Manual de Versionamento
Versão 41.53/100.28 Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial... 3 1.2. Criação de configuração para gerar acordos negativos... 4 1.3. Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja... 6 1.4. Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander... 7 1.5. Mensagem de cobrança padrão... 7 1.6. Aluguel percentual no mês de dezembro... 8 1.7. Associação Centro de Custos X Plano de Contas... 9 2. Lista de FIX... 10 3. Tabela de Funcionalidades... 10 2
1. Novidades 1.1. Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial Disponível na versão do Group Shopping uma nova funcionalidade que permite a pró-rata de valor fixo para o cálculo de condições especiais. Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema. 2- Foram criadas duas novas configurações na aba Receitas. 3- A primeira Utilizar pró-rata condição especial disponibiliza a configuração Calcular pro rata CE na aba Config. de todos os contratos cadastrados. 3
4- A segunda Permite Pró-rata Valor Fixo somente fica disponível para marcação quando a primeira configuração criada está marcada. Com essa opção marcada ao calcular a condição especial o sistema realiza a pró-rata do valor fixo observando, também, a configuração de cobrança considerando mês comercial ou não. 5- Exemplo 01: consideremos uma condição especial de valor fixo 1.000,00 com data inicial 01/03/2014 e data final 15/03/2014: Pró-Rata Valor Fixo Mês Comercial Cálculo Resultado Habilitada Habilitada 1.000,00 / 30 * 15 500,00 Habilitada Desabilitada 1.000,00 / 31 * 15 483,87 Desabilitada Habilitada 1.000,00 1.000,00 Desabilitada Desabilitada 1.000,00 1.000,00 6- Exemplo 02: consideremos duas condições especiais para a mesma classe de conta com períodos complementares dentro do mesmo mês de cálculo. C.E. 01 com valor fixo 1.000,00 de 01/03/2014 a 15/03/2014 e C.E. 2 com valor fixo 1.500,00 de 16/03/2014 a 31/03/2014. Nesse caso, o sistema soma os dois resultados de pró-rata das condições especiais cadastradas. Pró-Rata Valor Fixo Mês Comercial Cálculo Resultado Habilitada Habilitada ((1.000,00 / 30 * 15) + (1.500,00 / 30 * 15)) Habilitada Desabilitada ((1.000,00 / 31 * 15) + (1.500,00 / 31 * 16)) 1.250,00 1.258,06 Desabilitada Habilitada 1.000,00 1.000,00 Desabilitada Desabilitada 1.000,00 1.000,00 1.2. Criação de configuração para gerar acordos negativos A partir da nova versão do sistema está disponível uma configuração que possibilita a criação de acordos com valores negativos. Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema. 2- A nova configuração está disponível na aba Acordos. 4
3- Quando essa configuração está desmarcada é apresentada uma mensagem na tela de geração de acordos informando que contas com valores negativos não serão exibidas quando for realizado o filtro das contas a serem incluídas no acordo. 4- Com a configuração Permite selecionar lançamentos negativos para formação de acordos marcada o filtro de contas irá exibir contas negativas para geração do acordo. 5
1.3. Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja O campo Apelido do cadastro de tipo de loja agora permite informar um nome com até 50 caracteres. Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Lojas (LUC) F6. 2- Selecione uma loja e clique no botão Alterar que se encontra ao lado do campo Tipo. 3- Clique na pasta amarela para abrir a tela de cadastro de tipo de loja. 4- A partir da nova versão o campo Apelido do tipo de loja pode conter um texto de até 50 caracteres. 6
1.4. Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander A nova versão contempla leiaute de versão 1.1 de 01/02/2012 do banco Santander para geração de arquivo remessa e leitura de arquivo retorno para clientes com conta corrente antiga, agência antiga e cobrança nova. 1.5. Mensagem de cobrança padrão A partir da nova versão do Group Shopping o tipo de mensagem de cobrança a ser exibido no boleto será atualizado com a mensagem padrão definida no cadastro da filial. Como fazer 1- Acesse o menu Cobrança > Emissão da Cobrança F5. 2- Clique na terceira pasta amarela ao lado do campo Tipo de Cobrança. Será aberta a tela para selecionar a mensagem de cobrança que será impressa no boleto. 3- A mensagem apresentada está configurada no menu Tabelas > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas na aba Recibos / Boletos. 7
4- O usuário pode alterar a mensagem na tela de emissão da cobrança, porém ao sair da tela a mensagem será novamente atualizada para a mensagem padrão que está definida no cadastro de filiais. 1.6. Aluguel percentual no mês de dezembro A partir da nova versão do Group Shopping quando o aluguel extra de dezembro estiver definido para ser calculado em uma classe de conta separada e o aluguel percentual somente será gerado se o seu valor for maior que zero, ou seja, o sistema não irá gerar aluguel percentual com valor negativo. 8
1.7. Associação Centro de Custos X Plano de Contas Disponível na nova versão do Group Shopping, módulo Orçamento, uma configuração para possibilitar a associação de centros de custos que não sejam analíticos com planos de contas no módulo orçamento. Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema > aba Geral e Marque a configuração Permite associar Centros de Custos Sintéticos. 2- Com essa configuração marcada ao filtrar a tela de Associação de Centros de Custos com Planos de Contas (menu Cadastros >Associação Centro Custo X Plano Contas) o sistema mostrará os CENTROS DE CUSTOS que não são analíticos. Importante: mesmo com a configuração anterior marcada o Group Shopping, em seu lançamento de despesas, não permitirá que uma despesa qualquer seja associada a um centro de custos sintético. 9
2. Lista de FIX Ajuste do totalizador de descontos da coluna Desc Fat do relatório de Contas a Receber Detalhado, modelo Faturado x Recebido (Completo) ; Ajuste do relatório Mapa de Cobrança por Loja, modelo Excel, que não calculava os valores corretamente quando havia classes de contas de cancelamento; Ajuste no relatório de Inadimplência, modelo Agrupar por Atraso (30, 60, 90) que não estava considerando o filtro por contas atuais e originais; Realizado ajuste para que o sistema não permita gravar lançamento de despesas quando o código de uma conta desativada é informado manualmente; Ajustado fechamento mensal quando o sistema está integrado a outro sistema de informação de vendas; Sistema estava alterando o valor base para cálculo de imposto no lançamento de despesa quando havia alteração da alíquota na tela de lançamento. Foi ajustado para que a coluna alterada seja o valor do imposto. 3. Tabela de Funcionalidades Versão Funcionalidade 41.27/100.25 - Filtro de filiais no relatório Integração CNAB. 41.37/100.27 - Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; - Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos. 10