NFS-e. L i m b e r S o f t w a r e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA G GUIA PRÁTICO. Limber Software

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1 NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA G GUIA PRÁTICO L i m b e r S o f t w a r e

2 SUMÁRIO 1. CONCEITOS BÁSICOS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS RPS ESTRUTURA PARA SOLUÇÃO NFS-E SOLUÇÃO NFS-e CONFIGURAÇÕES EMISSÃO MÉTODO WEB SERVICE Configuração Cadastro de Produtos: Configuração Cadastro de Operações: Configuração Cadastro de Terceiros: Configuração Cadastro de Séries: Configuração Cadastro de Estabelecimentos: CONFIGURAÇÕES EMISSÃO MÉTODO ONLINE EMISSÃO NFS-E EMISSÃO NFS-e PELO MÉTODO WEB SERVICE EMISSÃO NFS-e PELO MÉTODO ONLINE CANCELAMENTO NFS-E... 13

3 LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 - CENÁRIO NFS-E ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. FIGURA 2 - LANÇAMENTO PEDIDO DE VENDA 8 FIGURA 3 - MENU INCLUIR SAÍDAS/VENDAS 8 FIGURA 4 - CARREGAR PEDIDO DE VENDA 9 FIGURA 5 - GERAR FINANCEIRO SAÍDA/VENDA 9 FIGURA 6 - CONFERÊNCIA FISCAL NFS-E 10 FIGURA 7 - OBSERVAÇÃO NFS-E 11 FIGURA 8 - ACESSO MONITOR NFS-E 11 FIGURA 9 - MONITOR DE NFS-E 12 FIGURA 10 - ENVIO DE NFS-E 12 FIGURA 11 - SITUAÇÃO ENVIO NFS-E 13

4 P á g i n a 4 1. CONCEITOS BÁSICOS 1.1. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS RPS A NFS-e somente será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pela secretaria. Esse tipo de serviço é seguido de alguns riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos esporádicos, por motivo de força maior, fique indisponível. No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal. Este documento atende, também, àqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e. Para que os RPS possam fazer parte de um lote a ser enviado para geração das NFS-e correspondentes, é necessário que o contribuinte possua algum tipo de aplicação instalada em seus computadores, seja ela fornecida pela secretaria ou desenvolvida particularmente, seguindo as especificações disponibilizadas por essa.

5 P á g i n a 5 2. ESTRUTURA PARA SOLUÇÃO NFS-e O funcionamento do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica consiste em um conjunto de funcionalidades automatizadas, disponibilizado, por meio de recursos da tecnologia da informação, aos prestadores e tomadores de serviços que emitem e recebem notas fiscais. Utilizando estas funcionalidades os contribuintes podem emitir, cancelar e consultar notas fiscais de forma automatizada. O modelo prevê duas soluções para o sistema de NFS-e a serem disponibilizadas para o contribuinte: 1. Solução on-line, disponibilizada no sítio da secretaria, na Internet. 2. Solução Web Service, que permita a integração com os sistemas próprios dos contribuintes e/ou um aplicativo cliente, disponibilizado pela secretaria. Visando automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento das Notas Fiscais de Prestação de Serviços Eletrônica, um exemplo é o município de Pato Branco oferece a possibilidade de integração dos sistemas de informações da sua empresa com o sistema da NFS-e através do Web Service. O Web Service disponibilizado segue as especificações regulamentadas pela ABRASF Associação Brasileira das Secretarias de Finanças (todos os critérios técnicos necessários para o desenvolvimento estão previstos no Manual de Integração NFS-e disponibilizado na aba NFS-e no site do município de Pato Branco) SOLUÇÃO NFS-e A operação do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica varia de acordo com cada município. Dessa forma, a emissão das NFS-e dependendo do cliente se dará pelas duas situações, sendo: 1. Solução Web Service: emissão das NFS-e pelo próprio ERP (Econtábil). 2. Solução on-line: emissão das NFS-e pelo site da prefeitura do município requerido. Antes da emissão das NFS-e é preciso levar em consideração algumas configurações para não ocorrer erros durante a transmissão da NFS-e CONFIGURAÇÕES EMISSÃO MÉTODO WEB SERVICE Seguindo os padrões de configuração do sistema ERP Econtábil e os padrões de validação das NFSe emitidas, seguem configurações que dever ser realizadas para a emissão das NFS-e ser executada com sucesso.

6 P á g i n a Configuração Cadastro de Produtos: a. Na aba Principal Informar o Tipo do Item como [09] Serviços; b. Na aba Principal, gravar campo Tipo Serviço de acordo com o CODIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE que consta na Receita. Pode haver variação nos códigos de serviços dependendo do Município. c. Na aba Informações Serviços, gravar campo Código da DEISS de acordo com o ramo de negócios da empresa não obrigatório. d. Na aba Tributação/ISSQN, gravar campo Tributação ISS com o valor [TS-Tributado] e campo Alíquota ISS % com o percentual determinado de cada município/estabelecimento, essa alíquota só é obrigatória se o percentual for diferenciado por item, caso contrário poderá usar apenas a configuração da alíquota do Estabelecimento. No campo CNAE Específico, usar o mesmo critério da alíquota, preencher apenas se for diferenciado por item Configuração Cadastro de Operações: a. Selecionada a operação fiscal a qual será emitida a nota, gravar na aba outras campo Natureza Base de Cálculo ISS com o valor [0-Tributado no Município]. b. Operação fiscal deve ser do tipo Prestação de Serviços, aba Fiscais Configuração Cadastro de Terceiros: a. Não pode ser usado caracteres especiais no nome do Terceiro. EX: I Riedi & Cia Ltda deve ser escrito I Riedi e Cia Ltda. (sem o & comercial). b. Não pode haver mais de um cadastrado para receber o XML da NFS-e. c. Não pode haver nenhum tipo de retenção de impostos marcados como [SIM], no cadastro do Terceiro. Verificar caso a caso dos clientes, não é uma regra Configuração Cadastro de Séries: a. Cadastrar uma série de NFS-e para cada estabelecimento. b. Gravar campo Contribuinte com o valor [SIM]. c. Gravar campo Emite NF-e com o valor [NÃO]. d. Gravar campo Emite NFS-e com o valor [SIM].

7 P á g i n a Configuração Cadastro de Estabelecimentos: a. Na aba Inscrições, gravar campo CNAE de acordo com o ramo de atividades da empresa. b. Na aba Parâmetros 1, gravar campo Emitir nota fiscal de serviço com o valor [SIM] e campo Alíquota ISS % com o percentual determinado de cada município/estabelecimento (deve ser a mesma alíquota informada no cadastro do produto). Caso a alíquota for diferenciada informar o percentual em cada Item cadastrado para cada atividade. c. Na aba Nota fiscal de serviço, informar a série padrão da NFS-e para cada estabelecimento. EX: Estabelecimento 02 = FE2. Espécie padrão deve ser NFS-e para todos os estabelecimentos. Ambiente NFS-e gravar como [Produção]. Login do Web Service é o CNPJ do estabelecimento que emitirá NFS-e. Senha do Web Service é passada pela prefeitura do município que autorizará as NFS-e. Série do Cert. Digital é a mesma usada para a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). OBS: Algumas dessas configurações são necessárias realizar apenas uma vez CONFIGURAÇÕES EMISSÃO MÉTODO ONLINE 3. EMISSÃO NFS-e Após realizadas as configurações de acordo com cada método, seguimos para a emissão de NFS-e. Na sequência deste guia, veremos um passo a passo do processo de emissão de NFS-e para os métodos Web Service e Online EMISSÃO NFS-e PELO MÉTODO WEB SERVICE O processo de emissão da NFS-e é baseado no mesmo processo da NF-e Nota Fiscal Eletrônica. Vamos ao passo a passo da emissão da NFS-e pelo método Web Service através do ERP Econtábil:

8 P á g i n a 8 1. Lançar um Pedido de Venda com os dados a serem emitidos na NFS-e (Terceiro, Produto, Quantidade, Valor, etc.); Este passo pode ser eliminado indo diretamente na emissão da nota fiscal, vai depender de cada cliente. Figura 1 - Lançamento Pedido de Venda 2. Acessar o Módulo Vendas, menu Manutenções / Saídas-Vendas / Incluir Saídas-Vendas. Figura 2 - Menu Incluir Saídas/Vendas

9 P á g i n a 9 3. Criar uma nova venda e carregar o pedido feito no item 1. Figura 3 - Carregar Pedido de Venda 4. Utilizar as parcelas do Pedido para gerar o Financeiro da venda. Figura 4 - Gerar Financeiro Saída/Venda

10 P á g i n a Na aba NOTA FISCAL DE SERVIÇO, verificar se a espécie é NFSE e a série corresponde com o estabelecimento pelo qual está sendo feito a emissão da nota. Figura 5 - Conferência Fiscal NFS-e OBS: As séries seguem um padrão de cadastro de acordo com o tipo de documento e cada estabelecimento. Séries de NFS-e são cadastradas com FE (nota fiscal de serviço eletrônica) seguido do código do estabelecimento que está sendo emitida a nota. No exemplo acima, tipo de documento FE e estabelecimento de emissão 2 formam a série FE2. 6. Na aba Observação, clicar em Mensagem Produtos para inserir o número do Pedido de Venda que originou a nota. Para complementar a observação, pode-se informar a quantidade e o produto que originaram este serviço.

11 P á g i n a 11 Figura 6 - Observação NFS-e 7. Após a Observação ser preenchida, gravamos a Saída clicando em CONFIRMAR. Uma pequena tela com a série aparecerá; basta clicar em OK. OBS: Ao contrário da emissão de NF-e, a emissão da NFS-e não abre a tela para Geração/Envio/Impressão da NFS-e após a confirmação da Saída. Para enviar as NFS-e é necessário localizar o Monitor de NFS-e. 8. Concluído o lançamento de saída do serviço, vamos até o monitor para emitirmos a NFS-e. O monitor de NFS-e é chamado a partir do ícone abaixo. Além do atalho abaixo a NFS-e também pode ser emitida diretamente após o fechamento da fatura, basta apenas habilitar no cadastro de Estabelecimentos, aba Nota Fiscal de Serviços o campo [Emite NFS-e após Fechamento] Figura 7 - Acesso Monitor NFS-e

12 P á g i n a No Monitor de NFS-e, primeiro carregamos as notas, em seguida marcamos quais queremos gerar e por último clicamos em Emitir NFS-e. Figura 8 - Monitor de NFS-e 10. Clicando em Emitir NFS-e, a tela para Geração/Envio/Impressão das NFS-e surge. Para gerar a NFS-e, basta o usuário clicar em Gerar/Enviar/Imprimir. Figura 9 - Envio de NFS-e

13 P á g i n a 13 Nesse ponto o ERP Econtábil faz a comunicação com o servidor da Prefeitura do município onde se localiza o estabelecimento que está gerando a NFS-e. Se não houver erros durante o envio da NFS-e, a geração se realizará com sucesso e o usuário pode imprimir a NFS-e. Figura 10 - Situação Envio NFS-e 3.2. EMISSÃO NFS-e PELO MÉTODO ONLINE O processo é feito diretamente no site da Prefeitura. 4. CANCELAMENTO NFS-e No Menu Manutenções Saídas/Vendas Excluir Saídas/Vendas.

14 P á g i n a 14 Seleciona o lançamento e Botão Excluir.

15 P á g i n a 15 Provedores liberados Pato Branco PR [Pronin] São Lourenço do Oeste SC [Betha] Foz do Iguaçu PR [LexSom] Rio de Janeiro RJ [RJ] Modelo Código do serviço no município: