Manual de Versão Sistema Condomínio21

Novidades versão 31.68/2.4.77 Novidades da Versão 31.68/2.4.77 1. Homologação Banco Sicredi Nesta versão do Condomínio21, foi ajustado o cadastro de conta corrente para se adequar ao layout do Banco Sicredi. De acordo com o layout, para a geração do nosso número, 13 é o ano de geração e 2 significa que está sendo gerado pelo cedente. No layout, identifica-se que o código do cedente pode ser de 2 a 9, e o número é reservado para Cooperativa Cedente. Layout da sequência do Nosso Número Como fazer: 1. Acesse opção Cadastro > Conta Corrente > Novo. Cadastre uma conta para o Banco Sicredi; 2. Na aba Outras Configurações, preencha o campo Código do cedente para geração do nosso número. 2

3. Em seguida realize emissão de boleto para o Banco Sicredi. 4. Verificar o nosso número no boleto gerado. 3

2. Lançamento por Grupo considerar opção Multiplicar por Novidades da Versão 31.68/2.4.77 Nesta nova versão foi adicionado o parâmetro "Aplicar desconto (exceção) sobre valor do lançamento referente à fração" na opção Configurações do Sistema / Financeiro (aba Outros). Este parâmetro foi inserido para que o cálculo seja realizado da seguinte forma: se o parâmetro estiver marcado, sistema calcula (valor x fração) x desconto. Se o parâmetro estiver desmarcado, sistema aplica desconto sobre o valor, como já era realizado. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema > Aba Outros; 2. Marque o parâmetro "Aplicar desconto (exceção) sobre valor do lançamento referente à fração"; 3. Realize Lançamentos de Contas a Receber pela opção de Grupos para uma unidade com exceção cadastrada e marque também a opção Multiplicar Por, selecionando a fração cadastrada também para a unidade. Cadastro da Fração 5

Cadastro da Exceção Lançamento de Conta a Receber: (Realizado lançamento com o parâmetro marcado e outro com o parâmentro desmarcado) 6

3. Boleto CEF padrão Sicob com operação 870 Novidades da Versão 31.68/2.4.77 Nesta versão, foi implementado recurso para geração de boleto CEF padrão Sicob com operação 870, com nosso número com 16 posições, de acordo com padrão estabelecido pelo banco. O campo AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE da ficha de compensação segue o seguinte padrão: - Formato AAAA.PPP.XXXXXXXX-DV, onde: AAAA: Código da Agência do Cedente PPP: Operação (870) XXXXXXXX: Código do Cedente DV: Dígito Verificador (Módulo 11) Como fazer: 1. Criar conta corrente principal para o condomínio, selecionando Banco Caixa (se não for este banco, o campo Cobrança com Código do Cedente do condomínio fica invisível na configuração); 2. Campo carteira da conta deve ser diferente de 1. Selecionar no padrão CEF a opção SINCO; 3. Selecionar aba Outras configurações e selecionar a opção Usar nosso número com 16 posições ; 4. Acessar Cadastros > Condomínio > Configurações Avançadas, campo cobrança com código do cedente deve ser selecionado. 8

Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 31.62/2.4.76 Conversão de moeda na geração de boletos considera última cotação. Cobrança partilhada - Não ratear juros e multa entre as contas. Lançamento de rateio de fundo de reserva exibe além da descrição também o mês de referência. Novo layout cobrança registrada SICOOB Envio de Boleto e/ou Comunicado para vários e-mails 31.49/2.4.75 Divisão da tela de configuração do sistema Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da classe como descrição padrão Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela informado no campo Descrição Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas Imprimir log de envio de boletos e comunicados Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência, Nada Consta e Carta de Cobrança Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô 31.33/2.4.74 Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto formatos C e E Médio Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/2.4.73 Numeração por faixa Unicred e Sicred Homologação CEF padrão Sinco 31.28/2.4.72 Leitura de consumo para unidade vinculada Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/2.4.71 Editar observação na emissão de DARF Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/2.4.70 Relatórios para benchmarking Configuração de margens de relatórios Boleto Unicred Banco do Brasil Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN Boleto de tributos municipais convênio 857 Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A frente e verso e I frente e verso Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero Aumentar a fonte na consulta de plano de contas Visualizar contas originais de acordo velho 31.06/2.4.69 Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada 31.03/2.4.68 Importação de Dados cadastrais do Comunidades21 Importação de Consumo do Comunidades21 30.90/2.467 Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 30.86/2.4.66.01 Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco Banestes Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online 30.65/2.4.65 Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária 11

Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção 30.58/2.4.64 Informe de Rendimentos Modelo Resumido Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de Emissão da Nota Fiscal Criptografia de e-mail tipo TLS 30.54/2.4.62 Cobrança Partilhada Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco 30.48/2.4.61 Importação de Contas a Pagar 30.46/2.4.60 Remessa para BANCOOB SICOOB 30.36/2.4.59 Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica 30.30/2.4.58 Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime Instruções de Cobrança Remessa Santander Instruções de Cobrança Caixa Econômica Federal 30.26/2.4.57 Pesquisa de Cidades Cálculo de correção Incluir Carência Cálculo de correção Corrigir apenas contas vencidas após determinado número de dias Instruções de Cobrança Remessa Santander Importação de Contas a Receber Coluna Fixa 30.16/2.4.56 Desconto para Débito Automático Dirf 2013 30.15/2.4.55 Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo 30.13/2.4.54 Cadastro de Cidades Alteração layout DES - Prefeitura de BH Cadastro de Cliente Correios Relacionar Plano de Contas a Imposto Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação Impressão de Cheque Orientação do papel na Impressora Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior 29.80/2.4.51 Associação de Imposto com Classe de Contas Impressão de Cheque utilizando impressora a laser 12