REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESP 31/07/2014

Transcrição

1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESP 31/07/2014 RELÁTORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2 Balanço Orçamentário Balanço Financeiro Balanço Patrimonial Variações patrimoniais Ano fiscal de 2013

3 10061 UNESP CONSOLIDADA Balanço Orçamentário do Exercício 2013 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Fonte de PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Recursos (a) RECEITAS CORRENTES , ,00 RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , ,00 REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) , ,00 DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) , ,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais RECEITAS REALIZADAS SALDO (b) c = (ba) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e

4 INGRESSOS Receita Orçamentária (I) ,46 Despesa Orçamentária (VI) ,36 Ordinária ,56 Ordinária ,10 Recursos Próprios Arrecadados Vinculada , ,90 Vinculada Previdência Social ,26 Previdência Social Transferências Obrigatórias de outro ente Transferências Obrigatórias de outro ente Convênios ,26 Convênios ,97 Transferências Financeiras Concedidas (VII) ,27 Operações de Crédito Alienação de Bens ,93 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) ,61 () Deduções da Receita Orçamentária Pagamentos de Restos a Pagar Processados ,81 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados ,49 Transferências Financeiras Recebidas (II) ,16 Valores Restituíveis ,21 Recebimentos Extraorçamentários (III) ,83 Precatórios Diversos ,27 Inscrição de Restos a Pagar Processados ,29 Diversos Credores ,08 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ,47 Outras Contas Pendentes ,75 Valores Restituíveis ,56 Precatórios Diversos ,27 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) ,71 Diversos Credores Outras Contas Pendentes Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) , ,50 Total (V) = (I + II + III + IV) UNESP CONSOLIDADA Balanço Financeiro do Exercício ,95 DISPÊNDIOS Especificação Exercício atual Exercício anterior Especificação Exercício atual Exercício anterior Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) ,95 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor

5 Balanço Patrimonial do Exercício 2013 Ativo Especificação Exercício atual Exercício anterior Especificação Exercício atual Exercício anterior Passivo ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos à Curto Prazo Demais Créditos e Valores à Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias à Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável à Longo Prazo Créditos à Longo Prazo Demais Créditos e Valores à Longo Prazo Investimentos Temporários à Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes , , , , , , ,96 PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Assistenciais à Pagar a Empréstimos e Financiamentos à Curto Prazo Fornecedores e Contas à Pagar à Curto Prazo Obrigações Fiscais à Curto Prazo Demais Obrigações à Curto Prazo Provisões à Curto Prazo PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Pagar à Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos à Longo Prazo Fornecedores à Longo Prazo Obrigações Fiscais à Longo Prazo Demais Obrigações à Longo Prazo Provisões à Longo Prazo Resultado Diferido , , , , , , , , , ,40 Demais Investimentos Permanentes 1.924,96 TOTAL DO PASSIVO ,09 () Redução ao Valor Recuperável Imobilizado ,39 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,51 Bens Móveis ,22 Patrimônio Social e Capital Social Bens Imóveis ,17 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital () Depreciação, Exaustão e Antecipação Acumulados Reservas de Capital () Redução ao Valor Recuperável Ajustes de Avaliação Patrimonial Intangível Reservas de Lucro () Amortização Acumulada Demais Reservas 8.449,97 () Redução ao Valor Recuperável Resultados Acumulados ,54 Resultados do exercício ,29 Resultado de exercícios anteriores ,68 Ajustes de exercícios anteriores ,57 () Ações/ Cotas em Tesouraria Total ,60 Total ,60 ATIVO FINANCEIRO ,33 PASSIVO FINANCEIRO ,56 ATIVO PERMANENTE ,27 PASSIVO PERMANENTE ,34 SALDO PATRIMONIAL ,70 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

6 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS UNESP CONSOLIDADA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS Especificação Exercício atual Exercício anterior Especificação Exercício atual Exercício anterior Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Pessoal e Encargos ,37 Impostos Remuneração a Pessoal ,51 Taxas Encargos Patronais ,37 Contribuições de Melhoria Benefícios a Pessoal ,49 Contribuições Outras Variações Patrimoniais DiminutivasPessoal e Encargos Contribuições Sociais Benefícios Previdenciários ,22 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Aposentadorias e Reformas ,22 Contribuição de Iluminação Pública Pensões Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos ,75 Outros Benefícios Previdenciários Venda de Mercadorias Benefícios Assistenciais Venda de Produtos Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo ,86 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços ,75 Uso de Material de Consumo ,99 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras ,43 Serviços ,87 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Depreciação, Amortização e Exaustão Juros e Encargos de Mora Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras ,76 Variações Monetárias Cambiais Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Descontos Financeiros Obtidos 569,98 Juros e Encargos de Mora ,64 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras ,73 Variações Monetárias e Cambiais ,12 Outras Variações Patrimoniais AumentativasFinanceiras ,72 Descontos Financeiros Concedidos Transferências Recebidas ,93 Outras Variações Patrimoniais DiminutivasFinanceiras Transferências Intra Governamentais ,93 Transferências Concedidas ,55 Transferências Inter Governamentais Transferências Intra Governamentais ,27 Transferências das Instituições Privadas Transferências Inter Governamentais Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências a Instituições Privadas ,28 Transferências de Consórcios Públicos Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências do Exterior Transferências a Consórcios Públicos Transferências de Pessoas Físicas Transferências ao Exterior Valorização e Ganhos com Ativos ,71 Desvalorização e Perda de Ativos ,43 Reavaliação de Ativos Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas Ganhos com Alienação ,44 Perdas Com Alienação ,07 Ganhos com Incorporação de Ativos ,27 Perdas Involuntárias ,36 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ,01 Tributárias ,37 Resultado Positivo de Participações Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.646,25 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas ,01 Contribuições ,12 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações Resultado Negativo de Participações Variações Patrimoniais Diminutivas de Instituições Financeiras Equalização de Preçoes e Taxas Participações e Contribuições Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas , ,98 Total ,83 Total ,54 Resultado Patrimonial do Período ,29 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

7 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Atendendo às disposições legais e regulamentares vigentes, a Administração, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Unesp Consolidada, apresenta a Administração da Universidade Estadual Paulista, o Balanço do Exercício de 2013, sobre o qual considera oportuno destacar: CONSTITUIÇÃO A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, criada pela Lei nº 952 de 30 de Janeiro de 1976, é autarquia de regime especial, com autonomia didáticocientífica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, regendose por Estatuto e Regimento Geral. Tem por objetivo os princípios de liberdade de pensamento e de expressão de desenvolvimento crítico e reflexivo, com o objetivo permanente de criação e de transmissão do saber e da cultura. 1 CONTEXTO OPERACIONAL Unidade: Unesp Consolidada, composta pelas seguintes Unidades: Reitoria Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília Faculdade de Odontologia de Araraquara Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara Faculdade de Odontologia de Araçatuba Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba Instituto de Química de Araraquara Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Franca Inst. de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal Bauru Administração Geral Instituto de Biociências de Rio Claro Faculdade de Engenharia de Bauru Instituto de Geociências e Ciências Exatas Faculdade de Ciências de Bauru Botucatu Administração Geral Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru Faculdade de Medicina de Botucatu Unidade do Litoral Paulista Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu Unidade de Dracena Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu Unidade de Itapeva

8 Instituto de Biociências de Botucatu Unidade de Tupã Instituto de Artes de São Paulo Unidade de Registro Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá Unidade de Rosana Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos Unidade de Ourinhos Faculdade de Ciências e Letras de Assis Unidade de Sorocaba Os recursos das unidades são subrepassados, pela Administração Superior da Unesp, advindos da base de incidência do ICM S líquido = 2,3447% estes disponibilizados pelo Estado de São Paulo, através de Transferências Intragovernamentais para a Universidade. 2 Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis 2.1 Critérios de elaboração: Elaboradas de acordo com as práticas emanadas do Direito Financeiro Lei nº 4320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 e adequações aos Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. (NBCT 16), pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC Resoluções CFC 1128 a 1137/2008 e 1367 /2011. A Apresentação dos Demonstrativos: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: O Balanço Orçamentário elaborado de acordo com o artigo 102 da Lei nº4320/64 e adequado às novas normas evidenciando a origem e aplicação por fonte de recursos (1Tesouro, 4 Recurso Próprio, 5 Recursos Vinculados de Convênios). A previsão e Dotação Inicial e respectivas atualizações ocorridas do exercício liquidadas e pagas, por conta da execução orçamentária. Os fatos administrativos foram lançados Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM SP, onde é gestora a Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme acordado entre o Governo do Estado de São Paulo e as Universidades Estaduais. O Resultado Geral Orçamentário apresenta Déficit da ordem de R$ ,35 (Seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais, trinta e cinco centavos), gerado pelo repasse obrigatório por Lei do mesmo montante considerado como Receita Orçamentária, para não haver duplicação da Receita. Observação: Abertura de Crédito Suplementar: Foram efetuadas reprogramações entre elementos de Despesas (redução e suplementação, no mesmo valor) para adequar as necessidades orçamentárias no valor de R$ (Trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), não alterando a natureza da despesa orçamentária em relação à categoria econômica, grupo de despesas e modalidade de aplicações do gasto público. BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro demonstra as Receitas e Despesas Orçamentárias bem como o pagamento de despesas extraorçamentárias configuradas como saldos em espécie que se transfere para o exercício seguinte. A Diferença entre a despesa realizada e a paga, foram inscritas em Restos a Pagar Processados no valor de R$ ,76 (Quinhentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta mil, duzentos e setenta e nove reais, setenta e seis centavos), demonstrando o valor não pago como receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária em atendimento art 103 da Lei nº 4320/64 e as práticas designadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

9 NOTA: Considerando que a Universidade, centraliza os recursos financeiros na Administração Superior, a disponibilidade financeira conforme artigo nº 42 da Lei 101/2000 encontrase disponibilizado no Balanço Consolidado da Universidade e, portanto, o Balanço Financeiro das Unidades da Unesp não apresentam saldo financeiro para cobertura do seu Saldo de Restos a Pagar, sendo esses valores repassados de acordo com a programação financeira de cada Unidade no exercício seguinte. A apresentação do Balanço Financeiro demonstra tanto a Receita como a Despesa Orçamentária por destinação de recurso e não mais por função e grupo de despesas. Utilizamos o conceito de Receita Orçamentária Ordinária para as receitas próprias que possuem características de alocação livre entre origem e aplicação de recursos e não por função e grupo de despesas, mudança essa preconizada na resolução CFC nº 1268/09. Utilizamos o Conceito de Receita Orçamentária Ordinária para as Receitas Próprias. Dessa forma, atendendo a qualquer finalidade, como as vinculadas: Transferências do Governo Federal em forma de Convênios, as Transferências Financeiras do Governo Estadual. Os saldos em espécie estão representados pelos saldos das contas bancárias de Movimento e as Aplicações Financeiras. BALANÇO PATRIMONIAL O plano de contas está dividido em 08 classes de contas. As 04 (quatro) primeiras informam a situação Patrimonial. Classes 05 e 06 Informações de natureza Orçamentárias. Classes 07 e 08 Informações consideradas contas de compensação, onde são registrados os atos potenciais e os diversos controles. Elaboramos a demonstração do Fluxo de Caixa, destacando o fluxo líquido de atividades operacionais, comparando ingressos e desembolsos por tipos de atividades. Aplicações Financeiras As aplicações financeiras são registradas pelos montantes aplicados, acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço. Da Comparabilidade de períodos: A Universidade não apresenta o período de comparabilidade, tendo em vista ter implantado o novo sistema contábil no início do exercício de 2013, de acordo com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCT 16. Almoxarifado: Compreendem os Bens de Consumo existentes no final do exercício e de conformidade com o relatório do almoxarifado. Seguros Antecipados, Assinaturas de Jornais e Revistas: Compreendem as despesas pagas, mas que beneficiarão no exercício seguinte. Outros Créditos a Receber: Compreendem aos valores referentes aos aluguéis a receber no exercício seguinte, depósitos de terceiros em garantia de contratos de serviços. Imobilizado: Estão demonstrados pelo custo de aquisição, e ainda não sofreram reavaliações e depreciação.

10 Provisão de Férias e Encargos Com a finalidade de atender o regime de competência, iniciamos a provisão de férias a partir de setembro /2013 a dezembro de Despesas com Bolsas e Auxílio a Pesquisadores: As despesas com auxílio para pesquisas e bolsas são reconhecidas quando do efetivo desembolso. Receitas Diferidas: As receitas foram diferidas em 31/12/2013 no valor de R$ ,40 (Cento e sessenta e seis milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais, quarenta centavos), sendo R$ ,51 (Trinta e cinco milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e oito reais, cinqüenta e um centavos) Fonte 5 (Convênios federais). Cobertura de Seguro: Em 31/12/2013 as Unidades possuem coberturas de seguros contra incêndio, riscos diversos e fidelidade para os bens patrimoniais, suficientes para cobrir eventuais perdas. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Estão Evidenciadas as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício. O resultado foi apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas. As variações qualitativas são decorrentes de transações que não alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o patrimônio. O resultado patrimonial do exercício findo em 31/12/2013 apresenta superávit econômico de R$ ,29 (Quatrocentos e vinte e três milhões, novecentos e sete mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). RESULTADO DO EXERCÍCIO Foi registrado no exercício SUPERAVIT de R$ ,29 (Quatrocentos e vinte e três milhões, novecentos e sete mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) o qual somado ao saldo transferido do exercício anterior de R$ ,22 (Novecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), totalizam o Patrimônio Líquido em R$ ,51 (Hum bilhão, trezentos e oitenta e oito milhões, duzentos mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). A administração da Universidade é responsável pela adequação e apresentação das Demonstrações Contábeis de acordo com as Normas Práticas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, permitindo Demonstrações sem distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. A Universidade não possui análise de empresa de auditoria independente. São Paulo, 31 de dezembro 2013 Zélia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lúcia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador CRC SP/ Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor Diretor

11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Especificação Exercício atual Exercício anterior Incorporação de Ativos Desincorporação de Passivos Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos , ,06 Total , UNESP CONSOLIDADA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

12 Balanço Patrimonial do Exercício 2013 Compensações Especificação Exercício atual Exercício anterior Especificação Exercício atual Exercício anterior Saldo dos Atos Potenciais Ativos Avais a Executar Fianças a Executar Hipotecas a executar Seguros Garantias a Executar Caução a Executar Garantias da Dívida Pública a Executar Apólices de Seguros a Executar Termo de Cooperação a Receber Contrato de Seguros a Executar Contrato de Serviços a Executar Contrato de Alugueis a Executar Contrato de Fornecimento de Bens a Executar Bens Cedidos por Empréstimo Títulos a Executar Bens da Autarquia Sob Adm. do Estado , ,42 365, , , , , , , , , , , ,97 Saldo dos Atos Potenciais Passivos Contratos de Seguros a Executar Contratos de Serviços a Executar Contratos de Alugúeis a Executar Contratos de Fornecimento de Bens Contratos de Empréstimos e Financiamento Contratos de Convênios a Executar Contratos de Obras a Executar Bens Recebidos em Comodato Bens Recebido em Usufruto Bens Recebidos a Título Precário Bens Recebidos a Título de Empréstimos Bens da União Sob Adm da Autarquia Bens do Estado Sob Adm da Autarquia , , , , , , , , , , , , ,65 Total ,30 Total ,21 Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Ordinária ,72 Vinculada ,74 Convênios ,74 Total ,46 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

13 10061 UNESP CONSOLIDADA Balanço Orçamentário do Exercício 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Fonte de Recursos DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS CORRENTES , ,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,33 DESPESAS DE CAPITAL ,45 INVESTIMENTOS ,84 INVESTIMENTOS ,10 INVESTIMENTOS ,67 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 648,80 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ,04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI , ,00 SUPERÁVIT (IX) TOTAL (X) = (VIII + IX) , ,00 DESPESAS EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (h) SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (ef) , , , , , , ,47 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 0, , , , , , , , ,65 648, , , , , , , , , , , , , , , ,64 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e

14 10061 UNESP CONSOLIDADA Balanço Orçamentário do Exercício 2013 Anexo 1 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES Fonte de Recursos EM EXERCÍCIOS ES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 1 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,18 TOTAL , , , ,06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS , , , ,42 INVESTIMENTOS ,93 INVESTIMENTOS , , , ,44 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 LIQUIDADOS (c) , , , , , ,92 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 TOTAL , , , ,78 TOTAL GERAL , , , ,84 PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+bce) , , , , , , , , ,38 Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e

15 10061 UNESP CONSOLIDADA Balanço Orçamentário do Exercício 2013 Anexo 2 Demonstrativo de execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES Fonte de Recursos EM EXERCÍCIOS ES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 1 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 4 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,60 TOTAL , , , ,23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS , , , ,92 INVESTIMENTOS , , , ,83 INVESTIMENTOS , , , ,01 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 INVERSÕES FINANCEIRAS 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5 TOTAL , , , ,76 TOTAL GERAL , , , ,99 PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+bcd) Zelia Regina Rodrigues Sobrinho Vera Lucia Vitor Prof. Dr. Julio Cezar Durigan Contador Divisão de Contabilidade e Finanças Reitor 1SP152353O4 Diretor SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e

16 Balancete demonstrativo da despesa Ano fiscal 2013 Relatório originário do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/SP

17 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 579,54 289, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 55, , , , , , , , , , , ,17 416,17 416,17 416, , , , , , , , , ,24 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 SUBTOTAL , , , , , ,54 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 1 / 11 30/01/ :51:41

18 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 465, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 908, , , , , , , , , , ,69 765, , ,79 336,19 765, , , , , , , , , , , , , , ,78 234, , , , , , , , , , , , , , , ,45 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 14, , ,10 323,10 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 602, , , , , , , , , , , ,50 202,50 869, ,50 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 2 / 11 30/01/ :51:41

19 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 822, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 216, , , , , , , ,57 796, , ,10 224, , ,10 477, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 3 / 11 30/01/ :51:41

20 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 329, , ,78 1, , ,01 311, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 253, , ,78 315, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 944,88 944,88 944,88 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 4 / 11 30/01/ :51:41

21 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 25, , ,64 25, , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 SUBTOTAL , , , , , , , ,44 SOMA , , , , , , , ,45 EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , ,20 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 5 / 11 30/01/ :51:41

22 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO SUBTOTAL , , , , , ,59 790, , , , , , , ,04 SUBTOTAL , , , , , ,04 SOMA , , , , , ,76 790, ,10 GERAL , , , , , , , ,55 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , ,56 289, ,37 487, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 6 / 11 30/01/ :51:41

23 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , ,51 416, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 SUBTOTAL , , , , , , , , ,40 SUBTOTAL , , , , , , , ,90 0, , , ,32 952, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 11, , , , , , , , , , , , ,80 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 7 / 11 30/01/ :51:41

24 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 112, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 8 / 11 30/01/ :51:41

25 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , ,10 594, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 312, , , , , , , , , ,22 211, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 9 / 11 30/01/ :51:41

26 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR ,41 300, ,27 328, , , ,34 258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 944, , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 94, , , , , , , , ,39 SUBTOTAL , , , , , ,44 SOMA , , , , , ,49 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , ,15 0, ,84 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 10 / 11 30/01/ :51:41

27 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE TESOURO ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 SUBTOTAL , , ,84 0, , , ,04 SUBTOTAL , ,04 SOMA , , ,88 0, ,76 GERAL , , , , , ,25 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 11 / 11 30/01/ :51:41

28 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 57, , ,54 57, , , ,43 512, , , ,90 512, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 116, , , , , , , , , , ,10 885, ,10 332,10 332, , , , , , , , , , , ,67 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 1 / 8 30/01/ :55:37

29 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , ,76 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 177, , , ,62 177, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 655, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 2 / 8 30/01/ :55:37

30 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , ,74 937,74 937,74 937, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 17,29 17,29 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUBTOTAL , , , , , , , ,40 SOMA , , , , , , , ,70 EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , ,00 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 3 / 8 30/01/ :55:37

31 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 SUBTOTAL , , , , , , , ,80 648,80 648,80 648,80 SUBTOTAL 648,80 648,80 648,80 648,80 SOMA , , , , , , ,20 GERAL , , , , , , , ,90 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , SUBTOTAL , , SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 4 / 8 30/01/ :55:37

32 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 261, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 885, , ,20 810, , , , , , , , , ,60 222, , , , ,13 5, , , , , , , , , , ,99 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 5 / 8 30/01/ :55:37

33 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 695, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 6 / 8 30/01/ :55:37

34 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR ,24 304, , , , , , , , , , , , ,89 2,60 17, ,85 939, , , , , , , , , SUBTOTAL , , , , ,01 SOMA , , , , ,01 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 7 / 8 30/01/ :55:37

35 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE REC.PROPRIA ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR SUBTOTAL , , , , , ,80 648,80 SUBTOTAL 648,80 648,80 SOMA , , , , ,39 GERAL , , , ,40 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 8 / 8 30/01/ :55:37

36 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE CONVÊNIO FEDERAL ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 803,33 803,33 803, , , ,32 298, , , , , , , , , , ,26 199, , , , , , , ,09 5, , , , , , , , , , ,00 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 897, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 1 / 5 30/01/ :56:58

37 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE CONVÊNIO FEDERAL ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , ,90 143,90 143,90 143, ,20 301,20 301,20 301, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 SUBTOTAL , , , , , , , ,72 SOMA , , , , , , , ,72 EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 2 / 5 30/01/ :56:58

38 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE CONVÊNIO FEDERAL ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO EMPENHO PAGAMENTO SUBELEM. ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO ATÉ O MÊS DO MÊS ANULAÇÕES SALDO , , , , , , , , ,50 SUBTOTAL , , , , , , ,43 SOMA , , , , , , ,43 GERAL , , , , , , , ,15 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 803, , , , ,00 246, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 3 / 5 30/01/ :56:58

39 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE CONVÊNIO FEDERAL ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 146, , , , , , , ,62 789, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 354, , , , , , , ,10 143, , ,80 301, , , ,00 78, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 SUBTOTAL , , , , ,52 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 4 / 5 30/01/ :56:58

40 BALANCETE DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR VERBA ORÇADA, EMPENHADA E PAGA DE CONVÊNIO FEDERAL ATÉ DEZEMBRO / 2013 UNIDADE: UNESP CONSOLIDADA CONSOLIDADO SOMA , , , , ,52 SUBELEM. INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO SALDO EMPENHAR REQUISITAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 SUBTOTAL , , , , ,59 SOMA , , , , ,59 GERAL , , , ,11 SisOFC Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Página: 5 / 5 30/01/ :56:58