Novidades da Versão 12.09a DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SUPERANDO DESAFIOS Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 02 Aprovado em: 18 de outubro de 2012 Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos de, Gestão Fisco Contábil,, e na que permitem melhorias no desempenho operacional dos usuários destes Módulos. Continuação dos processos ligados ao projeto SPED. Neste momento os processos ligados a emissão de boletos e remessa bancária devem prosseguir com as adaptações para alcançar em pouco tempo as melhorias que estão sendo providenciadas. 1.2 INTRODUÇÃO Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades para auxiliar a utilização do sistema simplificando elementos existentes e agregando novos que auxiliarão em diversas situações. A seguir descrevemos as novidades essenciais da versão 12.09a. Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso dessas modificações, portanto siga atentamente todas as informações deste documento. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.3 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:... 2 1.2 INTRODUÇÃO... 2 1.3 ÍNDICE... 3 2. SISTEMA TEOREMA... 5 2.1 NOVAS COMBOS... 5 2.2 LOGOUT PARA FATURAMENTO... 5 2.3 ALTERAÇÕES GERAIS... 6 3. GESTÃO ADMINISTRATIVA... 7 3.1 VALIDADE DE SITUAÇÃO FISCAL... 7 3.2 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO PEDIDO DE COMPRA... 7 3.3 LIBERAÇÃO NOS PEDIDOS... 8 3.4 IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA NO FRETE... 10 3.5 VERIFICAÇÃO DE CADASTRO DE MACROS... 10 3.6 SEPARADOS FUNRURAL E SENAR... 11 3.7 OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE TRANSFORMAÇÃO... 12 3.8 LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÃO DMED... 13 3.9 DESCRITIVO PARA PLANO FINANCEIRO... 13 3.10 CONTRATOS DE CLIENTE... 14 3.11 AUDITORIA POR CAMPOS PARA OS CÓDIGOS DE OPERAÇÃO... 14 3.12 CADASTRO DE STATUS... 15 3.13 TRATAMENTO ABASTECIMENTOS... 16 3.14 TIPOS DE BOMBAS... 16 3.15 MULTIPLOS TANQUES PARA ENTRADAS... 17 4. VENDAS BALCÃO... 18 4.1 NÚMERO RECEITUÁRIO... 18 5. TRANSPORTES... 19 5.1 VALOR DO FRETE SEM PEDÁGIO... 19 5.2 NOVA OPÇÃO DE CÁLCULO... 19 5.3 SOMA PEDÁGIO NA BASE PIS/COFINS... 19 6. GESTÃO FISCO CONTÁBIL... 20 6.1 FILTRO GRUPO DE EMPRESAS... 20 Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
6.2 CRÉDITO DE PIS/COFINS NO RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL... 20 6.3 RETORNO A TELA DE LANÇAMENTOS PELO RELATÓRIO... 22 6.4 FECHAMENTO FISCAL... 25 6.5 CONTABILIZAÇÃO NO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL... 26 7. PRODUÇÃO INDUSTRIAL... 30 7.1 MELHORIAS NO PROCESSO DE O.S.M.... 30 8. GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS... 31 8.1 LOGOS ESPECÍFICAS PARA DOCUMENTOS ELETRÔNICOS... 31 8.2 IMPORTAÇÃO NF-E... 32 8.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E... 32 9. GESTÃO DE PESSOAL... 34 9.1 OUTROS VÍNCULOS SALARIAIS... 34 9.2 ARREDONDAMENTO DE FÉRIAS... 34 9.3 GRAVAÇÃO DE CAMPOS DA NOVA TRCT... 35 9.4 CAMPO PARA CID... 36 9.5 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRCT... 36 10. REFERÊNCIAS... 38 10.1 SIGLAS... 38 Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
2. SISTEMA TEOREMA 2.1 NOVAS COMBOS A grande novidade desta versão é a otimização dos campos que fazem consultas no banco de dados conhecidos tecnicamente por combos, destaque da Figura 1. Figura 1 Combo para agrupamento Família. A melhoria realizada neste elemento da interface melhorou sensivelmente o desempenho de todo o sistema teorema, pois os registros do banco são buscados por partes. Por exemplo, se o cursor estiver na combo e o usuário digitar a letra A o sistema carrega somente os registros que se iniciam com a letra digitada, Figura 2. Figura 2 Letra "A" digitada pelo usuário. Esta melhora proporciona menor uso de memória da máquina e foi implantada em todos os módulos do sistema Teorema. 2.2 LOGOUT PARA FATURAMENTO As empresas que utilizam Terminal Service - TS para propagar o uso do sistema em uma mesma rede convivem com o problema de login pendente e par evitar este tipo de problema foi incluído no Faturamento a configuração de tempo de ociosidade para finalização forçada do sistema e indicação de novo login. A Figura 3 mostra a tela de configuração de tempo em minutos, está tela pode ser acessada no menu Utilitários em Administrador opção Parâmetros Gerais. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
Figura 3 Tela para configuração dos minutos de aguardo. 2.3 ALTERAÇÕES GERAIS Segue a citação de algumas alterações gerais que compõem a corrente versão: Todas as alterações a partir de 01 de novembro de 2012. A SEFAZ Paraná está disponibilizando um servidor próprio para os clientes que já utilizam a NF-e, o sistema está pronto para este procedimento; Possibilidade de utilização de XML de distribuição de cancelamento e validade de documento fiscal para NF-e e CT-e, portanto deve ser guardado por 5 (cinco) anos; Implementado XML de cancelamento com validade de documento fiscal, na homologação algumas informações permanecem ocultas, tais como: em CT-e de homologação a razão social passa a imprimir CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL e ou NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL ; A Receita Federal está trocando o certificado do Windows então se devem atualizar as cadeias da ICP Brasil. O campo centro de custo no cadastro de bens a partir desta versão permite selecionar qualquer nível, anteriormente eram permitidos somente centros de custo de terceiro nível; Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.1 VALIDADE DE SITUAÇÃO FISCAL Adicionado campo para inclusão de Data de Validade na Situação Fiscal e Alerta no Cálculo para avisar caso a situação utilizada esteja vencida. Portanto permite que a nota fiscal seja gerada, funcionando somente como um aviso, Figura 4. Figura 4 Data de validade da situação fiscal. 3.2 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO PEDIDO DE COMPRA Adicionado campo para alíquota e base ICMS para indicação de Substituição Tributária no Pedido de Compra que promove a adição do valor ao valor total do produto, Figura 5. Obs. O valor deve estar corretamente indicado na situação utilizada no Pedido de Compra. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
Figura 5 Substituição Tributária. 3.3 LIBERAÇÃO NOS PEDIDOS Adicionada opção nos Parâmetros de Empresa para solicitar a liberação nos pedidos. A Figura 6 mostra a localização da opção 12. Tipo Liberações Pedidos na aba 4 Vendas.As possíveis opções para este parâmetro são: Nenhum, Pedir Senha e Liberação Remota. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8
Figura 6 Parâmetro para liberação. Este parâmetro é utilizado em alguns processos como no sistema de, a Figura 7 mostra o uso do parâmetro para liberação de condição de pagamento por senha. Figura 7 Requisitando liberação por senha. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 9
3.4 IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA NO FRETE Habilitado no Pedido de Compra e Vendas o lançamento de frete negociado. Ao fazer um pedido de compra com o valor negociado é possível confrontar o CTRC com o realizado, pela informação da NF de origem como ocorre no lançamento de fretes em relatório ou uma consulta. Para informar o frete negociado clique no botão Processos como mostra a Figura 8. Figura 8 Localização de indicação de frete negociado. A Figura 9 mostra a tela de lançamento do frete negociado. Figura 9 Tela de lançamento de frete negociado. 3.5 VERIFICAÇÃO DE CADASTRO DE MACROS Criada uma verificação durante o cadastramento de Clientes/Fornecedores, para alertar caso não existam macros de contabilização, evitando inconsistências que podem acontecer nas empresas com movimentação, se tiver macro gerar automaticamente, como pré-requisito é preciso informar os Grupos das Contas Contábeis na aba Relacionamentos no cadastro da Empresa, e no Cadastro do Cliente informar CPF ou CNPJ. A Figura 10 mostra a tela de solicitação para a geração das macros. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 10
Figura 10 Alerta para macros não cadastradas. 3.6 SEPARADOS FUNRURAL E SENAR Adicionado cálculo e contabilização para SENAR. Como o valor total do Funrural pessoa física é 2,3% porém a segregação das alíquotas é 2,1% para Funrural e 0,2% para SENAR. Nas notas fiscais com retenção de Funrural uma observação com o valor do Funrural e SENAR é impressa automaticamente. As alterações implicam de forma semelhante em notas fiscais, livros, contabilização. A Figura 11 mostra os valores em separado no lançamento da nota e a mensagem a ser impressa no destaque mais baixo. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 11
Figura 11 Valores de Funrural e Senar. 3.7 OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE TRANSFORMAÇÃO Possibilidade de imprimir a observação da Ordem de Transformação, e para posteriores consultas desta informação no Cardex. Impressão da observação na impressão da OT, Figura 12. Figura 12 Relatório Ordem de Transformação. No Cardex, poderia aparecer esta observação quando fosse selecionada a visualização do documento. A Ordem de Transformação envia a observação para os Movimentos de Entrada e Saída de Itens sendo a consulta realizada por meio do cadastro de itens no Cardex visualizando pelo botão Docto Origem. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 12
3.8 LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÃO DMED Disponibilizada a tela de lançamento de informações da DMED na Emissão de Nota Fiscal, e na Entrada e Saída de Itens, Figura 13. Obs. Não se esquecer de incluir no cadastro do cliente os possíveis dependentes em Pessoas (Contatos) nos relacionamentos. Figura 13 Aba de Lançamentos DMED num Movimento de Saída. Para habilitar a aba DMED na operação utilizada deve ser selecionada uma opção no campo Tipo Lançamento DMED (Serviço de Saúde ou Plano Privado), Figura 14. Figura 14 Aba Lançamentos DMED na Nota Fiscal. 3.9 DESCRITIVO PARA PLANO FINANCEIRO Adicionado descritivo para Plano Financeiro e Plano de Contas, a Figura 15 mostra o campo no cadastro do plano financeiro, ideal para incluir as funções de cada conta, ou seja, um plano comentado. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 13
Figura 15 Descritivo para plano financeiro. 3.10 CONTRATOS DE CLIENTE Possibilidade de incluir mais de um contrato por Cliente, Figura 16. Figura 16 Contratos do Cliente. 3.11 AUDITORIA POR CAMPOS PARA OS CÓDIGOS DE OPERAÇÃO Melhorada a auditoria por campo no Código de Operação assim como foi realizado anteriormente e bem aceito nas situações fiscais, Figura 17. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 14
Figura 17 Auditoria do Cadastro de Códigos de Operação. 3.12 CADASTRO DE STATUS Adicionado status com cadastro próprio que atuará na reservar de estoque. A Figura 18 indica o acesso ao Cadastro de Status. Figura 18 Menu Cadastro de Status. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 15
A Figura 19 mostra a tela de Cadastro de Status. No campo Usado em indicar todos os lançamentos que utilizarão os Status cadastrados. Observar que a indicação de reserva de estoque é somente para Pedidos de Vendas. Figura 19 Cadastro de Status. No Pedido de Vendas o campo de Status é localizado conforme indica a Figura 20. Figura 20 Lançamento de Pedido de Venda. 3.13 TRATAMENTO ABASTECIMENTOS Incluídos campos de encerrantes inicial e final em diversas tabelas para tratar os abastecimentos para futura emissão de LMC. Está mudança é interna, portanto transparente para o usuário. 3.14 TIPOS DE BOMBAS Hoje existe a necessidade de controlar vendas de combustíveis para bombas automatizadas e bombas manuais. Para o sistema não travar a venda de combustível se não existir uma captura de abastecimento Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 16
das bombas automatizadas basta marcar que a Bomba utilizada é do tipo Mecânica como indica a Figura 21 do Cadastro de Bombas de Combustíveis. Figura 21 Campo para indicação de tipo de Bomba. 3.15 MULTIPLOS TANQUES PARA ENTRADAS Adicionada opção de informar mais de um tanque nas entradas de notas fiscais de combustíveis. A Figura 22 mostra a aba Tanques com a distribuição da quantidade de combustível adquirida em dois tanques diferentes. Sempre que o item selecionado for do tipo Combustível a aba Tanque será ativada. Este procedimento atende diretamente a geração de LMC, pois o mesmo é feito com base nas movimentações dos tanques. Figura 22 Aba "Tanques". Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 17
4. VENDAS BALCÃO 4.1 NÚMERO RECEITUÁRIO Geração de NF-e com número do receituário via Balcão de Vendas evitando assim ajustes de caixa, Figura 23. Figura 23 Receituário do. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 18
5. TRANSPORTES 5.1 VALOR DO FRETE SEM PEDÁGIO Especificado na DACTE, o valor do frete sem o pedágio no campo discriminação, ou seja, em todos os layouts destacado o valor do frete liquido, sem o pedágio. 5.2 NOVA OPÇÃO DE CÁLCULO Possibilidade para quando a empresa é simples: 1. Não Optante - Calcula sobre frete cobrado, sec-cat e pedágio. 2. Optante - calcula somente sobre o valor do frete. Portanto verificar se optante e não optante. 5.3 SOMA PEDÁGIO NA BASE PIS/COFINS Como a legislação referente a pedágio para Transportadoras, é preciso tributar PIS/COFINS quando é somado o valor do pedágio no valor total a receber do CTRC. Até então o sistema somente considerava como Base PIS/COFINS. Portanto foi criado um parâmetro para somar o valor do pedágio na base de PIS/COFINS, Figura 24. Figura 24 Parâmetro Soma Pedágio Base PIS/COFINS. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 19
6. GESTÃO FISCO CONTÁBIL 6.1 FILTRO GRUPO DE EMPRESAS Adicionado o filtro Grupo de Empresas para o relatório do Movimento Contábil D.L.P.A., seguir a indicação da Figura 25 para acessar o relatório. Figura 25 Menu D.L.P.A. A Figura 26 mostra a localização do novo filtro para D.L.P.A. para a geração do relatório. Figura 26 Filtros para geração de D.L.P.A. 6.2 CRÉDITO DE PIS/COFINS NO RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL No relatório de Depreciação de Bens da Produção, conforme IN da SRF nº 457, pode ser feito crédito do PIS/COFINS referente à parcela de depreciações do mês sobre o valor dos últimos cinco anos somente. Acessar no menu Relatórios em Patrimônio escolher a opção Razão, como indica a Figura 27. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 20
Figura 27 Menu Relatório Razão Patrimonial. Configurar o período da referencia das depreciações para processar, também pode ser contabilizado automaticamente a razão patrimonial se marcar o campo indicado na Figura 28. Figura 28 Configuração do relatório. Desenvolvido o processo de aproveitamento de credito de PIS/COFINS sobre ativo permanente para o SPED, possibilitando a contabilização do processo. A Figura 29 mostra a indicação do PIS/COFINS no relatório. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 21
Figura 29 Relatório para crédito PIS/COFINS de depreciação. 6.3 RETORNO A TELA DE LANÇAMENTOS PELO RELATÓRIO Adicionado nos relatórios de Movimento Contábil: Diário e Razão, a possibilidade de dar um duplo clique e abrir a tela de lançamento para edição, Figura 30. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 22
Figura 30 Menu dos relatórios. Marcar a opção Quebra diária para que o formato da geração do relatório facilite o manuseio ao utilizar esta funcionalidade. A Figura 31 mostra o aviso que o sistema fornece sobre este assunto. Figura 31 Aviso de que o relatório abre a edição. Na Figura 32 mostra o mesmo relatório e com duplo clique na coluna Conta é ativada a tela de edição mostrada na Figura 33. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 23
Figura 32 Relatório Diário. Relatório. A maioria dos campos está apta para edição, ao clicar em Retornar o sistema gera novamente o Figura 33 Tela de edição ativada. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 24
6.4 FECHAMENTO FISCAL Desenvolvida nova tela de fechamento fiscal, faz o agrupamento por CFOP de entrada e de saída. Pode ser acessada através do menu Movimentos opção Fechamento Fiscal. A Figura 34 mostra o fechamento fiscal do imposto ICMS. Figura 34 Tela de Fechamento Fiscal de ICMS. Na Figura 35 é possível verificar os valores de crédito de PIS de forma agrupada. Figura 35 Tela de Fechamento Fiscal de PIS. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 25
COFINS. Todas as apurações possuem relatórios apropriados, a Figura 36 mostra o relatório de Apuração de Figura 36 Relatório de Apuração de COFINS. 6.5 CONTABILIZAÇÃO NO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL Para continuar o processo de apuração de IRPJ/CSLL foi acrescentada a contabilização da apuração do presumido e um campo na apuração para a informação de outras receitas tributadas. Dica: fazer o processo de recalculo de impostos SPED no botão Processos na consulta de Entrada e Saída de Itens (ISS, PIS, COFINS). Relembrando o processo para apuração de IRPJ/CSLL com contabilização, no menu Cadastros acessar a opção Impostos Presumido, com as respectivas tabelas de alíquotas por atividade presumido e incluir as contas contábeis por empresa, Figura 37. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 26
Figura 37 Cadastro de contabilização do presumido. Lembrar que no Cadastro de Situações foram adicionados os campos Base Presumido e Atividade Presumido, preencher corretamente para completar o processo, Figura 38. Figura 38 Situação Fiscal com base presumido. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 27
Conforme a Situação Fiscal ao finalizar tanto Emissão de Notas Fiscais ou liberar Movimento de Itens, é criado um desdobramento com a Base Presumido. Para verificar o desdobramento acessar Informações Fiscais segundo o destaque da Figura 39. Figura 39 Indicação de acesso as informações fiscais do documento. O desdobramento com a Base Presumido aparecerá conforme o destaque da Figura 40. Lembrando que a Situação Fiscal utilizada deve indicar tanto a Base Presumido como a Atividade Presumido, parametrizado a Empresa para integrar Faturamento com Fiscal e na Operação Fiscal tem que estar marcado para Gerar Fiscal. Figura 40 Exemplo de desdobramento presumido. Figura 41. Criada uma tela para processar e fechar a apuração de IRPJ/CSLL, acesso conforme o indicado na Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 28
Figura 41 Menu Apuração Presumido. Resumidamente o funcionamento é no Movimento Apuração Presumido para funcionamento indicar o período (mensal ou trimestral) para a apuração e selecionar o imposto, Figura 42. Na sequência Salvar e utilizar o botão. Para evitar alterações travar o movimento da Apuração utilizando o botão, se tiver contas contábeis informadas no cadastro de impostos presumido, irá contabilizar IRPJ/CSLL. Se houver necessidade de reprocessamento utilizar a Reabertura. Figura 42 Movimentação da Apuração Presumido. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 29
7. PRODUÇÃO INDUSTRIAL 7.1 MELHORIAS NO PROCESSO DE O.S.M. Criado um cadastro próprio para Projetos para conter informações como descrição, valor, documentos relacionados, Figura 43. Figura 43 Cadastro Projeto O.S.M. Criado cadastro de processos, podendo vincular serviços, Figura 44. Figura 44 Cadastro de Processos. Criado campo projeto na O.S.M. para seleção de projeto, Figura 45. Figura 45 O.S.M. com projeto. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 30
8. GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 8.1 LOGOS ESPECÍFICAS PARA DOCUMENTOS ELETRÔNICOS Para acrescentar outras informações que não constam do modelo DANFE padrão da receita a possibilidade para esta versão é colocar junto ao logotipo da empresa, portanto colocar no logotipo da imagem da DANFE modelo 7 (sete) deve ser uma imagem a parte. Para selecionar a imagem do logo abra a tela de Configuração do servidor de aplicação na Configuração da empresa clique no botão Configurar, Figura 46. Figura 46 Configuração do Logotipo. Conforme o documento a ser utilizado (NF-e, CT-e ou NFS-e) selecionar a imagem a ser utilizada. As opções são: Sem Logo, Logo Cadastro Empresas ou Logo Específica. A Figura 47 mostra a seleção de logotipo, cada tipo de Documento eletrônico deve ser configurado separadamente. A opção Logo Específica permite selecionar uma imagem do arquivo, utilizar o ícone abrir a caixa de localização da imagem de logotipo específico. para Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 31
Figura 47 Seleção de logotipos. 8.2 IMPORTAÇÃO NF-E Retornou a possibilidade de importação de NF-e pelo site da Receita Federal, pois a Receita liberou os campos em um formato de dados passível de leitura, sendo assim, é possível voltar a importar NF-e pelo portal nacional. 8.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E A partir desta versão o sistema está preparado para homologação para Notas Fiscais de Serviços eletrônica. Entretanto para iniciarmos o procedimento de desenvolvimento de NFS-e para uma determinada prefeitura é necessário providenciar: 1. Manuais de integração e utilização; 2. Registrar a Teorema junto à prefeitura; 3. Registrar um cliente com certificado A1 junto à prefeitura, para que o mesmo possa emitir nota em homologação; 4. Encaminhar os manuais, base de dados do cliente, certificado digital e protocolos de acesso da prefeitura para a Teorema Sistemas. As Prefeituras homologadas até o momento: Prefeitura de Ponta-Grossa - NFS-e 2.0; Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 32
Prefeitura de Joinville - NF-em 1.0; A prefeitura de Ponta Grossa avisa claramente como processo da Homologação para os contribuintes ainda não homologados ou como item obrigatório para aqueles que já são usuários do sistema a solicitação de Autorização para emissão da NFS-e se faz necessária para verificação de dados cadastrais e demais pendências em relação ao cadastro do contribuinte. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 33
9. GESTÃO DE PESSOAL 9.1 OUTROS VÍNCULOS SALARIAIS Acrescentado no Cadastro de Funcionários campo para valor de INSS descontado em Outros Vínculos, junto ao salário. Se tiver valor neste campo, após cálculo de INSS na folha, o sistema deduz do INSS deste campo. Pode informar em Outros Vínculos também os campos Razão Social da Empresa e o CNPJ da empresa de outro vínculo, Figura 48. As informações de Salário e Desconto INSS de Outros Vínculos também são disponibilizadas nas grids. Figura 48 Campos para Outros Vínculos. 9.2 ARREDONDAMENTO DE FÉRIAS Criado no cadastro de Empresas campo de Arredondamento no cálculo de Férias, Figura 49. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 34
Figura 49 Campo Arredondamento. 9.3 GRAVAÇÃO DE CAMPOS DA NOVA TRCT No Movimento de Rescisão anteriormente as informações dos campos Causa TRCT, Figura 50, e campo Informações à Caixa, Figura 51, não eram gravadas após o processamento no novo modelo de TRCT conforme a portaria 1057. Figura 50 Campo para descrição da Causa de TRCT. Nesta versão os campos estão armazenando as informações perfeitamente. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 35
Figura 51 Informações à Caixa. 9.4 CAMPO PARA CID No cadastro de Funcionários foi acrescentado campo para inclusão de CID em Afastamentos, Figura 52. Figura 52 Campo para CID. 9.5 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRCT Com relação aos novos modelos de TRCT precisa que seja gerado termo de homologação para empregados com mais de seis meses de registro, conforme determina convenção coletiva do setor da madeira o que pode necessitar alguns clientes. Atualmente gera o termo de homologação somente para empregados com mais de um ano de registro (conforme portaria), no entanto como possui esta normativa dos sindicatos precisa que gere também para empregados com mais de seis meses. Portanto criada a opção para forçar termo de homologação. Adicionado no cadastro de sindicatos um campo que indique a partir de que mês imprime termo de homologação, Figura 53, isto conforme o sindicato, então é associado automaticamente no Movimento de Rescisão. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 36
Figura 53 Campo de indicação de meses para quitação. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 37
10. REFERÊNCIAS Sistema de Gestão de ISS. Disponível em: http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/home/index. Acesso em: 15 de outubro de 2012. 10.1 SIGLAS CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços. CID - Classificação Internacional de Doenças. COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. CSLL ou CSSL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. CT-e - Conhecimento de Transporte eletrônico. CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. DACTE - Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico. DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. D.L.P.A. - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. DMED Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. FUNRURAL - Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. ICMS Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. ICP - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. IN Instrução Normativa. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica. LMC - Livro de Movimentação de Combustíveis. NF Nota Fiscal. NF-e Nota Fiscal eletrônica. NFS-e - Nota Fiscal de Serviço eletrônica. O.S.M. Ordem de Serviço de Montagem. OT Ordem de Transformação. PIS - Programa de Integração Social. SEC-CAT - Serviço de Entrega e coleta - Custo Adicional de. SEFAZ - Secretaria do Estado da Fazenda. SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal. SRF - Secretaria da Receita Federal. TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. TS Terminal Service. XML - extensible Markup Language. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 38
Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 39