Serviços Bancários. Tecnologia de Transacções Electrónicas. Research and Development. TTE Serviços Bancários. Version 1.1. Autor: Marlene Silva

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1 Research and Development Tecnologia de Transacções Electrónicas Version 1.1 Serviços Bancários Autor: Marlene Silva Função: Analista de Sistemas Date:

2 Índice Introdução... 3 Pré-Requisitos... 3 Sistema Operativo Windows Vista com Internet Explorer Adesão ao Serviços Bancários... 3 Pedido do certificado à MULTICERT... 3 Adesão ao Serviço B2B Millennium BCP... 3 Como Aderir... 4 Activação... 4 Link de Acesso... 4 Écrans... 4 Activação do módulo TTE no ERP Primavera... 7 Configuração de Ambiente... 7 Instalação dos certificados... 7 Configuração do proxy sistema PRIMAVERA... 9 Parametrização do ficheiro de configuração: Erp700LX.exe.config... 9 Product User GUIDE Administrador Como efectuar a configuração do Login Associado? Como efectuar a parametrização das entidades bancárias? Como configurar as permissões relativas a tratamento de ficheiros PS2? Tesouraria Como verificar que os Certificados estão correctamente instalados? Como consultar saldo bancário online? Como efectuar a obtenção de extractos digitais online? Como definir os campos a mapear na reconciliação automática? Como efectuar uma reconciliação bancária automática? Como efectuar uma exportação de documentos em formato electrónico PS2? Como efectuar a anulação de uma exportação de documentos em formato electrónico PS2? Como obter a listagem de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2? Como efectuar o envio de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2? Como obter o estado de processamento dos ficheiros PS2? Como obter o retorno do ficheiro PS2? Recursos Humanos Como efectuar pagamentos utilizando serviços bancários online? Como anular pagamento cujo modo seja transferência bancária?... 19

3 Introdução Este documento descreve o processo de adesão e configuração inicial das Transacções Electrónicas relativas aos Serviços Bancários. Engloba também vários artigos publicados no portal da KnowledgeBase e que descrevem o funcionamento dos Serviços Bancários no ERP PRIMAVERA. Pré-Requisitos Antes de aderir aos Serviços Bancários é importante ter em consideração que terá de ter instalado e configurado o acesso ao Portal do Millennium BCP. Os certificados de instalação e configuração de acesso ao Portal são distintos dos certificados de acesso à Plataforma B2B, que descrevemos nas secções seguintes. Sistema Operativo Windows Vista com Internet Explorer 7 A Instalação dos certificados (ver secção Activação ponto 1) não é possível num computador com sistema operativo Windows Vista com o Internet Explorer 7. Para contornar esta situação deverá efectuar essa instalação num computador com o sistema operativo Windows XP, ou seja a exportação dos certificados é feita neste computador. A adesão aos Serviços Bancários pode ser prosseguida no computador com o Windows Vista aquando da importação dos certificados (ver secção Activação ponto 2) previamente exportados no computador com o Windows XP. Adesão aos Serviços Bancários Pedido do certificado à MULTICERT O pedido do certificado deverá ser feito directamente à MULTICERT, uma vez que o Millennium BCP ainda não disponibiliza a possibilidade de efectuar o mesmo a partir do seu Portal Empresas. Assim, o contacto com quem os clientes podem falar para pedirem os certificados digitais é: Rita Tinoco ( ou rita.tinoco@multicert.com). O certificado digital será para utilização na Plataforma B2B e deverá ser emitido em nome do utilizador, devendo portanto incluir pelo menos informação relativa ao nome e NIF do utilizador. Nota: Os clientes recebem da MULTICERT o certificado com a chave privada a ser utilizada para as transacções. Adesão ao Serviço B2B Millennium BCP A Plataforma B2B Millennium bcp é uma plataforma de serviços bancários, que permite a comunicação directa entre o Banco e os Clientes empresa. Este serviço permite efectuar consultas e operações bancárias directamente a partir do sistema informático do Cliente, mediante a utilização de equipamento informático e de comunicação adequado, sem necessidade de efectuar o login no site millenniumbcp.pt. Estão disponíveis os seguintes serviços:

4 Consulta de saldos Consulta de movimentos Envio de ficheiros de pagamentos e cobranças Listagem de ficheiros de retorno Como Aderir Para aderir a este serviço é necessário seguir os seguintes passos: 1. Subscrever o contrato de utilização Plataforma B2B Millennium bcp ; 2. Activar o acesso do Utilizador, indicando os dados origem dos pedidos (IP) e efectuando o upload do certificado digital emitido por Entidade Certificadora; A activação do acesso do utilizador só será possível após recepção e tratamento do contrato de utilização pelo Banco. Activação A activação do acesso à Plataforma B2B Millennium bcp deverá ser efectuada na área de empresas do site millenniumbcp.pt. Para efectuar a activação deste serviço necessita do seguinte: 1- Possuir um certificado digital emitido por uma Entidade Certificadora (Multicert), sendo que é necessário exportar previamente o mesmo para ficheiro; 2- Seleccionar a opção Activação, onde poderá indicar o IP ou range de IP s a partir dos quais os serviços são invocados e efectuar o upload do certificado digital. Nota: Nesta fase só é possível indicar range de IP s, na medida em que o IP fornecido pela entidade ainda não está a ser correctamente validado. Link de Acesso Écrans Os écrans apresentados e a sua configuração ao nível da entrada para acesso/adesão ao serviço são da responsabilidade da entidade bancária, pelo que as imagens que apresentamos poderão sofrer alterações.

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6 Ecrã despoletado após seleccionar Subscrever. O campo Certificado deve ser preenchido com o caminho para onde foi exportado previamente o ficheiro (ver Activação -> Pontos 1 e 2 em cima). Ecrã despoletado após seleccionar Download certificado B2B Millennium BCP. Certificado com a chave pública do Millennium BCP que serve apenas para encriptação das mensagens a enviar para a entidade. Nota: Descompactar o ficheiro e efectuar duplo clique sobre o ficheiro Plataforma B2B Millennium BCP.cer e seguir as instruções de Instalação de certificado, em baixo.

7 Activação do módulo TTE no ERP Primavera Para o módulo TTE ficar disponível no ERP Primavera deve-se garantir que é utilizada a licença que disponibiliza o módulo TTE. Configuração de Ambiente Instalação dos certificados A instalação do certificado com a chave privada a ser utilizada para as transacções com a entidade bancária deve ser efectuada antes de qualquer outra operação. Esta operação pode ser efectuada através dos seguintes passos: 1. Efectuar duplo clique no ficheiro (.pfx). É apresentado um assistente windows para instalação do certificado;

8 2. A janela seguinte apresenta o caminho do ficheiro a usar para importação do certificado; 3. Na janela seguinte deve ser preenchida a password associada ao ficheiro. Deixar as outras opções inactivas; 4. Na janela seguinte, seleccionar a opção Place all certificates in the following store, e seleccionar a store Personal. Terminar o assistente;

9 5. Os mesmos passos devem ser efectuados para os restantes certificados, ou seja para o certificado com a chave pública do Millennium BCP (oportunamente serão distribuídos com as aplicações PRIMAVERA, na pasta <Pasta Instalação>\Config\Lx\Certificados). Este procedimento deve ser efectuado em todos os postos a partir dos quais serão enviadas/recebidas transacções electrónicas. Configuração do proxy sistema PRIMAVERA No caso de ser necessária a configuração de um proxy, o endereço deste deve ser preenchido no campo proxy nas preferências do ERP. Exemplo: :8080. Parametrização do ficheiro de configuração: Erp700LX.exe.config Deixou de ser necessário realizar esta parametrização, pois aquando da instalação de uma versão da Plataforma igual ou superior à , os endereços já são fornecidos. Os endereços URL de produção dos serviços devem ser configurados manualmente no ficheiro Erp700LE.exe.config (C:\Program Files\PRIMAVERA\SG700\Apl). Para facilitar esta configuração apresentamos de seguida o conteúdo do ficheiro com os endereços correctos, sendo que é apenas necessário editar o ficheiro e substituir pelo conteúdo em baixo: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <configsections> <sectiongroup name="applicationsettings" type="system.configuration.applicationsettingsgroup, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="primavera.b2b.bankservices.bcp.services.properties.settings" type="system.configuration.clientsettingssection, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirepermission="false" /> </sectiongroup> <section name="microsoft.web.services2" type="microsoft.web.services2.configuration.webservicesconfiguration, Microsoft.Web.Services2, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" /> </configsections> <applicationsettings> <Primavera.B2B.BankServices.BCP.Services.Properties.Settings> <setting name="primavera_b2b_bankservices_bcp_testserviceproxy_testservice" serializeas="string">

10 <value> asmx</value> </setting> <setting name="primavera_b2b_bankservices_bcp_banksvcproxy_banksvc" serializeas="string"> <value> </value> </setting> <setting name="primavera_b2b_bankservices_bcp_bankingfileservicesproxy_bankingfileservices" serializeas="string"> <value> ervices.asmx</value> </setting> <setting name="primavera_b2b_bankservices_bcp_servercertificatesubject" serializeas="string"> <value>c=pt, O=MULTICERT-CA, OU=CERTIPOR - RA, OU=Corporate, OU=Millennium BCP, OU=Web Application, CN=Plataforma B2B Millennium BCP</value> </setting> </Primavera.B2B.BankServices.BCP.Services.Properties.Settings> </applicationsettings> <microsoft.web.services2> <security> <x509 storelocation="currentuser" userfc3280="true" allowtestroot="true" allowrevocationurlretrieval="false" /> </security> </microsoft.web.services2> </configuration> Product User GUIDE Administrador Como efectuar a configuração do Login Associado? Após a instalação do certificado digital, o utilizador deve proceder à configuração dos utilizadores com acesso aos serviços de integração bancária. Esta configuração é efectuada com recurso a uma opção específica da ficha de utilizador (Login Associado). Antes de efectuar esta parametrização o utilizador deve ter em sua posse os seguintes dados: Login de acesso aos serviços; Password. Para cada utilizador a configurar, efectuar os seguintes passos: 1. Aceder à ficha do utilizador; 2. Seleccionar o separador Logins ; 3. Clicar em Novo ; 4. Seleccionar o tipo de login (actualmente apenas disponível Millennium bcp ); 5. Preencher o Login; 6. Preencher a password; 7. Após seleccionar a opção Informação adicional, seleccionar o certificado digital associado à conta (este deverá já estar instalado no posto a partir do qual o utilizador a partir do qual serão lançadas as operações ver parágrafo anterior); 8. Confirmar as alterações. Artigo em: Product User Guide Administrador Gestão de Segurança Gestão de Utilizadores.

11 Como efectuar a parametrização das entidades bancárias? É necessário configurar a ficha da entidade bancária para acesso aos serviços de integração bancária. Para o efeito, devem ser efectuados os seguintes passos: 1. Aceder à ficha de uma entidade bancária; 2. No separador Serv. de Integração, seleccionar a entidade bancária fornecedora dos serviços (actualmente apenas Millennium bcp ); 3. Confirmar as alterações; As contas bancárias associadas à entidade bancária não necessitam de configuração específica (assumindo que os dados tais como Número de Conta e NIB estão correctamente parametrizados). Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. O artigo de manutenção da tabela Contas Bancárias tem este artigo como um artigo relacionado. Como configurar as permissões relativas a tratamento de ficheiros PS2? Podem ser configuradas permissões adicionais para as operações de envio e retorno de ficheiros PS2, definidas por módulo (Tesouraria e Recursos Humanos). Para o efeito, efectuar os seguintes passos: 1. Aceder, no Administrador, à gestão de perfis; 2. Editar um dado perfil; 3. Expandir a árvore de permissões, para o nodo Módulos Tesouraria Caixas e Bancos Transacções Electrónicas Serviços de Integração Bancária; 4. Atribuir permissões para Envio e Retorno de ficheiros PS2 com origem nos módulos Tesouraria e Recursos Humanos. Tesouraria Artigo em: Product User Guide Administrador Gestão de Segurança Gestão de Perfis Permissões. Como verificar que os Certificados estão correctamente instalados? A Plataforma B2B Millennium bcp é uma plataforma de serviços bancários, que permite a comunicação directa entre o Banco e os Clientes empresa. Este serviço permite efectuar consultas e operações bancárias directamente a partir do sistema informático do Cliente, mediante a utilização de equipamento informático e de comunicação adequado, sem necessidade de efectuar o login no site millenniumbcp.pt. Numa primeira fase é necessário efectuar a adesão e activação do serviço. Esta activação passa por possuir um certificado digital, emitido por uma Entidade Certificadora, contendo a chave privada na máquina cliente, para numa fase posterior ser instalado. Para verificar que esses certificados foram correctamente instalados deve-se: 1. Parametrizar devidamente a ficha de um utilizador com um login associado ao Millennium bcp; 2. Parametrizar devidamente um banco para disponibilização dos serviços Millennium bcp; 3. Efectuar, por exemplo, o pedido de consulta de saldos: - Aceder à ficha de uma conta bancária, associada a uma entidade com disponibilização de serviços de integração bancária; - Através do menu de contexto, seleccionar a opção Saldos Online ; - Verificar que é apresentado um formulário com a informação dos saldos da conta seleccionada. Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. Como consultar saldo bancário online? Um dos serviços disponibilizados pela Plataforma B2B Millennium bcp é a consulta de saldos.

12 No ERP Primavera a consulta de saldo bancário online pode ser realizada a partir da tabela de Contas Bancárias ou a partir do Extracto, executando os seguintes passos: 1. Parametrizar devidamente a ficha de um utilizador com um login associado ao Millennium bcp; 2. Parametrizar devidamente um banco para disponibilização dos serviços Millennium bcp; 3. Efectuar o pedido de consulta de saldos: Aceder à ficha de uma conta bancária, Tabelas Tesouraria Caixa/Bancos Contas Bancárias, associada a uma entidade com disponibilização de serviços de integração bancária e através do menu de contexto, seleccionar a opção Saldos Online ; Aceder ao extracto de uma conta, Tesouraria Caixa/Bancos Exploração Extracto, associada a uma entidade com disponibilização de serviços de integração bancária e através do menu Outras Operações, seleccionar a opção Saldos Online ; 4. Verificar que é apresentado um formulário com a informação dos saldos da conta seleccionada. Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. Como efectuar a obtenção de extractos digitais online? Um dos serviços disponibilizados pela Plataforma B2B Millennium bcp é a consulta de movimentos. No ERP Primavera a consulta de movimentos é obtida a partir de extractos digitais online, executando os seguintes passos: 1. Aceder, a partir da reconciliação bancária, à criação de extractos digitais; 2. Seleccionar o tipo de importação "Online", e um intervalo de datas. Verificar que não é possível obter movimentos anteriores aos últimos 6 meses, sendo despoletada uma mensagem com o aviso antes da invocação do serviço; 3. Efectuar a importação a partir do menu. Verificar que é correctamente criado um extracto digital com base nos movimentos obtidos no intervalo de datas seleccionado. 4. Aceder a partir do menu de contexto à reconciliação bancária automática; 5. Seleccionar o extracto criado no passo 4. Os dados listados na reconciliação bancária referentes ao extracto seleccionado são correctamente apresentados. Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas Extractos Digitais. Como definir os campos a mapear na reconciliação automática? Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas Extractos Digitais. Neste artigo é feita a referência aos códigos de operação com Formato CERG utilizado pelo Millennium bcp. Os Códigos de Operação com formato CERG são usados na definição dos campos a mapear na reconciliação automática. Estes códigos permitem às grandes empresas optimizar a sua cadeia de valor financeira, através da racionalização dos processos de gestão de crédito cliente, de pagamentos, de riscos, de liquidez e de comunicação bancária. Códigos Operação Descrição 01 Cheques Pagos 02 Depósito Cheques Mistos 03 Cheques Devolvidos/Incobrados 04 Entrega em Numerário 05 Transferências Recebidas

13 06 Transferências Emitidas 07 Domiciliação de Efeitos 08 Débitos em Conta 09 Créditos em Conta Emitidos 10 Créditos em Conta Rejeitados 11 Operações com Cartões de Pagamento 12 Devolução / Estorno de Transferências 13 Transferências de Tesouraria Recebidas 14 Transferências de Tesouraria Emitidas 15 Remessa Cheques sobre Caixa 16 Remessa de Cheques 17 Remessa de Cheques 18 Outras Transferências Recebidas 19 Transferências à Cobrança 20 Transferências à Cobrança 21 Outras Transferências Emitidas 22 Débitos Directos Domiciliados 23 Débitos Directos Antecipados 24 Débitos Directos Emitidos 25 Débitos Directos Emitidos 26 Débitos Directos Rejeitados / Incobrados 27 Débitos Directos Rejeitados / Incobrados 28 Facturas Pagas 29 Levantamento Multibanco 30 Facturas Emitidas 31 Remessa Efeitos 32 Remessa Papel Comercial 33 Efeitos Incobrados 34 Incidentes sobre Efeitos 35 Remessa LCR à Caixa 36 Remessa LCR à Caixa 37 Remessa LCR a Desconto 38 Remessa LCC a Desconto 41 Transferências De/Para Estrangeiro 42 Compra / Venda Divisas 43 Outras Operações com Estrangeiro 44 Transferências Emitidas 45 Transferências Recebidas 46 Compra de Divisas - SPOT 47 Venda de Divisas - SPOT 48 Compra a Prazo 49 Venda a Prazo 51 Compra e Venda de Títulos 52 Operações Diversas s/ Títulos

14 53 Compras / Subscrições Bolsa 54 Vendas Bolsa 55 Saldos de Liquidação - Bolsa 56 Compras OPVCM 57 Vendas OPVCM 58 Compras Títulos Negociáveis 59 Vendas Títulos Negociáveis 61 Juros 62 Comissões e Despesas Diversas 63 Produtos Financeiros 64 Comissões Incluíndo Taxas 65 Comissões sem Taxas 66 Comissões Não Taxáveis 67 Taxas 68 Outras Operações s/estrangeiro - Débito 69 Outras Operações s/estrangeiro - Crédito 70 Encargos Financeiros 71 Linhas de Crédito 72 Vencimento de Créditos 73 Emissão de Valores Mobiliários 74 Emissão de Títulos 75 Reembolso 76 Depósito a Prazo 77 Vencimento Depósito Prazo 80 Outras Compras Títulos 81 Outras Vendas Títulos 82 Contratos 83 Opções 84 Compra Bolsas Estrangeiras 85 Venda Bolsas Estrangeiras 86 Operações s/ Títulos 87 Rendimentos s/ Títulos 88 Comissões e Direitos de Guarda 89 Reembolso de Impostos Estrangeiros 91 Operações Diversas 92 Centralização de Receitas 93 Centralização de Despesas 94 Centralização Tesouraria - Crédito 95 Centralização Tesouraria - Débito 99 Anulações e Regularizações

15 Como efectuar uma reconciliação bancária automática? Artigo em: Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas Extractos Digitais. Como efectuar uma exportação de documentos em formato electrónico PS2? Artigo em Product User Guide Tesouraria Tesouraria Exportação PS2 Bancos. Como efectuar a anulação de uma exportação de documentos em formato electrónico PS2? Para realizar a anulação de uma exportação em formato electrónico PS2 dos movimentos bancários executar os seguintes passos: 1. Aceder à Exportação PS2, no módulo Tesouraria. 2. Aceder ao separador Histórico, e seleccionar a exportação efectuada. Atenção: No caso da exportação ter sido efectuada por transacção electrónica é emitida uma mensagem, avisando que a exportação seleccionada está associada a uma transacção electrónica, perguntando ao utilizador se deseja continuar. O artigo está partilhado para as seguintes categorias: - Product User Guide Tesouraria Tesouraria Exportação PS2 Bancos; - Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas Pagamentos PS2. Como obter a listagem de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2? Para obter a listagem de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2 executar os seguintes passos: 1. Aceder ao menu Tesouraria Caixas e Bancos Transacções Electrónicas Serviços de Integração bancária; 2. Para cada critério de filtragem possível, actualizar os dados e verificar: Que as transacções apresentadas estão de acordo com os critérios seleccionados e com os valores correctos para todos os campos; As linhas associadas a ficheiros cujo ficheiro de retorno já tenha sido obtido são distinguidas das restantes (cor azul); Para as colunas Origem, Estado e Status está definido um Tooltip indicando a descrição associada ao respectivo código: Coluna Origem Coluna Estado Coluna Status TES Tesouraria; RHP Recursos Humanos. 1 Enviado; 0- Por Enviar. A-Portal Pendente de Autorização; S-Portal Autorizado; R-Portal Disponível para Download.

16 Atenção: Para um dado registo da grelha, a operação de envio do ficheiro (menu de contexto da grelha) apenas está disponível caso o estado da transacção seja "Por enviar". Para um dado registo da grelha, a operação de obtenção de retorno (menu de contexto da grelha) apenas está disponível caso o status do ficheiro indique que este está disponível para Download. O artigo está associado à seguinte categoria: - Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. Como efectuar o envio de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2? Para efectuar o envio de Transacções Electrónicas de ficheiros PS2 executar os seguintes passos: 1. Aceder ao menu Tesouraria Caixas e Bancos Transacções Electrónicas Serviços de Integração bancária; 2. Seleccionar o período em que foi registado o ficheiro; 3. Seleccionar o Estado Por Enviar ; 4. Seleccionar a Origem; 5. Actualizar os dados acedendo à respectiva opção de menu e verificar que a grelha é preenchida com os registos que podem ser enviados; 6. Clicar com o botão do lado direito do rato sobre o registo na grelha que se pretende enviar e seleccionar a opção de menu Enviar Ficheiro PS2. Depois de executados estes passos o estado do ficheiro é actualizado para "Enviado" e no caso de ter sido submetido com sucesso, é actualizado o campo referente à Referência da Entidade Bancária atribuída ao ficheiro. O artigo está associado à seguinte categoria: - Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. Como obter o estado de processamento dos ficheiros PS2? Para obter o estado de processamento dos ficheiros PS2 deve executar os seguintes passos: 1. Aceder ao processo Tesouraria Caixas e Bancos Transacções Electrónicas Serviços de Integração Bancária; 2. Aceder ao menu Actualização de Ficheiros e invocar o serviço, preenchendo respectivos filtros. A operação é efectuada com sucesso, sendo actualizados os registos (campo Status) de acordo com os dados enviados pela entidade bancária. Atenção: Apenas os dados definidos nos filtros são actualizados. O artigo está associado à seguinte categoria: - Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas.

17 Como obter o retorno do ficheiro PS2? O retorno de um ficheiro PS2 só é possível se o registo do mesmo se apresentar na listagem de serviços bancários com o status R, ou seja disponível para download. Deste modo para obter o retorno do ficheiro PS2 deve executar os seguintes passos: 1. Aceder ao processo Tesouraria Caixas e Bancos Transacções Electrónicas Serviços de Integração Bancária; 2. Seleccionar o período em que foi registado o ficheiro; 3. Seleccionar o Estado Enviado ; 4. Seleccionar a Origem; 5. Actualizar os dados acedendo à respectiva opção de menu e verificar que a grelha é preenchida com os registos que já foram enviados; 6. Clicar com o botão do lado direito do rato sobre o registo na grelha que se pretende obter o retorno e seleccionar a opção de menu Obter Retorno ; 7. Após a invocação do Retorno de Ficheiro, é despoletada a grelha referente aos movimentos que geraram as linhas do ficheiro; 8. As linhas cujo estado da transferência indique que esta foi efectivamente efectuada encontramse marcadas a verde, não sendo possível seleccionar o registo para anulação. As linhas cujo estado da transferência indique que esta não foi efectuada encontram-se marcadas a vermelho, sendo possível seleccionar o registo para anulação: É possível seleccionar vários registos para anulação, desde que a origem da transacção seja RHP (Recursos Humanos) e que o estado da transferência indique que esta não foi efectuada. Ou seja é possível efectuar a anulação de vários pagamentos simultaneamente. Seleccionar a opção de menu "Anular". Se a origem do ficheiro for TES (Tesouraria) apenas é possível seleccionar um movimento de cada vez para anulação. É apresentada no campo descrição a informação relativa ao documento associado à linha do ficheiro PS2. Seleccionar a opção de menu "Estorno", para proceder ao estorno do documento associado. A anulação dos registos seleccionados é efectuada com sucesso, sendo actualizada a grelha dos movimentos referentes às linhas do ficheiro PS2. Atenção: Caso o retorno de ficheiro seja novamente invocado, a operação é imediata no que diz respeito à apresentação de resultados (o ficheiro foi gravado na base de dados aquando da primeira chamada). A coluna "Estado" da grelha tem um ToolTip associado apresentando uma descrição do estado. O artigo está associado à seguinte categoria: - Product User Guide Tesouraria Tecnologias de Transacções Electrónicas. Recursos Humanos Como efectuar pagamentos utilizando serviços bancários online? Para efectuar o registo de transacção electrónica PS2 no módulo de Recursos Humanos é necessário: 1. Parametrizar devidamente a ficha de um utilizador com um login associado ao Millennium bcp; 2. Parametrizar devidamente um banco para disponibilização dos serviços Millennium bcp;

18 De seguida deve-se efectuar o processamento de vencimentos de alguns funcionários e/ou o processamento de honorários de independentes cujo modo de pagamento seja transferência bancária e cujo pagamento seja efectuado através da conta bancária associada ao banco que disponibilize serviços bancários. Para efectuar um pagamento utilizando serviços bancários online deve executar os seguintes passos: 1. Aceder ao utilitário de Pagamentos, Recursos Humanos Salários e Honorários Paramentos Pagamentos Processamentos; 2. Seleccionar o tipo de entidades para efectuar pagamento: O pagamento a efectuar aos Funcionários e Independentes é feito de maneira autónoma. Seleccionar uma das duas possíveis alternativas; No caso de Funcionários, deve indicar o período e os tipos de processamento a pagar. Poderá efectuar estes pagamentos individualmente, em qualquer altura; Para os Independentes terá de seleccionar um intervalo, data inicial e data final, para leitura dos movimentos (actividades processadas), uma vez que podem existir vários processamentos num mesmo mês; Seleccionar data de admissão. Esta será a data em que se irá efectuar a transacção. Esta data é a que se considera para a submissão do ficheiro e não a data de processamento; Premir botão 'Próximo' para continuar. 3. Decidir o tipo de pagamento: Seleccionar o tipo de pagamento Transacção Electrónica'; Seleccionar a conta de pagamento a ser movimentada para efectuar o pagamento (ficha da entidade bancária parametrizada para acesso aos serviços de integração bancária); Indicar a moeda de pagamento. Apenas serão considerados os funcionários/independentes que tenham esta moeda seleccionada para pagamento; Premir botão 'Próximo' para continuar. 4. Restrições de impressão: Apresentação de todos os funcionários que se encontram nas condições anteriormente seleccionadas, podendo o utilizador seleccionar apenas alguns, caso contrário, todos serão considerados; Possibilidade de restringir a nível de Departamentos e de Estabelecimentos; Premir botão 'Próximo' para continuar. 1. Apresentação de Resultados: Apresentação dos Funcionários / Independentes que correspondem a todos os critérios e restrições seleccionada. À frente de cada indivíduo é apresentado o valor a pagar; Premir botão 'Próximo' para continuar. 2. Operações a Realizar: Indicar o nome do ficheiro; Premir o botão Registar Transacção ; Premir botão 'Próximo' para finalizar Acedendo ao utilitário de Transacções Electrónicas, o registo é apresentado de acordo com os critérios de filtragem. Pelo que o valor total apresentado corresponde ao valor total de pagamentos previamente exportados, e o campo Número de Registos apresenta o número total dos mesmos. Atenção: Após o registo da transacção electrónica, não é possível efectuar um novo registo de transacção electrónica com os mesmos dados, na medida em que a opção passou a estar inactiva. Recuando nos passos até ao início, não é possível voltar a seleccionar os mesmos funcionários, dado que o pagamento foi gravado ao gerar a transacção electrónica. Artigo em Product User Guide Recursos Humanos Pagamentos Pagamento por Transacção Electrónica.

19 Como anular pagamento cujo modo seja transferência bancária? Artigo em Product User Guide Recursos Humanos Pagamentos Pagamentos por Transferência Bancária.