TOTAL DISP. INICIAL ,49
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- Isaque Ribeiro Carreiro
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1 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB ,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR ,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP. INICIAL ,49 RECEITA TX. ORDINÁRIA ,09 C/PESSOAL ,05 SALÁRIOS E ORDENADOS ,89 TAXA ORDINÁRIA ,39 SUBST. FÉRIAS -247,52 TAXA DE MESES ANTERIORES 3.982,80 PRÓ-LABORE ,00 TX LIMPEZA DE LOTE 210,90 FÉRIAS -820,53 FGTS -476,33 FUNDO DE RESERVA 3.327,77 PREVIDENCIA SOCIAL ,70 TAXA F. RESERVA 2.541,79 MENSALIDADE/CONTRIB. SIND. -185,25 MULTAS 239,97 DESP. C/VALE ALIMENTAÇÃO ,00 JUROS 546,01 DESP. C/VALE TRANSPORTE -606,00 UNIFORMES -362,00 TAXA EXTRA ,75 PIS S/FOLHA PGTO. -112,83 TAXA EXTRA ,00 GERAIS E ADM ,87 TX REPAROS MEIO FIO LT G-04 50,00 LUZ ,87 MULTAS TX EXTRA 64,47 TELEFONE -335,19 JUROS TX EXTRA 53,28 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -50,38 CORREIOS/XEROX -164,30 OUTRAS 5.494,50 PUBLICAÇÕES DIVERSAS ,36 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. 375,53 SERV. PRESTADOS - RONDA -600,00 ACORDOS RECEBIDOS 4.398,97 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL -600,00 RESSARC. ALUGUEL MOTO 720,00 ASSISTENCIA JURIDICA ,00 SERV. PRESTADOS -PJ ENGENHARIA ,00 MOTO PARC. 01/30-268,83 TOTAL DA RECEITA ,11 IPTU -220,72 MESALIDADE AJAB -260,00 MAT. LIMPEZA -24,33 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -273,89 DISPONIBILIDADE COMISSAO DE OBRAS CUSTAS PROCESSUAIS -658,00 C/MANUTENÇÃO -882,00 Anterior ,54 COMBUSTÍVEIS/ESTAC. -600,00 40% ACORDOS REC ,59 DESP. C/VEÍCULOS -132,00 TX EXTRA ,00 MANUT. INTALAÇÕES -150,00 Pgto. Despesas ,30 BANCÁRIAS -388,34 Multas s/tx. Extra 128,94 BANCÁRIAS -311,22 Juros s/tx. Extra 53,28 CPMF -77,12 COMISSAO DE OBRAS ,30 SALDO ,05 SERV. PRESTADOS PF ,00 FERRAMENTAS/MAT DIVERSOS -261,30 TOTAL DA DESPESA ,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.965,55 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA 2.813,85 BANCO C/M ,87 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 CTAS. DIVS. A RECEBER 303,86 OBRIGAÇÃO DIVERSAS A PAGAR ,54 Brasília-DF, 31 de março de TOTAL PARA 04/ ,04
2 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 01/2003 CAIXA ROTATIVO 0,00 BANCO C/M - BB 2.163,85 BANCO C/M - BRB 15,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,12 TOTAL DISP. INICIAL ,27 RECEITA CONDOMINIAL COMBUSTÍVEL -289,00 TAXA ORDINÁRIA ,54 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -10,00 TAXA F. RESERVA 1.538,31 CORREIOS -4,05 ACORDOS 2.640,21 DESP. C/MANUT. MOTO -168,80 MULTAS 8,50 ALUGUEL -102,00 DISTRATO CONTADOR ,00 CONTRIB. SINDICAL -78,59 EXAMES ADMISSIONAIS -144,00 MULTAS -27,44 CPMF -56,03 DESP. BANCÁRIAS -239,96 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -13,00 MANUT. DE INSTALAÇÕES -33,00 CARTÓRIO -158,19 TOTAL DA RECEITA ,56 TOTAL DA DESPESA ,06 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR FOLHA DE PAGTO ,99 DESP. C/VEÍCULO -618,86 LUZ ,74 TELEFONE -480,39 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,60 TOTAL DA DESPESA ,06 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,50 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 7,89 BANCO C/M - BRB 995,00 BANCO C/M - BB 1.547,40 CONTAS A PAGAR -85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,06 TOTAL PARA 02/ ,77 NOTA: A baixa disponibilidade financeira deste condomínio, levando-se em consideração a Receita obtida, deve-se ao pagamento de obrigações deixadas pela gestão anterior. Brasília-DF, 31 de janeiro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
3 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 02/2003 CAIXA ROTATIVO 7,89 BANCO C/M - BB 1.547,40 BANCO C/M - BRB 995,00 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,06 TOTAL DISP. INICIAL ,77 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,39 TAXA ORDINÁRIA ,88 TELEFONE -468,52 TAXA F. RESERVA 1.472,27 COMBUSTÍVEL -476,00 ACORDOS 974,48 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -90,90 MULTAS 48,22 CORREIOS -206,95 JUROS 7,36 DESP. C/MANUT. MOTO -34,00 DESP. C/VEÍCULOS -623,86 ALUGUEL -102,00 PUBLICAÇÕES -40,68 SERV. CONTÁBEIS -250,00 DISTRATO CONTADOR -500,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,16 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -317,03 PREVIDENCIA SOCIAL ,15 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -632,00 MULTAS -46,99 JUROS -18,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -280,75 PIS S/FOLHA PGTO. -37,31 MATERIAL DE LIMPEZA -28,40 MANUT. DE INSTALAÇÕES -327,74 TOTAL DA RECEITA ,21 TOTAL DA DESPESA ,83 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR PUBLICAÇÕES- JORNAL DO COND. -410,00 TELEFONE -350,75 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -328,00 TOTAL DA DESPESA ,23 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 1.871,38 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 28 de fevereiro de CAIXA ROTATIVO 156,66 BANCO C/M - BRB 597,00 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 1.491,20-85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,83 DEPÓSITOS A LIBERAR 465,58 TOTAL PARA 03/ ,39 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
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5 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 03/2003 CAIXA ROTATIVO 156,66 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -85,00 BANCO C/M - BRB 597,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,83 BANCO C/M - BB 1.491,20 DEPÓSITOS A LIBERAR 465,58 TOTAL DISP. INICIAL ,39 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,85 TAXA ORDINÁRIA ,72 TELEFONE -380,94 TAXA F. RESERVA 1.471,34 COMBUSTÍVEL -381,01 ACORDOS 638,35 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -10,47 MULTAS 8,22 CORREIOS -77,70 JUROS 2,55 DESP. C/MANUT. MOTO -7,00 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 CONFEC. PLACAS SINALIZ. -50,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 DISTRATO CONTADOR -500,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,09 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -343,82 PREVIDENCIA SOCIAL ,09 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -716,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -325,11 MULTAS -23,00 PIS S/FOLHA PGTO. -40,46 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -9,50 MANUT. DE INSTALAÇÕES -890,58 CARTÓRIO -92,57 TOTAL DA RECEITA ,18 TOTAL DA DESPESA ,85 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR PUBLICAÇÕES- JORNAL DO COND. -210,00 COMBUSTÍVEL -622,48 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -115,00 TOTAL DA DESPESA -947,48 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 1.338,33 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de março de CAIXA ROTATIVO 38,11 BANCO C/M - BRB 16,24 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 3.131,94-170,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,35 TOTAL PARA 04/ ,06 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
6 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. ABRIL / 2003 CONTAS DE RESULTADO 04/2003 CAIXA ROTATIVO 38,11 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -170,00 BANCO C/M - BRB 16,24 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,35 BANCO C/M - BB 3.131,94 TOTAL DISP. INICIAL ,06 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -484,81 TAXA ORDINÁRIA ,38 TELEFONE -324,20 TAXA F. RESERVA 1.748,41 COMBUSTÍVEL -509,50 ACORDOS 2.335,99 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -401,75 MULTAS 28,56 CORREIOS -222,00 JUROS 12,67 DESP. C/MANUT. MOTO -260,30 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 PUBLICAÇÕES -63,28 SERV. CONTÁBEIS -250,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,20 PRÓ-LABORE -600,00 FGTS -347,41 PREVIDENCIA SOCIAL ,99 MENSALIDADE SINDICAL -155,95 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -390,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -473,53 PIS S/FOLHA PGTO. -40,87 CONSERV. E LIMPEZA -32,28 MANUT. DE INSTALAÇÕES -469,90 TOTAL DA RECEITA ,01 TOTAL DA DESPESA ,23 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR TELEFONE -57,82 TOTAL DA DESPESA -57,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 5.767,78 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de abril de CAIXA ROTATIVO 74,01 BANCO C/M - BRB 267,17 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 8.698,89-256,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,35 TOTAL PARA 05/ ,28 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
7 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MAIO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 05/2003 CAIXA ROTATIVO 74,01 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -256,00 BANCO C/M - BRB 267,17 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,35 BANCO C/M - BB 8.698,89 TOTAL DISP. INICIAL ,28 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,60 TAXA ORDINÁRIA ,49 TELEFONE -382,51 TAXA F. RESERVA 2.384,22 COMBUSTÍVEL -538,09 ACORDOS 9.928,45 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -163,15 MULTAS 23,67 CORREIOS -162,40 JUROS 2,12 DESP. C/MANUT. MOTO -28,20 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 SERV. CONTÁBEIS ALT. SRF -300,00 SERV. PRESTADO - PF ,00 SALÁRIO E ORDENADOS 04/ ,37 SALÁRIO E ORDENADOS 05/ ,23 PRÓ-LABORE 04/ ,00 PRÓ-LABORE 05/ ,00 FGTS 04/ ,54 FGTS 05/ ,78 PREVIDENCIA SOCIAL 04/ ,76 PREVIDENCIA SOCIAL 05/ ,64 VALE ALIMENTAÇÃO 04/ ,00 VALE ALIMENTAÇÃO 05/ ,00 VALE TRANSPORTE 04/ ,80 VALE TRANSPORTE 05/ ,60 EXAME ADMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -398,00 PIS S/FOLHA PGTO. -74,98 MANUT. DE INSTALAÇÕES -785,96 CARTÓRIO -663,53 MULTAS -408,19 REEMBOLSO -548,26 TOTAL DA RECEITA ,95 TOTAL DA DESPESA ,45 RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DA ADM. ANTERIOR CONTATO INST. ELÉTRICAS ,81 SHELL-GÁS -840,00 Brasília-DF, 31 de maio de TOTAL DA DESPESA ,81 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 351,50 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 53,43 BANCO C/M - BRB 608,71 BANCO C/M - BB CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 6.797,62-256,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 06/ ,78 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
8 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JUNHO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 06/2003 CAIXA ROTATIVO 53,43 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -256,00 BANCO C/M - BRB 608,71 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 BANCO C/M - BB 6.797,62 TOTAL DISP. INICIAL ,78 RECEITA CONDOMINIAL TAXA ORDINÁRIA ,30 TELEFONE -332,21 TAXA F. RESERVA 1.574,57 COMBUSTÍVEL -281,16 ACORDOS 3.760,86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -67,90 MULTAS 13,54 CORREIOS -139,65 JUROS 9,46 DESP. C/MANUT. MOTO -17,00 DESP. C/VEÍCULOS -666,80 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 ASSISTENCIA JURÍDICA ,00 SERV. PRESTADO - PF -101,65 SALÁRIO E ORDENADOS ,23 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS -306,04 PREVIDENCIA SOCIAL -901,24 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -417,60 EXAME DEMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -339,82 PIS S/FOLHA PGTO. -36,01 JORNAL DOS CONDOMÍNIOS -100,00 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,62 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -937,00 REEMBOLSO 186,56 TOTAL DA RECEITA ,73 TOTAL DA DESPESA ,37 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 2.863,36 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de junho de CAIXA ROTATIVO 197,95 BANCO C/M - BRB 592,65 BANCO C/M - BB 9.300,52 DEPÓSITOS A LIBERAR 227,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 07/ ,42 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
9 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JULHO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 07/2003 CAIXA ROTATIVO 197,95 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 592,65 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 9.300,52 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 227,00 TOTAL DISP. INICIAL ,42 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,52 TAXA ORDINÁRIA ,79 TELEFONE -280,58 TAXA F. RESERVA 1.470,79 COMBUSTÍVEL -588,45 ACORDOS 1.665,29 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -33,40 MULTAS 19,12 CONFEC. DE PLACAS -270,00 JUROS 11,52 DESP. C/MANUT. MOTO -223,80 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -250,00 ASSISTENCIA JURÍDICA ,00 SERV. PRESTADO - PF -84,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,60 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS RESCISÃO -94,93 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -536,45 EXAME DEMISSIONAL -12,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -276,81 JORNAL DOS CONDOMÍNIOS -100,00 CONSERV. E LIMPEZA -44,35 MANUT. DE INSTALAÇÕES -10,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -494,59 TOTAL DA RECEITA ,51 TOTAL DA DESPESA ,34 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 316,17 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de julho de CAIXA ROTATIVO 647,84 BANCO C/M - BRB 576,59 BANCO C/M - BB 9.409,86 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 08/ ,25 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
10 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. AGOSTO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 08/2003 CAIXA ROTATIVO 647,84 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 576,59 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 9.409,86 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 TOTAL DISP. INICIAL ,25 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,65 TAXA ORDINÁRIA ,74 TELEFONE -203,47 TAXA F. RESERVA 1.422,33 COMBUSTÍVEL -350,00 ACORDOS 1.116,81 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -55,35 MULTAS 25,44 CORREIOS -222,58 JUROS 10,98 PUBLICAÇÕES -80,58 DESP. C/MANUT. MOTO -221,90 DESP. C/VEÍCULOS -633,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,98 PRÓ-LABORE -240,00 FGTS -929,06 PREVIDENCIA SOCIAL ,71 PIS S/FOLHA -97,25 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -555,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -283,80 MAT. DE LIMPEZA -8,50 MANUT. DE INSTALAÇÕES -909,18 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -36,07 CARTÓRIO -3,82 TOTAL DA RECEITA ,30 TOTAL DA DESPESA ,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,26 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 31 de agosto de CAIXA ROTATIVO 138,06 BANCO C/M - BRB 553,53 BANCO C/M - BB 74,92 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 85,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,24 TOTAL PARA 09/ ,51 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
11 CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS - CGC: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. SETEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 09/2003 CAIXA ROTATIVO 138,06 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 553,53 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 74,92 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 85,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,24 TOTAL DISP. INICIAL ,51 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,36 TAXA ORDINÁRIA ,34 TELEFONE -219,43 TAXA F. RESERVA 1.518,32 COMBUSTÍVEL -622,00 ACORDOS 3.471,25 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -165,00 MULTAS 5,06 CORREIOS -211,90 JUROS 2,53 PUBLICAÇÕES -59,25 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,51 PRÓ-LABORE 08/ ,00 PRÓ-LABORE 09/ ,00 FGTS -374,84 PREVIDENCIA SOCIAL ,30 PIS S/FOLHA -44,10 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -518,40 EXAMES MÉDICOS -36,00 MENS./CONTRIB. SINDICAL -246,41 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -307,33 MANUT. DE INSTALAÇÕES -257,80 FERRAMENTAS/MAT. DIVS. -69,66 CARTÓRIO -335,46 TOTAL DA RECEITA ,50 TOTAL DA DESPESA ,11 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 3.370,39 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Brasília-DF, 30 de setembro de CAIXA ROTATIVO 634,76 BANCO C/M - BRB 28,40 BANCO C/M - BB 1.566,04 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85,00-336,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 10/ ,12 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
12 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 10/2003 CAIXA ROTATIVO 634,76 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 28,40 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) -336,00 BANCO C/M - BB 1.566,04 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL DISP. INICIAL ,12 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,66 TAXA ORDINÁRIA ,72 TELEFONE -256,13 TAXA F. RESERVA 2.229,35 COMBUSTÍVEL -500,00 ACORDOS 9.138,39 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -14,50 TX. ASFALTO ,00 CORREIOS -105,45 DOAÇÕES 450,00 PUBLICAÇÕES -513,99 MULTAS 17,21 DESP. C/VEÍCULOS -693,86 JUROS 12,05 DESP. C/MOTO -909,30 ALUGUEL -102,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 ASSIST. JURÍDICA -351,94 SALÁRIO E ORDENADOS ,36 PRÓ-LABORE -720,00 FGTS -380,68 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 PIS S/FOLHA -44,79 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -487,20 IMP. E TAXAS DIVS. -127,17 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -249,23 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,98 TOTAL DA RECEITA ,72 TOTAL DA DESPESA ,98 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,74 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 255,89 Outubro ,00 BANCO C/M - BRB 28,40 BANCO C/M - BB ,59 SALDO ,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 85, ,20 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 11/ ,38 Brasília-DF, 31 outubro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
13 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. NOVEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 11/2003 CAIXA ROTATIVO 255,89 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 BANCO C/M - BRB 28,40 CONTAS A PAGAR ,20 BANCO C/M - BB ,59 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL DISP. INICIAL -106,38 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,41 TAXA ORDINÁRIA ,15 TELEFONE -223,33 TAXA F. RESERVA 1.676,05 COMBUSTÍVEL -471,71 ACORDOS 2.855,21 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -17,45 TX. ASFALTO ,00 CORREIOS -85,31 DOAÇÕES 0,00 PUBLICAÇÕES -73,47 MULTAS 100,04 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 JUROS 53,22 DESP. C/MOTO -233,60 SERV. CONTÁBEIS -360,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,59 MENS./TX. ASSISTENCIAL -217,27 PRÓ-LABORE -720,00 13º SAL ,05 FGTS -496,95 PREVIDENCIA SOCIAL ,87 PIS S/FOLHA -41,83 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -451,20 MANUT. DE EQUIP ,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -341,94 MANUT. DE INSTALAÇÕES -437,75 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -350,00 CONSERV. E LIMPEZA -23,17 TOTAL DA RECEITA ,67 TOTAL DA DESPESA ,26 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,41 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 965,05 Novembro ,00 BANCO C/M - BRB 0,00 BANCO C/M - BB ,40 SALDO ,00 BANCO C/P - BB ,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR -969,10 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 12/ ,03 Brasília-DF, 30 de novembro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
14 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. DEZEMBRO / 2003 CONTAS DE RESULTADO 12/2003 CAIXA ROTATIVO 965,05 CONTAS A PAGAR -303,10 BANCO C/M - BB ,40 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -666,00 BANCO C/P - BB ,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,03 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,52 TAXA ORDINÁRIA ,58 TELEFONE -249,87 TAXA F. RESERVA 1.616,88 COMBUSTÍVEL -464,00 ACORDOS 2.812,32 MATERIAL DE ESCRITÓRIO -164,00 TX. ASFALTO ,00 CORREIOS -108,09 MULTAS 60,38 PUBLICAÇÕES -895,68 JUROS 15,11 XEROX -83,62 DESP. C/VEÍCULOS ,86 DESP. C/MOTO -72,00 SERV. CONTÁBEIS -720,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,85 PRÓ-LABORE -720,00 13º SAL ,32 FGTS -513,66 PREVIDENCIA SOCIAL ,36 PIS S/FOLHA -77,06 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -446,40 MANUT. DE EQUIP. -850,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -357,13 MANUT. DE INSTALAÇÕES -772,20 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -650,00 CONSERV. E LIMPEZA -6,00 CARTÓRIO -121,56 TOTAL DA RECEITA ,27 TOTAL DA DESPESA ,18 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.588,09 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ROTATIVO 123,51 Dezembro ,00 BANCO C/M - BRB 0,00 BANCO C/M - BB ,93 SALDO ,00 BANCO C/P - BB ,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR -538,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 01/ ,12 Brasília-DF, 31 de dezembro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
15 DEMONSTRATIVO ANUAL REF RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,77 TAXA ORDINÁRIA ,63 TELEFONE ,34 TAXA F. RESERVA ,84 COMBUSTÍVEL ,92 ACORDOS ,61 MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,87 TX. ASFALTO ,00 CORREIOS ,08 MULTAS 357,96 PUBLICAÇÕES ,93 JUROS 139,57 SERV. CONTÁBEIS ,00 DOAÇÕES 450,00 DISTRATO CONTADOR ,00 XEROX -83,62 DESP. C/VEÍCULOS ,40 ALUGUEL ,00 DESP. C/MOTO ,90 MENS./CONTRIB. SINDICAL -698,22 EXAME MEDICOS -216,00 REEMBOLSO -548,26 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS -127,17 MULTAS -505,62 JUROS -18,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,17 PRÓ-LABORE ,00 13º SAL ,37 FGTS/RESCISÃO ,74 PREVIDENCIA SOCIAL ,85 ASSISTENCIA JURIDICA ,94 SERV. PRESTADO-PF -469,65 PIS S/FOLHA -534,66 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE ,25 MANUT. DE EQUIP ,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF ,44 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,71 FERRAMENTAS E MAT. DIVS ,82 MAT. CONSERV. E LIMPEZA -142,70 CARTÓRIO ,13 TOTAL DA RECEITA ,61 TOTAL DA DESPESA ,53 DÉFICIT / SUPERÁVIT ,08 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2003.
16 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 01/2004 CAIXA ROTATIVO 123,51 CONTAS A PAGAR -538,00 BANCO C/M - BB ,93 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 BANCO C/P - BB ,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,12 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,14 TX. COND. MESES ANTERIORES 2.385,00 TELEFONE -196,34 TX COND. MÊS CORRENTE ,60 COMBUSTÍVEL -240,00 TAXA F. RESERVA 2.562,03 CORREIOS -103,55 ACORDOS ,65 PUBLICAÇÕES -70,47 MULTAS 314,03 SERV. PRESTADOS PF -332,00 JUROS 613,05 DESP. C/VEÍCULOS -623,86 TAXA DE ASFALTO ,00 DESP. C/MOTO -265,40 MULTAS S/TX. ASFALTO 14,40 SERV. CONTÁBEIS -360,00 JUROS S/TX. ASFALTO 4,73 SALÁRIO E ORDENADOS ,77 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -490,82 FGTS -341,96 PREVIDENCIA SOCIAL ,66 MENSALIDADE SINDICAL -95,42 PIS S/FOLHA -40,23 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -475,20 MANUT. DE EQUIP. -276,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -318,26 MANUT. DE INSTALAÇÕES -886,50 FERRAMENTAS E MAT. DIVS. -118,73 CONSERV. E LIMPEZA -15,15 CARTÓRIO -73,51 TOTAL DA RECEITA ,49 TOTAL DA DESPESA ,97 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,52 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,00 CAIXA ROTATIVO 1.058,26 Janeiro ,00 BANCO C/M - BB ,44 Rend. Aplic. Fin. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 Multas s/tx. Asf. 14,40 BANCO C/P - BB ,00 Juros s/tx. Asf. 4,73 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,13 CONTAS A PAGAR -269,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 02/ ,64 Brasília-DF, 31 de janeiro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
17 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 02/2004 CAIXA ROTATIVO 1.058,26 CONTAS A PAGAR -269,00 BANCO C/M - BB ,44 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF. -999,00 BANCO C/P - BB ,00 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 166,26 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,64 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,62 TELEFONE -223,01 TX CONDOMINIAL ,60 COMBUSTÍVEL -455,00 TAXA F. RESERVA 1.410,27 MAT. DE ESCRITÓRIO -12,00 ACORDOS 2.473,81 CORREIOS -259,92 MULTAS 57,24 SERV. PRESTADOS PF -96,00 JUROS 8,33 SERV. CONTÁBEIS -360,00 TX. ASFALTO 9.760,00 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 MULTAS S/TX. ASFALTO 9,60 BENS DE NATUREZA PERMANENTE ,00 JUROS S/TX. ASFALTO 2,35 SALÁRIO E ORDENADOS ,98 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 162,80 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS -370,09 FGTS -401,42 PREVIDENCIA SOCIAL ,09 PIS S/FOLHA -47,23 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -434,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -303,67 MANUT. DE INSTALAÇÕES -520,89 CONSERV. E LIMPEZA -5,98 CARTÓRIO -587,03 TOTAL DA RECEITA ,00 TOTAL DA DESPESA ,69 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 9.190,31 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,13 CAIXA ROTATIVO 176,00 Fevereiro ,00 BANCO C/M - BB ,99 Rend. Aplic. Fin. 162,80 DEPÓSITOS A LIBERAR 578,86 Multas s/tx. Asf. 9,60 BANCO C/P - BB ,80 Juros s/tx. Asf. 2,35 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,88 CONTAS A PAGAR -934,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 03/ ,95 Brasília-DF, 29 de fevereiro de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
18 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 03/2004 CAIXA ROTATIVO 176,00 CONTAS A PAGAR -934,00 BANCO C/M - BB ,99 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 BANCO C/P - BB ,80 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 578,86 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,95 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,61 TELEFONE -293,15 TX CONDOMINIAL ,60 COMBUSTÍVEL -300,00 TAXA F. RESERVA 1.799,62 MAT. DE ESCRITÓRIO -50,00 ACORDOS 3.952,96 CORREIOS -93,26 MULTAS 87,15 SERV. PRESTADOS PF -588,26 JUROS 62,65 SERV. CONTÁBEIS -360,00 TX. ASFALTO ,00 DESP. C/VEÍCULOS -639,76 MULTAS S/TX. ASFALTO 25,60 DESP. C/MOTO -226,20 JUROS S/TX. ASFALTO 12,45 XEROX -9,80 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 167,94 SALÁRIO E ORDENADOS ,57 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS ,85 FGTS -432,79 PREVIDENCIA SOCIAL ,95 MENS./CONTRIB. SINDICAL -147,55 PIS S/FOLHA -50,35 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -520,80 UNIFORMES -33,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -350,54 MANUT. DE INSTALAÇÕES -119,50 CONSERV. E LIMPEZA -54,82 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -339,74 MANUT. DE EQUIPAMENTOS ,00 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -129,36 TOTAL DA RECEITA ,97 TOTAL DA DESPESA ,86 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,11 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,88 CAIXA ROTATIVO 43,53 Março ,00 BANCO C/M - BB ,49 Rend. Aplic. Fin. 167,94 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 25,60 BANCO C/P - BB ,74 Juros s/tx. Asf. 12,45 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,87 CONTAS A PAGAR -467,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 04/ ,06 Brasília-DF, 31 de março de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
19 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. ABRIL / 2004 CONTAS DE RESULTADO 04/2004 CAIXA ROTATIVO 43,53 CONTAS A PAGAR -467,00 BANCO C/M - BB ,49 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 BANCO C/P - BB ,74 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,06 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -973,23 TELEFONE -180,72 TX CONDOMINIAL ,70 COMBUSTÍVEL -450,00 TAXA F. RESERVA 1.397,04 MAT. DE ESCRITÓRIO -85,45 ACORDOS 1.712,10 CORREIOS -101,44 MULTAS 49,53 PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÕES ,45 JUROS 15,13 SERV. PRESTADOS PF -31,50 TX. ASFALTO ,00 SERV. CONTÁBEIS -360,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 25,60 DESP. C/VEÍCULOS -618,86 JUROS S/TX. ASFALTO 12,32 DESP. C/MOTO -601,58 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 161,11 SALÁRIO E ORDENADOS ,13 PRÓ-LABORE -720,00 FÉRIAS ,70 FGTS -431,80 PREVIDENCIA SOCIAL ,69 MENS./CONTRIB. SINDICAL -12,44 PIS S/FOLHA -52,69 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -460,80 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -357,59 MANUT. DE INSTALAÇÕES -864,32 CONSERV. E LIMPEZA -33,75 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -26,80 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -556,95 TOTAL DA RECEITA ,53 TOTAL DA DESPESA ,89 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 7.732,64 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,87 CAIXA ROTATIVO 22,46 Abril ,00 BANCO C/M - BB ,09 Rend. Aplic. Fin. 161,11 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 25,60 BANCO C/P - BB ,85 Juros s/tx. Asf. 12,32 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,90 CONTAS A PAGAR 0,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 05/ ,70 Brasília-DF, 30 de abril de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
20 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MAIO/ 2004 CONTAS DE RESULTADO 05/2004 CAIXA ROTATIVO 22,46 CONTAS A PAGAR 0,00 BANCO C/M - BB ,09 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 BANCO C/P - BB ,85 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,70 RECEITA CONDOMINIAL LUZ -923,23 TELEFONE -158,33 TX CONDOMINIAL ,10 COMBUSTÍVEL -455,45 TAXA F. RESERVA 1.865,74 MAT. DE ESCRITÓRIO -118,60 ACORDOS 2.419,53 CORREIOS -157,62 MULTAS 106,38 PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÕES -80,91 JUROS 1.805,51 SERV. PRESTADOS PF -220,00 TX. ASFALTO ,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 120,06 SERV. CONTÁBEIS -360,00 JUROS S/TX. ASFALTO 1.812,78 DESP. C/VEÍCULOS -642,86 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 0,82 DESP. C/MOTO -56,30 SALÁRIO E ORDENADOS ,75 PRÓ-LABORE -780,00 FÉRIAS -663,18 FGTS -376,14 PREVIDENCIA SOCIAL ,22 MENS./CONTRIB. SINDICAL 0,00 PIS S/FOLHA -44,25 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -537,60 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -565,27 MANUT. DE INSTALAÇÕES -10,80 MANUT. DE EQUIP. -40,00 CONSERV. E LIMPEZA -54,29 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,30 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS ,36 TOTAL DA RECEITA ,92 TOTAL DA DESPESA ,46 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 298,46 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,90 CAIXA ROTATIVO 500,01 CAIXA - ASFALTO ,00 Maio ,00 BANCO C/M - BB ,30 Rend. Aplic. Fin. 0,82 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 120,06 BANCO C/P - BB 809,55 Juros s/tx. Asf ,78 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,56 CONTAS A PAGAR 0,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL PARA 06/ ,16 Brasília-DF, 31 de maio de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
21 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JUNHO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 06/2004 CAIXA ROTATIVO 500,01 CONTAS A PAGAR 0,00 CAIXA ASFALTO ,00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 BANCO C/M - BB ,30 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 BANCO C/P - BB 809,55 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,16 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,49 TX CONDOMINIAL ,30 TELEFONE -189,89 TAXA F. RESERVA 1.541,64 COMBUSTÍVEL -448,00 ACORDOS 3.905,47 MAT. DE ESCRITÓRIO -409,70 MULTAS 157,76 CORREIOS -216,53 JUROS 240,34 SERV. PRESTADOS PF -710,00 TX. ASFALTO ,00 SERV. ADVOC. -644,69 MULTAS S/TX. ASFALTO 634,46 SERV. CONTÁBEIS -390,00 JUROS S/TX. ASFALTO 543,05 DESP. C/VEÍCULOS -50,00 REND. APLIC. FIN. ASFALTO 0,00 DESP. C/MOTO -294,80 SALÁRIO E ORDENADOS ,68 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -457,48 PREVIDENCIA SOCIAL ,11 MENS./CONTRIB. SINDICAL -227,51 PIS S/FOLHA -55,59 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -554,40 UNIFORMES -50,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -324,01 MANUT. DE EQUIP ,00 CONSERV. E LIMPEZA -23,18 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,25 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -500,00 TOTAL DA RECEITA ,02 TOTAL DA DESPESA ,81 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,21 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,56 CAIXA ROTATIVO 727,44 CAIXA - ASFALTO ,55 Junho ,00 BANCO C/M - BB ,08 Rend. Aplic. Fin. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 634,46 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 543,05 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR 0,00 SALDO ,07 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 30 de junho de TOTAL PARA 07/ ,37 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
22 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JULHO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 07/2004 CAIXA ROTATIVO 727,44 CONTAS A PAGAR 0,00 CAIXA ASFALTO ,55 DEPÓSITOS NÃO IDENTIF ,38 BANCO C/M - BB ,08 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 BANCO C/P - BB 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 TOTAL DISP. INICIAL ,37 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,01 TX CONDOMINIAL ,70 TELEFONE -266,05 TAXA F. RESERVA 3.708,35 COMBUSTÍVEL -516,00 ACORDOS ,15 MAT. DE ESCRITÓRIO -180,72 MULTAS 22,76 CORREIOS -160,79 JUROS 5,51 PUBLICAÇÕES -62,64 TX. ASFALTO 9.920,00 XEROX -17,00 MULTAS S/TX. ASFALTO 19,20 SERV. CONTÁBEIS -520,00 JUROS S/TX. ASFALTO 35,16 DESP. C/VEÍCULOS -98,10 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. 165,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,00 SALÁRIO E ORDENADOS ,26 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -417,82 PREVIDENCIA SOCIAL ,96 PIS S/FOLHA -49,16 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -559,20 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -460,05 MAT. DE LIMPEZA -43,76 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -625,52 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -223,03 TOTAL DA RECEITA ,83 TOTAL DA DESPESA ,57 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,74 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,07 CAIXA ROTATIVO 282,78 Julho ,00 CAIXA - ASFALTO ,56 Leilão Lt. F ,12 BANCO C/M - BB ,99 Pgto. Asfalto ,11 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 19,20 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 35,16 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 CONTAS A PAGAR ,38 SALDO ,44 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 31 de julho de TOTAL PARA 08/ ,63 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
23 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. AGOSTO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 08/2004 CAIXA ROTATIVO 282,78 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,56 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) ,38 BANCO C/M - BB ,99 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL DISP. INICIAL ,63 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.268,10 LUZ ,20 TX CONDOMINIAL ,00 TELEFONE -310,95 TAXA F. RESERVA 1.726,69 COMBUSTÍVEL -320,00 ACORDOS 2.842,18 MAT. DE ESCRITÓRIO -46,34 MULTAS 76,07 CORREIOS -140,55 JUROS 127,56 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. ASFALTO ,00 DESP. C/VEÍCULOS -53,30 MULTAS S/TX. ASFALTO 56,80 SALÁRIO E ORDENADOS ,01 JUROS S/TX. ASFALTO 18,40 PRÓ-LABORE -780,00 DEPÓSITO NÃO IDENTIF ,38 FGTS -426,74 PREVIDENCIA SOCIAL ,08 PIS S/FOLHA -50,21 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL -12,00 VALE TRANSPORTE ,40 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -610,97 MAT. DE LIMPEZA -59,43 MANUT. DE INSTALAÇÕES -182,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -362,43 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -248,27 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -820,00 OUTRAS DESP. ADMINIST. -20,00 TOTAL DA RECEITA ,18 TOTAL DA DESPESA ,38 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,80 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,44 CAIXA ROTATIVO ,59 Agosto ,00 CAIXA - ASFALTO ,59 Multas s/tx. Asf. 56,80 BANCO C/M - BB 1.281,57 Juros s/tx. Asf. 18,40 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,64 CONTAS A PAGAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 31 de agosto de TOTAL PARA 09/ ,43 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
24 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. SETEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 09/2004 CAIXA ROTATIVO ,59 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,59 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 1.281,57 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL DISP. INICIAL ,43 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.822,16 LUZ -940,48 TX CONDOMINIAL ,78 TELEFONE -321,02 TAXA F. RESERVA 1.568,36 COMBUSTÍVEL -464,00 ACORDOS 2.157,81 MAT. DE ESCRITÓRIO -205,90 MULTAS 68,90 CORREIOS -82,14 JUROS 60,34 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -529,71 TX. ASFALTO ,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 650,40 XEROX -54,60 MULTAS S/TX. ASFALTO 46,17 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,76 JUROS S/TX. ASFALTO 71,08 DESP. C/VEÍCULOS -252,60 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. SALÁRIO E ORDENADOS ,96 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS ,30 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -13,25 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 VALE TRANSPORTE -516,00 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL -56,00 UNIFORMES -12,78 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -402,98 MAT. DE LIMPEZA -59,15 MANUT. DE INSTALAÇÕES -345,23 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS -276,50 MANUT. DE EQUIPAMENTOS -110,00 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -460,61 TOTAL DA RECEITA ,00 TOTAL DA DESPESA ,47 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,47 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,64 CAIXA ROTATIVO ,73 Setembro ,00 CAIXA - ASFALTO ,03 Pgto. Asfalto ,76 BANCO C/M - BB 6.033,52 Multas s/tx. Asf. 46,17 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Juros s/tx. Asf. 71,08 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,13 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 30 de setembro de TOTAL PARA 10/ ,96 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
25 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 10/2004 CAIXA ROTATIVO ,73 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,03 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 6.033,52 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 TOTAL DISP. INICIAL ,96 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 458,10 LUZ ,54 TX CONDOMINIAL 9.949,77 TELEFONE -326,72 TAXA F. RESERVA 1.316,82 COMBUSTÍVEL -633,00 ACORDOS 1.443,55 MAT. DE ESCRITÓRIO -31,10 MULTAS 37,55 CORREIOS -276,90 JUROS 16,02 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -728,64 TX EXTRA 6.300,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. ASFALTO 480,00 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,00 TX. LIMP. LOTE 275,40 DESP. C/VEÍCULOS -525,09 MULTAS S/TX. ASFALTO 16,79 SALÁRIO E ORDENADOS ,14 JUROS S/TX. ASFALTO 12,84 PRÓ-LABORE -780,00 MULTA S/TX EXTRA 12,31 FGTS -452,38 JUROS S/TX EXTRA 4,41 PREVIDENCIA SOCIAL ,57 DEPÓSITO NÃO IDENTIF. 138,00 PIS S/FOLHA -120,32 MENS. ASSOC. AJAB -200,00 TOTAL DA RECEITA CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -12, ,56 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -460,80 UNIFORMES ,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -469,94 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE -140,00 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -180,00 Anterior 0,00 MAT. DE LIMPEZA -45,68 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,10 Outubro ,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,52 Pgto. Despesas ,90 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. -48,67 Multas s/tx. 12,31 Juros s/tx. 4,41 SALDO 266,82 TOTAL DA DESPESA ,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,26 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,13 CAIXA ROTATIVO 6.801,02 CX COMISS. OBRAS 266,82 Outubro ,00 CAIXA - ASFALTO ,28 Pgto. Asfalto 0,00 BANCO C/M - BB 4.052,80 Multas s/tx. Asf. 16,79 DEPÓSITOS A LIBERAR 278,10 Juros s/tx. Asf. 12,84 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,76 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 31 de outubro de TOTAL PARA 11/ ,70 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
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27 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. NOVEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 11/2004 CAIXA ROTATIVO 6.801,02 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,28 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 4.052,80 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 266,82 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 278,10 TOTAL DISP. INICIAL ,70 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.410,35 LUZ ,19 TX CONDOMINIAL ,20 TELEFONE -247,04 TAXA F. RESERVA 2.172,01 COMBUSTÍVEL -457,00 ACORDOS 7.789,52 MAT. DE ESCRITÓRIO -12,00 MULTAS 60,33 CORREIOS -186,60 JUROS 135,59 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -91,35 TX EXTRA 6.850,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 322,20 DESP. C/VEÍCULOS/MOTO -357,60 MULTA S/TX EXTRA 19,87 SALÁRIO E ORDENADOS ,31 JUROS S/TX EXTRA 7,07 PRÓ-LABORE -780,00 FÉRIAS -448,47 13º SALARIO PARC. 01/ ,50 MENS. ASSOC. AJAB -200,00 TOTAL DA RECEITA VALE ALIMENTAÇÃO , ,14 VALE TRANSPORTE -422,40 UNIFORMES -8,00 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -353,73 MAT. DE LIMPEZA -56,84 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS MANUT. DE INSTALAÇÕES ,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,56 Anterior 266,82 Novembro ,50 Pgto. Despesas ,45 Multas s/tx. 19,87 Juros s/tx. 7,07 SALDO 1.045,81 TOTAL DA DESPESA ,59 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS 4.115,55 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,76 CAIXA ROTATIVO ,07 CX COMISS. OBRAS 1.045,81 Novembro-04 0,00 CAIXA - ASFALTO ,91 Pgto. Asfalto 0,00 BANCO C/M - BB 2.355,23 Multas s/tx. Asf. 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 403,55 Juros s/tx. Asf. 0,00 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,76 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 30 de novembro de TOTAL PARA 12/ ,25 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
28 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. DEZEMBRO / 2004 CONTAS DE RESULTADO 12/2004 CAIXA ROTATIVO ,07 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,91 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 2.355,23 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 1.045,81 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 403,55 TOTAL DISP. INICIAL ,25 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.610,10 LUZ ,63 TX CONDOMINIAL ,30 TELEFONE -223,87 TAXA F. RESERVA 1.811,51 COMBUSTÍVEL -626,00 ACORDOS 4.904,59 MAT. DE ESCRITÓRIO -73,00 MULTAS 95,51 CORREIOS -107,90 JUROS 51,30 SERV. CONTÁBEIS ,00 TX EXTRA 7.001,48 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,00 TX. LIMP. LOTE 300,60 SALÁRIO E ORDENADOS ,90 MULTA S/TX EXTRA 13,08 PRÓ-LABORE -780,00 JUROS S/TX EXTRA 10,45 FGTS ,36 TX ASFALTO 880,00 FÉRIAS -971,79 MULTA S/TX ASFALTO 12,26 13º SALARIO PARC. 02/ ,79 JUROS S/TX ASFALTO 32,63 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -500,00 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -276,72 PREVIDENCIA SOCIAL ,08 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 TOTAL DA RECEITA VALE TRANSPORTE -443, ,81 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -433,98 PIS S/FOLHA -149,46 MATERIAL DE LIMPEZA -27,48 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS MANUT. DE INSTALAÇÕES ,00 CONSERVAÇAODE RUA -140,00 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS ,90 Anterior 1.045,81 Dezembro ,48 Pgto. Despesas ,00 Multas s/tx. 13,08 Juros s/tx. 10,45 SALDO 1.370,82 TOTAL DA DESPESA ,56 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,75 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,76 CAIXA ROTATIVO 5.718,23 CX COMISS. OBRAS 1.370,82 CAIXA - ASFALTO ,65 Dezembro ,00 BANCO C/M - BB 6.154,12 Pgto. Asfalto ,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 139,00 Multas s/tx. Asf. 12,26 (-) PENHORA JUDICIAL - BB 8.513,22 Juros s/tx. Asf. 32,63 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 85,00 SALDO ,65 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Brasília-DF, 31 de dezembro de TOTAL PARA 01/ ,50 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
29 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 01/2005 CAIXA ROTATIVO 5.718,23 CHEQUES DEV. A RECEBER 85,00 CAIXA ASFALTO ,65 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) 0,00 BANCO C/M - BB 6.154,12 (-)PENHORA JUDICIAL 8.513,22 COMISS DE OBRAS 1.370,82 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 DEPÓSITOS A LIBERAR 139,00 TOTAL DISP. INICIAL ,50 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 672,30 LUZ ,79 TX CONDOMINIAL 9.734,40 TELEFONE -264,40 TAXA F. RESERVA 1.370,25 COMBUSTÍVEL -550,00 ACORDOS 1.925,57 DESP. C/ VEÍCULOS -672,50 MULTAS 56,53 CORREIOS -156,05 JUROS 25,19 MAT. DE ESCRITÓRIO -93,39 TX EXTRA 6.550,00 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 349,20 SALÁRIO E ORDENADOS ,47 MULTA S/TX EXTRA 13,05 FÉRIAS ,56 JUROS S/TX EXTRA 10,66 EXAME MEDICO -16,00 CONTRIB./MENSAL. SINDICAL -95,42 PRÓ-LABORE -780,00 FGTS -475,34 PREVIDENCIA SOCIAL ,43 PIS S/FOLHA -55,92 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -200,00 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE TRANSPORTE -436,80 TOTAL DA RECEITA DESP. BANCÁRIAS / CPMF -337, ,15 CARTÓRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS -81,79 MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -77,84 MANUT. DE INSTALAÇÕES (MO) -460,00 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS FERRAMENTAS/MAT. MANUTENÇÃO -195,29 PAGTO ADM ANTERIOR ,22 Anterior 1.370,82 SERV. PRESTADOS PJ - ASFALTO ,27 Janeiro ,00 MATERIAIS DIVERSOS (CO) ,00 Pgto. Despesas ,00 SERVIÇOS DE PF (CO) ,00 Multas s/tx. 13,05 Juros s/tx. 10,66 SALDO 776,53 TOTAL DA DESPESA ,21 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,06 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior ,65 CAIXA ROTATIVO 9.168,58 CX COMISS. OBRAS 776,53 CAIXA - ASFALTO 6.101,38 Janeiro-05 0,00 BANCO C/M - BB 1.448,49 Pgto. Asfalto ,27 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 Multas s/tx. Asf. 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS A PAGAR ,54 Juros s/tx. Asf. 0,00 SALDO 6.101,38 Brasília-DF, 31 de janeiro de TOTAL PARA 02/ ,56 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
30 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 02/2005 CAIXA ROTATIVO 9.168,58 CONTAS A PAGAR (DEP. NÃO IDENTIF.) CAIXA ASFALTO 6.101,38 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 BANCO C/M - BB 1.448,49 COMISS DE OBRAS 776,53 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 TOTAL DISP. INICIAL ,56 RECEITA CONDOMINIAL TX COND. MESES ANTERIORES 1.584,00 LUZ ,33 TX CONDOMINIAL ,67 TELEFONE -300,55 TAXA F. RESERVA 1.602,46 COMBUSTÍVEL -614,00 ACORDOS 1.564,52 DESP. C/ VEICULO -9,00 MULTAS 66,95 MAT. DE ESCRITÓRIO -11,90 JUROS 49,51 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX. LIMP. LOTE 360,69 SALÁRIO E ORDENADOS -586,66 TX EXTRA 7.300,00 RESCISÕES ,67 MULTA S/TX EXTRA 28,45 EXAME MEDICO -16,00 JUROS S/TX EXTRA 26,62 PRÓ-LABORE -780,00 TX ASFALTO 80,00 FGTS -486,96 MULTA S/ TX ASFALTO 6,80 MENSALIDADE ASSOC - AJAB -200,00 JUROS S/ TX ASFALTO 1,60 VALE ALIMENTAÇÃO -204,00 VALE TRANSPORTE -57,60 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -337,18 MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -37,48 MANUT. DE INSTALAÇÕES (MO) ,00 MATERIAIS DIVERSOS (CO) ,49 SERVIÇOS DE PF (CO) -990,00 TOTAL DA RECEITA ,27 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS Anterior 776,53 Fevereiro ,00 Pgto. Despesas ,49 Multas s/tx. 28,45 Juros s/tx. 26,62 SALDO 5.191,11 TOTAL DA DESPESA ,82 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,45 DISPONIBILIDADE DA TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Anterior 6.101,38 CAIXA ROTATIVO 3.828,62 CX COMISS. OBRAS 0,00 CAIXA - ASFALTO 6.189,78 Fevereiro-05 80,00 BANCO C/M - BB ,23 Pgto. Asfalto 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 147,80 Multas s/tx. Asf. 1,60 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 Juros s/tx. Asf. 6,80 SALDO 6.189,78 Brasília-DF, 28 de fevereiro de TOTAL PARA 03/ ,89 Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
31 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2005 CONTAS DE RESULTADO 03/2005 CAIXA ROTATIVO 3.828,62 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,54 CAIXA ASFALTO 6.189,78 BANCO C/M - BB ,23 COMISS DE OBRAS 0,00 DEPÓSITOS A LIBERAR 147,80 TOTAL DISP. INICIAL 2.776,89 RECEITA CONDOMINIAL LUZ ,59 TX COND. MESES ANTERIORES 551,07 TELEFONE -306,03 TX CONDOMINIAL ,90 COMBUSTÍVEL -630,00 TAXA F. RESERVA 1.487,69 DESP. C/ VEICULO/MOTO ,31 ACORDOS 1.203,51 CORREIOS -287,15 MULTAS 44,71 MAT. DE ESCRITÓRIO -45,89 JUROS 18,85 PUBLICAÇÕES DIVERSAS -99,48 TX. LIMP. LOTE 383,55 SERV. CONTÁBEIS -520,00 TX EXTRA 6.900,00 SALÁRIO E ORDENADOS 02 E 03/ ,57 MULTA S/TX EXTRA 18,11 FÉRIAS -609,81 JUROS S/TX EXTRA 9,15 CONTRIB. /MENS. SINDICAL -140,80 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO 338,99 PRÓ-LABORE ,00 FGTS -678,51 PREVIDENCIA SOCIAL 02 E 03/ ,80 PIS S/ FOLHA -91,91 MENSALIDADE AJAB -200,00 VALE ALIMENTAÇÃO 02 E 03/ ,50 VALE TRANSPORTE 02 E 03/ ,70 DESP. BANCÁRIAS / CPMF -379,54 CARTÓRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS -397,93 TOTAL DA RECEITA MATERIAL DE LIMPEZA / COPA -40, ,53 MANUT. DE INSTALAÇÕES ,00 DISPONIBILIDADE DA TX. COMISSÃO DE OBRAS FERRAMENTAS/MAT. MANUTENÇÃO -465,01 Anterior 5.191,11 FRETES E CARRETOS -300,00 Março ,00 MANUT. DE EQUIPAMENTOS ,00 tx asfalto 6.189,78 MATERIAIS DIVS. (CO) ,40 Pgto. Despesas ,40 SERV. PRESTADOS PF (CO) ,00 Multas s/tx. 18,11 Juros s/tx. 9,15 SALDO 5.449,75 TOTAL DA DESPESA ,79 DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS ,26 DISPONIBILIDADE TAXA DE ASFALTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTERIOR 6.189,78 CAIXA ROTATIVO 2.372,82 CX COMISS. OBRAS 0,00 repassado a CAIXA - ASFALTO 0,00 comissa de obras ,78 BANCO C/M - BB ,72 DEPÓSITOS A LIBERAR 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR ,91 TOTAL PARA 04/ ,37 Brasília-DF, 31 de março de Síndico Subsíndico (a) O Conselho Fiscal, após analisar a documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo:
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Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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