CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,84D , , ,56D ATIVO CIRCULANTE ,39D , , ,11D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,37D , , ,09D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,37D , , ,09D DISPONIVEL ,78D , , ,66D BANCOS-C/MOVIMENTO 1.054,57D , , ,42D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,57D , , ,42D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X , , Banco do Brasil - Ag.: C.C.: , , D BANCOS-C/ARRECADACAO ,21D , , ,24D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,71D , ,57D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,95D 17,00 41,95D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,20D 6.784, , ,85D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,35D , ,26 6,87D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,59D , , ,43D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,59D , , ,43D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,82D 0,15 27,97D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 91,95D 0,51 92,46D POPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA X ,78D , ,13D Página:1/34

2 Conta Anterior APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,70D 549, ,88D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,88D 111, ,12D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA ,46D ,46D Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V , ,18D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 51 CONTA , ,23D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,05D ,05D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D ,05D DIVIDA ATIVA ,05D ,05D Divida Ativa a Receber ,05D ,05D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.332,97D ,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 3.20D D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 3.20D D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D D JOSE RICARDO DIAS PEREIRA 2.00D BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 132,97D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 132,97D INSS 132,97D 132,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,45D ,45D IMOBILIZADO ,45D ,45D BENS MÓVEIS ,74D ,74D BENS MOVEIS ,74D ,74D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,32D ,32D Página:2/34

3 Conta Anterior Máquinas, Motores e Aparelhos ,32D ,32D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 3.00D 3.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,62C , , ,37C PASSIVO CIRCULANTE ,10C , , ,85C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,28C , , ,56C PESSOAL A PAGAR ,07C , , ,37C PESSOAL A PAGAR ,07C , , ,36C Salários a Pagar , , º Salário a Pagar 556,65 556,65 Página:3/34

4 Conta Anterior Férias a Pagar 1.669, , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 3.012,57C 87, ,62C VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) 8.633,00C 1.630,70 707, ,74C VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 813,50C 227, ,00C SALARIO FAMILIA 22,00D 22,00 22,00 22,00D SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR ,01 120,01C Serviços Prestados a Pagar ,01 120,01C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.174,21C , , ,19C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.183,57C , , ,09C INSS a Pagar 3.072,77C 9.779, , ,76C INSS s a Pagar 1.110,80C 3.848, , ,33C IRRF A PAGAR 44,09 710,40 666,31C IRRF a Pagar 581,87 581,87C IRRF s a Pagar 44,09 128,53 84,44C ISS A PAGAR 9,36D 176,30 481,30 295,64C ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 125,00 125,00 9,36D ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 51,30 356,30 305,00C IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 2.534, ,11 375,15C IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 2.534, ,11 375,15C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 3.20C C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.20C C SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.20C C Despesas de Suprimento a Comprovar 3.20C C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,97 0,01D FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO , ,97 0,01D FORNECEDORES A PAGAR , ,97 0,01D Página:4/34

5 Conta Anterior Fornecedores Diversos , ,97 0,01D DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.093,82C 2.093, , ,30C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.093,82C 2.093, , ,30C Outras Obrigações a Pagar 2.093,82C 2.093, , ,30C Cheques em Trânsito 2.093,82C 2.093, , ,30C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,08D , , ,63D PESSOAL E ENCARGOS ,75D , , ,15D REMUNERACAO DE PESSOAL ,18D , ,21D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,18D , ,21D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,18D , ,21D Salários ,07D , ,20D Gratificação de Natal 13º Salário 9.284,50D 556, ,15D Férias de Funcionários 3.337,58D 561, ,41D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 2.872,03D 1.107, ,37D Horas Extras 1.423, ,08D ENCARGOS PATRONAIS ,70D 9.641, ,84D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,70D 9.641, ,84D ENCARGOS PATRONAIS ,70D 9.641, ,84D INSS ,32D 6.836, ,01D FGTS 9.050,67D 2.486, ,74D PIS Sobre Folha de Pagamento 1.150,71D 318, ,09D Página:5/34

6 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL ,10D 8.534, , ,20D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,10D 8.534, , ,20D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,10D 8.534, , ,20D Vale Transporte 94,60D 1.630, ,70 94,60D Plano Odontológico 179,40D 174,10 0,45 353,05D Auxílio Alimentação ,10D 6.729, ,55D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,77D ,90D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,77D ,90D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,77D ,90D Indenizações Trabalhistas ,77D ,90D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,91D ,49 748, ,28D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,57D 4.344, ,87D CONSUMO DE MATERIAL ,57D 4.344, ,87D MATERIAL DE CONSUMO ,57D 4.344, ,87D Artigos de Expediente 5.258,00D 876, ,30D Artigos e Materiais para Higiene 918,44D 918,44D Combustíveis e Lubrificantes 3.644,17D 1.491, ,20D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 1.004,46D 1.464, ,36D Materiais de Informática 102,50D 512,07 614,57D Outros Materiais De Consumo 444,00D 444,00D SERVIÇOS ,34D ,19 748, ,41D DIÁRIAS CIVIL ,53D 6.154, ,44D DIÁRIAS CIVIL ,53D 6.154, ,44D Funcionários 1.453,88D 1.319, ,14D CONSELHEIROS 7.856,25D 2.214, ,50D Convidados 2.848,40D 2.549, ,80D Página:6/34

7 Conta Anterior Ajudas de Custo 72,00 72,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,48D ,05 0, ,52D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,99D ,94 0, ,92D Remuneração de Serviços Pessoais ,14D ,00 0, ,13D Encargos sobre Serviços Prestados 7.167,71D 2.587, ,71D Bolsa Complementar Estágio 2.868,14D 1.020, ,08D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.313,49D 3.520, ,60D Passagens Aéreas, Terrestres 5.143,50D 3.227, ,06D Locação de Veículos (taxi-van) 169,99D 292,55 462,54D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,33D ,23 748, ,45D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,33D ,23 748, ,45D Assinatura de Jornais e Periódicos 40D 40D Serviços de Energia Elétrica e Gás 3.144,63D 115, ,43D Serviços de Asseio e Higiene 598,63D 199,11 797,74D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,61D 4.088, ,10D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.00D D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 2.224,00D 576, D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 2.541,68D 1.010, ,85D Seguros em Geral 1.549,78D 1.065, ,61D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00D , ,00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.80D D Despesas com Software 377,07D 377,07D Festividades, Recepções e Hospedagens 406,96D , ,55D Indenizações, Restituições e Reposições ,75D 7.905,02 18, ,07D Cursos e Treinamentos 1.122,00D 280, ,50D Página:7/34

8 Conta Anterior Serviço de Assessoria Contábil 1.789,00D 622, ,00D Serviço de Assessoria Jurídica 24.40D D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 2.467,67D 622, ,67D Serviços de Informática 26D 26D Postagem de Correspondência Institucional ,83D 7.325, ,84D Despesas com Alimentação 909,04 909,04D Despesas Judiciais 274,84 274,84D Outros Serviços e Encargos ,72D , ,14D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.057,16D 542, ,94D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.057,16D 542, ,94D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.057,16D 542, ,94D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.057,16D 542, ,94D Despesas Com Cobrança 2.057,16D 542, ,94D TRIBUTARIAS ,36D , ,36D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.906,58D 1.979, ,32D IMPOSTOS 5.906,58D 1.979, ,32D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 5.906,58D 1.979, ,32D IPTU 4.084,50D 4.084,50D Impostos Taxas e Pedágios 1.822,08D 1.979, ,82D CONTRIBUICOES ,78D , ,04D CONTRIBUICOES ,78D , ,04D CONTRIBUICOES ,78D , ,04D Cota Parte do CFO ,78D , ,04D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D ,90D Página:8/34

9 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D Despesas de Exercícios Anteriores ,90D ,90D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,30C , ,82C CONTRIBUIÇÕES ,25C , ,39C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,25C , ,39C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,25C , ,39C ANUIDADES ,25C , ,39C Pessoa Física Contribuições ,95C , ,44C Pessoa Jurídica Contribuições ,30C 6.488, ,95C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,22C , ,63C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,22C , ,63C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,22C , ,63C EXPLORAÇÃO DE BENS 1.234,22C 0, ,88C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.00C 1.00C Aluguéis 1.00C 1.00C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 234,22C 0,66 234,88C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,17C 0,15 232,32C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,05C 0,51 2,56C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,00C , ,75C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,56C 5.651, ,77C Pessoa Física Inscrição ,56C 4.279, ,77C Pessoa Jurídica Inscrição 5.716,00C 1.372, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 3.196, ,73C Pessoa Física Carteiras ,73C 3.196, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.162,98C 343, ,48C Página:9/34

10 Conta Anterior Pessoa Física Certidões 2.162,98C 343, ,48C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,73C 1.290, ,77C Serviços de Divulgação 6.86C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.580,10C 618, ,40C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 4.068,63C 171, ,37C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 2.888,68C 1.537, ,21C JUROS E ENCARGOS DE MORA 678,10C 877, ,21C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 678,10C 877, ,21C JUROS DE MORA 678,10C 877, ,21C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 678,10C 877, ,21C Multa sobre Pessoa Física 481,00C 482,87 963,87C Multa Sobre Pessoa Jurídica 43,32C 21,91 65,23C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80C 356,66 500,46C Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98C 15,67 25,65C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 2.210,58C 660, ,00C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.210,58C 660, ,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.210,58C 660, ,00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 549, ,88C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,88C 111,24 483,12C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,46C , ,69C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,46C , ,69C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,46C , ,69C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,46C , ,69C Transferências de outras entidades ,46C , ,69C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,69C , ,90C Página:10/34

11 Conta Anterior RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,37C , ,73C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,37C , ,73C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,37C , ,73C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,37C , ,73C Anuidades Divida Administrativa ,54C , ,92C Multas Divida Administrativa 855,28C 251, ,89C Juros Divida Administrativa ,55C 3.690, ,92C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,32C 1.720, ,17C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,32C 1.720, ,17C RECEITAS DIVERSAS ,32C 1.720, ,17C RECEITAS DIVERSAS ,32C 1.720, ,17C de Exercícios Anteriores ,22C 398, ,33C Outras Receitas Diversas ,10C 1.322, ,84C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D Página:11/34

12 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00D 37.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D Página:12/34

13 Conta Anterior RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D Página:13/34

14 Conta Anterior PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00D 4.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Página:14/34

15 Conta Anterior Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Outros Materiais De Consumo 1.00D 9.60D 1.00D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.00D 20.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.00D 15.00D Despesas com Software 2.00D 2.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços Domésticos 1.00D 1.00D Festividades, Recepções e Hospedagens D D Indenizações, Restituições e Reposições 40.00D 40.00D Cursos e Treinamentos 4.00D 4.00D Página:15/34

16 Conta Anterior Serviço de Assessoria Contábil 8.10D 8.10D Serviço de Assessoria Jurídica 80.00D 80.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 8.00D 8.00D Serviços de Informática 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00D 15.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Despesas com Alimentação 1.00D 1.00D Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Despesas com Eleições 1.00D 1.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D Outros Serviços e Encargos 70.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D Página:16/34

17 Conta Anterior INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,05C , ,53C RECEITA CORRENTE ,05C , ,53C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,88C , ,74C ANUIDADES ,88C , ,74C Pessoa Física Contribuições ,06C , ,57C Pessoa Jurídica Contribuições ,82C 6.488, ,17C RECEITA PATRIMONIAL 1.765,78C 0, ,12C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.00C 2.00C Aluguéis 2.00C 2.00C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 234,22D 0,66 234,88D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,17D 0,15 232,32D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,05D 0,51 2,56D RECEITA DE SERVICOS ,00C , ,25C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,44C 5.651, ,23C Pessoa Física Inscrição ,77C 4.279, ,56C Página:17/34

18 Conta Anterior Pessoa Jurídica Inscrição ,67C 1.372, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.785,27C 3.196, ,27C Pessoa Física Carteiras 7.785,27C 3.196, ,27C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.837,02C 343, ,52C Pessoa Física Certidões 4.837,02C 343, ,52C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,27C 1.290, ,23C Serviços de Divulgação 33.14C C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.580,10D 618, ,40D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00D 106,00D Outras Receitas de Serviços ,37C 171, ,63C FINANCEIRAS ,32C 1.537, ,79C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,90C 877, ,79C Multa sobre Pessoa Física ,00C 482, ,13C Multa Sobre Pessoa Jurídica 456,68C 21,91 434,77C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80D 356,66 500,46D Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98D 15,67 25,65D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,42C 660, ,00C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,42C 660, ,00C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70D 549, ,88D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,88D 111,24 483,12D Página:18/34

19 Conta Anterior TRANSFERENCIAS CORRENTES ,54C , ,69D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,54C , ,69D Transferências de outras entidades ,54C , ,69D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,53C , ,32C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,20C , ,84C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,21C , ,85C Anuidades Divida Administrativa ,37C , ,99C Multas Divida Administrativa 2.812,08C 251, ,47C Juros Divida Administrativa ,76C 3.690, ,39C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C RECEITAS DIVERSAS ,33C 1.720, ,48C de Exercícios Anteriores ,43C 398, ,32C Outras Receitas Diversas 9.068,90C 1.322, ,16C RECEITA REALIZADA ,30C , ,82C RECEITA CORRENTE ,30C , ,82C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,25C , ,39C ANUIDADES ,25C , ,39C Pessoa Física Contribuições ,95C , ,44C Pessoa Jurídica Contribuições ,30C 6.488, ,95C RECEITA PATRIMONIAL 1.234,22C 0, ,88C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.00C 1.00C Aluguéis 1.00C 1.00C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 234,22C 0,66 234,88C Página:19/34

20 Conta Anterior Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,17C 0,15 232,32C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,05C 0,51 2,56C RECEITA DE SERVICOS ,00C , ,75C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,56C 5.651, ,77C Pessoa Física Inscrição ,56C 4.279, ,77C Pessoa Jurídica Inscrição 5.716,00C 1.372, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 3.196, ,73C Pessoa Física Carteiras ,73C 3.196, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.162,98C 343, ,48C Pessoa Física Certidões 2.162,98C 343, ,48C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,73C 1.290, ,77C Serviços de Divulgação 6.86C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.580,10C 618, ,40C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 4.068,63C 171, ,37C FINANCEIRAS 2.888,68C 1.537, ,21C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 678,10C 877, ,21C Multa sobre Pessoa Física 481,00C 482,87 963,87C Multa Sobre Pessoa Jurídica 43,32C 21,91 65,23C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80C 356,66 500,46C Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98C 15,67 25,65C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.210,58C 660, ,00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.210,58C 660, ,00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 549, ,88C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,88C 111,24 483,12C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,46C , ,69C Página:20/34

21 Conta Anterior TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,46C , ,69C Transferências de outras entidades ,46C , ,69C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,69C , ,90C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,37C , ,73C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,37C , ,73C Anuidades Divida Administrativa ,54C , ,92C Multas Divida Administrativa 855,28C 251, ,89C Juros Divida Administrativa ,55C 3.690, ,92C RECEITAS DIVERSAS ,32C 1.720, ,17C de Exercícios Anteriores ,22C 398, ,33C Outras Receitas Diversas ,10C 1.322, ,84C EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,47C , , ,62C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,27C , , ,42C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,45C , ,88C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,48C , ,45C Salários ,93C , ,80C Gratificação de Natal 13º Salário ,50C 556, ,85C Férias de Funcionários 8.329,08C 561, ,25C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 7.127,97C 1.107, ,63C Horas Extras 2.50C 1.423, ,92C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C 5.00C ENCARGOS PATRONAIS ,97C , ,43C INSS ,35C 6.836, ,66C FGTS ,66C 5.859, ,19C Página:21/34

22 Conta Anterior PIS Sobre Folha de Pagamento 3.740,96C 318, ,58C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,23C , , ,73C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,90C , , ,77C Vale Transporte ,40C 1.630, , ,40C Plano Odontológico 1.420,60C 174,10 0, ,95C Auxílio Alimentação ,90C , ,42C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,23C ,10C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,23C ,10C Indenizações Trabalhistas ,23C ,10C Multa do FGTS 2.00C 2.00C Multas Rescisórias 2.00C 2.00C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,59C , , ,98C DIÁRIA CIVIL ,47C 7.019, ,76C Funcionários 3.546,12C 1.319, ,86C Conselheiros ,75C 2.648, ,50C Convidados 7.151,60C 2.980, ,40C Ajudas de Custo 12.00C 72, ,00C MATERIAL DE CONSUMO ,43C 7.688, ,39C Artigos de Expediente 7.742,00C 876, ,70C Artigos e Materiais para Higiene 4.581,56C 4.581,56C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes ,83C 1.491, ,80C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50C 2.50C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 2.995,54C 3.808, ,90C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C Página:22/34

23 Conta Anterior Materiais de Informática 9.897,50C 512, ,43C Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Outros Materiais De Consumo 9.156,00C ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,01C ,65 0, ,37C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,01C ,65 0, ,37C Remuneração de Serviços Pessoais ,86C ,71 0, ,16C Encargos sobre Serviços Prestados ,29C 2.587, ,29C Bolsa Complementar Estágio ,86C 1.020, ,92C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,68C , , ,46C Assinatura de Jornais e Periódicos 1.10C 1.10C Serviços de Energia Elétrica e Gás ,37C 115, ,57C Serviços de Asseio e Higiene 2.901,37C 199, ,26C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,40C 6.318, ,74C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 3.00C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 5.648,00C 448, C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,32C 1.010, ,15C Seguros em Geral 4.950,22C 1.065, ,39C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00C , C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00C C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 10.20C C Despesas com Software 1.622,93C 1.622,93C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Serviços Domésticos 1.00C 1.00C Página:23/34

24 Conta Anterior Festividades, Recepções e Hospedagens ,04C , ,45C Indenizações, Restituições e Reposições 7.800,25C 8.055, , ,93C Cursos e Treinamentos 2.878,00C 280, ,50C Serviço de Assessoria Contábil 6.311,00C 1.244, ,00C Serviço de Assessoria Jurídica 55.60C C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 5.532,33C 622, ,33C Serviços de Informática 1.74C 1.74C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00C 5.00C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.00C 5.00C Postagem de Correspondência Institucional 9.117,17C 7.325, ,16C Despesas com Alimentação 1.00C 909,04 90,96C Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00C 1.00C Despesas com Eleições 1.00C 1.00C Despesas Judiciais 1.00C 274,84 725,16C Outros Serviços e Encargos ,28C , ,93C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,51C 3.858, ,88C Passagens Aéreas, Terrestres ,50C 3.566, ,42C Locação de Veículos (taxi-van) 4.830,01C 292, ,46C Outras Despesas Com Locomoção 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES ,23C , ,97C Cota Parte do CFO ,23C , ,97C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,84C 542, ,06C Despesas Com Cobrança ,84C 542, ,06C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.093,42C 1.979, ,68C Página:24/34

25 Conta Anterior IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 3.677,92C 1.979, ,18C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,10C ,10C Despesas de Exercícios Anteriores ,10C ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,20C ,20C INVESTIMENTOS ,20C ,20C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,20C ,20C Veículos 8.00C 8.00C Máquinas, Motores e Aparelhos ,20C ,20C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 49.45C 49.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,88C , , ,73C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.529,00C , , ,30C DESPESA CORRENTE 1.529,00C , , ,30C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 556,65 556, Férias de Funcionários 561,83 561, Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 1.107, , Horas Extras 1.423, , ENCARGOS PATRONAIS 9.641, , ,40C INSS 6.836, , FGTS 2.486, , ,40C Página:25/34

26 Conta Anterior PIS Sobre Folha de Pagamento 318,38 318, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.529,00C , , ,90C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,03C Vale Transporte 3.261, , Plano Odontológico 174,55 174, Auxílio Alimentação 6.729, , ,03C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.529,00C , , ,87C DIÁRIA CIVIL 6.154, ,71 864,80C Funcionários 1.319, , Conselheiros 2.214, ,25 434,00C Convidados 2.549, ,20 430,80C Ajudas de Custo 72,00 72, MATERIAL DE CONSUMO 4.344, , ,74C Artigos de Expediente 876,30 876, Combustíveis e Lubrificantes 1.491, , Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 1.464, , ,74C Materiais de Informática 512,07 512, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.369,00C , , ,71C Remuneração de Serviços Pessoais 1.369,00C , , ,71C Encargos sobre Serviços Prestados 2.587, , Bolsa Complementar Estágio 1.020, , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16C , , ,10C Página:26/34

27 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica e Gás Serviços de Asseio e Higiene Serviços de Internet e Telefônia em Geral Locação de Bens Imóveis e Condomínios Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos 128,00C 32,00C 115,80 199, , , , , , , ,72 280,50 622, , ,01 909,04 274, ,42 115,80 199, , , , , , , ,72 280, , , ,01 909,04 274, , ,17C 1.302,00C 15C 622,00C 2.848,93C Página:27/34