ROTEIRO OPERACIONAL
SUMÁRIO Introdução... 1 Pré-Requisitos... 1 Geração Arquivo Matriz Nacional...2 Geração Declaração Mensal...2 Importação de Notas a Declarar...2 Menu Cadastros...3 Produtos DIA - AM... 3 Produtos Acabados Relacionados DIA AM... 3 Operações Sujeitas a DIA AM... 3 Mestre de NF-e DIA AM... 4 Item de NF-e DIA AM... 5 Relatório de Documentos da Declaração Mensal...6 Processamento...6
INTRODUÇÃO O módulo para a geração da DIA - AM (Declaração de Ingresso do Amazonas) visa atender a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos fiscais relativos ao desembaraço fiscal e à vistoria física e documental de bens e mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, bem como o controle do seu trânsito pelo território do Estado do Amazonas, tendo em vista o advento dos documentos fiscais eletrônicos. PRÉ-REQUISITOS Importar as seguintes tabelas: Produtos DIA AM Operações Sujeitas à DIA AM Mestre de NF-e DIA AM Item de NF-e DIA AM Produtos Nota de Entrada 1
GERAÇÃO ARQUIVO MATRIZ NACIONAL Esta tela tem como finalidade efetuar a Geração do Arquivo em XML para todos os produtos sujeitos a DIA AM. Estadual >> AM Amazonas >> DIA AM >> Matriz NAC 1. Informe a Empresa; 2. Informe o período de processamento (Mês e Ano); 3. Informe o Estabelecimento (de/até); 4. Clique no botão Gerar para efetuar a geração dos arquivos. GERAÇÃO DECLARAÇÃO MENSAL Esta tela tem como finalidade efetuar a Geração do Arquivo em XML para todos os documentos informados nas telas de Mestre de NF-e DIA AM e Item de NF-e DIA AM. Estadual >> AM Amazonas >> DIA AM >> Declaração Mensal 1. Informe a Empresa; 2. Informe o período de processamento (Mês e Ano); 3. Informe o Estabelecimento (de/até); 4. Clique no botão Gerar para efetuar a geração dos arquivos. IMPORTAÇÃO DE NOTAS A DECLARAR Esta tela tem como finalidade efetuar a importação do arquivo XML gerado pela SEFAZ para o Sistema MASTERSAF SMART. A partir das informações desta tela, o sistema irá verificar se existe documento de entrada e criar os registros correspondentes nas telas de Mestre de NF-e DIA AM e Item de NF-e DIA AM. Estadual >> AM Amazonas >> DIA AM >> Declaração Mensal 1. Informe a Empresa; 2. Informe ou selecione o arquivo de Origem; 3. Clique no botão Importar para efetuar a geração dos arquivos. 2
MENU CADASTROS PRODUTOS DIA - AM Esta tela tem como finalidade manter o cadastro de todos os produtos relacionados a DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Produtos DIA - AM 1. Informe o sequencial; 2. Informe a Empresa; 3. Informe o Produto (Obs. Ao clicar no botão, o sistema deverá permitir acesso a tabela de Produtos); 4. Informe o Código de Tributação do Produto; 5. Informe o Código a ser Declarado; 6. Informe o Código GREEM (Obs. Este campo será habilitado, apenas quando o campo Código a ser declarado for igual a 4 - GGREM ); 7. Clique no botão Produtos Acabados Relacionados (Obs. Esta opção deverá ser utilizada, caso tenha algum produto relacionado ao Produto informado); 8. Salve as informações. PRODUTOS ACABADOS RELACIONADOS DIA AM Esta tela tem como finalidade relacionar os produtos Acabados referentes aos produtos relacionados a DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Produtos DIA AM - Produtos Acabados Relacionados DIA AM 1. Será carregado o Produto informado na tela Produtos DIA AM 2. Será carregado a Descrição referente ao produto informado na tela Produtos DIA AM 3. Informe o Produto (Obs. Ao clicar no botão, o sistema deverá permitir acesso à tabela de Produtos) 4. Os campos Indicador, Produto e Descrição, serão carregados com as informações correspondentes quando o campo Produto for selecionado. 5. O campo Inscrição Estadual, será carregado com o conteúdo informado no campo Inscrição Estadual. 6. Atualizar Grade permite que após a seleção do Produto e Inscrição Estadual o Gride seja atualizado. 7. Inclusão permite que sejam incluídos novos produtos relacionados. 8. Exclusão Linha permite que seja excluído algum produto do Gride. OPERAÇÕES SUJEITAS A DIA AM Esta tela tem como finalidade cadastrar todas as operações (CFOP e Natureza da Operação) que estão sujeitas a declaração DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Operações Sujeitas a DIA AM 1. Informe o sequencial 2. Informe a Empresa 3. Informe o CFOP 4. Informe a Natureza da operação 3
MESTRE DE NF-E DIA AM Esta tela tem como finalidade armazenar todos os documentos fiscais relacionados a DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Mestre de NF-e DIA - AM 1. Informe o sequencial 2. Informe a Empresa 3. Informe a Inscrição Estadual 4. Informe o Mês 5. Informe o Ano 6. Informe a Data de Emissão 7. Informe a Chave da NF-e 8. Informe o Número de Ordem da Nota no Arquivo da SEFAZ 9. Informe o Número de Itens 10. Informe a Origem do Documento: Quando a Origem for através da tela de Importação de Notas a Declarar este campo deverá ser preenchido com 1 Importado ; Quando se tratar de inclusão manual, o mesmo deverá ser preenchido com 2 - Incluído. 11. Informe o indicador de Reconhecimento: Quando a origem das informações for a partir da tela de Importação de Notas a Declarar este campo deverá ser gravado com: Para as notas existentes na tabela da DIA AM, mas não identificadas na tabela de Nota de Entrada, o campo será atualizado com N ; Para as notas existentes na tabela da, e identificadas na tabela de Nota de Entrada, o campo será atualizado com S ; Para as notas não existentes na tabela da, mas que existam na tabela de Nota de Entrada, será gravado S. 12. Informe o Ind. NF Inexistente Sefaz: Quando a origem das informações for a partir da tela de Importação de Notas a Declarar este campo deverá ser gravado com: Para as notas não existentes na tabela da, mas que existam na tabela de Nota de Entrada, será gravado S ; Para as demais situações deixar em branco. 13. Clique no Botão Item NF-e DIA AM: Ao clicar neste botão, o sistema deverá permitir acesso à tabela de Item NF-e DIA AM. 4
ITEM DE NF-E DIA AM Esta tela tem como finalidade armazenar todos os documentos fiscais e seus itens relacionados a DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Mestre de NF-e DIA - AM >> AM >> Item de NF-e DIA AM 1. Informe o sequencial 2. Informe a Empresa 3. Informe o Mês 4. Informe o Ano 5. Informe a Chave da NF-e 6. Informe o Número do Item 7. Informe o Código do Produto do Fornecedor 8. Informe a Descrição do Produto do Fornecedor 9. Informe o Código EAN do Item 10. Informe o Código NCM do Item 11. Informe o Valor do Item 12. Informe o Indicador do Produto 13. Informe o Código do Produto 14. Informe o Tipo do Código Geral Declarado 15. Informe o Código de Tributação do Produto 16. Informe o Índice do Produto Acabado 17. Informe a Base de Cálculo do ICMS 18. Informe o Valor Multiplicador 19. Informe o Imposto Declarado 5
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DA DECLARAÇÃO MENSAL A tela de Relatório de Documentos da Declaração Mensal tem como objetivo exibir as notas correspondentes a declaração da DIA AM. Estadual >> AM-AMAZONAS >> Relatório de Documentos da Declaração Mensal Preencha os campos para a geração. 1. Informe o código ou selecione a Empresa; 2. Informe o período de Geração; 3. Informe os Estabelecimentos De e Até, onde: Se o campo Estabelecimento de/até NÃO estiver preenchido, será considerado o estabelecimento selecionado em tela; Se o campo Estabelecimento de/até estiver preenchido, será considerado todos os estabelecimentos parametrizados; 4. Informe se deseja gerar por Indicador de Reconhecimento Obs. O sistema irá permitir S ou N, onde: Se na tela de geração a opção Indicador de Reconhecimento for igual a S, serão considerados todos os registros cujo campo Indicador de Reconhecimento do Mestre NF-e DIA AM seja igual a S Se na tela de geração a opção Indicador de Reconhecimento for igual a N, serão considerados todos os registros cujo campo Indicador de Reconhecimento do Mestre NF-e DIA AM seja igual a N Se na tela de geração a opção Indicador de Reconhecimento for igual a, serão considerados todos os registros de Mestre e Item, independente do Indicador de Reconhecimento. 5. Informe se deseja gerar por Ind. NF Inexistente na SEFAZ: Se na tela de geração a opção Ind. NF Inexistente na SEFAZ for selecionada, serão considerados todos os registros cujo campo Ind. NF Inexistente SEFAZ for igual a S ; Se na tela de geração a opção Ind. NF Inexistente na SEFAZ NÃO for selecionada, serão considerados todos os registros. PROCESSAMENTO Serão considerados todos os documentos informados nas telas de Mestre de NF-e DIA AM e Item de NF-e DIA AM, cujo campo Mês e Ano correspondam ao período informado na tela de geração. 6