Bom Dia Commodities. Commodities. 12 de Agosto, Café

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1 Bom Dia Café Semana positiva para o café. Finalmente saiu a medida que os produtores estavam esperando. A presidente Dilma anunciou que enxugará do mercado 3 milhões de sacas em março/14 a R$346,00/saca caso os contratos de opções sejam exercidos. A informação trouxe ânimo às cotações e a força compradora voltou a atuar. Nada de muito expressivo, mas o suficiente pra dar boas chances de trade. Para esta semana, atenção a região de 151,00 na BM&F, em NY, a força compradora pode atuar com mais força caso confirme rompimento da região de 125,00 pode acionar stop de posições vendidas em prazo mais longo. CAFÉ ARÁBICA - Código ICF - Horário: 9:00 às 15:00hs/15:30 às 18:00hs - Tamanho: 100 sacas de 60kg - Cotado em US$/saca PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO ÚLT. ABERT. MÍN. MÁX. MÉD. PREÇO AJUSTE VAR. PTOS. U ,2 143,5 147,7 146,32 146,8 147,1 2,30+ Z ,1 147,5 151,3 150,11 150,5 150,8 2,30+ H ,4 2,20+ K ,9 2,30+ N ,75 2,30+ U ,1 155,09 154,1 155,4 2,40+ Z ,4 2,40+ 0-jan Pontos do gráfico intradiário $145,50 $143,30 $147,00 $142,00 $149,50 $138,00 $151,50 $137,60 $155,00 $158,00 Pontos no gráfico diário $147,70 $144,00 $150,00 $141,10 $151,00 $138,00 $155,00 $137,60 $158,00 $159,50 U13 Z13 H14 K14 Margem DayTrade R$ 1.306,81 R$ 1.339,67 R$ 1.362,77 R$ 1.358,33 Margem Bolsa - Compra Margem XP - Compra Margem Bolsa - Venda Margem XP - Venda R$ 2.178,01 R$ 2.232,79 R$ 2.271,29 R$ 2.613,61 R$ 2.679,35 R$ 2.725,55 R$ 2.178,01 R$ 2.232,79 R$ 2.271,29 R$ 2.613,61 R$ 2.679,35 R$ 2.725,55 R$ 2.263,89 R$ 2.716,67 R$ 2.263,89 R$ 2.716,67 Tito Gusmão Analista, CNPI-T tito.gusmao@xpi.com.br

2 Bom Dia Boi Mercado difícil de interpretar; baixa oferta, mas atacado fraco. Muitas indústrias fora de negociações. Na BM&F a reação dos preços é de lateralidade. Expectativa de preços melhores na segunda quinzena apesar da sazonalidade de preços mais acomodados, justificada pelo frio do final de julho, que fez com que a entrega de animais acontecesse antes do tempo então essa escassez de animais pode se refletir na da metade de agosto pra frente. PREÇO PREÇO PREÇO MÍN. PREÇO MÁX. ABERT. MÉD. Q ,27 100,83 101,28 100,99 100,84 100,86 0,35- U ,6 101,31 101,6 101,49 101,6 101,5 0,30- V ,1 102,6 103,15 103,01 102,9 102,91 0,17- X , ,9 102,9 102,9 0,16- Z ,35 0,20- F ,83 0,20- G ,95 0,20- Margem Day Trade Q13 R$ 698,96 U13 R$ 703,39 V13 R$ 713,17 X13 R$ 713,09 BOI GORDO - Código: BGI - Horário: 9:00-16:00hs/ 17:05-18:00hs - Tamanho: 330 arrobas - Cotado em R$/@ - vence todo último dia útil do mês R$ 101,10 R$ 100,80 PONTOS NO GRÁFICO INTRADIÁRIO (BGIQ13) R$ 101,30 R$ 101,40 R$ 100,50 R$ 100,00 R$ 101,85 R$ 99,50 PONTOS NO GRÁFICO DIÁRIO (BGIQ13) R$ 101,30 R$ 101,70 R$ 102,10 R$ 102,50 R$ 100,80 R$ 100,50 R$ 100,00 R$ 100,01 R$ 101,95 R$ 99,20 R$ 102,75 R$ 99,80 R$ 102,10 R$ 104,19 R$ 99,05 Margem Bolsa - Compra Margem XP - Compra Margem Bolsa - Venda Margem XP - Venda R$ 1.164,93 R$ 1.172,32 R$ 1.188,61 R$ 1.188,49 R$ 1.397,92 R$ 1.406,78 R$ 1.426,33 R$ 1.426,19 R$ 1.164,93 R$ 1.172,32 R$ 1.188,61 R$ 1.188,49 R$ 1.397,92 R$ 1.406,78 R$ 1.426,33 R$ 1.426,19

3 Bom Dia Milho Mais uma semana negativa para os preços do milho Sem novidades: pressão da safrinha que chega com força no mercado interno. Leilão Pepro pode dar uma segurada nas baixas na semana que vem, mas a perspectiva ainda é baixista. Para cima, se fizer repique em 23,00 ainda não assusta. Para baixo, 22,21 é suporte. Hoje tem relatório USDA, não se espera grandes surpresas para os números de milho, deve continuar baixista. MILHO CAMPINAS - Código CCM - Horário: 9:00 às 15:30/17:05 às 18:00hs - Tamanho: 450 sacas de 60kg - Cotado em R$/saca - Vence dia 15 do mês PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO MÍN. ABERT. MÁX. MÉD. U ,49 22,43 22,69 22,59 22,5 22,51 0,02+ X ,01 22,95 23,13 23, ,01 0,01+ F ,55 23,55 23,71 23,59 23,55 23,55 0,05+ H ,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 0,15+ K ,2 23,2 23,3 23,28 23,3 23,3 0,13+ U ,45 0,13+ Margem Day Trade U13 R$ 395,05 X13 R$ 403,82 F14 R$ 413,30 H14 R$ 474,37 PONTOS NO GRÁFICO INTRADIÁRIO R$ 22,55 R$ 22,70 R$ 22,80 R$ 22,90 R$ 23,05 R$ 22,40 R$ 22,30 R$ 22,20 R$ 22,00 PONTOS NO GRÁFICO DIÁRIO R$ 22,69 R$ 22,40 R$ 22,80 R$ 22,20 R$ 23,01 R$ 22,00 R$ 23,30 R$ 21,61 R$ 23,50 R$ 658,41 R$ 673,04 R$ 790,09 R$ 807,65 R$ 658,41 R$ 673,04 R$ 688,83 R$ 826,60 R$ 688,83 R$ 688,83 R$ 826,60 R$ 790,62 R$ 790,09 R$ 807,65 R$ 826,60 R$ 948,74 R$ 23,30 R$ 23,85 Margem Bolsa - Compra Margem XP - Compra Margem Bolsa - Venda Margem XP - Venda

4 Bom Dia Soja Mercado realiza lucros em meio a uma sessão volátil. Muitos players saem do mercado a espera do relatório USDA de oferta e demanda (relatório mensal) que será divulgado hoje, às 13h. Clima nos EUA sinaliza alguns alertas, mas mercado ainda sente dificuldade em manter a sustentação. Graficamente se romper 1241,00 o vencimento setembro pode buscar 1253,00. Para baixo, 1216,00 e 1208,00 como suporte. Soja Paranaguá com liquidação financeira -Código: SFI - Horário: 9:00-16:00hs/ 16:50-18:00hs -Tamanho: 450sacas - Cotado em US$/saca PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO ABERT. MÍN. MÁX. MÉD. U ,2 27, ,51 27,42 27,42 0,37+ X ,59 26, , ,51+ H ,6 0,24+ J ,57 0,12+ Pontos do gráfico intradiário (SFIU13) $28,50 $28,10 $29,00 $29,36 Pontos no gráfico diário $30,20 $31,00 $27,65 $26,95 $27,80 $28,10 $28,50 $28,80 $29,00 Margem Day Trade U13 R$ 927,53 X13 R$ 913,32 H14 R$ 865,96 J14 R$ 864,95 Margem Bolsa - Compra Margem XP - Compra Margem Bolsa - Venda Margem XP - Venda R$ 1.545,88 R$ 1.855,06 R$ 1.545,88 R$ 1.855,06 R$ 1.522,20 R$ 1.826,64 R$ 1.522,20 R$ 1.826,64 R$ 1.443,27 R$ 1.731,92 R$ 1.443,27 R$ 1.731,92 R$ 1.441,58 R$ 1.729,90 R$ 1.441,58 R$ 1.729,90

5 Bom Dia Petróleo Alta forte nesta sexta-feira apaga quase toda a perda acumulada na semana. No gráfico semanal, rompendo 107,70 pode dar compra interessante para buscar região próxima a máxima em 109,20. No intraday, região de 106,50 pode ser ponto interessante para venda por teste de resistência para buscar 105,80. O que pode conter o ímpeto altista são os receios com a retirada de estímulos da economia dos EUA. Contrato Mini Futuro de Petróleo CME Group - Código WTI - Horário: 9:00hs às 16:00hs - Tamanho: 100 barris - Cotado em USD/barril PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO ABERT. MÍN. MÁX. MÉD. U ,81 102,48 103,47 102,88 103,47 103,4 0,97- V ,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,87 1,04- Margem DayTrade Margem Bolsa - Compra Margem XP - Compra Margem Bolsa - Venda Margem XP - Venda U13 V13 R$ 2.119,81 R$ 2.108,95 R$ 3.533,02 R$ 3.514,91 R$ 4.239,62 R$ 4.217,89 R$ 3.533,02 R$ 3.514,91 R$ 4.239,62 R$ 4.217,89 Mini Contrato de Petróleo WTI - Código QM - Horário das 9:30 às 16hs (EUA - Chicago)/ 10:30 às 17:00 (BR) e total 18:00 às 17:15 (EUA - Chicago)/ 19:00 às 18:15 (BR) Abertura Máxima Mínima Variação pontos Ajuste Contratos negociados Contratos em aberto no dia anterior U , ,082 V , ,067 * Contratos em aberto na abertura do dia (2) Contratos em aberto no fechamento do dia Pontos do gráfico intradiário (Vale para petróleo NY e petróleo BM&F) 107,00 107,65 108,65 108,93 105,70 105,40 105,10 104,45 Pontos no gráfico diário (Válido para petróleo NY e petróleo BM&F) 104,96 105,70 107,70 108,90 102,22 101,10 99,40 98,25 97,60 Tamanho Mini Margem Inicial intraday $1.370,94 Margem Manutenção Intraday $1.096,75 Margem Posição Inicial $2.741,88 Margem manutenção posição $2.193,50 Código QM Cheio $2.741,88 $2.193,50 $5.483,75 $4.387,00 CL 104,10 103,75

6 Futuros Internacionais Equipe Analistas Caio Sasaki, CNPI-T Lauro Vilares, CNPI-T Luiz Augusto Ceravolo, CNPI-T Richard Cole, CNPI (21) (21) (21) (21) Tito Gusmão, CNPI-T William Alves, CNPI (21) (21) Disclaimer 1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site da XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. 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Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 7. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas. 8. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. Para contato, ligue O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto. 11. Essa operação foi executada seguindo conceitos da Análise Técnica como: tendência, suporte, resistência, candles, volume, médias móveis entre outros. Essas ferramentas visam a identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, sempre com utilização de stops para limitar possíveis perdas. 12. Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como Moderado-agressivo, Agressivo, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos. 13. Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.