CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,80D , , ,84D ATIVO CIRCULANTE ,49D , , ,39D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,47D , , ,37D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,47D , , ,37D DISPONIVEL ,16D , , ,78D BANCOS-C/MOVIMENTO ,57D , , ,57D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,34D , , ,57D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X , , Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,23D , , BANCOS-C/ARRECADACAO ,59D , , ,21D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,21D , ,71D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,95D 17,00 58,95D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,61D 5.998,99 127, ,20D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,82D , , ,35D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,31D , , ,59D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,31D , , ,59D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,66D 0,16 27,82D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 91,46D 0,49 91,95D POPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA X ,71D , ,78D Página:1/33

2 Conta Anterior APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,44D 523, ,70D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,04D 105, ,88D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA , ,46D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,05D ,05D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D ,05D DIVIDA ATIVA ,05D ,05D Divida Ativa a Receber ,05D ,05D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.332,97D ,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.20D D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 1.20D D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D D JOSE RICARDO DIAS PEREIRA D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 132,97D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 132,97D INSS 132,97D 132,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,31D ,45D IMOBILIZADO ,31D ,45D BENS MÓVEIS ,60D ,74D BENS MOVEIS ,60D ,74D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,18D ,32D Máquinas, Motores e Aparelhos ,18D ,32D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Página:2/33

3 Conta Anterior Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 3.00D 3.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,22C , , ,62C PASSIVO CIRCULANTE ,70C , , ,10C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,93C , , ,28C PESSOAL A PAGAR ,76C , , ,07C PESSOAL A PAGAR ,76C , , ,07C Salários a Pagar , , º Salário a Pagar 498,00 498, Férias a Pagar 3.760, , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 2.925,52C 87, ,57C VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) 9.738,74C 1.772,80 667, ,00C Página:3/33

4 Conta Anterior VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 6.684,50C 6.068,50 197,50 813,50C SALARIO FAMILIA 22,00D 22,00 22,00 22,00D DESCONTO FOLHA PAGAMENTO 319,63 319, SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR , , Serviços Prestados a Pagar , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.553,17C , , ,21C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.562,53C , , ,57C INSS a Pagar 3.388,26C , , ,77C INSS s a Pagar 1.174,27C 3.602, , ,80C IRRF A PAGAR 210,30 210, IRRF a Pagar 169,95 169, IRRF s a Pagar 40,35 40, ISS A PAGAR 9,36D 535,25 535,25 9,36D ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 9,36D ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 535,25 535, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 784,61 784, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 784,61 784, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.20C C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.20C C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.20C C Despesas de Suprimento a Comprovar 1.20C C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES A PAGAR , , Fornecedores Diversos , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.253,77C 1.253, , ,82C Página:4/33

5 Conta Anterior OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.253,77C 1.253, , ,82C Outras Obrigações a Pagar 1.253,77C 1.253, , ,82C Cheques em Trânsito 1.253,77C 1.253, , ,82C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,24D , , ,08D PESSOAL E ENCARGOS ,36D , , ,75D REMUNERACAO DE PESSOAL ,00D ,81 379, ,18D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,00D ,81 379, ,18D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,00D ,81 379, ,18D Salários ,95D ,75 379, ,07D Gratificação de Natal 13º Salário 8.786,50D 498, ,50D Férias de Funcionários 2.710,89D 626, ,58D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 1.618,66D 1.253, ,03D ENCARGOS PATRONAIS ,39D , ,70D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,39D , ,70D ENCARGOS PATRONAIS ,39D , ,70D INSS ,42D 7.908, ,32D FGTS 6.065,51D 2.985, ,67D PIS Sobre Folha de Pagamento 767,46D 383, ,71D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.888,34D , , ,10D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 5.888,34D , , ,10D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.888,34D , , ,10D Página:5/33

6 Conta Anterior Vale Transporte 1.867, ,80 94,60D Plano Odontológico 179,40D 179,40D Auxílio Alimentação 5.708,94D , , ,10D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,63D ,77D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,63D ,77D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,63D ,77D Indenizações Trabalhistas ,63D ,77D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,68D , ,91D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.472,25D 2.899, ,57D CONSUMO DE MATERIAL 8.472,25D 2.899, ,57D MATERIAL DE CONSUMO 8.472,25D 2.899, ,57D Artigos de Expediente 5.258,00D 5.258,00D Artigos e Materiais para Higiene 430,40D 488,04 918,44D Combustíveis e Lubrificantes 2.237,35D 1.406, ,17D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 1.004, ,46D Materiais de Informática 102,50D 102,50D Outros Materiais De Consumo 444,00D 444,00D SERVIÇOS ,43D , ,34D DIÁRIAS CIVIL 7.816,46D 4.342, ,53D DIÁRIAS CIVIL 7.816,46D 4.342, ,53D Funcionários 1.319,26D 134, ,88D CONSELHEIROS 5.851,00D 2.005, ,25D Convidados 646,20D 2.202, ,40D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,33D , ,48D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,83D , ,99D Remuneração de Serviços Pessoais ,54D , ,14D Página:6/33

7 Conta Anterior Encargos sobre Serviços Prestados 4.739,09D 2.428, ,71D Bolsa Complementar Estágio 1.847,20D 1.020, ,14D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.843,50D 469, ,49D Passagens Aéreas, Terrestres 4.843,50D ,50D Locação de Veículos (taxi-van) 169,99 169,99D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,64D , ,33D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,64D , ,33D Assinatura de Jornais e Periódicos 40D 40D Serviços de Energia Elétrica e Gás 3.055,43D 89, ,63D Serviços de Asseio e Higiene 398,22D 200,41 598,63D Serviços de Internet e Telefônia em Geral 8.319,47D 4.576, ,61D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 75D D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 1.024,00D ,00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1.925,51D 616, ,68D Seguros em Geral 1.549,78D 1.549,78D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00D , ,00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00D 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.40D D Despesas com Software 377,07D 377,07D Festividades, Recepções e Hospedagens 406,96D 406,96D Indenizações, Restituições e Reposições ,86D 8.864, ,75D Cursos e Treinamentos 841,50D 280, ,00D Serviço de Assessoria Contábil 1.789,00D 1.789,00D Serviço de Assessoria Jurídica 18.30D D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 1.845,67D 622, ,67D Serviços de Informática 17D 9 26D Página:7/33

8 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional ,87D 4.332, ,83D Outros Serviços e Encargos ,30D 211, ,72D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.511,41D 2.057,16D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.511,41D 2.057,16D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.511,41D 2.057,16D SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.511,41D 2.057,16D Despesas Com Cobrança 1.511,41D 2.057,16D TRIBUTARIAS ,89D , ,36D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.856,41D 50, ,58D IMPOSTOS 5.856,41D 50, ,58D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 5.856,41D 50, ,58D IPTU 4.084,50D 4.084,50D Impostos Taxas e Pedágios 1.771,91D 50, ,08D CONTRIBUICOES ,48D , ,78D CONTRIBUICOES ,48D , ,78D CONTRIBUICOES ,48D , ,78D Cota Parte do CFO ,48D , ,78D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D ,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D Despesas de Exercícios Anteriores ,90D ,90D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,82C , ,30C CONTRIBUIÇÕES ,54C , ,25C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,54C , ,25C Página:8/33

9 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,54C , ,25C ANUIDADES ,54C , ,25C Pessoa Física Contribuições ,18C , ,95C Pessoa Jurídica Contribuições ,36C , ,30C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,58C , ,22C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,58C , ,22C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,58C , ,22C EXPLORAÇÃO DE BENS 733,57C 500, ,22C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50C C Aluguéis 50C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 233,57C 0,65 234,22C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,01C 0,16 232,17C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,56C 0,49 2,05C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,01C , ,00C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,47C 5.518, ,56C Pessoa Física Inscrição ,47C 3.803, ,56C Pessoa Jurídica Inscrição 4.001,00C 1.715, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.146,73C 2.686, ,73C Pessoa Física Carteiras 9.146,73C 2.686, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.162,98C 2.162,98C Pessoa Física Certidões 2.162,98C 2.162,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.883,83C 3.730, ,73C Serviços de Divulgação 3.61C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.099,20C 480, ,10C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 4.068,63C 4.068,63C Página:9/33

10 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.581,48C 1.307, ,68C JUROS E ENCARGOS DE MORA 678,10 678,10C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 678,10 678,10C JUROS DE MORA 678,10 678,10C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 678,10 678,10C Multa sobre Pessoa Física 481,00 481,00C Multa Sobre Pessoa Jurídica 43,32 43,32C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80 143,80C Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98 9,98C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 1.581,48C 629, ,58C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.581,48C 629, ,58C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.581,48C 629, ,58C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,44C 523, ,70C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04C 105,84 371,88C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,23C , ,46C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,23C , ,46C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,23C , ,46C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,23C , ,46C Transferências de outras entidades ,23C , ,46C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,99C , ,69C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,33C , ,37C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,33C , ,37C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,33C , ,37C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,33C , ,37C Anuidades Divida Administrativa ,75C , ,54C Multas Divida Administrativa 617,00C 238,28 855,28C Página:10/33

11 Conta Anterior Juros Divida Administrativa 8.647,58C 2.858, ,55C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,66C , ,32C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,66C , ,32C RECEITAS DIVERSAS ,66C , ,32C RECEITAS DIVERSAS ,66C , ,32C de Exercícios Anteriores ,33C 1.042, ,22C Outras Receitas Diversas 4.149,33C , ,10C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Página:11/33

12 Conta Anterior Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00D 37.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Página:12/33

13 Conta Anterior Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D Página:13/33

14 Conta Anterior OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00D 4.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Outros Materiais De Consumo 9.60D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Página:14/33

15 Conta Anterior Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.00D 20.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.00D 15.00D Despesas com Software 2.00D 2.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços Domésticos 1.00D 1.00D Festividades, Recepções e Hospedagens D D Indenizações, Restituições e Reposições 40.00D 40.00D Cursos e Treinamentos 4.00D 4.00D Serviço de Assessoria Contábil 8.10D 8.10D Serviço de Assessoria Jurídica 80.00D 80.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 8.00D 8.00D Serviços de Informática 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00D 15.00D Página:15/33

16 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Despesas com Alimentação 1.00D 1.00D Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Despesas com Eleições 1.00D 1.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D Outros Serviços e Encargos 70.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Página:16/33

17 Conta Anterior Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,53C , ,05C RECEITA CORRENTE ,53C , ,05C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,59C , ,88C ANUIDADES ,59C , ,88C Pessoa Física Contribuições ,83C , ,06C Pessoa Jurídica Contribuições ,76C , ,82C RECEITA PATRIMONIAL 2.266,43C 500, ,78C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.50C C Aluguéis 2.50C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 233,57D 0,65 234,22D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,01D 0,16 232,17D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,56D 0,49 2,05D RECEITA DE SERVICOS ,99C , ,00C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,53C 5.518, ,44C Pessoa Física Inscrição ,86C 3.803, ,77C Pessoa Jurídica Inscrição ,67C 1.715, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,27C 2.686, ,27C Pessoa Física Carteiras ,27C 2.686, ,27C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.837,02C 4.837,02C Pessoa Física Certidões 4.837,02C 4.837,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,17C 3.730, ,27C Página:17/33

18 Conta Anterior Serviços de Divulgação 36.39C C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.099,20D 480, ,10D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00D 106,00D Outras Receitas de Serviços ,37C ,37C FINANCEIRAS ,52C 1.307, ,32C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50C 678, ,90C Multa sobre Pessoa Física 14.00C 481, ,00C Multa Sobre Pessoa Jurídica 50C 43,32 456,68C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80 143,80D Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98 9,98D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,52C 629, ,42C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,52C 629, ,42C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,44D 523, ,70D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04D 105,84 371,88D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,77C , ,54C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,77C , ,54C Transferências de outras entidades ,77C , ,54C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,23C , ,53C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,24C , ,20C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,25C , ,21C Página:18/33

19 Conta Anterior Anuidades Divida Administrativa ,16C , ,37C Multas Divida Administrativa 3.050,36C 238, ,08C Juros Divida Administrativa ,73C 2.858, ,76C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C RECEITAS DIVERSAS ,99C , ,33C de Exercícios Anteriores ,32C 1.042, ,43C Outras Receitas Diversas ,67C , ,90C RECEITA REALIZADA ,82C , ,30C RECEITA CORRENTE ,82C , ,30C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,54C , ,25C ANUIDADES ,54C , ,25C Pessoa Física Contribuições ,18C , ,95C Pessoa Jurídica Contribuições ,36C , ,30C RECEITA PATRIMONIAL 733,57C 500, ,22C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50C C Aluguéis 50C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 233,57C 0,65 234,22C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,01C 0,16 232,17C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,56C 0,49 2,05C RECEITA DE SERVICOS ,01C , ,00C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,47C 5.518, ,56C Pessoa Física Inscrição ,47C 3.803, ,56C Pessoa Jurídica Inscrição 4.001,00C 1.715, ,00C Página:19/33

20 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.146,73C 2.686, ,73C Pessoa Física Carteiras 9.146,73C 2.686, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.162,98C 2.162,98C Pessoa Física Certidões 2.162,98C 2.162,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.883,83C 3.730, ,73C Serviços de Divulgação 3.61C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 1.099,20C 480, ,10C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 4.068,63C 4.068,63C FINANCEIRAS 1.581,48C 1.307, ,68C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 678,10 678,10C Multa sobre Pessoa Física 481,00 481,00C Multa Sobre Pessoa Jurídica 43,32 43,32C Juros Sobre Pessoa Fisica 143,80 143,80C Juros Sobre Pessoa Juridica 9,98 9,98C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.581,48C 629, ,58C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.581,48C 629, ,58C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,44C 523, ,70C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04C 105,84 371,88C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,23C , ,46C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,23C , ,46C Transferências de outras entidades ,23C , ,46C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,99C , ,69C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,33C , ,37C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,33C , ,37C Anuidades Divida Administrativa ,75C , ,54C Página:20/33

21 Conta Anterior Multas Divida Administrativa 617,00C 238,28 855,28C Juros Divida Administrativa 8.647,58C 2.858, ,55C RECEITAS DIVERSAS ,66C , ,32C de Exercícios Anteriores ,33C 1.042, ,22C Outras Receitas Diversas 4.149,33C , ,10C EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,04C , , ,47C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,70C , , ,27C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,78C ,96 379, ,45C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66C ,81 379, ,48C Salários ,05C ,75 379, ,93C Gratificação de Natal 13º Salário ,50C 498, ,50C Férias de Funcionários 8.955,77C 626, ,08C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 8.381,34C 1.253, ,97C Horas Extras 2.50C 2.50C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C 5.00C ENCARGOS PATRONAIS ,12C 8.292, ,97C INSS ,25C 7.908, ,35C FGTS ,66C ,66C PIS Sobre Folha de Pagamento 4.124,21C 383, ,96C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,11C , , ,23C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,14C 8.801, , ,90C Vale Transporte 25.00C 1.867, , ,40C Plano Odontológico 1.420,60C 1.420,60C Auxílio Alimentação ,54C 6.934, , ,90C Página:21/33

22 Conta Anterior OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,37C ,23C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,37C ,23C Indenizações Trabalhistas ,37C ,23C Multa do FGTS 2.00C 2.00C Multas Rescisórias 2.00C 2.00C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,10C , ,59C DIÁRIA CIVIL ,54C 4.342, ,47C Funcionários 3.680,74C 134, ,12C Conselheiros ,00C 2.005, ,75C Convidados 9.353,80C 2.202, ,60C Ajudas de Custo 12.00C 12.00C MATERIAL DE CONSUMO ,91C 2.200, ,43C Artigos de Expediente 7.742,00C 7.742,00C Artigos e Materiais para Higiene 5.069,60C 488, ,56C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes ,81C 707, ,83C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50C 2.50C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00C 1.004, ,54C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C Materiais de Informática 9.897,50C 9.897,50C Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Outros Materiais De Consumo 9.156,00C 9.156,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,17C , ,01C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,17C , ,01C Página:22/33

23 Conta Anterior Remuneração de Serviços Pessoais Encargos sobre Serviços Prestados Bolsa Complementar Estágio ,46C ,91C ,80C , , , ,86C ,29C ,86C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,48C , ,68C Assinatura de Jornais e Periódicos 1.10C 1.10C Serviços de Energia Elétrica e Gás ,57C 89, ,37C Serviços de Asseio e Higiene 3.101,78C 200, ,37C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,54C 4.576, ,40C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 3.25C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 6.976,00C 1.328, ,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,49C 616, ,32C Seguros em Geral 4.950,22C 4.950,22C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00C , ,00C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00C 10.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 12.60C C Despesas com Software 1.622,93C 1.622,93C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Serviços Domésticos 1.00C 1.00C Festividades, Recepções e Hospedagens ,04C ,04C Indenizações, Restituições e Reposições ,25C ,25C Cursos e Treinamentos 3.158,50C 280, ,00C Serviço de Assessoria Contábil 6.311,00C 6.311,00C Serviço de Assessoria Jurídica 61.70C C Página:23/33

24 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos Despesas com Eleições Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos 6.154,33C 1.83C 5.00C 15.00C 3.450,13C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C ,70C 622, ,96 243, ,33C 1.74C 5.00C 5.00C 9.117,17C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C ,28C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,50C 469, ,51C Passagens Aéreas, Terrestres ,50C ,50C Locação de Veículos (taxi-van) 5.00C 169, ,01C Outras Despesas Com Locomoção 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES ,53C , ,23C Cota Parte do CFO ,53C , ,23C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,59C ,84C Despesas Com Cobrança ,59C ,84C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.143,59C 50, ,42C IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 3.728,09C 50, ,92C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,10C ,10C Despesas de Exercícios Anteriores ,10C ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,34C ,20C Página:24/33

25 Conta Anterior INVESTIMENTOS ,34C ,20C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,34C ,20C Veículos 8.00C 8.00C Máquinas, Motores e Aparelhos ,34C ,20C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 49.45C 49.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,31C , , ,88C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,41C , , ,00C DESPESA CORRENTE ,41C , , ,00C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 498,00 498, Férias de Funcionários 626,69 626, Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 1.253, , ENCARGOS PATRONAIS 2.985,16C , , INSS 7.908, , FGTS 2.985,16C 2.985, PIS Sobre Folha de Pagamento 383,25 383, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.732,25C , , ,00C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.738,52C , , Vale Transporte 3.640, , Auxílio Alimentação 5.738,52C , , OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS Página:25/33

26 Conta Anterior Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.993,73C , , ,00C DIÁRIA CIVIL 4.342, , Funcionários 134,62 134, Conselheiros 2.005, , Convidados 2.202, , MATERIAL DE CONSUMO 698,84C 2.899, , Artigos e Materiais para Higiene 488,04 488, Combustíveis e Lubrificantes 698,84C 1.406,82 707, Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 1.004, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , ,00C Remuneração de Serviços Pessoais , , ,00C Encargos sobre Serviços Prestados 2.428, , Bolsa Complementar Estágio 1.020, , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 3.294,89C , ,80 16C Serviços de Energia Elétrica e Gás 89,20 89, Serviços de Asseio e Higiene 200,41 200, Serviços de Internet e Telefônia em Geral 4.576, , Locação de Bens Imóveis e Condomínios Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,00 128,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 616,17 616,17 Página:26/33

27 Conta Anterior Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Informática Postagem de Correspondência Institucional Outros Serviços e Encargos 2.96C 334,89C , ,89 280, , ,96 211, , , , ,96 243,42 32,00C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 469,99 469, Passagens Aéreas, Terrestres Locação de Veículos (taxi-van) 169,99 169, CONTRIBUIÇÕES , , Cota Parte do CFO , , SERVIÇOS BANCÁRIOS Despesas Com Cobrança OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 50,17 50, Impostos Taxas e Pedágios 50,17 50, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas, Motores e Aparelhos CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 1.20C , , C DESPESA CORRENTE 1.20C , , C Página:27/33

28 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 498,00 498, Férias de Funcionários 626,69 626, Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 1.253, , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS 7.908, , FGTS 2.985, , PIS Sobre Folha de Pagamento 383,25 383, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.20C , , C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 3.640, , Auxílio Alimentação , , OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.20C , , C DIÁRIA CIVIL 4.342, , Funcionários 134,62 134, Conselheiros 2.005, , Convidados 2.202, , MATERIAL DE CONSUMO 2.899, , Artigos e Materiais para Higiene 488,04 488, Combustíveis e Lubrificantes 1.406, ,82 Página:28/33