Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Abril/2015
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- Aurora Domingos Padilha
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1 Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Abril/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira
2 RECEITAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,04 Contador ,00 (06/04/2015) Pagamento Contador ,00 (30/04/2015) Honorários Contador ,00 Telefone -568,39 (08/04/2015) Recarga Telefone Fixo -36,8 (08/04/2015) Conta Tim -39,9 (08/04/2015) Conta Tim -451,79 (08/04/2015) Conta Tim -39,9 Aluguel -578 (30/04/2015) Aluguel -578 Internet -140,9 (15/04/2015) Conta Internet -140,9 Energia Elétrica -281,01 (20/04/2015) Conta de Energia Elétrica -281,01 Limpeza do Escritório - Diarista -276 (28/04/2015) ISS Diarista -13,14 (28/04/2015) Pagamento Diarista -262,86 Condomínio -368 (06/04/2015) Condomínio -368 Água -32 (02/04/2015) Água Mineral -16 (17/04/2015) Água Mineral -16 Copa -6,78 (14/04/2015) Material para copa -6,78 Sistema de Segurança -217,96 (07/04/2015) Recarga chip de Sistema de Segurança -51,8 (30/04/2015) Sistema de Seurança -166,16
3 DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA -129,2 Eventos -129,2 (02/04/2015) Material para lanche (Reunião de Comunicação) -56,35 (16/04/2015) Material para Lanche (Reunião de Comunicação) -41,55 (28/04/2015) Material para Lanche (Reunião de Comunicação) -31,3
4 DESPESAS OPERACIONAIS ,02 Material de Escritório -547,2 (06/04/2015) Carimbos Institucionais -135 (28/04/2015) Material para Escritório -12,2 (28/04/2015) Cabeçote para impressora -400 Softwares -129 (06/04/2015) Software Financeiro -129 Alimentação -409,75 (08/04/2015) Despesa com café da manhã (Aniversário Eulina) -80 (22/04/2015) Refeição -29,75 (25/04/2015) Refeição -73 (26/04/2015) Refeição -27 (30/04/2015) Bolo (Aniversário Georgina) -60 (30/04/2015) Almoço em Participação de Encontro Bahia de Rotarianos e Negócios Transporte 1.205,07 (10/04/2015) Transporte Táxi -11,55 (10/04/2015) Transporte Táxi -25 (10/04/2015) Transporte Táxi -20,8 (10/04/2015) Transporte Táxi -16,8 (10/04/2015) Transporte Táxi -28 (10/04/2015) Transporte Táxi -14,35 (10/04/2015) Transporte Táxi -10,5 (10/04/2015) Transporte Táxi -34 (10/04/2015) Transporte Táxi -9,1 (10/04/2015) Transporte Táxi -8,75 (10/04/2015) Transporte Táxi -32,5 (10/04/2015) Transporte Táxi -27,65 (10/04/2015) Transporte Táxi -26,9 (10/04/2015) Transporte Táxi -60 (10/04/2015) Transporte Táxi -8,75 (10/04/2015) Transporte Táxi -8,75 (24/04/2015) Transporte -11 (24/04/2015) Transporte Táxi -23 (24/04/2015) Transporte -32,3 (25/04/2015) Transporte -19 (29/04/2015) Viagem de Treinamento Institucional -598,17 (30/04/2015) Transporte Táxi -30,1
5 DESPESAS OPERACIONAIS (30/04/2015) Transporte Táxi -24,1 (30/04/2015) Transporte Táxi -16 (30/04/2015) Combustível -40 (30/04/2015) Transporte Táxi -14,9 (30/04/2015) Transporte Táxi -29,7 (30/04/2015) Transporte Táxi -8,5 (30/04/2015) Transporte Táxi -14,9 Outros -20 (02/04/2015) Cópia de Chave -20
6 DESPESAS FINANCEIRAS -44,4 Tarifas Banco, manut. conta/cartão -36,5 (15/04/2015) Tarifa Bancária -6,6 (15/04/2015) Tarifa Bancária -29,9 Taxas DOC e TED -7,9 (17/04/2015) Tarifa Bancária -7,9
7 DESPESAS COM PESSOAL ,45 Diretora Geral ,85 (14/04/2015) Adiantamento Diretora Geral ,00 (29/04/2015) Salário Diretora Geral ,85 Diretora Administrativo-Financeira ,14 (14/04/2015) Adiantamento Diretora ADM- FIN ,00 (29/04/2015) Salário Diretora ADM-FIN ,14 Estagiário -95 (15/04/2015) Mensalidade IEL -95 Assistente Administrativo Financeiro ,00 (14/04/2015) Adiantamento Assitente ADM- FIN -200 (29/04/2015) Salário Assistente ADM-FIN ,00 Vale-Transporte -228 (01/04/2015) Vale Transporte Estagiária -228 FGTS ,12 (07/04/2015) FGTS ,56 (29/04/2015) FGTS ,56 GPS INSS ,04 (20/04/2015) GPS ,04 PIS sobre Salários -125,2 (24/04/2015) PIS -125,2 Contribuição Sindical -417,31 (30/04/2015) Contribuição Sindical -417,31 Gerente de Comunicação ,00 (30/04/2015) Salário Gerente de Comunicação ,00 IR Presidente -349,37 (20/04/2015) IR Diretora Geral -349,37 IR Diretora Administrativa -117,52 (20/04/2015) IR Diretora ADM-FIN -117,52 IR Gerente de Comunicação -26,9
8 CUSTOS - IPP- Economia Criativa -69,7 Passagens e Transporte -69,7 (10/04/2015) Transporte Táxi -32 (10/04/2015) Transporte Táxi -26,5 (10/04/2015) Transporte Táxi -11,2
9 CUSTOS IPP- Cidades Sustentáveis -763,93 Passagens e Transporte -412,06 (06/04/2015) Transporte Táxi -48 (07/04/2015) Transporte Táxi -10 (07/04/2015) Transporte Táxi -10 (10/04/2015) Transporte Táxi -15 (10/04/2015) Transporte Táxi -13 (10/04/2015) Transporte Táxi -26 (11/04/2015) Transporte Táxi -50 (16/04/2015) Combustível -40,06 (17/04/2015) Aluguel de Carro -150 (17/04/2015) Combustível -50 Alimentação -351,87 (06/04/2015) Refeição -49,23 (06/04/2015) Refeição -25,9 (07/04/2015) Refeição -20 (08/04/2015) Refeição -28 (08/04/2015) Refeição -42,41 (09/04/2015) Refeição -35 (11/04/2015) Refeição -42,53 (11/04/2015) Refeição -20 (11/04/2015) Refeição -58,8 (11/04/2015) Refeição -30
10 CUSTOS IPP - Resíduos Sólidos -41,65 Passagens e Transporte -41,65 (10/04/2015) Transporte Táxi -16,1 (30/04/2015) Transporte Táxi -25,55
11 CUSTOS MS - De Olho na Câmara de Vereadores ,00 Gravação ,00 (14/04/2015) Filmagens de Olho na Câmara de Vereadores ,00
12 MS - De olho nas Metas -249,3 Passagens e Transporte -249,3 (10/04/2015) Transporte Táxi -12,6 (17/04/2015) Aluguel de Carro -210 (30/04/2015) Transporte Táxi -15,7 (30/04/2015) Transporte Táxi -11
13 CUSTOS IPP PROJETO AVINA -28,00 Serviço de Consultoria Jurídica ,00 (30/04/2015) Consultoria Jurídica ,00
14 IPP - A Riqueza do Lixo -353,4 Materiais Diversos -353,4 (22/04/2015) Confecção de Cavaletes -270 (28/04/2015) Materiais Diversos -83,4
15 CUSTOS - Cidadania em Debate -42,8 Passagens e Transportes -42,8 (10/04/2015) Transporte Táxi -11 (10/04/2015) Transporte Táxi -10,5 (30/04/2015) Transporte Táxi -21,3
16 - INVESTIMENTOS Móveis (14/04/2015) Armário de Aço com 2 portas 550 Design e Reparos Pequenos -10 (14/04/2015) Roldana para Cadeira Giratória -10
17 TRANSFERENCIAS 400 Transferencias Conta Bradesco ,91 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA -935,36 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA ,00 (13/04/2015) TRANSFERÊNCIA -979,55 (20/04/2015) TRANSFERÊNCIA -500 (20/04/2015) TRANSFERÊNCIA -500 (25/04/2015) TRANSFERÊNCIA 0 Transferencias CAIXA 2.419,05 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA ,00 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA 935,36 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA 1.000,00 (13/04/2015) TRANSFERÊNCIA 979,55 (25/04/2015) TRANSFERÊNCIA 0 (30/04/2015) TRANSFERÊNCIA 504,14 Adiantamentos 1.895,86 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA 1.000,00 (06/04/2015) TRANSFERÊNCIA 400 (20/04/2015) TRANSFERÊNCIA 500 (20/04/2015) TRANSFERÊNCIA 500 (30/04/2015) TRANSFERÊNCIA -504,14
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Julho/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Julho/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS R$ 389,17 Receita Poupança R$ 389,17 (06/07/2015) Rendimento Poupança
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
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Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.
Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78. Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 505.442,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.065.734,75 14.065.734,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
ORÇAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 2011
ORÇAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 0 SALDO MENSAL POR CONTA (0) CONTA SALDO MENSAL 0 OL-CC NOME DO BANCO (OLÍVIA),,,.0,.,0.,0.,.,.,0.,.0,., OL-CC NOME DO BANCO (OLÍVIA),0,0,0,0,0.0,0.0,0.,0..,0.,0 OL-INV POUPANÇA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Assembleia Geral 26 de julho 2013
Assembleia Geral 26 de julho 2013 Instituto Nossa Ilhéus Iniciativa da sociedade civil organizada, fundado em 09 de março de 2012. Tem por objetivo fortalecer a cidadania e a democracia participativa,
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Listagem de Conferência de Lançamentos
Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014/2015
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014/2015 TOTAL DE GASTOS 2014 X 2015 TODAS AS DESPESAS 2014 2015 % TOTAL GERAL TOTAL GERAL PERCENTUAL DESPESAS FIXAS 3.010.573,88 3.645.890,77 21% DESPESAS VARIÁVEIS
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
PROCEDIMENTO PLANO DE CONTAS Nº PE-ADM-015 Fl. 1/6 Rev. Data Descrição Executado Verificado Aprovado 0 A B 30/07/10 08/12/10 31/10/14 Emissão Inicial. Substitui o PE-FIN-001 Revisado o item 4.1. Incluído
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.424.204,80D 1.347.894,06 1.155.995,02 4.616.103,84D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.616.103,84D 823.206,08 747.448,36 4.691.861,56D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.851.305,39D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2012.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 16.611.913,16 1.144.680,78 1.255.841,25 16.500.752,69 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.840.495,36 666.073,17 734.945,16 6.771.623,37 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.134.620,90 384.925,39
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 5 000.626.646/0001-89 35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT, PARCELAS DO 1º TERMO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0,00 1.
10/05/2018 15:58 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 10.140.078,30 699.442,10 630.267,21 10.209.253,19 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 78.229,39 650.781,02 577.370,27 151.640,14 3 S 1.1.01 DISPONIVEL 69.258,36 618.839,97 563.041,90
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2016
ANO 2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV) (1) DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS, DEPOSITOS E DEVOLUÇÃO (2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB R$ 120.333,14
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57
Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
Emprego. Emprego 5 ASSISTENTE DE CARGOS E SALÁRIOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2 CAPINADORA 1 CIRURGIÃO DENTISTA 29 MÉDICO DO TRABALHO
Tabela Vigente em 0/09/0 RELAÇÃO QUANTITATIVA DE EMPREGOS 0 - DIRETORIA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO SECRETÁRIA DA DIRETORIA 0 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.867.788,97 1.079.162,75 1.078.981,33 2.867.970,39 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 646.265,27 1.079.162,75 1.076.064,24 649.363,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 508.699,17
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
2.3Emissão da DIRF anual junto a Receita Federal, conciliando os impostos retidos em notas fiscais;
2) CONTRATO: GESTÃO ADMINISTRATIVA Nesta modalidade de contrato, a Confiança atua no dia a dia, em parceria com o síndico morador do prédio. Caberá a nossa empresa, todos os serviços de inspeção, presença
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Entidade: Associação Cultural Arte e Vida- OS Decreto 10.872/11 Município de Juiz de Fora JANEIRO FEVEREIRO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D
![[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D](/thumbs/91/106461310.jpg "[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D")
IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431) CNPJ : 04.393.475/0001-46 Balancete por Centro de Custo de 01/01/2014 até 31/12/2014 Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO Descrição Classificação Class.Externa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 5 REGIÃO - BA, SE Sistema de Contabilidade Relatório de Controle de Projetos 2004 - OBRIGAÇÕES LEGAIS
8 2004 - OBRIGAÇÕES LEGAIS s Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos do Sistema CFB/CRB Em cumprimento à legislação, os ordenadores de despesa são responsáveis pelo recolhimento
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2014 - Período: 01/ a 28/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 28/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00 0004 30/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Apresentação A.G.O. 24/08/2017
Apresentação A.G.O. 24/08/2017 DIRETORIA FINANCEIRA > Apresentação A.G.O. - 08/2017 Ano 2016 /2017 - Plano 2017/2018 1 Diretoria Financeira 1- Fechamento Ano 2016
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 AGOSTO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.418.469,39 1.088.051,61 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.255.051,78 947.712,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A JUNHO DE 2016 Entidade: Associação Cultural Arte e Vida- OS Decreto 10.872/11 Município de Juiz de Fora JANEIRO FEVEREIRO
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 OUTUBRO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.780.030,24 726.490,76 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.574.626,78 628.137,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
ÍNDICES NACIONAIS DE PREÇOS AO CONSUMIDOR IPCA e INPC Abril 2016
ÍNDICES NACIONAIS DE PREÇOS AO CONSUMIDOR IPCA e INPC Abril 2016 Rio de Janeiro, 06 de maio de 2016 SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR COMENTÁRIOS Abril 2016 ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE