V E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 1 1

V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 3 0 A 1 1

2 de 59 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 009.001 1. Inserida mensagem de confirmação na Alteração de Configuração.... 4 2. Configuração para expirar senha dos usuários.... 4 MÓDULO COMISSÃO... 7 1. Informação de hora inicial e final no afastamento do funcionário.... 7 2. Relatório de comissão de coordenadores.... 7 MÓDULO COMPRAS... 8 1. Exportação de cotação.... 8 2. Envio de alerta ao receber itens com venda garantida.... 9 3. Consulta e importação de CT-e.... 10 4. Novos modelos de etiqueta para impressora Metrologic MI5300.... 11 5. Inseridos novos totalizadores na Relação de Pedidos de Compra por Solicitação.... 12 6. Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras.... 12 MÓDULO CRM... 13 1. Configuração para geração automática da data do próximo contato.... 13 2. Geração automática de atendimento de acordo com classificação do cliente.... 14 MÓDULO ESTOQUE... 15 1. Alteração no cálculo de preço de venda em empresas do Simples e Lucro Presumido.... 15 2. Novo modelo para importação de orçamentos.... 17 3. Adicionados LOGs na separação da requisição... 17 4. Configuração no Cadastro do Fornecedor para envio do Reinf... 18 5. Configuração para informação de ICMS ST no XML da NF-e.... 19 6. Configuração no produto para deixá-lo indisponível para entrega técnica.... 20 7. Configuração para informação do percentual de INSS no Cadastro do Produto.... 22 8. Importação de itens para a promoção.... 23 9. Novo modelo do Mapa de Vendas Especial.... 24 10. Novo modelo de geração de Inventário.... 26 11. Envio de e-mail de alertas na abertura e fechamento de balanços.... 26 12. Novo relatório de produtos sem movimentação.... 27 MÓDULO FINANCEIRO... 28 1. Novo processo de análise de crédito.... 28 MÓDULO FISCAL... 35 1. Configuração na Operação para digitar base e valor de INSS.... 35 2. Geração do registro 1400 do SPED Fiscal.... 36 3. Totalizador por conta na Relação de Notas com Retenção.... 36 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO... 37

3 de 59 1. Configuração para envio de rubrica ao esocial.... 37 2. Alteração na vinculação da rubrica à base.... 38 3. Alteração no Cadastro de Responsáveis.... 39 4. Alteração no cadastro de afastamentos e consultas médicas.... 42 5. Alteração na codificação da tabela de horários.... 43 6. Novo modelo de geração da Movimentação de Funcionários.... 43 7. Geração de afastamento do funcionário em férias.... 44 MÓDULO OFICINA... 45 1. Informação do percentual de INSS no Cadastro de Serviços.... 45 2. Informação do Local de Venda da Ordem de Serviço.... 45 3. Novos modelos de impressão de OS e Ficha de Campo.... 46 4. Novas informações na impressão de OS com o modelo 12.... 47 5. Filtro por filial na Consulta de Revisões Agendadas.... 47 6. Inseridos filtros por intervalo de chassis na geração do Relatório de Veículos de Clientes.... 48 MÓDULO PEG... 49 1. Geração do Dealer Excellence Peças.... 49 2. Geração do Dealer Excellence Serviços.... 50 MÓDULO VENDAS MÁQUINAS... 51 1. Informação do Local de Venda no Pedido.... 51 2. Emissão de nota de demonstração através do pedido.... 52 3. Desenvolvido controle do Wholesale... 54 4. Geração do Relatório de Lucratividade do pedido em Excel.... 56 5. Configuração para envio de e-mail ao faturar o pedido.... 56

4 de 59 1. Inserida mensagem de confirmação na Alteração de Configuração. Menu Especial => Configuração (99041): Adicionada mensagem de confirmação na alteração de configuração do campo Controle dos padrões de conta e adicionados LOGs para gravar a alteração. Versão 09.001.087 2. Configuração para expirar senha dos usuários. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvida configuração para controle de expiração da senha dos usuários. A configuração deve ser realizada através do parâmetro "#PrazoValidadeSenhaUsuarioDias" dentro da classe "@EmpresaParametros". Neste parâmetro deverá ser informado o número de dias para que a senha seja expirada após ser atualizada.

5 de 59 No Cadastro de Usuários - Rotina 99004, inserido campo "Atualização Senha" onde será armazenada a data em que a senha foi alterada pela última vez. A partir desta data que será verificada a validade da senha com base no número de dias informado no parâmetro.

6 de 59 Quando o usuário com senha com data de validade expirada tentar realizar login, o sistema irá impedir o acesso sem que a senha seja atualizada. A nova senha deve atender todas as regras de cadastro de senha no sistema, além de ser diferente da senha atual. Versão: 09.001.075

7 de 59 MÓDULO COMISSÃO 1. Informação de hora inicial e final no afastamento do funcionário. Módulo Comissão => Cadastros => Funcionários (99030): Inseridos campos para informação de hora inicial e final no afastamento de funcionários, possibilitando assim que sejam cadastrados afastamentos de algumas horas. Quando realizado um afastamento de funcionário através do botão "Afastamentos" que tenha início e término no mesmo dia o sistema habilitará os campos para informação do horário. Os campos não possuem preenchimento obrigatório, desta forma, ao deixá-los em branco o afastamento será considerado o dia todo. Esta opção somente é disponível para empresas que não utilizam o Módulo Folha de Pagamento. Versão: 09.001.086 2. Relatório de comissão de coordenadores. Módulo Comissão => Comissão => Relatório de comissão individual por coordenador (2461): Desenvolvido relatório de comissão de coordenadores, através do qual será possível visualizar as vendas dos vendedores vinculados a cada coordenador para verificação dos valores.

8 de 59 No relatório o sistema irá exibir o total de comissão de cada coordenador e logo abaixo um detalhamento das vendas dos vendedores vinculados a este. Versão: 09.001.083 MÓDULO COMPRAS 1. Exportação de cotação. Módulo Compras => Principal => Cotações (1383) => botão Fornecedores/Gerar pedido : Criado botão Exportar Cotação para a Fábrica para geração de arquivo com itens da cotação para que possa ser importado no site da fábrica, seguindo o layout disponibilizado pela fábrica. Versão: 09.001.080

9 de 59 2. Envio de alerta ao receber itens com venda garantida. Módulo Compras => Notas Fiscais => Lançamento de NF (1020): Criado um processo que enviará um e-mail sempre que for recebido um pedido de compra vinculado à uma venda garantida. Os e-mails que receberão o alerta devem ser configurados na rotina 99094, com finalidade: Venda Garantida.

10 de 59 Deverá ter um cadastro de e-mail remetente do tipo Geral para que possa ser enviado corretamente, este e-mail deve ser cadastrado na rotina 99025. Versão: 09.001.075 3. Consulta e importação de CT-e. Módulo Compras => Notas Fiscais => CTC => CT-e destinados (2425): Desenvolvido processo para consulta e importação de CT-e emitidos para a empresa. Quando selecionado o botão "Consultar" o sistema irá efetuar consulta no webservice do SEFAZ. Caso sejam encontrados CT-e emitidos para empresa o sistema irá efetuar o download destes, ficando armazenados em pasta dentro do servidor e serão mostrados na tela da Rotina 2425.

11 de 59 Os CT-e destacados na cor vermelha indicam que já estão lançados no sistema. Através do botão "Importar" é possível efetuar o lançamento do CT-e a partir do XML. O usuário deverá informar a operação que será utilizada no lançamento e após será direcionado para a tela de Lançamento de CTC - Rotina 1116 para a finalização do lançamento. Os documentos fiscais ficam disponíveis no WebService pelo período máximo de 3 meses após a sua recepção pelo ambiente nacional, desta forma, CT-e antigos não serão listados. Versão: 09.001.081 4. Novos modelos de etiqueta para impressora Metrologic MI5300. Módulo Compras => Relatórios => Etiquetas de compras (1351): Desenvolvido dois novos modelos de etiqueta para a impressora Metrologic MI5300. Os modelos são o Metrologic MI5300 80x42 (1col) Mod1 e Metrologic MI5300 80x42 (1col) Mod2. Ambos os modelos possuem o mesmo layout, porém a logo que será impressa é diferente, pois este modelo não permite a busca dinâmica de imagem. Para que possam ser utilizados, na rotina 1351, no campo Tipo de impressora deverá ser selecionada a opção Térmica, e no campo Local de impressão (somente Zebra) deverá ser informada a opção Caminho de rede (compartilhamento).

12 de 59 Alertamos desta forma que o modelo só ficará disponível para a empresa solicitante, e se for de interesse de demais clientes, deverá ser aberto protocolo solicitando a criação de um template especifico com a logo da empresa. Versão: 09.001.064. 5. Inseridos novos totalizadores na Relação de Pedidos de Compra por Solicitação. Modulo Compras => Relatórios => Relação de Pedidos de Compras por Solicitação (1625): Na impressão do relatório foram inseridos totalizadores de quantidade de solicitações e de pedidos. Além disso, inserido filtro por centro de custo na geração relatório. Versão 09.001.083 6. Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras. Módulo Compras => Relatórios => Relatório de Aprovações do Fluxo de Compra (2426): Criado um relatório que irá apontar todas as aprovações realizadas por usuário, exibindo os limites definidos, o total realizado e o total disponível para aprovação. Versão: 09.001.077

13 de 59 MÓDULO CRM 1. Configuração para geração automática da data do próximo contato. Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001): Desenvolvida configuração para geração automática da data de próximo contato de fluxos de atendimento com finalidade Comercial e motivo Venda, de acordo com o Status da Venda. No Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros Classes (99900) dentro da classe @CRM foram criados novos parâmetros para definir se a empresa realiza este controle e de que forma será realizado. Foram criados os seguintes parâmetros: - #DataProximoContatoControlar: Define se a empresa irá realizar o controle de geração automática da data do próximo contato. Caso seja definido como sim, o sistema habilitará os demais parâmetros; -#PrazoProximoContatoDiasInuteis: Configuração para definir se o sistema deverá realizar alteração, caso a data do próximo contato seja um dia não útil. O parâmetro possui opções para antecipar, prorrogar ou manter a data; -#DataProximoContatoNegociacaoFriaDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato quando o status da venda for Fria ;

14 de 59 -#DataProximoContatoNegociacaoMornaDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato quando o status da venda for Morna ; -#DataProximoContatoNegociacaoQuenteDias: Definição do número de dias para gerar o próximo contato quando o status da venda for Quente ; Quando gerada automaticamente a data do próximo contato o sistema não permite que a mesma seja alterada manualmente pelo usuário. A configuração dos parâmetros também é aplicada para a versão web do Módulo CRM, desta forma ao realizar agendamentos através do Menu Negócios => Agendamento (14001) o sistema irá realizar as mesmas verificações de data do próximo contato de acordo com o status. Versão: 09.001.087 win e 10.001.027 web 2. Geração automática de atendimento de acordo com classificação do cliente. Módulo CRM => Cadastros => Completivos => Classificação da Curva ABC (2466): Desenvolvido cadastro de Curva ABC. Este cadastro será vinculado ao Cadastro do Cliente Rotina 7034 e será utilizado para a geração de um novo fluxo de atendimento quando um fluxo do comercial do tipo venda for encerrado. No Cadastro da Curva há o campo Prazo para Agendamentos, é a partir deste campo que o sistema irá gerar a data do contato para o novo fluxo que será gerado.

15 de 59 Desta forma, ao encerrar um fluxo de atendimento, para um cliente classificado em determinada curva o sistema irá criar automaticamente um novo fluxo. O Cadastro da Curva é realizado exclusivamente na versão Web, porém a vinculação ao cliente pode ser realizada tanto na versão web, quanto na Win. A curva é vinculada ao cliente na versão Win através da Rotina 7034 => aba Informações Adicionais Tela 1 no campo Curva e na versão Web através do Módulo CRM => Cadastros => Clientes na aba Financeiro. Versão: 09.001.087 win e 10.001.027 web MÓDULO ESTOQUE 1. Alteração no cálculo de preço de venda em empresas do Simples e Lucro Presumido. Módulo Estoque => Principal => Consulta preços - vários itens (1103): Realizada alteração no cálculo do preço de venda automático, baseado no custo médio e custo da última compra, para empresas optantes pelo Simples e Lucro Presumido. Para empresas optantes pelo lucro presumido, no Cadastro da Empresa (99001) foi criado o campo "Lucro Presumido - Configuração PV", onde será possível configurar para o sistema incluir o IRPJ, CSLL e INSS no calculo do preço de venda.

16 de 59 O percentual de INSS será considerado do campo "%INSS s/ Faturamento", da aba "Outras informações" do cadastro da empresa (99001). Já os percentuais de IRPJ e CSLL serão considerados do Módulo Contabilidade => Processamentos => Calcula IRPJ/CSLL Lucro presumido (1529), botão "Configurações" (1194). O sistema irá considerar a tabela com data mais recente, e para encontrar o % a ser considerado na formação do preço de venda, irá aplicar o % sobre o % da base. Por exemplo, se o % de IRPJ for 15% e o % da base IRPJ 8%, o sistema vai considerar 1,20% para cálculo do preço de venda (15% x 8% = 1,20%). Já para empresas do simples, a configuração é realizada no Cadastro da Empresa Rotina 99001 => botão Configurações no campo Incluir impostos no simples nacional no preço de venda. Desta forma, se efetuada a marcação e configurado algum tipo de preço automático, o sistema irá considerar as alíquotas da tabela do simples (1661) definida no cadastro da filial (99002).. Versão: 09.001.074.

17 de 59 2. Novo modelo para importação de orçamentos. Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Criado novo layout de importação de orçamentos na rotina 1930 Modelo 3, acessível através do botão Importar Orçamento na tela de consulta de itens da prenota. O sistema irá importar o código da peça e a quantidade, o preço será calculado pelo sistema na hora da importação. OBS: Apenas os produtos devidamente cadastrados serão importados. Versão: 09.001.075 3. Adicionados LOGs na separação da requisição. Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434): Inserido LOG nos seguintes processos: *Log do usuário que executou a ação e do estoquista selecionado (1437); *Quantidade de itens informada (2230); *Finalização de cada etapa (2325); *Cancelamento da requisição (1434). Para acompanhar as etapas e o estoquista, pesquisar o LOG na Rotina 99009 pela tabela ESTREQUISICAOSEPARACAO.

18 de 59 Para acompanhar as quantidades separadas, pesquisar o LOG na Rotina 99009 pela tabela ESTREQUISICAOITEM. Versão: 09.001.082 4. Configuração no Cadastro do Fornecedor para envio do Reinf. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034): Criado o campo Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf. Versão: 09.001.089

19 de 59 5. Configuração para informação de ICMS ST no XML da NF-e. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034): Inserida configuração no cadastro do cliente, para que ao emitir notas de venda para este haja a possibilidade destaque de retenção de ICMS ST no XML.

20 de 59 Quando selecionada a configuração "Informar ICMS ST retido no XML" na aba "Informações Adicionais - tela 1" o sistema irá realizar algumas análises para realizar o destaque: - O CST de ICMS do produto deve ser 60; - A nota fiscal deve possuir tipo de lançamento "vendas"; - A última compra do produto deve possuir valores de ICMS ST ou ICMS ST GR. Se o produto se enquadrar nas condições citadas acima o sistema irá realizar o cálculo proporcional de base e valor de ICMS ST da nota de compra para geração nas tags <vbcstret> e <vicmsstret> do XML. Versão: 09.001.074 6. Configuração no produto para deixá-lo indisponível para entrega técnica. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de Produtos (1068): Criada opção Indisponível para entrega técnica na aba Dados Adicionais do Cadastro de Produtos configurados com controle de estoque Individual. Com essa marcação, o sistema impedirá que OS s de entrega técnica, cujos itens estejam marcados com essa flag sejam faturadas.

21 de 59 Ao realizar o cadastro de novo produto individual através da Rotina 1006 => botão F3 Cadastrar o sistema também exibirá o campo Indisponível para entrega técnica. Versão: 09.001.075

22 de 59 7. Configuração para informação do percentual de INSS no Cadastro do Produto. Módulo Estoque => Cadastrar => Produto => Cadastro de Produto (Rotina 1068): Criado na aba Tributária o campo % INSS para que seja informada a alíquota de INSS para fins de cálculos automáticos pelo sistema na emissão e lançamento de notas. Criado o campo Classificação de Serviços Prestados que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf. Versão: 09.001.089

23 de 59 8. Importação de itens para a promoção. Modulo Estoque => Vendas => Sugestão de Ofertas => Promoção (1198) => botão "Itens da promoção": Adicionado o botão "Importar Itens", de modo que seja possível efetuar a importação de um arquivo em formato em CSV com os produtos e seu respectivo valor na promoção. O layout do arquivo que deseja importar deverá estar da seguinte forma: - Na primeira linha, deverá possuir de forma fixa a nomenclatura ITENSPROMOCAO, caso contrário o arquivo não será importado; - A segunda linha, será o cabeçalho das colunas do arquivo; - O sistema fará a importação a partir da 3º linha, ou seja, a partir desta linha que deverão ser informados os produtos e valores; - Na primeira coluna do arquivo será informado o código do produto e na segunda coluna o valor. - Somente serão importados produtos que já estão cadastrados no sistema. Importante: Para importação dos itens da promoção, a coluna valor deverá possuir duas casas decimais. Versão: 09.001.063

24 de 59 9. Novo modelo do Mapa de Vendas Especial. Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial (1174): Desenvolvido novo modelo de impressão do Mapa de Vendas Especial onde será impressa a informação do ticket médio das vendas. O novo modelo é impresso exclusivamente em Excel, para utilizá-lo no campo "Excel" deve ser selecionada a opção "Modelo 3".

25 de 59 O relatório conterá as seguintes colunas: - Vendas: Serão mostrados os valores das vendas do período de acordo com os filtros informados; - Devoluções: Serão mostrados os valores das devoluções de acordo com os filtros informados, quando marcada a opção "Abater devoluções". Além disso, somente são listadas as devoluções referentes a vendas realizadas dentro do período filtrado; - Vendas - Devoluções: É a diferença entre os valores das vendas e das devoluções; - Quantidade Vendas: Número de notas emitidas; - Ticket Médio: Média de vendas realizadas no período. Para chegar ao valor o sistema efetua o cálculo: Vendas - Devoluções/Quantidade Vendas; - % Valor: Percentual da linha analisada em relação ao valor total de vendas do período; - %Quantidade: Percentual da linha analisada em relação a quantidade total de vendas do período. Versão: 09.001.060

26 de 59 10. Novo modelo de geração de Inventário. Módulo Estoque => Estoque => Inventário (1061): Desenvolvido novo modelo de impressão de inventário, com informações da prateleira, grupo, estoque mínimo, quantidade em estoque e a diferença entre estoque mínimo e o estoque existente. Para geração do inventário no campo "Modelo" deve ser selecionada a opção "Modelo 20". Versão: 09.001.075 11. Envio de e-mail de alertas na abertura e fechamento de balanços. Módulo Estoque => Estoque => Balanços (1296): Desenvolvido envio de e-mails de alerta ao efetuar abertura e finalização de balanços, possibilitando que os responsáveis pelo lançamento e conferência dos balanços tenham conhecimento das movimentações dos balanços.

27 de 59 Quando efetuada abertura de novo balanço e selecionada a opção "Enviar aviso por e-mail" o sistema irá efetuar envio de e-mail de alerta para os endereços cadastrados na Rotina 99094 com finalidade "Balanço" e também para endereço informado no cadastro do usuário informado no campo "Encarregado pela entrada (2)". Quando finalizado o balanço através do botão "<F12> Finalizar Balanço" o sistema enviará e-mail de alerta aos endereços cadastrados na Rotina 99094 com finalidade "Balanço". Versão: 09.001.069 12. Novo relatório de produtos sem movimentação. Módulo Estoque => Estoque => Estoque de produtos sem movimentação (2455): Criado um novo relatório que exibe o valor contábil dos produtos em estoque em determinada data base, de acordo com a data da última movimentação. O valor será apresentado com base em períodos pré-definidos. Exemplo: supomos que a data base informada pelo cliente seja 31/12/2017, assim os dados serão consolidados do seguinte modo: a. 0 60 dias: produtos não movimentados entre 01/11/2017 e 31/12/2017 b. 61-120 dias: produtos não movimentados entre 02/09/2017 e 31/10/2017 c. 121-180 dias: produtos não movimentados entre 04/07/2017 e 01/09/2017

28 de 59 d. 181-240 dias: produtos não movimentados entre 05/05/2017 e 03/07/2017 e. 241-300 dias: produtos não movimentados entre 06/03/2017 e 04/05/2017 f. 301-360 dias: produtos não movimentados entre 05/01/2017 e 05/03/2017 g. Acima de 361 dias: produtos não movimentados desde 04/01/2017 Os valores apresentados no relatório será sempre o valor contábil na data base definida, porém, será distribuída conforme os períodos sem movimentação apresentados, anteriormente. Versão: 09.001.079 MÓDULO FINANCEIRO 1. Novo processo de análise de crédito. Módulo Financeiro => Crédito => Análise de Crédito do Cliente (1162): Realizado desenvolvimento para aprimoramento do processo de análise de crédito. Através do novo processo, as análises serão cadastradas na rotina 1162 manualmente ou solicitadas através do módulo de Máquinas, na rotina de Pedidos 3510, pelo botão Analisar Crédito. Após cadastrar ou solicitar uma análise, um e-mail será enviado para o analista financeiro que deverá ter seu e- mail cadastrado na rotina de Cadastrar e alterar os destinatários de e-mail 99094, com a finalidade Análise de Crédito. O analista financeiro poderá analisar, reprovar, cancelar ou confirmar a análise através do botão Trocar Status o qual abre a rotina de Alteração de status 2402. Figura 1 - Trocar Status

29 de 59 Na rotina 2402 temos o botão Pendente, Analisar, Reprovar, Cancelar e Confirmar, os quais serão utilizados pelo analista financeiro para determinar o status da análise. Função dos botões Figura 2 - Alteração de Status Pendente Se uma análise foi iniciada e por algum motivo o analista financeiro precisa de complementação da documentação, ele irá utilizar este botão para dizer que a análise está pendente. Se a análise já estava em andamento e foi definida como Pendente, então um e-mail será enviado para o funcionário que solicitou a avaliação da análise, porém para que o funcionário receba o e-mail é necessário que no cadastro do funcionário 99030, esteja cadastrado o e-mail do mesmo.

30 de 59 Figura 3 - Cadastro de funcionário Além disso, na rotina de Cadastro de e-mails 99025, deve ser cadastrado um e-mail de envio com a finalidade Geral, o qual enviará todo tipo de e-mail referente ao processo de Análise de Crédito. Figura 4 - Cadastro de e-mail Para que este funcionário saiba quais informações ajustar na análise. Após teclar Enter na Rotina 2402, na tela de Observação que irá abrir, deverá ser informada uma observação, a qual será gravada no histórico da análise.

31 de 59 Analisar Depois de criada uma análise, este botão deverá ser acionado para que seja feito a avaliação da análise e então o Solution definirá o Limite de crédito sugerido. Neste momento será impresso o relatório de Determinação do crédito; Reprovar Este botão reprova a análise e define o fim do fluxo de análise, não sendo mais possível utilizar este cadastro de análise. Este botão deverá ser utilizado em casos que o cliente não possui garantias financeiras para receber crédito; Cancelar Este botão cancela a análise, não sendo mais possível utilizar este cadastro de análise. O mesmo deverá ser utilizado em casos que a analise foi solicitada, porém por algum motivo o cliente desistiu da compra e não necessitará mais de crédito; Confirmar Este botão confirma a análise e permite que o crédito seja gravado no cadastro do cliente na rotina 7034 se o crédito foi solicitado manualmente. Importante Se o crédito foi solicitado através da rotina 3510, pelo botão Analisar Crédito, quando a análise for confirmada irá abrir a rotina de Limite de crédito do pedido 2401. Figura 5 - Limite de crédito do pedido Nesta rotina, no campo Limite do pedido, o analista financeiro receberá o valor sugerido pelo Solution, podendo alterar este valor para mais ou para menos, porém o valor informado deve estar dentro de sua alçada individual. O limite informado é para crédito de Financiamento próprio, ou seja, o pedido só será liberado se o resultado da soma Limite do pedido + Financiamento de terceiros, for maior ou igual ao Valor total do pedido. Cadastro de limites por funcionário

32 de 59 As alçadas de cada analista financeiro deverão ser cadastradas no módulo Financeiro => Cadastrar => Limites da análise de crédito 2397. Nesta rotina deverá ser teclado F3, e na rotina de Limite de liberação das análises de crédito 2396 devemos informar o Funcionário, o Valor Individual e o Valor Mensal. O Valor Individual se refere ao valor que o funcionário poderá liberar por análise de crédito, ou seja, se o valor sugerido pelo Solution, ou o valor digitado for maior que o valor cadastrado a rotina 2396, este funcionário não poderá confirmar a análise, a não ser que este funcionário informe manualmente um valor menor a ser liberado como crédito. O Valor Mensal se refere ao valor máximo que o funcionário poderá aprovar durante um mês. Antes de cada liberação o valor a ser liberado será somado ao saldo de liberação do período, e será verificado se o funcionário ainda possui alçada para fazer liberações naquele período. Figura 6 - Cadastro de limite de liberação Status da análise Agora ao se criar uma Análise de Crédito através do botão F3, a análise receberá um status, que poderá ser Pendente, Em análise, Reprovada, Confirmada e Cancelada. Pendente Este é o status inicial. Após o cadastro da análise um e-mail será enviado para o analista financeiro e após a troca de status a análise assumirá o status seguinte, Em análise. Se a análise estiver com o status Em análise, a mesma poderá assumir novamente o status de Pendente, basta que o analista financeiro faça isso através da rotina 2402.

33 de 59 A partir deste status a análise poderá assumir os status de Em análise ou Cancelada. Em análise Significa que o analista financeiro já iniciou a avaliação da análise. A partir deste status a análise poderá assumir os status de Pendente, Reprovada, Confirmada ou Cancelada. Reprovada Se estiver com este status significa que ao fluxo de análise terminou, e o cliente não teve o seu crédito aprovado e um novo crédito só poderá ser avaliado através de uma nova análise. Confirmada Significa que o crédito do cliente foi aprovado, e o fluxo de análise foi finalizado. Cancelada Significa que após o cadastro da análise ou durante a sua avaliação, foi identificado que a mesma não deve mais ser executada por algum motivo, e desta forma a mesma teve que ser cancelada. Histórico de status Toda análise poderá ter seu histórico consultado e impresso, permitindo que a empresa possa avaliar possíveis lentidões no processo, por exemplo. Para fazer isto foi adicionado o botão Histórico na rotina 1162. Figura 7 - Consulta de análises de crédito por cliente Ao clicar no botão Histórico será aberta a rotina de Histórico da análise de crédito 2398, onde poderá ser feito consultas pelo Código do funcionário, pelo nome ou ainda pelo Status do histórico.

34 de 59 Figura 8 - Histórico da análise Parâmetros da análise Foi criada a classe @AnaliseCredito e dentro dela os seguintes parâmetros: #AnaliseCreditoEnviarEmail Define se será ou não enviado e-mail para o analista financeiro quando a análise é aberta, e se será enviado e-mail para o solicitante da análise quando a mesma for passada para o status de Pendente; #AnaliseCreditoPedidoGerar Se habilitado será possível solicitar uma análise de crédito para um Pedido existente no módulo Máquinas, Ao ser feito esta solicitação o pedido será automaticamente bloqueado e seu desbloqueio só ocorrerá através da execução da análise de crédito. Para fazer a avaliação e a liberação do crédito total necessário, o funcionário deverá possuir um limite de liberação maior ou igual ao valor de Financiamento próprio do pedido de venda; Importante salientar que somente pedidos com status Aberto podem ter nova análise de crédito solicitada e só é possível solicitar nova análise para um pedido de venda, se a análise anterior tiver sido finalizada, ou seja, a análise anterior não pode estar com status de Em análise. #RequisitoDocumentoAnaliseCredito Se este parâmetro estiver habilitado com o valor Sim, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente, nos dados financeiros, seja anexado um documento com a finalidade de Análise de Crédito, sem este anexo o Solution não permitira a vinculação de um cliente em uma análise; #RequisitoEstadoCivil Se este parâmetro estiver habilitado com o valor Sim, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja informado o estado civil. #RequisitoMaiorIdade Se este parâmetro estiver habilitado com o valor Sim, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório o cliente seja maior de idade, considerando a data de aniversário informada no cadastro do cliente.

35 de 59 #RequisitoQuantidadeMinimaCulturas Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de culturas que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de clientes. #RequisitoQuantidadeMinimaImoveis Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de imóveis que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de clientes. #RequisitoQuantidadeMinimaSemoventes - Se este parâmetro estiver habilitado com um valor, para que seja criada uma análise de crédito será obrigatório que no cadastro do cliente esteja cadastrado o mesmo número de semoventes que foi informado neste parâmetro, lembrando que este parâmetro se aplica a todo o cadastro de clientes. Versão: 09.001.080 MÓDULO FISCAL 1. Configuração na Operação para digitar base e valor de INSS. Módulo Fiscal => Cadastrar => Operação (1010): Na aba Configurações criada a flag INSS que quando marcada libera os campos para digitar base e valor de INSS no lançamento de notas. Quando desmarcada o sistema efetua os cálculos desde que corretamente configurado no Cadastro do Item. Versão: 09.001.089

36 de 59 2. Geração do registro 1400 do SPED Fiscal. Módulo Fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Estaduais => SPED - EFD ICMS/IPI (6063): Desenvolvida a geração do Registro 1400 - Informação Sobre Valores Agregados no arquivo do SPED. A geração deste registro irá ocorrer somente para filiais do RS, em que no período houve a emissão de Conhecimento de Transporte lançados na Rotina 1117. Módulo Compras => Notas Fiscais => CTC => Relatórios CTCs (1237): Para facilitar a verificação dos valores gerados no registro 1400 foi desenvolvido o modelo "CTC's por cidade origem". Neste modelo serão listados os CTC's com operação de saída, agrupados por cidade origem. Versão: 09.001.087 3. Totalizador por conta na Relação de Notas com Retenção. Módulo Fiscal => Relatórios => Relação de Notas com Retenção (1435): Incluso totalizador na Relação de Notas com Retenção. O totalizador somente aparecerá quando a opção Totalizar por conta estiver marcada, com essa marcação o campo Ordem ficará bloqueado, obrigando que esta seja Código da Conta. Versão 09.001.087

37 de 59 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Configuração para envio de rubrica ao esocial. Menu Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Inserido o campo Enviar Rubrica ao esocial para definir se a rubrica será ou não enviada no XML do evento S-1010. Versão: 09.001.073

38 de 59 2. Alteração na vinculação da rubrica à base. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Alterado o formato de vinculação da rubrica com a base. Agora, a vinculação de rubricas à base será realizada somente através do cadastro das próprias rubricas na aba esocial. Deverá ser informada a Incidência Tributária (INSS, FGTS, IRRF e contribuição laboral) e quando informado que as mesmas são bases libera o respetivo botão Listar Bases para seleção da base. Clicando no botão Listar bases abre a tela de Vinculação do Evento com a Base e nessa tela deve ser marcada qual é a devida base. As bases de tipo: - Base de Cálculo para INSS referente ao tempo de afastamento; - Base de Cálculo para INSS referente a competência de meses diferente do mês de cálculo; - Base de Cálculo para INSS sobre Décimo; - Base de Cálculo da Previdência Social Salário Maternidade; - Base de Cálculo da Previdência Social 13 Salário - Salário Maternidade; - Base de Cálculo para INSS sobre Salário; - Base de Cálculo para INSS sobre Férias; Terão rubricas alteradas, adicionadas e removidas, somente através do botão "Listar bases" ao lado do campo "Código de Incidência tributária da rubrica para a Previdência Social"

39 de 59 As bases do tipo: - Base de Cálculo para IRRF sobre Décimo; - Base de Cálculo para IRRF sobre Férias; - Base de Cálculo para IRRF sobre Salário; - Base de Cálculo para IRRF - Participação nos Resultados. Terão seus eventos vinculados através do botão "Listar bases" dentro do evento, ao lado do campo "Código de Incidência tributária da rúbrica para o IRRF" As bases do tipo: - Base de Cálculo para FGTS sobre Décimo; - Base de Cálculo para FGTS referente ao afastamento; - Base de Cálculo para FGTS referente a competência de meses diferente do mês de cálculo; - Base de Cálculo para FGTS sobre Salários. Terão seus eventos vinculados através do botão "Listar bases" dentro do evento, ao lado do campo "Código de Incidência tributária da rubrica para o FGTS" As bases do tipo: - Base de Cálculo para Contribuição Laboral Terão eventos adicionados e removidos através do botão "Listar bases" ao lado do campo "Código de Incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral" Versão: 09.001.064 3. Alteração no Cadastro de Responsáveis. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Responsáveis PPP (6153): Efetuada alteração no Cadastro de Responsáveis para que o campo CPF não seja mais obrigatório. Para possibilitar que o CPF deixasse de ser obrigatório, foi inserido um campo Id. O Id será um número sequencial, único e gerado automaticamente pelo sistema a cada cadastro realizado.

40 de 59 Quando realizado um cadastro de afastamento através do Módulo Folha de Pagamento => Pessoal => Matrículas (6108) => botão "Afastamentos" será informado o Id do responsável, sendo possível realizar a busca dos responsáveis cadastrados através do botão "F4 - Pesquisar".

41 de 59 Quando realizado um registro ambiental através do Módulo Folha de Pagamento => Pessoal => Matrículas (6108) => botão "Registro Ambiental" será informado o Id do responsável, sendo possível realizar a busca dos responsáveis cadastrados através do botão "F4 - Pesquisar". Versão: 09.001.085

42 de 59 4. Alteração no cadastro de afastamentos e consultas médicas. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Afastamentos => Consultas Médicas (2467): Efetuadas mudanças no cadastro de afastamentos, onde as consultas médicas, em que o funcionário fica apenas algumas horas fora da empresa, serão cadastradas em rotina específica. Nesta nova tela há somente um campo de data, pois a saída e retorno ocorrem no mesmo dia, e os horários de inicio e final são obrigatórios. As consultas médicas não alteram o status do funcionário ou da matrícula.

43 de 59 Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Afastamentos => Afastamento Temporário (6149): Os demais afastamentos foram mantidos na mesma rotina, porém foi removida a opção para informação do exame médico, pois as informações necessárias para o afastamento já são inseridas no afastamento. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Pessoal => Matrículas (6108): O botão "Afastamentos" foi removido, devendo os afastamentos ou consultas médicas serem cadastrados através de suas rotinas específicas. Versão: 09.001.087 5. Alteração na codificação da tabela de horários. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Horários => Tabela de Horário (6217): Efetuada alteração no cadastro de horários, para que os códigos sejam gerados automaticamente e de forma sequencial. Versão: 09.001.085 6. Novo modelo de geração da Movimentação de Funcionários. Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Movimentação Funcionários (1731): Criado modelo 2 de impressão (Excel) de valores da folha, totalizados por funcionários (linha) e tipo de rubrica (coluna).

44 de 59 OBS: Importante ressaltar que o filtro de período deste relatório é dinâmico, por este motivo se o período correspondente a mais de um mês, o sistema irá imprimir o valor consolidado no relatório e não mensal. 7. Geração de afastamento do funcionário em férias. Módulo Folha de Pagamento => Férias => Consulta Férias: Para atender as demandas do esocial, quando forem calculadas e lançadas as férias do funcionário o sistema vai automaticamente gerar um afastamento com o motivo 15 - Gozo de férias ou recesso - Afastamento temporário para o gozo de férias ou recesso. Este afastamento vai gerar um registro na Tabela de Envios do esocial conforme o XML S-2230 Afastamento Temporário. Versão: 09.001.070

45 de 59 MÓDULO OFICINA 1. Informação do percentual de INSS no Cadastro de Serviços. Módulo Oficina => Cadastrar => Classes e Serviços => Serviços (2007): Criado na aba Tributária o campo % INSS para que seja informada a alíquota de INSS para fins de cálculos automáticos pelo sistema na emissão e lançamento de notas. Criado o campo Classificação de Serviços Prestados que será utilizado no envio dos XMLs do Reinf. Disponível na versão: 09.001.089 2. Informação do Local de Venda da Ordem de Serviço. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Criado campo de definição do local de venda na rotina na abertura de OS.

46 de 59 Por padrão o sistema segue a hierarquia apresentada abaixo para buscar o local de venda da OS: 1. Funcionário: definido no funcionário (rotina 99030), vinculado ao vendedor da OS; 2. Padrões da oficina: definido na rotina 2001; 3. Se não houver definição em nenhuma das rotinas acima, o sistema utiliza qualquer um dos locais de venda cadastrado com o tipo Oficina. A informação do local de venda poderá ser alterada manualmente, desde que seja do tipo "oficina". Versão: 09.001.088 3. Novos modelos de impressão de OS e Ficha de Campo. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Criado modelo gráfico 21 de impressão OS e modelo 17 de Ficha de Campo. No modelo gráfico 21 de OS o cabeçalho e dados do cliente são iguais ao modelo gráfico 19. No campo Falha sairá a informação do campo Descrição do Problema que é inserida na abertura da OS. Na Ficha de campo 17 o cabeçalho e dados do cliente são iguais ao modelo gráfico 19. O campo Falha considera a informação do campo Descrição do problema, o campo causa considera a informação do campo Opinião do problema e o campo Solução considera o campo Solução do problema inseridos na abertura da OS.

47 de 59 OBS: Os campos: local de atendimento, horas trabalhadas, informações de peça causadora, data da falha e data do reparo, km rodado e horas deslocadas serão gerados em branco para preenchimento manual. Versão: 09.001.087 4. Novas informações na impressão de OS com o modelo 12. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviço (2010): Na impressão de Ordem de Serviços, modelo gráfico 12, foram incluídos os seguintes campos para preenchimento manual: - Nome do cliente ou responsável - CPF ou identidade - Cargo do Responsável Versão 09.001.083 5. Filtro por filial na Consulta de Revisões Agendadas. Módulo Oficina => Consultas => Revisões Agendadas (2720): Adicionado filtro Filial de Atendimento do Veículo o qual irá buscar a informação informada no Cadastro do Veículo Rotina 2003; Versão 09.001.086

48 de 59 6. Inseridos filtros por intervalo de chassis na geração do Relatório de Veículos de Clientes. Módulo Oficina => Relatórios => Veículos => Relatório de Veículos de Clientes (2713): Incluso um novo filtro para determinar o intervalo de chassis que deverão ser considerados na rotina Relatório de Veículos para Oficina.

49 de 59 Além disso, foram efetuadas as seguintes mudanças no relatório em PDF: - Adicionado o número do celular e do telefone do cliente; - Adicionado o número do chassi do veículo; - Realocada a impressão das colunas código e nome do cliente. Versão: 09.001.080 MÓDULO PEG 1. Geração do Dealer Excellence Peças. Módulo PEG => Peças => 9. Dealer Excellence - Peças (2417): Desenvolvida a geração de relatório com informações solicitadas pela fábrica para concessionárias Valtra referentes às peças.

50 de 59 Na geração da planilha deverá ser informada no campo Marca de lubrificantes Shell uma marca previamente cadastrada na Rotina 1152 Cadastro de Marcas. A marca informada neste campo o sistema aplicará como um filtro para a geração dos lubrificantes. No campo Marca da Concessão também deve ser informada uma marca cadastrada na Rotina 1152 Cadastro de Marcas, porém neste caso a marca será apenas um informativo na planilha. Os dados de responsáveis de peças e pelo envio das informações são informadas manualmente e são impressas como informativo na planilha. Quando selecionada a opção Considerar apenas peças originais na planilha sortimento quando marcada mostrará na planilha sortimento apenas produtos originais, caso ela não seja marcada, mostrara todas as peças originais e paralelas. Versão: 09.001.075 2. Geração do Dealer Excellence Serviços. Módulo PEG => Serviços => Dealer Excellence Serviços (2418): Criado processo centralizado para geração dos relatórios solicitados pela fábrica Valtra para o setor de serviços.

51 de 59 O Dealer Excellence Serviços gera um documento com informações sobre os serviços prestados pela empresa. Essas informações são solicitadas pela AGCO e esse documento facilitará o envio destas para fábrica. O relatório gera indicadores de serviços, onde é possível visualizar os dados de faturamento de serviços, dados de deslocamento e os dados da equipe. Versão: 09.001.075 MÓDULO VENDAS MÁQUINAS 1. Informação do Local de Venda no Pedido. Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510): Criado campo de definição do local de venda nos pedidos do Módulo Vendas de Máquinas.

52 de 59 Por padrão o sistema segue a hierarquia apresentada abaixo para buscar o Local de Venda do Pedido: 1. Funcionário: definido no funcionário (rotina 99030), vinculado ao vendedor de máquinas; 2. Padrões do Módulo Vendas de Máquinas: definido na rotina 3024; 3. Se não houver definição em nenhuma das rotinas acima, o sistema utiliza qualquer um dos locais de venda cadastrado com o tipo Gestão de Pedidos. A informação do local de venda poderá ser alterada manualmente, desde que seja do tipo "Gestão de Pedidos". Versão: 09.001.088. 2. Emissão de nota de demonstração através do pedido. Módulo Venda de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510): Desenvolvida a possibilidade de emissão de nota de demonstração através do pedido, antes que o mesmo seja faturado. No Módulo Venda de Máquinas => Cadastrar => Parâmetros (3024) na aba "Demonstração" foram inseridos campos para informação das operações que serão utilizadas para a emissão das notas de remessa. Obrigatoriamente as operações informadas deverão ter tipo de operação "Demonstração merc. própria".

53 de 59 A emissão da nota de demonstração é realizada através da Rotina 3510 => botão "Saída para Demonstração". Na tela o sistema irá exibir os itens que ainda não foram faturados, que não tiveram remessa de saída sem retorno e que tenha sido informado um código no estoque.

54 de 59 O retorno é realizado através do botão "Entrada de Demonstração", onde serão mostrados os itens com a saída sem terem retorno. Os itens do pedido que tiveram uma saída de demonstração não podem ser faturados sem que haja um retorno ou que a nota seja anulada. Versão: 09.001.086 3. Desenvolvido controle do Wholesale. Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Wholesale (2421): Desenvolvido processo no sistema para controle e envio de alertas referentes a movimentações de produtos com operação de Wholesale do Banco CNH. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de Produtos (1068): Para saber quais os produtos que terão este controle na aba "Dados Adicionais" foi inserido o campo "Produto financiado por Wholesale". O campo somente fica habilitado em empresas concessionárias CNH. Somente produtos com esta marcação irão ter o controle. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Dentro da classe "@GestaoPedidosParametros" foi inserido o parâmetro "#WholesaleGerenciar" através do qual será definido se a empresa realiza o controle.

55 de 59 Ao defini-lo como "Sim" o sistema habilitará outros parâmetros para configuração dos prazos de pagamento para o banco de acordo com a forma de recebimento do equipamento quando este for vendido. Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Wholesale (2421): As movimentações de compra, venda e demonstrações irão gerar registros para o Wholesale. Quando lançada nota fiscal de compra no sistema de um produto configurado será gerado um registro nesta rotina. Este movimento ficará com status "Confirmado", sem que seja necessária nenhuma alteração do usuário. Caso a nota de compra seja devolvida o sistema irá encerrar o registro. Em caso de movimentações de venda ou demonstração o sistema irá gerar uma movimentação dentro do Wholesale. Estas movimentações devem ser confirmadas manualmente pelo sistema, inserindo o número da confirmação gerado no site do banco CNH. Sempre que uma movimentação for gerada o sistema efetuará o envio de e-mail de alerta para os responsáveis. O e-mail do destinatário deve ser cadastrado no Menu Especial => Cadastro de E-mail de destinatários (99094) com a finalidade "Wholesale", podendo ser informados mais do que um endereço.

56 de 59 Também é necessário que o remetente esteja cadastrado no Menu Especial => Cadastro de E-mails (99025) com a finalidade "Alerta". Versão: 09.001.075 4. Geração do Relatório de Lucratividade do pedido em Excel. Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3511) => Botão Itens : Adicionado o botão Lucratividade Excel, o qual irá gerar o relatório de Lucratividade em formato CSV mostrando as informações complementares inseridas no pedido faturado. Versão: 09.001.074 5. Configuração para envio de e-mail ao faturar o pedido. Módulo Venda de Máquinas => Cadastrar => Parâmetros (3024): Na aba "E-mail" inserida a opção "Enviar email no faturamento" que ao ser selecionada o sistema irá efetuar envio de e-mail ao realizar faturamento de pedidos do Módulo Vendas de Máquinas. O e-mail será encaminhado aos endereços cadastrados nos parâmetros - Rotina 3024, contendo o número do pedido, da nota e os itens que foram faturados.

57 de 59 Para realizar o envio do e-mail é necessário que no Menu Especial => Cadastro de E-mails (99025) haja a configuração do e-mail remetente com a finalidade "Alerta". Versão: 09.001.070

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