DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3549-8600 Fax: (051) 3545-1959 CNPJ: Complemento: CEP: E-mail: 88.379.763/0001-36 95650-000 ipremi@tca.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: E-mail: JOEL LEANDRO WILHELM Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 913.212.040-00 02/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: 03.467.153/0001-31 RUA CEL. THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: 95650-000 (051) 3545-3127 Fax: (051) 3545-3127 E-mail: ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MAGDA TERESINHA DA LUZ CPF: 601.551.240-72 Cargo: Presidente Complemento do Cargo: DO CONSELHO DELIBERATIVO Telefone: (051) 3545-6433 Fax: E-mail: magda.daluz4@gmail.com 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Nome: CLAUDIOMAR COPATTI CPF: 549.812.800-25 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Telefone: (051) 3549-8612 Fax: E-mail: claudiomarcopatti@ig.com.br Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS DE CAPITAIS - ANB Validade Certificação: 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: PAULO ROBERTO VOLKART (051) 3545-3127 Data de envio: 10/03/2015 Fax: CPF: 389.486.720-53 (051) 3545-3127 E-mail: ipremi@tca.com.br Página 1 de 8
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 4.145.974,3979670000 Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48 1,5732290000 Valor Total Atual: 6.522.567,16 % dos Recursos do RPPS: 13,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 002 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 740.677,3432730000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87 3,1563957640 Valor Total Atual: 2.337.870,83 % dos Recursos do RPPS: 4,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 003 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 186.187,9845890000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87 3,1563957640 Valor Total Atual: 587.682,97 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 8
004 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 1.848.030,2644360000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52 1,6491394670 Valor Total Atual: 3.047.659,65 % dos Recursos do RPPS: 6,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 363.536,7990730000 Patrimônio Líquido do Fundo: 201.693.082,92 1,4028538680 Valor Total Atual: 509.989,00 % dos Recursos do RPPS: 1,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % 006 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 1.996.049,5865570000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.661.629.234,56 1,6798130000 Valor Total Atual: 3.352.990,04 % dos Recursos do RPPS: 7,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 45.609,9655700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 231.961.766,08 5,3092800000 Valor Total Atual: 242.156,08 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Página 3 de 8
008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 545.366,3829000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.902.631,29 2,2049500000 Valor Total Atual: 1.202.505,61 % dos Recursos do RPPS: 2,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % Taxa de Performance: 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 1.667.579,8302100000 Patrimônio Líquido do Fundo: 220.058.719,11 1,9766100000 Valor Total Atual: 3.296.154,97 % dos Recursos do RPPS: 6,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 % Taxa de Performance: 010 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 2.364.927,5683130000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,48 1,5273934510 Valor Total Atual: 3.612.174,88 % dos Recursos do RPPS: 7,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 182.501,2209660000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,48 1,5273934510 Valor Total Atual: 278.751,17 % dos Recursos do RPPS: 0,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 4 de 8
012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 1.167.716,6040950000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74 1,7341750000 Valor Total Atual: 2.025.024,94 % dos Recursos do RPPS: 4,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 013 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 417.776,9088018000 Patrimônio Líquido do Fundo: 171.212.343,74 1,0773580000 Valor Total Atual: 450.095,29 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 63.016,5838880000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74 1,7341750000 Valor Total Atual: 109.281,78 % dos Recursos do RPPS: 0,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 015 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 2.589.286,7479600000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 325.923.134,12 2,8132010000 Valor Total Atual: 7.284.184,07 % dos Recursos do RPPS: 15,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 % Página 5 de 8
016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 757.695,8735670000 Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,09 1,5250794840 Valor Total Atual: 1.155.546,43 % dos Recursos do RPPS: 2,43 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 017 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 555.356,7574890000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.254.278.809,38 3,0365988490 Valor Total Atual: 1.686.395,69 % dos Recursos do RPPS: 3,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 018 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 75.031,4305810000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.254.278.809,38 3,0365988490 Valor Total Atual: 227.840,36 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 1.062.913,3260210000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.272.353.486,33 2,6907602790 Valor Total Atual: 2.860.044,96 % dos Recursos do RPPS: 6,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % Taxa de Performance: Página 6 de 8
020 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04 1.179.592,8697200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 268.576.812,47 1,8409100000 Valor Total Atual: 2.171.524,31 % dos Recursos do RPPS: 4,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 % Taxa de Performance: 021 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BANRISUL INDICE FI AÇÕES CNPJ do Fundo: 02.131.725/0001-44 111.707,0120800000 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.273.259,40 3,4695400000 Valor Total Atual: 387.571,95 % dos Recursos do RPPS: 0,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 % 022 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 23.789,3320640000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 375.923.134,12 2,8132011000 Valor Total Atual: 66.924,18 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 023 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Posição Inicial: 427.680,60 Aplicações no Período: Resgates no Período: 0,01 Poupança - Art. 7º, V Posição Final: 432.783,12 Rentabilidade no Período: 5.102,51 Página 7 de 8
024 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 839.790,3617200000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17 2,3297950000 Valor Total Atual: 1.956.539,39 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 025 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FI BRASIL 2020I TP RF CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92 1.000.000,0000000000 IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 106.169.547,12 1,0616950000 Valor Total Atual: 1.061.695,00 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % 026 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRFM1 TITS PULB. FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 41.342,6357370000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52 1,6491394670 Valor Total Atual: 68.179,77 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Saldo: 027 628.056,59 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: 46.934.133,58 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 628.056,59 Total Geral: 47.562.190,17 Página 8 de 8