, , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC 352,42 0,00 352, OUTRAS RECEITAS - IPC ,91 0, , RESTITUICOES - IPC 100,00 0,00 100, TOTAL ,00 0, ,00 TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Código Nome do Código Total 1 DESCONTO SINDICAL 625,18 2 INSS 988,00 3 IRRF ,10 4 PENSAO ALIMENTICIA 351,38 5 ISS - RETIDO 32,90 15 BMG CONSIGNACOES ,57 16 DESCONTO SEPE LAGOS 432,69 18 TARIFAS OP ITAU 84,00 TOTAL ,82

7 27/02/ :51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 7 TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS Fonte de Recurso Nome da Fonte Valor Bruto Deduções Total 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS) ,00 0, , TOTAL ,00 0, ,00 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS TOTAL ORÇADO ,76 TOTAL CRÉDITOS ,00 TOTAL ESTORNADO 0,00 TOTAL A ARRECADAR ,76 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TOTAL CRÉDITOS ,82 TOTAL ESTORNADO 0,00 DIFERENÇA ,82 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES TOTAL CRÉDITOS ,82 TOTAL ESTORNADO 0,00 DIFERENÇA ,82 RENALDO MARTINS BARRETO DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA GESTOR PAGAMENTO CONTADOR DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADM/FINANCEIRO TÉC DE CONTABILIDADE