Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional 01/10/2015 2 Manual 120.000,00 Subscrição de Capital - Maria Ferreira da Silva D 2.3.1.2.02 0001 001 120.000,00 D Maria Ferreira da Silva C 2.3.1.1.01 0001 001 120.000,00 C Capital Nacional 01/10/2015 3 Manual 12.000,00 Integralização de Capital - Maria Ferreira da Silva D 1.1.1.1.01 0001 001 12.000,00 D Caixa Geral C 2.3.1.2.02 0001 001 12.000,00 C Maria Ferreira da Silva 01/10/2015 4 Manual 18.000,00 Integralização de Capital - Francisco Gomes Silveira D 1.1.1.1.01 0001 001 18.000,00 D Caixa Geral C 2.3.1.2.01 0001 001 18.000,00 C Francisco Gomes Silveira 01/10/2015 5 Manual 30.000,00 Depósito em Corrente D 1.1.1.2.01 0001 001 30.000,00 D C 1.1.1.1.01 0001 001 30.000,00 C Caixa Geral 01/10/2015 6 Manual 165,00 CH 000001 - Pagamento de Taxas de Registro da Empresa D 3.1.1.5.08 0001 001 165,00 D Impostos e Taxas Diversas C 1.1.1.2.01 0001 001 165,00 C 02/10/2015 1 Manual 363,00 CH 000002 - Compra de Vales-Transporte D 3.1.1.2.03 0001 001 363,00 D Vale Transporte C 1.1.1.2.01 0001 001 363,00 C 02/10/2015 2 Manual 660,00 CH 000003 - Compra de Vales-Alimentação D 3.1.1.2.04 0001 001 660,00 D Refeições C 1.1.1.2.01 0001 001 660,00 C 03/10/2015 1 Manual 713,55 CH 000004 - ICMS Diferencial de Alíquotas NF 65.240 - Aquisição de Imobilizado D 1.2.6.1.07 0001 001 713,55 D Equipamentos de Informática C 1.1.1.2.01 0001 001 713,55 C 03/10/2015 2 Fortes Fiscal 6.800,00 Compra de Imobilizado - Equipamentos de Informática NF 000065240 Comércio Paulistano de Móveis Ltda D 1.2.6.1.07 0001 001 6.800,00 D Equipamentos de Informática C 2.1.1.4.01 0001 001 6.800,00 C Comércio Paulistano de Móveis Ltda 03/10/2015 3 Fortes Fiscal 939,44 Compra para Uso ou Consumo NF 000014876 Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda D 3.1.1.3.08 0001 001 939,44 D
Pág.: 2 de 6 Material de Consumo C 2.1.1.4.03 0001 001 939,44 C Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda 03/10/2015 4 Desvinc. Fortes Fiscal 335,48 Aquisição de Frete CT 000047801 D 1.2.6.1.07 0001 001 335,48 D Equipamentos de Informática C 2.1.1.4.02 0001 001 335,48 C 07/10/2015 1 Manual 26.131,79 CH 000005 - ICMS Antecipado NF 114.987 - Aquisição de Estoque D 1.1.3.1.05 0001 001 26.131,79 D ICMS - Antecipado C 1.1.1.2.01 0001 001 26.131,79 C 07/10/2015 2 Fortes Fiscal 257.375,00 Compra para Comercialização NF 000114987 Papelaria Brasil Ltda D 1.1.3.1.02 0001 001 257.375,00 D Compras C 2.1.1.4.04 0001 001 257.375,00 C Papelaria Brasil Ltda 07/10/2015 3 Fortes Fiscal 3.942,88 Aquisição de Frete CT 000048604 D 1.1.3.1.03 0001 001 3.942,88 D Fretes e Carretos C 2.1.1.4.02 0001 001 3.942,88 C 14/10/2015 1 Fortes Fiscal 174.800,00 Compra para Comercialização NF 000023432 Atacadão do Escritório Ltda D 1.1.3.1.02 0001 001 174.800,00 D Compras C 2.1.1.4.05 0001 001 174.800,00 C Atacadão do Escritório Ltda 15/10/2015 1 Manual 55,00 Deb Tarifa D 3.1.1.3.07 0001 001 55,00 D Tarifas Bancárias C 1.1.1.2.01 0001 001 55,00 C 16/10/2015 1 Fortes Fiscal 39.190,00 Venda de Mercadorias NF 000000001 Loja do Comércio Ltda - ME D 1.1.2.1.01 0001 001 39.190,00 D Loja do Comércio Ltda - ME C 4.1.1.1.01 0001 001 39.190,00 C Vendas de Mercadorias 23/10/2015 1 Fortes Fiscal 72.630,00 Venda de Mercadorias NF 000000002 Ponto do Escritório Ltda - ME D 1.1.2.1.02 0001 001 72.630,00 D Ponto do Escritório Ltda - ME C 4.1.1.1.01 0001 001 72.630,00 C Vendas de Mercadorias 26/10/2015 1 Manual 180,00 Tarifa Abertura de Crédito D 3.1.1.3.07 0001 001 180,00 D Tarifas Bancárias C 1.1.1.2.01 0001 001 180,00 C 26/10/2015 2 Manual 500,00 Tarifa Contratação de Empréstimo D 3.1.1.3.07 0001 001 500,00 D Tarifas Bancárias C 1.1.1.2.01 0001 001 500,00 C
Pág.: 3 de 6 26/10/2015 3 Manual 1.100,00 IOF s/empréstimo D 3.1.1.5.03 0001 001 1.100,00 D IOF C 1.1.1.2.01 0001 001 1.100,00 C 26/10/2015 4 Manual 102.500,00 Contratação de Empréstimo BB conforme contrato 2015.15.00031843-X D 1.1.1.2.01 0001 001 102.500,00 D C 2.1.1.5.01 0001 001 102.500,00 C contr 2015.15.00031843-X 26/10/2015 5 Manual 7.318,56 Juros a Transcorrer de Empréstimo BB conforme contrato 2015.15.00031843-X D 2.1.1.6.01 0001 001 7.318,56 D Juros Passivos C 1.1.1.2.01 0001 001 7.318,56 C 29/10/2015 1 Manual 6.800,00 14 - Pg.duplicata no. 65.240/A - Comércio Paulistano de Móveis D 2.1.1.4.01 0001 001 6.800,00 D Comércio Paulistano de Móveis Ltda C 1.1.1.2.01 0001 001 6.800,00 C 29/10/2015 2 Manual 335,48 14 - Pg.duplicata no. 47.801/A - Transportadora SP D 2.1.1.4.02 0001 001 335,48 D C 1.1.1.2.01 0001 001 335,48 C 30/10/2015 1 Manual 85.791,66 14 - Pg.duplicata no. 114.987/A - Papelaria Brasil D 2.1.1.4.04 0001 001 85.791,66 D Papelaria Brasil Ltda C 1.1.1.2.01 0001 001 85.791,66 C 30/10/2015 2 Manual 800,00 155 - Vr.Saque n/data - Fundo Fixo D 1.1.1.1.02 0001 001 800,00 D Fundo Fixo C 1.1.1.2.01 0001 001 800,00 C 31/10/2015 1 Fortes Pessoal 2.490,00 10/2015 D 3.1.1.2.01 0001 001 2.490,00 D C 2.1.1.1.01 0001 001 2.490,00 C 31/10/2015 2 Fortes Pessoal 149,40 Desconto Vale Transporte 10/2015 D 2.1.1.1.01 0001 001 149,40 D C 3.1.1.2.03 0001 001 149,40 C Vale Transporte 31/10/2015 3 Fortes Pessoal 470,10 Desconto INSS s/folha 10/2015 D 2.1.1.1.01 0001 001 470,10 D C 2.1.1.2.01 0001 001 470,10 C INSS a Recolher 31/10/2015 4 Fortes Pessoal 26,20 Salário Família 10/2015 D 2.1.1.2.01 0001 001 26,20 D INSS a Recolher
Pág.: 4 de 6 C 2.1.1.1.01 0001 001 26,20 C 31/10/2015 5 Fortes Pessoal 2.236,40 Comissões 10/2015 D 3.1.1.4.02 0001 001 2.236,40 D C 2.1.1.1.01 0001 001 2.236,40 C 31/10/2015 6 Fortes Pessoal 61,88 Desconto IRRF 10/2015 D 2.1.1.1.01 0001 001 61,88 D C 2.1.1.3.06 0001 001 61,88 C IRF a Recolher 31/10/2015 7 Manual 2.000,00 Serviços Contábeis NF 14 Contábil bilidade Ltda D 3.1.1.3.11 0001 001 2.000,00 D Honorários Contábeis C 2.1.1.4.06 0001 001 2.000,00 C Contábil bilidade Ltda 31/10/2015 8 Manual 800,00 Vigilância Eletrônica NF 98 Moto Segurança Ltda D 3.1.1.3.12 0001 001 800,00 D Segurança C 2.1.1.4.07 0001 001 800,00 C Moto Segurança Ltda 31/10/2015 9 Manual 272,00 Consumo de Energia Elétrica 10/2015 D 3.1.1.3.04 0001 001 272,00 D Energia Elétrica C 2.1.1.9.02 0001 001 272,00 C Energia Elétrica a Pagar 31/10/2015 10 Manual 65,00 Consumo de Água e Esgoto 10/2015 D 3.1.1.3.06 0001 001 65,00 D Água e Esgoto C 2.1.1.9.04 0001 001 65,00 C Água e Esgotos a Pagar 31/10/2015 11 Manual 315,00 Consumo de Telefone e Internet 10/2015 D 3.1.1.3.05 0001 001 315,00 D Telefone e Internet C 2.1.1.9.03 0001 001 315,00 C Telefone a Pagar 31/10/2015 12 Manual 800,00 Aluguel 10/2015 D 3.1.1.3.02 0001 001 800,00 D Aluguel de Imóveis C 2.1.1.9.01 0001 001 800,00 C Aluguéis a Pagar 31/10/2015 13 Manual 16.184,38 Simples Nacional 10/2015 D 4.1.1.2.01 0001 001 16.184,38 D Simples Nacional C 2.1.1.3.01 0001 001 16.184,38 C Simples Nacional a Recolher 31/10/2015 14 Manual 207,50 Provisão de 13º Salário s/ 10/2015 D 3.1.1.2.02 0001 001 207,50 D C 2.1.1.1.03 0001 001 207,50 C 13º Salário a Pagar 31/10/2015 15 Manual 276,67 Provisão de Férias e Adicional de Férias s/ 10/2015 D 3.1.1.2.02 0001 001 276,67 D C 2.1.1.1.02 0001 001 276,67 C
Pág.: 5 de 6 Férias a Pagar 31/10/2015 16 Manual 38,73 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário s/folha 10/2015 D 3.1.1.2.02 0001 001 38,73 D C 2.1.1.2.03 0001 001 38,73 C FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher 31/10/2015 17 Manual 199,20 FGTS s/ Folha 10/2015 D 3.1.1.2.02 0001 001 199,20 D C 2.1.1.2.02 0001 001 199,20 C FGTS a Recolher 31/10/2015 18 Manual 186,37 Provisão de 13º Salário s/comissões 10/2015 D 3.1.1.4.02 0001 001 186,37 D C 2.1.1.1.03 0001 001 186,37 C 13º Salário a Pagar 31/10/2015 19 Manual 248,49 Provisão de Férias e Adicional de Férias s/comissões 10/2015 D 3.1.1.4.02 0001 001 248,49 D C 2.1.1.1.02 0001 001 248,49 C Férias a Pagar 31/10/2015 20 Manual 178,91 FGTS s/comissões 10/2015 D 3.1.1.4.02 0001 001 178,91 D C 2.1.1.2.02 0001 001 178,91 C FGTS a Recolher 31/10/2015 21 Manual 34,79 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário s/comissões 10/2015 D 3.1.1.4.02 0001 001 34,79 D C 2.1.1.2.03 0001 001 34,79 C FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher 31/10/2015 22 Manual 392,52 Juros transcorridos de Contratação de Empréstimo BB conforme contrato 2015.15.00031843-X D 3.1.1.6.01 0001 001 392,52 D Juros Passivos C 2.1.1.6.01 0001 001 392,52 C Juros Passivos 31/10/2015 23 Manual 6.000,00 Prolabores 10/2015 D 3.1.1.3.01 0001 001 6.000,00 D Prolabore C 2.1.1.9.05 0001 001 6.000,00 C Prolabore a Pagar 31/10/2015 24 Manual 660,00 INSS s/prolabores 10/2015 D 2.1.1.9.05 0001 001 660,00 D Prolabore a Pagar C 2.1.1.2.01 0001 001 660,00 C INSS a Recolher 31/10/2015 25 Manual 114,90 IRF s/prolabores D 2.1.1.9.05 0001 001 114,90 D Prolabore a Pagar C 2.1.1.3.06 0001 001 114,90 C IRF a Recolher
Pág.: 6 de 6 31/10/2015 26 Fortes Fiscal 28.000,00 Prestação de Serviços NFSe 000000000000001 Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A D 1.1.2.1.03 0001 001 28.000,00 D Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A C 4.1.1.1.10 0001 001 28.000,00 C Vendas de Serviços Prestados Total de 54 lançamento(s) somando 1.211.835,28. Fim