Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RES. E COM IVETE ABRAO SEDANO CNPJ: 24.803.670/000104 Per odo: 01/01/2017 31/01/2017 Folha: Emissªo: Hora: 0001 14/02/2017 08:32:38 C digo Classifica ªo Descri ªo da conta BALANCETE Saldo Anterior DØbito CrØdito Saldo Atual 1 1 ATIVO 1.147.742,84D 467.830,20 509.288,95 1.106.284,09D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.147.742,84D 467.830,20 509.288,95 1.106.284,09D 3 1.1.1 DISPON VEL 175.846,04D 422.165,69 508.501,97 89.509,76D 4 1.1.1.01 CAIXA 33.515,91D 183.020,48 183.934,11 32.602,28D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 33.515,91D 183.020,48 183.934,11 32.602,28D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 37.033,71D 192.475,11 220.425,67 9.083,15D 9 1.1.1.02.002 CAIXA ECON FEDERAL 37.033,71D 192.475,11 220.425,67 9.083,15D 10 1.1.1.03 APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 105.296,42D 46.670,10 104.142,19 47.824,33D 511 1.1.1.03.002 CAIXA ECON FEDERAL C/FIC GIRO EMPRESAS REF D 105.296,42D 46.670,10 104.142,19 47.824,33D 12 1.1.2 ESTOQUE EDIF CIO EM CONSTRU ˆO 971.896,80D 45.664,51 786,98 1.016.774,33D 13 1.1.2.01 ESTOQUE EDIF CIO EM CONSTRU ˆO 971.896,80D 45.664,51 786,98 1.016.774,33D 355 `GUA E ESGOTO 1.502,73D 0,00 0,00 1.502,73D 339 ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL 674,56D 200,00 0,00 874,56D 512 BENEF CIO ALIMENTA ˆO 4.801,26D 1.738,64 0,00 6.539,90D 513 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 115.668,17D 24.797,23 0,00 140.465,40D 334 D CIMO TERCEIRO SAL`RIO 4.118,40D 0,00 0,00 4.118,40D 514 DESPESAS DIVERSAS 2.083,05D 518,00 0,00 2.601,05D 354 ENERGIA EL TRICA 368,13D 90,15 0,00 458,28D 337 FGTS 3.402,58D 817,85 0,00 4.220,43D 361 HONOR`RIOS 27.856,96D 3.104,11 0,00 30.961,07D 516 IMPOSTOS E TAXAS 13.105,84D 0,00 0,00 13.105,84D 374 JUROS E TAXAS BANC`RIAS 3.003,69D 412,00 0,00 3.415,69D 517 MˆO DE OBRA 69.573,30D 2.030,40 0,00 71.603,70D 518 MATERIAL APLICADO 670.210,40D 120,00 0,00 670.330,40D 359 MATERIAL DE ESCRIT RIO 103,40D 0,00 0,00 103,40D 499 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 425,33D 102,23 0,00 527,56D 336 PREVID NCIA SOCIAL 14.001,36D 3.138,19 786,98 16.352,57D 331 SAL`RIOS E ORDENADOS 40.473,24D 8.163,95 0,00 48.637,19D 358 SEGUROS 0,00 210,96 0,00 210,96D 521 VALE REFEI ˆO 524,40D 220,80 0,00 745,20D
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RES. E COM IVETE ABRAO SEDANO CNPJ: 24.803.670/000104 Per odo: 01/01/2017 31/01/2017 Folha: Emissªo: Hora: 0002 14/02/2017 08:32:38 C digo Classifica ªo Descri ªo da conta BALANCETE Saldo Anterior DØbito CrØdito Saldo Atual 149 2 PASSIVO 1.147.742,84C 143.997,68 102.538,93 1.106.284,09C 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.135.349,90C 143.997,68 102.134,08 1.093.486,30C 382 2.1.1 FORNECEDORES 153.901,56C 142.211,54 27.906,20 39.596,22C 151 2.1.1.01 FORNECEDORES 153.901,56C 142.211,54 27.906,20 39.596,22C 680 2.1.1.01.001 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A 22.966,00C 15.370,38 0,00 7.595,62C 661 2.1.1.01.001 BORILLE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA 0,00 23.644,16 23.644,16 0,00 679 2.1.1.01.001 COMATOL COM. DE MAQ. E MOTOSSERRAS LTDA 2.719,30C 1.570,80 305,00 1.453,50C 687 2.1.1.01.001 EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A LT 0,00 0,00 208,20 208,20C 693 2.1.1.01.001 FS IMIANOSKI DOMIT ME 1.207,00C 603,50 0,00 603,50C 663 2.1.1.01.001 HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRU ˆO LTDA 75,00C 75,00 0,00 0,00 662 2.1.1.01.001 HOBI E CIA LTDA 71.454,26C 71.454,26 0,00 0,00 694 2.1.1.01.001 SAULO MARCEL DOS SANTOS FI EPP 0,00 0,00 1.845,40 1.845,40C 675 2.1.1.01.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0,00 1.753,44 1.753,44 0,00 695 2.1.1.01.001 TELEUNIˆO TELECOMUNICA ES LTDA 0,00 0,00 150,00 150,00C 682 2.1.1.01.001 UNIˆO FUNDA ES DE OBRAS CIVIS LTDA 55.480,00C 27.740,00 0,00 27.740,00C 160 2.1.2 ADIANTAMENTOS DE COND MINOS 979.021,94C 0,00 72.568,53 1.051.590,47C 161 2.1.2.01 ADIANTAMENTOS DE COND MINOS 979.021,94C 0,00 72.568,53 1.051.590,47C 650 2.1.2.01.001 ADAILTON LESKI 1.681,90C 0,00 1.681,90 3.363,80C 652 2.1.2.01.001 ADRIANO SLOMP 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 659 2.1.2.01.001 ALEX STRATMANN CORDEIRO 19.145,00C 0,00 0,00 19.145,00C 688 2.1.2.01.001 ALI H. MAHMOUD E SIMONE L 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 655 2.1.2.01.001 ANGELA CRISTINA MARTOSZAT 19.051,80C 0,00 0,00 19.051,80C 646 2.1.2.01.001 BORILLE ENG. E CONTRU ES LTDA 45.094,20C 0,00 4.863,10 49.957,30C 637 2.1.2.01.001 CACIANO SOUSA 6.924,87C 0,00 1.119,43 8.044,30C 642 2.1.2.01.001 CHAIANE HEDIVIG BORUCH 19.051,80C 0,00 0,00 19.051,80C 681 2.1.2.01.001 DENISE GULECZ DALBO 7.966,20C 0,00 859,10 8.825,30C 692 2.1.2.01.001 DIESKI WILLIAN PETELA 6.421,80C 0,00 3.210,90 9.632,70C 678 2.1.2.01.001 EDSON LUZ WACHHOLZ 17.277,70C 0,00 0,00 17.277,70C 660 2.1.2.01.001 ELIANE SCIBOR PIETRICOSKI 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 645 2.1.2.01.001 FERNANDA ERICA NEPPEL / ERICA MARIA FARBER 13.913,90C 0,00 1.681,90 15.595,80C 649 2.1.2.01.001 FERNANDO LUIS TIZON 10.699,80C 0,00 0,00 10.699,80C 635 2.1.2.01.001 FLAVIO HENRIQUE BARBOZA BORGES 7.966,20C 0,00 859,10 8.825,30C 666 2.1.2.01.001 FORMARE IND. E COM DE COMPENSADOS LTDA GARAGEM 7.200,00C 0,00 1.200,00 8.400,00C 631 2.1.2.01.001 FORMARE IND. E COM DE COMPENSADOS LTDA ( ANDREA) 27.897,00C 0,00 3.008,50 30.905,50C 656 2.1.2.01.001 GIOVANI ANTONIO GIACOMINI 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 648 2.1.2.01.001 HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSES. EMPRESARIAL LTDA 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 627 2.1.2.01.001 HOBI S/A MINERA ˆO DE AREIA E CONCRETO 82.650,60C 0,00 8.913,30 91.563,90C 686 2.1.2.01.001 HUGO MIGUEL SCHAITZ 4.739,90C 0,00 6.421,80 11.161,70C 651 2.1.2.01.001 JEFFERSON ROBERTO MULLER 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 644 2.1.2.01.001 JESSICA BEATRIZ PERIZZOLO / PRISCILA BIANCA PERIZZOL 7.966,20C 0,00 859,10 8.825,30C 647 2.1.2.01.001 JESSICA SMENTICOVSKI 7.966,20C 0,00 859,10 8.825,30C 633 2.1.2.01.001 JOˆO PIRES 17.197,20C 0,00 1.854,60 19.051,80C 632 2.1.2.01.001 JORDANI GELINSKI BORGES 7.966,20C 0,00 859,10 8.825,30C 628 2.1.2.01.001 JULIANE CRISTINA BOTTEZINI 17.197,20C 0,00 1.854,60 19.051,80C 636 2.1.2.01.001 LENIRA BEATRIZ HOBI STRLE 27.897,00C 0,00 3.008,50 30.905,50C 643 2.1.2.01.001 LETICIA FONSECA (JOSEANE CARDOSO PEREIRA ) 170.021,27C 0,00 0,00 170.021,27C 667 2.1.2.01.001 LETICIA FONSECA (JOSEANE CARDOSO PEREIRA) GARAGE 100.000,00C 0,00 0,00 100.000,00C 638 2.1.2.01.001 LUCIMARA STANISZESKI HILARIO 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 630 2.1.2.01.001 LUIS DARCI HOBI 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 640 2.1.2.01.001 LUIZ CLAUDIO JANISZEVSKI 17.197,20C 0,00 1.854,60 19.051,80C 629 2.1.2.01.001 LUIZ OTAVIO MOURO REIS 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 690 2.1.2.01.001 MARCOS VINICIOS GOHL 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 668 2.1.2.01.001 MARLI TEREZINHA KOVALCYK ISKIERSKI/ EMERSON ISKIER 7.200,00C 0,00 1.200,00 8.400,00C 653 2.1.2.01.001 MARLI TEREZINHA KOVALCYK ISKIERSKI/ EMERSON ISKIER 17.197,20C 0,00 1.854,60 19.051,80C 654 2.1.2.01.001 MARLON DOUGLAS TERESKI 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 641 2.1.2.01.001 MATHIAS AUGUSTO BOHN 11.480,80C 0,00 2.794,00 14.274,80C 691 2.1.2.01.001 OSNY SEDANO FILHO 57.008,50C 0,00 0,00 57.008,50C 658 2.1.2.01.001 PEDRO KOSERA 15.595,80C 0,00 1.681,90 17.277,70C 669 2.1.2.01.001 PEDRO KOSERA GARAGEM 7.200,00C 0,00 1.200,00 8.400,00C 639 2.1.2.01.001 TATIANY JAKELINE SALVATTI RAVANELLO 17.197,20C 0,00 1.854,60 19.051,80C 670 2.1.2.01.001 THAIANY FABIELI RAVANELLO 10.699,80C 0,00 1.153,90 11.853,70C 657 2.1.2.01.001 WILLIAN RODRIGUES GUIMARˆES 17.277,70C 0,00 0,00 17.277,70C 169 2.1.4 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 2.426,40C 1.786,14 1.659,35 2.299,61C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 2.426,40C 1.786,14 1.659,35 2.299,61C 178 2.1.4.01.008 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 568,95C 568,95 506,28 506,28C 487 2.1.4.01.019 RETEN ES CSLPISCOFINS 1.857,45C 1.217,19 1.153,07 1.793,33C 242 2.3 PATRIM NIO L QUIDO 12.392,94C 0,00 404,85 12.797,79C 243 2.3.1 RECEITAS 12.392,94C 0,00 404,85 12.797,79C 244 2.3.1.01 RECEITAS 12.392,94C 0,00 404,85 12.797,79C 245 2.3.1.01.001 LUCRO DE APLICA ES 11.449,09C 0,00 370,10 11.819,19C 552 2.3.1.01.002 RECEITAS DE MORA SOBRE MENSALIDADE 943,85C 0,00 34,75 978,60C
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RES. E COM IVETE ABRAO SEDANO Folha: 0001 CNPJ: 24.803.670/000104 Per odo: 01/01/2017 31/01/2017 RAZˆO Data Hist rico Cta.C.Part. DØbito CrØdito SaldoExerc cio 355 `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO 1.502,73D 339 ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL 674,56D 17/01/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO NOTA N CONFORME 1960 NOTA N/PAGAMENTO N 1960 CONFORME NOTA N 1960 5 N/PAGAMENTO CONFORME 200,00 NOTA N/PAGAMENTO N 1960 CONFORME NOTA N 1960 874,56D APOIO ASSES. EM SEG. APOIO DO ASSES. TRABALHO EM SEG. LTDA DO TRABALHO APOIO ASSES. LTDA EM SEG. DO TRABALHO LTDA APOIO ASSES. EM SEG. DO TRABALHO APOIO ASSES. LTDA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME ME ME ME ME 512 BENEF CIO ALIMENTA ˆO 4.801,26D 29/01/2017 COMPRA SODEXHO PASS COMPRA BRASIL SODEXHO SERV. PASS COM. BRASIL COMPRA SERV. SODEXHO COM. PASS BRASIL SERV. 675COM. COMPRA SODEXHO PASS 782,00 BRASIL COMPRA SERV. COM. SODEXHO PASS BRASIL SERV. 5.583,26D COM. LTDA REF. BENEF CIO LTDA ALIMENTA ˆO REF. BENEF CIO ALIMENTA ˆO LTDA REF. BENEF CIO ALIMENTA ˆO CONF.NFE N 12336607/17 CONF.NFE REF. N 01/2017 12336607/17 CONF.NFE REF. 01/2017 N 12336607/17 REF. 01/2017 LTDA REF. BENEF CIO ALIMENTA ˆO LTDA REF. BENEF CIO ALIMENTA ˆO CONF.NFE N 12336607/17 REF. CONF.NFE 01/2017 N 12336607/17 REF. 01/2017 29/01/2017 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA REF. BENEF CIO ALIMENTA ˆO CONF.NFE N 12348996/17 REF. 01/2017 675 956,64 6.539,90D 513 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 16/01/2017 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA CONF. NFE N 1015 REF. COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆOCOMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 24.797,23 115.668,17D 140.465,40D 334 D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO 4.118,40D 514 DESPESAS DIVERSAS 2.083,05D 18/01/2017 N/COMPRA A PRAZO N/COMPRA CONF. NFE A N PRAZO 11782 CONF. NFE N/COMPRA N 11782 A PRAZO CONF. NFE N 11782 687 N/COMPRA A PRAZO CONF. 208,20 NFE N/COMPRA N 11782 A PRAZO CONF. NFE N 11782 2.291,25D EQUIPEL COMERCIO EQUIPEL DE EQUIPAMENTOS COMERCIO DE DEEQUIPAMENTOS EQUIPEL COMERCIO DE DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EQUIPEL COMERCIO DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A LTDA SEGURAN A LTDA SEGURAN A LTDA SEGURAN A LTDA SEGURAN A LTDA 25/01/2017 PAGAMENTO CONDF. NFE N 244 DEZIGN PUBLICIDADE VISUAL JULIA MARIA KMITA ARRABAR 5 145,00 2.436,25D 27/01/2017 MENSALIDADE ALARME MENSALIDADE TELEUNIˆOALARME TELEUNIˆO MENSALIDADE ALARME TELEUNIˆO 695 MENSALIDADE ALARME TELEUNIˆO 150,00 MENSALIDADE ALARME TELEUNIˆO 2.586,25D TELECOMUNICA ES TELECOMUNICA LTDA CONF. NFE ES N LTDA TELECOMUNICA CONF. NFE N ES LTDA CONF. NFE N TELECOMUNICA ES LTDA CONF. TELECOMUNICA NFE N ES LTDA CONF. NFE N 28364 REF. 01/201728364 REF. 01/2017 28364 REF. 01/2017 28364 REF. 01/2017 28364 REF. 01/2017 29/01/2017 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.LTDA ARIFA E TAXA CARTˆO BENEF CIO ALIMENTA ˆO NFE N 12336607/17 REF. 01/2017 675 7,40 2.593,65D 29/01/2017 COMPRA SODEXHO PASS COMPRA BRASIL SODEXHO SERV. PASS BRASIL COMPRA SERV. SODEXHO PASS BRASIL SERV. 675 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL 7,40 COMPRA SERV. SODEXHO PASS BRASIL SERV. 2.601,05D COM.LTDA ARIFA E COM.LTDA TAXA CARTˆO ARIFA BENEF CIO E TAXA CARTˆO COM.LTDA BENEF CIO ARIFA E TAXA CARTˆO BENEF CIOCOM.LTDA ARIFA E TAXA CARTˆO COM.LTDA BENEF CIO ARIFA E TAXA CARTˆO BENEF CIO ALIMENTA ˆO NFE ALIMENTA ˆO N 12348996/17 NFE REF. N 12348996/17 ALIMENTA ˆO REF. NFE N 12348996/17 REF. ALIMENTA ˆO NFE N 12348996/17 ALIMENTA ˆO REF. NFE N 12348996/17 REF. 01/2017 01/2017 01/2017 01/2017 01/2017 354 ENERGIA EL TRICA 368,13D 02/01/2017 PAGTO COPEL DISTRIBUI ˆO PAGTO COPEL S/A CONF DISTRIBUI ˆO. AVISOPAGTO S/A CONF COPEL. AVISO DISTRIBUI ˆO S/A CONF 9. AVISO PAGTO COPEL DISTRIBUI ˆO 90,15S/A PAGTO CONF COPEL. AVISODISTRIBUI ˆO S/A CONF 458,28D. AVISO D BITO CONF.FAT. REF. D BITO CONF.FAT. REF. D BITO CONF.FAT. REF. D BITO CONF.FAT. REF. D BITO CONF.FAT. REF. 337 FGTS 3.402,58D 06/01/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO GRF FGTS CONFORME REF. GRF N/PAGAMENTO FGTS REF. CONFORME GRF FGTS REF. 5 N/PAGAMENTO CONFORME 817,85 GRF N/PAGAMENTO FGTS REF. CONFORME GRF FGTS 4.220,43D REF. 361 HONOR`RIOS 27.856,96D 06/01/2017 N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. N/PAGTO E HEIFRAN ASSESSORIA CONTAB. N/PAGTO E ASSESSORIA HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA 5 N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. 3.104,11 E ASSESSORIA N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA 30.961,07D EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL CONF. NFE N LTDA 1478 CONF. REF. EMPRESARIAL NFE N 1478 LTDA REF. CONF. NFE N 1478 REF. EMPRESARIAL LTDA CONF. NFE EMPRESARIAL N 1478 REF. LTDA CONF. NFE N 1478 REF. 516 IMPOSTOS E TAXAS 13.105,84D 374 JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS 3.003,69D 02/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.005,19D 03/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.006,69D 04/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 9 17,70 3.024,39D 04/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.025,89D 05/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.027,39D
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RES. E COM IVETE ABRAO SEDANO Folha: 0002 CNPJ: 24.803.670/000104 Per odo: 01/01/2017 31/01/2017 Data Hist rico RAZˆO Cta.C.Part. DØbito CrØdito SaldoExerc cio 374 JUROS E TAXAS BANC`RIAS 05/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A 17,70 CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.045,09D 06/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.050,99D 06/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.052,49D 09/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.058,39D 09/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A 18,00 CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.076,39D 09/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.077,89D 10/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 5,90 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.083,79D 10/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.089,69D 10/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 5,90 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.095,59D 10/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.097,09D 10/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A 11,80 CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.108,89D 11/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.114,79D 11/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.116,29D 12/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.122,19D 12/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 5,90 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.128,09D 12/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 9 106,20 3.234,29D 13/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A 49,50 CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.283,79D 13/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.285,29D 16/01/2017 DESPESAS BANC`RIAS DESPESAS CONFORME BANC`RIAS EXTRATO CONFORME DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 9 DESPESAS BANC`RIAS CONFORME 29,00 DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 3.314,29D CAIXA ECON CAIXA FEDERAL ECON S/ A REF. 01/2017 FEDERAL CAIXA S/ A REF. ECON01/2017 FEDERAL S/ A REF. 01/2017CAIXA ECON FEDERAL S/ CAIXA A REF. ECON 01/2017 FEDERAL S/ A REF. 01/2017 16/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.320,19D 16/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 5,90 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.326,09D 16/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.327,59D 20/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 4,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.332,09D 23/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 9 10,50 3.342,59D 24/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.344,09D 25/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.345,59D 25/01/2017 DESPESAS BANC`RIAS DESPESAS CONFORME BANC`RIAS EXTRATO CONFORME DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 9 DESPESAS BANC`RIAS CONFORME 30,00 DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 3.375,59D CAIXA ECON CAIXA FEDERAL ECON S/ A REF. 01/2017 FEDERAL CAIXA S/ A REF. ECON01/2017 FEDERAL S/ A REF. 01/2017CAIXA ECON FEDERAL S/ CAIXA A REF. ECON 01/2017 FEDERAL S/ A REF. 01/2017 26/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 3.381,49D 26/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.382,99D 26/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 9 13,50 3.396,49D 27/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A ENCARGOS CAIXA S/COBRAN A ECON CAIXA ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON 9 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA 1,50 ENCARGOS ECON S/COBRAN A CAIXA ECON3.397,99D 27/01/2017 ENCARGOS S/COBRAN A CAIXA ECON 9 17,70 3.415,69D 517 MˆO DE OBRA MˆO DE OBRA MˆO DE OBRA MˆO DE OBRA MˆO DE OBRA 69.573,30D 17/01/2017 N/COMPRA COMATOL COM. DE M`Q. MOTOSERRAS LTDA CONF. NFE N 2223 679 185,00 69.758,30D 26/01/2017 N/COMPRA A PRAZO N/COMPRA CONF. NFE A N PRAZO 720 CONF. SAULONFE N/COMPRA N 720 A PRAZO SAULO CONF. NFE N 720 694SAULO N/COMPRA A PRAZO CONF. 1.845,40 NFE N/COMPRA N 720 SAULO A PRAZO CONF. NFE N 720 71.603,70D SAULO MARCEL DOS SANTOS MARCEL FI EPP DOS SANTOS FI EPP MARCEL DOS SANTOS FI EPP MARCEL DOS SANTOS FI EPP MARCEL DOS SANTOS FI EPP 518 MATERIAL APLICADO 670.210,40D 17/01/2017 COMPRA A PRAZO CONF. COMPRA NFE A N PRAZO 22794 CONF. NFE COMPRA N 22794 A PRAZO CONF. NFE N 22794 679 COMPRA A PRAZO CONF. 120,00 NFE N COMPRA 22794 A PRAZO CONF. NFE N 22794 670.330,40D COMATOL COM. DE COMATOL M`Q. MOTOSER COM. DE M`Q. MOTOSER COMATOL COM. DE M`Q. MOTOSER COMATOL COM. DE M`Q. MOTOSER COMATOL COM. DE M`Q. MOTOSER 359 MATERIAL DE ESCRIT RIO 103,40D 499 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 425,33D
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RES. E COM IVETE ABRAO SEDANO Folha: 0003 CNPJ: 24.803.670/000104 Per odo: 01/01/2017 31/01/2017 RAZˆO Data 17/01/2017 Hist rico 499 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DARF REF. 12/ 2016 Cta.C.Part. DØbito CrØdito PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SaldoExerc cio 5 102,23 527,56D 336 PREVID NCIA SOCIAL PREVID NCIA SOCIAL PREVID NCIA SOCIAL PREVID NCIA SOCIAL PREVID NCIA SOCIAL 14.001,36D 06/01/2017 IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DE SAL`RIO REF. 786,98 13.214,38D 20/01/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO GPS INSS CONFORME REF. GPS N/PAGAMENTO INSS REF. CONFORME GPS INSS REF. 5 N/PAGAMENTO CONFORME 3.138,19 GPS N/PAGAMENTO INSS REF. CONFORME GPS INSS 16.352,57D REF. 331 SAL`RIOS E ORDENADOS 06/01/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO DE SAL`RIO REF. SAL`RIO REF. SAL`RIO REF. 06/01/2017 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE SAL`RIO REF. HORAS REPOUSO REMUNERADO 40.473,24D N/PAGAMENTO CONFORME 7.086,96 RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO DE 47.560,20D SAL`RIO REF. SAL`RIO REF. 1.076,99 48.637,19D SEGUROS 05/01/2017 358 SEGUROS N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA SULAMERICA CAPITAL GLOBAL APOLICE 652295/517660 01/12 SEGUROS SEGUROS SEGUROS 0,00 5 210,96 210,96D VALE REFEI ˆO 06/01/2017 521 VALE REFEI ˆO N/PAGAMENTO SELAINE TEREZINHA GELLERME REF. VALE REFEI ˆO CONF. NFE N 835 REF. VALE REFEI ˆO VALE REFEI ˆO VALE REFEI ˆO 524,40D 5 220,80 745,20D
16/02/2017 InTernet Bank.Ing::::CAIxA Logo Caixa Extrato por período Cliente: COND RES E COM IVETE ABRAO SEDAN 0422 / 003 / 00003440 0 Data: 08/02/2017 17:51 Mês: Janeiro/2017 Período:1 31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 0,00 37.033,71 C 02/01/2017 900155 CHEQUE SAC 27.740,00 D 9.293,71 C 02/01/2017 200200 DB AT LUZ 90,15 D 9.203,56 C 02/01/2017 301216 COB EMI03 D 9.202,06 C 03/01/2017 030117 COB EMI03 D 9.200,56 C 04/01/2017 020117 COB COMPE 3.867,60 C 13.068,16 C 04/01/2017 040117 COB COMPE 17,70 D 13.050,46 C 04/01/2017 040117 COB EMI03 D 13.048,96 C 05/01/2017 030117 COB COMPE 5.844,30 C 18.893,26 C 05/01/2017 050117 COB EMI03 D 18.891,76 C 05/01/2017 050117 COB COMPE 17,70 D 18.874,06 C 06/01/2017 040117 COB COMPE 1.681,90 C 20.555,96 C 06/01/2017 900145 CHEQUE SAC 3.104,11 D 17.451,85 C 06/01/2017 900148 CHEQUE SAC 817,85 D 16.634,00 C 06/01/2017 900151 CHEQUE SAC 4.685,63 D 11.948,37 C 06/01/2017 060117 COB COMPE 5,90 D 11.942,47 C 06/01/2017 060117 COB EMI03 D 11.940,97 C 09/01/2017 050117 COB COMPE 1.153,90 C 13.094,87 C 09/01/2017 900146 CHEQUE SAC 422,30 D 12.672,57 C 09/01/2017 900147 CHEQUE SAC 7.774,76 D 4.897,81 C 09/01/2017 900149 CHEQ COMP 2.185,06 D 2.712,75 C 09/01/2017 090117 COB COMPE 5,90 D 2.706,85 C 09/01/2017 090117 COB BX 063 18,00 D 2.688,85 C 09/01/2017 090117 COB EMI03 D 2.687,35 C 10/01/2017 060117 COB AUTOAT 859,10 C 3.546,45 C 10/01/2017 060117 COB C BANC 859,10 C 4.405,55 C 10/01/2017 060117 COB LOT DH 1.153,90 C 5.559,45 C 10/01/2017 060117 COB COMPE 2.713,70 C 8.273,15 C 10/01/2017 000000 DEP CH 24H 320,00 C 8.593,15 C 10/01/2017 000000 DEP CH 24H 1.448,15 C 10.041,30 C 10/01/2017 000000 DEP CH 48H 147,00 C 10.188,30 C 10/01/2017 900150 CHEQUE SAC 2.356,00 D 7.832,30 C 10/01/2017 100117 COB AUTOAT 5,90 D 7.826,40 C 10/01/2017 100117 COB C BANC 5,90 D 7.820,50 C 10/01/2017 100117 COB LOTERI 5,90 D 7.814,60 C 10/01/2017 100117 COB EMI03 D 7.813,10 C 10/01/2017 100117 COB COMPE 11,80 D 7.801,30 C 11/01/2017 090117 COB COMPE 859,10 C 8.660,40 C 11/01/2017 110117 COB COMPE 5,90 D 8.654,50 C 11/01/2017 110117 COB EMI03 D 8.653,00 C 12/01/2017 100117 COB INTERN 3.008,50 C 11.661,50 C 12/01/2017 100117 COB COMPE 31.508,03 C 43.169,53 C 12/01/2017 100117 COB AGN DH 3.363,80 C 46.533,33 C 12/01/2017 120117 COB INTERN 5,90 D 46.527,43 C file:///d:/users/user/desktop/borille/informacoes%20condominios/balancetes/ivete/2017 01/InTernet Bank.Ing CAIxA.html 1/2
16/02/2017 InTernet Bank.Ing::::CAIxA 12/01/2017 120117 COB AGENC 5,90 D 46.521,53 C 12/01/2017 120117 COB COMPE 106,20 D 46.415,33 C 13/01/2017 258427 APLICACAO 46.300,00 D 115,33 C 13/01/2017 130117 COB BX 063 49,50 D 65,83 C 13/01/2017 130117 COB EMI03 D 64,33 C 16/01/2017 120117 COB AGN DH 1.716,65 C 1.780,98 C 16/01/2017 120117 COB COMPE 1.200,00 C 2.980,98 C 16/01/2017 900156 CHEQUE SAC 27.139,13 D 24.158,15 D 16/01/2017 122016 DB CEST PJ 29,00 D 24.187,15 D 16/01/2017 160117 COB AGENC 5,90 D 24.193,05 D 16/01/2017 160117 COB COMPE 5,90 D 24.198,95 D 16/01/2017 160117 COB EMI03 D 24.200,45 D 16/01/2017 727220 RESG AUTOM 24.250,45 C 50,00 C 20/01/2017 900157 CHEQUE SAC 1.786,14 D 1.736,14 D 20/01/2017 900158 CHEQUE SAC 3.138,19 D 4.874,33 D 20/01/2017 900159 CHEQUE SAC 41.959,13 D 46.833,46 D 20/01/2017 900160 CHEQUE SAC 1.148,50 D 47.981,96 D 20/01/2017 200117 COB EMI039 4,50 D 47.986,46 D 20/01/2017 727220 RESG AUTOM 48.036,46 C 50,00 C 23/01/2017 900162 CHEQUE SAC 7.595,62 D 7.545,62 D 23/01/2017 900163 CHEQ COMP 23.644,16 D 31.189,78 D 23/01/2017 230117 COB EMI039 10,50 D 31.200,28 D 23/01/2017 727220 RESG AUTOM 31.250,28 C 50,00 C 24/01/2017 900161 CHEQ COMP 603,50 D 553,50 D 24/01/2017 240117 COB EMI03 D 555,00 D 24/01/2017 727220 RESG AUTOM 605,00 C 50,00 C 25/01/2017 250117 COB EMI03 D 48,50 C 25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 18,50 C 26/01/2017 240117 COB COMPE 781,00 C 799,50 C 26/01/2017 260117 COB COMPE 5,90 D 793,60 C 26/01/2017 260117 COB EMI03 D 792,10 C 26/01/2017 260117 COB BX 063 13,50 D 778,60 C 27/01/2017 250117 COB COMPE 3.929,00 C 4.707,60 C 27/01/2017 000000 DEP CH 24H 19.387,67 C 24.095,27 C 27/01/2017 000000 DEP CH 48H 1.980,52 C 26.075,79 C 27/01/2017 900164 CHEQUE SAC 789,40 D 25.286,39 C 27/01/2017 900165 CHEQUE SAC 964,04 D 24.322,35 C 27/01/2017 270117 COB EMI03 D 24.320,85 C 27/01/2017 270117 COB COMPE 17,70 D 24.303,15 C 30/01/2017 900320 EST DEP CH 15.000,00 D 9.303,15 C 30/01/2017 000510 EST DEP CH 550,00 D 8.753,15 C 31/01/2017 000000 DEP CH 24H 550,00 C 9.303,15 C 31/01/2017 000143 EST DEP CH 220,00 D 9.083,15 C SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 file:///d:/users/user/desktop/borille/informacoes%20condominios/balancetes/ivete/2017 01/InTernet Bank.Ing CAIxA.html 2/2