PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Balancete Unidade Gestora

Transcrição

1 Balancete 1 ATIVO ,51 D ,48 D ,87 C ,30 D ,41 C ,78 D ,28 C ,01 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,11 D ,61 D ,87 C ,12 D ,75 C ,73 D ,62 C ,22 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,55 D ,68 D ,96 C ,96 D ,46 C ,64 D ,42 C ,77 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,55 D ,68 D ,96 C ,96 D ,46 C ,64 D ,42 C ,77 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,55 D ,68 D ,96 C ,96 D ,46 C ,64 D ,42 C ,77 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ,55 D ,68 D ,96 C ,96 D ,46 C ,64 D ,42 C ,77 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C ,55 D ,68 D ,96 C ,96 D ,46 C ,64 D ,42 C ,77 D =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE ,62 D ,62 C ,35 D ,35 C ,97 D ,97 C 48,00 D =Demais Contas Bancárias ,55 D D ,18 C D ,37 C D ,55 C ,00 C =Aplicações Financeiras Outros Bancos ,06 D ,16 C ,61 D ,74 C ,67 D ,90 C ,77 D ESTOQUES ,56 D ,93 D 6.770,91 C ,16 D ,29 C ,09 D ,20 C ,45 D ALMOXARIFADO ,56 D ,93 D 6.770,91 C ,86 D ,29 C ,79 D ,20 C ,15 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 1 de 51

2 Balancete ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,56 D ,93 D 6.770,91 C ,86 D ,29 C ,79 D ,20 C ,15 D MATERIAL DE CONSUMO ,54 D D 1.295,00 D ,00 D ,54 D MATERIAL DE CONSUMO ,54 D D 1.295,00 D ,00 D ,54 D MATERIAL DE CONSUMO ,20 D ,20 D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.937,41 D 8.937,41 D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,32 D ,32 D SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,55 D D 1.295,00 D ,00 D ,55 D MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 11 D 11 D MATERIAIS DE COPA E COZINHA ,06 D ,06 D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,15 D 1.435,53 D 4.445,00 D 4.045,02 C 5.880,53 D 4.045,02 C ,66 D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,15 D 1.435,53 D 4.445,00 D 4.045,02 C 5.880,53 D 4.045,02 C ,66 D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,15 D 1.435,53 D 4.445,00 D 4.045,02 C 5.880,53 D 4.045,02 C ,66 D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,59 D ,59 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 2 de 51

3 Balancete MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,59 D ,59 D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,59 D ,59 D MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,44 D 267,06 D 267,06 D ,50 D MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,44 D 267,06 D 267,06 D ,50 D MEDICAMENTOS ,44 D ,44 D MATERIAIS HOSPITALARES 267,06 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,84 D ,90 D 6.770,91 C ,50 D ,27 C ,40 D ,18 C 441,06 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,84 D ,90 D 6.770,91 C ,50 D ,27 C ,40 D ,18 C 441,06 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,84 D ,90 D 6.770,91 C ,50 D ,27 C ,40 D ,18 C 441,06 D MATERIAIS A CLASSIFICAR D 4.342,30 D ,30 D ,30 D MATERIAIS A CLASSIFICAR D 4.342,30 D ,30 D ,30 D SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 267,06 D 267,06 D D D D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 3 de 51

4 Balancete MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.342,30 D 4.342,30 D 4.342,30 D MATERIAIS PARA EVENTOS 1.469,50 D 1.967,00 D 3.436,50 D 3.436,50 D MATERIAIS PARA EVENTOS 1.469,50 D 1.967,00 D 3.436,50 D 3.436,50 D MATERIAIS PARA EVENTOS OUTROS ESTOQUES OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO OUTROS ESTOQUES OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO ESTOQUES DIVERSOS 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.469,50 D 1.967,00 D 3.436,50 D 3.436,50 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D ,40 D ,87 D ,18 D ,66 C ,05 D ,66 C ,79 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ESTOQUES ,66 D ,66 C ,66 C ,66 D ,66 C ,66 C 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D 468,30 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 4 de 51

5 Balancete ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO ,66 D ,66 C ,66 C ALMOXARIFADO ,36 D ,36 C ,36 C ALMOXARIFADO ,36 D ,36 C ,36 C MATERIAIS HOSPITALARES 267,06 D 267,06 C 267,06 C GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.25 D 2.25 C 2.25 C MATERIAIS DE EXPEDIENTE 6.75 D 6.75 C 6.75 C MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.342,30 D 4.342,30 C 4.342,30 C OUTROS ESTOQUES 468,30 D 468,30 C 468,30 C OUTROS ESTOQUES 468,30 D 468,30 C 468,30 C OUTROS ESTOQUES IMOBILIZADO 468,30 D 468,30 C 468,30 C ,74 D ,87 D ,18 D ,05 D ,79 D BENS MÓVEIS ,02 D ,00 D ,18 D ,18 D ,20 D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,02 D ,00 D ,18 D ,18 D ,20 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 5 de 51

6 Balancete MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,00 D ,00 D APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES ,00 D ,00 D APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES ,00 D ,00 D EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 7.904,00 D 7.904,00 D EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 7.904,00 D 7.904,00 D BENS DE INFORMÁTICA 6.96 D 6.96 D EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.96 D 6.96 D EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.96 D 6.96 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D ,89 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ,66 D ,66 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ,66 D ,66 D MOBILIÁRIO EM GERAL ,23 D ,23 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 6 de 51

7 Balancete MOBILIÁRIO EM GERAL ,23 D ,23 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,66 D 8.488,00 D 8.488,00 D ,66 D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 89 D 89 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,66 D 7.598,00 D 7.598,00 D ,66 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,00 D 7.598,00 D 7.598,00 D ,00 D ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES ,66 D ,66 D VEÍCULOS ,83 D ,83 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ,83 D ,83 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ,83 D ,83 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,64 D ,00 D 1.808,18 D ,18 D ,82 D OUTROS BENS MÓVEIS ,64 D ,00 D 1.808,18 D ,18 D ,82 D 89 D 89 D 89 D 89 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 7 de 51

8 Balancete OUTROS BENS MÓVEIS ,27 D ,27 D OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE ,45 D 3.799,00 D 3.799,00 D ,45 D APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA 5.60 D 5.60 D EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ,92 D D 1.808,18 D ,18 D ,10 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS BENS IMÓVEIS 4.39 D 4.39 D 4.39 D ,72 D 2.294,87 D 2.294,87 D ,59 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,72 D 2.294,87 D 2.294,87 D ,59 D BENS DE USO ESPECIAL ,80 D ,80 D EDIFÍCIOS ,80 D ,80 D EDIFÍCIOS ,80 D ,80 D BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO ,92 D ,92 D OBRAS EM ANDAMENTO ,92 D ,92 D OBRAS EM ANDAMENTO ,92 D ,92 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 8 de 51

9 Balancete DEMAIS BENS IMÓVEIS D 2.294,87 D 2.294,87 D ,87 D OUTROS BENS IMÓVEIS D 2.294,87 D 2.294,87 D ,87 D OUTROS BENS IMÓVEIS D 2.294,87 D 2.294,87 D ,87 D 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,51 C ,29 D ,18 C ,79 D ,38 C ,08 D ,56 C ,99 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,63 C ,29 D ,18 C ,79 D ,38 C ,08 D ,56 C ,11 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR ,36 D ,26 C ,43 D ,84 C ,79 D ,10 C ,31 C ,06 D ,92 C ,28 D ,73 C ,34 D ,65 C ,31 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,06 D ,92 C ,28 D ,73 C ,34 D ,65 C ,31 C PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ,06 D ,92 C ,28 D ,73 C ,34 D ,65 C ,31 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ,06 D ,92 C ,28 D ,73 C ,34 D ,65 C ,31 C =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) ,90 D ,90 C ,54 D ,54 C ,44 D ,44 C =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) ,90 D ,76 C ,54 D ,99 C ,44 D ,75 C ,31 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 9 de 51

10 Balancete =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,26 D ,26 C ,20 D ,20 C ,46 D ,46 C ,40 D ,40 C ,79 D ,79 C ,19 D ,19 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO ,40 D ,40 C ,79 D ,79 C ,19 D ,19 C BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO ,40 D ,40 C ,79 D ,79 C ,19 D ,19 C BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO ,40 D ,40 C ,79 D ,79 C ,19 D ,19 C =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,40 D ,40 C ,79 D ,79 C ,19 D ,19 C ,90 D ,94 C ,36 D ,32 C ,26 D ,26 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ,29 D ,33 C ,00 D ,96 C ,29 D ,29 C INSS A PAGAR ,29 D ,33 C ,00 D ,96 C ,29 D ,29 C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,29 D ,33 C ,00 D ,96 C ,29 D ,29 C =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F) ,29 D ,33 C ,00 D ,96 C ,29 D ,29 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO ,61 D ,61 C ,36 D ,36 C ,97 D ,97 C CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) ,61 D ,61 C ,36 D ,36 C ,97 D ,97 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 10 de 51

11 Balancete CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) ,61 D ,61 C ,36 D ,36 C ,97 D ,97 C =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F) ,61 D ,61 C ,36 D ,36 C ,97 D ,97 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,08 D ,82 C ,37 D ,22 C ,45 D ,04 C ,59 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,08 D ,82 C ,37 D ,22 C ,45 D ,04 C ,59 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,08 D ,82 C ,37 D ,22 C ,45 D ,04 C ,59 C FORNECEDORES NACIONAIS ,08 D ,82 C ,37 D ,22 C ,45 D ,04 C ,59 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ,08 D ,82 C ,37 D ,22 C ,45 D ,04 C ,59 C =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) ,92 D ,86 C ,39 D ,04 C ,31 D ,90 C ,59 C =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F) ,16 D ,96 C ,98 D 1.808,18 C ,14 D ,14 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,42 D ,56 C ,22 D ,83 C ,64 D ,39 C 483,75 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ,42 D ,56 C ,22 D ,83 C ,64 D ,39 C 483,75 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO ,42 D ,56 C ,22 D ,83 C ,64 D ,39 C 483,75 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ,15 D ,29 C ,71 D ,32 C ,86 D ,61 C 483,75 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 11 de 51

12 Balancete ISS A RECOLHER (F) ,05 D ,50 C ,45 D ,25 C ,50 D ,75 C 470,25 C =ISS A RECOLHER (F) IRRF RECEITA =IRRF RECEITA ,05 D ,50 C ,45 D ,25 C ,50 D ,75 C 470,25 C ,10 D ,79 C ,26 D ,07 C ,36 D ,86 C 13,50 C ,10 D ,79 C ,26 D ,07 C ,36 D ,86 C 13,50 C IPTU/TLP A RECOLHER 4.336,27 D 4.336,27 C 2.166,51 D 2.166,51 C 6.502,78 D 6.502,78 C IPTU/TLP A RECOLHER (F) 4.336,27 D 4.336,27 C 2.166,51 D 2.166,51 C 6.502,78 D 6.502,78 C IPTU/TLP A RECOLHER (F) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.336,27 D 4.336,27 C 2.166,51 D 2.166,51 C 6.502,78 D 6.502,78 C ,63 C ,43 D ,54 C ,77 D ,49 C ,20 D ,03 C ,46 C VALORES RESTITUÍVEIS ,63 C ,71 D ,82 C ,25 D ,21 C ,96 D ,03 C ,70 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,63 C ,73 D ,84 C ,49 D ,45 C ,22 D ,29 C ,70 C VALORES RESTITUÍVEIS 15 C ,73 D ,44 C ,09 D ,84 C ,82 D ,28 C 1.440,46 C INSS ,35 D ,35 C ,94 D ,94 C ,29 D ,29 C =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F) ,35 D ,35 C ,94 D ,94 C ,29 D ,29 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 12 de 51

13 Balancete OUTROS CONSIGNATARIOS 15 C ,38 D ,09 C ,15 D ,90 C ,53 D ,99 C 1.440,46 C DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F) 15 C ,38 D ,09 C ,15 D ,90 C ,53 D ,99 C 1.440,46 C DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS ,63 C ,40 C ,40 D ,61 C ,40 D ,01 C ,24 C DEPÓSITOS E CAUÇÕES ,63 C ,63 C DEPÓSITOS (F) ,63 C ,63 C OUTROS DEPÓSITOS DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F) ,40 C ,40 D ,61 C ,40 D ,01 C ,61 C ,40 C ,40 D ,61 C ,40 D ,01 C ,61 C VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA ,98 D ,98 C ,76 D ,76 C ,74 D ,74 C VALORES RESTITUÍVEIS ,98 D ,98 C ,76 D ,76 C ,74 D ,74 C RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ,98 D ,98 C ,76 D ,76 C ,74 D ,74 C =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,98 D ,98 C ,76 D ,76 C ,74 D ,74 C 3.838,72 D 3.838,72 C ,52 D ,28 C ,24 D ,00 C ,76 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.838,72 D 3.838,72 C ,52 D ,28 C ,24 D ,00 C ,76 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 13 de 51

14 Balancete INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,52 D ,28 C ,52 D ,28 C ,76 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO ,52 D ,28 C ,52 D ,28 C ,76 C =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) DIÁRIAS A PAGAR DIÁRIAS A PAGAR ,52 D ,28 C ,52 D ,28 C ,76 C 3.838,72 D 3.838,72 C 3.838,72 D 3.838,72 C 3.838,72 D 3.838,72 C 3.838,72 D 3.838,72 C =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F) 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.838,72 D 3.838,72 C 3.838,72 D 3.838,72 C ,88 C ,88 C RESULTADOS ACUMULADOS ,88 C ,88 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,88 C ,88 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,88 C ,88 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,64 C ,64 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ,64 C ,64 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 14 de 51

15 Balancete SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P) ,64 C ,64 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,31 C ,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ,31 C ,31 C SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) ,31 C ,31 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F) ,93 C ,93 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F) ,93 C ,93 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F) ,93 C ,93 C 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,74 D ,46 C ,70 D 7.70 C ,44 D ,46 C ,98 D ,97 D ,44 C ,59 D ,56 D ,44 C ,12 D ,71 D ,44 C ,19 D ,90 D ,44 C ,46 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS ,71 D ,44 C ,19 D ,90 D ,44 C ,46 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,71 D ,44 C ,19 D ,90 D ,44 C ,46 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 15 de 51

16 Balancete VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,81 D ,44 C ,65 D ,46 D ,44 C ,02 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,81 D ,44 C ,65 D ,46 D ,44 C ,02 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,81 D ,44 C ,65 D ,46 D ,44 C ,02 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,90 D ,54 D ,44 D ,44 D SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ,90 D ,54 D ,44 D ,44 D SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ,90 D ,54 D ,44 D ,44 D ENCARGOS PATRONAIS ,94 D ,32 D ,26 D ,26 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,61 D ,36 D ,97 D ,97 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ,61 D ,36 D ,97 D ,97 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,61 D ,36 D ,97 D ,97 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,61 D ,36 D ,97 D ,97 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,61 D ,36 D ,97 D ,97 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,33 D ,96 D ,29 D ,29 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 16 de 51

17 Balancete ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO ,33 D ,96 D ,29 D ,29 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,33 D ,96 D ,29 D ,29 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,33 D ,96 D ,29 D ,29 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,33 D ,96 D ,29 D ,29 D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,32 D ,08 D ,40 D ,40 D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,32 D ,08 D ,40 D ,40 D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,32 D ,08 D ,40 D ,40 D BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO ,32 D ,08 D ,40 D ,40 D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,57 D ,45 D ,02 D ,02 D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,57 D ,45 D ,02 D ,02 D AUXÍLIO TRANSPORTE ,75 D ,63 D ,38 D ,38 D AUXÍLIO TRANSPORTE ,75 D ,63 D ,38 D ,38 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 17 de 51

18 Balancete 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS ,88 D ,95 D ,83 D ,83 D ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ,40 D ,79 D ,19 D ,19 D 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D SALÁRIO-FAMILIA 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 18 de 51

19 Balancete SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL 87,48 D 29,16 D 116,64 D 116,64 D 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,60 D ,02 C ,03 D 7.70 C ,63 D ,02 C ,61 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.770,91 D ,29 D ,20 D ,20 D CONSUMO DE MATERIAL 6.770,91 D ,29 D ,20 D ,20 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 6.770,91 D ,29 D ,20 D ,20 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 4.045,02 D 4.045,02 D 4.045,02 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 4.045,02 D 4.045,02 D 4.045,02 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 4.045,02 D 4.045,02 D 4.045,02 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.770,91 D ,27 D ,18 D ,18 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.770,91 D ,27 D ,18 D ,18 D MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 6.770,91 D ,27 D ,18 D ,18 D SERVIÇOS ,69 D ,02 C ,74 D 7.70 C ,43 D ,02 C ,41 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 19 de 51

20 Balancete DIÁRIAS 3.838,72 D 3.838,72 D 3.838,72 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.838,72 D 3.838,72 D 3.838,72 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.838,72 D 3.838,72 D 3.838,72 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS 3.838,72 D 3.838,72 D 3.838,72 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.838,72 D 3.838,72 D 3.838,72 D ,49 D 220,84 C ,42 D ,91 D 220,84 C ,07 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,49 D 220,84 C ,42 D ,91 D 220,84 C ,07 D ESTAGIÁRIOS ,26 D ,20 D ,46 D ,46 D ESTAGIÁRIOS E MONITORES ,26 D ,20 D ,46 D ,46 D ESTAGIÁRIOS E MONITORES LOCAÇÕES ,26 D ,20 D ,46 D ,46 D ,23 D 220,84 C ,22 D ,45 D 220,84 C ,61 D LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,23 D 220,84 C ,22 D ,45 D 220,84 C ,61 D LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,23 D 220,84 C ,22 D ,45 D 220,84 C ,61 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 20 de 51

21 Balancete SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,48 D ,18 C ,32 D 7.70 C ,80 D ,18 C ,62 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,48 D ,18 C ,32 D 7.70 C ,80 D ,18 C ,62 D CONSULTORIA E ASSESSORIA ,42 D ,42 D ,42 D CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA ,75 D ,75 D ,75 D CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA ,75 D ,75 D ,75 D OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,67 D ,67 D ,67 D OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,67 D ,67 D ,67 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,52 D D ,52 D ,52 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.86 D 3.33 D D D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.86 D 3.33 D D D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE ,52 D ,52 D ,52 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE ,52 D ,52 D ,52 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS D D D D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 21 de 51

22 Balancete MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS D D D D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS ,77 D 3.620,73 C ,33 D ,10 D 3.620,73 C ,37 D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ,53 D ,53 D ,53 D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ,53 D ,53 D ,53 D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,24 D 3.620,73 C ,33 D ,57 D 3.620,73 C ,84 D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,24 D 3.620,73 C ,33 D ,57 D 3.620,73 C ,84 D LOCAÇÕES ,67 D ,00 C ,82 D 4.76 C ,49 D ,00 C ,49 D LOCAÇÕES DE IMÓVEIS ,35 D 2.022,61 D ,96 D ,96 D LOCAÇÕES DE IMÓVEIS ,35 D 2.022,61 D ,96 D ,96 D LOCAÇÕES DE SOFTWARE 1.258,62 D 1.258,62 D 1.258,62 D LOCAÇÕES DE SOFTWARE 1.258,62 D 1.258,62 D 1.258,62 D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3.77 D D 4.76 C D 4.76 C D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 22 de 51

23 Balancete LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3.77 D D 4.76 C D 4.76 C D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA ,00 D 625,00 C ,11 D ,11 D 625,00 C ,11 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA ,00 D 625,00 C ,11 D ,11 D 625,00 C ,11 D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,32 D 9.40 C ,48 D ,80 D 9.40 C ,80 D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,32 D 9.40 C ,48 D ,80 D 9.40 C ,80 D SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,14 D ,07 D ,21 D ,21 D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ,14 D ,07 D ,21 D ,21 D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ,14 D ,07 D ,21 D ,21 D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES D D D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES D D D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES CONDOMINIOS D D D ,28 D ,28 D ,28 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 23 de 51

24 Balancete CONDOMINIOS CONDOMINIOS SELEÇÃO E TREINAMENTO SELEÇÃO E TREINAMENTO SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,00 D ,00 D ,00 D 16,00 D 16,00 D 16,00 D ,00 D ,00 D ,00 D 16,00 D 16,00 D 16,00 D ,00 D ,00 D ,00 D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,24 D ,17 D ,41 D ,41 D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,24 D ,17 D ,41 D ,41 D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,24 D ,17 D ,41 D ,41 D SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL ,51 D ,75 D ,26 D ,26 D 16,00 D 16,00 D 16,00 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 24 de 51

25 Balancete SERVIÇOS DE POSTAGENS ,51 D ,75 D ,26 D ,26 D SERVIÇOS DE POSTAGENS ,51 D ,75 D ,26 D ,26 D LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.134,88 D ,19 D ,07 D ,07 D PASSAGENS PARA O PAÍS 1.134,88 D ,19 D ,07 D ,07 D PASSAGENS PARA O PAÍS 1.134,88 D ,19 D ,07 D ,07 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,05 D ,45 C ,99 D 2.94 C ,04 D ,45 C ,59 D SERVIÇOS DE TELEFONIA ,22 D ,95 D ,17 D ,17 D SERVIÇOS DE TELEFONIA ,22 D ,95 D ,17 D ,17 D PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,59 D ,58 D 2.94 C ,17 D 2.94 C ,17 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 25 de 51

26 Balancete PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,59 D ,58 D 2.94 C ,17 D 2.94 C ,17 D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,24 D ,45 C ,46 D ,70 D ,45 C ,25 D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,24 D ,45 C ,46 D ,70 D ,45 C ,25 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,02 D ,62 D ,64 D ,64 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D REPASSE CONCEDIDO ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO ,02 D ,34 D ,36 D ,36 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ,28 D ,28 D ,28 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ,28 D ,28 D ,28 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 26 de 51

27 Balancete EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.7 TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D ,28 D 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D IPTU IPTU IPTU 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D 4.336,27 D 2.166,51 D 6.502,78 D 6.502,78 D ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 27 de 51

28 Balancete 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C C ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C C C C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C C C C REPASSE RECEBIDO C C C C TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO C C C C TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO C C C C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,06 D ,06 C D C ,06 D ,06 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 28 de 51

29 Balancete 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,98 D ,34 D ,36 C ,50 D ,04 C ,84 D ,40 C ,42 D 5.2 ORÇAMENTO APROVADO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL ,34 D ,36 C ,50 D ,04 C ,84 D ,40 C ,44 D ,34 D ,36 C ,50 D ,04 C ,84 D ,40 C ,44 D D C D C D C D D D D D D D CREDITO INICIAL D D D =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL D D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D D D D CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR D D D D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR D D D D =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR D D D D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 29 de 51

30 Balancete DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D C D C D C CRÉDITO SUPLEMENTAR D D D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D D D =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C C C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C C C *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C C C ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA C C C C (-)REDUÇÃO *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO DETALHAMENTO DE CREDITO C C C C C C C C D C D C D C D CREDITOS A DETALHAR D C D C D C D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 30 de 51

31 Balancete CRÉDITOS A DETALHAR D C D C D C D CRÉDITOS A DETALHAR D C D C D C D =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE D C D C D C D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,34 D ,36 C ,50 D ,04 C ,84 D ,40 C ,44 D PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA ,15 D ,74 D ,89 D ,89 D PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS ,39 D ,82 D ,21 D ,21 D PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS ,39 D ,82 D ,21 D ,21 D =RESERVA ORÇAMENTÁRIA ,39 D ,82 D ,21 D ,21 D REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO ,76 D ,92 D ,68 D ,68 D REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO ,76 D ,92 D ,68 D ,68 D =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO ,76 D ,92 D ,68 D ,68 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,19 D ,36 C ,76 D ,04 C ,95 D ,40 C ,55 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,19 D ,36 C ,76 D ,04 C ,95 D ,40 C ,55 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 31 de 51

32 Balancete EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA ,19 D ,36 C ,76 D ,04 C ,95 D ,40 C ,55 D =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ,63 D ,09 C ,63 D ,09 C ,54 D =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA D D D =DISPENSA DE LICITAÇÃO ,52 D ,04 C ,52 D ,04 C ,48 D =LICITAÇÃO INEXIGIVEL ,67 D C ,00 C ,67 D ,00 C ,67 D =NÃO APLICÁVEL ,59 D ,18 C ,66 D ,72 C ,25 D ,90 C ,35 D =PREGÃO PRESENCIAL ,66 D ,00 C ,20 D ,86 D ,00 C ,86 D =NOTA EMPENHO EMITIDA ,73 D ,92 D ,65 D ,65 D =PREGÃO ELETRÔNICO ,62 D ,51 C ,06 D ,80 C ,68 D ,31 C ,37 D =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO ,90 D ,90 D ,90 D =EMPENHO POR CREDOR ,73 D ,18 C ,92 D ,52 C ,65 D ,70 C ,95 D =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS ,14 D ,36 C C ,14 D ,36 C ,78 D Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 32 de 51

33 Balancete REFORÇO DE EMPENHOS D D D REFORÇO DE EMPENHOS 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D D ,98 D ,98 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,98 D ,98 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,98 D ,98 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,98 D ,98 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,98 D ,98 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,98 D ,98 D =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,98 D ,98 D 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,98 C ,60 D ,58 C ,10 D ,56 C ,70 D ,14 C ,42 C 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA ,64 D ,62 C ,49 D ,95 C ,13 D ,57 C ,44 C ,64 D ,62 C ,49 D ,95 C ,13 D ,57 C ,44 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 33 de 51

34 Balancete DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,65 D ,65 C ,27 D ,27 C ,92 D ,92 C C CRÉDITO DISPONÍVEL ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C CRÉDITO DISPONÍVEL ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C CRÉDITO DISPONÍVEL ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C =CRÉDITO DISPONÍVEL ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C CREDITO INDISPONÍVEL ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C CREDITO PRE-EMPENHADO ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C =RESERVA DE DOTAÇÃO ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C OUTRAS INDISPONIBILIDADES D C D C D C CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO D C D C D C CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO CREDITO UTILIZADO D C D C D C ,98 D ,53 C ,04 D ,44 C ,02 D ,97 C ,95 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 34 de 51

35 Balancete CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,52 D ,46 C ,09 D ,92 C ,61 D ,38 C ,77 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,52 D ,46 C ,09 D ,92 C ,61 D ,38 C ,77 C =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,52 D ,46 C ,09 D ,92 C ,61 D ,38 C ,77 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,98 D ,82 C ,85 D ,67 C ,83 D ,49 C ,66 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,98 D ,82 C ,85 D ,67 C ,83 D ,49 C ,66 C =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,98 D ,82 C ,85 D ,67 C ,83 D ,49 C ,66 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,48 D ,25 C ,10 D ,85 C ,58 D ,10 C ,52 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,48 D ,25 C ,10 D ,85 C ,58 D ,10 C ,52 C =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,48 D ,25 C ,10 D ,85 C ,58 D ,10 C ,52 C DETALHAMENTO DE CREDITO ,62 D ,62 C ,85 D ,85 C ,47 D ,47 C C CREDITOS DETALHADOS ,62 D ,62 C ,85 D ,85 C ,47 D ,47 C C CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 35 de 51

36 Balancete =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO ,65 D ,97 C ,76 D ,09 C ,41 D ,06 C ,65 C CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE ,97 D ,65 C ,09 D ,76 C ,06 D ,41 C ,35 C CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE ,97 D ,65 C ,09 D ,76 C ,06 D ,41 C ,35 C =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE ,97 D ,65 C ,09 D ,76 C ,06 D ,41 C ,35 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,37 D ,35 C ,37 D ,83 C ,74 D ,18 C ,44 C DESPESA PRE-EMPENHADA ,02 D ,17 C ,47 D ,21 C ,49 D ,38 C ,89 C PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR ,02 D ,15 C ,47 D ,74 C ,49 D ,89 C ,40 C PRÉ-EMPENHO EMPENHADO ,23 C ,90 C ,13 C ,13 C PRÉ-EMPENHO EMPENHADO ,23 C ,90 C ,13 C ,13 C =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO ,23 C ,90 C ,13 C ,13 C ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS ,79 C ,57 C ,36 C ,36 C Relatório Emitido em 13/05/2016 às 15:55 por Hilton de Abreu Santa Ritta Página 36 de 51