DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 CNPJ: Complemento: CEP: 87.613.519/0001-23 840 99470-000 mirian@naometoquers.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: TEODORA BERTA SOUILJEE LUTKEMEYER Prefeito sec.gabinete@naometoquers.com.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 397.659.380-04 03/04/2014 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CNPJ: 10.618.516/0001-58 AV. ALTO JACUI Complemento: 840 CENTRO CEP: 99470-000 (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 mirian@naometoquers.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MIRIAN ROSVITA SCHUMANN CPF: Cargo: Presidente (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 Complemento do Cargo: Comite Gestor do FAPS 671.282.890-20 mirian@naometoquers.com.br Data Início de Gestão: 01/08/2014 5. GESTOR DE RECURSOS TANIA RODRIGUES DA SILVA CPF: 016.210.710-22 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: CONTADOR Data Início de Gestão: 01/06/2011 (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 tania@naometoquers.com.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 26/10/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO MIRIAN ROSVITA SCHUMANN (054) 3332-2600 Data de envio: 30/03/2015 Fax: CPF: 671.282.890-20 (054) 3332-2600 mirian@naometoquers.com.br Página 1 de 6
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 1.154.615,8771200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74 1,7341750000 Valor Total Atual: 2.002.305,99 % dos Recursos do RPPS: 7,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 002 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FINDO DE INVESIMENTO CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 603.410,7532850000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87 3,1563960000 Valor Total Atual: 1.904.603,29 % dos Recursos do RPPS: 7,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72 500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 86.635.714,46 1,7107140000 Valor Total Atual: 855.357,00 % dos Recursos do RPPS: 3,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO Agência de Risco: Outros Página 2 de 6
004 Fundo: FUNDOD E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 1.975.610,6277190000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74 1,7341750000 Valor Total Atual: 3.426.054,56 % dos Recursos do RPPS: 13,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 398.161,8181700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 220.058.719,11 1,9766100000 Valor Total Atual: 787.010,63 % dos Recursos do RPPS: 2,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % Taxa de Performance: 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 179.713,1622540000 CDI-SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: 325.923.134,12 2,8132010000 Valor Total Atual: 505.569,25 % dos Recursos do RPPS: 1,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Saldo: 007 109.683,17 Disponibilidades Financeiras Página 3 de 6
008 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 1.245.773,7126790000 Patrimônio Líquido do Fundo: 364.152.046,28 1,2104670000 Valor Total Atual: 1.507.967,97 % dos Recursos do RPPS: 5,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 % 009 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86 5.758,8674700000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 362.676.742,04 1,5872500000 Valor Total Atual: 9.140,76 % dos Recursos do RPPS: 0,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 010 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 945.124,8225070000 Patrimônio Líquido do Fundo: 917.821.193,39 1,1701020000 Valor Total Atual: 1.105.892,45 % dos Recursos do RPPS: 4,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 011 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 1.689.548,7144770000 Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48 1,5732290000 Valor Total Atual: 2.658.047,03 % dos Recursos do RPPS: 10,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 4 de 6
012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IRFM I FI RF CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 1.738.942,8567100000 Patrimônio Líquido do Fundo: 715.876.813,12 1,1646400000 Valor Total Atual: 2.025.242,41 % dos Recursos do RPPS: 7,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % 013 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IRFM FI RF LP CNPJ do Fundo: 16.844.885/0001-45 337.544,2600400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 90.265.047,44 1,1712300000 Valor Total Atual: 395.341,96 % dos Recursos do RPPS: 1,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 - FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 19.882.420/0001-77 1.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 93.937.766,20 1,0652900000 Valor Total Atual: 1.065.290,00 % dos Recursos do RPPS: 4,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 % 015 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 3.000.000,0000000000 IPCA+6%AA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,37 1,0815890000 Valor Total Atual: 3.244.767,00 % dos Recursos do RPPS: 12,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % Página 5 de 6
016 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 1.519.100,1450370000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79 1,4305697000 Valor Total Atual: 2.173.178,64 % dos Recursos do RPPS: 8,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 017 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 1.563.654,4745360000 Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48 1,5732290000 Valor Total Atual: 2.459.986,57 % dos Recursos do RPPS: 9,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 018 Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03 99.931,0475700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 45.391.848,36 1,0500800000 Valor Total Atual: 104.935,59 % dos Recursos do RPPS: 0,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Total de Aplicações no Bimestre: 26.230.691,10 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 109.683,17 Total Geral: 26.340.374,27 Página 6 de 6