para o sistema Millennium Compras/Movimentações No evento de entrada, na Tela de Digitação de Nota Fiscal (Finalizar Operação Comercial).

Transcrição

1 Desenvolvimento Versão 2009 Release 25_13 Autor Sirlene Araújo Processo: Compras Nome do Processo: Importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor para o sistema Millennium Acesso Compras/Movimentações No evento de entrada, na Tela de Digitação de Nota Fiscal (Finalizar Operação Comercial). Motivação Recurso criado que permite importar os produtos do arquivo do XML da nota do fornecedor para o sistema Millennium, relacionando os códigos dos produtos desse arquivo com produtos do sistema Millennium. Uma vez relacionado, o sistema validará as informações e as buscará de forma automática para o próximo relacionamento do mesmo fornecedor caso os produtos sejam os mesmos. Parâmetros 1. Ter o XML da NF-e do fornecedor salvo em diretório no computador. Veja o exemplo abaixo.

2 Entradas 1. Ir para/compras/movimentações Acesse o evento de entrada em que o XML será importado. Preencha o cabeçalho e selecione o fornecedor. Na grid dos produtos poderá ser informado apenas um único produto com quantidade 1(um), pois essas informações não são validadas. Já o preço deverá ser igual ao do arquivo XML, pois essa informação é que será validada. Observe a tela abaixo. Em seguida, selecione a condição de pagamento e clique em F12/F11 Efetivar. Na tela Finalizar Operação Comercial, selecione (F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial e clique no link Importa XML NF-e, conforme mostra figura abaixo.

3 Selecione o XML no diretório e clique em Abrir. Conforme tela abaixo.

4 Será exibirá a tela de Relacionamento e Validação de Produtos, onde será relacionado o produto informado na movimentação em andamento com os produtos que constam no arquivo XML selecionado. Essa tela é estruturada de forma que, na tela 1(um), refere-se ao produto digitado na movimentação em andamento. Na tela 2(dois), Itens do XML (ainda não vinculados), refere-se aos produtos que constam no arquivo XML e na tela 3, Itens associados ao produto, refere-se aos produtos que foram relacionados. Tela 1 Tela 2 Tela Realizando o Relacionamento e Validação dos Produtos Para realizar o relacionamento e validação dos produtos, de um duplo clique nos itens que serão relacionados ou simplesmente clique na seta sentido direita, para que os produtos carreguem na tela 3(três).

5 Ou clicando direto na seta os produtos serão relacionados automaticamente um a um para a tela 3(três). Perceba que a cada produto relacionado, os valores referentes a ele são adicionados na tela 1(um) Desfazendo o Relacionamento O relacionamento poderá ser desfeito a qualquer momento, basta selecionar o item da tela 3(três) e clicar na seta para a esquerda, esse item voltará para a tela 1. Validações 1. Arquivo XML Após importar o XML, o sistema exibe os dados armazenados no arquivo Formato do Arquivo XML

6 Caso o arquivo XML não esteja devidamente formatado, no momento da importação, o sistema irá exibir uma tela com uma mensagem de erro. Neste caso, devem-se validar corretamente as informações do arquivo para uma nova importação. A informação do motivo da mensagem pode variar de acordo com o erro encontrado no arquivo pelo sistema. Exemplo: 2. Relacionamento com Validação de Valores Na tela de relacionamento de produtos, ao clicar no link F12 OK com validação, o sistema compara o valor do produto informado na movimentação com o valor do arquivo XML e se tiverem iguais, as informações serão validadas e importadas para a tela Finalizar Operação Comercial, conforme mostra abaixo.

7 Clique no link F12 Próximo Passo, para finalizar a operação. Caso esses valores não sejam iguais, o sistema retornará a mensagem abaixo: E continuará na tela de relacionamento de produtos Relacionamento Sem Validação de Valores Caso não seja necessário validar o arquivo XML, clique no link F10 OK sem validação. Nesse caso, o sistema permitirá que os valores sejam diferentes. Porem, esse valores serão validados na

8 finalização da operação e serão submetidos a uma avaliação de tolerância de diferença para mais ou para menos de até 0,05 centavos. Essa tolerância é padrão do sistema Arquivo XML Já Importado Ao tentar efetivar uma movimentação, cuja nota já tenha sido cadastrada em outra movimentação para o mesmo fornecedor, o sistema retornará a mensagem: 2.3. Produtos do XML já relacionado Ao tentar relacionar os mesmos produtos já relacionados anteriormente, o sistema retornará a mensagem: 2.4. Validação do arquivo XML Caso o arquivo XML não esteja devidamente formatado, no momento da importação, o sistema retornará a seguinte mensagem:

9 A mensagem acima significa que alguma informação não está correta e poderá variar de acordo com erro identificado, como no exemplo abaixo: Saídas 1. Consulta Movimentações Consultar a movimentação gerada após importação do XML Ir para\vendas\consulta Movimentações

10 2. Título a Pagar Ir para\financeiro\ Pagar\Título O sistema gera o título a pagar para o fornecedor