Utilização do módulo RPS

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1 Utilização do módulo RPS O módulo RPS foi criado para que o usuário possa emitir o documento RPS Recibo Provisório de Serviços na eventualidade de impedimento da emissão da NFS-e online. Também poderá ser utilizado por prestadores de serviços que realizam a emissão de grande quantidade de NFS-e. O prestador emitirá o RPS para cada serviço prestado e posteriormente irá gerar o arquivo XML para importar no sistema online Ginfes. Dentro do nó Financeiro/Receitas aba RPS, o usuário deverá cadastrar os documentos fiscais que serão convertidos em NFSE. As informações são: Número: Informe o número do RPS. OBS: O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente e sequencial a partir do número 1 (um). O número do RPS não será necessariamente o número da NFS-e, pois é possível utilizar o processo de emissão online da NFS-e, e o RPS simultaneamente. Data Emissão: Data de emissão do RPS. Série: Série do RPS. Status: 1 Normal; 2 Cancelado CNPJ: Informe o CNPJ do tomador do serviço. OBS: De acordo com o CNPJ digitado, o sistema completará os dados do tomador do serviço, por esse motivo é necessário que o cadastro esteja correto. Exemplo: Inscrição Municipal, Endereço, Município, UF, . Tipo: 1 Recibo Provisório de Serviços; 2 RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 Cupom.

2 Natureza da Operação: 1 Tributação no município; 2 Tributação fora do município; 3 Isenção; 4 Imune; 5 Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 6 Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. Iss Retido?: 1 Sim; 2 Não Cód. Município: Informe o código do município onde foi prestado o serviço. Valor Serviço: Digite o valor do serviço. Valor ISS: Digite o valor do ISSQN sendo ele retido ou não. Na guia Itens ISSQN Cód. Atividade: Informe o item da lista de serviço. Valor Serviços: Informe o valor dos Serviços. Base de Cálculo: Informe o valor da base de cálculo do ISSQN. Alíquota: Informe a alíquota do ISSQN. ISSQN: Informe o valor do ISSQN INSS: Informe o valor do INSS retido. IRRF: Informe o valor do IRRF retido. PIS: Informe o valor do PIS retido. COFINS: Informe o valor do COFINS retido. CSSLL: Informe o valor do CSSLL retido. Valor Deduções: Informe o valor das deduções para redução da base de cálculo do ISSQN. Valor Líquido: Informe o valor líquido (Valor dos Serviços Valor Pis Valor Cofins Valor Inss Valor Irrf Valor Cssll Valor ISS Retido). Exemplo: Valor dos Serviços: 1000,00 (-) Valor do Pis: 6,50 (-) Valor do Cofins: 30,00 (-) Valor do Inss: 110,00 (-) Valor do Irrf: 15,00 (-) Valor da Cssll: 10,00 Valor Líquido: 828,50 É possível imprimir o Recibo Provisório de Serviço ou a relação de documentos registrados.

3 Para que serve o botão Gerar Rps? Ao clicar no botão Gerar Rps, o sistema incluirá no período de trabalho seguinte novos documentos com as mesmas informações dos documentos filtrados no filtro atual, com exceção do campo Número e Data Emissão. Veja o exemplo abaixo: No período 08/2014 não possui documentos lançados. No período 07/2014, possui dois documentos lançados: Número 1668 e 1669

4 Ao clicar no botão Gerar Rps, o sistema apresenta a pergunta abaixo: Clicando em Sim serão incluídos no mês 08/2014 os documentos lançados no mês 07/2014 que estiverem no filtro atual, com numerações sequenciais e datas correspondentes ao mês 08/2014.

5 Como efetuar a geração do arquivo XML? O arquivo XML será gerado ao clicar no botão Gerar Xml Rps. Serão gerados os documentos que estiverem no filtro atual, por exemplo: Documentos que estiverem compreendidos entre a Data Inicial e Data Final do período de trabalho e também documentos que estiverem determinados no intervalo de numerações que irão compor o arquivo, utilizando os filtros Número Inicial e Número Final.

6 Cada arquivo gerado possui um número de lote. OBS: Cada lote poderá conter no máximo 50 (cinquenta) RPS, conforme descritivo do Modelo Conceitual da ABRASF; O número do último lote gerado será apresentado no campo Último lote de RPS gerado. Após a geração do arquivo, o sistema atualizará o campo para que o usuário saiba qual o número do último lote gerado. O sistema também alimentará o campo Lote de cada documento fiscal que compôs o lote. Caso o usuário queira gerar um arquivo com um número de lote já gerado anteriormente, basta alterar o campo Último lote de RPS gerado.

7 Enviar arquivo dentro do site Ginfes. Esta opção destina-se à importação, processamento e validação de um arquivo que contenha RPS emitido. Se a validação do arquivo for bem sucedida, o sistema converterá o RPS em NFS-e. Selecione o item Enviar Arquivo e, em seguida, clique em Carregar arquivo. Adicionar Arquivo

8 Para inclusão do arquivo no sistema, clique em Adicionar. Selecione o arquivo no diretório em que foi gravado, e em seguida clique em Abrir. Importante O arquivo pode ser carregado somente no formato XML. Clique em Excluir, para excluir o arquivo da fila de carregamento. Clique em Limpeza, para apagar o download da fila; Clique em Carregar, para carregar o arquivo para o servidor. Dica É possível adicionar mais de um arquivo ao sistema, selecionando os que deseja carregar.

9 Aguarde o processamento do arquivo no sistema. Arquivo enviado com erro Arquivo Enviado com Sucesso

10 O sistema apresenta a situação de envio do arquivo processado e gera o número de protocolo para posterior consulta.